基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略：在基金合同约定的投资范围内，本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在利率债和信用债之间的配置比例。同时，根据市场利率的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.290亿份
  • 净资产 0.318亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.290亿份
  • 成立日期2020-02-26
  • 基金经理
  • 管理人 华泰证券(上
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-27日: 1.2009 9-26日: 1.2002 9-25日: 1.1995 9-24日: 1.1951 9-23日: 1.1849

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中华泰紫金周周购3月滚动债A在二级债基基金中净值增长率排名第979,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.7
    -0.5
    -1.2
    近一月

    843/1204

  • 0.0
    -0.5
    -5.9
    近六月

    550/1105

  • -0.2
    -1.4
    -5.1
    近一年

    444/991

  • 0.7
    0.7
    -3.5
    今年以来

    489/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 0.7% -1.2% 0.0% -0.2% 15.8%
排名 178/1208 489/887 706/1153 550/1105 444/991 48/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24湖南01 9.15% -- 21
2 24江苏08 8.03% -- 8
3 23东吴01 7.19% -- 7
4 23长江03 7.05% -- 4
5 23国债24 6.67% -- 1786
截止：2024-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华泰紫金

    单位净值：1.2009

    近一月涨幅：1.75%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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