基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以获取绝对收益为投资目的，采取稳健的投资策略，在控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例，力争使投资者获得较为合理的绝对收益。本基金的投资策略由大类资产配置策略、股票投资策略、债券和资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资业务的投资策略、存托凭证投... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.007亿份
  • 净资产 0.086亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.007亿份
  • 成立日期2023-05-16
  • 基金经理
  • 管理人 华泰证券(上
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-18日: 1.1097 5-15日: 1.1100 5-14日: 1.1092 5-13日: 1.1094 5-12日: 1.1078

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
中欧睿泓定期开放混合 3.24% 袁维德 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
诺德新享 2.40% 顾钰 
上投天颐C 2.11%
东方红明鉴优选定开混合 1.52% 余剑峰 
富国新活力灵活配置混合C 1.42% 吴栋栋 
富国新活力灵活配置混合A 1.42% 吴栋栋 

最近一年中华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C在偏债混合型基金中净值增长率排名第213,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    890/2313

  • -0.9
    -5.9
    近六月

    --/1809

  • -1.2
    -5.1
    近一年

    --/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.2% % % %
排名 1373/1923 --/1520 594/1861 --/1809 --/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 伊利股份 0.95% -5.94% 425
2 宁波银行 0.91% -- 466
3 安井食品 0.71% -- 322
4 贵州茅台 0.65% -- 2411
5 东航物流 0.63% 162.50% 17
6 新宙邦 0.53% 103.85% 174
7 瑞丰新材 0.46% -- 29
8 兔宝宝 0.45% -- 95
9 腾讯控股 0.38% -60.42% 1730
10 东岳集团 0.34% -2.86% 24
截止：2026-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华泰紫金

    单位净值：1.0361

    近一月涨幅：-0.44%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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