基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略：在基金合同约定的投资范围内，本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率和券种的流动性，结合定量分析方法，确定资产配置比例。 2、久期策略：本基金将考察市场利率的动态变化及预期... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.676亿份
  • 净资产 1.971亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.676亿份
  • 成立日期2023-11-15
  • 基金经理
  • 管理人 华泰证券(上
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-23日: 1.0261 7-22日: 1.0261 7-21日: 1.0256 7-18日: 1.0242 7-17日: 1.0237

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中华泰紫金智和利率债在中短期纯债型基金中净值增长率排名第364,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.0422元,排名第6542名

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25附息国债07 20.66% -- 99
2 24国开03 15.73% 4.10% 418
3 23国开08 15.67% -23.82% 412
4 22国开05 11.08% 4.63% 168
5 25超长特别国债02 10.23% -- 460
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华泰紫金

    单位净值：1.0333

    近一月涨幅：0.22%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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