基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
曹渝的综合业绩目前在全部3457位基金经理中排名第1885位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 　　1、封闭期投资策略 　　本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券投资组合管理策略，确定部分债券采取持有到期策略，部分债券将采... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.872亿份
  • 净资产 0.193亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.872亿份
  • 成立日期2019-01-17
  • 基金经理 曹渝
  • 管理人 华泰证券(上
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-22日: 1.0625 1-21日: 1.0621 1-20日: 1.0618 1-19日: 1.0618 1-18日: 1.0618

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中华泰紫金季季享定开债券发起A在二级债基基金中净值增长率排名第303,排名靠前。该基金累计分红6次,共计分红0.092元,排名第4528名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1132/1204

  • -2.6
    -0.5
    -5.9
    近六月

    900/1105

  • -5.3
    -1.4
    -5.1
    近一年

    839/991

  • -2.6
    0.7
    -3.5
    今年以来

    812/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.3% -2.6% -2.4% -2.6% -5.3% -1.1%
排名 1175/1208 812/887 897/1153 900/1105 839/991 503/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23兴城投资MTN002 8.20% -- 5
2 19南京银行二级 8.09% -- 12
3 24江西交投MTN001 8.08% -- 3
4 20光大银行永续债 8.00% -3.26% 46
5 22华夏银行二级资本债01 8.00% -- 39
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华泰紫金

    单位净值：1.0572

    近一月涨幅：0.21%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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