基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
吴胤希的综合业绩目前在全部3645位基金经理中排名第1642位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、大类资产配置 本基金通过对国内外宏观经济环境、宏观经济周期、财政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析的基础上，结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比较分析，评估各类别资产的风险收益特征，适度调整基金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。 2、债券投资策略 （1）久期管理策... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 恒越嘉鑫债券A
  • 011416
  • 单位净值 (2025-08-15)
  • 1.1874 (0.40%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-03-16
  • 基金经理 吴胤希 周慕华
  • 管理人 恒越基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-15日: 1.1874 8-14日: 1.1827 8-13日: 1.1868 8-12日: 1.1835 8-11日: 1.1833

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中恒越嘉鑫债券A在二级债基基金中净值增长率排名第179,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    560/1204

  • -1.1
    -0.5
    -5.9
    近六月

    751/1105

  • -0.6
    -1.4
    -5.1
    近一年

    485/991

  • 0.8
    0.7
    -3.5
    今年以来

    467/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.8% -2.6% -1.1% -0.6% %
排名 764/1208 467/887 923/1153 751/1105 485/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20恒丰银行永续债 5.62% -- 41
2 22光大银行二级资本债01A 5.16% -- 54
3 23浙商银行二级资本债01 5.14% -- 47
4 22建行二级资本债02A 5.13% -13.78% 29
5 20浦发银行永续债 5.10% -- 56
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 恒越嘉鑫

    单位净值：1.0767

    近一月涨幅：0.98%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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