基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金通过对国内外宏观经济环境、国家经济周期、财政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析的基础上，结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比较分析，评估各类别资产的风险收益特征，适度调整基金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。 2、股票投资策略 本基金主要采取“... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.106亿份
  • 净资产 0.128亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.106亿份
  • 成立日期2022-11-25
  • 基金经理
  • 管理人 恒越基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-25日: 1.1726 1-24日: 1.1594 1-21日: 1.1477 1-20日: 1.1896 1-19日: 1.2045

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
国泰科创板两年定期开放混合 18.21% 彭凌志 
创业板两年定开 14.48% 王利刚 
银华惠享三年定期开放混合 12.05% 方建  施航 
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
信澳博见成长一年定期开放混合A 9.99% 李博 
信澳博见成长一年定期开放混合C 9.98% 李博 
鹏华新能源混合 9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A 8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C 8.35%
安联中国成长优选混合A 7.46% 程彧 

最近一年中恒越均衡优选混合发起式C在偏股混合型基金中净值增长率排名第117,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.6
    -1.2
    -1.2
    近一月

    4501/6036

  • -6.4
    -8.1
    -5.9
    近六月

    2073/5503

  • -10.3
    -5.1
    近一年

    --/5082

  • -8.0
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    2476/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -8.0% -10.7% -6.4% % %
排名 3204/5912 2476/5042 3883/5718 2073/5503 --/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 冠盛股份 1.94% -- 16
2 四川九洲 1.85% -- 11
3 迈富时 1.84% -- 12
4 中邮科技 1.84% -- 7
5 金晶科技 1.67% -- 2
6 焦点科技 1.59% -- 27
7 光线传媒 1.59% -- 36
8 紫金矿业 1.43% 1.42% 2895
9 万通发展 1.42% -- 4
10 富士达 1.40% -- 14
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 恒越均衡

    单位净值：0.8391

    近一月涨幅：-0.91%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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