永赢瑞益债券D(022667) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

杨凡颖的综合业绩目前在全部3647位基金经理中排名第1907位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

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投资策略

本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性等因素，综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略、杠杆策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略，力求实... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

永赢瑞益债券D
022667
单位净值 (2025-07-28)
1.1329 (0.09%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态
成立份额--亿份
净资产 --亿元
投资类型债券型
赎回状态
目前份额--亿份
成立日期2024-11-25
基金经理 杨凡颖余国豪
管理人 永赢基金
管理费率0.300%

单位净值
累计净值

最近净值 7-28日: 1.1329 7-25日: 1.1319 7-24日: 1.1322 7-23日: 1.1337 7-22日: 1.1346

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中永赢瑞益债券D无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
永赢科技智选混合发起C	2.0378	5.14%
永赢科技智选混合发起A	2.0473	5.14%
永赢高端制造A	1.2193	4.66%
永赢高端制造C	1.2053	4.66%
永赢智能领先A	2.1140	4.61%
永赢智能领先C	2.0835	4.60%
永赢成长领航混合A	0.8912	4.00%
永赢成长领航混合C	0.8828	3.99%
永赢睿恒混合C	1.3342	3.63%
永赢睿恒混合A	1.3391	3.62%
永赢锐见进取混合A	1.3355	3.15%
永赢锐见进取混合C	1.3315	3.15%
永赢医药创新智选混合发起A	1.8957	3.04%
永赢医药创新智选混合发起C	1.8762	3.04%
永赢成长远航一年持有混合A	1.0356	2.97%
永赢成长远航一年持有混合C	1.0085	2.96%
永赢融安混合C	1.5274	2.85%
永赢融安混合A	1.5357	2.85%
永赢高端装备智选混合发起C	0.8289	2.73%
永赢高端装备智选混合发起A	0.8390	2.73%
永赢医药健康C	1.1157	2.36%
永赢医药健康A	1.1274	2.36%
永赢科技驱动C	1.4572	2.06%
永赢科技驱动A	1.4730	2.06%
港股医疗ETF	1.4914	1.84%
永赢睿信混合A	1.6515	1.80%
永赢睿信混合C	1.6353	1.80%
永赢消费龙头智选混合发起A	0.8146	1.26%
永赢消费龙头智选混合发起C	0.8055	1.26%
卫星ETF	1.0260	1.26%
永赢启源混合发起A	1.0457	1.24%
永赢启源混合发起C	1.0353	1.23%
永赢惠添利灵活配置混合	1.4740	1.19%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.0268	1.15%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.0269	1.15%
永赢港股通品质生活慧选混合A	0.8798	1.07%
永赢港股通品质生活慧选混合C	0.8527	1.05%
永赢新兴消费智选混合发起A	1.1668	0.96%
永赢新兴消费智选混合发起C	1.1555	0.95%
永赢宏泽一年定开混合	1.0551	0.95%
永赢创业板A	1.3065	0.91%
永赢创业板C	1.3110	0.91%
通用航空ETF	1.2049	0.91%
永赢港股通优质成长一年混合	0.8611	0.89%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	1.0318	0.86%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0327	0.85%
科创增	1.0915	0.79%
永赢上证科创板综合指数C	1.1064	0.78%
永赢上证科创板综合指数A	1.1068	0.78%
永赢价值发现慧选混合发起A	1.1674	0.74%
永赢价值发现慧选混合发起C	1.1656	0.74%
永赢上证科创板100指数增强发起C	1.3370	0.73%
永赢上证科创板100指数增强发起A	1.3433	0.73%
永赢中证A50指数增强发起A	1.1101	0.63%
永赢中证A50指数增强发起C	1.1073	0.63%
永赢中证500ETF	1.0283	0.57%
永赢中证500指数增强发起A	1.0872	0.55%
永赢中证500指数增强发起C	1.0856	0.54%
永赢数字经济智选混合发起C	1.0597	0.53%
永赢数字经济智选混合发起A	1.0692	0.53%
永赢消费鑫选6个月持有混合A	1.0705	0.52%
永赢消费鑫选6个月持有混合C	1.0562	0.50%
永赢稳健增长一年持有混合A	1.2264	0.45%
永赢稳健增长一年持有混合E	1.2063	0.45%
永赢安泽6个月持有债券A	1.0355	0.44%
永赢安泽6个月持有债券E	1.0348	0.44%
永赢安泽6个月持有债券C	1.0333	0.43%
永赢稳健增强债券A	1.1139	0.41%
永赢稳健增强债券C	1.0982	0.40%
永赢鑫享混合C	1.1590	0.39%
永赢鑫享混合A	1.1685	0.39%
永赢鑫享混合D	1.1692	0.39%
永赢中证A500指数增强C	1.0745	0.34%
永赢中证A500指数增强A	1.0755	0.34%
A500ETF永赢	1.0801	0.30%
永赢中证A500ETF发起联接A	1.0515	0.28%
永赢300	4.9019	0.28%
永赢中证A500ETF发起联接C	1.0511	0.27%
永赢红利慧选混合发起A	1.0396	0.27%
深证100ETF永赢	0.8421	0.27%
永赢红利慧选混合发起C	1.0333	0.26%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.8481	0.26%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.8573	0.26%
永赢裕益债券A	1.0297	0.26%
永赢裕益债券C	1.0323	0.26%
永赢长远价值混合C	0.6529	0.25%
永赢长远价值混合A	0.6578	0.24%
永赢鑫欣混合C	1.1640	0.22%
300永赢	1.0500	0.22%
永赢沪深300ETF发起联接A	1.2683	0.21%
永赢沪深300ETF发起联接C	1.2598	0.21%
永赢鑫欣混合A	1.1732	0.21%
永赢优质精选混合发起A	0.4065	0.20%
永赢添添欣12个月持有混合A	1.1228	0.20%
永赢轩益债券	1.0448	0.19%
永赢添添欣12个月持有混合C	1.1073	0.19%
永赢润益债券B	1.1099	0.19%
永赢消费主题A	1.8294	0.19%
永赢消费主题C	1.8027	0.19%
永赢久利债券	1.0353	0.18%
永赢优质精选混合发起C	0.3993	0.18%
永赢盛益债券A	1.1324	0.17%
永赢盛益债券C	1.1175	0.17%
永赢伟益债券A	1.1963	0.17%
永赢伟益债券C	1.1977	0.17%
永赢增益债券A	1.0097	0.16%
永赢润益债券A	1.1363	0.16%
永赢润益债券D	1.1363	0.16%
永赢增益债券C	1.0096	0.15%
永赢润益债券C	1.1207	0.15%
永赢逸享债券A	1.0927	0.15%
永赢众利债券A	1.1866	0.14%
永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0864	0.14%
永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0774	0.14%
永赢恒益债券	1.1575	0.14%
永赢璟利债券C	1.0464	0.14%
永赢悦利债券	1.0246	0.14%
永赢逸享债券C	1.0884	0.14%
永赢众利债券C	1.1841	0.14%
永赢璟利债券A	1.0153	0.13%
永赢欣益一年	1.0923	0.13%
永赢惠益债券C	1.0930	0.13%
永赢添益债券	1.0376	0.13%
永赢惠益债券A	1.0969	0.12%
永赢元利债券A	1.0066	0.11%
永赢邦利债券C	1.1102	0.11%
永赢邦利债券A	1.1214	0.11%
永赢盈益债券A	1.0279	0.11%
永赢凯利债券	1.0758	0.10%
永赢元利债券C	1.0108	0.10%
永赢中债3-5年政金债指数C	1.1480	0.10%
永赢中债3-5年政金债指数A	1.0919	0.10%
永赢诚益债券A	1.0230	0.10%
永赢盈益债券C	1.0236	0.10%
永赢合益债券	1.0063	0.10%
永赢颐利债券	1.1562	0.10%
永赢智益纯债三个月	1.1534	0.09%
永赢汇利六个月定开债	1.0652	0.09%
永赢鼎利债券C	1.0445	0.09%
永赢丰利债券A	1.0248	0.09%
永赢浩益一年定开债券发起	1.0643	0.09%
永赢瑞益债券D	1.1329	0.09%
永赢稳益债券	1.1325	0.09%
永赢诚益债券C	1.0604	0.09%
永赢昌益债券C	1.1140	0.09%
永赢昌益债券A	1.1233	0.09%
永赢卓利债券	1.0661	0.08%
永赢多元增利债券C	1.0141	0.08%
永赢多元增利债券A	1.0155	0.08%
永赢鼎利债券A	1.0487	0.08%
永赢瑞益债券B	1.1327	0.08%
永赢匠心增利债券C	1.0636	0.08%
永赢丰利债券C	1.0238	0.08%
永赢丰益债券	1.0212	0.08%
医疗器械ETF	0.5222	0.08%
永赢坤益债券	1.0527	0.08%
永赢通益债券A	1.0490	0.08%
永赢瑞益债券A	1.1321	0.08%
永赢腾利债券A	1.0242	0.08%
永赢宏益债券C	1.3323	0.08%
永赢乾益债券	1.0667	0.08%
永赢昌利债券A	1.1032	0.07%
永赢昌利债券C	1.1408	0.07%
永赢上证科创板50成份指数A	1.0696	0.07%
永赢上证科创板50成份指数C	1.0696	0.07%
永赢匠心增利债券A	1.0706	0.07%
永赢永益债券A	1.0206	0.07%
永赢永益债券C	1.0138	0.07%
永赢聚益债券C	1.1383	0.07%
永赢祥益债券A	1.0198	0.07%
永赢荣益债券C	1.0354	0.07%
永赢荣益债券A	1.0344	0.07%
永赢汇享债券A	1.0611	0.07%
永赢腾利债券C	1.0197	0.07%
永赢宏益债券A	1.2845	0.07%
永赢中债-1-3年政金债指数	1.0789	0.07%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.0331	0.07%
永赢泽利一年	1.0842	0.06%
永赢昭利债券D	1.0877	0.06%
永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0383	0.06%
永赢昭利债券B	1.0877	0.06%
永赢聚益债券A	1.1310	0.06%
永赢昭利债券A	1.0877	0.06%
永赢祥益债券C	1.0245	0.06%
永赢昭利债券C	1.0301	0.06%
永赢泰益债券A	1.0188	0.06%
永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0370	0.06%
永赢汇享债券C	1.0574	0.06%
永赢月月享30天持有期短债A	1.0665	0.06%
永赢同利债券A	1.1043	0.05%
永赢同利债券C	1.0902	0.05%
永赢淳利债券	1.1476	0.05%
永赢嘉益债券	1.0401	0.05%
永赢通益债券C	1.0368	0.05%
永赢泰益债券C	1.0135	0.05%
永赢鑫盛混合C	1.0855	0.05%
永赢湖北国企债一年定开发起	1.0815	0.05%
永赢安怡30天持有期债券A	1.0411	0.05%
永赢月月享30天持有期短债C	1.0605	0.05%
永赢新能源智选混合发起C	0.3821	0.05%
永赢泰利债券C	1.2226	0.04%
永赢量化	0.7794	0.04%
永赢泰利债券A	1.1214	0.04%
永赢开泰中高等级中短债C	1.1404	0.04%
永赢瑞宁87个月定开债	1.1093	0.04%
永赢安裕120天滚动持有债券A	1.0449	0.04%
永赢华嘉信用债C	1.1914	0.04%
永赢宏泰短债D	1.0124	0.04%
永赢华嘉信用债A	1.2055	0.04%
永赢鑫盛混合A	1.0902	0.04%
永赢安怡30天持有期债券C	1.0387	0.04%
永赢泰利债券B	1.1295	0.04%
永赢华嘉信用债E	1.2006	0.04%
永赢开泰中高等级中短债D	1.1501	0.04%
永赢开泰中高等级中短债E	1.1591	0.04%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1163	0.04%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1082	0.04%
永赢宏泰短债A	1.0117	0.04%
永赢开泰中高等级中短债A	1.1542	0.03%
永赢安裕120天滚动持有债券C	1.0424	0.03%
永赢先进制造智选混合发起C	1.9417	0.03%
永赢先进制造智选混合发起A	1.9586	0.03%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.0895	0.03%
永赢迅利中高等级短债D	1.0816	0.03%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0778	0.03%
永赢泰宁63个月定开债	1.0959	0.03%
永赢安怡30天持有期债券E	1.0409	0.03%
永赢迅利中高等级短债A	1.0826	0.03%
永赢宏泰短债E	1.0110	0.03%
永赢宏泰短债C	1.0113	0.03%
永赢新能源智选混合发起A	0.3868	0.03%
永赢安源60天滚动持有债券C	1.0377	0.03%
永赢安源60天滚动持有债券E	1.0390	0.03%
永赢安源60天滚动持有债券A	1.0391	0.03%
永赢迅利中高等级短债E	1.0694	0.02%
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0619	0.02%
永赢安泰中短债A	1.0791	0.02%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.0832	0.02%
永赢安和30天持有债券A	1.0156	0.02%
永赢安和30天持有债券C	1.0144	0.02%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.0708	0.02%
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	0.6581	0.02%
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	0.6534	0.02%
永赢悦享债券B	1.0367	0.01%
永赢悦享债券A	1.0365	0.01%
永赢安泰中短债C	1.0716	0.01%
永赢安泰中短债D	1.0771	0.01%
永赢汇达6个月持有混合A	1.0001	0.01%
永赢汇达6个月持有混合C	1.0001	0.01%
永赢悦享债券C	1.0313	0.00%
永赢稳健增利18个月持有混合A	1.0967	0.00%
永赢稳健增利18个月持有混合E	1.0713	-0.01%
永赢添添悦6个月持有混合A	1.1213	-0.03%
永赢惠添盈一年混合	0.9634	-0.03%
永赢添添悦6个月持有混合C	1.1114	-0.04%
永赢鑫辰混合C	1.0452	-0.05%
永赢量化灵活配置混合发起式	0.8502	-0.05%
永赢鑫辰混合A	1.0514	-0.06%
永赢易弘债券B	1.1976	-0.06%
永赢易弘债券A	1.2127	-0.06%
永赢合嘉一年持有混合C	1.0287	-0.06%
永赢合嘉一年持有混合A	1.0394	-0.06%
永赢鑫辰混合E	1.0463	-0.07%
永赢易弘债券C	1.2096	-0.07%
永赢股息优选C	1.4072	-0.09%
永赢股息优选A	1.4217	-0.09%
永赢惠添益混合C	0.6755	-0.10%
永赢惠添益混合A	0.6875	-0.10%
永赢乾元三年定开	0.8888	-0.10%
永赢惠泽一年	1.6317	-0.10%
港股通央企红利ETF	0.9989	-0.11%
永赢优质生活混合C	0.8904	-0.11%
永赢优质生活混合A	0.9092	-0.12%
永赢制造升级智选混合发起A	0.9935	-0.14%
永赢制造升级智选混合发起C	0.9928	-0.15%
永赢半导体产业智选混合发起C	1.3257	-0.21%
永赢半导体产业智选混合发起A	1.3415	-0.21%
永赢北证50成份指数发起A	1.0948	-0.24%
永赢北证50成份指数发起C	1.0938	-0.25%
永赢启鑫混合A	1.0645	-0.33%
永赢启鑫混合C	1.0572	-0.34%
现金流ETF永赢	1.0417	-0.46%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9860	-0.51%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9861	-0.51%
永赢合享混合发起A	1.2387	-0.56%
永赢合享混合发起C	1.2217	-0.57%
永赢双利债券A	1.1743	-0.74%
永赢双利债券C	1.1721	-0.75%
永赢信息产业智选混合发起A	1.0221	-0.86%
永赢信息产业智选混合发起C	1.0191	-0.87%
永赢卓越臻选股票发起A	0.7714	-0.91%
永赢卓越臻选股票发起C	0.7598	-0.91%
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.4528	-1.31%
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.4463	-1.32%
黄金股	1.4623	-1.40%
永赢深创100ETF发起式联接A	0.7662	-2.28%
永赢深创100ETF发起式联接C	0.7616	-2.28%
永赢竞争力精选混合A	1.3612	-2.87%
永赢竞争力精选混合C	1.3615	-2.87%

基金简称	万份收益	7日年化

阶段涨幅
定期涨幅

五大债券持仓
十大股票持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24国开08	9.71%	10.72%	363
2	25国开05	6.41%	--	251
3	22南京奥体MTN001	4.22%	11.05%	3
4	23开福城投MTN001	4.15%	10.67%	3
5	23荆门城投MTN003	4.15%	10.96%	3

截止：2025-06-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
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2018-08-23 金融工程:基金重仓股研究
2018-08-15 公募基金周度报告:养老目标基金获批,权益基金震荡反弹
2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
2018-08-13 首批养老目标基金获批点评:公募基金养老即将出发
2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少

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