基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、久期策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判，制定相应的久期目标，当预期市场利率水平将上升时，适当降低组合的久... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 招商招熹纯债A
  • 003616
  • 单位净值 (2017-10-18)
  • 1.0330 (3.35%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 0.000亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2017-06-16
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 18日: 1.033 17日: 0.9995 16日: 0.9995 13日: 0.9995 12日: 1.0011

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
民生鑫成纯债C 1.46%
鹏华丰嘉债券 1.38%
中信建投稳福C 1.07%

最近一年中招商招熹纯债A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.3
    -0.8
    3.0
    近一月

    41/2168

  • 2.6
    3.1
    近六月

    --/1863

  • 4.6
    9.8
    近一年

    --/1491

  • 1.7
    -3.4
    今年以来

    --/1808

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 3.4% % 3.0% % % %
排名 4/2262 --/1808 29/2053 --/1863 --/1491 --/601
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
暂无数据

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