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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 7-26日: 1.1426 7-25日: 1.1424 6-26日: 1.1384 6-23日: 1.1396 6-22日: 1.1338

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 7-26日: 1.1426 7-25日: 1.1424 6-26日: 1.1384 6-23日: 1.1396 6-22日: 1.1338
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中农银纯债一年在中短期纯债型基金中净值增长率排名第34,排名靠前。 该基金无分红信息。
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21/3794
31/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 16.1% | 15.5% | 14.0% | % |
排名 | 719/4075 | --/3337 | 11/3907 | 21/3794 | 31/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 16国开07 | 13.56% | -1.24% | 24 |
2 | 15国开10 | 6.10% | -1.93% | 13 |
3 | 15国开21 | 5.95% | -1.00% | 9 |
4 | 16百隆01 | 4.13% | -1.20% | 6 |
5 | 16均瑶SCP003 | 4.07% | -- | 3 |