基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
张浩硕的综合业绩目前在全部3832位基金经理中排名第2656位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

（一）固定收益投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。 （1）久期偏离 本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析，预测利率的变化趋势，从而采取久期偏离策略，根据对利率水平的预期调整组合久期。... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 东海祥瑞E
  • 023300
  • 单位净值 (2026-05-13)
  • 0.9913 (0.06%)
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.774亿份
  • 净资产 0.012亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.774亿份
  • 成立日期2025-05-20
  • 基金经理 张浩硕
  • 管理人 东海基金管理
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-12日: 0.9907 5-11日: 0.9900 5-08日: 0.9893 5-07日: 0.9892 5-06日: 0.9891

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中东海祥瑞E无交易。该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23附息国债18 18.95% -- 9
2 24国债23 12.64% -- 12
3 24国债11 9.50% -- 32
4 25国债13 9.00% -- 2522
5 25国债04 8.82% -- 20
截止：2026-03-31

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