基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）资产配置策略 本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析，在动态跟踪财政政策、货币政策的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险，评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值，确定投资组合的资产配置比例，并适时进行调整。 （二）消费主题的界定... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2023-10-17
  • 基金经理
  • 管理人 东海基金管理
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-16日: 0.8432 0-15日: 0.8359 0-14日: 0.8382 0-13日: 0.8389 0-12日: 0.8436

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
鹏华新能源混合 9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A 8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C 8.35%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利C 5.13%
价值优利A 5.13%

最近一年中东海消费臻选混合发起式C在偏股混合型基金中净值增长率排名第5975,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 6.70% 23.39% 2022
2 燕京啤酒 6.49% 7.63% 154
3 新乳业 6.30% -1.25% 71
4 鸿路钢构 5.90% -8.67% 72
5 伊利股份 5.65% -- 569
6 宇通客车 4.80% -- 183
7 温氏股份 4.10% -- 245
8 迎驾贡酒 4.07% -- 82
9 极米科技 3.87% -- 41
10 海尔智家 3.76% -- 340
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 东海消费

    单位净值：0.9647

    近一月涨幅：-5.11%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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