基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证一带一路主题指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 一带一路
  • 168201
  • 单位净值 (2020-12-25)
  • 1.1140 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2015-05-14
  • 基金经理
  • 管理人 中融基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 1.114 24日: 1.114 23日: 1.114 22日: 1.114 21日: 1.114

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中一带一路在复制指数型基金中净值增长率排名第664,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    4.6
    4.3
    近一月

    1035/1232

  • 15.3
    9.3
    6.5
    近六月

    213/1051

  • 13.6
    23.8
    31.2
    近一年

    611/959

  • 3.9
    0.2
    今年以来

    --/690

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.7% 15.3% 13.6% -4.2%
排名 514/1270 --/690 739/1188 213/1051 611/959 553/648
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 三一重工 3.12% 14.29% 658
2 中国中免 2.99% -25.44% 875
3 潍柴动力 2.91% 5.43% 119
4 中国建筑 2.84% 9.23% 185
5 中国石化 2.77% 5.73% 68
6 中国中车 2.73% 4.20% 34
7 万华化学 2.67% -3.61% 369
8 海螺水泥 2.66% 1.92% 300
9 国电南瑞 2.65% -8.93% 46
10 宝钢股份 2.63% 2.33% 59
截止：2020-09-30

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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