基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
韩正宇的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第1059位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 　　1、久期控制策略 　　本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时，缩短基... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国联日盈
  • 511930
  • 单位净值 (2024-07-26)
  • -- (--%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-11-30
  • 到期日期--
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 韩正宇 (国联基金)
  • 7日年化收益率
  • 万份收益
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
国联日盈B 0.02% 韩正宇 
交银天运宝货币E 0.02%
国联日盈C 0.02% 韩正宇 
摩根天添盈货币B类 0.02% 鞠婷  邱林晶 

最近一年中中融日盈在货币型基金中净值增长率排名第674,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.1
    -1.2
    近一月

    523/857

  • 0.8
    0.9
    -5.9
    近六月

    690/829

  • 1.6
    1.8
    -5.1
    近一年

    674/828

  • 1.2
    1.3
    -3.5
    今年以来

    643/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.2% 0.4% 0.8% 1.6% 5.3%
排名 156/834 643/764 709/829 690/829 674/828 620/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国开17 2.59% -- 63
2 22国开14 2.58% -- 85
3 24农业银行CD131 2.56% -- 18
4 23中国银行CD037 2.56% -- 7
5 23农业银行CD204 2.56% -- 23
截止：2024-06-30

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