基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王晓京的综合业绩目前在全部3825位基金经理中排名第2265位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率86.66%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为债券型基金。投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、金融衍生品投资策略以及基金投资策略。 1、资产配置策略 本基金将采用公司自主研发的量化模型对各类资产相对价值及市场长期风险溢价进行判断，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，并通过“自上... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.927亿份
  • 净资产 0.618亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.927亿份
  • 成立日期2025-04-29
  • 基金经理 王晓京
  • 管理人 贝莱德基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-30日: 1.0336 4-29日: 1.0341 4-28日: 1.0323 4-27日: 1.0318 4-24日: 1.0323

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中贝莱德富元添益债券A无交易。该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26国债01 9.77% -- 1489
2 22工行二级资本债04A 6.95% -- 57
3 21兴业银行二级01 6.92% -- 60
4 21邮储银行二级01 6.91% -- 139
5 23中信银行01 6.90% -- 82
截止：2026-03-31

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