基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
毕凯的综合业绩目前在全部3827位基金经理中排名第1705位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为偏股混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、金融衍生品投资策略、存托凭证投资策略、资产支持证券投资策略以及参与融资业务的投资策略。 1、资产配置策略 本基金通过跟踪考量宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.025亿份
  • 净资产 0.991亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.025亿份
  • 成立日期2022-01-21
  • 基金经理 毕凯 单秀丽
  • 管理人 贝莱德基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-08日: 0.8684 5-07日: 0.8769 5-06日: 0.8661 4-30日: 0.8474 4-29日: 0.8579

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中贝莱德港股通远景视野混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第5415,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    -1.2
    -1.2
    近一月

    2987/6036

  • -9.2
    -8.1
    -5.9
    近六月

    2961/5503

  • -11.5
    -10.3
    -5.1
    近一年

    2697/5082

  • -15.0
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    3988/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.9% -15.0% -7.2% -9.2% -11.5% %
排名 5567/5912 3988/5042 2857/5718 2961/5503 2697/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 腾讯控股 9.19% -4.17% 1730
2 友邦保险 6.68% 21.01% 53
3 阿里巴巴-W 5.44% -8.57% 1064
4 中国平安 5.36% -9.46% 181
5 建设银行 4.55% 26.74% 198
6 宁德时代 4.42% 14.51% 4196
7 中国石油化工股份 3.63% -- 39
8 国泰航空 3.38% 34.13% 2
9 中际旭创 2.68% 312.31% 3306
10 美的集团 1.75% 23.24% 36
截止：2026-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 贝莱德港

    单位净值：0.7316

    近一月涨幅：-3.62%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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