基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王晓京的综合业绩目前在全部3721位基金经理中排名第2551位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率99.85%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金以中证A500指数为标的指数，在对标的指数进行有效跟踪的基础上，力争获取高于标的指数的投资收益。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0%。 1、资产配置策略 本基金作为指数增强型基金，以跟踪标的指数为主，一般情... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2025-01-23
  • 基金经理 王晓京
  • 管理人 贝莱德基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-21日: 1.1516 1-20日: 1.1776 1-19日: 1.1842 1-18日: 1.1821 1-17日: 1.1881

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中证800B 4.76%
红利增强 2.89%
德邦上证G60综指增强A 2.41%
德邦上证G60综指增强C 2.39%
800分级 1.96%
东财云计算指数增强C 1.28% 杨路炜 
东财云计算指数增强A 1.28% 杨路炜 
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 1.27% 赖中立 
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 1.26% 赖中立 
民生加银中证800指数增强发起式C 1.25%
民生加银中证800指数增强发起式A 1.24%

最近一年中贝莱德中证A500指数增强A无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 5.38% 24.54% 3739
2 美的集团 2.84% 56.04% 1633
3 招商银行 2.66% -26.92% 1183
4 恒瑞医药 2.46% 78.26% 1273
5 紫金矿业 2.05% 54.14% 2895
6 宝钢股份 1.97% 49.24% 94
7 完美世界 1.82% 658.33% 167
8 贵州茅台 1.82% -39.33% 1835
9 新和成 1.79% -7.73% 70
10 药明康德 1.77% 124.05% 989
截止：2025-09-30

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