基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王晓京的综合业绩目前在全部3825位基金经理中排名第2265位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率86.66%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金以沪深300指数为标的指数，在对标的指数进行有效跟踪的基础上，力争获取高于标的指数的投资收益。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0%。 1、资产配置策略 本基金作为指数增强型基金，以跟踪标的指数为主，一般情况... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.597亿份
  • 净资产 2.612亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.597亿份
  • 成立日期2024-11-26
  • 基金经理 王晓京
  • 管理人 贝莱德基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-30日: 1.2553 4-29日: 1.2556 4-28日: 1.2415 4-27日: 1.2446 4-24日: 1.2446

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中证800B 4.76%
红利增强 2.89%
德邦上证G60综指增强A 2.41%
德邦上证G60综指增强C 2.39%
800分级 1.96%
东财云计算指数增强C 1.28% 杨路炜 
东财云计算指数增强A 1.28% 杨路炜 
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 1.27% 赖中立 
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 1.26% 赖中立 
民生加银中证800指数增强发起式C 1.25%
民生加银中证800指数增强发起式A 1.24%

最近一年中贝莱德沪深300指数增强C在增强指数型基金中净值增长率排名第622,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 5.89% 16.17% 4196
2 中国平安 4.21% -3.66% 1877
3 招商银行 3.38% 7.99% 1387
4 贵州茅台 3.15% 12.90% 2411
5 美的集团 3.06% 4.08% 1650
6 恒瑞医药 2.78% 38.31% 826
7 中际旭创 2.56% 3.23% 3306
8 紫金矿业 2.28% 11.76% 2696
9 兴业银行 2.10% -12.50% 721
10 长江电力 1.86% 402.70% 930
截止：2026-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 贝莱德沪

    单位净值：

    近一月涨幅：--

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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