中欧瑾源灵活配置混合A(001146)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-14 1.4503

0.1865%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	600519	贵州茅台	1,356.36	0.89	4.85	2862
2	300750	宁德时代	976.22	3.67	3.49	4949
3	600036	招商银行	798.18	20.31	2.85	2188
4	601318	中国平安	499.12	9.48	1.78	1901
5	300059	东方财富	427.32	16.55	1.53	1268
6	600030	中信证券	411.88	14.12	1.47	1253
7	000333	美的集团	411.45	5.47	1.47	3979
8	601166	兴业银行	394.50	20.59	1.41	1224
9	600900	长江电力	390.06	13.20	1.39	2361
10	000858	五粮液	382.31	2.73	1.37	2441
11	601899	紫金矿业	374.22	24.75	1.34	3162
12	601398	工商银行	317.77	45.92	1.14	1737
13	002475	立讯精密	306.52	7.52	1.10	3954
14	002594	比亚迪	288.31	1.02	1.03	2398
15	600276	恒瑞医药	268.11	5.84	0.96	2112
16	600887	伊利股份	266.19	8.82	0.95	2301
17	688981	中芯国际	247.07	2.61	0.88	2199
18	601816	京沪高铁	237.71	38.59	0.85	863
19	000651	格力电器	215.89	4.75	0.77	2826
20	000725	京东方A	212.52	48.41	0.76	1467
21	300760	迈瑞医疗	201.45	0.79	0.72	1830
22	601088	中国神华	187.83	4.32	0.67	2119
23	688041	海光信息	182.44	1.22	0.65	2253
24	601988	中国银行	181.22	32.89	0.65	1228
25	603259	药明康德	179.98	3.27	0.64	1690
26	002371	北方华创	175.95	0.45	0.63	2530
27	688256	寒武纪	167.59	0.25	0.60	1964
28	000063	中兴通讯	166.04	4.11	0.59	2122
29	300124	汇川技术	165.78	2.83	0.59	1137
30	601601	中国太保	152.68	4.48	0.55	1662
31	000001	平安银行	148.82	12.72	0.53	1057
32	002415	海康威视	148.28	4.83	0.53	1760
33	601728	中国电信	146.49	20.29	0.52	1379
34	601229	上海银行	143.29	15.66	0.51	989
35	600837	海通证券	140.56	12.64	0.50	344
36	600690	海尔智家	139.79	4.91	0.50	2006
37	600941	中国移动	139.43	1.18	0.50	2159
38	603019	中科曙光	138.13	1.91	0.49	748
39	002714	牧原股份	137.62	3.58	0.49	1261
40	601288	农业银行	137.34	25.72	0.49	1596
41	600016	民生银行	134.27	32.51	0.48	658
42	601766	中国中车	133.58	15.94	0.48	1060
43	600406	国电南瑞	132.91	5.27	0.48	1136
44	601857	中国石油	132.67	14.84	0.47	1409
45	600660	福耀玻璃	130.42	2.09	0.47	1547
46	601919	中远海控	129.43	8.35	0.46	1173
47	601985	中国核电	129.02	12.37	0.46	1252
48	600031	三一重工	128.05	7.77	0.46	1417
49	600028	中国石化	127.59	19.10	0.46	1216
50	002352	顺丰控股	127.35	3.16	0.46	1250
51	600104	上汽集团	126.01	6.07	0.45	1348
52	601012	隆基绿能	124.89	7.95	0.45	969
53	300308	中际旭创	124.75	1.01	0.45	2358
54	000100	TCL科技	123.79	24.61	0.44	1141
55	000568	泸州老窖	120.19	0.96	0.43	1433
56	601169	北京银行	119.19	19.38	0.43	1017
57	601225	陕西煤业	118.16	5.08	0.42	1653
58	601688	华泰证券	118.03	6.71	0.42	1230
59	002230	科大讯飞	117.90	2.44	0.42	1215
60	600809	山西汾酒	117.89	0.64	0.42	1305
61	601818	光大银行	116.56	30.12	0.42	836
62	603501	韦尔股份	115.90	1.11	0.41	1325
63	300498	温氏股份	115.07	6.97	0.41	1034
64	601138	工业富联	112.02	5.21	0.40	1199
65	601127	赛力斯	110.71	0.83	0.40	1018
66	600050	中国联通	110.66	20.84	0.40	1194
67	601211	国泰君安	110.22	5.91	0.39	924
68	688012	中微公司	107.88	0.57	0.39	1477
69	603986	兆易创新	106.80	1.00	0.38	1660
70	002142	宁波银行	105.02	4.32	0.38	1281
71	600150	中国船舶	105.00	2.92	0.38	1224
72	601668	中国建筑	102.36	17.06	0.37	1658
73	688008	澜起科技	101.62	1.50	0.36	1153
74	603288	海天味业	100.06	2.18	0.36	829
75	300274	阳光电源	98.19	1.33	0.35	2175
76	000338	潍柴动力	97.27	7.10	0.35	1081
77	600999	招商证券	93.12	4.86	0.33	536
78	002027	分众传媒	93.08	13.24	0.33	1734
79	601628	中国人寿	91.39	2.18	0.33	983
80	300502	新易盛	90.15	0.78	0.32	2373
81	600000	浦发银行	90.04	8.75	0.32	902
82	000625	长安汽车	86.97	6.51	0.31	490
83	688111	金山办公	86.75	0.30	0.31	1781
84	601390	中国中铁	86.01	13.46	0.31	777
85	601888	中国中免	85.77	1.28	0.31	744
86	600089	特变电工	84.21	6.61	0.30	585
87	600436	片仔癀	83.66	0.39	0.30	548
88	600048	保利发展	83.37	9.41	0.30	1504
89	000938	紫光股份	83.21	2.99	0.30	964
90	600585	海螺水泥	82.75	3.48	0.30	1356
91	000792	盐湖股份	82.14	4.99	0.29	793
92	600905	三峡能源	81.94	18.75	0.29	540
93	600938	中国海油	81.15	2.75	0.29	1557
94	601006	大秦铁路	81.09	11.96	0.29	1061
95	300015	爱尔眼科	80.96	6.11	0.29	935
96	600019	宝钢股份	80.71	11.53	0.29	1123
97	300033	同花顺	80.50	0.28	0.29	1129
98	600438	通威股份	78.27	3.54	0.28	1287
99	601939	建设银行	77.26	8.79	0.28	1320
100	600584	长电科技	76.82	1.88	0.27	1084
101	601600	中国铝业	76.29	10.38	0.27	1109
102	300014	亿纬锂能	74.78	1.60	0.27	1361
103	601009	南京银行	74.76	7.02	0.27	955
104	600760	中航沈飞	73.04	1.44	0.26	1095
105	600958	东方证券	72.34	6.85	0.26	647
106	600893	航发动力	72.12	1.74	0.26	1055
107	601989	中国重工	71.86	14.94	0.26	645
108	600111	北方稀土	70.45	3.32	0.25	434
109	000538	云南白药	70.14	1.17	0.25	950
110	000977	浪潮信息	70.04	1.35	0.25	1315
111	002050	三花智控	68.88	2.93	0.25	1413
112	688271	联影医疗	68.22	0.54	0.24	904
113	601633	长城汽车	67.93	2.58	0.24	706
114	300408	三环集团	67.39	1.75	0.24	1660
115	605499	东鹏饮料	67.10	0.27	0.24	1066
116	600015	华夏银行	66.72	8.33	0.24	743
117	000425	徐工机械	65.34	8.24	0.23	1670
118	002241	歌尔股份	65.30	2.53	0.23	2076
119	002179	中航光电	65.24	1.66	0.23	1364
120	002304	洋河股份	65.15	0.78	0.23	596
121	600886	国投电力	64.98	3.91	0.23	1079
122	000776	广发证券	62.89	3.88	0.22	839
123	601669	中国电建	61.64	11.29	0.22	669
124	603993	洛阳钼业	61.58	9.26	0.22	1192
125	002028	思源电气	58.89	0.81	0.21	1097
126	002049	紫光国微	57.93	0.90	0.21	598
127	601916	浙商银行	57.50	19.76	0.21	553
128	300433	蓝思科技	57.16	2.61	0.20	1609
129	688036	传音控股	56.75	0.60	0.20	1357
130	601377	兴业证券	56.72	9.06	0.20	451
131	600570	恒生电子	55.70	1.99	0.20	647
132	600009	上海机场	55.66	1.63	0.20	409
133	600010	包钢股份	55.34	29.75	0.20	237
134	601336	新华保险	54.17	1.09	0.19	1118
135	601901	方正证券	53.90	6.47	0.19	366
136	600795	国电电力	53.54	11.69	0.19	647
137	300442	润泽科技	53.52	1.03	0.19	912
138	600547	山东黄金	53.41	2.36	0.19	688
139	002311	海大集团	52.97	1.08	0.19	1218
140	603799	华友钴业	52.08	1.78	0.19	943
141	002460	赣锋锂业	51.81	1.48	0.19	651
142	601995	中金公司	51.55	1.53	0.18	340
143	002463	沪电股份	51.55	1.30	0.18	2099
144	000768	中航西飞	51.40	1.82	0.18	786
145	002422	科伦药业	50.28	1.68	0.18	1145
146	601800	中国交建	48.80	4.67	0.17	529
147	001979	招商蛇口	48.64	4.75	0.17	1085
148	600989	宝丰能源	48.50	2.88	0.17	944
149	600415	小商品城	48.14	3.59	0.17	792
150	000157	中联重科	47.00	6.50	0.17	793
151	601788	光大证券	46.36	2.56	0.17	284
152	600029	南方航空	45.88	7.07	0.16	729
153	600066	宇通客车	45.37	1.72	0.16	1497
154	002466	天齐锂业	44.88	1.36	0.16	603
155	600115	中国东航	44.84	11.21	0.16	516
156	002001	新和成	44.38	2.02	0.16	1166
157	600745	闻泰科技	44.21	1.14	0.16	539
158	601066	中信建投	44.03	1.71	0.16	350
159	600674	川投能源	43.99	2.55	0.16	782
160	300782	卓胜微	43.95	0.49	0.16	702
161	601881	中国银河	43.25	2.84	0.15	833
162	601689	拓普集团	43.12	0.88	0.15	1265
163	300418	昆仑万维	43.10	1.12	0.15	623
164	600160	巨化股份	42.69	1.77	0.15	651
165	003816	中国广核	42.58	10.31	0.15	734
166	600346	恒力石化	42.52	2.77	0.15	491
167	002736	国信证券	42.34	3.78	0.15	502
168	000661	长春高新	41.76	0.42	0.15	623
169	600196	复星医药	41.50	1.67	0.15	642
170	002648	卫星化学	41.34	2.20	0.15	1042
171	300122	智飞生物	41.29	1.57	0.15	623
172	002236	大华股份	41.28	2.58	0.15	740
173	300394	天孚通信	41.11	0.45	0.15	1404
174	688126	沪硅产业	40.65	2.16	0.15	494
175	688169	石头科技	40.63	0.19	0.15	1169
176	000786	北新建材	40.01	1.32	0.14	759
177	601117	中国化学	39.87	4.81	0.14	910
178	600460	士兰微	39.81	1.53	0.14	322
179	000963	华东医药	39.79	1.15	0.14	774
180	002920	德赛西威	39.64	0.36	0.14	1084
181	601360	三六零	39.43	3.81	0.14	372
182	600372	中航机载	39.09	3.17	0.14	466
183	601868	中国能建	38.93	17.00	0.14	472
184	601111	中国国航	38.84	4.91	0.14	1008
185	002601	龙佰集团	38.70	2.19	0.14	739
186	600183	生益科技	38.48	1.60	0.14	1167
187	002129	TCL中环	37.61	4.24	0.13	589
188	001965	招商公路	37.53	2.69	0.13	915
189	601021	春秋航空	37.49	0.65	0.13	822
190	688223	晶科能源	37.27	5.24	0.13	656
191	600600	青岛啤酒	37.22	0.46	0.13	1015
192	300347	泰格医药	37.14	0.68	0.13	1018
193	601100	恒立液压	36.94	0.70	0.13	911
194	000807	云铝股份	36.94	2.73	0.13	1132
195	002180	纳思达	36.62	1.30	0.13	809
196	300896	爱美客	36.50	0.20	0.13	663
197	000596	古井贡酒	36.39	0.21	0.13	833
198	600741	华域汽车	36.28	2.06	0.13	1027
199	600482	中国动力	36.22	1.48	0.13	780
200	300832	新产业	36.13	0.51	0.13	819
201	600085	同仁堂	36.13	0.89	0.13	536
202	002493	荣盛石化	36.02	3.98	0.13	469
203	002459	晶澳科技	35.89	2.61	0.13	824
204	600176	中国巨石	35.88	3.15	0.13	744
205	601998	中信银行	35.88	5.14	0.13	774
206	600219	南山铝业	35.70	9.13	0.13	881
207	000895	双汇发展	35.31	1.36	0.13	1054
208	300661	圣邦股份	35.17	0.43	0.13	976
209	301269	华大九天	35.12	0.29	0.13	642
210	300759	康龙化成	34.95	1.36	0.12	768
211	603392	万泰生物	34.53	0.49	0.12	345
212	002709	天赐材料	34.51	1.75	0.12	656
213	600515	海南机场	33.98	8.99	0.12	182
214	002916	深南电路	33.75	0.27	0.12	1126
215	000975	山金国际	33.66	2.19	0.12	1133
216	002938	鹏鼎控股	33.56	0.92	0.12	1361
217	002271	东方雨虹	33.23	2.56	0.12	554
218	600188	兖矿能源	33.16	2.34	0.12	677
219	600845	宝信软件	33.06	1.13	0.12	780
220	688396	华润微	32.71	0.69	0.12	504
221	000630	铜陵有色	32.49	10.06	0.12	423
222	600233	圆通速递	31.93	2.25	0.11	639
223	601319	中国人保	31.85	4.18	0.11	989
224	600161	天坛生物	31.78	1.55	0.11	470
225	002555	三七互娱	31.75	2.03	0.11	483
226	601618	中国中冶	30.89	9.36	0.11	565
227	601607	上海医药	30.66	1.46	0.11	686
228	000983	山西焦煤	30.65	3.72	0.11	504
229	002074	国轩高科	29.92	1.41	0.11	375
230	600023	浙能电力	29.83	5.27	0.11	606
231	000999	华润三九	29.71	0.67	0.11	868
232	601898	中煤能源	29.23	2.40	0.10	781
233	600588	用友网络	28.86	2.69	0.10	366
234	605117	德业股份	28.83	0.34	0.10	1256
235	300450	先导智能	28.83	1.44	0.10	502
236	000408	藏格矿业	28.56	1.03	0.10	533
237	000301	东方盛虹	28.49	3.47	0.10	265
238	600362	江西铜业	28.07	1.36	0.10	455
239	603296	华勤技术	27.67	0.39	0.10	1040
240	688599	天合光能	27.54	1.43	0.10	663
241	300316	晶盛机电	27.43	0.86	0.10	563
242	601872	招商轮船	27.37	4.27	0.10	552
243	601238	广汽集团	27.18	2.91	0.10	328
244	601877	正泰电器	26.92	1.15	0.10	1007
245	000876	新希望	26.67	2.97	0.10	383
246	600803	新奥股份	26.45	1.22	0.09	607
247	300413	芒果超媒	26.35	0.98	0.09	810
248	600332	白云山	26.15	0.92	0.09	496
249	603260	合盛硅业	26.11	0.47	0.09	275
250	300999	金龙鱼	25.76	0.79	0.09	387
251	300628	亿联网络	25.48	0.66	0.09	1094
252	600027	华电国际	25.02	4.46	0.09	767
253	600039	四川路桥	24.97	3.43	0.09	472
254	002812	恩捷股份	24.31	0.76	0.09	434
255	688472	阿特斯	24.28	1.93	0.09	788
256	002007	华兰生物	24.26	1.44	0.09	388
257	600918	中泰证券	24.05	3.66	0.09	301
258	601799	星宇股份	24.03	0.18	0.09	802
259	600875	东方电气	23.20	1.46	0.08	602
260	601699	潞安环能	22.55	1.57	0.08	486
261	600025	华能水电	22.44	2.36	0.08	512
262	600018	上港集团	22.40	3.66	0.08	559
263	603659	璞泰来	22.27	1.40	0.08	570
264	688009	中国通号	21.19	3.39	0.08	685
265	688303	大全能源	20.48	0.85	0.07	576
266	688506	百利天恒	20.15	0.11	0.07	666
267	603806	福斯特	20.13	1.36	0.07	716
268	601865	福莱特	19.69	1.00	0.07	571
269	603369	今世缘	17.64	0.39	0.06	728
270	603195	公牛集团	17.56	0.25	0.06	783
271	601698	中国卫通	16.73	0.82	0.06	277
272	603833	欧派家居	16.55	0.24	0.06	766
273	688187	时代电气	16.35	0.34	0.06	649
274	000708	中信特钢	15.06	1.32	0.05	586
275	300979	华利集团	14.94	0.19	0.05	909
276	601808	中海油服	11.90	0.78	0.04	340
277	600426	华鲁恒升	11.89	0.55	0.04	1078
278	688082	盛美上海	11.54	0.12	0.04	503
279	000002	万科A	10.24	1.41	0.04	579
280	600377	宁沪高速	10.10	0.66	0.04	632
281	600309	万华化学	6.42	0.09	0.02	1945
282	001289	龙源电力	3.14	0.20	0.01	300
283	600026	中远海能	2.44	0.21	0.01	453
284	600489	中金黄金	1.92	0.16	0.01	957
285	600919	江苏银行	1.28	0.13	0.00	1537