| 持有 狄耐克(300884)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 2 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 3 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.04 |
| 4 | 161606 | 融通行业景气混合A | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.00 |
| 5 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 6 | 008988 | 大成科技创新混合A | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.06 |
| 7 | 008989 | 大成科技创新混合C | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.06 |
| 8 | 008270 | 大成睿享混合C | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.02 |
| 9 | 008269 | 大成睿享混合A | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.02 |
| 10 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.02 |
| 11 | 009277 | 融通行业景气混合C | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.00 |
| 12 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 13 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.04 |
| 14 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.04 |
| 15 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.03 |
| 16 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.00 |
| 17 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 18 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 19 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.03 |
| 20 | 008635 | 华安科技创新混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.04 |
| 21 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.00 |
| 22 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.00 |
| 23 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.09 |
| 24 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.09 |
| 25 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.02 |
| 26 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.02 |
| 27 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 28 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.00 |
| 29 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.00 |
| 30 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 31 | 398001 | 中海优质成长混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 32 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 33 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 34 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.00 |
| 35 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.04 |
| 36 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 37 | 630001 | 华商领先企业混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 38 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.03 |
| 39 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.00 |
| 40 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.02 |
| 41 | 090007 | 大成策略回报混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.03 |
| 42 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.03 |
| 43 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.02 |
| 44 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 45 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.00 |
| 46 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.00 |
| 47 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 48 | 040025 | 华安科技动力混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.02 |
| 49 | 040001 | 华安创新混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 50 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 51 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.03 |
| 52 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.03 |
| 53 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.03 |
| 54 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 55 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 56 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 57 | 007733 | 南方智锐混合A | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 58 | 007734 | 南方智锐混合C | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 59 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.05 |
| 60 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.03 |
| 61 | 202023 | 南方优选成长混合A | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 62 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.04 |
| 63 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.15 |
| 64 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 65 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.04 |
| 66 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.02 |
| 67 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.00 |
| 68 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 69 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.04 |
| 70 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.05 |
| 71 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.04 |
| 72 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.04 |
| 73 | 004344 | 南方大数据100指数C | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 74 | 001113 | 南方大数据100指数A | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 75 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.02 |
| 76 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.03 |
| 77 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.03 |
| 78 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 79 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.03 |
| 80 | 005802 | 添富智能制造股票 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.02 |
| 81 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.04 |
| 82 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 83 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 84 | 000800 | 华商未来主题混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.03 |
| 85 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.05 |
| 86 | 000390 | 华商优势行业混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 87 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.03 |
| 88 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.03 |
| 89 | 005206 | 南方优选成长混合C | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.01 |
| 90 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 212,669.97 | 4,985.00 | 0.02 |
| 91 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 208,301.97 | 4,885.00 | 0.06 |
| 92 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 208,301.97 | 4,885.00 | 0.06 |
| 93 | 008272 | 大成优势企业混合C | 197,781.60 | 4,636.00 | 0.04 |
| 94 | 008271 | 大成优势企业混合A | 197,781.60 | 4,636.00 | 0.04 |
| 95 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 186,303.78 | 4,287.00 | 0.09 |
| 96 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 163,738.56 | 3,838.00 | 0.06 |
| 97 | 003658 | 长盛量化多策略混合 | 149,451.84 | 3,439.00 | 0.04 |
| 98 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 123,329.58 | 2,891.00 | 0.06 |
| 99 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 104,174.91 | 2,442.00 | 0.01 |
| 100 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 104,174.91 | 2,442.00 | 0.01 |
| 101 | 006478 | 长盛多因子股票 | 93,128.94 | 2,143.00 | 0.05 |
| 102 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 85,063.92 | 1,994.00 | 0.08 |
| 103 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 85,063.92 | 1,994.00 | 0.08 |
| 104 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 64,157.97 | 1,585.00 | 0.00 |
| 105 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 64,157.97 | 1,585.00 | 0.00 |
| 106 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 64,157.97 | 1,585.00 | 0.01 |
| 107 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 64,157.97 | 1,585.00 | 0.01 |
| 108 | 001955 | 中欧养老混合 | 64,157.97 | 1,585.00 | 0.01 |
| 109 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 63,776.10 | 1,495.00 | 0.05 |
| 110 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 58,493.58 | 1,346.00 | 0.04 |
| 111 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 38,517.81 | 998.00 | 0.01 |
| 112 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 38,517.81 | 998.00 | 0.01 |
| 113 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 38,517.81 | 998.00 | 0.01 |
| 114 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 38,517.81 | 998.00 | 0.01 |
| 115 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 38,275.08 | 891.00 | 0.02 |
| 116 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 38,275.08 | 891.00 | 0.02 |
| 117 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 31,956.66 | 828.00 | 0.02 |
| 118 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 29,213.97 | 785.00 | 0.01 |
| 119 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 29,213.97 | 785.00 | 0.00 |
| 120 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 29,213.97 | 785.00 | 0.00 |
| 121 | 001418 | 泰达宏利创益混合A | 29,213.97 | 785.00 | 0.01 |
| 122 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 24,845.97 | 685.00 | 0.00 |
| 123 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 24,845.97 | 685.00 | 0.00 |
| 124 | 090004 | 大成精选增值混合 | 24,845.97 | 685.00 | 0.00 |
| 125 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 22,820.31 | 681.00 | 0.00 |
| 126 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 22,820.31 | 681.00 | 0.00 |
| 127 | 960018 | 大成内需增长混合H | 21,277.23 | 587.00 | 0.01 |
| 128 | 090015 | 大成内需增长混合A | 21,277.23 | 587.00 | 0.01 |
| 129 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 20,688.54 | 499.00 | 0.00 |
| 130 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 20,688.54 | 499.00 | 0.00 |
| 131 | 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 20,688.54 | 499.00 | 0.00 |
| 132 | 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 20,688.54 | 499.00 | 0.00 |
| 133 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 20,688.54 | 499.00 | 0.00 |
| 134 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 20,688.54 | 499.00 | 0.00 |
| 135 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 20,688.54 | 499.00 | 0.00 |
| 136 | 008412 | 长盛竞争优势股票A | 20,688.54 | 499.00 | 0.00 |
| 137 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 20,688.54 | 499.00 | 0.00 |
| 138 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 20,688.54 | 499.00 | 0.00 |
| 139 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 20,688.54 | 499.00 | 0.00 |
| 140 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 20,688.54 | 499.00 | 0.01 |
| 141 | 009700 | 长江添利混合A | 20,688.54 | 499.00 | 0.01 |
| 142 | 009701 | 长江添利混合C | 20,688.54 | 499.00 | 0.01 |
| 143 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 20,688.54 | 499.00 | 0.01 |
| 144 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 20,688.54 | 499.00 | 0.01 |
| 145 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 20,688.54 | 499.00 | 0.00 |
| 146 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 20,688.54 | 499.00 | 0.00 |
| 147 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 20,688.54 | 499.00 | 0.00 |
| 148 | 004397 | 长盛信息安全量化混合 | 20,688.54 | 499.00 | 0.00 |
| 149 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 20,688.54 | 499.00 | 0.01 |
| 150 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 20,688.54 | 499.00 | 0.00 |
| 151 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 20,688.54 | 499.00 | 0.00 |
| 152 | 004926 | 中航军民融合精选混合A | 20,688.54 | 499.00 | 0.01 |
| 153 | 004927 | 中航军民融合精选混合C | 20,688.54 | 499.00 | 0.01 |
| 154 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 20,688.54 | 499.00 | 0.00 |
| 155 | 002157 | 长盛盛世混合C | 20,688.54 | 499.00 | 0.00 |
| 156 | 002156 | 长盛盛世混合A | 20,688.54 | 499.00 | 0.00 |
| 157 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 20,688.54 | 499.00 | 0.00 |
| 158 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 159 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 160 | 001645 | 国泰大健康股票 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 161 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 162 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 163 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 20,477.97 | 585.00 | 0.01 |
| 164 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 165 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 166 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 167 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 20,477.97 | 585.00 | 0.01 |
| 168 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 169 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 170 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 171 | 005207 | 南方高端装备混合C | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 172 | 004070 | 南方全指证券联接C | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 173 | 004069 | 南方全指证券联接A | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 174 | 003956 | 南方现代教育股票 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 175 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 176 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 177 | 004446 | 南方荣年混合A | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 178 | 004447 | 南方荣年混合C | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 179 | 001106 | 华商健康生活混合 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 180 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 181 | 001420 | 南方大数据300指数A | 20,477.97 | 585.00 | 0.01 |
| 182 | 001426 | 南方大数据300指数C | 20,477.97 | 585.00 | 0.01 |
| 183 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 20,477.97 | 585.00 | 0.01 |
| 184 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 185 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 186 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 187 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 188 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 189 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 190 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 191 | 009804 | 国泰研究优势混合 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 192 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 193 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 20,477.97 | 585.00 | 0.01 |
| 194 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 20,477.97 | 585.00 | 0.01 |
| 195 | 008934 | 大成科技消费股票A | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 196 | 008935 | 大成科技消费股票C | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 197 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 198 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 199 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 200 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 201 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 202 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 203 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 204 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 205 | 007340 | 南方科技创新混合A | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 206 | 007341 | 南方科技创新混合C | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 207 | 006600 | 人保沪深300指数 | 20,477.97 | 585.00 | 0.01 |
| 208 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 209 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 210 | 070002 | 嘉实增长混合 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 211 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 212 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 213 | 202027 | 南方高端装备混合A | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 214 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 215 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 216 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 217 | 519017 | 大成积极成长混合 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 218 | 510500 | 南方中证500ETF | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 219 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 220 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 221 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 222 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 223 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 224 | 512700 | 南方中证银行ETF | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 225 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 226 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 227 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 228 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 229 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 230 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 231 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 232 | 159925 | 南方沪深300ETF | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 233 | 159903 | 深成ETF | 20,477.97 | 585.00 | 0.01 |
| 234 | 159948 | 南方创业板ETF | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 235 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 20,477.97 | 585.00 | 0.00 |
| 236 | 519100 | 长盛中证100指数 | 19,652.04 | 474.00 | 0.00 |
| 237 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 19,444.74 | 469.00 | 0.01 |
| 238 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 19,237.44 | 464.00 | 0.01 |
| 239 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 18,408.24 | 444.00 | 0.01 |
| 240 | 502054 | 长盛中证证券公司分级A | 18,408.24 | 444.00 | 0.01 |
| 241 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 18,408.24 | 444.00 | 0.01 |
| 242 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 16,763.85 | 486.00 | 0.01 |
| 243 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 244 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 245 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 246 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 247 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 248 | 001315 | 易方达新益混合E | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 249 | 001314 | 易方达新益混合I | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 250 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 251 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 252 | 001342 | 易方达新享混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 253 | 001343 | 易方达新享混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 254 | 001335 | 南方利众混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 255 | 001334 | 南方利鑫混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 256 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 257 | 001070 | 建信信息产业股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 258 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 259 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 260 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 261 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 262 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 263 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 264 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 265 | 001054 | 工银新金融股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 266 | 001053 | 南方创新经济混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 267 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 268 | 001018 | 易方达新经济混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 269 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 270 | 001195 | 工银农业产业股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 271 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 272 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 273 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 274 | 001171 | 工银养老产业股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 275 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 276 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 277 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 278 | 001166 | 建信环保产业股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 279 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 280 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 281 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 282 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 283 | 001210 | 天弘互联网混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 284 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 285 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 286 | 001217 | 易方达新收益混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 287 | 001216 | 易方达新收益混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 288 | 001185 | 安信动态策略混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 289 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 290 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 291 | 001184 | 易方达新常态混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 292 | 001183 | 南方利淘混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 293 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 294 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 295 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 296 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 297 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 298 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 299 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 300 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 301 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 302 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 303 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 304 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 305 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 306 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 307 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 308 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 309 | 001143 | 华商量化进取混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 310 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 311 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 312 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 313 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 314 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 315 | 001427 | 招商丰泽混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 316 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 317 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 318 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 319 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 320 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 321 | 001446 | 招商丰泽混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 322 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 323 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 324 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 325 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 326 | 001415 | 信诚新锐混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 327 | 001409 | 工银互联网加股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 328 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 329 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 330 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 331 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 332 | 001421 | 南方量化成长股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 333 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 334 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 335 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 336 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 337 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 338 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 339 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 340 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 341 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 342 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 343 | 001307 | 中欧永裕混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 344 | 001306 | 中欧永裕混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 345 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 346 | 001287 | 安信优势增长混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 347 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 348 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 349 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 350 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 351 | 001250 | 天弘新活力混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 352 | 001249 | 易方达新利混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 353 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 354 | 001245 | 工银生态环境股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 355 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 356 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 357 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 358 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 359 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 360 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 361 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 362 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 363 | 001536 | 南方君选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 364 | 001484 | 天弘新价值混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 365 | 001480 | 财通成长优选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 366 | 001485 | 华安添颐混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 367 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 368 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 369 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 370 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 371 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 372 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 373 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 374 | 001503 | 南方利鑫混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 375 | 001504 | 南方利淘混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 376 | 001505 | 南方利众混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 377 | 001869 | 招商制造业混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 378 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 379 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 380 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 381 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 382 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 383 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 384 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 385 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 386 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 387 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 388 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 389 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 390 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 391 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 392 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 393 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 394 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.03 |
| 395 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 396 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 397 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 398 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 399 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 400 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 401 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 402 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 403 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 404 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 405 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 406 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 407 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 408 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 409 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 410 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 411 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 412 | 001667 | 南方转型混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 413 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 414 | 001692 | 南方国策动力股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 415 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 416 | 001686 | 安信新动力混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 417 | 001687 | 安信新动力混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 418 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 419 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 420 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 421 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 422 | 002000 | 工银新生利混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 423 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 424 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 425 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 426 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 427 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 428 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 429 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 430 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 431 | 002172 | 海富通新内需混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 432 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 433 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 434 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 435 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 436 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 437 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 438 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 439 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 440 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 441 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 442 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 443 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 444 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 445 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 446 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 447 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 448 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 449 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 450 | 001711 | 安信新趋势混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 451 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 452 | 001710 | 安信新趋势混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 453 | 001720 | 工银新增利混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 454 | 001721 | 工银新增益混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 455 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 456 | 001722 | 工银银和利混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 457 | 001714 | 工银文体产业股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 458 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 459 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 460 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 461 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 462 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 463 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 464 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 465 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 466 | 001583 | 安信新常态股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 467 | 001579 | 国泰大农业股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 468 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 469 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 470 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 471 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 472 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 473 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 474 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 475 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 476 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 477 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 478 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 479 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 480 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 481 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 482 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 483 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 484 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 485 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 486 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 487 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 488 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 489 | 002046 | 信诚新锐混合B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 490 | 002036 | 安信优势增长混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 491 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 492 | 002029 | 安信动态策略混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 493 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 494 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 495 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 496 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 497 | 002006 | 工银新得益混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 498 | 002005 | 工银新得利混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 499 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 500 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 501 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 502 | 005744 | 长安裕隆混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 503 | 005743 | 长安裕隆混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 504 | 005742 | 南方成安优选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 505 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 506 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 507 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 508 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 509 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 510 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 511 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 512 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 513 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 514 | 005691 | 南方中证100指数C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 515 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 516 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 517 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 518 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 519 | 006512 | 博道卓远混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 520 | 006511 | 博道卓远混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 521 | 006408 | 添富消费升级混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 522 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 523 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 524 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 525 | 006539 | 南方优选价值混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 526 | 006540 | 南方绩优混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 527 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 528 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 529 | 006533 | 易方达科融混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 530 | 006364 | 招商丰韵混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 531 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 532 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 533 | 006365 | 招商丰韵混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 534 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 535 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 536 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 537 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 538 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 539 | 006260 | 添富红利增长混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 540 | 006259 | 添富红利增长混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 541 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 542 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 543 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 544 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 545 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 546 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 547 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 548 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 549 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 550 | 006223 | 交银创新成长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 551 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 552 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 553 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 554 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 555 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 556 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 557 | 005630 | 华安研究精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 558 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 559 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 560 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 561 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 562 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 563 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 564 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 565 | 006113 | 添富创新医药混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 566 | 006161 | 博道启航混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 567 | 006160 | 博道启航混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 568 | 006084 | 融通研究优选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 569 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 570 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 571 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 572 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 573 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 574 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 575 | 005943 | 工银聚福混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 576 | 005944 | 工银聚福混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 577 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 578 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 579 | 006003 | 工银医药健康股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 580 | 006002 | 工银医药健康股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 581 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 582 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 583 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 584 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 585 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 586 | 005834 | 工银红利优享混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 587 | 005833 | 工银红利优享混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 588 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 589 | 005824 | 泰康颐享混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 590 | 005823 | 泰康颐享混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 591 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 592 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 593 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 594 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 595 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 596 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 597 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 598 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 599 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 600 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 601 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 602 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 603 | 002669 | 华商万众创新混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 604 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 605 | 002771 | 安信新回报混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 606 | 002770 | 安信新回报混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 607 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 608 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 609 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 610 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 611 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 612 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 613 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 614 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 615 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 616 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 617 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 618 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 619 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 620 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 621 | 003161 | 南方安泰混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 622 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 623 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 624 | 003028 | 安信新优选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 625 | 003027 | 安信新价值混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 626 | 003026 | 安信新价值混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 627 | 003030 | 安信新目标混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 628 | 003029 | 安信新优选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 629 | 003031 | 安信新目标混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 630 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 631 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 632 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 633 | 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 634 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 635 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 636 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 637 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 638 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 639 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 640 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 641 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 642 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 643 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 644 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 645 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 646 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 647 | 002317 | 招商睿逸混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 648 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 649 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 650 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 651 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 652 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 653 | 002220 | 南方瑞利混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 654 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 655 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 656 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 657 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 658 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 659 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 660 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 661 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 662 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 663 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 664 | 002819 | 招商丰美混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 665 | 002820 | 招商丰美混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 666 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 667 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 668 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 669 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 670 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 671 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 672 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 673 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 674 | 002456 | 招商安元混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 675 | 002457 | 招商安元混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 676 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 677 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 678 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 679 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 680 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 681 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 682 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 683 | 002387 | 工银沪港深股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 684 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 685 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 686 | 002398 | 华安安禧灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 687 | 002399 | 华安安禧灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 688 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 689 | 002514 | 招商丰益混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 690 | 002515 | 招商丰益混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 691 | 002513 | 金鹰元安混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 692 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 693 | 002628 | 招商安博混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 694 | 002629 | 招商安博混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 695 | 002612 | 融通通慧混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 696 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 697 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 698 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 699 | 002582 | 招商丰凯混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 700 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 701 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 702 | 002581 | 招商丰凯混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 703 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 704 | 004442 | 中欧康裕混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 705 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 706 | 004423 | 华商研究精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 707 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 708 | 004455 | 中欧康裕混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 709 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 710 | 004408 | 招商深证100指数C | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 711 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 712 | 004569 | 招商制造业混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 713 | 004517 | 南方安康混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 714 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 715 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 716 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 717 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 718 | 004190 | 招商沪深300指数A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 719 | 004191 | 招商沪深300指数C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 720 | 004206 | 华商元亨混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 721 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 722 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 723 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 724 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 725 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 726 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 727 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 728 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 729 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 730 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 731 | 004158 | 信诚至诚混合B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 732 | 004157 | 信诚至诚混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 733 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 734 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 735 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 736 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 737 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 738 | 003476 | 南方安颐混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 739 | 003380 | 信诚至选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 740 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 741 | 003379 | 信诚至选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 742 | 003345 | 安信新成长混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 743 | 003346 | 安信新成长混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 744 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 745 | 003332 | 南方荣发定期开放混合发起 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 746 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 747 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 748 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 749 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 750 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 751 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 752 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 753 | 003283 | 信诚至裕混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 754 | 003295 | 南方安裕混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 755 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 756 | 003282 | 信诚至裕混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 757 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 758 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 759 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 760 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 761 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 762 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 763 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 764 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 765 | 003854 | 汇安丰华混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 766 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 767 | 003855 | 汇安丰华混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 768 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 769 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 770 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 771 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 772 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 773 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 774 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 775 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 776 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 777 | 003861 | 招商兴福混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 778 | 003862 | 招商兴福混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 779 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 780 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 781 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 782 | 003803 | 华安新丰利混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 783 | 003804 | 华安新丰利混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 784 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 785 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 786 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 787 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 788 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 789 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 790 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 791 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 792 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 793 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 794 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 795 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 796 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 797 | 004075 | 交银医药创新股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 798 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 799 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 800 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 801 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 802 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 803 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 804 | 000573 | 天弘通利混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 805 | 000577 | 安信价值精选股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 806 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 807 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 808 | 000609 | 华商新量化混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 809 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 810 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 811 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 812 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 813 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 814 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 815 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 816 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 817 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 818 | 000590 | 华安新活力混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 819 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 820 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 821 | 000017 | 财通可持续混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 822 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 823 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 824 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 825 | 000251 | 工银金融地产混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 826 | 000294 | 华安生态优先混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 827 | 000263 | 工银信息产业混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 828 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 829 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 830 | 000110 | 金鹰元安混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 831 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 832 | 000195 | 工银成长收益混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 833 | 000196 | 工银成长收益混合B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 834 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 835 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 836 | 000480 | 东方红新动力混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 837 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 838 | 000313 | 华安沪深300增强C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 839 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 840 | 000312 | 华安沪深300增强A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 841 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 842 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 843 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 844 | 000746 | 招商行业精选股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 845 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 846 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 847 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 848 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 849 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 850 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 851 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 852 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 853 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 854 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 855 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 856 | 000708 | 华安安享混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 857 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 858 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 859 | 000793 | 工银高端制造股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 860 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 861 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 862 | 000879 | 中海医药混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 863 | 000878 | 中海医药混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 864 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 865 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 866 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 867 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 868 | 000893 | 工银创新动力股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 869 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 870 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 871 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 872 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 873 | 000991 | 工银战略转型股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 874 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 875 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 876 | 000974 | 安信消费医药股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 877 | 000970 | 东方红睿元混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 878 | 001008 | 工银国企改革股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 879 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 880 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 881 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 882 | 000955 | 南方产业活力股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 883 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 884 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 885 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 886 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 887 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 888 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 889 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 890 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 891 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 892 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 893 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 894 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 895 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 896 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 897 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 898 | 004946 | 添富盈润混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 899 | 004947 | 添富盈润混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 900 | 005004 | 交银品质升级混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 901 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 902 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 903 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 904 | 005059 | 南方安福混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 905 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 906 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 907 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 908 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 909 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 910 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 911 | 005523 | 泰康颐年混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 912 | 005521 | 华安红利精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 913 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 914 | 005524 | 泰康颐年混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 915 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 916 | 005498 | 银华积极成长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 917 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 918 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 919 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 920 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 921 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 922 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 923 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 924 | 004746 | 易方达上证50指数C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 925 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 926 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 927 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 928 | 004687 | 添富熙和混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 929 | 004688 | 添富熙和混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 930 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 931 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 932 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 933 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 934 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 935 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 936 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 937 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 938 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 939 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 940 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 941 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 942 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 943 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 944 | 004648 | 南方安睿混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 945 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 946 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 947 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 948 | 004868 | 交银股息优化混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 949 | 004870 | 融通创业板指数C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 950 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 951 | 004895 | 华商鑫安混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 952 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 953 | 004876 | 融通深证100指数C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 954 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 955 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 956 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 957 | 005109 | 汇安多策略混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 958 | 005110 | 汇安多策略混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 959 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 960 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 961 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 962 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 963 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 964 | 005397 | 南方安养混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 965 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 966 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 967 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 968 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 969 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 970 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 971 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 972 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 973 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 974 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 975 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 976 | 502011 | 易方达证券公司分级A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 977 | 502012 | 易方达证券公司分级B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 978 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 979 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 980 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 981 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 982 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 983 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 984 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 985 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 986 | 501073 | 华安科创主题混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 987 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 988 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 989 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 990 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 991 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 992 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 993 | 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 994 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 995 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 996 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 997 | 501092 | 交银瑞思混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 998 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 999 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1000 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1001 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1002 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1003 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1004 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1005 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1006 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1007 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1008 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1009 | 481009 | 工银沪深300指数A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1010 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1011 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1012 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1013 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1014 | 481001 | 工银核心价值混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1015 | 481006 | 工银红利混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1016 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1017 | 481015 | 工银主题策略混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1018 | 481017 | 工银量化策略混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1019 | 481013 | 工银消费服务混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1020 | 481010 | 工银中小盘混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1021 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1022 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1023 | 398041 | 中海量化策略混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1024 | 398011 | 中海分红增利混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1025 | 398021 | 中海能源策略混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1026 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1027 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1028 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1029 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1030 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1031 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1032 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1033 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1034 | 420001 | 天弘精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1035 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1036 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1037 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1038 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1039 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1040 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1041 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1042 | 159949 | 华安创业板50ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1043 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1044 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1045 | 159915 | 易方达创业板ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1046 | 159916 | 深F60ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1047 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1048 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1049 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1050 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1051 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1052 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1053 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1054 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1055 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1056 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1057 | 159977 | 天弘创业板ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1058 | 159820 | 天弘中证500ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1059 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1060 | 150299 | 华安中证银行指数分级A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1061 | 150300 | 华安中证银行指数分级B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1062 | 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1063 | 159901 | 易方达深证100ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1064 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1065 | 150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1066 | 150303 | 华安创业板50指数分级A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1067 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1068 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1069 | 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1070 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1071 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1072 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1073 | 150250 | 招商中证银行指数分级B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1074 | 150249 | 招商中证银行指数分级A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1075 | 150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1076 | 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1077 | 150259 | 易方达重组指数分级A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1078 | 150260 | 易方达重组指数分级B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1079 | 150221 | 前海开源中航军工指数分级A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1080 | 150222 | 前海开源中航军工指数分级B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1081 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1082 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1083 | 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1084 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1085 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1086 | 202011 | 南方优选价值混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1087 | 202003 | 南方绩优混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1088 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1089 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1090 | 180031 | 银华中小盘混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1091 | 180013 | 银华领先策略混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1092 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1093 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1094 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1095 | 180001 | 银华优势企业混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1096 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1097 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1098 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1099 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1100 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1101 | 180010 | 银华优质增长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1102 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1103 | 202212 | 南方平衡混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1104 | 202211 | 南方中证100指数A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1105 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1106 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1107 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1108 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1109 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1110 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1111 | 202019 | 南方策略优化混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1112 | 217005 | 招商先锋混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1113 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1114 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1115 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1116 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1117 | 217016 | 招商深证100指数A | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1118 | 217009 | 招商核心价值混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1119 | 217012 | 招商行业领先混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1120 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1121 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1122 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1123 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1124 | 009840 | 东财量化精选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1125 | 009841 | 东财量化精选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1126 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1127 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1128 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1129 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1130 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1131 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1132 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1133 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1134 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1135 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1136 | 009769 | 创金合信汇悦一年定开混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1137 | 009768 | 创金合信汇悦一年定开混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1138 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1139 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1140 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1141 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1142 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1143 | 010190 | 嘉实价值发现三个月定期混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1144 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1145 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1146 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1147 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1148 | 010213 | 中欧互联网混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1149 | 010214 | 中欧互联网混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1150 | 009973 | 创金合信核心资产混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1151 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1152 | 009974 | 创金合信核心资产混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1153 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1154 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1155 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1156 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1157 | 010034 | 安信成长精选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1158 | 010033 | 安信成长精选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1159 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1160 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1161 | 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1162 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1163 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1164 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1165 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1166 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1167 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1168 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1169 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1170 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1171 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1172 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1173 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1174 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1175 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1176 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1177 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1178 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1179 | 009618 | 交银启汇混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1180 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1181 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1182 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1183 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1184 | 009646 | 南方核心成长混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1185 | 009647 | 南方核心成长混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1186 | 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1187 | 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1188 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1189 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1190 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1191 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1192 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1193 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1194 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1195 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1196 | 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1197 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1198 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1199 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1200 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1201 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1202 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1203 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1204 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1205 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1206 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1207 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1208 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1209 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1210 | 040020 | 华安升级主题混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1211 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1212 | 040011 | 华安核心优选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1213 | 040008 | 华安策略优选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1214 | 040005 | 华安宏利混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1215 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1216 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1217 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1218 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1219 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1220 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1221 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1222 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1223 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1224 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1225 | 009155 | 海富通富盈混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1226 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1227 | 009154 | 海富通富盈混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1228 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1229 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1230 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1231 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1232 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1233 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1234 | 009157 | 海富通富泽混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1235 | 009156 | 海富通富泽混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1236 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1237 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1238 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1239 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1240 | 009076 | 工银圆兴混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1241 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1242 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1243 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1244 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1245 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1246 | 008910 | 创金合信鑫益混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1247 | 008909 | 创金合信鑫益混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1248 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1249 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1250 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1251 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1252 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1253 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1254 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1255 | 008955 | 交银创新领航混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1256 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1257 | 008963 | 建信科技创新混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1258 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1259 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1260 | 008962 | 建信科技创新混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1261 | 008961 | 华商科技创新混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1262 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1263 | 008983 | 财通科技创新混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1264 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1265 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1266 | 008984 | 财通科技创新混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1267 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1268 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1269 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1270 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1271 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1272 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1273 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1274 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1275 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1276 | 009060 | 南方沪深300增强C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1277 | 009059 | 南方沪深300增强A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1278 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1279 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1280 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1281 | 009547 | 华安鼎利混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1282 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1283 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1284 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1285 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1286 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1287 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1288 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1289 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1290 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1291 | 009402 | 交银启明混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1292 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1293 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1294 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1295 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1296 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1297 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1298 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1299 | 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1300 | 009488 | 中邮价值精选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1301 | 009489 | 中邮价值精选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1302 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1303 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1304 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1305 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1306 | 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1307 | 009476 | 建信食品饮料行业股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1308 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1309 | 009454 | 创金合信汇融一年定开混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1310 | 009455 | 创金合信汇融一年定开混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1311 | 008514 | 南方宝丰混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1312 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1313 | 008513 | 南方宝丰混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1314 | 008591 | 天弘中证全指证券公司指数C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1315 | 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1316 | 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1317 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1318 | 008590 | 天弘中证全指证券公司指数A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1319 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1320 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1321 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1322 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1323 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1324 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1325 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1326 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1327 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1328 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1329 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1330 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1331 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1332 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1333 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1334 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1335 | 008656 | 招商科技创新混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1336 | 008655 | 招商科技创新混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1337 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1338 | 008671 | 银华科技创新混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1339 | 008265 | 南方ESG股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1340 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1341 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1342 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1343 | 008262 | 招商研究优选股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1344 | 008261 | 招商研究优选股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1345 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1346 | 008264 | 南方ESG股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1347 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1348 | 008290 | 华安现代生活混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1349 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1350 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1351 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1352 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1353 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1354 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1355 | 008319 | 博道久航混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1356 | 008318 | 博道久航混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1357 | 008326 | 东财通信指数A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1358 | 008327 | 东财通信指数C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1359 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1360 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1361 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1362 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1363 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1364 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1365 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1366 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1367 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1368 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1369 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1370 | 009361 | 招商创新增长混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1371 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1372 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1373 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1374 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1375 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1376 | 009360 | 招商创新增长混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1377 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1378 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1379 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1380 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1381 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1382 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1383 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1384 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1385 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1386 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1387 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1388 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1389 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1390 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1391 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1392 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1393 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1394 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1395 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1396 | 009388 | 嘉实稳福混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1397 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1398 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1399 | 009387 | 嘉实稳福混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1400 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1401 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1402 | 008892 | 安信价值成长混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1403 | 008869 | 大成恒享混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1404 | 008870 | 大成恒享混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1405 | 008891 | 安信价值成长混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1406 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1407 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1408 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1409 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1410 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1411 | 008736 | 南方高股息股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1412 | 008794 | 博道嘉元混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1413 | 008793 | 博道嘉元混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1414 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1415 | 008737 | 南方高股息股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1416 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1417 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1418 | 008837 | 融通通益混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1419 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1420 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1421 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1422 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1423 | 070011 | 嘉实策略混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1424 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1425 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1426 | 070010 | 嘉实主题混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1427 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1428 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1429 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1430 | 070018 | 嘉实回报混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1431 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1432 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1433 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1434 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1435 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1436 | 090010 | 大成中证红利指数A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1437 | 090001 | 大成价值增长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1438 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1439 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1440 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1441 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1442 | 150201 | 招商中证全指证券公司指数分级B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1443 | 150200 | 招商中证全指证券公司指数分级A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1444 | 150207 | 招商沪深300地产等权重指数分级A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1445 | 150208 | 招商沪深300地产等权重指数分级B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1446 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1447 | 150196 | 国泰国证有色金属行业指数分级A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1448 | 150197 | 国泰国证有色金属行业指数分级B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1449 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1450 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1451 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1452 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1453 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1454 | 110029 | 易方达科讯混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1455 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1456 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1457 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1458 | 110003 | 易方达上证50指数A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1459 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1460 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1461 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1462 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1463 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1464 | 110013 | 易方达科翔混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1465 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1466 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1467 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1468 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1469 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1470 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1471 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1472 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1473 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1474 | 150019 | 银华锐进 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1475 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1476 | 150018 | 银华稳进 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1477 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1478 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1479 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1480 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1481 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1482 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1483 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1484 | 006594 | 博道中证500增强C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1485 | 006593 | 博道中证500增强A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1486 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1487 | 006586 | 南方安裕混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1488 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1489 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1490 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1491 | 006648 | 汇安多因子混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1492 | 006649 | 汇安多因子混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1493 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1494 | 007127 | 博道远航混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1495 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1496 | 007126 | 博道远航混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1497 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1498 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1499 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1500 | 007045 | 博道沪深300增强C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1501 | 007044 | 博道沪深300增强A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1502 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1503 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1504 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1505 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1506 | 007096 | 大成沪深300指数C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1507 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1508 | 008075 | 招商核心优选股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1509 | 008076 | 招商核心优选股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1510 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1511 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1512 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1513 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1514 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1515 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1516 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1517 | 008167 | 工银消费股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1518 | 008166 | 工银消费股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1519 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1520 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1521 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1522 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1523 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1524 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1525 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1526 | 008133 | 华安优质生活混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1527 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1528 | 007512 | 工银沪港深股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1529 | 007569 | 南方安福混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1530 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1531 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1532 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1533 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1534 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1535 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1536 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1537 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1538 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1539 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1540 | 007387 | 融通通慧混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1541 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1542 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1543 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1544 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1545 | 007491 | 南方信息创新混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1546 | 007490 | 南方信息创新混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1547 | 007416 | 南方致远混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1548 | 007415 | 南方致远混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1549 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1550 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1551 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1552 | 007261 | 融通消费升级混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.02 |
| 1553 | 007460 | 华安成长创新混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1554 | 007464 | 交银创业板50指数A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1555 | 007465 | 交银创业板50指数C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1556 | 006879 | 华安智能生活混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1557 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1558 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1559 | 006921 | 南方智诚混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1560 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1561 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1562 | 006937 | 工银沪深300指数C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1563 | 006818 | 安信盈利驱动股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1564 | 006819 | 安信盈利驱动股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1565 | 007725 | 招商瑞文混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1566 | 007726 | 招商瑞文混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1567 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1568 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1569 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1570 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1571 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1572 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1573 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1574 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1575 | 007801 | 大成中证红利指数C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1576 | 007803 | 兴全合泰混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1577 | 007802 | 兴全合泰混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1578 | 007781 | 天弘弘新混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1579 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1580 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1581 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1582 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1583 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1584 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1585 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1586 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1587 | 519130 | 海富通新内需混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1588 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1589 | 519134 | 海富通富祥混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1590 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1591 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1592 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1593 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1594 | 515080 | 招商中证红利ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1595 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1596 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1597 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1598 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1599 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1600 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1601 | 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1602 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1603 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1604 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1605 | 519011 | 海富通精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1606 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1607 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1608 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1609 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1610 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1611 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1612 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1613 | 519001 | 银华价值优选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1614 | 519002 | 华安安信消费混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1615 | 519005 | 海富通股票混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1616 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1617 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1618 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1619 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1620 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1621 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1622 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1623 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1624 | 510580 | 易方达中证500ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1625 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1626 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1627 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1628 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1629 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1630 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1631 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1632 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1633 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1634 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1635 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1636 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1637 | 161818 | 银华消费主题混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1638 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1639 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1640 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1641 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1642 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1643 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1644 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1645 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1646 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1647 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1648 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1649 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1650 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1651 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1652 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1653 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1654 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1655 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1656 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1657 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1658 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1659 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1660 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1661 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1662 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1663 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1664 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1665 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1666 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1667 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1668 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1669 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1670 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1671 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1672 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1673 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1674 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1675 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1676 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1677 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1678 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1679 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1680 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1681 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1682 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1683 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1684 | 161604 | 融通深证100指数A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1685 | 161613 | 融通创业板指数A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1686 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1687 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1688 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1689 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1690 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1691 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1692 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1693 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1694 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1695 | 960020 | 南方优选价值混合H | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1696 | 960016 | 交银成长混合H | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1697 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1698 | 960010 | 工银核心价值混合H | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1699 | 960028 | 建信优选成长混合H | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1700 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1701 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1702 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1703 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1704 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1705 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1706 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1707 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1708 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1709 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1710 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1711 | 530003 | 建信优选成长混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1712 | 530006 | 建信核心精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1713 | 530005 | 建信优化配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1714 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1715 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1716 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1717 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1718 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1719 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1720 | 550015 | 信诚至远混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1721 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1722 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1723 | 550016 | 信诚至远混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1724 | 530011 | 建信内生动力混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1725 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1726 | 550001 | 信诚四季红混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1727 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1728 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1729 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1730 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1731 | 519221 | 海富通欣益混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1732 | 519300 | 大成沪深300指数A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1733 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1734 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1735 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1736 | 519222 | 海富通欣益混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1737 | 519228 | 海富通欣享混合C | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1738 | 519229 | 海富通欣享混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1739 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1740 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.01 |
| 1741 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1742 | 630010 | 华商价值精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1743 | 630011 | 华商主题精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1744 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1745 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1746 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1747 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1748 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1749 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1750 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1751 | 519736 | 交银新成长混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1752 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1753 | 519698 | 交银先锋混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1754 | 519700 | 交银主题优选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1755 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1756 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1757 | 519692 | 交银成长混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1758 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1759 | 519710 | 交银策略回报混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1760 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1761 | 519704 | 交银先进制造混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1762 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1763 | 519688 | 交银精选混合 | 16,721.49 | 499.00 | 0.00 |
| 1764 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 16,553.94 | 494.00 | 0.01 |
| 1765 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 16,386.39 | 489.00 | 0.00 |
| 1766 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 16,386.39 | 489.00 | 0.00 |
| 1767 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 16,386.39 | 489.00 | 0.01 |
| 1768 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 16,386.39 | 489.00 | 0.01 |
| 1769 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 16,218.84 | 484.00 | 0.00 |
| 1770 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 16,218.84 | 484.00 | 0.00 |
| 1771 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 16,218.84 | 484.00 | 0.00 |
| 1772 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 16,218.84 | 484.00 | 0.01 |
| 1773 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 16,218.84 | 484.00 | 0.01 |
| 1774 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 15,883.74 | 474.00 | 0.00 |
| 1775 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 15,883.74 | 474.00 | 0.01 |
| 1776 | 005250 | 银华估值优势混合 | 15,883.74 | 474.00 | 0.00 |
| 1777 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 15,883.74 | 474.00 | 0.00 |
| 1778 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 15,883.74 | 474.00 | 0.00 |
| 1779 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 15,883.74 | 474.00 | 0.00 |
| 1780 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 15,716.19 | 469.00 | 0.00 |
| 1781 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 15,716.19 | 469.00 | 0.00 |
| 1782 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 15,716.19 | 469.00 | 0.01 |
| 1783 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 15,716.19 | 469.00 | 0.01 |
| 1784 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 15,716.19 | 469.00 | 0.01 |
| 1785 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 15,548.64 | 464.00 | 0.01 |
| 1786 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 15,548.64 | 464.00 | 0.01 |
| 1787 | 002249 | 招商境远混合 | 15,548.64 | 464.00 | 0.01 |
| 1788 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 15,548.64 | 464.00 | 0.00 |
| 1789 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 15,548.64 | 464.00 | 0.00 |
| 1790 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 15,381.09 | 459.00 | 0.01 |
| 1791 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 15,381.09 | 459.00 | 0.01 |
| 1792 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 15,381.09 | 459.00 | 0.01 |
| 1793 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 15,381.09 | 459.00 | 0.01 |
| 1794 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 15,298.74 | 369.00 | 0.00 |
| 1795 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 15,213.54 | 454.00 | 0.03 |
| 1796 | 002945 | 大成盛世精选混合 | 15,124.86 | 438.00 | 0.01 |
| 1797 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 15,045.99 | 449.00 | 0.00 |
| 1798 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 15,045.99 | 449.00 | 0.00 |
| 1799 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 15,045.99 | 449.00 | 0.00 |
| 1800 | 008552 | 东财医药指数发起C | 14,878.44 | 444.00 | 0.01 |
| 1801 | 008551 | 东财医药指数发起A | 14,878.44 | 444.00 | 0.01 |
| 1802 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 14,878.44 | 444.00 | 0.00 |
| 1803 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 14,710.89 | 439.00 | 0.01 |
| 1804 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 14,710.89 | 439.00 | 0.01 |
| 1805 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 14,710.89 | 439.00 | 0.00 |
| 1806 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 14,710.89 | 439.00 | 0.00 |
| 1807 | 502003 | 易方达军工分级 | 14,710.89 | 439.00 | 0.01 |
| 1808 | 502005 | 易方达军工分级B | 14,710.89 | 439.00 | 0.01 |
| 1809 | 502004 | 易方达军工分级A | 14,710.89 | 439.00 | 0.01 |
| 1810 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 14,710.89 | 439.00 | 0.01 |
| 1811 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 14,543.34 | 434.00 | 0.01 |
| 1812 | 005587 | 安信比较优势混合 | 14,543.34 | 434.00 | 0.01 |
| 1813 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 14,375.79 | 429.00 | 0.01 |
| 1814 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 14,375.79 | 429.00 | 0.00 |
| 1815 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 14,375.79 | 429.00 | 0.00 |
| 1816 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 14,375.79 | 429.00 | 0.00 |
| 1817 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 14,375.79 | 429.00 | 0.01 |
| 1818 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 14,375.79 | 429.00 | 0.00 |
| 1819 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 14,208.24 | 424.00 | 0.00 |
| 1820 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 14,040.69 | 419.00 | 0.01 |
| 1821 | 150151 | 信诚中证800有色指数分级B | 14,040.69 | 419.00 | 0.00 |
| 1822 | 150150 | 信诚中证800有色指数分级A | 14,040.69 | 419.00 | 0.00 |
| 1823 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 14,040.69 | 419.00 | 0.01 |
| 1824 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 14,040.69 | 419.00 | 0.00 |
| 1825 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 14,040.69 | 419.00 | 0.00 |
| 1826 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 14,040.69 | 419.00 | 0.01 |
| 1827 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 14,040.69 | 419.00 | 0.01 |
| 1828 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 14,027.88 | 391.00 | 0.01 |
| 1829 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 13,873.14 | 414.00 | 0.00 |
| 1830 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 13,873.14 | 414.00 | 0.00 |
| 1831 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 13,873.14 | 414.00 | 0.00 |
| 1832 | 009048 | 浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 | 13,873.14 | 414.00 | 0.01 |
| 1833 | 001822 | 华商智能生活混合 | 13,705.59 | 409.00 | 0.00 |
| 1834 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 13,538.04 | 404.00 | 0.01 |
| 1835 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 13,538.04 | 404.00 | 0.00 |
| 1836 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 13,538.04 | 404.00 | 0.00 |
| 1837 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 13,538.04 | 404.00 | 0.00 |
| 1838 | 512100 | 南方中证1000ETF | 13,442.19 | 389.00 | 0.00 |
| 1839 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 13,370.49 | 399.00 | 0.00 |
| 1840 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 13,370.49 | 399.00 | 0.00 |
| 1841 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 13,370.49 | 399.00 | 0.01 |
| 1842 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 13,370.49 | 399.00 | 0.00 |
| 1843 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 13,340.49 | 389.00 | 0.01 |
| 1844 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 13,225.74 | 319.00 | 0.00 |
| 1845 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 13,225.74 | 319.00 | 0.00 |
| 1846 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 13,225.74 | 319.00 | 0.00 |
| 1847 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 13,202.94 | 394.00 | 0.01 |
| 1848 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 13,202.94 | 394.00 | 0.00 |
| 1849 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 13,202.94 | 394.00 | 0.00 |
| 1850 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 13,202.94 | 394.00 | 0.00 |
| 1851 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 13,202.94 | 394.00 | 0.00 |
| 1852 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 13,202.94 | 394.00 | 0.00 |
| 1853 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 13,035.39 | 389.00 | 0.01 |
| 1854 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 13,035.39 | 389.00 | 0.01 |
| 1855 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 12,867.84 | 384.00 | 0.01 |
| 1856 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 12,867.84 | 384.00 | 0.01 |
| 1857 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 12,811.14 | 309.00 | 0.00 |
| 1858 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 12,811.14 | 309.00 | 0.00 |
| 1859 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 12,700.29 | 379.00 | 0.01 |
| 1860 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 12,700.29 | 379.00 | 0.01 |
| 1861 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 12,700.29 | 379.00 | 0.01 |
| 1862 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 12,700.29 | 379.00 | 0.00 |
| 1863 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 12,700.29 | 379.00 | 0.01 |
| 1864 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 12,700.29 | 379.00 | 0.01 |
| 1865 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 12,700.29 | 379.00 | 0.00 |
| 1866 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 12,700.29 | 379.00 | 0.00 |
| 1867 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 12,700.29 | 379.00 | 0.01 |
| 1868 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 12,532.74 | 374.00 | 0.00 |
| 1869 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 12,532.74 | 374.00 | 0.00 |
| 1870 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 12,532.74 | 374.00 | 0.01 |
| 1871 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 12,532.74 | 374.00 | 0.01 |
| 1872 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 12,532.74 | 374.00 | 0.01 |
| 1873 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 12,365.19 | 369.00 | 0.00 |
| 1874 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 12,365.19 | 369.00 | 0.00 |
| 1875 | 000823 | 银华高端制造业混合 | 12,365.19 | 369.00 | 0.00 |
| 1876 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 12,197.64 | 364.00 | 0.00 |
| 1877 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 12,197.64 | 364.00 | 0.00 |
| 1878 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 12,197.64 | 364.00 | 0.00 |
| 1879 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 12,197.64 | 364.00 | 0.00 |
| 1880 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 12,197.64 | 364.00 | 0.01 |
| 1881 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 12,197.64 | 364.00 | 0.01 |
| 1882 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 12,197.64 | 364.00 | 0.00 |
| 1883 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 12,197.64 | 364.00 | 0.00 |
| 1884 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 12,030.09 | 359.00 | 0.01 |
| 1885 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 12,030.09 | 359.00 | 0.01 |
| 1886 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 12,030.09 | 359.00 | 0.01 |
| 1887 | 001457 | 华商新常态混合 | 12,030.09 | 359.00 | 0.00 |
| 1888 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 12,030.09 | 359.00 | 0.00 |
| 1889 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 12,030.09 | 359.00 | 0.00 |
| 1890 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 11,894.73 | 341.00 | 0.01 |
| 1891 | 000279 | 华商红利优选混合 | 11,862.54 | 354.00 | 0.00 |
| 1892 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 11,862.54 | 354.00 | 0.00 |
| 1893 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 11,862.54 | 354.00 | 0.01 |
| 1894 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 11,862.54 | 354.00 | 0.00 |
| 1895 | 410008 | 华富中证100指数 | 11,862.54 | 354.00 | 0.00 |
| 1896 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 11,862.54 | 354.00 | 0.00 |
| 1897 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 11,694.99 | 349.00 | 0.00 |
| 1898 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 11,694.99 | 349.00 | 0.00 |
| 1899 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 11,694.99 | 349.00 | 0.01 |
| 1900 | 001858 | 建信鑫利混合 | 11,694.99 | 349.00 | 0.00 |
| 1901 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 11,694.99 | 349.00 | 0.00 |
| 1902 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 11,608.80 | 280.00 | 0.01 |
| 1903 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 11,608.80 | 280.00 | 0.01 |
| 1904 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 11,556.12 | 340.00 | 0.00 |
| 1905 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 11,527.44 | 344.00 | 0.01 |
| 1906 | 003886 | 汇安丰利混合A | 11,527.44 | 344.00 | 0.01 |
| 1907 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 11,527.44 | 344.00 | 0.00 |
| 1908 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 11,527.44 | 344.00 | 0.00 |
| 1909 | 003887 | 汇安丰利混合C | 11,527.44 | 344.00 | 0.01 |
| 1910 | 005953 | 人保转型混合A | 11,527.44 | 344.00 | 0.01 |
| 1911 | 005954 | 人保转型混合C | 11,527.44 | 344.00 | 0.01 |
| 1912 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 11,527.44 | 344.00 | 0.00 |
| 1913 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 11,527.44 | 344.00 | 0.00 |
| 1914 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 11,527.44 | 344.00 | 0.01 |
| 1915 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 11,527.44 | 344.00 | 0.01 |
| 1916 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 11,401.50 | 275.00 | 0.00 |
| 1917 | 410007 | 华富价值增长混合 | 11,359.89 | 339.00 | 0.01 |
| 1918 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 11,359.89 | 339.00 | 0.00 |
| 1919 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 11,359.89 | 339.00 | 0.00 |
| 1920 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 11,359.89 | 339.00 | 0.01 |
| 1921 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 11,359.89 | 339.00 | 0.01 |
| 1922 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 11,359.89 | 339.00 | 0.00 |
| 1923 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 11,359.89 | 339.00 | 0.00 |
| 1924 | 000592 | 建信改革红利股票 | 11,359.89 | 339.00 | 0.00 |
| 1925 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 11,192.34 | 334.00 | 0.00 |
| 1926 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 11,024.79 | 329.00 | 0.02 |
| 1927 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 11,024.79 | 329.00 | 0.02 |
| 1928 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 11,024.79 | 329.00 | 0.00 |
| 1929 | 007825 | 博道志远混合A | 11,024.79 | 329.00 | 0.01 |
| 1930 | 007826 | 博道志远混合C | 11,024.79 | 329.00 | 0.01 |
| 1931 | 009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 10,857.24 | 324.00 | 0.01 |
| 1932 | 009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 10,857.24 | 324.00 | 0.01 |
| 1933 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 10,857.24 | 324.00 | 0.00 |
| 1934 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 10,857.24 | 324.00 | 0.01 |
| 1935 | 501055 | 财通福佑定开混合发起 | 10,857.24 | 324.00 | 0.00 |
| 1936 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 10,857.24 | 324.00 | 0.00 |
| 1937 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 10,857.24 | 324.00 | 0.00 |
| 1938 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 10,857.24 | 324.00 | 0.00 |
| 1939 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 10,572.30 | 255.00 | 0.00 |
| 1940 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 10,522.14 | 314.00 | 0.01 |
| 1941 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 10,522.14 | 314.00 | 0.01 |
| 1942 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | 10,522.14 | 314.00 | 0.01 |
| 1943 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 10,354.59 | 309.00 | 0.01 |
| 1944 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 10,354.59 | 309.00 | 0.00 |
| 1945 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 10,187.04 | 304.00 | 0.00 |
| 1946 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 10,187.04 | 304.00 | 0.01 |
| 1947 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 10,187.04 | 304.00 | 0.00 |
| 1948 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 10,187.04 | 304.00 | 0.00 |
| 1949 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 10,187.04 | 304.00 | 0.01 |
| 1950 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 10,053.00 | 300.00 | 0.00 |
| 1951 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 10,053.00 | 300.00 | 0.00 |
| 1952 | 001696 | 南方智造未来股票 | 10,008.66 | 292.00 | 0.01 |
| 1953 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 9,950.40 | 240.00 | 0.00 |
| 1954 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 9,950.40 | 240.00 | 0.00 |
| 1955 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 9,950.40 | 240.00 | 0.00 |
| 1956 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 9,885.45 | 295.00 | 0.01 |
| 1957 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 9,885.45 | 295.00 | 0.01 |
| 1958 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 9,885.45 | 295.00 | 0.01 |
| 1959 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 9,885.45 | 295.00 | 0.01 |
| 1960 | 002293 | 南方益和混合 | 9,885.45 | 295.00 | 0.00 |
| 1961 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 9,885.45 | 295.00 | 0.01 |
| 1962 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 9,885.45 | 295.00 | 0.01 |
| 1963 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 9,885.45 | 295.00 | 0.01 |
| 1964 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 9,885.45 | 295.00 | 0.01 |
| 1965 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 9,717.90 | 290.00 | 0.00 |
| 1966 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 9,717.90 | 290.00 | 0.01 |
| 1967 | 159943 | 大成深证成份ETF | 9,550.35 | 285.00 | 0.01 |
| 1968 | 530012 | 建信积极配置混合 | 9,550.35 | 285.00 | 0.01 |
| 1969 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 9,550.35 | 285.00 | 0.00 |
| 1970 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 9,550.35 | 285.00 | 0.00 |
| 1971 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 9,550.35 | 285.00 | 0.00 |
| 1972 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 9,550.35 | 285.00 | 0.01 |
| 1973 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 9,550.35 | 285.00 | 0.01 |
| 1974 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 9,382.80 | 280.00 | 0.01 |
| 1975 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 9,215.25 | 275.00 | 0.01 |
| 1976 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 9,215.25 | 275.00 | 0.00 |
| 1977 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 9,121.20 | 220.00 | 0.00 |
| 1978 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 9,047.70 | 270.00 | 0.01 |
| 1979 | 001917 | 招商量化精选股票A | 9,047.70 | 270.00 | 0.01 |
| 1980 | 007950 | 招商量化精选股票C | 9,047.70 | 270.00 | 0.01 |
| 1981 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 9,047.70 | 270.00 | 0.01 |
| 1982 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 9,047.70 | 270.00 | 0.00 |
| 1983 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 9,047.70 | 270.00 | 0.00 |
| 1984 | 159975 | 招商深证100ETF | 9,047.70 | 270.00 | 0.01 |
| 1985 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 8,913.90 | 215.00 | 0.00 |
| 1986 | 000308 | 建信创新中国混合 | 8,880.15 | 265.00 | 0.01 |
| 1987 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 8,880.15 | 265.00 | 0.01 |
| 1988 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 8,880.15 | 265.00 | 0.00 |
| 1989 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 8,880.15 | 265.00 | 0.00 |
| 1990 | 150028 | 信诚中证500指数A | 8,880.15 | 265.00 | 0.00 |
| 1991 | 150029 | 信诚中证500指数B | 8,880.15 | 265.00 | 0.00 |
| 1992 | 515530 | 泰康中证500ETF | 8,880.15 | 265.00 | 0.01 |
| 1993 | 487021 | 工银优质精选混合 | 8,712.60 | 260.00 | 0.00 |
| 1994 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 8,706.60 | 210.00 | 0.00 |
| 1995 | 003598 | 华商润丰混合A | 8,545.05 | 255.00 | 0.00 |
| 1996 | 007509 | 华商润丰混合C | 8,545.05 | 255.00 | 0.00 |
| 1997 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 8,499.30 | 205.00 | 0.00 |
| 1998 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 8,377.50 | 250.00 | 0.00 |
| 1999 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 8,377.50 | 250.00 | 0.00 |
| 2000 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 8,325.99 | 243.00 | 0.00 |
| 2001 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 8,224.29 | 243.00 | 0.01 |
| 2002 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 8,209.95 | 245.00 | 0.00 |
| 2003 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 8,209.95 | 245.00 | 0.00 |
| 2004 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 8,209.95 | 245.00 | 0.00 |
| 2005 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 8,209.95 | 245.00 | 0.00 |
| 2006 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 8,209.95 | 245.00 | 0.00 |
| 2007 | 002732 | 长盛沪港深混合 | 8,084.70 | 195.00 | 0.00 |
| 2008 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 8,042.40 | 240.00 | 0.01 |
| 2009 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 7,874.85 | 235.00 | 0.00 |
| 2010 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 7,874.85 | 235.00 | 0.00 |
| 2011 | 006081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 7,707.30 | 230.00 | 0.01 |
| 2012 | 006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 7,707.30 | 230.00 | 0.01 |
| 2013 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 7,707.30 | 230.00 | 0.00 |
| 2014 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 7,707.30 | 230.00 | 0.00 |
| 2015 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 7,707.30 | 230.00 | 0.00 |
| 2016 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 7,707.30 | 230.00 | 0.00 |
| 2017 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 7,539.75 | 225.00 | 0.00 |
| 2018 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 7,539.75 | 225.00 | 0.00 |
| 2019 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 7,539.75 | 225.00 | 0.00 |
| 2020 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 7,539.75 | 225.00 | 0.00 |
| 2021 | 005288 | 海富通创业板增强A | 7,372.20 | 220.00 | 0.01 |
| 2022 | 005287 | 海富通创业板增强C | 7,372.20 | 220.00 | 0.01 |
| 2023 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 7,372.20 | 220.00 | 0.00 |
| 2024 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 7,372.20 | 220.00 | 0.00 |
| 2025 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 7,372.20 | 220.00 | 0.01 |
| 2026 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 7,372.20 | 220.00 | 0.00 |
| 2027 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 7,372.20 | 220.00 | 0.01 |
| 2028 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 7,372.20 | 220.00 | 0.01 |
| 2029 | 630006 | 华商产业升级混合 | 7,204.65 | 215.00 | 0.00 |
| 2030 | 161612 | 融通深证成份指数A | 7,204.65 | 215.00 | 0.01 |
| 2031 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 7,204.65 | 215.00 | 0.00 |
| 2032 | 002861 | 工银智能制造股票 | 7,204.65 | 215.00 | 0.00 |
| 2033 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 7,204.65 | 215.00 | 0.00 |
| 2034 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 7,204.65 | 215.00 | 0.00 |
| 2035 | 004875 | 融通深证成份指数C | 7,204.65 | 215.00 | 0.01 |
| 2036 | 000547 | 建信健康民生混合 | 7,204.65 | 215.00 | 0.01 |
| 2037 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 7,204.65 | 215.00 | 0.00 |
| 2038 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 | 7,037.10 | 210.00 | 0.01 |
| 2039 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 7,037.10 | 210.00 | 0.00 |
| 2040 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 6,869.55 | 205.00 | 0.00 |
| 2041 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 6,702.00 | 200.00 | 0.01 |
| 2042 | 515390 | 华安沪深300ETF | 6,702.00 | 200.00 | 0.00 |
| 2043 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 6,541.62 | 194.00 | 0.00 |
| 2044 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 6,534.45 | 195.00 | 0.01 |
| 2045 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 6,534.45 | 195.00 | 0.01 |
| 2046 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 6,366.90 | 190.00 | 0.00 |
| 2047 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 6,366.90 | 190.00 | 0.01 |
| 2048 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 6,219.00 | 150.00 | 0.00 |
| 2049 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 6,031.80 | 180.00 | 0.00 |
| 2050 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 6,031.80 | 180.00 | 0.00 |
| 2051 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 6,031.80 | 180.00 | 0.00 |
| 2052 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 6,011.70 | 145.00 | 0.00 |
| 2053 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 5,864.25 | 175.00 | 0.00 |
| 2054 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 5,864.25 | 175.00 | 0.01 |
| 2055 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 5,864.25 | 175.00 | 0.00 |
| 2056 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 5,804.40 | 140.00 | 0.00 |
| 2057 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 5,696.70 | 170.00 | 0.00 |
| 2058 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 5,696.70 | 170.00 | 0.00 |
| 2059 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 5,529.15 | 165.00 | 0.00 |
| 2060 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 5,529.15 | 165.00 | 0.01 |
| 2061 | 001532 | 华安文体健康混合 | 5,361.60 | 160.00 | 0.00 |
| 2062 | 150174 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 5,194.05 | 155.00 | 0.00 |
| 2063 | 150173 | 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 5,194.05 | 155.00 | 0.00 |
| 2064 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 5,026.50 | 150.00 | 0.00 |
| 2065 | 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 5,026.50 | 150.00 | 0.00 |
| 2066 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 4,691.40 | 140.00 | 0.00 |
| 2067 | 159956 | 建信创业板ETF | 4,691.40 | 140.00 | 0.01 |
| 2068 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 4,560.60 | 110.00 | 0.00 |
| 2069 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 4,356.30 | 130.00 | 0.00 |
| 2070 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 4,356.30 | 130.00 | 0.01 |
| 2071 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 4,356.30 | 130.00 | 0.01 |
| 2072 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 4,188.75 | 125.00 | 0.01 |
| 2073 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 4,021.20 | 120.00 | 0.01 |
| 2074 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 4,021.20 | 120.00 | 0.01 |
| 2075 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 3,518.55 | 105.00 | 0.01 |
| 2076 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 3,518.55 | 105.00 | 0.01 |
| 2077 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 2,680.80 | 80.00 | 0.00 |
