| 持有 国安达(300902)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 181,521.44 | 5,510.00 | 0.03 |
| 2 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.02 |
| 3 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.02 |
| 4 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.01 |
| 5 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.02 |
| 6 | 008635 | 华安科技创新混合 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.04 |
| 7 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.05 |
| 8 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.03 |
| 9 | 007733 | 南方智锐混合A | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.01 |
| 10 | 007734 | 南方智锐混合C | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.01 |
| 11 | 008181 | 同泰慧利混合C | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.10 |
| 12 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.03 |
| 13 | 008180 | 同泰慧利混合A | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.10 |
| 14 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.02 |
| 15 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.02 |
| 16 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.03 |
| 17 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.01 |
| 18 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.01 |
| 19 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.01 |
| 20 | 040025 | 华安科技动力混合 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.02 |
| 21 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.01 |
| 22 | 630001 | 华商领先企业混合 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.01 |
| 23 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.02 |
| 24 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.02 |
| 25 | 320007 | 诺安成长混合 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.00 |
| 26 | 004344 | 南方大数据100指数C | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.01 |
| 27 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.03 |
| 28 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.04 |
| 29 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.02 |
| 30 | 001113 | 南方大数据100指数A | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.01 |
| 31 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.01 |
| 32 | 001042 | 华夏领先股票 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.01 |
| 33 | 000800 | 华商未来主题混合 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.03 |
| 34 | 000001 | 华夏成长混合 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.00 |
| 35 | 000390 | 华商优势行业混合 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.01 |
| 36 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 177,906.88 | 5,510.00 | 0.07 |
| 37 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 157,998.88 | 4,910.00 | 0.03 |
| 38 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 157,998.88 | 4,910.00 | 0.03 |
| 39 | 519655 | 银河服务混合 | 17,536.58 | 569.00 | 0.00 |
| 40 | 519668 | 银河成长混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 41 | 519665 | 银河美丽混合C | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 42 | 519653 | 银河鑫利混合C | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 43 | 519664 | 银河美丽混合A | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 44 | 519674 | 银河创新成长混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 45 | 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 46 | 519670 | 银河行业混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 47 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 48 | 519673 | 银河康乐股票 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 49 | 519613 | 银河君尚混合A | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 50 | 519614 | 银河君尚混合C | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 51 | 519615 | 银河君尚混合I | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 52 | 519616 | 银河君信混合A | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 53 | 519617 | 银河君信混合C | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 54 | 519625 | 银河君盛混合A | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 55 | 519618 | 银河君信混合I | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 56 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 57 | 519679 | 银河主题策略混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 58 | 519644 | 银河智联混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 59 | 519642 | 银河智造混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 60 | 519652 | 银河鑫利混合A | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 61 | 519626 | 银河君盛混合C | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 62 | 519628 | 银河君润混合C | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 63 | 519627 | 银河君润混合A | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 64 | 519651 | 银河转型混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 65 | 519646 | 银河鑫利混合I | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 66 | 519629 | 银河睿利混合A | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 67 | 519630 | 银河睿利混合C | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 68 | 519100 | 长盛中证100指数 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 69 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 70 | 502054 | 长盛中证证券公司分级A | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 71 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 72 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 73 | 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 74 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 75 | 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 76 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 77 | 005053 | 银河量化价值混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 78 | 005211 | 银河智慧主题混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 79 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 80 | 004397 | 长盛信息安全量化混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 81 | 004926 | 中航军民融合精选混合A | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 82 | 004927 | 中航军民融合精选混合C | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 83 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 84 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 85 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 86 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 87 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 88 | 003658 | 长盛量化多策略混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 89 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 90 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 91 | 002156 | 长盛盛世混合A | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 92 | 002157 | 长盛盛世混合C | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 93 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 94 | 002732 | 长盛沪港深混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 95 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 96 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 97 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 98 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 99 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 100 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 101 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 102 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 103 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 104 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 105 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 106 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 107 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 108 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 109 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 110 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 111 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 112 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 113 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 114 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 115 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 116 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 117 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 118 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 119 | 006478 | 长盛多因子股票 | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 120 | 006128 | 银河和美生活混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 121 | 007203 | 银河新动能混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 122 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 123 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 16,981.82 | 551.00 | 0.01 |
| 124 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 125 | 008412 | 长盛竞争优势股票A | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 126 | 151002 | 银河收益混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 127 | 151001 | 银河稳健混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 128 | 150968 | 银河研究精选混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 129 | 150103 | 银河银泰混合 | 16,981.82 | 551.00 | 0.00 |
| 130 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 16,827.72 | 546.00 | 0.01 |
| 131 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 16,685.26 | 651.00 | 0.01 |
| 132 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 16,685.26 | 651.00 | 0.01 |
| 133 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 16,488.70 | 535.00 | 0.01 |
| 134 | 519678 | 银河消费驱动混合 | 15,625.74 | 507.00 | 0.01 |
| 135 | 004250 | 银河量化优选混合 | 15,471.64 | 502.00 | 0.02 |
| 136 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 137 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 138 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 139 | 004069 | 南方全指证券联接A | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 140 | 004070 | 南方全指证券联接C | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 141 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 142 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 143 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 144 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 145 | 005206 | 南方优选成长混合C | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 146 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 147 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 148 | 004446 | 南方荣年混合A | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 149 | 004447 | 南方荣年混合C | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 150 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 151 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 152 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 153 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 154 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 155 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 156 | 001418 | 泰达宏利创益混合A | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 157 | 001420 | 南方大数据300指数A | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 158 | 001426 | 南方大数据300指数C | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 159 | 005691 | 南方中证100指数C | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 160 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 161 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 162 | 000294 | 华安生态优先混合 | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 163 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 164 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 165 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 166 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 167 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 168 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 169 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 170 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 171 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 172 | 070002 | 嘉实增长混合 | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 173 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 174 | 159903 | 深成ETF | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 175 | 159925 | 南方沪深300ETF | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 176 | 159948 | 南方创业板ETF | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 177 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 15,324.88 | 610.00 | 0.01 |
| 178 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 179 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 180 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 181 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 182 | 008133 | 华安优质生活混合 | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 183 | 510500 | 南方中证500ETF | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 184 | 320003 | 诺安先锋混合 | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 185 | 202023 | 南方优选成长混合A | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 186 | 202211 | 南方中证100指数A | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 187 | 202019 | 南方策略优化混合 | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 188 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 189 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 190 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 191 | 512100 | 南方中证1000ETF | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 192 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 193 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 194 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 195 | 512700 | 南方中证银行ETF | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 196 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 15,324.88 | 610.00 | 0.00 |
| 197 | 009077 | 红土创新稳进混合A | 14,993.08 | 600.00 | 0.00 |
| 198 | 009078 | 红土创新稳进混合C | 14,993.08 | 600.00 | 0.00 |
| 199 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 14,590.66 | 579.00 | 0.01 |
| 200 | 006540 | 南方绩优混合C | 14,229.94 | 577.00 | 0.00 |
| 201 | 202003 | 南方绩优混合A | 14,229.94 | 577.00 | 0.00 |
| 202 | 001696 | 南方智造未来股票 | 14,123.30 | 559.00 | 0.01 |
| 203 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 13,591.62 | 441.00 | 0.01 |
| 204 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 205 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 206 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 207 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 208 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 209 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 210 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 211 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 212 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 213 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 214 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 215 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 216 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 217 | 006243 | 中银双息回报混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 218 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 219 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 220 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 221 | 006397 | 长信内需成长混合E | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 222 | 006396 | 长信双利优选混合E | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 223 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 224 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 225 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 226 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 227 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 228 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 229 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 230 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 231 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 232 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 233 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 234 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 235 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 236 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 237 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 238 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 239 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 240 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 241 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 242 | 006819 | 安信盈利驱动股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 243 | 006818 | 安信盈利驱动股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 244 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 245 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 246 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 247 | 006879 | 华安智能生活混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 248 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 249 | 006952 | 中银景元回报混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 250 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 251 | 006921 | 南方智诚混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 252 | 006533 | 易方达科融混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 253 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 254 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 255 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 256 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 257 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 258 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 259 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 260 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 261 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 262 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 263 | 007261 | 融通消费升级混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 264 | 007460 | 华安成长创新混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 265 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 266 | 007415 | 南方致远混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 267 | 007416 | 南方致远混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 268 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 269 | 007293 | 长信利信混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 270 | 007294 | 长信利信混合E | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 271 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 272 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 273 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 274 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 275 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 276 | 007341 | 南方科技创新混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 277 | 007340 | 南方科技创新混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 278 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 279 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 280 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 281 | 007405 | 华宝中证100指数C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 282 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 283 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 284 | 007385 | 华泰保兴安盈混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 285 | 007387 | 融通通慧混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 286 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 287 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 288 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 289 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 290 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 291 | 006586 | 南方安裕混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 292 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 293 | 006648 | 汇安多因子混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 294 | 006649 | 汇安多因子混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 295 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 296 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 297 | 006621 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 298 | 006620 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 299 | 006693 | 金信消费升级股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.02 |
| 300 | 006692 | 金信消费升级股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.02 |
| 301 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 302 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 303 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 304 | 161606 | 融通行业景气混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 305 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 306 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 307 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 308 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 309 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 310 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 311 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 312 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 313 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 314 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 315 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 316 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 317 | 159967 | 华夏创成长ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 318 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 319 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 320 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 321 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 322 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 323 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 324 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 325 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 326 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 327 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 328 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 329 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 330 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 331 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 332 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 333 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 334 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 335 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 336 | 159949 | 华安创业板50ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 337 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 338 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 339 | 159957 | 华夏创业板ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 340 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 341 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 342 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 343 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 344 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 345 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 346 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 347 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 348 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 349 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 350 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 351 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 352 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 353 | 159915 | 易方达创业板ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 354 | 159916 | 深F60ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 355 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 356 | 169103 | 东方红睿轩三年定期开放混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 357 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 358 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 359 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 360 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 361 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 362 | 180010 | 银华优质增长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 363 | 180013 | 银华领先策略混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 364 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 365 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 366 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 367 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 368 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 369 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 370 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 371 | 180001 | 银华优势企业混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 372 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 373 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 374 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 375 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 376 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 377 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 378 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 379 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 380 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 381 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 382 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 383 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 384 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 385 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 386 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 387 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 388 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 389 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 390 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 391 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 392 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 393 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 394 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 395 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 396 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 397 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 398 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 399 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 400 | 163805 | 中银策略混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 401 | 163804 | 中银收益混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 402 | 163807 | 中银优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 403 | 163803 | 中银增长混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 404 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 405 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 406 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 407 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 408 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 409 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 410 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 411 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 412 | 161818 | 银华消费主题混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 413 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 414 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 415 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 416 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 417 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 418 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 419 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 420 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 421 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 422 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 423 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 424 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 425 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 426 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 427 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 428 | 163810 | 中银价值混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 429 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 430 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 431 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 432 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 433 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 434 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 435 | 163822 | 中银主题策略混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 436 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 437 | 180031 | 银华中小盘混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 438 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 439 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 440 | 008136 | 九泰科盈价值混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 441 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 442 | 008264 | 南方ESG股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 443 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 444 | 008265 | 南方ESG股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 445 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 446 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 447 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 448 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 449 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 450 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 451 | 008119 | 鹏华金享混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 452 | 008120 | 万家自主创新混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 453 | 008121 | 万家自主创新混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 454 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 455 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 456 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 457 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 458 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 459 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 460 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 461 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 462 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 463 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 464 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 465 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 466 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 467 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 468 | 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 469 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 470 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 471 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 472 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 473 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 474 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 475 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 476 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 477 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 478 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 479 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 480 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 481 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 482 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 483 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 484 | 008343 | 九泰科鑫策略精选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 485 | 008342 | 九泰科鑫策略精选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 486 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 487 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 488 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 489 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 490 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 491 | 008290 | 华安现代生活混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 492 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 493 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 494 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 495 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 496 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 497 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 498 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 499 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 500 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 501 | 007491 | 南方信息创新混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 502 | 007490 | 南方信息创新混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 503 | 007569 | 南方安福混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 504 | 007553 | 中信建投医改混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 505 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 506 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 507 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 508 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 509 | 007468 | 中信建投精选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 510 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 511 | 007469 | 中信建投精选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 512 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 513 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 514 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 515 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 516 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 517 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 518 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 519 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 520 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 521 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 522 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 523 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 524 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 525 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 526 | 008110 | 九泰科盈价值混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 527 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 528 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 529 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 530 | 008071 | 长信利泰混合E | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 531 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 532 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 533 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 534 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 535 | 007863 | 长信利泰混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 536 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 537 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 538 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 539 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 540 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 541 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 542 | 008841 | 德邦大消费混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 543 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 544 | 008837 | 融通通益混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 545 | 008840 | 德邦大消费混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 546 | 008909 | 创金合信鑫益混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 547 | 008910 | 创金合信鑫益混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 548 | 008918 | 长信先锐混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 549 | 008891 | 安信价值成长混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 550 | 008892 | 安信价值成长混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 551 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 552 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 553 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 554 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 555 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 556 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 557 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 558 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 559 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 560 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 561 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 562 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 563 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 564 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 565 | 008634 | 万家科技创新混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 566 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 567 | 008633 | 万家科技创新混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 568 | 008514 | 南方宝丰混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 569 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 570 | 008513 | 南方宝丰混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 571 | 008671 | 银华科技创新混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 572 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 573 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 574 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 575 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 576 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 577 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 578 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 579 | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 580 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 581 | 008736 | 南方高股息股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 582 | 008737 | 南方高股息股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 583 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 584 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 585 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 586 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 587 | 007803 | 兴全合泰混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 588 | 007802 | 兴全合泰混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 589 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 590 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 591 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 592 | 009073 | 德邦惠利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 593 | 009074 | 德邦惠利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 594 | 008983 | 财通科技创新混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 595 | 008984 | 财通科技创新混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 596 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 597 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 598 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 599 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 600 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 601 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 602 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 603 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 604 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 605 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 606 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 607 | 009048 | 浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 608 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 609 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 610 | 009059 | 南方沪深300增强A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 611 | 009060 | 南方沪深300增强C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 612 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 613 | 008961 | 华商科技创新混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 614 | 008962 | 建信科技创新混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 615 | 008963 | 建信科技创新混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 616 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 617 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 618 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 619 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 620 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 621 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 622 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 623 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 624 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 625 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 626 | 009277 | 融通行业景气混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 627 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 628 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 629 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 630 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 631 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 632 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 633 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 634 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 635 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 636 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 637 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 638 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 639 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 640 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 641 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 642 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 643 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 644 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 645 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 646 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 647 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 648 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 649 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 650 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 651 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 652 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 653 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 654 | 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 655 | 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 656 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 657 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 658 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 659 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 660 | 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 661 | 009488 | 中邮价值精选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 662 | 009489 | 中邮价值精选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 663 | 009487 | 光大保德信瑞和混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 664 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 665 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 666 | 009476 | 建信食品饮料行业股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 667 | 009486 | 光大保德信瑞和混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 668 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 669 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 670 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 671 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 672 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 673 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 674 | 009441 | 光大保德信裕鑫混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 675 | 009440 | 光大保德信裕鑫混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 676 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 677 | 009540 | 兴业睿进混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 678 | 009547 | 华安鼎利混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 679 | 009539 | 兴业睿进混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 680 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 681 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 682 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 683 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 684 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 685 | 009414 | 中银大健康股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 686 | 009387 | 嘉实稳福混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 687 | 009388 | 嘉实稳福混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 688 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 689 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 690 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 691 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 692 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 693 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 694 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 695 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 696 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 697 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 698 | 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 699 | 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 700 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 701 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 702 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 703 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 704 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 705 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 706 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 707 | 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 708 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 709 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 710 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 711 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 712 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 713 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 714 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 715 | 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 716 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 717 | 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 718 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 719 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 720 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 721 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 722 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 723 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 724 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 725 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 726 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 727 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 728 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 729 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 730 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 731 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 732 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 733 | 009231 | 鹏华安和混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 734 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 735 | 009230 | 鹏华安和混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 736 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 737 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 738 | 009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 739 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 740 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 741 | 009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 742 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 743 | 009189 | 华宝成长策略混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 744 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 745 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 746 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 747 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 748 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 749 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 750 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 751 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 752 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 753 | 009762 | 国金国鑫发起C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 754 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 755 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 756 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 757 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 758 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 759 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 760 | 009769 | 创金合信汇悦一年定开混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 761 | 009768 | 创金合信汇悦一年定开混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 762 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 763 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 764 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 765 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 766 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 767 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 768 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 769 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 770 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 771 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 772 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 773 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 774 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 775 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 776 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 777 | 009912 | 九泰天富改革混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 778 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 779 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 780 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 781 | 010351 | 诺安中证100指数C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 782 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 783 | 010311 | 中银量化价值混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 784 | 010321 | 中银大健康股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 785 | 010312 | 中银金融地产混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 786 | 070018 | 嘉实回报混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 787 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 788 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 789 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 790 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 791 | 070011 | 嘉实策略混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 792 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 793 | 070010 | 嘉实主题混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 794 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 795 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 796 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 797 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 798 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 799 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 800 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 801 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 802 | 110003 | 易方达上证50指数A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 803 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 804 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 805 | 040011 | 华安核心优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 806 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 807 | 040008 | 华安策略优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 808 | 040020 | 华安升级主题混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 809 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 810 | 010172 | 中银新回报混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 811 | 010167 | 中银多策略混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 812 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 813 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 814 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 815 | 040005 | 华安宏利混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 816 | 040001 | 华安创新混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 817 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 818 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 819 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 820 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 821 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 822 | 159901 | 易方达深证100ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 823 | 159902 | 华夏中小板ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 824 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 825 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 826 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 827 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 828 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 829 | 110013 | 易方达科翔混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 830 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 831 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 832 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 833 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 834 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 835 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 836 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 837 | 110029 | 易方达科讯混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 838 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 839 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 840 | 150192 | 鹏华地产分级A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 841 | 150193 | 鹏华地产分级B | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 842 | 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 843 | 150206 | 鹏华中证国防指数分级B | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 844 | 150204 | 鹏华传媒分级B | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 845 | 150203 | 鹏华传媒分级A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 846 | 150229 | 鹏华酒分级A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 847 | 150228 | 鹏华银行分级B | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 848 | 150230 | 鹏华酒分级B | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 849 | 150227 | 鹏华银行分级A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 850 | 150178 | 鹏华证券保险分级B | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 851 | 150179 | 鹏华信息分级A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 852 | 150177 | 鹏华证券保险分级A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 853 | 150180 | 鹏华信息分级B | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 854 | 150151 | 信诚中证800有色指数分级B | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 855 | 150150 | 信诚中证800有色指数分级A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 856 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 857 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 858 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 859 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 860 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 861 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 862 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 863 | 150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 864 | 150303 | 华安创业板50指数分级A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 865 | 150299 | 华安中证银行指数分级A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 866 | 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 867 | 150300 | 华安中证银行指数分级B | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 868 | 150261 | 华宝中证医疗指数分级A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 869 | 150262 | 华宝中证医疗指数分级B | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 870 | 150259 | 易方达重组指数分级A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 871 | 150260 | 易方达重组指数分级B | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 872 | 150236 | 鹏华证券分级B | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 873 | 150235 | 鹏华证券分级A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 874 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 875 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 876 | 150019 | 银华锐进 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 877 | 150018 | 银华稳进 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 878 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 879 | 202027 | 南方高端装备混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 880 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 881 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 882 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 883 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 884 | 202212 | 南方平衡混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 885 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 886 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 887 | 320010 | 诺安中证100指数A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 888 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 889 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 890 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 891 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 892 | 288002 | 华夏收入混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 893 | 320001 | 诺安平衡混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 894 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 895 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 896 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 897 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 898 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 899 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 900 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 901 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 902 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 903 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 904 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 905 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 906 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 907 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 908 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 909 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 910 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 911 | 240014 | 华宝中证100指数A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 912 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 913 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 914 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 915 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 916 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 917 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 918 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 919 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 920 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 921 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 922 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 923 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.02 |
| 924 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 925 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 926 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 927 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 928 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 929 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 930 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 931 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 932 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 933 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 934 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 935 | 398011 | 中海分红增利混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 936 | 398001 | 中海优质成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 937 | 398021 | 中海能源策略混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 938 | 398041 | 中海量化策略混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 939 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 940 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 941 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 942 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 943 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 944 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 945 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 946 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 947 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 948 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 949 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 950 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 951 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 952 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 953 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 954 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 955 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 956 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 957 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 958 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 959 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 960 | 502003 | 易方达军工分级 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 961 | 502025 | 鹏华钢铁分级B | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 962 | 502024 | 鹏华钢铁分级A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 963 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 964 | 502012 | 易方达证券公司分级B | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 965 | 502011 | 易方达证券公司分级A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 966 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 967 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 968 | 502004 | 易方达军工分级A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 969 | 502005 | 易方达军工分级B | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 970 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 971 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 972 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 973 | 450004 | 国富深化价值混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 974 | 450001 | 国富中国收益混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 975 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 976 | 450010 | 国富策略回报混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 977 | 450009 | 国富中小盘股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 978 | 450011 | 国富研究精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 979 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 980 | 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 981 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 982 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 983 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 984 | 501055 | 财通福佑定开混合发起 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 985 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 986 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 987 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 988 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 989 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 990 | 501073 | 华安科创主题混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 991 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 992 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 993 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 994 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 995 | 501097 | 国寿安保科技创新3年封闭混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 996 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 997 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 998 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 999 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1000 | 630010 | 华商价值精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1001 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1002 | 630011 | 华商主题精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1003 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1004 | 762001 | 国金国鑫发起A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1005 | 770001 | 德邦优化配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1006 | 960011 | 中银增长混合H | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1007 | 960012 | 中银收益混合H | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1008 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1009 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1010 | 960004 | 华夏兴华混合H | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1011 | 960002 | 华夏回报混合H | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1012 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1013 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1014 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1015 | 960028 | 建信优选成长混合H | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1016 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1017 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1018 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1019 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1020 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1021 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1022 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1023 | 550001 | 信诚四季红混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1024 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1025 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1026 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1027 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1028 | 519993 | 长信增利动态混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1029 | 519991 | 长信双利优选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1030 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1031 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1032 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1033 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1034 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1035 | 550015 | 信诚至远混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1036 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1037 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1038 | 550016 | 信诚至远混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1039 | 530011 | 建信内生动力混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1040 | 530005 | 建信优化配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1041 | 530006 | 建信核心精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1042 | 519996 | 长信银利精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1043 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1044 | 530003 | 建信优选成长混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1045 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1046 | 519979 | 长信内需成长混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1047 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1048 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1049 | 519963 | 长信利盈混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1050 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1051 | 519971 | 长信改革红利混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1052 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1053 | 519918 | 华夏兴和混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1054 | 519908 | 华夏兴华混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1055 | 519961 | 长信利广混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1056 | 519962 | 长信利盈混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1057 | 519949 | 长信利信混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1058 | 519937 | 长信先锐混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1059 | 519951 | 长信利泰混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1060 | 519959 | 长信多利混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1061 | 519960 | 长信利广混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1062 | 519957 | 长信睿进混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1063 | 519956 | 长信睿进混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1064 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1065 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1066 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1067 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1068 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1069 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1070 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1071 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1072 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1073 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1074 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1075 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1076 | 519029 | 华夏稳增混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1077 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1078 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1079 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1080 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1081 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1082 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1083 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1084 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1085 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1086 | 519185 | 万家精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1087 | 519195 | 万家品质混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1088 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1089 | 519193 | 万家消费成长股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1090 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1091 | 519002 | 华安安信消费混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1092 | 519001 | 银华价值优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1093 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1094 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1095 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1096 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1097 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1098 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1099 | 512500 | 华夏中证500ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1100 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1101 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1102 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1103 | 515630 | 鹏华中证800证券保险ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1104 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1105 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1106 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1107 | 510580 | 易方达中证500ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1108 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1109 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1110 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1111 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1112 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1113 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1114 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1115 | 001695 | 泓德泓业混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1116 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1117 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1118 | 001667 | 南方转型混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1119 | 001686 | 安信新动力混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1120 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1121 | 001687 | 安信新动力混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1122 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1123 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1124 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1125 | 001710 | 安信新趋势混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1126 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1127 | 001711 | 安信新趋势混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1128 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1129 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1130 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1131 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1132 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1133 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1134 | 002031 | 华夏策略混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1135 | 002029 | 安信动态策略混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1136 | 002011 | 华夏红利混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1137 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1138 | 002087 | 国富新机遇混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1139 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1140 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1141 | 002046 | 信诚新锐混合B | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1142 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1143 | 002058 | 中银新机遇混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1144 | 002056 | 中银新财富混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1145 | 002057 | 中银新机遇混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1146 | 002054 | 中银新财富混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1147 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1148 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1149 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1150 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1151 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1152 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1153 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1154 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1155 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1156 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1157 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1158 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1159 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1160 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1161 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1162 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1163 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1164 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1165 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1166 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1167 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1168 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1169 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1170 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1171 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1172 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1173 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1174 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1175 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1176 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1177 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1178 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1179 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1180 | 001858 | 建信鑫利混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1181 | 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1182 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1183 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1184 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1185 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1186 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.02 |
| 1187 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1188 | 001822 | 华商智能生活混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1189 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1190 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1191 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1192 | 001955 | 中欧养老混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1193 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1194 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1195 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1196 | 002001 | 华夏回报混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1197 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1198 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1199 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1200 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1201 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1202 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1203 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1204 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1205 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1206 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1207 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1208 | 001583 | 安信新常态股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1209 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1210 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1211 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1212 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1213 | 001530 | 万家瑞富混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1214 | 001536 | 南方君选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1215 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1216 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1217 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1218 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1219 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1220 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1221 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1222 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1223 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1224 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1225 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1226 | 001504 | 南方利淘混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1227 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1228 | 001503 | 南方利鑫混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1229 | 001505 | 南方利众混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1230 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1231 | 000279 | 华商红利优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1232 | 000190 | 中银新回报混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1233 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1234 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1235 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1236 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1237 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1238 | 000121 | 华夏永福混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1239 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1240 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1241 | 000313 | 华安沪深300增强C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1242 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1243 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1244 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1245 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1246 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1247 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1248 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1249 | 000312 | 华安沪深300增强A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1250 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1251 | 000963 | 兴业多策略混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1252 | 000971 | 诺安新经济股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1253 | 000970 | 东方红睿元混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1254 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1255 | 000974 | 安信消费医药股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1256 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1257 | 000955 | 南方产业活力股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1258 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1259 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1260 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1261 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1262 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1263 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1264 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1265 | 000805 | 中银新经济混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1266 | 000823 | 银华高端制造业混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1267 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1268 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1269 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1270 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1271 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1272 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1273 | 000878 | 中海医药混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1274 | 000879 | 中海医药混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1275 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1276 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1277 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1278 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1279 | 000866 | 华宝制造股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1280 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1281 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1282 | 000601 | 华宝创新混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1283 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1284 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1285 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1286 | 000708 | 华安安享混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1287 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1288 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1289 | 000609 | 华商新量化混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1290 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1291 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1292 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1293 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1294 | 000061 | 华夏盛世混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1295 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1296 | 000031 | 华夏复兴混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1297 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1298 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1299 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1300 | 000017 | 财通可持续混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1301 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1302 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1303 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1304 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1305 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1306 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1307 | 000577 | 安信价值精选股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1308 | 000572 | 中银多策略混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1309 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1310 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1311 | 000480 | 东方红新动力混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1312 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1313 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1314 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1315 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1316 | 000590 | 华安新活力混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1317 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1318 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1319 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1320 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1321 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1322 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1323 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1324 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1325 | 003967 | 中银润利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1326 | 003966 | 中银润利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1327 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1328 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1329 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1330 | 004157 | 信诚至诚混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1331 | 004158 | 信诚至诚混合B | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1332 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1333 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1334 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1335 | 003283 | 信诚至裕混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1336 | 003282 | 信诚至裕混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1337 | 003295 | 南方安裕混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1338 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1339 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1340 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1341 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1342 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1343 | 003300 | 华夏圆和混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1344 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1345 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1346 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1347 | 003346 | 安信新成长混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1348 | 003332 | 南方荣发定期开放混合发起 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1349 | 003345 | 安信新成长混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1350 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1351 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1352 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1353 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1354 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1355 | 003769 | 中银品质生活混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1356 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1357 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1358 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1359 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.03 |
| 1360 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1361 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1362 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1363 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1364 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1365 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1366 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1367 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1368 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1369 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1370 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1371 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1372 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1373 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1374 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1375 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1376 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1377 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1378 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1379 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1380 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1381 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1382 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1383 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1384 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1385 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1386 | 004206 | 华商元亨混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1387 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1388 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1389 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1390 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1391 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1392 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1393 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1394 | 003161 | 南方安泰混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1395 | 003154 | 华宝新活力混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1396 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1397 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1398 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1399 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1400 | 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1401 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1402 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1403 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1404 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1405 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1406 | 003026 | 安信新价值混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1407 | 003028 | 安信新优选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1408 | 003027 | 安信新价值混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1409 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1410 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1411 | 003029 | 安信新优选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1412 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1413 | 003031 | 安信新目标混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1414 | 003030 | 安信新目标混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1415 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1416 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1417 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1418 | 003379 | 信诚至选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1419 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1420 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1421 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1422 | 003476 | 南方安颐混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1423 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1424 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1425 | 003380 | 信诚至选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1426 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1427 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1428 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1429 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1430 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1431 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1432 | 003848 | 中银广利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1433 | 003855 | 汇安丰华混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1434 | 003854 | 汇安丰华混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1435 | 003850 | 中银锦利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1436 | 003851 | 中银锦利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1437 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1438 | 003849 | 中银广利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1439 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1440 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1441 | 003956 | 南方现代教育股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1442 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1443 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1444 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1445 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1446 | 003886 | 汇安丰利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1447 | 003887 | 汇安丰利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1448 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1449 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1450 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1451 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1452 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1453 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1454 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1455 | 003804 | 华安新丰利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1456 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1457 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1458 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1459 | 003803 | 华安新丰利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1460 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1461 | 004455 | 中欧康裕混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1462 | 004442 | 中欧康裕混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1463 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1464 | 004609 | 长信乐信混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1465 | 004608 | 长信乐信混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1466 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1467 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1468 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1469 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1470 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1471 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1472 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1473 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1474 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1475 | 004517 | 南方安康混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1476 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1477 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1478 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1479 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1480 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1481 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1482 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1483 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1484 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1485 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1486 | 004881 | 中银量化价值混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1487 | 004895 | 华商鑫安混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1488 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1489 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1490 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1491 | 004871 | 中银金融地产混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1492 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1493 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1494 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1495 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1496 | 005109 | 汇安多策略混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1497 | 005110 | 汇安多策略混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1498 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1499 | 005094 | 万家臻选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1500 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1501 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1502 | 005059 | 南方安福混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1503 | 004965 | 泓德致远混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1504 | 004966 | 泓德致远混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1505 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1506 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1507 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1508 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1509 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1510 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1511 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1512 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1513 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1514 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1515 | 004423 | 华商研究精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1516 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1517 | 004746 | 易方达上证50指数C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1518 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1519 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1520 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1521 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1522 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1523 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1524 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1525 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1526 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1527 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1528 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1529 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1530 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1531 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1532 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1533 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1534 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1535 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1536 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1537 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1538 | 004648 | 南方安睿混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1539 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1540 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1541 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1542 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1543 | 005207 | 南方高端装备混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1544 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1545 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1546 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1547 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1548 | 005250 | 银华估值优势混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1549 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1550 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1551 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1552 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1553 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1554 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1555 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1556 | 005652 | 国富天颐混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1557 | 005653 | 国富天颐混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1558 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1559 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1560 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1561 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1562 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1563 | 005630 | 华安研究精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1564 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1565 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1566 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1567 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1568 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1569 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1570 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1571 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1572 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1573 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1574 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1575 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1576 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1577 | 005397 | 南方安养混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1578 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1579 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1580 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1581 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1582 | 005742 | 南方成安优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1583 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1584 | 005744 | 长安裕隆混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1585 | 005743 | 长安裕隆混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1586 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1587 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1588 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1589 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1590 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1591 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1592 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1593 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1594 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1595 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1596 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1597 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1598 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1599 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1600 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1601 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1602 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1603 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1604 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1605 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1606 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1607 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1608 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1609 | 005587 | 安信比较优势混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1610 | 005498 | 银华积极成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1611 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1612 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1613 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1614 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1615 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1616 | 005553 | 国富新趋势混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1617 | 005552 | 国富新趋势混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1618 | 005521 | 华安红利精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1619 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1620 | 005522 | 华泰保兴吉年福混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1621 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1622 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1623 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1624 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1625 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1626 | 005306 | 长信合利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1627 | 005305 | 长信合利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1628 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1629 | 005300 | 万家成长优选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1630 | 005299 | 万家成长优选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1631 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1632 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1633 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1634 | 005274 | 中银景福回报混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1635 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1636 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1637 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1638 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1639 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1640 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1641 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1642 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1643 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1644 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1645 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1646 | 006084 | 融通研究优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1647 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1648 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1649 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1650 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1651 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1652 | 006039 | 国富估值优势混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1653 | 005985 | 兴业聚华混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1654 | 005984 | 兴业聚华混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1655 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1656 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1657 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1658 | 002166 | 华夏永福混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1659 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1660 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1661 | 002180 | 中银移动互联混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1662 | 002111 | 华宝新起点混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1663 | 002088 | 国富新机遇混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1664 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1665 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1666 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1667 | 002619 | 中银裕利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1668 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1669 | 002615 | 中银颐利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1670 | 002614 | 中银颐利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1671 | 002612 | 融通通慧混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1672 | 002617 | 中银益利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1673 | 002618 | 中银裕利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1674 | 002616 | 中银益利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1675 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1676 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1677 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1678 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1679 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1680 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1681 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1682 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1683 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1684 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1685 | 002669 | 华商万众创新混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1686 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1687 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1688 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1689 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1690 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1691 | 002503 | 中银腾利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1692 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1693 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1694 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1695 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1696 | 002502 | 中银腾利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1697 | 002536 | 中银鑫利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1698 | 002535 | 中银鑫利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1699 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1700 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1701 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1702 | 002462 | 中银珍利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1703 | 002461 | 中银珍利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1704 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1705 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1706 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1707 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1708 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1709 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1710 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1711 | 002846 | 泓德泓华混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1712 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1713 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1714 | 002801 | 泓德泓信混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1715 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1716 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1717 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1718 | 002770 | 安信新回报混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1719 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1720 | 002774 | 光大保德信铭鑫混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1721 | 002773 | 光大保德信铭鑫混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1722 | 002771 | 安信新回报混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1723 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1724 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1725 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1726 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1727 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1728 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1729 | 002220 | 南方瑞利混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1730 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1731 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1732 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1733 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1734 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1735 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1736 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1737 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1738 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1739 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1740 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1741 | 002262 | 中银宝利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1742 | 002261 | 中银宝利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1743 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1744 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1745 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1746 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1747 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1748 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1749 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1750 | 002434 | 中银宏利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1751 | 002431 | 中银丰利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1752 | 002435 | 中银宏利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1753 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1754 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1755 | 002413 | 中银瑞利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1756 | 002414 | 中银瑞利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1757 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1758 | 002430 | 中银丰利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1759 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1760 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1761 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1762 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1763 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1764 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1765 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1766 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1767 | 002410 | 华夏新活力混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1768 | 002398 | 华安安禧灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1769 | 002399 | 华安安禧灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1770 | 002409 | 华夏新活力混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1771 | 002408 | 中信建投医改混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1772 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1773 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1774 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1775 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1776 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1777 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1778 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1779 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1780 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1781 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1782 | 001457 | 华商新常态混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1783 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1784 | 001476 | 中银智能制造股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1785 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1786 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1787 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1788 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1789 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1790 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1791 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1792 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1793 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1794 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1795 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1796 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1797 | 001421 | 南方量化成长股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1798 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1799 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1800 | 001485 | 华安添颐混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1801 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1802 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1803 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1804 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1805 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1806 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1807 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1808 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1809 | 001183 | 南方利淘混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1810 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1811 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1812 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1813 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1814 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1815 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1816 | 001166 | 建信环保产业股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1817 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1818 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1819 | 001143 | 华商量化进取混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1820 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1821 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1822 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1823 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1824 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1825 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1826 | 001185 | 安信动态策略混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1827 | 001184 | 易方达新常态混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1828 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1829 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1830 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1831 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1832 | 001343 | 易方达新享混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1833 | 001342 | 易方达新享混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1834 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1835 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1836 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1837 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1838 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1839 | 001324 | 华宝新价值混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1840 | 001306 | 中欧永裕混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1841 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1842 | 001314 | 易方达新益混合I | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1843 | 001315 | 易方达新益混合E | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1844 | 001307 | 中欧永裕混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1845 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1846 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1847 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1848 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1849 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1850 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1851 | 001335 | 南方利众混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1852 | 001334 | 南方利鑫混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1853 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1854 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1855 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1856 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1857 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1858 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1859 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1860 | 001018 | 易方达新经济混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1861 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1862 | 000996 | 中银新动力股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1863 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1864 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1865 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1866 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1867 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1868 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1869 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1870 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1871 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1872 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1873 | 001415 | 信诚新锐混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1874 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1875 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1876 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1877 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1878 | 001370 | 中银新趋势混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1879 | 001376 | 泓德泓富混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1880 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1881 | 001357 | 泓德泓富混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1882 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1883 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1884 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1885 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1886 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1887 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1888 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1889 | 001217 | 易方达新收益混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1890 | 001216 | 易方达新收益混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1891 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1892 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1893 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1894 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.01 |
| 1895 | 001249 | 易方达新利混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1896 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1897 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1898 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1899 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1900 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1901 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1902 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1903 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1904 | 001053 | 南方创新经济混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1905 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1906 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1907 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1908 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1909 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1910 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1911 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1912 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1913 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1914 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1915 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1916 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1917 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1918 | 001070 | 建信信息产业股票 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1919 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1920 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1921 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 13,367.26 | 551.00 | 0.00 |
| 1922 | 000592 | 建信改革红利股票 | 13,100.40 | 540.00 | 0.00 |
| 1923 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 13,100.40 | 540.00 | 0.00 |
| 1924 | 410008 | 华富中证100指数 | 13,100.40 | 540.00 | 0.00 |
| 1925 | 519929 | 长信电子信息量化混合 | 13,100.40 | 540.00 | 0.01 |
| 1926 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 12,979.10 | 535.00 | 0.01 |
| 1927 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 12,833.54 | 529.00 | 0.00 |
| 1928 | 002293 | 南方益和混合 | 12,833.54 | 529.00 | 0.01 |
| 1929 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 12,833.54 | 529.00 | 0.00 |
| 1930 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 12,712.24 | 524.00 | 0.01 |
| 1931 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 12,712.24 | 524.00 | 0.01 |
| 1932 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 12,574.56 | 408.00 | 0.01 |
| 1933 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 12,566.68 | 518.00 | 0.01 |
| 1934 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 12,566.68 | 518.00 | 0.01 |
| 1935 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 12,566.68 | 518.00 | 0.01 |
| 1936 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 12,566.68 | 518.00 | 0.01 |
| 1937 | 150028 | 信诚中证500指数A | 12,566.68 | 518.00 | 0.01 |
| 1938 | 150029 | 信诚中证500指数B | 12,566.68 | 518.00 | 0.01 |
| 1939 | 150244 | 鹏华创业板分级B | 12,566.68 | 518.00 | 0.01 |
| 1940 | 150243 | 鹏华创业板分级A | 12,566.68 | 518.00 | 0.01 |
| 1941 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 12,566.68 | 518.00 | 0.01 |
| 1942 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 12,566.68 | 518.00 | 0.01 |
| 1943 | 530012 | 建信积极配置混合 | 12,566.68 | 518.00 | 0.01 |
| 1944 | 159999 | 永赢中证500ETF | 12,445.38 | 513.00 | 0.02 |
| 1945 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 12,445.38 | 513.00 | 0.00 |
| 1946 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 12,445.38 | 513.00 | 0.00 |
| 1947 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 12,445.38 | 513.00 | 0.00 |
| 1948 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 12,299.82 | 507.00 | 0.01 |
| 1949 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 12,299.82 | 507.00 | 0.01 |
| 1950 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 12,299.82 | 507.00 | 0.01 |
| 1951 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 12,299.82 | 507.00 | 0.01 |
| 1952 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 12,178.52 | 502.00 | 0.01 |
| 1953 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 12,178.52 | 502.00 | 0.01 |
| 1954 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 12,178.52 | 502.00 | 0.01 |
| 1955 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 12,032.96 | 496.00 | 0.01 |
| 1956 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 12,032.96 | 496.00 | 0.01 |
| 1957 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 12,032.96 | 496.00 | 0.01 |
| 1958 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 12,032.96 | 496.00 | 0.01 |
| 1959 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 12,032.96 | 496.00 | 0.00 |
| 1960 | 410007 | 华富价值增长混合 | 11,911.66 | 491.00 | 0.01 |
| 1961 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 11,766.10 | 485.00 | 0.02 |
| 1962 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 11,766.10 | 485.00 | 0.01 |
| 1963 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 11,766.10 | 485.00 | 0.02 |
| 1964 | 008619 | 永赢医药健康股票C | 11,766.10 | 485.00 | 0.01 |
| 1965 | 008618 | 永赢医药健康股票A | 11,766.10 | 485.00 | 0.01 |
| 1966 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 11,644.80 | 480.00 | 0.01 |
| 1967 | 003717 | 中银量化精选混合A | 11,499.24 | 474.00 | 0.01 |
| 1968 | 010484 | 中银量化精选混合C | 11,499.24 | 474.00 | 0.01 |
| 1969 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 11,499.24 | 474.00 | 0.01 |
| 1970 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 11,377.94 | 469.00 | 0.00 |
| 1971 | 000308 | 建信创新中国混合 | 11,377.94 | 469.00 | 0.01 |
| 1972 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 11,232.38 | 463.00 | 0.01 |
| 1973 | 005118 | 金信价值精选混合C | 11,232.38 | 463.00 | 0.01 |
| 1974 | 005117 | 金信价值精选混合A | 11,232.38 | 463.00 | 0.01 |
| 1975 | 006881 | 华宝大健康混合 | 11,111.08 | 458.00 | 0.01 |
| 1976 | 007590 | 华宝绿色领先股票 | 11,111.08 | 458.00 | 0.01 |
| 1977 | 007509 | 华商润丰混合C | 10,844.22 | 447.00 | 0.01 |
| 1978 | 003598 | 华商润丰混合A | 10,844.22 | 447.00 | 0.01 |
| 1979 | 004945 | 长信中证500指数 | 10,698.66 | 441.00 | 0.01 |
| 1980 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 10,698.66 | 441.00 | 0.01 |
| 1981 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 10,698.66 | 441.00 | 0.01 |
| 1982 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 10,640.88 | 432.00 | 0.01 |
| 1983 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 10,577.36 | 436.00 | 0.01 |
| 1984 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 10,540.44 | 342.00 | 0.01 |
| 1985 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 10,310.50 | 425.00 | 0.01 |
| 1986 | 515690 | 鹏华中证高股息龙头ETF | 10,164.94 | 419.00 | 0.00 |
| 1987 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 10,043.64 | 414.00 | 0.01 |
| 1988 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 9,631.22 | 397.00 | 0.01 |
| 1989 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 9,631.22 | 397.00 | 0.01 |
| 1990 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 9,509.92 | 392.00 | 0.00 |
| 1991 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 | 9,509.92 | 392.00 | 0.01 |
| 1992 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 9,364.36 | 386.00 | 0.01 |
| 1993 | 630006 | 华商产业升级混合 | 9,243.06 | 381.00 | 0.01 |
| 1994 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 8,830.64 | 364.00 | 0.01 |
| 1995 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 8,830.64 | 364.00 | 0.01 |
| 1996 | 000547 | 建信健康民生混合 | 8,830.64 | 364.00 | 0.01 |
| 1997 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 8,830.64 | 364.00 | 0.00 |
| 1998 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 8,830.64 | 364.00 | 0.00 |
| 1999 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 8,709.34 | 359.00 | 0.00 |
| 2000 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 8,709.34 | 359.00 | 0.00 |
| 2001 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 8,709.34 | 359.00 | 0.01 |
| 2002 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 8,563.78 | 353.00 | 0.00 |
| 2003 | 007665 | 永赢创业板指数C | 8,563.78 | 353.00 | 0.01 |
| 2004 | 007664 | 永赢创业板指数A | 8,563.78 | 353.00 | 0.01 |
| 2005 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 8,563.78 | 353.00 | 0.00 |
| 2006 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 8,506.32 | 276.00 | 0.01 |
| 2007 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 8,442.48 | 348.00 | 0.01 |
| 2008 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 8,442.48 | 348.00 | 0.01 |
| 2009 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 8,030.06 | 331.00 | 0.01 |
| 2010 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 8,030.06 | 331.00 | 0.01 |
| 2011 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 7,763.20 | 320.00 | 0.00 |
| 2012 | 006227 | 华宝科技先锋混合 | 7,763.20 | 320.00 | 0.01 |
| 2013 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 7,763.20 | 320.00 | 0.01 |
| 2014 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 7,617.64 | 314.00 | 0.00 |
| 2015 | 150245 | 鹏华互联网分级A | 7,617.64 | 314.00 | 0.01 |
| 2016 | 150246 | 鹏华互联网分级B | 7,617.64 | 314.00 | 0.01 |
| 2017 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 7,496.34 | 309.00 | 0.00 |
| 2018 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 7,350.78 | 303.00 | 0.01 |
| 2019 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 7,350.78 | 303.00 | 0.01 |
| 2020 | 150174 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 7,229.48 | 298.00 | 0.01 |
| 2021 | 150173 | 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 7,229.48 | 298.00 | 0.01 |
| 2022 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 7,229.48 | 298.00 | 0.00 |
| 2023 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 7,229.48 | 298.00 | 0.00 |
| 2024 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 6,817.06 | 281.00 | 0.01 |
| 2025 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 6,817.06 | 281.00 | 0.01 |
| 2026 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 6,817.06 | 281.00 | 0.01 |
| 2027 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 6,817.06 | 281.00 | 0.00 |
| 2028 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 6,817.06 | 281.00 | 0.01 |
| 2029 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 6,550.20 | 270.00 | 0.00 |
| 2030 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 6,428.90 | 265.00 | 0.00 |
| 2031 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 6,428.90 | 265.00 | 0.00 |
| 2032 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 6,428.90 | 265.00 | 0.00 |
| 2033 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 6,283.34 | 259.00 | 0.01 |
| 2034 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 6,162.04 | 254.00 | 0.01 |
| 2035 | 002152 | 华宝核心优势混合 | 6,162.04 | 254.00 | 0.01 |
| 2036 | 001532 | 华安文体健康混合 | 6,016.48 | 248.00 | 0.00 |
| 2037 | 159956 | 建信创业板ETF | 6,016.48 | 248.00 | 0.01 |
| 2038 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 5,749.62 | 237.00 | 0.01 |
| 2039 | 450007 | 国富成长动力混合 | 5,482.76 | 226.00 | 0.01 |
| 2040 | 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 5,482.76 | 226.00 | 0.00 |
| 2041 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 5,361.46 | 221.00 | 0.00 |
| 2042 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 4,682.18 | 193.00 | 0.00 |
| 2043 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 4,560.88 | 188.00 | 0.01 |
| 2044 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 4,415.32 | 182.00 | 0.00 |
| 2045 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 3,614.74 | 149.00 | 0.00 |
| 2046 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 3,614.74 | 149.00 | 0.01 |
| 2047 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 2,692.86 | 111.00 | 0.00 |
