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持有 法本信息(300925)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1159939广发中证全指信息技术ETF598,360.40  22,760.00    0.03
2167507安信深圳科技指数(LOF)C578,380.00  22,000.00    0.26
3167506安信深圳科技指数(LOF)A578,380.00  22,000.00    0.26
4519674银河创新成长混合157,687.42  5,998.00    0.00
5320007诺安成长混合157,687.42  5,998.00    0.00
6630002华商盛世成长混合157,687.42  5,998.00    0.01
7040001华安创新混合157,687.42  5,998.00    0.01
8160805长盛同智优势混合(LOF)157,687.42  5,998.00    0.02
9009057博时科技创新混合A157,661.13  5,997.00    0.01
10009360招商创新增长混合A157,661.13  5,997.00    0.01
11009791中欧创业板两年混合C157,661.13  5,997.00    0.01
12009058博时科技创新混合C157,661.13  5,997.00    0.01
13010386华安汇嘉精选混合C157,661.13  5,997.00    0.00
14010385华安汇嘉精选混合A157,661.13  5,997.00    0.00
15000960招商医药健康产业股票157,661.13  5,997.00    0.00
16040035华安逆向策略混合157,661.13  5,997.00    0.00
17009993嘉实前沿创新混合157,661.13  5,997.00    0.01
18004450嘉实前沿科技沪港深股票157,661.13  5,997.00    0.01
19003804华安新丰利混合C157,661.13  5,997.00    0.03
20004265金鹰民丰回报混合157,661.13  5,997.00    0.02
21004986鹏华策略回报混合157,661.13  5,997.00    0.03
22000800华商未来主题混合157,661.13  5,997.00    0.03
23166027中欧创业板两年混合A157,661.13  5,997.00    0.01
24003803华安新丰利混合A157,661.13  5,997.00    0.03
25001694华安沪港深外延增长灵活配置混合157,661.13  5,997.00    0.00
26001449华商双驱优选混合157,661.13  5,997.00    0.02
27001766上投摩根医疗健康股票157,661.13  5,997.00    0.01
28002560诺安和鑫混合157,661.13  5,997.00    0.00
29005136华安幸福生活混合157,661.13  5,997.00    0.01
30009361招商创新增长混合C157,661.13  5,997.00    0.01
31070013嘉实研究精选混合A41,485.62  1,578.00    0.00
32673090西部利得个股精选股票37,042.61  1,409.00    0.02
33483003工银精选平衡混合23,608.42  898.00    0.00
34001043工银美丽城镇股票23,582.13  897.00    0.00
35000061华夏盛世混合19,139.12  728.00    0.00
36320003诺安先锋混合19,139.12  728.00    0.00
37070019嘉实价值优势混合19,139.12  728.00    0.00
38070022嘉实领先成长混合19,139.12  728.00    0.00
39020001国泰金鹰增长混合19,139.12  728.00    0.00
40160215国泰价值经典混合(LOF)19,139.12  728.00    0.00
41009805国泰医药健康股票19,112.83  727.00    0.00
42009469博时健康成长双周定期可赎回混合C19,112.83  727.00    0.00
43009327东兴兴晟混合A19,112.83  727.00    0.02
44009328东兴兴晟混合C19,112.83  727.00    0.02
45008370国泰研究精选两年持有期混合19,112.83  727.00    0.00
46005267嘉实价值精选股票19,112.83  727.00    0.00
47009804国泰研究优势混合19,112.83  727.00    0.00
48001044嘉实新消费股票19,112.83  727.00    0.00
49001645国泰大健康股票19,112.83  727.00    0.00
50007343嘉实科技创新混合19,112.83  727.00    0.00
51010190嘉实价值发现三个月定期混合19,112.83  727.00    0.00
52009468博时健康成长双周定期可赎回混合A19,112.83  727.00    0.00
53001753红土创新新兴产业混合18,061.23  687.00    0.00
54008178同泰慧盈混合A17,246.24  656.00    0.01
55008179同泰慧盈混合C17,246.24  656.00    0.01
56960000汇丰晋信大盘股票H15,774.00  600.00    0.00
57960002华夏回报混合H15,774.00  600.00    0.00
58960021国富潜力组合混合H15,774.00  600.00    0.00
59673010西部利得新动向混合15,774.00  600.00    0.01
60960004华夏兴华混合H15,774.00  600.00    0.00
61673040西部利得行业主题优选混合A15,774.00  600.00    0.01
62673043西部利得行业主题优选混合C15,774.00  600.00    0.01
63630005华商动态阿尔法混合15,774.00  600.00    0.00
64673050西部利得新盈混合15,774.00  600.00    0.01
65910007东方红启元三年持有混合A15,774.00  600.00    0.00
66690005民生加银内需增长混合15,774.00  600.00    0.00
67673060西部利得景瑞混合A15,774.00  600.00    0.00
68630008华商策略精选灵活配置混合15,774.00  600.00    0.00
69960012中银收益混合H15,774.00  600.00    0.00
70630010华商价值精选混合15,774.00  600.00    0.00
71960016交银成长混合H15,774.00  600.00    0.00
72630001华商领先企业混合15,774.00  600.00    0.00
73630011华商主题精选混合15,774.00  600.00    0.00
74515660国联安沪深300ETF15,774.00  600.00    0.00
75020003国泰金龙行业混合15,774.00  600.00    0.00
76020023国泰事件驱动混合15,774.00  600.00    0.00
77040004华安宝利配置混合15,774.00  600.00    0.00
78020010国泰金牛创新混合15,774.00  600.00    0.00
79020009国泰金鹏蓝筹混合15,774.00  600.00    0.00
80020011国泰沪深300指数A15,774.00  600.00    0.00
81040007华安中小盘成长混合15,774.00  600.00    0.00
82040008华安策略优选混合15,774.00  600.00    0.00
83040002华安中国A股增强指数15,774.00  600.00    0.00
84519767交银科技创新灵活配置混合15,774.00  600.00    0.01
85519196万家新兴蓝筹混合15,774.00  600.00    0.00
86519732交银定期支付双息平衡混合15,774.00  600.00    0.00
87519697交银优势行业灵活配置混合15,774.00  600.00    0.00
88515700平安中证新能源汽车产业ETF15,774.00  600.00    0.00
89519029华夏稳增混合15,774.00  600.00    0.00
90515220国泰中证煤炭ETF15,774.00  600.00    0.00
91515980华富中证人工智能产业ETF15,774.00  600.00    0.00
92515780浦银安盛MSCI中国A股ETF15,774.00  600.00    0.01
93519002华安安信消费混合15,774.00  600.00    0.00
94519979长信内需成长混合A15,774.00  600.00    0.00
95519688交银精选混合15,774.00  600.00    0.00
96519171浦银安盛医疗健康混合15,774.00  600.00    0.00
97519191万家新利灵活配置混合15,774.00  600.00    0.01
98519712交银阿尔法核心混合15,774.00  600.00    0.00
99519959长信多利混合15,774.00  600.00    0.01
100530005建信优化配置混合15,774.00  600.00    0.00
101519710交银策略回报混合15,774.00  600.00    0.00
102519760交银新回报灵活配置混合C15,774.00  600.00    0.00
103519778交银经济新动力混合15,774.00  600.00    0.00
104519195万家品质混合15,774.00  600.00    0.00
105519692交银成长混合A15,774.00  600.00    0.00
106519761交银多策略回报灵活配置混合C15,774.00  600.00    0.00
107519690交银稳健配置混合A15,774.00  600.00    0.00
108519116浦银安盛沪深300指数增强15,774.00  600.00    0.00
109519991长信双利优选混合A15,774.00  600.00    0.00
110519779交银沪港深价值精选混合15,774.00  600.00    0.00
111519766交银荣鑫灵活配置混合15,774.00  600.00    0.00
112519908华夏兴华混合A15,774.00  600.00    0.00
113519694交银蓝筹混合15,774.00  600.00    0.00
114519714交银消费新驱动股票15,774.00  600.00    0.00
115519752交银新回报灵活配置混合A15,774.00  600.00    0.00
116519120浦银安盛新兴产业混合15,774.00  600.00    0.01
117519181万家和谐增长混合15,774.00  600.00    0.00
118519110浦银安盛价值成长混合A15,774.00  600.00    0.00
119519971长信改革红利混合15,774.00  600.00    0.00
120519771交银优择回报灵活配置混合C15,774.00  600.00    0.00
121519949长信利信混合A15,774.00  600.00    0.00
122519702交银趋势优先混合15,774.00  600.00    0.00
123519170浦银安盛增长动力混合15,774.00  600.00    0.00
124519704交银先进制造混合15,774.00  600.00    0.00
125519996长信银利精选混合15,774.00  600.00    0.00
126519755交银多策略回报灵活配置混合A15,774.00  600.00    0.00
127530001建信恒久价值混合15,774.00  600.00    0.00
128519756交银国企改革灵活配置混合15,774.00  600.00    0.01
129519772交银新生活力灵活配置混合15,774.00  600.00    0.00
130519956长信睿进混合C15,774.00  600.00    0.00
131519185万家精选混合15,774.00  600.00    0.00
132519126浦银安盛新经济结构混合15,774.00  600.00    0.00
133540006汇丰晋信大盘股票A15,774.00  600.00    0.00
134519957长信睿进混合A15,774.00  600.00    0.00
135519759交银周期回报灵活配置混合C15,774.00  600.00    0.00
136519773交银数据产业灵活配置混合15,774.00  600.00    0.00
137160211国泰中小盘成长混合(LOF)15,774.00  600.00    0.00
138159811博时5G50ETF15,774.00  600.00    0.00
139519918华夏兴和混合15,774.00  600.00    0.00
140005323前海开源泽鑫混合A15,774.00  600.00    0.00
141519698交银先锋混合15,774.00  600.00    0.00
142519736交银新成长混合15,774.00  600.00    0.00
143519768交银优选回报灵活配置混合A15,774.00  600.00    0.00
144590005中邮核心主题混合15,774.00  600.00    0.00
145519769交银优选回报灵活配置混合C15,774.00  600.00    0.00
146519738交银周期回报灵活配置混合A15,774.00  600.00    0.00
147519993长信增利动态混合15,774.00  600.00    0.00
148519969长信新利灵活配置混合15,774.00  600.00    0.00
149519700交银主题优选混合15,774.00  600.00    0.00
150519770交银优择回报灵活配置混合A15,774.00  600.00    0.00
151160314华夏行业混合(LOF)15,774.00  600.00    0.00
152159909招商深证TMT50ETF15,774.00  600.00    0.01
153160218国泰国证房地产行业指数分级15,774.00  600.00    0.00
154159908博时创业板ETF15,774.00  600.00    0.00
155159806国泰中证新能源汽车ETF15,774.00  600.00    0.00
156160221国泰国证有色金属行业指数分级15,774.00  600.00    0.00
157159916深F60ETF15,774.00  600.00    0.00
158010352诺安沪深300指数增强C15,774.00  600.00    0.01
159010506东方红睿玺三年定开混合C15,774.00  600.00    0.00
160010573华润元大富时中国A50指数C15,774.00  600.00    0.01
161512930平安人工智能ETF15,774.00  600.00    0.00
162512960博时央企结构调整ETF15,774.00  600.00    0.00
163515080招商中证红利ETF15,774.00  600.00    0.00
164512970平安粤港澳大湾区ETF15,774.00  600.00    0.00
165512390平安MSCI中国A股低波动ETF15,774.00  600.00    0.01
166512480国联安中证全指半导体ETF15,774.00  600.00    0.00
167510390平安沪深300ETF15,774.00  600.00    0.00
168510590平安中证500ETF15,774.00  600.00    0.00
169510360广发沪深300ETF15,774.00  600.00    0.00
170160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)15,774.00  600.00    0.00
171160212国泰估值优势混合(LOF)15,774.00  600.00    0.00
172009950财通资管均衡价值一年持有期混合15,774.00  600.00    0.00
173010269太平睿安混合C15,774.00  600.00    0.00
174010199长信添利安心收益混合A15,774.00  600.00    0.00
175010094交银产业机遇混合15,774.00  600.00    0.00
176010106华夏核心科技6个月定开混合A15,774.00  600.00    0.00
177010200长信添利安心收益混合C15,774.00  600.00    0.00
178010271国富价值成长一年持有期混合A15,774.00  600.00    0.00
179010180华夏科技龙头两年定开混合15,774.00  600.00    0.00
180010321中银大健康股票C15,774.00  600.00    0.00
181010349诺安低碳经济股票C15,774.00  600.00    0.00
182010351诺安中证100指数C15,774.00  600.00    0.01
183010305华夏创新驱动混合A15,774.00  600.00    0.00
184010293华商量化优质精选混合15,774.00  600.00    0.00
185010306华夏创新驱动混合C15,774.00  600.00    0.00
186010500中银创新医疗混合C15,774.00  600.00    0.00
187009939淳厚欣享混合C15,774.00  600.00    0.00
188010124兴银景气优选混合A15,774.00  600.00    0.00
189010017华夏科技前沿6个月定开混合C15,774.00  600.00    0.00
190009907湘财长泽灵活配置混合A15,774.00  600.00    0.00
191010018招商瑞泽一年持有期混合A15,774.00  600.00    0.00
192010135泰达宏利高研发创新6个月混合A15,774.00  600.00    0.00
193009908湘财长泽灵活配置混合C15,774.00  600.00    0.00
194010136泰达宏利高研发创新6个月混合C15,774.00  600.00    0.00
195009986天弘创新领航混合A15,774.00  600.00    0.00
196010019招商瑞泽一年持有期混合C15,774.00  600.00    0.00
197010125兴银景气优选混合C15,774.00  600.00    0.00
198010159中银医疗保健混合C15,774.00  600.00    0.00
199010188中欧添益一年混合A15,774.00  600.00    0.00
200010080中欧优势成长混合15,774.00  600.00    0.00
201010143交银启欣混合15,774.00  600.00    0.00
202010020华夏线上经济主题精选混合15,774.00  600.00    0.00
203009987天弘创新领航混合C15,774.00  600.00    0.00
204009998上投摩根慧见两年持有期混合15,774.00  600.00    0.00
205009873中欧责任投资混合C15,774.00  600.00    0.00
206010189中欧添益一年混合C15,774.00  600.00    0.00
207010213中欧互联网混合A15,774.00  600.00    0.00
208010268太平睿安混合A15,774.00  600.00    0.00
209010214中欧互联网混合C15,774.00  600.00    0.00
210009489中邮价值精选混合C15,774.00  600.00    0.01
211009424招商瑞信稳健配置混合C15,774.00  600.00    0.00
212009779长信消费升级混合C15,774.00  600.00    0.00
213009846国富港股通远见价值混合15,774.00  600.00    0.00
214009662平安研究睿选混合C15,774.00  600.00    0.00
215009698华夏成长精选6个月定开混合C15,774.00  600.00    0.00
216009564汇安消费龙头混合A15,774.00  600.00    0.00
217009565汇安消费龙头混合C15,774.00  600.00    0.00
218010272国富价值成长一年持有期混合C15,774.00  600.00    0.00
219009663华泰紫金科创3年封闭混合A15,774.00  600.00    0.00
220010016华夏科技前沿6个月定开混合A15,774.00  600.00    0.00
221010107华夏核心科技6个月定开混合C15,774.00  600.00    0.00
222009931淳厚欣享混合A15,774.00  600.00    0.00
223009441光大保德信裕鑫混合C15,774.00  600.00    0.00
224009776中欧阿尔法混合A15,774.00  600.00    0.00
225009741博时研究臻选持有期混合C15,774.00  600.00    0.00
226009659民生加银新动能一年定开混合A15,774.00  600.00    0.00
227009864招商景气优选股票A15,774.00  600.00    0.00
228009660民生加银新动能一年定开混合C15,774.00  600.00    0.00
229009695招商成长精选一年定期开放混合A15,774.00  600.00    0.00
230009622中欧心益稳健6个月混合C15,774.00  600.00    0.00
231009777中欧阿尔法混合C15,774.00  600.00    0.00
232009696招商成长精选一年定期开放混合C15,774.00  600.00    0.00
233009661平安研究睿选混合A15,774.00  600.00    0.00
234009419宝盈祥明一年定开混合A15,774.00  600.00    0.00
235009420宝盈祥明一年定开混合C15,774.00  600.00    0.00
236009488中邮价值精选混合A15,774.00  600.00    0.01
237009778长信消费升级混合A15,774.00  600.00    0.00
238009423招商瑞信稳健配置混合A15,774.00  600.00    0.00
239009697华夏成长精选6个月定开混合A15,774.00  600.00    0.00
240009400华安添瑞6个月混合A15,774.00  600.00    0.00
241009515中欧真益稳健一年混合A15,774.00  600.00    0.00
242009186天弘聚新三个月定开混合A15,774.00  600.00    0.00
243009474国泰致远优势混合15,774.00  600.00    0.00
244009516中欧真益稳健一年混合C15,774.00  600.00    0.00
245009872中欧责任投资混合A15,774.00  600.00    0.00
246009740博时研究臻选持有期混合A15,774.00  600.00    0.00
247009865招商景气优选股票C15,774.00  600.00    0.00
248009794太平智选一年定期开放股票发起式15,774.00  600.00    0.00
249009576东方红智远三年持有混合15,774.00  600.00    0.00
250009440光大保德信裕鑫混合A15,774.00  600.00    0.00
251009621中欧心益稳健6个月混合A15,774.00  600.00    0.00
252009011华夏睿阳一年持有混合15,774.00  600.00    0.00
253009224宝盈现代服务业混合C15,774.00  600.00    0.00
254009202中邮优享一年定期开放混合C15,774.00  600.00    0.00
255009201中邮优享一年定期开放混合A15,774.00  600.00    0.00
256009141泰达宏利价值长青混合A15,774.00  600.00    0.00
257009368浦银安盛价值精选混合A15,774.00  600.00    0.00
258009142泰达宏利价值长青混合C15,774.00  600.00    0.00
259009312前海联合价值优选混合A15,774.00  600.00    0.00
260009369浦银安盛价值精选混合C15,774.00  600.00    0.00
261009313前海联合价值优选混合C15,774.00  600.00    0.00
262009208建信沪深300指数增强(LOF)C15,774.00  600.00    0.01
263009147建信新能源行业股票15,774.00  600.00    0.00
264009398华富成长企业精选股票15,774.00  600.00    0.00
265009377招商瑞恒一年持有期混合A15,774.00  600.00    0.00
266009258西部利得景瑞混合C15,774.00  600.00    0.00
267009008平安科技创新混合A15,774.00  600.00    0.00
268009187天弘聚新三个月定开混合C15,774.00  600.00    0.00
269009401华安添瑞6个月混合C15,774.00  600.00    0.00
270009378招商瑞恒一年持有期混合C15,774.00  600.00    0.00
271009211中欧嘉和三年混合C15,774.00  600.00    0.00
272009381汇安核心资产混合A15,774.00  600.00    0.00
273009362招商丰盈积极配置混合A15,774.00  600.00    0.00
274009009平安科技创新混合C15,774.00  600.00    0.00
275009414中银大健康股票A15,774.00  600.00    0.00
276009199万家价值优势一年持有期混合15,774.00  600.00    0.00
277009363招商丰盈积极配置混合C15,774.00  600.00    0.00
278009010华夏兴阳一年持有混合15,774.00  600.00    0.00
279009382汇安核心资产混合C15,774.00  600.00    0.00
280009402交银启明混合15,774.00  600.00    0.00
281008979万家民丰回报一年持有期混合15,774.00  600.00    0.00
282009223宝盈现代服务业混合A15,774.00  600.00    0.00
283008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合15,774.00  600.00    0.00
284008359华安医疗创新混合15,774.00  600.00    0.00
285008961华商科技创新混合15,774.00  600.00    0.00
286008655招商科技创新混合A15,774.00  600.00    0.00
287008415国泰大制造两年持有期混合15,774.00  600.00    0.00
288008308华夏见龙精选混合15,774.00  600.00    0.00
289008734交银科锐科技创新混合15,774.00  600.00    0.00
290008324宝盈祥利稳健配置混合A15,774.00  600.00    0.00
291008656招商科技创新混合C15,774.00  600.00    0.00
292008325宝盈祥利稳健配置混合C15,774.00  600.00    0.00
293008666国泰鑫利一年持有期混合A15,774.00  600.00    0.00
294008371华安汇智精选混合15,774.00  600.00    0.00
295009210中欧嘉和三年混合A15,774.00  600.00    0.00
296008376中欧启航三年混合C15,774.00  600.00    0.00
297008315上投摩根慧选成长股票C15,774.00  600.00    0.00
298008555华商龙头优势混合15,774.00  600.00    0.00
299008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)15,774.00  600.00    0.00
300008290华安现代生活混合15,774.00  600.00    0.00
301008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合15,774.00  600.00    0.00
302008378兴全社会价值三年持有混合15,774.00  600.00    0.00
303008404华泰紫金泰盈混合A15,774.00  600.00    0.00
304008955交银创新领航混合15,774.00  600.00    0.00
305008515国富基本面优选混合15,774.00  600.00    0.00
306008405华泰紫金泰盈混合C15,774.00  600.00    0.00
307008667国泰鑫利一年持有期混合C15,774.00  600.00    0.00
308008328诺安新兴产业混合15,774.00  600.00    0.00
309008672宝盈祥泽混合A15,774.00  600.00    0.00
310008757九泰聚鑫混合A15,774.00  600.00    0.00
311008375中欧启航三年混合A15,774.00  600.00    0.00
312008276财通资管价值发现混合15,774.00  600.00    0.00
313008673宝盈祥泽混合C15,774.00  600.00    0.00
314008314上投摩根慧选成长股票A15,774.00  600.00    0.00
315008507交银内核驱动混合15,774.00  600.00    0.00
316008758九泰聚鑫混合C15,774.00  600.00    0.00
317007802兴全合泰混合A15,774.00  600.00    0.00
318007803兴全合泰混合C15,774.00  600.00    0.00
319007725招商瑞文混合A15,774.00  600.00    0.00
320008187淳厚信睿混合C15,774.00  600.00    0.00
321008075招商核心优选股票A15,774.00  600.00    0.00
322007939华夏网购精选混合C15,774.00  600.00    0.00
323007726招商瑞文混合C15,774.00  600.00    0.00
324007827华润元大量化优选混合C15,774.00  600.00    0.01
325007794申万菱信中证500指数优选增强C15,774.00  600.00    0.00
326007578宝盈新锐混合C15,774.00  600.00    0.00
327008009华商高端装备制造股票15,774.00  600.00    0.00
328007804申万菱信沪深300指数增强C15,774.00  600.00    0.00
329008076招商核心优选股票C15,774.00  600.00    0.00
330007632华润元大安鑫灵活配置混合C15,774.00  600.00    0.01
331007663平安安享灵活配置混合C15,774.00  600.00    0.00
332007887东方红启元三年持有混合B15,774.00  600.00    0.00
333007669太平睿盈混合C15,774.00  600.00    0.00
334007581宝盈鸿利收益混合C15,774.00  600.00    0.00
335007800申万菱信沪深300价值指数C15,774.00  600.00    0.00
336008128湘财长源股票A15,774.00  600.00    0.01
337008133华安优质生活混合15,774.00  600.00    0.00
338007749民生加银鹏程混合C15,774.00  600.00    0.00
339008212华夏新机遇混合C15,774.00  600.00    0.00
340008129湘财长源股票C15,774.00  600.00    0.01
341007835国泰鑫睿混合15,774.00  600.00    0.00
342007592华夏价值精选混合15,774.00  600.00    0.00
343008177建信高股息主题股票15,774.00  600.00    0.00
344007811淳厚信泽混合A15,774.00  600.00    0.00
345007718中银创新医疗混合A15,774.00  600.00    0.00
346008185诺安研究优选混合15,774.00  600.00    0.00
347007812淳厚信泽混合C15,774.00  600.00    0.00
348007781天弘弘新混合15,774.00  600.00    0.01
349008186淳厚信睿混合A15,774.00  600.00    0.00
350008107华商医药医疗行业股票15,774.00  600.00    0.01
351006868华夏科技成长股票15,774.00  600.00    0.00
352007013湘财长顺混合发起式C15,774.00  600.00    0.00
353007293长信利信混合C15,774.00  600.00    0.00
354007469中信建投精选混合C15,774.00  600.00    0.01
355007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C15,774.00  600.00    0.00
356007502前海开源裕和混合C15,774.00  600.00    0.00
357007207华夏常阳三年定开混合15,774.00  600.00    0.00
358007101中欧远见两年定期开放混合C15,774.00  600.00    0.00
359007294长信利信混合E15,774.00  600.00    0.00
360007066浦银安盛先进制造混合A15,774.00  600.00    0.00
361006649汇安多因子混合C15,774.00  600.00    0.00
362007067浦银安盛先进制造混合C15,774.00  600.00    0.00
363006973太平睿盈混合A15,774.00  600.00    0.00
364007460华安成长创新混合15,774.00  600.00    0.00
365007043前海联合泓鑫混合C15,774.00  600.00    0.00
366007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合15,774.00  600.00    0.01
367006529中欧匠心两年持有期混合A15,774.00  600.00    0.00
368006365招商丰韵混合C15,774.00  600.00    0.00
369006039国富估值优势混合15,774.00  600.00    0.00
370006228中欧医疗创新股票A15,774.00  600.00    0.00
371006229中欧医疗创新股票C15,774.00  600.00    0.00
372006530中欧匠心两年持有期混合C15,774.00  600.00    0.00
373007349华夏科技创新混合A15,774.00  600.00    0.00
374007553中信建投医改混合C15,774.00  600.00    0.00
375007464交银创业板50指数A15,774.00  600.00    0.00
376006864国联安核心资产策略混合15,774.00  600.00    0.00
377007085招商瑞庆混合C15,774.00  600.00    0.00
378007465交银创业板50指数C15,774.00  600.00    0.00
379007499光大保德信风格轮动混合C15,774.00  600.00    0.01
380007350华夏科技创新混合C15,774.00  600.00    0.00
381006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)15,774.00  600.00    0.00
382007012湘财长顺混合发起式A15,774.00  600.00    0.00
383007202天弘优质成长企业混合15,774.00  600.00    0.00
384007468中信建投精选混合A15,774.00  600.00    0.01
385006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C15,774.00  600.00    0.00
386006122华安低碳生活混合15,774.00  600.00    0.00
387006430凯石澜龙头经济定开混合15,774.00  600.00    0.00
388006396长信双利优选混合E15,774.00  600.00    0.00
389006648汇安多因子混合A15,774.00  600.00    0.00
390006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A15,774.00  600.00    0.00
391006058民生加银新兴成长混合15,774.00  600.00    0.00
392006433平安鑫利混合C15,774.00  600.00    0.00
393006398宝盈祥颐定期开放混合A15,774.00  600.00    0.00
394006397长信内需成长混合E15,774.00  600.00    0.00
395006364招商丰韵混合A15,774.00  600.00    0.00
396006399宝盈祥颐定期开放混合C15,774.00  600.00    0.00
397006100平安优势产业混合A15,774.00  600.00    0.00
398006223交银创新成长混合15,774.00  600.00    0.00
399006101平安优势产业混合C15,774.00  600.00    0.00
400006569国联安医药100指数C15,774.00  600.00    0.01
401005621中欧品质消费股票C15,774.00  600.00    0.00
402005589长信企业精选两年定开混合15,774.00  600.00    0.00
403005730国泰江源优势精选灵活配置混合15,774.00  600.00    0.00
404005763中欧电子信息产业沪港深股票C15,774.00  600.00    0.00
405005764中欧潜力价值灵活配置混合C15,774.00  600.00    0.00
406005865浦银安盛量化多策略混合A15,774.00  600.00    0.00
407005689中银医疗保健混合A15,774.00  600.00    0.00
408005550汇安成长优选混合A15,774.00  600.00    0.01
409005866浦银安盛量化多策略混合C15,774.00  600.00    0.00
410005765中欧明睿新常态混合C15,774.00  600.00    0.00
411005787中欧新趋势混合(LOF)C15,774.00  600.00    0.00
412006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A15,774.00  600.00    0.00
413006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C15,774.00  600.00    0.00
414005450华夏稳盛混合15,774.00  600.00    0.00
415005110汇安多策略混合C15,774.00  600.00    0.00
416005671前海联合研究优选混合A15,774.00  600.00    0.00
417005551汇安成长优选混合C15,774.00  600.00    0.01
418005672前海联合研究优选混合C15,774.00  600.00    0.00
419005867国泰沪深300指数C15,774.00  600.00    0.00
420005826华夏潜龙精选股票15,774.00  600.00    0.01
421005620中欧品质消费股票A15,774.00  600.00    0.00
422005680财通资管价值成长混合15,774.00  600.00    0.00
423005094万家臻选混合15,774.00  600.00    0.00
424005421中欧嘉泽灵活配置混合15,774.00  600.00    0.00
425005241中欧时代智慧混合A15,774.00  600.00    0.00
426005275中欧创新成长灵活配置混合A15,774.00  600.00    0.00
427005276中欧创新成长灵活配置混合C15,774.00  600.00    0.00
428005114平安沪深300指数量化增强C15,774.00  600.00    0.00
429005242中欧时代智慧混合C15,774.00  600.00    0.00
430005491兴全合宜混合(LOF)C15,774.00  600.00    0.00
431005449华夏行业龙头混合15,774.00  600.00    0.00
432005324前海开源泽鑫混合C15,774.00  600.00    0.00
433005109汇安多策略混合A15,774.00  600.00    0.00
434005299万家成长优选混合A15,774.00  600.00    0.00
435005244国泰聚优价值灵活配置混合A15,774.00  600.00    0.00
436005300万家成长优选混合C15,774.00  600.00    0.00
437005245国泰聚优价值灵活配置混合C15,774.00  600.00    0.00
438004944鑫元鑫趋势混合A15,774.00  600.00    0.01
439004819国寿安保目标策略混合发起C15,774.00  600.00    0.00
440004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C15,774.00  600.00    0.00
441005001交银持续成长主题混合15,774.00  600.00    0.00
442002778前海联合新思路混合A15,774.00  600.00    0.00
443005004交银品质升级混合15,774.00  600.00    0.00
444004669建信鑫泽回报灵活配置混合C15,774.00  600.00    0.01
445004748天弘策略精选混合C15,774.00  600.00    0.00
446004756国寿安保稳吉混合A15,774.00  600.00    0.00
447002872华夏智胜价值成长股票C15,774.00  600.00    0.00
448005305长信合利混合A15,774.00  600.00    0.00
449005113平安沪深300指数量化增强A15,774.00  600.00    0.00
450005306长信合利混合C15,774.00  600.00    0.00
451005128华夏永康添福混合15,774.00  600.00    0.04
452004694天弘策略精选混合A15,774.00  600.00    0.00
453004812中欧先进制造股票A15,774.00  600.00    0.00
454004813中欧先进制造股票C15,774.00  600.00    0.00
455004734中欧瑾灵灵活配置混合A15,774.00  600.00    0.00
456004710民生加银鹏程混合A15,774.00  600.00    0.00
457004868交银股息优化混合15,774.00  600.00    0.00
458004975交银恒益灵活配置混合15,774.00  600.00    0.00
459004895华商鑫安混合15,774.00  600.00    0.00
460004772国寿安保稳泰一年定开混合A15,774.00  600.00    0.00
461004773国寿安保稳泰一年定开混合C15,774.00  600.00    0.00
462004735中欧瑾灵灵活配置混合C15,774.00  600.00    0.00
463004698博时军工主题股票15,774.00  600.00    0.00
464002803东方红沪港深混合15,774.00  600.00    0.00
465004668建信鑫泽回报灵活配置混合A15,774.00  600.00    0.01
466002774光大保德信铭鑫混合C15,774.00  600.00    0.01
467004948鑫元鑫趋势混合C15,774.00  600.00    0.01
468002773光大保德信铭鑫混合A15,774.00  600.00    0.01
469004818国寿安保目标策略混合发起A15,774.00  600.00    0.00
470002871华夏智胜价值成长股票A15,774.00  600.00    0.00
471002232华夏新趋势混合C15,774.00  600.00    0.00
472002729华富益鑫灵活配置混合C15,774.00  600.00    0.00
473002639天弘价值精选混合15,774.00  600.00    0.00
474002314泰达宏利新思路混合B15,774.00  600.00    0.00
475002669华商万众创新混合15,774.00  600.00    0.00
476002282平安安享灵活配置混合A15,774.00  600.00    0.00
477002537平安安盈灵活配置混合15,774.00  600.00    0.01
478002315创金合信沪深300增强C15,774.00  600.00    0.00
479002670万家沪深300指数增强A15,774.00  600.00    0.00
480002779前海联合新思路混合C15,774.00  600.00    0.00
481004848中欧睿泓定期开放混合15,774.00  600.00    0.00
482004757国寿安保稳吉混合C15,774.00  600.00    0.00
483002780前海联合泓鑫混合A15,774.00  600.00    0.00
484002837华夏网购精选混合A15,774.00  600.00    0.00
485002408中信建投医改混合A15,774.00  600.00    0.00
486002332汇丰晋信沪港深股票A15,774.00  600.00    0.00
487002376国寿安保核心产业灵活配置混合15,774.00  600.00    0.00
488002305光大保德信风格轮动混合A15,774.00  600.00    0.01
489002683民生加银前沿科技混合15,774.00  600.00    0.00
490002333汇丰晋信沪港深股票C15,774.00  600.00    0.00
491002229华夏经济转型股票15,774.00  600.00    0.00
492002556博时丝路主题股票C15,774.00  600.00    0.00
493002621中欧消费主题股票A15,774.00  600.00    0.00
494002728华富益鑫灵活配置混合A15,774.00  600.00    0.00
495002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A15,774.00  600.00    0.00
496002411华夏新机遇混合A15,774.00  600.00    0.00
497002485国联安通盈混合C15,774.00  600.00    0.00
498002310创金合信沪深300增强A15,774.00  600.00    0.00
499002311创金合信中证500增强A15,774.00  600.00    0.00
500002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C15,774.00  600.00    0.00
501002231华夏新趋势混合A15,774.00  600.00    0.00
502002313泰达宏利新起点混合B15,774.00  600.00    0.00
503002273泰达宏利创益混合B15,774.00  600.00    0.01
504001811中欧明睿新常态混合A15,774.00  600.00    0.00
505002103招商康泰混合15,774.00  600.00    0.00
506002697中欧消费主题股票C15,774.00  600.00    0.00
507001858建信鑫利混合15,774.00  600.00    0.01
508002118广发安盈混合A15,774.00  600.00    0.00
509002199前海开源中证军工指数C15,774.00  600.00    0.00
510002249招商境远混合15,774.00  600.00    0.00
511002316创金合信中证500增强C15,774.00  600.00    0.00
512002768华安安进灵活配置混合15,774.00  600.00    0.00
513002574招商瑞庆混合A15,774.00  600.00    0.00
514002345华夏高端制造混合15,774.00  600.00    0.00
515002251华夏军工安全混合15,774.00  600.00    0.00
516002671万家沪深300指数增强C15,774.00  600.00    0.00
517002547民生加银养老服务混合15,774.00  600.00    0.02
518002330兴业聚宝灵活配置混合15,774.00  600.00    0.02
519002398华安安禧灵活配置混合A15,774.00  600.00    0.00
520002144华安新优选灵活配置混合C15,774.00  600.00    0.00
521001904光大保德信欣鑫混合C15,774.00  600.00    0.00
522001881中欧新趋势混合(LOF)E15,774.00  600.00    0.00
523002055国泰兴益灵活配置混合C15,774.00  600.00    0.00
524002148国寿安保稳惠混合15,774.00  600.00    0.00
525001770前海开源嘉鑫混合C15,774.00  600.00    0.00
526002063国泰沪深300指数增强C15,774.00  600.00    0.00
527001888中欧盛世成长混合(LOF)E15,774.00  600.00    0.00
528001809中信建投智信物联网混合A15,774.00  600.00    0.00
529001712东方红优势精选混合15,774.00  600.00    0.00
530002186国联安鑫享灵活配置混合C15,774.00  600.00    0.00
531002064华富产业升级灵活配置混合15,774.00  600.00    0.01
532001938中欧时代先锋股票A15,774.00  600.00    0.00
533001890中欧精选定期开放混合E15,774.00  600.00    0.00
534001882中欧价值发现混合E15,774.00  600.00    0.00
535002197国泰鑫策略价值灵活配置混合15,774.00  600.00    0.00
536001810中欧潜力价值灵活配置混合A15,774.00  600.00    0.00
537002021华夏回报二号混合15,774.00  600.00    0.00
538001883中欧新动力混合(LOF)E15,774.00  600.00    0.00
539001990中欧数据挖掘混合A15,774.00  600.00    0.00
540001850国泰安益灵活配置混合A15,774.00  600.00    0.00
541001869招商制造业混合A15,774.00  600.00    0.00
542001823光大保德信鼎鑫混合C15,774.00  600.00    0.00
543001959华商乐享互联混合15,774.00  600.00    0.00
544002009中欧瑾通灵活配置混合A15,774.00  600.00    0.00
545002010中欧瑾通灵活配置混合C15,774.00  600.00    0.00
546001901前海开源沪港深隆鑫混合A15,774.00  600.00    0.00
547001927华夏消费升级混合A15,774.00  600.00    0.00
548002031华夏策略混合15,774.00  600.00    0.00
549002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式15,774.00  600.00    0.00
550002061国泰安康定期支付混合C15,774.00  600.00    0.00
551001902前海开源沪港深隆鑫混合C15,774.00  600.00    0.00
552001886中欧行业成长混合(LOF)E15,774.00  600.00    0.00
553001765前海开源嘉鑫混合A15,774.00  600.00    0.00
554001928华夏消费升级混合C15,774.00  600.00    0.00
555001980中欧量化驱动混合15,774.00  600.00    0.00
556001903光大保德信欣鑫混合A15,774.00  600.00    0.00
557002011华夏红利混合15,774.00  600.00    0.00
558001887中欧价值智选混合E15,774.00  600.00    0.00
559001430中邮乐享收益灵活配置混合15,774.00  600.00    0.00
560001352民生加银新战略混合15,774.00  600.00    0.00
561001672国寿安保智慧生活股票15,774.00  600.00    0.01
562001463光大保德信一带一路混合15,774.00  600.00    0.01
563001464光大保德信鼎鑫混合A15,774.00  600.00    0.00
564001445华安国企改革主题灵活配置混合15,774.00  600.00    0.00
565002001华夏回报混合A15,774.00  600.00    0.00
566001543宝盈新锐混合A15,774.00  600.00    0.00
567001922国泰多策略收益混合15,774.00  600.00    0.00
568001955中欧养老混合15,774.00  600.00    0.00
569001884中欧互通精选混合E15,774.00  600.00    0.01
570002119广发安盈混合C15,774.00  600.00    0.00
571001885中欧新蓝筹混合E15,774.00  600.00    0.00
572001924华夏国企改革混合15,774.00  600.00    0.00
573001418泰达宏利创益混合A15,774.00  600.00    0.01
574001484天弘新价值混合15,774.00  600.00    0.00
575001633万家瑞祥混合A15,774.00  600.00    0.00
576001581华安沪港深通精选灵活配置混合15,774.00  600.00    0.00
577001485华安添颐混合15,774.00  600.00    0.00
578001634万家瑞祥混合C15,774.00  600.00    0.00
579001706诺安积极回报混合15,774.00  600.00    0.02
580001419泰达宏利新思路混合A15,774.00  600.00    0.00
581001564东方红京东大数据混合15,774.00  600.00    0.00
582001538上投摩根科技前沿混合15,774.00  600.00    0.00
583001521国寿安保成长优选股票15,774.00  600.00    0.00
584001457华商新常态混合15,774.00  600.00    0.01
585001605国富沪港深成长精选股票15,774.00  600.00    0.00
586004225国寿安保稳诚混合A15,774.00  600.00    0.00
587004608长信乐信混合A15,774.00  600.00    0.00
588004434博时逆向投资混合A15,774.00  600.00    0.00
589004191招商沪深300指数C15,774.00  600.00    0.00
590004231中欧行业成长混合(LOF)C15,774.00  600.00    0.00
591004609长信乐信混合C15,774.00  600.00    0.00
592004406国寿安保稳寿混合C15,774.00  600.00    0.00
593004237中欧新蓝筹混合C15,774.00  600.00    0.00
594004569招商制造业混合C15,774.00  600.00    0.00
595004435博时逆向投资混合C15,774.00  600.00    0.00
596004241中欧时代先锋股票C15,774.00  600.00    0.00
597004232中欧价值发现混合C15,774.00  600.00    0.00
598004616中欧电子信息产业沪港深股票A15,774.00  600.00    0.00
599004131国联安鑫发混合A15,774.00  600.00    0.00
600001579国泰大农业股票15,774.00  600.00    0.00
601001447天弘惠利混合15,774.00  600.00    0.00
602001530万家瑞富混合15,774.00  600.00    0.00
603004442中欧康裕混合A15,774.00  600.00    0.00
604004617建信鑫稳回报灵活配置混合A15,774.00  600.00    0.00
605004279国寿安保稳荣混合A15,774.00  600.00    0.00
606004280国寿安保稳荣混合C15,774.00  600.00    0.00
607004218前海开源裕和混合A15,774.00  600.00    0.00
608004618建信鑫稳回报灵活配置混合C15,774.00  600.00    0.00
609004301国寿安保稳信混合A15,774.00  600.00    0.00
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