| 持有 果麦文化(301052)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.02 |
| 2 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.02 |
| 3 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 4 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 5 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 6 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 7 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 8 | 006600 | 人保沪深300指数 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.03 |
| 9 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.02 |
| 10 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 11 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.03 |
| 12 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 13 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 14 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 15 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 16 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.02 |
| 17 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 18 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 19 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 20 | 010088 | 工银优质成长混合A | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 21 | 010089 | 工银优质成长混合C | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 22 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 23 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 24 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 25 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 26 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 27 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 28 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 29 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 30 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 31 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 32 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 33 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 34 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 35 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 36 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 37 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.02 |
| 38 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.02 |
| 39 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 40 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.03 |
| 41 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.05 |
| 42 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 43 | 217012 | 招商行业领先混合A | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.03 |
| 44 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 45 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 46 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 47 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.02 |
| 48 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 49 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 50 | 005802 | 添富智能制造股票 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 51 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 52 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 53 | 005587 | 安信比较优势混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.02 |
| 54 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 55 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 56 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 57 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 58 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 59 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 60 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 61 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 62 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.03 |
| 63 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.03 |
| 64 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 65 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.02 |
| 66 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 67 | 000196 | 工银成长收益混合B | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 68 | 000195 | 工银成长收益混合A | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 69 | 000251 | 工银金融地产混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 70 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 71 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 72 | 001054 | 工银新金融股票 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 73 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.00 |
| 74 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 75 | 001721 | 工银新增益混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 76 | 001720 | 工银新增利混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 77 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.02 |
| 78 | 001579 | 国泰大农业股票 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 79 | 001681 | 新华积极价值混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.10 |
| 80 | 002006 | 工银新得益混合 | 89,331.48 | 2,520.00 | 0.01 |
| 81 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 48,904.38 | 1,386.00 | 0.00 |
| 82 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 48,904.38 | 1,386.00 | 0.00 |
| 83 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 32,085.00 | 900.00 | 0.00 |
| 84 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 32,085.00 | 900.00 | 0.00 |
| 85 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 28,520.00 | 800.00 | 0.00 |
| 86 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 28,520.00 | 800.00 | 0.00 |
| 87 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 24,955.00 | 700.00 | 0.00 |
| 88 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 18,031.48 | 520.00 | 0.00 |
| 89 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 18,031.48 | 520.00 | 0.00 |
| 90 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 17,825.00 | 500.00 | 0.00 |
| 91 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 17,825.00 | 500.00 | 0.00 |
| 92 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 17,318.48 | 500.00 | 0.01 |
| 93 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 17,318.48 | 500.00 | 0.01 |
| 94 | 001858 | 建信鑫利混合 | 10,901.48 | 320.00 | 0.00 |
| 95 | 004195 | 招商中证1000指数C | 10,901.48 | 320.00 | 0.01 |
| 96 | 004194 | 招商中证1000指数A | 10,901.48 | 320.00 | 0.01 |
| 97 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 10,901.48 | 320.00 | 0.00 |
| 98 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 10,901.48 | 320.00 | 0.00 |
| 99 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 10,901.48 | 320.00 | 0.00 |
| 100 | 002771 | 安信新回报混合C | 10,901.48 | 320.00 | 0.00 |
| 101 | 002770 | 安信新回报混合A | 10,901.48 | 320.00 | 0.00 |
| 102 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 10,901.48 | 320.00 | 0.00 |
| 103 | 000592 | 建信改革红利股票 | 10,901.48 | 320.00 | 0.00 |
| 104 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 10,901.48 | 320.00 | 0.00 |
| 105 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 10,901.48 | 320.00 | 0.00 |
| 106 | 010034 | 安信成长精选混合C | 10,901.48 | 320.00 | 0.00 |
| 107 | 010033 | 安信成长精选混合A | 10,901.48 | 320.00 | 0.00 |
| 108 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 10,901.48 | 320.00 | 0.00 |
| 109 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 10,901.48 | 320.00 | 0.00 |
| 110 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 10,901.48 | 320.00 | 0.00 |
| 111 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 10,901.48 | 320.00 | 0.00 |
| 112 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 10,901.48 | 320.00 | 0.00 |
| 113 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 10,901.48 | 320.00 | 0.00 |
| 114 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 10,901.48 | 320.00 | 0.00 |
| 115 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 10,901.48 | 320.00 | 0.00 |
| 116 | 450010 | 国富策略回报混合 | 10,901.48 | 320.00 | 0.00 |
| 117 | 070002 | 嘉实增长混合 | 10,901.48 | 320.00 | 0.00 |
| 118 | 008180 | 同泰慧利混合A | 8,813.68 | 262.00 | 0.00 |
| 119 | 008181 | 同泰慧利混合C | 8,813.68 | 262.00 | 0.00 |
| 120 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.01 |
| 121 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.01 |
| 122 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 123 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 8,482.32 | 252.00 | 0.01 |
| 124 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 125 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 126 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 127 | 007686 | 东方价值挖掘灵活配置混合C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 128 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 129 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 130 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 131 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 132 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 133 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 134 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 135 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 136 | 009056 | 圆信永丰大湾区混合C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 137 | 009055 | 圆信永丰大湾区混合A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 138 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 139 | 009847 | 圆信永丰研究精选混合A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 140 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 141 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 142 | 009848 | 圆信永丰研究精选混合C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 143 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 144 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 145 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 146 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 147 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 148 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.01 |
| 149 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 150 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 151 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 152 | 400032 | 东方主题精选混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 153 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 154 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 155 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 156 | 400011 | 东方核心动力混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 157 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 158 | 400007 | 东方策略成长混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 159 | 400001 | 东方龙混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 160 | 400003 | 东方精选混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 161 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 162 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 163 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 164 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 165 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 166 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 167 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 168 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 169 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 170 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 171 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 172 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 173 | 163113 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 174 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 8,482.32 | 252.00 | 0.01 |
| 175 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 176 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 177 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 178 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 179 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 180 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 181 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 182 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 183 | 001702 | 东方创新科技混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 184 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 185 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 186 | 002162 | 东方新价值混合C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 187 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 188 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.26 |
| 189 | 004926 | 中航军民融合精选混合A | 8,482.32 | 252.00 | 0.02 |
| 190 | 004927 | 中航军民融合精选混合C | 8,482.32 | 252.00 | 0.02 |
| 191 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 192 | 004937 | 中航混改精选混合C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 193 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 194 | 004936 | 中航混改精选混合A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 195 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 196 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 197 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 198 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 199 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 200 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 201 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 202 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 203 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 204 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 205 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 206 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 207 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 208 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 209 | 001495 | 东方新价值混合A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 210 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 211 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 212 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 213 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 214 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 215 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 216 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 217 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 8,482.32 | 252.00 | 0.00 |
| 218 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 219 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 220 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 221 | 003966 | 中银润利混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 222 | 003967 | 中银润利混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 223 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 224 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 225 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 226 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 227 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 228 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 229 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 230 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 231 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 232 | 004075 | 交银医药创新股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 233 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 234 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 235 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 236 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 237 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 238 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 239 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 240 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 241 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 242 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 243 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 244 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 245 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 246 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 247 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 248 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 249 | 003345 | 安信新成长混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 250 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 251 | 003346 | 安信新成长混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 252 | 004569 | 招商制造业混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 253 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 254 | 004408 | 招商深证100指数C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 255 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 256 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 257 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 258 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 259 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 260 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 261 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.06 |
| 262 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.06 |
| 263 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 264 | 004193 | 招商中证500指数C | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 265 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 266 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 267 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 268 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 269 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 270 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 271 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 272 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 273 | 004192 | 招商中证500指数A | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 274 | 004191 | 招商沪深300指数C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 275 | 004190 | 招商沪深300指数A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 276 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 277 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 278 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 279 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 280 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 281 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 282 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 283 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 284 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 285 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 286 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 287 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 288 | 003861 | 招商兴福混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 289 | 003862 | 招商兴福混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 290 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 291 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 292 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 293 | 003850 | 中银锦利混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 294 | 003849 | 中银广利混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 295 | 003851 | 中银锦利混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 296 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 297 | 003848 | 中银广利混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 298 | 004945 | 长信中证500指数 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 299 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 300 | 005042 | 人保精选混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 301 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 302 | 005041 | 人保精选混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 303 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 304 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 305 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 306 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 307 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 308 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 309 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 310 | 005004 | 交银品质升级混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 311 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 312 | 005094 | 万家臻选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 313 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 314 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 315 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 316 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 317 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 318 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 319 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.02 |
| 320 | 004671 | 中融核心成长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 321 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 322 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 323 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 324 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 325 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 326 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 327 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 328 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 329 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 330 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 331 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 332 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 333 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 334 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 335 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 336 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 337 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 338 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 339 | 005299 | 万家成长优选混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 340 | 005300 | 万家成长优选混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 341 | 005342 | 长安裕泰混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 342 | 005341 | 长安裕泰混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 343 | 005314 | 万家中证1000指数C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 344 | 005305 | 长信合利混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 345 | 005306 | 长信合利混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 346 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 347 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 348 | 005313 | 万家中证1000指数A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 349 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 350 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 351 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 352 | 005498 | 银华积极成长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 353 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 354 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 355 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 356 | 005506 | 前海开源中药研究精选股票发起式C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 357 | 005505 | 前海开源中药研究精选股票发起式A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 358 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 359 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 360 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 361 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 362 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 363 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 364 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 365 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 366 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 367 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 368 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 369 | 005274 | 中银景福回报混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 370 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 371 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 372 | 005250 | 银华估值优势混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 373 | 004925 | 长信低碳环保量化股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 374 | 004868 | 交银股息优化混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 375 | 004871 | 中银金融地产混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 376 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 377 | 004870 | 融通创业板指数C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 378 | 004881 | 中银量化价值混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 379 | 004876 | 融通深证100指数C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 380 | 004875 | 融通深证成份指数C | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 381 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 382 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 383 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 384 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 385 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 386 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 387 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 388 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 389 | 000496 | 长安产业精选混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 390 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 391 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 392 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 393 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 394 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 395 | 000547 | 建信健康民生混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 396 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 397 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 398 | 000577 | 安信价值精选股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 399 | 000572 | 中银多策略混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 400 | 000746 | 招商行业精选股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 401 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 402 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 403 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 404 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 405 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 406 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 407 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 408 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 409 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 410 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 411 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 412 | 000664 | 国联安通盈混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 413 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 414 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 415 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 416 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 417 | 000336 | 农银研究精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 418 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 419 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 420 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 421 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 422 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 423 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 424 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 425 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 426 | 000259 | 农银区间收益混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 427 | 000263 | 工银信息产业混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 428 | 000110 | 金鹰元安混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 429 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 430 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 431 | 000308 | 建信创新中国混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 432 | 000127 | 农银行业领先混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 433 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 434 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 435 | 000190 | 中银新回报混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 436 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 437 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 438 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 439 | 000219 | 博时裕益混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 440 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 441 | 000805 | 中银新经济混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 442 | 000823 | 银华高端制造业混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 443 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 444 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 445 | 000879 | 中海医药混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 446 | 000884 | 民生加银优选股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 447 | 000878 | 中海医药混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 448 | 000793 | 工银高端制造股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 449 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 450 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 451 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 452 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 453 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 454 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 455 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 456 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 457 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 458 | 000893 | 工银创新动力股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 459 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 460 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 461 | 000963 | 兴业多策略混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 462 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 463 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 464 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 465 | 000991 | 工银战略转型股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 466 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 467 | 001008 | 工银国企改革股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 468 | 000996 | 中银新动力股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 469 | 000974 | 安信消费医药股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 470 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 471 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 472 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 473 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 474 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 475 | 000039 | 农银高增长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 476 | 000059 | 国联安医药100指数A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 477 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 478 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 479 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 480 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 481 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 482 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 483 | 002189 | 农银国企改革混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 484 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 485 | 002190 | 农银新能源主题混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 486 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 487 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 488 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 489 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 490 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 491 | 002088 | 国富新机遇混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 492 | 002054 | 中银新财富混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 493 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 494 | 002056 | 中银新财富混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 495 | 002058 | 中银新机遇混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 496 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 497 | 002057 | 中银新机遇混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 498 | 002005 | 工银新得利混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 499 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 500 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 501 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 502 | 002087 | 国富新机遇混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 503 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 504 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 505 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 506 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 507 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 508 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 509 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 510 | 002071 | 长安产业精选混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 511 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 512 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 513 | 002036 | 安信优势增长混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 514 | 002029 | 安信动态策略混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 515 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 516 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 517 | 001869 | 招商制造业混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 518 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 519 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 520 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 521 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 522 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 523 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 524 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 525 | 002000 | 工银新生利混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 526 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 527 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 528 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 529 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 530 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 531 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 532 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 533 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 534 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 535 | 001687 | 安信新动力混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 536 | 001686 | 安信新动力混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 537 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 538 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 539 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 540 | 001636 | 万家瑞益混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 541 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 542 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 543 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 544 | 001635 | 万家瑞益混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 545 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 546 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 547 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 548 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 549 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 550 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 551 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 552 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 553 | 001645 | 国泰大健康股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 554 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 555 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 556 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 557 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 558 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 559 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 560 | 001711 | 安信新趋势混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 561 | 001710 | 安信新趋势混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 562 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 563 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 564 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 565 | 001714 | 工银文体产业股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 566 | 001722 | 工银银和利混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 567 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 568 | 001718 | 工银物流产业股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 569 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 570 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 571 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 572 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 573 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 574 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 575 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 576 | 001583 | 安信新常态股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 577 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 578 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 579 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 580 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 581 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 582 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 583 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 584 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 585 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 586 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 587 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 588 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 589 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 590 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 591 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 592 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 593 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 594 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 595 | 001476 | 中银智能制造股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 596 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 597 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 598 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 599 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 600 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 601 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 602 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 603 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 604 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 605 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 606 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 607 | 001040 | 新华策略精选股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 608 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 609 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 610 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 611 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 612 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 613 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 614 | 001070 | 建信信息产业股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 615 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 616 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 617 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 618 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 619 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 620 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 621 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 622 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 623 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 624 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 625 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 626 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 627 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 628 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 629 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 630 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 631 | 001245 | 工银生态环境股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 632 | 001250 | 天弘新活力混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 633 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 634 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 635 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 636 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 637 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 638 | 001287 | 安信优势增长混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 639 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 640 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 641 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 642 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 643 | 001319 | 农银信息传媒股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 644 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 645 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 646 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 647 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 648 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 649 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 650 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 651 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 652 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 653 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 654 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 655 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 656 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 657 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 658 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 659 | 001370 | 中银新趋势混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 660 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 661 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 662 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 663 | 001195 | 工银农业产业股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 664 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 665 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 666 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 667 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 668 | 001171 | 工银养老产业股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 669 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 670 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 671 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 672 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 673 | 001166 | 建信环保产业股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 674 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 675 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 676 | 001185 | 安信动态策略混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 677 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 678 | 001210 | 天弘互联网混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 679 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 680 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 681 | 001446 | 招商丰泽混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 682 | 001447 | 天弘惠利混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 683 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 684 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 685 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 686 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 687 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 688 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 689 | 001427 | 招商丰泽混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 690 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 691 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 692 | 001409 | 工银互联网加股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 693 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 694 | 005815 | 农银睿选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 695 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 696 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 697 | 005834 | 工银红利优享混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 698 | 005833 | 工银红利优享混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 699 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 700 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 701 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 702 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 703 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 704 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 705 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 706 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 707 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 708 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 709 | 005743 | 长安裕隆混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 710 | 005744 | 长安裕隆混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 711 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 712 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 713 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 714 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 715 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 716 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 717 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 718 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 719 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 720 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 721 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 722 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 723 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 724 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 725 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 726 | 005652 | 国富天颐混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 727 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 728 | 005653 | 国富天颐混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 729 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 730 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 731 | 006511 | 博道卓远混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 732 | 006512 | 博道卓远混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 733 | 006397 | 长信内需成长混合E | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 734 | 006408 | 添富消费升级混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 735 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 736 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 737 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 738 | 006251 | 银华兴盛股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 739 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 740 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 741 | 006243 | 中银双息回报混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 742 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 743 | 006315 | 中融策略优选混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 744 | 006314 | 中融策略优选混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 745 | 006295 | 工银养老目标2035三年混合(FOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 746 | 006365 | 招商丰韵混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 747 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 748 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 749 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 750 | 006364 | 招商丰韵混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 751 | 006223 | 交银创新成长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 752 | 006281 | 万家人工智能混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 753 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 754 | 006260 | 添富红利增长混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 755 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 756 | 006259 | 添富红利增长混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 757 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 758 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 759 | 005984 | 兴业聚华混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 760 | 005985 | 兴业聚华混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 761 | 005976 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 762 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 763 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 764 | 005954 | 人保转型混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 765 | 005953 | 人保转型混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 766 | 005944 | 工银聚福混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 767 | 005943 | 工银聚福混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 768 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 769 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 770 | 006002 | 工银医药健康股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 771 | 005997 | 天弘裕利混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 772 | 006003 | 工银医药健康股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 773 | 006039 | 国富估值优势混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 774 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 775 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 776 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 777 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 778 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 779 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 780 | 005553 | 国富新趋势混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 781 | 005552 | 国富新趋势混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 782 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 783 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 784 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 785 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 786 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 787 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 788 | 006113 | 添富创新医药混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 789 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 790 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 791 | 006132 | 万家智造优势混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 792 | 006133 | 万家智造优势混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 793 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 794 | 006084 | 融通研究优选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 795 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 796 | 006161 | 博道启航混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 797 | 006160 | 博道启航混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 798 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 799 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 800 | 002502 | 中银腾利混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 801 | 002503 | 中银腾利混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 802 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 803 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 804 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 805 | 002615 | 中银颐利混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 806 | 002616 | 中银益利混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 807 | 002612 | 融通通慧混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 808 | 002614 | 中银颐利混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 809 | 002629 | 招商安博混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 810 | 002628 | 招商安博混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 811 | 002619 | 中银裕利混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 812 | 002617 | 中银益利混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 813 | 002618 | 中银裕利混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 814 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 815 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 816 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 817 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 818 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 819 | 002582 | 招商丰凯混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 820 | 002581 | 招商丰凯混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 821 | 002535 | 中银鑫利混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 822 | 002536 | 中银鑫利混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 823 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 824 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 825 | 002515 | 招商丰益混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 826 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 827 | 002513 | 金鹰元安混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 828 | 002514 | 招商丰益混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 829 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 830 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 831 | 002776 | 招商安荣混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 832 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 833 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 834 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 835 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 836 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 837 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 838 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 839 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 840 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 841 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 842 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 843 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 844 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 845 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 846 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 847 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 848 | 002249 | 招商境远混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 849 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 850 | 002261 | 中银宝利混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 851 | 002262 | 中银宝利混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 852 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 853 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 854 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 855 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 856 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 857 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 858 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 859 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 860 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 861 | 002430 | 中银丰利混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 862 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 863 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 864 | 002413 | 中银瑞利混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 865 | 002414 | 中银瑞利混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 866 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 867 | 002485 | 国联安通盈混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 868 | 002462 | 中银珍利混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 869 | 002461 | 中银珍利混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 870 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 871 | 002457 | 招商安元混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 872 | 002456 | 招商安元混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 873 | 002317 | 招商睿逸混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 874 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 875 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 876 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 877 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 878 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 879 | 002387 | 工银沪港深股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 880 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 881 | 002388 | 天弘裕利混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 882 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 883 | 002435 | 中银宏利混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 884 | 002434 | 中银宏利混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 885 | 002431 | 中银丰利混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 886 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 887 | 003126 | 长信易进混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 888 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 889 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 890 | 003127 | 长信易进混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 891 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 892 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 893 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 894 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 895 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 896 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 897 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 898 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 899 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 900 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 901 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 902 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 903 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 904 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 905 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 906 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 907 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 908 | 003029 | 安信新优选混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 909 | 003028 | 安信新优选混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 910 | 003025 | 新华红利回报混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 911 | 002777 | 招商安荣混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 912 | 002820 | 招商丰美混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 913 | 002819 | 招商丰美混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 914 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 915 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 916 | 002861 | 工银智能制造股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 917 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 918 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 919 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 920 | 163803 | 中银增长混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 921 | 163804 | 中银收益混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 922 | 163805 | 中银策略混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 923 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 924 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 925 | 163810 | 中银价值混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 926 | 163807 | 中银优选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 927 | 163822 | 中银主题策略混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 928 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 929 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 930 | 163411 | 兴全精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 931 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 932 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 933 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 934 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 935 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 936 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 937 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 938 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 939 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 940 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 941 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 942 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 943 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 944 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 945 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 946 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 947 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 948 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 949 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 950 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 951 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 952 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 953 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 954 | 161818 | 银华消费主题混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 955 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 956 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 957 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 958 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 959 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 960 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 961 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 962 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 963 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 964 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 965 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 966 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 967 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 968 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 969 | 161612 | 融通深证成份指数A | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 970 | 161613 | 融通创业板指数A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 971 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 972 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 973 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 974 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 975 | 161606 | 融通行业景气混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 976 | 161604 | 融通深证100指数A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 977 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 978 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 979 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 980 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 981 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 982 | 164401 | 前海开源健康分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 983 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 984 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 985 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 986 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 987 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 988 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 989 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 990 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 991 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 992 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 993 | 010541 | 国寿安保稳和6个月混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 994 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 995 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 996 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 997 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 998 | 010542 | 国寿安保稳和6个月混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 999 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1000 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1001 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1002 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1003 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1004 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1005 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1006 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1007 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1008 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1009 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1010 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1011 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1012 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1013 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1014 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1015 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1016 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1017 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1018 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1019 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1020 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1021 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1022 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1023 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1024 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1025 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1026 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1027 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1028 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1029 | 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1030 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1031 | 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1032 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1033 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1034 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1035 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1036 | 009618 | 交银启汇混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1037 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1038 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1039 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1040 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1041 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1042 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1043 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1044 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1045 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1046 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1047 | 009852 | 银华品质消费股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1048 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1049 | 009864 | 招商景气优选股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1050 | 009865 | 招商景气优选股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1051 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1052 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1053 | 009804 | 国泰研究优势混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1054 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1055 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1056 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1057 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1058 | 009885 | 新华景气行业混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1059 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1060 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1061 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1062 | 009886 | 新华景气行业混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1063 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1064 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1065 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1066 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1067 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1068 | 009911 | 长信价值蓝筹两年定开混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1069 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1070 | 009779 | 长信消费升级混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1071 | 009778 | 长信消费升级混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1072 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1073 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1074 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1075 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1076 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1077 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1078 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1079 | 010321 | 中银大健康股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1080 | 010311 | 中银量化价值混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1081 | 010312 | 中银金融地产混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1082 | 010330 | 东吴兴享成长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1083 | 010342 | 招商产业精选股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1084 | 010341 | 招商产业精选股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1085 | 010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1086 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1087 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1088 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1089 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1090 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1091 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1092 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1093 | 010396 | 融通稳健添盈灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1094 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1095 | 010395 | 融通稳健添盈灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1096 | 010394 | 工银健康生活混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1097 | 010393 | 工银健康生活混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1098 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1099 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1100 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1101 | 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1102 | 010269 | 太平睿安混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1103 | 010268 | 太平睿安混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1104 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1105 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1106 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1107 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1108 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1109 | 010201 | 农银智增定开混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1110 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1111 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1112 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1113 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1114 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1115 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1116 | 010143 | 交银启欣混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1117 | 010167 | 中银多策略混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1118 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1119 | 010172 | 中银新回报混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1120 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1121 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1122 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1123 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1124 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1125 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1126 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1127 | 010009 | 中融成长优选混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1128 | 010008 | 中融成长优选混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1129 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1130 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1131 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1132 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1133 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1134 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1135 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1136 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1137 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1138 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1139 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1140 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1141 | 007669 | 太平睿盈混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1142 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1143 | 007512 | 工银沪港深股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1144 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1145 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1146 | 007665 | 永赢创业板指数C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1147 | 007664 | 永赢创业板指数A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1148 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1149 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1150 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1151 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1152 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1153 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1154 | 007387 | 融通通慧混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1155 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1156 | 007464 | 交银创业板50指数A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1157 | 007465 | 交银创业板50指数C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1158 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1159 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1160 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1161 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1162 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1163 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1164 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1165 | 007305 | 国联安新科技混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1166 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1167 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1168 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1169 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1170 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1171 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1172 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1173 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1174 | 008167 | 工银消费股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1175 | 008166 | 工银消费股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1176 | 008071 | 长信利泰混合E | 8,477.28 | 252.00 | 0.02 |
| 1177 | 008076 | 招商核心优选股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1178 | 008075 | 招商核心优选股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1179 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1180 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1181 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1182 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1183 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1184 | 008050 | 同泰慧择混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1185 | 008051 | 同泰慧择混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1186 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1187 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1188 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1189 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1190 | 008119 | 鹏华金享混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1191 | 008120 | 万家自主创新混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1192 | 008121 | 万家自主创新混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1193 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1194 | 006952 | 中银景元回报混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1195 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1196 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1197 | 006977 | 农银海棠定开混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1198 | 006973 | 太平睿盈混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1199 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1200 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1201 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1202 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1203 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1204 | 006937 | 工银沪深300指数C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1205 | 007802 | 兴全合泰混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1206 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1207 | 007803 | 兴全合泰混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1208 | 007863 | 长信利泰混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.02 |
| 1209 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1210 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1211 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1212 | 007825 | 博道志远混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1213 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1214 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1215 | 007826 | 博道志远混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1216 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1217 | 007726 | 招商瑞文混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1218 | 007725 | 招商瑞文混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1219 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1220 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1221 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1222 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1223 | 007045 | 博道沪深300增强C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1224 | 007044 | 博道沪深300增强A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1225 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1226 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1227 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1228 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1229 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1230 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1231 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1232 | 007127 | 博道远航混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1233 | 007126 | 博道远航混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1234 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1235 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1236 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1237 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1238 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1239 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1240 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1241 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1242 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1243 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1244 | 006594 | 博道中证500增强C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1245 | 006593 | 博道中证500增强A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1246 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1247 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1248 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1249 | 006569 | 国联安医药100指数C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1250 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1251 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1252 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1253 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1254 | 159977 | 天弘创业板ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1255 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1256 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1257 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1258 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1259 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1260 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1261 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1262 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1263 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1264 | 159968 | 博时中证500ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1265 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1266 | 159975 | 招商深证100ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1267 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1268 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1269 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1270 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1271 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1272 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1273 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1274 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1275 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1276 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1277 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1278 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1279 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1280 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1281 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1282 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1283 | 160626 | 鹏华信息分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1284 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1285 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1286 | 160628 | 鹏华地产分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1287 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1288 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1289 | 160634 | 鹏华环保分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1290 | 160633 | 鹏华证券分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1291 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1292 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1293 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1294 | 160631 | 鹏华银行分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1295 | 160632 | 鹏华酒分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1296 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1297 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1298 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1299 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1300 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1301 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1302 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1303 | 159820 | 天弘中证500ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1304 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1305 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1306 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1307 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1308 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1309 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1310 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1311 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1312 | 159916 | 深F60ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1313 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1314 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1315 | 070010 | 嘉实主题混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1316 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1317 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1318 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1319 | 070011 | 嘉实策略混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1320 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1321 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1322 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1323 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1324 | 070018 | 嘉实回报混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1325 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1326 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1327 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1328 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1329 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1330 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1331 | 008955 | 交银创新领航混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1332 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1333 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1334 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1335 | 008963 | 建信科技创新混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1336 | 008962 | 建信科技创新混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1337 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1338 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1339 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1340 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1341 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1342 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1343 | 009048 | 浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1344 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1345 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1346 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1347 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1348 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1349 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1350 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1351 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1352 | 009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1353 | 009186 | 天弘聚新三个月定开混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1354 | 009187 | 天弘聚新三个月定开混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1355 | 009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1356 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1357 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1358 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1359 | 009231 | 鹏华安和混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1360 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1361 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1362 | 009230 | 鹏华安和混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1363 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1364 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1365 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1366 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1367 | 009074 | 德邦惠利混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1368 | 009076 | 工银圆兴混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1369 | 009073 | 德邦惠利混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1370 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1371 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1372 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1373 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1374 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1375 | 009360 | 招商创新增长混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1376 | 009361 | 招商创新增长混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1377 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1378 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1379 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1380 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1381 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1382 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1383 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1384 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1385 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1386 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1387 | 009277 | 融通行业景气混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1388 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1389 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1390 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1391 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1392 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1393 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1394 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1395 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1396 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1397 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1398 | 009335 | 工银稳健养老混合(FOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1399 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1400 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1401 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1402 | 008723 | 永赢鑫享混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1403 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1404 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1405 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合(FOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1406 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1407 | 008892 | 安信价值成长混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1408 | 008891 | 安信价值成长混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1409 | 008793 | 博道嘉元混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1410 | 008794 | 博道嘉元混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1411 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1412 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1413 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1414 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1415 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1416 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1417 | 008840 | 德邦大消费混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1418 | 008841 | 德邦大消费混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1419 | 008837 | 融通通益混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1420 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1421 | 009542 | 银华富利精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1422 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1423 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1424 | 009539 | 兴业睿进混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1425 | 009540 | 兴业睿进混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1426 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1427 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1428 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1429 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1430 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1431 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1432 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1433 | 009414 | 中银大健康股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1434 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1435 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1436 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1437 | 009402 | 交银启明混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1438 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1439 | 009476 | 建信食品饮料行业股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1440 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1441 | 009537 | 太平行业优选股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1442 | 009538 | 太平行业优选股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1443 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1444 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1445 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1446 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1447 | 008656 | 招商科技创新混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1448 | 008655 | 招商科技创新混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1449 | 008671 | 银华科技创新混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1450 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1451 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1452 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1453 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1454 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1455 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1456 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1457 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1458 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1459 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1460 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1461 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1462 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1463 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1464 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1465 | 008634 | 万家科技创新混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1466 | 008633 | 万家科技创新混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1467 | 008533 | 惠升惠兴混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1468 | 008534 | 惠升惠兴混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1469 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1470 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1471 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1472 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1473 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1474 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1475 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1476 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1477 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1478 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1479 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1480 | 008319 | 博道久航混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1481 | 008318 | 博道久航混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1482 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1483 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1484 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1485 | 008262 | 招商研究优选股票C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1486 | 008261 | 招商研究优选股票A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1487 | 519993 | 长信增利动态混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1488 | 519996 | 长信银利精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1489 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1490 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1491 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1492 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1493 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1494 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1495 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1496 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1497 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1498 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1499 | 519979 | 长信内需成长混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1500 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1501 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1502 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1503 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1504 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1505 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1506 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1507 | 519951 | 长信利泰混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.02 |
| 1508 | 519956 | 长信睿进混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1509 | 519929 | 长信电子信息量化混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1510 | 530005 | 建信优化配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1511 | 530006 | 建信核心精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1512 | 530003 | 建信优选成长混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1513 | 519957 | 长信睿进混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1514 | 519961 | 长信利广混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1515 | 519960 | 长信利广混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1516 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1517 | 519963 | 长信利盈混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1518 | 519962 | 长信利盈混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1519 | 770001 | 德邦优化配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1520 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1521 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1522 | 960028 | 建信优选成长混合H | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1523 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1524 | 960016 | 交银成长混合H | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1525 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1526 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1527 | 960011 | 中银增长混合H | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1528 | 960012 | 中银收益混合H | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1529 | 960010 | 工银核心价值混合H | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1530 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1531 | 660001 | 农银行业成长混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1532 | 660004 | 农银策略价值混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1533 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1534 | 660005 | 农银中小盘混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1535 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1536 | 530011 | 建信内生动力混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1537 | 580006 | 东吴新经济混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1538 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1539 | 580002 | 东吴双动力混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1540 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1541 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1542 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1543 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1544 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1545 | 519195 | 万家品质混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1546 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1547 | 519193 | 万家消费成长股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1548 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1549 | 519185 | 万家精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1550 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1551 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1552 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1553 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1554 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1555 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1556 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1557 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1558 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1559 | 660010 | 农银策略精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1560 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1561 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1562 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1563 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1564 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1565 | 519736 | 交银新成长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1566 | 519688 | 交银精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1567 | 519698 | 交银先锋混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1568 | 519700 | 交银主题优选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1569 | 519692 | 交银成长混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1570 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1571 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1572 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1573 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1574 | 519710 | 交银策略回报混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1575 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1576 | 519704 | 交银先进制造混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1577 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1578 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1579 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1580 | 180013 | 银华领先策略混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1581 | 180031 | 银华中小盘混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1582 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1583 | 180001 | 银华优势企业混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1584 | 180010 | 银华优质增长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1585 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1586 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1587 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1588 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1589 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1590 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1591 | 217016 | 招商深证100指数A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1592 | 217009 | 招商核心价值混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1593 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1594 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1595 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1596 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1597 | 217005 | 招商先锋混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1598 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1599 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1600 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1601 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1602 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1603 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1604 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1605 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1606 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1607 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1608 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1609 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1610 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1611 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1612 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1613 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1614 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1615 | 350001 | 天治财富增长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1616 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1617 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1618 | 340001 | 兴全可转债混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1619 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1620 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1621 | 257020 | 国联安精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1622 | 257030 | 国联安优势混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1623 | 255010 | 国联安稳健混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1624 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1625 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1626 | 515310 | 添富沪深300ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1627 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1628 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1629 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1630 | 515800 | 添富中证800ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1631 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1632 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1633 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1634 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1635 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1636 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1637 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1638 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1639 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1640 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1641 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1642 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1643 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1644 | 519150 | 新华优选消费混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1645 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1646 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1647 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1648 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1649 | 519089 | 新华优选成长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1650 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1651 | 519087 | 新华优选分红混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1652 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1653 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1654 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1655 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1656 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1657 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1658 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1659 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1660 | 519001 | 银华价值优选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1661 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1662 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.01 |
| 1663 | 515080 | 招商中证红利ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1664 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1665 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1666 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1667 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1668 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1669 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1670 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1671 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.02 |
| 1672 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1673 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1674 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1675 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1676 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1677 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1678 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1679 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1680 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1681 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1682 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1683 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1684 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1685 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1686 | 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1687 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1688 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1689 | 501097 | 国寿安保科技创新3年封闭混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1690 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1691 | 501092 | 交银瑞思混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1692 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1693 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1694 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1695 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1696 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1697 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1698 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1699 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1700 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1701 | 481001 | 工银核心价值混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1702 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1703 | 481006 | 工银红利混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1704 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1705 | 481009 | 工银沪深300指数A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1706 | 481010 | 工银中小盘混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1707 | 481015 | 工银主题策略混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1708 | 481013 | 工银消费服务混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1709 | 481017 | 工银量化策略混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1710 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1711 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1712 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1713 | 501200 | 民生加银科技创新3年封闭混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1714 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1715 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1716 | 398041 | 中海量化策略混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1717 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1718 | 398021 | 中海能源策略混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1719 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1720 | 398011 | 中海分红增利混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1721 | 398001 | 中海优质成长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1722 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1723 | 501027 | 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1724 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1725 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1726 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1727 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1728 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1729 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1730 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1731 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1732 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1733 | 487021 | 工银优质精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1734 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1735 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1736 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1737 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1738 | 450011 | 国富研究精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1739 | 450009 | 国富中小盘股票 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1740 | 420001 | 天弘精选混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1741 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1742 | 450004 | 国富深化价值混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1743 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1744 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1745 | 450001 | 国富中国收益混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1746 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1747 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 8,477.28 | 252.00 | 0.00 |
| 1748 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 7,636.28 | 227.00 | 0.01 |
