行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 建科股份(301115)的基金
  报告期：2022-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001487宝盈优势产业混合15,064,713.73  606,736.00    1.09
2001128宝盈新兴产业混合11,095,613.40  446,885.00    1.09
3162204泰达宏利行业混合8,485,111.35  341,750.00    0.68
4660001农银行业成长混合A6,917,389.70  278,590.00    0.45
5003501泰达睿智稳健混合6,687,419.35  269,350.00    0.44
6519994长信金利趋势混合5,125,612.35  206,450.00    0.09
7001075宝盈转型动力混合4,833,006.60  194,665.00    1.09
8010201农银智增定开混合3,190,655.00  128,500.00    0.45
9660004农银策略价值混合2,433,340.00  98,000.00    0.45
10001656农银中国优势混合2,314,776.75  93,225.00    1.15
11519030海富通稳固收益债券1,807,624.00  72,800.00    0.05
12660003农银平衡双利混合1,668,576.00  67,200.00    0.45
13010312中银金融地产混合C983,268.00  39,600.00    0.47
14004871中银金融地产混合A983,268.00  39,600.00    0.47
15519062海富通阿尔法对冲混合A479,219.00  19,300.00    0.06
16008795海富通阿尔法对冲混合C479,219.00  19,300.00    0.06
17010487中银顺盈回报一年持有期混合352,586.00  14,200.00    0.47
18005287海富通创业板增强C176,293.00  7,100.00    0.19
19005288海富通创业板增强A176,293.00  7,100.00    0.19
20005241中欧时代智慧混合A169,544.35  6,850.00    0.02
21005242中欧时代智慧混合C169,544.35  6,850.00    0.02
22003834华夏能源革新股票169,544.35  6,850.00    0.00
23002350华安安华灵活配置混合169,544.35  6,850.00    0.01
24002364华安安康灵活配置混合C169,544.35  6,850.00    0.00
25002363华安安康灵活配置混合A169,544.35  6,850.00    0.00
26002714鹏华金城灵活配置混合169,544.35  6,850.00    0.03
27000584新华鑫益灵活配置混合169,544.35  6,850.00    0.03
28000414嘉实绝对收益策略定期混合169,544.35  6,850.00    0.04
29000471富国城镇发展股票169,544.35  6,850.00    0.02
30000241宝盈核心优势混合C169,544.35  6,850.00    0.02
31002144华安新优选灵活配置混合C169,544.35  6,850.00    0.01
32001605国富沪港深成长精选股票169,544.35  6,850.00    0.01
33001312华安新优选灵活配置混合A169,544.35  6,850.00    0.01
34001222鹏华外延成长混合169,544.35  6,850.00    0.01
35001532华安文体健康混合169,544.35  6,850.00    0.00
36006128银河和美生活混合169,544.35  6,850.00    0.03
37005630华安研究精选混合169,544.35  6,850.00    0.02
38005847富国沪港深业绩驱动混合169,544.35  6,850.00    0.00
39006039国富估值优势混合169,544.35  6,850.00    0.04
40005760富国周期优势混合169,544.35  6,850.00    0.01
41010549富国均衡策略混合169,544.35  6,850.00    0.01
42010385华安汇嘉精选混合A169,544.35  6,850.00    0.01
43010386华安汇嘉精选混合C169,544.35  6,850.00    0.01
44009995嘉实创新先锋混合C169,544.35  6,850.00    0.02
45009994嘉实创新先锋混合A169,544.35  6,850.00    0.02
46040025华安科技动力混合169,544.35  6,850.00    0.02
47040007华安中小盘成长混合169,544.35  6,850.00    0.01
48040035华安逆向策略混合169,544.35  6,850.00    0.00
49009846国富港股通远见价值混合169,544.35  6,850.00    0.01
50009821嘉实浦惠6个月持有期混合C169,544.35  6,850.00    0.02
51009820嘉实浦惠6个月持有期混合A169,544.35  6,850.00    0.02
52009885新华景气行业混合A169,544.35  6,850.00    0.02
53009886新华景气行业混合C169,544.35  6,850.00    0.02
54009400华安添瑞6个月混合A169,544.35  6,850.00    0.02
55009401华安添瑞6个月混合C169,544.35  6,850.00    0.02
56009558嘉实稳惠6个月持有期混合A169,544.35  6,850.00    0.01
57009559嘉实稳惠6个月持有期混合C169,544.35  6,850.00    0.01
58008681鹏华价值成长混合169,544.35  6,850.00    0.01
59008958嘉实回报精选股票169,544.35  6,850.00    0.02
60009005创金合信鑫祺混合A169,544.35  6,850.00    0.02
61009006创金合信鑫祺混合C169,544.35  6,850.00    0.02
62070006嘉实服务增值行业混合169,544.35  6,850.00    0.01
63070018嘉实回报混合169,544.35  6,850.00    0.03
64070032嘉实优化红利混合169,544.35  6,850.00    0.01
65070013嘉实研究精选混合A169,544.35  6,850.00    0.01
66007343嘉实科技创新混合169,544.35  6,850.00    0.01
67007101中欧远见两年定期开放混合C169,544.35  6,850.00    0.00
68007549中泰开阳价值优选混合169,544.35  6,850.00    0.01
69519732交银定期支付双息平衡混合169,544.35  6,850.00    0.00
70519674银河创新成长混合169,544.35  6,850.00    0.00
71162201泰达宏利成长混合169,544.35  6,850.00    0.01
72166025中欧远见两年定期开放混合A169,544.35  6,850.00    0.00
73519091新华泛资源优势混合169,544.35  6,850.00    0.02
74519089新华优选成长混合169,544.35  6,850.00    0.02
75519002华安安信消费混合169,544.35  6,850.00    0.00
76213006宝盈核心优势混合A169,544.35  6,850.00    0.02
77213008宝盈资源优选混合169,544.35  6,850.00    0.02
78008734交银科锐科技创新混合165,831.70  6,700.00    0.02
79002006工银新得益混合162,119.05  6,550.00    0.03
80003835鹏华沪深港新兴成长混合159,612.35  6,450.00    0.00
81001072华安智能装备主题股票144,793.35  5,850.00    0.03
82001720工银新增利混合141,080.70  5,700.00    0.09
83009382汇安核心资产混合C129,942.75  5,250.00    0.03
84009381汇安核心资产混合A129,942.75  5,250.00    0.03
85005695华安睿明两年定开混合A112,617.05  4,550.00    0.03
86005696华安睿明两年定开混合C112,617.05  4,550.00    0.03
87160627鹏华策略优选混合107,666.85  4,350.00    0.02
88006122华安低碳生活混合97,766.45  3,950.00    0.03
89003885汇安沪深300指数增强C96,528.90  3,900.00    0.03
90003884汇安沪深300指数增强A96,528.90  3,900.00    0.03
91501073华安科创主题混合95,291.35  3,850.00    0.03
92000585嘉实对冲套利定期混合92,571.35  3,750.00    0.04
93001521国寿安保成长优选股票90,341.15  3,650.00    0.01
94002339海富通安颐收益混合C84,422.00  3,400.00    0.03
95519050海富通安颐收益混合A84,422.00  3,400.00    0.03
96217012招商行业领先混合A84,153.40  3,400.00    0.03
97001028华安物联网主题股票80,440.75  3,250.00    0.03
98000778鹏华先进制造股票80,440.75  3,250.00    0.02
99009783富国兴泉回报12个月持有期混合C78,950.40  3,200.00    0.02
100009782富国兴泉回报12个月持有期混合A78,950.40  3,200.00    0.02
101519224海富通欣荣混合A74,490.00  3,000.00    0.08
102519223海富通欣荣混合C74,490.00  3,000.00    0.08
103008635华安科技创新混合74,253.00  3,000.00    0.03
104001623兴业国企改革混合69,302.80  2,800.00    0.02
105001188鹏华改革红利股票68,065.25  2,750.00    0.02
106004130国联安鑫汇混合C68,065.25  2,750.00    0.03
107004129国联安鑫汇混合A68,065.25  2,750.00    0.03
108005164富荣福锦混合A65,590.15  2,650.00    0.03
109005165富荣福锦混合C65,590.15  2,650.00    0.03
110001403招商国企改革主题混合65,590.15  2,650.00    0.03
111009157海富通富泽混合C64,558.00  2,600.00    0.03
112009156海富通富泽混合A64,558.00  2,600.00    0.03
113160642鹏华增瑞混合(LOF)64,352.60  2,600.00    0.03
114001628招商体育文化休闲股票60,639.95  2,450.00    0.02
115010029富国稳进回报12个月持有期混合A60,292.35  2,450.00    0.01
116010030富国稳进回报12个月持有期混合C60,292.35  2,450.00    0.01
117217027招商央视财经50指数A57,809.35  2,350.00    0.01
118161723招商中证银行指数分级57,809.35  2,350.00    0.00
119161724招商中证煤炭等权指数分级57,809.35  2,350.00    0.00
120161725招商中证白酒指数分级57,809.35  2,350.00    0.00
121004410招商央视财经50指数C57,809.35  2,350.00    0.01
122168501北信瑞丰产业升级混合56,927.30  2,300.00    0.04
123009155海富通富盈混合C44,694.00  1,800.00    0.03
124009154海富通富盈混合A44,694.00  1,800.00    0.03
125070017嘉实量化阿尔法混合39,601.60  1,600.00    0.03
126217016招商深证100指数A32,034.10  1,300.00    0.01
127004408招商深证100指数C32,034.10  1,300.00    0.01
128003054嘉实文体娱乐股票C30,938.75  1,250.00    0.03
129003053嘉实文体娱乐股票A30,938.75  1,250.00    0.03
130000082嘉实研究阿尔法股票30,496.35  1,250.00    0.00
131161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)18,444.75  750.00    0.01
132310328申万菱信新动力混合18,081.35  750.00    0.00
133310308申万菱信盛利精选混合18,081.35  750.00    0.00
134360001光大保德信量化股票18,081.35  750.00    0.00
135257020国联安精选混合18,081.35  750.00    0.00
136006218富国生物医药科技混合18,081.35  750.00    0.00
137005825申万菱信智能驱动股票18,081.35  750.00    0.00
138005888华夏新兴消费混合A16,467.40  685.00    0.00
139005889华夏新兴消费混合C16,467.40  685.00    0.00
140005927创金合信新能源汽车股票A16,467.40  685.00    0.00
141005928创金合信新能源汽车股票C16,467.40  685.00    0.00
142005787中欧新趋势混合(LOF)C16,467.40  685.00    0.00
143006111泰康弘实3月定开混合16,467.40  685.00    0.00
144006154华安制造先锋混合16,467.40  685.00    0.00
145006179富国品质生活混合16,467.40  685.00    0.00
146006435景顺长城创新成长混合16,467.40  685.00    0.00
147006528富国优质发展混合C16,467.40  685.00    0.00
148006527富国优质发展混合A16,467.40  685.00    0.00
149006530中欧匠心两年持有期混合C16,467.40  685.00    0.00
150006529中欧匠心两年持有期混合A16,467.40  685.00    0.00
151005739富国转型机遇混合16,467.40  685.00    0.00
152005680财通资管价值成长混合16,467.40  685.00    0.00
153005662嘉实金融精选股票A16,467.40  685.00    0.00
154005663嘉实金融精选股票C16,467.40  685.00    0.00
155005665鹏扬景欣混合C16,467.40  685.00    0.00
156005664鹏扬景欣混合A16,467.40  685.00    0.00
157005669前海开源公用事业股票16,467.40  685.00    0.00
158005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A16,467.40  685.00    0.00
159005764中欧潜力价值灵活配置混合C16,467.40  685.00    0.00
160005763中欧电子信息产业沪港深股票C16,467.40  685.00    0.00
161005776中加转型动力混合C16,467.40  685.00    0.00
162005774华夏产业升级混合16,467.40  685.00    0.00
163005775中加转型动力混合A16,467.40  685.00    0.00
164005765中欧明睿新常态混合C16,467.40  685.00    0.00
165005653国富天颐混合C16,467.40  685.00    0.00
166005658华夏沪深300ETF联接C16,467.40  685.00    0.00
167005652国富天颐混合A16,467.40  685.00    0.00
168006228中欧医疗创新股票A16,467.40  685.00    0.00
169006299恒越核心精选混合A16,467.40  685.00    0.00
170006353东方红核心优选定开混合A16,467.40  685.00    0.00
171006345景顺长城集英成长两年定期开放混合16,467.40  685.00    0.00
172006229中欧医疗创新股票C16,467.40  685.00    0.00
173005633建信中证500指数增强C16,467.40  685.00    0.00
174005612嘉实核心优势股票16,467.40  685.00    0.00
175006049恒越研究精选混合A16,467.40  685.00    0.00
176005974东方红配置精选混合A16,467.40  685.00    0.00
177005985兴业聚华混合C16,467.40  685.00    0.00
178005984兴业聚华混合A16,467.40  685.00    0.00
179005975东方红配置精选混合C16,467.40  685.00    0.00
180005968创金合信工业周期股票A16,467.40  685.00    0.00
181005969创金合信工业周期股票C16,467.40  685.00    0.00
182005940工银新能源汽车混合C16,467.40  685.00    0.00
183005939工银新能源汽车混合A16,467.40  685.00    0.00
184005937工银精选金融地产混合A16,467.40  685.00    0.00
185005938工银精选金融地产混合C16,467.40  685.00    0.00
186005962宝盈人工智能股票A16,467.40  685.00    0.00
187005963宝盈人工智能股票C16,467.40  685.00    0.00
188006002工银医药健康股票A16,467.40  685.00    0.00
189005994国投瑞银中证500指数量化增强A16,467.40  685.00    0.00
190006003工银医药健康股票C16,467.40  685.00    0.00
191004405国寿安保稳寿混合A16,467.40  685.00    0.00
192004406国寿安保稳寿混合C16,467.40  685.00    0.00
193004569招商制造业混合C16,467.40  685.00    0.00
194004442中欧康裕混合A16,467.40  685.00    0.00
195004450嘉实前沿科技沪港深股票16,467.40  685.00    0.00
196004476景顺长城沪港深领先科技股票16,467.40  685.00    0.00
197004455中欧康裕混合C16,467.40  685.00    0.00
198004477嘉实沪港深回报混合16,467.40  685.00    0.00
199004616中欧电子信息产业沪港深股票A16,467.40  685.00    0.00
200003713英大睿盛混合A16,467.40  685.00    0.00
201003714英大睿盛混合C16,467.40  685.00    0.00
202003494富国天惠成长混合(LOF)C16,467.40  685.00    0.00
203003634嘉实农业产业股票16,467.40  685.00    0.00
204003625创金合信资源主题精选股票C16,467.40  685.00    0.00
205003624创金合信资源主题精选股票A16,467.40  685.00    0.00
206003578中金中证500指数C16,467.40  685.00    0.00
207003567华夏行业景气混合16,467.40  685.00    0.00
208003299嘉实物流产业股票C16,467.40  685.00    0.00
209003378泰康策略优选混合16,467.40  685.00    0.00
210003318景顺长城中证500行业中性低波动指数16,467.40  685.00    0.00
211003396东方红优享红利混合16,467.40  685.00    0.00
212003298嘉实物流产业股票A16,467.40  685.00    0.00
213004128前海联合泳隆混合A16,467.40  685.00    0.00
214003887汇安丰利混合C16,467.40  685.00    0.00
215003886汇安丰利混合A16,467.40  685.00    0.00
216004047华夏新锦顺混合C16,467.40  685.00    0.00
217004046华夏新锦顺混合A16,467.40  685.00    0.00
218003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合16,467.40  685.00    0.02
219003985嘉实新能源新材料股票C16,467.40  685.00    0.00
220003986申万菱信中证500指数优选增强A16,467.40  685.00    0.00
221003984嘉实新能源新材料股票A16,467.40  685.00    0.00
222004075交银医药创新股票16,467.40  685.00    0.00
223004236中欧新动力混合(LOF)C16,467.40  685.00    0.00
224004237中欧新蓝筹混合C16,467.40  685.00    0.00
225004235中欧价值智选混合C16,467.40  685.00    0.00
226004234中欧数据挖掘混合C16,467.40  685.00    0.00
227004241中欧时代先锋股票C16,467.40  685.00    0.00
228004148圆信永丰多策略混合16,467.40  685.00    0.00
229004231中欧行业成长混合(LOF)C16,467.40  685.00    0.00
230004232中欧价值发现混合C16,467.40  685.00    0.00
231004221长信量化先锋混合C16,467.40  685.00    0.00
232004218前海开源裕和混合A16,467.40  685.00    0.00
233004226国寿安保稳诚混合C16,467.40  685.00    0.00
234004225国寿安保稳诚混合A16,467.40  685.00    0.00
235004263华安沪港深机会灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
236004340泰康兴泰回报沪港深混合16,467.40  685.00    0.00
237004278东方红智逸沪港深定开混合16,467.40  685.00    0.00
238004279国寿安保稳荣混合A16,467.40  685.00    0.00
239004280国寿安保稳荣混合C16,467.40  685.00    0.00
240004355嘉实丰和灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
241001406东方红策略精选混合C16,467.40  685.00    0.00
242001409工银互联网加股票16,467.40  685.00    0.00
243001405东方红策略精选混合A16,467.40  685.00    0.00
244001404招商移动互联网产业股票16,467.40  685.00    0.00
245001416嘉实事件驱动股票16,467.40  685.00    0.00
246001445华安国企改革主题灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
247001446招商丰泽混合C16,467.40  685.00    0.00
248001427招商丰泽混合A16,467.40  685.00    0.00
249001423景顺长城安享回报混合C16,467.40  685.00    0.00
250001422景顺长城安享回报混合A16,467.40  685.00    0.00
251001499国投瑞银新增长混合A16,467.40  685.00    0.00
252001500泓德远见回报混合16,467.40  685.00    0.00
253001471融通新能源灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
254001480财通成长优选混合16,467.40  685.00    0.00
255001510富国新动力灵活配置混合C16,467.40  685.00    0.00
256001508富国新动力灵活配置混合A16,467.40  685.00    0.00
257001309东方红睿逸定期开放混合16,467.40  685.00    0.00
258001245工银生态环境股票16,467.40  685.00    0.00
259001256泓德优选成长混合16,467.40  685.00    0.00
260001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
261001158工银新材料新能源股票16,467.40  685.00    0.00
262001164中欧琪和灵活配置混合A16,467.40  685.00    0.00
263001165中欧琪和灵活配置混合C16,467.40  685.00    0.00
264001112东方红中国优势混合16,467.40  685.00    0.00
265001104华安新丝路主题股票16,467.40  685.00    0.00
266001102前海开源国家比较优势混合16,467.40  685.00    0.00
267001140工银总回报灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
268001117中欧精选定期开放混合A16,467.40  685.00    0.00
269001150融通互联网传媒灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
270001186富国文体健康股票16,467.40  685.00    0.00
271001202东方红领先精选混合16,467.40  685.00    0.00
272001230鹏华医药科技股票16,467.40  685.00    0.00
273001178前海开源再融资股票16,467.40  685.00    0.00
274001171工银养老产业股票16,467.40  685.00    0.00
275001203东方红稳健精选混合A16,467.40  685.00    0.00
276001204东方红稳健精选混合C16,467.40  685.00    0.00
277001371富国沪港深价值精选灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
278001347富国新收益灵活配置混合C16,467.40  685.00    0.00
279001345富国新收益灵活配置混合A16,467.40  685.00    0.00
280001349富国改革动力混合16,467.40  685.00    0.00
281001362景顺长城领先回报混合A16,467.40  685.00    0.00
282001324华宝新价值混合16,467.40  685.00    0.00
283001379景顺长城领先回报混合C16,467.40  685.00    0.00
284001039嘉实先进制造股票16,467.40  685.00    0.00
285001040新华策略精选股票16,467.40  685.00    0.00
286001043工银美丽城镇股票16,467.40  685.00    0.00
287001042华夏领先股票16,467.40  685.00    0.00
288001054工银新金融股票16,467.40  685.00    0.00
289001027前海开源中证大农业指数增强16,467.40  685.00    0.00
290001071华安媒体互联网混合16,467.40  685.00    0.00
291001015华夏沪深300指数增强A16,467.40  685.00    0.00
292001016华夏沪深300指数增强C16,467.40  685.00    0.00
293001679前海开源中国稀缺资产混合A16,467.40  685.00    0.00
294001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票16,467.40  685.00    0.00
295001694华安沪港深外延增长灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
296001688嘉实新起点混合A16,467.40  685.00    0.01
297001616嘉实环保低碳股票16,467.40  685.00    0.00
298001717工银前沿医疗股票16,467.40  685.00    0.00
299001718工银物流产业股票16,467.40  685.00    0.00
300001716工银新趋势灵活配置混合A16,467.40  685.00    0.00
301001714工银文体产业股票16,467.40  685.00    0.00
302001704国投瑞银进宝混合16,467.40  685.00    0.00
303001705泓德战略转型股票16,467.40  685.00    0.00
304001736圆信永丰优加生活股票16,467.40  685.00    0.00
305001770前海开源嘉鑫混合C16,467.40  685.00    0.00
306001765前海开源嘉鑫混合A16,467.40  685.00    0.00
307001890中欧精选定期开放混合E16,467.40  685.00    0.00
308001997工银新趋势灵活配置混合C16,467.40  685.00    0.00
309001990中欧数据挖掘混合A16,467.40  685.00    0.00
310001986前海开源人工智能主题混合16,467.40  685.00    0.00
311001938中欧时代先锋股票A16,467.40  685.00    0.00
312001927华夏消费升级混合A16,467.40  685.00    0.00
313001928华夏消费升级混合C16,467.40  685.00    0.00
314001907国投瑞银境煊混合A16,467.40  685.00    0.00
315001908国投瑞银境煊混合C16,467.40  685.00    0.00
316001910泰康新机遇灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
317001974景顺长城量化新动力股票16,467.40  685.00    0.00
318001980中欧量化驱动混合16,467.40  685.00    0.00
319001975景顺长城环保优势股票16,467.40  685.00    0.00
320002001华夏回报混合A16,467.40  685.00    0.00
321001955中欧养老混合16,467.40  685.00    0.00
322002168嘉实智能汽车股票16,467.40  685.00    0.00
323002166华夏永福混合C16,467.40  685.00    0.00
324002088国富新机遇混合C16,467.40  685.00    0.00
325002148国寿安保稳惠混合16,467.40  685.00    0.00
326002211嘉实新财富混合16,467.40  685.00    0.00
327002199前海开源中证军工指数C16,467.40  685.00    0.00
328002178嘉实新起点混合C16,467.40  685.00    0.01
329002009中欧瑾通灵活配置混合A16,467.40  685.00    0.00
330002010中欧瑾通灵活配置混合C16,467.40  685.00    0.00
331002031华夏策略混合16,467.40  685.00    0.00
332002021华夏回报二号混合16,467.40  685.00    0.00
333002083新华鑫动力灵活配置混合A16,467.40  685.00    0.00
334002087国富新机遇混合A16,467.40  685.00    0.00
335002084新华鑫动力灵活配置混合C16,467.40  685.00    0.00
336002079前海开源中国稀缺资产混合C16,467.40  685.00    0.00
337002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C16,467.40  685.00    0.00
338002011华夏红利混合16,467.40  685.00    0.00
339001887中欧价值智选混合E16,467.40  685.00    0.00
340001886中欧行业成长混合(LOF)E16,467.40  685.00    0.00
341001885中欧新蓝筹混合E16,467.40  685.00    0.00
342001810中欧潜力价值灵活配置混合A16,467.40  685.00    0.00
343001809中信建投智信物联网混合A16,467.40  685.00    0.00
344001811中欧明睿新常态混合A16,467.40  685.00    0.00
345001837前海开源沪港深蓝筹精选混合16,467.40  685.00    0.00
346001838国投瑞银国家安全混合16,467.40  685.00    0.00
347001869招商制造业混合A16,467.40  685.00    0.00
348001852融通中国风1号灵活配置混合A16,467.40  685.00    0.00
349001882中欧价值发现混合E16,467.40  685.00    0.00
350001883中欧新动力混合(LOF)E16,467.40  685.00    0.00
351001877宝盈国家安全沪港深股票16,467.40  685.00    0.00
352001875前海开源沪港深优势精选混合16,467.40  685.00    0.00
353001874前海开源沪港深价值精选混合16,467.40  685.00    0.00
354001881中欧新趋势混合(LOF)E16,467.40  685.00    0.00
355001564东方红京东大数据混合16,467.40  685.00    0.00
356000251工银金融地产混合16,467.40  685.00    0.00
357000263工银信息产业混合16,467.40  685.00    0.00
358000126招商安润灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
359000121华夏永福混合A16,467.40  685.00    0.00
360000124华宝服务优选混合16,467.40  685.00    0.00
361000176嘉实沪深300指数研究增强16,467.40  685.00    0.00
362000242景顺长城策略精选灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
363000311景顺长城沪深300指数增强16,467.40  685.00    0.00
364000294华安生态优先混合16,467.40  685.00    0.00
365000793工银高端制造股票16,467.40  685.00    0.00
366000924宝盈先进制造混合A16,467.40  685.00    0.00
367000893工银创新动力股票16,467.40  685.00    0.00
368000831工银医疗保健股票16,467.40  685.00    0.00
369000828泰达转型机遇股票16,467.40  685.00    0.00
370000854鹏华养老产业股票16,467.40  685.00    0.00
371000006西部利得量化成长混合16,467.40  685.00    0.00
372000001华夏成长混合16,467.40  685.00    0.00
373000031华夏复兴混合16,467.40  685.00    0.00
374000065国富焦点驱动混合16,467.40  685.00    0.00
375000051华夏沪深300ETF联接A16,467.40  685.00    0.00
376000011华夏大盘精选混合16,467.40  685.00    0.00
377000020景顺长城品质投资混合16,467.40  685.00    0.00
378000029富国宏观策略灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
379000021华夏优势增长混合16,467.40  685.00    0.00
380000061华夏盛世混合16,467.40  685.00    0.00
381000772景顺长城中国回报混合16,467.40  685.00    0.00
382000756建信潜力新蓝筹股票16,467.40  685.00    0.00
383000698宝盈科技30混合16,467.40  685.00    0.00
384000690前海开源大海洋混合16,467.40  685.00    0.00
385000689前海开源新经济混合16,467.40  685.00    0.00
386000619东方红产业升级混合16,467.40  685.00    0.00
387000634富国天盛灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
388000746招商行业精选股票16,467.40  685.00    0.00
389000751嘉实新兴产业股票16,467.40  685.00    0.00
390000727融通健康产业灵活配置混合A16,467.40  685.00    0.00
391000711嘉实医疗保健股票16,467.40  685.00    0.00
392000729建信中小盘先锋股票16,467.40  685.00    0.00
393000592建信改革红利股票16,467.40  685.00    0.00
394000595嘉实泰和混合16,467.40  685.00    0.00
395000596前海开源中证军工指数A16,467.40  685.00    0.00
396000601华宝创新混合16,467.40  685.00    0.00
397000612华宝生态中国混合16,467.40  685.00    0.00
398000513富国高端制造行业股票16,467.40  685.00    0.00
399000409鹏华环保产业股票16,467.40  685.00    0.00
400000478建信中证500指数增强A16,467.40  685.00    0.00
401000480东方红新动力混合16,467.40  685.00    0.00
402000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A16,467.40  685.00    0.00
403000313华安沪深300增强C16,467.40  685.00    0.00
404000312华安沪深300增强A16,467.40  685.00    0.00
405000970东方红睿元混合16,467.40  685.00    0.00
406000960招商医药健康产业股票16,467.40  685.00    0.00
407000945华夏医疗健康混合A16,467.40  685.00    0.00
408000946华夏医疗健康混合C16,467.40  685.00    0.00
409000985嘉实逆向策略股票16,467.40  685.00    0.00
410000991工银战略转型股票16,467.40  685.00    0.00
411001000中欧明睿新起点混合16,467.40  685.00    0.00
412001008工银国企改革股票16,467.40  685.00    0.00
413000978景顺长城量化精选股票16,467.40  685.00    0.00
414000979景顺长城沪港深精选股票16,467.40  685.00    0.00
415003016中金中证500指数A16,467.40  685.00    0.00
416002980华夏创新前沿股票16,467.40  685.00    0.00
417002983长信国防军工量化混合A16,467.40  685.00    0.00
418003045东方红战略精选混合C16,467.40  685.00    0.00
419003044东方红战略精选混合A16,467.40  685.00    0.00
420002229华夏经济转型股票16,467.40  685.00    0.00
421002232华夏新趋势混合C16,467.40  685.00    0.00
422002231华夏新趋势混合A16,467.40  685.00    0.00
423002311创金合信中证500增强A16,467.40  685.00    0.00
424002251华夏军工安全混合16,467.40  685.00    0.00
425002316创金合信中证500增强C16,467.40  685.00    0.00
426002593富国美丽中国混合16,467.40  685.00    0.00
427002621中欧消费主题股票A16,467.40  685.00    0.00
428002574招商瑞庆混合A16,467.40  685.00    0.00
429002846泓德泓华混合16,467.40  685.00    0.00
430002784东方红价值精选混合C16,467.40  685.00    0.00
431002783东方红价值精选混合A16,467.40  685.00    0.00
432002819招商丰美混合A16,467.40  685.00    0.00
433002820招商丰美混合C16,467.40  685.00    0.00
434002808泓德优势领航混合16,467.40  685.00    0.00
435002345华夏高端制造混合16,467.40  685.00    0.00
436002340富国价值优势混合16,467.40  685.00    0.00
437002455民生加银鑫喜混合16,467.40  685.00    0.00
438002482宝盈互联网沪港深混合16,467.40  685.00    0.00
439002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
440002387工银沪港深股票A16,467.40  685.00    0.00
441002408中信建投医改混合A16,467.40  685.00    0.00
442003095中欧医疗健康混合A16,467.40  685.00    0.00
443003096中欧医疗健康混合C16,467.40  685.00    0.00
444003231创金合信医疗保健股票C16,467.40  685.00    0.00
445003230创金合信医疗保健股票A16,467.40  685.00    0.00
446002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C16,467.40  685.00    0.00
447002697中欧消费主题股票C16,467.40  685.00    0.00
448002653泰康沪港深精选混合16,467.40  685.00    0.00
449002767泰康宏泰回报混合16,467.40  685.00    0.00
450002768华安安进灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
451002657招商安裕灵活配置混合A16,467.40  685.00    0.00
452002658招商安裕灵活配置混合C16,467.40  685.00    0.00
453002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A16,467.40  685.00    0.00
454005177华夏睿磐泰利混合A16,467.40  685.00    0.00
455005141华夏睿磐泰荣混合C16,467.40  685.00    0.00
456005140华夏睿磐泰荣混合A16,467.40  685.00    0.00
457005136华安幸福生活混合16,467.40  685.00    0.00
458005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C16,467.40  685.00    0.00
459005276中欧创新成长灵活配置混合C16,467.40  685.00    0.00
460005275中欧创新成长灵活配置混合A16,467.40  685.00    0.00
461005178华夏睿磐泰利混合C16,467.40  685.00    0.00
462004975交银恒益灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
463004966泓德致远混合C16,467.40  685.00    0.00
464004932招商丰拓灵活混合A16,467.40  685.00    0.00
465004934圆信永丰消费升级混合16,467.40  685.00    0.01
466004933招商丰拓灵活混合C16,467.40  685.00    0.00
467005014泰康景泰回报混合A16,467.40  685.00    0.00
468005015泰康景泰回报混合C16,467.40  685.00    0.00
469004958圆信永丰优享生活混合16,467.40  685.00    0.00
470004959圆信永丰优悦生活混合16,467.40  685.00    0.00
471004965泓德致远混合A16,467.40  685.00    0.00
472005004交银品质升级混合16,467.40  685.00    0.00
473005001交银持续成长主题混合16,467.40  685.00    0.00
474005353鹏扬景泰成长混合C16,467.40  685.00    0.00
475005352鹏扬景泰成长混合A16,467.40  685.00    0.00
476005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式16,467.40  685.00    0.00
477005395泓德臻远回报混合16,467.40  685.00    0.00
478005304嘉实医药健康股票C16,467.40  685.00    0.00
479005303嘉实医药健康股票A16,467.40  685.00    0.00
480004868交银股息优化混合16,467.40  685.00    0.00
481004763中科沃土沃嘉混合A16,467.40  685.00    0.00
482004764中科沃土沃嘉混合C16,467.40  685.00    0.00
483004788富荣沪深300指数增强A16,467.40  685.00    0.00
484004789富荣沪深300指数增强C16,467.40  685.00    0.00
485004925长信低碳环保量化股票16,467.40  685.00    0.00
486004848中欧睿泓定期开放混合16,467.40  685.00    0.00
487004876融通深证100指数C16,467.40  685.00    0.00
488004814中欧红利优享灵活配置混合A16,467.40  685.00    0.00
489004815中欧红利优享灵活配置混合C16,467.40  685.00    0.00
490005421中欧嘉泽灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
491005417鹏华尊惠定期开放混合C16,467.40  685.00    0.01
492005505前海开源中药研究精选股票发起式A16,467.40  685.00    0.00
493005506前海开源中药研究精选股票发起式C16,467.40  685.00    0.00
494005475泰康均衡优选混合C16,467.40  685.00    0.00
495005474泰康均衡优选混合A16,467.40  685.00    0.00
496005454前海开源医疗健康混合C16,467.40  685.00    0.00
497005450华夏稳盛混合16,467.40  685.00    0.00
498005453前海开源医疗健康混合A16,467.40  685.00    0.00
499005457景顺长城量化小盘股票16,467.40  685.00    0.00
500005449华夏行业龙头混合16,467.40  685.00    0.00
501005416鹏华尊惠定期开放混合A16,467.40  685.00    0.01
502004721华夏睿磐泰茂混合C16,467.40  685.00    0.00
503004720华夏睿磐泰茂混合A16,467.40  685.00    0.00
504004636中信建投智信物联网混合C16,467.40  685.00    0.00
505004674富国新机遇灵活配置混合A16,467.40  685.00    0.00
506004675富国新机遇灵活配置混合C16,467.40  685.00    0.00
507257030国联安优势混合16,467.40  685.00    0.00
508260101景顺长城优选混合16,467.40  685.00    0.00
509257010国联安小盘精选混合16,467.40  685.00    0.00
510240022华宝资源优选混合16,467.40  685.00    0.00
511240010华宝行业精选混合16,467.40  685.00    0.00
512240014华宝中证100指数A16,467.40  685.00    0.00
513260116景顺长城核心竞争力混合A16,467.40  685.00    0.00
514260112景顺长城能源基建混合16,467.40  685.00    0.00
515260110景顺长城精选蓝筹混合16,467.40  685.00    0.00
516260103景顺长城动力平衡混合16,467.40  685.00    0.00
517260109景顺长城内需贰号混合16,467.40  685.00    0.00
518260104景顺长城内需增长混合16,467.40  685.00    0.00
519260108景顺长城新兴成长混合16,467.40  685.00    0.00
520240004华宝动力组合混合16,467.40  685.00    0.00
521240005华宝多策略增长混合16,467.40  685.00    0.00
522240009华宝先进成长混合16,467.40  685.00    0.00
523217009招商核心价值混合16,467.40  685.00    0.00
524217010招商大盘蓝筹混合16,467.40  685.00    0.00
525213002宝盈泛沿海混合16,467.40  685.00    0.00
526213003宝盈策略增长混合16,467.40  685.00    0.00
527217002招商安泰平衡混合16,467.40  685.00    0.00
528217005招商先锋混合16,467.40  685.00    0.00
529206009鹏华新兴产业混合16,467.40  685.00    0.00
530206007鹏华消费优选混合16,467.40  685.00    0.00
531213001宝盈鸿利收益混合A16,467.40  685.00    0.00
532169108东方红均衡优选定开混合16,467.40  685.00    0.00
533169104东方红睿满沪港深混合(LOF)16,467.40  685.00    0.00
534169106东方红创新优选定开混合16,467.40  685.00    0.00
535169107东方红恒阳五年定开混合16,467.40  685.00    0.00
536169103东方红睿轩三年定期开放混合16,467.40  685.00    0.00
537184801鹏华前海万科REITS16,467.40  685.00    0.00
538310318申万菱信沪深300指数增强A16,467.40  685.00    0.00
539310398申万菱信沪深300价值指数A16,467.40  685.00    0.00
540288001华夏经典配置混合16,467.40  685.00    0.00
541288002华夏收入混合16,467.40  685.00    0.00
542009147建信新能源行业股票16,467.40  685.00    0.00
543009086鹏华价值共赢两年持有期混合16,467.40  685.00    0.00
544009076工银圆兴混合16,467.40  685.00    0.00
545009211中欧嘉和三年混合C16,467.40  685.00    0.00
546009210中欧嘉和三年混合A16,467.40  685.00    0.00
547009137嘉实瑞和两年持有期混合16,467.40  685.00    0.00
548009190景顺长城核心优选一年持有期混合16,467.40  685.00    0.00
549009369浦银安盛价值精选混合C16,467.40  685.00    0.00
550009378招商瑞恒一年持有期混合C16,467.40  685.00    0.00
551009377招商瑞恒一年持有期混合A16,467.40  685.00    0.00
552009376景顺长城成长领航混合16,467.40  685.00    0.00
553009277融通行业景气混合C16,467.40  685.00    0.00
554009300西部利得中证500指数增强(LOF)C16,467.40  685.00    0.00
555009258西部利得景瑞混合C16,467.40  685.00    0.00
556009241融通领先成长混合(LOF)C16,467.40  685.00    0.00
557009334富国融享18个月定期开放混合16,467.40  685.00    0.00
558009363招商丰盈积极配置混合C16,467.40  685.00    0.00
559009362招商丰盈积极配置混合A16,467.40  685.00    0.00
560009361招商创新增长混合C16,467.40  685.00    0.00
561009368浦银安盛价值精选混合A16,467.40  685.00    0.00
562009360招商创新增长混合A16,467.40  685.00    0.00
563009275融通医疗保健行业混合C16,467.40  685.00    0.00
564009273融通中国风1号灵活配置混合C16,467.40  685.00    0.00
565009274融通健康产业灵活配置混合C16,467.40  685.00    0.00
566009264泓德瑞兴三年持有期混合16,467.40  685.00    0.00
567009330鹏华成长价值混合A16,467.40  685.00    0.00
568009331鹏华成长价值混合C16,467.40  685.00    0.00
569008990东方红匠心甄选一年持有混合16,467.40  685.00    0.00
570009030工银高质量成长混合C16,467.40  685.00    0.00
571009029工银高质量成长混合A16,467.40  685.00    0.00
572009065鹏扬景沃六个月混合C16,467.40  685.00    0.00
573009064鹏扬景沃六个月混合A16,467.40  685.00    0.00
574009010华夏兴阳一年持有混合16,467.40  685.00    0.00
575009014泓德睿泽混合16,467.40  685.00    0.00
576009011华夏睿阳一年持有混合16,467.40  685.00    0.00
577008960长信国防军工量化混合C16,467.40  685.00    0.00
578008955交银创新领航混合16,467.40  685.00    0.00
579008901富国内需增长混合16,467.40  685.00    0.00
580009564汇安消费龙头混合A16,467.40  685.00    0.00
581009539兴业睿进混合A16,467.40  685.00    0.00
582009540兴业睿进混合C16,467.40  685.00    0.00
583009402交银启明混合16,467.40  685.00    0.00
584009424招商瑞信稳健配置混合C16,467.40  685.00    0.00
585009423招商瑞信稳健配置混合A16,467.40  685.00    0.00
586009570鹏华匠心精选混合A16,467.40  685.00    0.00
587009566汇安泓阳三年持有期混合16,467.40  685.00    0.00
588009565汇安消费龙头混合C16,467.40  685.00    0.00
589009596泰康创新成长混合A16,467.40  685.00    0.00
590009571鹏华匠心精选混合C16,467.40  685.00    0.00
591009576东方红智远三年持有混合16,467.40  685.00    0.00
592009447财通资管科技创新一年定开混合16,467.40  685.00    0.00
593009428鹏扬景沣六个月混合A16,467.40  685.00    0.00
594009429鹏扬景沣六个月混合C16,467.40  685.00    0.00
595009492宝盈创新驱动股票C16,467.40  685.00    0.00
596009491宝盈创新驱动股票A16,467.40  685.00    0.00
597008657景顺长城科技创新混合16,467.40  685.00    0.00
598008655招商科技创新混合A16,467.40  685.00    0.00
599008656招商科技创新混合C16,467.40  685.00    0.00
600008665嘉实鑫和一年持有期混合C16,467.40  685.00    0.00
601008664嘉实鑫和一年持有期混合A16,467.40  685.00    0.00
602008376中欧启航三年混合C16,467.40  685.00    0.00
603008375中欧启航三年混合A16,467.40  685.00    0.00
604008371华安汇智精选混合16,467.40  685.00    0.00
605008372富国阿尔法两年持有期混合16,467.40  685.00    0.00
606008381前海开源新兴产业混合16,467.40  685.00    0.00
607008545泓德丰润三年持有期混合16,467.40  685.00    0.00
608008479景顺长城泰申回报混合16,467.40  685.00    0.00
609008456招商瑞阳混合A16,467.40  685.00    0.00
610008457招商瑞阳混合C16,467.40  685.00    0.00
611008515国富基本面优选混合16,467.40  685.00    0.00
612008507交银内核驱动混合16,467.40  685.00    0.00
613008712景顺长城品质成长混合16,467.40  685.00    0.00
614008697交银养老2035三年混合(FOF)16,467.40  685.00    0.00
615008682富国中证红利指数增强C16,467.40  685.00    0.00
616008888华夏国证半导体芯片ETF联接C16,467.40  685.00    0.00
617008887华夏国证半导体芯片ETF联接A16,467.40  685.00    0.00
618008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
619008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A16,467.40  685.00    0.00
620008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C16,467.40  685.00    0.00
621008188前海开源稳健增长三年混合16,467.40  685.00    0.00
622008276财通资管价值发现混合16,467.40  685.00    0.00
623008263东方红品质优选定开混合16,467.40  685.00    0.00
624008245圆信永丰致优混合A16,467.40  685.00    0.00
625008246圆信永丰致优混合C16,467.40  685.00    0.00
626008228宝盈研究精选混合C16,467.40  685.00    0.00
627008227宝盈研究精选混合A16,467.40  685.00    0.00
628008359华安医疗创新混合16,467.40  685.00    0.00
629160633鹏华证券分级16,467.40  685.00    0.00
630160630鹏华中证国防指数分级16,467.40  685.00    0.00
631160629鹏华传媒分级16,467.40  685.00    0.00
632160631鹏华银行分级16,467.40  685.00    0.00
633160632鹏华酒分级16,467.40  685.00    0.00
634160625鹏华证券保险分级16,467.40  685.00    0.00
635160643鹏华空天军工指数(LOF)A16,467.40  685.00    0.00
636160716嘉实基本面50指数(LOF)A16,467.40  685.00    0.00
637160725嘉实基本面50指数(LOF)C16,467.40  685.00    0.00
638159949华安创业板50ETF16,467.40  685.00    0.00
639159995华夏国证半导体芯片ETF16,467.40  685.00    0.00
640159993鹏华国证证券龙头ETF16,467.40  685.00    0.00
641159967华夏创成长ETF16,467.40  685.00    0.00
642160420华安创业板50指数分级16,467.40  685.00    0.00
643160610鹏华动力增长混合(LOF)16,467.40  685.00    0.00
644160605鹏华中国50混合16,467.40  685.00    0.00
645160611鹏华优质治理混合(LOF)16,467.40  685.00    0.00
646160615鹏华沪深300指数(LOF)A16,467.40  685.00    0.00
647160311华夏蓝筹混合(LOF)16,467.40  685.00    0.00
648160314华夏行业混合(LOF)16,467.40  685.00    0.00
649160323华夏磐泰混合(LOF)16,467.40  685.00    0.00
650160325华夏创业板两年定开混合16,467.40  685.00    0.00
651150968银河研究精选混合16,467.40  685.00    0.00
652151001银河稳健混合16,467.40  685.00    0.00
653151002银河收益混合16,467.40  685.00    0.00
654159813鹏华国证半导体芯片指数ETF16,467.40  685.00    0.00
655159825富国中证农业主题ETF16,467.40  685.00    0.00
656159902华夏中小板ETF16,467.40  685.00    0.00
657159919嘉实沪深300ETF16,467.40  685.00    0.00
658159922嘉实中证500ETF16,467.40  685.00    0.00
659519171浦银安盛医疗健康混合16,467.40  685.00    0.00
660519170浦银安盛增长动力混合16,467.40  685.00    0.00
661910007东方红启元三年持有混合A16,467.40  685.00    0.00
662960002华夏回报混合H16,467.40  685.00    0.00
663960008景顺长城核心竞争力混合H16,467.40  685.00    0.00
664960010工银核心价值混合H16,467.40  685.00    0.00
665960004华夏兴华混合H16,467.40  685.00    0.00
666710001富安达优势成长混合16,467.40  685.00    0.00
667960028建信优选成长混合H16,467.40  685.00    0.00
668960023工银稳健成长混合H16,467.40  685.00    0.00
669960016交银成长混合H16,467.40  685.00    0.00
670960021国富潜力组合混合H16,467.40  685.00    0.00
671720001财通价值动量混合16,467.40  685.00    0.00
672519671银河沪深300价值指数16,467.40  685.00    0.00
673519672银河蓝筹精选混合16,467.40  685.00    0.00
674519670银河行业混合16,467.40  685.00    0.00
675519710交银策略回报混合16,467.40  685.00    0.00
676519702交银趋势优先混合16,467.40  685.00    0.00
677519712交银阿尔法核心混合16,467.40  685.00    0.00
678519704交银先进制造混合16,467.40  685.00    0.00
679519688交银精选混合16,467.40  685.00    0.00
680519736交银新成长混合16,467.40  685.00    0.00
681519714交银消费新驱动股票16,467.40  685.00    0.00
682519738交银周期回报灵活配置混合A16,467.40  685.00    0.00
683519694交银蓝筹混合16,467.40  685.00    0.00
684519690交银稳健配置混合A16,467.40  685.00    0.00
685519698交银先锋混合16,467.40  685.00    0.00
686519700交银主题优选混合16,467.40  685.00    0.00
687519697交银优势行业灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
688519692交银成长混合A16,467.40  685.00    0.00
689673060西部利得景瑞混合A16,467.40  685.00    0.00
690673101西部利得沪深300指数增强C16,467.40  685.00    0.00
691673100西部利得沪深300指数增强A16,467.40  685.00    0.00
692530001建信恒久价值混合16,467.40  685.00    0.00
693519983长信量化先锋混合A16,467.40  685.00    0.00
694519773交银数据产业灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
695519772交银新生活力灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
696519770交银优择回报灵活配置混合A16,467.40  685.00    0.00
697519778交银经济新动力混合16,467.40  685.00    0.00
698519769交银优选回报灵活配置混合C16,467.40  685.00    0.00
699519768交银优选回报灵活配置混合A16,467.40  685.00    0.00
700519908华夏兴华混合A16,467.40  685.00    0.00
701519771交银优择回报灵活配置混合C16,467.40  685.00    0.00
702530005建信优化配置混合16,467.40  685.00    0.00
703530003建信优选成长混合A16,467.40  685.00    0.00
704519759交银周期回报灵活配置混合C16,467.40  685.00    0.00
705519755交银多策略回报灵活配置混合A16,467.40  685.00    0.00
706519752交银新回报灵活配置混合A16,467.40  685.00    0.00
707519756交银国企改革灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
708519761交银多策略回报灵活配置混合C16,467.40  685.00    0.00
709519760交银新回报灵活配置混合C16,467.40  685.00    0.00
710519766交银荣鑫灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
711519918华夏兴和混合16,467.40  685.00    0.00
712519915富国消费主题混合16,467.40  685.00    0.00
713519909华安安顺灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
714519087新华优选分红混合16,467.40  685.00    0.00
715519110浦银安盛价值成长混合A16,467.40  685.00    0.00
716519126浦银安盛新经济结构混合16,467.40  685.00    0.00
717519157新华行业灵活配置混合C16,467.40  685.00    0.00
718519156新华行业灵活配置混合A16,467.40  685.00    0.00
719519158新华趋势领航混合16,467.40  685.00    0.00
720519035富国天博创新主题混合16,467.40  685.00    0.00
721519029华夏稳增混合16,467.40  685.00    0.00
722515680嘉实央企创新驱动ETF16,467.40  685.00    0.00
723515650富国中证消费50ETF16,467.40  685.00    0.00
724515380泰康沪深300ETF16,467.40  685.00    0.00
725512800华宝中证银行ETF16,467.40  685.00    0.00
726512690鹏华中证酒ETF16,467.40  685.00    0.00
727512710富国中证军工龙头ETF16,467.40  685.00    0.00
728512670鹏华中证国防ETF16,467.40  685.00    0.00
729515160招商MSCI中国A股国际通ETF16,467.40  685.00    0.00
730515150富国中证国企一带一路ETF16,467.40  685.00    0.00
731515080招商中证红利ETF16,467.40  685.00    0.00
732515070华夏中证人工智能主题ETF16,467.40  685.00    0.00
733515050华夏中证5G通信主题ETF16,467.40  685.00    0.00
734512950华夏中证央企ETF16,467.40  685.00    0.00
735515030华夏中证新能源汽车ETF16,467.40  685.00    0.00
736515000华宝中证科技龙头ETF16,467.40  685.00    0.00
737515010华夏中证全指证券公司ETF16,467.40  685.00    0.00
738512500华夏中证500ETF16,467.40  685.00    0.00
739512600嘉实中证主要消费ETF16,467.40  685.00    0.00
740512480国联安中证全指半导体ETF16,467.40  685.00    0.00
741512000华宝中证全指证券公司ETF16,467.40  685.00    0.00
742512170华宝中证医疗ETF16,467.40  685.00    0.00
743510330华夏沪深300ETF16,467.40  685.00    0.00
744510350工银瑞信沪深300ETF16,467.40  685.00    0.00
745010027景顺核心中景一年持有期混合16,467.40  685.00    0.00
746010020华夏线上经济主题精选混合16,467.40  685.00    0.00
747010017华夏科技前沿6个月定开混合C16,467.40  685.00    0.00
748010004景顺长城电子信息产业股票C16,467.40  685.00    0.00
749010003景顺长城电子信息产业股票A16,467.40  685.00    0.00
750010016华夏科技前沿6个月定开混合A16,467.40  685.00    0.00
751010064圆信永丰兴研混合A16,467.40  685.00    0.00
752010065圆信永丰兴研混合C16,467.40  685.00    0.00
753010059东方红鼎元3个月定开混合16,467.40  685.00    0.00
754010080中欧优势成长混合16,467.40  685.00    0.00
755010088工银优质成长混合A16,467.40  685.00    0.00
756010089工银优质成长混合C16,467.40  685.00    0.00
757009993嘉实前沿创新混合16,467.40  685.00    0.00
758009984鹏华启航两年封闭运作混合16,467.40  685.00    0.00
759009970财通内需增长12个月定开混合16,467.40  685.00    0.00
760009950财通资管均衡价值一年持有期混合16,467.40  685.00    0.00
761009776中欧阿尔法混合A16,467.40  685.00    0.00
762009774财通资管优选回报一年持有期混合16,467.40  685.00    0.00
763009777中欧阿尔法混合C16,467.40  685.00    0.00
764009791中欧创业板两年混合C16,467.40  685.00    0.00
765009864招商景气优选股票A16,467.40  685.00    0.00
766009865招商景气优选股票C16,467.40  685.00    0.00
767009806东方红招盈甄选一年持有混合A16,467.40  685.00    0.00
768009807东方红招盈甄选一年持有混合C16,467.40  685.00    0.00
769009795嘉实远见精选两年持有期混合16,467.40  685.00    0.00
770009910嘉实动力先锋混合C16,467.40  685.00    0.00
771009909嘉实动力先锋混合A16,467.40  685.00    0.00
772009823鹏华招华一年持有期混合C16,467.40  685.00    0.00
773009822鹏华招华一年持有期混合A16,467.40  685.00    0.00
774009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C16,467.40  685.00    0.00
775009872中欧责任投资混合A16,467.40  685.00    0.00
776009870嘉实产业先锋混合C16,467.40  685.00    0.00
777009869嘉实产业先锋混合A16,467.40  685.00    0.00
778009873中欧责任投资混合C16,467.40  685.00    0.00
779010491鹏华高质量增长混合C16,467.40  685.00    0.00
780010489鹏华优选成长混合C16,467.40  685.00    0.00
781010490鹏华高质量增长混合A16,467.40  685.00    0.00
782010506东方红睿玺三年定开混合C16,467.40  685.00    0.00
783010488鹏华优选成长混合A16,467.40  685.00    0.00
784010454交银内需增长一年混合16,467.40  685.00    0.00
785010555华安新兴消费混合C16,467.40  685.00    0.00
786010554华安新兴消费混合A16,467.40  685.00    0.00
787010679中欧均衡成长混合C16,467.40  685.00    0.00
788010678中欧均衡成长混合A16,467.40  685.00    0.00
789010394工银健康生活混合C16,467.40  685.00    0.00
790010393工银健康生活混合A16,467.40  685.00    0.00
791010409富国消费精选30股票16,467.40  685.00    0.00
792010341招商产业精选股票A16,467.40  685.00    0.00
793010342招商产业精选股票C16,467.40  685.00    0.00
794010429中欧睿见混合16,467.40  685.00    0.00
795010305华夏创新驱动混合A16,467.40  685.00    0.00
796010306华夏创新驱动混合C16,467.40  685.00    0.00
797010364鹏华空天军工指数(LOF)C16,467.40  685.00    0.00
798010292东方红核心优选定开混合C16,467.40  685.00    0.00
799010348景顺长城泰保三个月定开混合16,467.40  685.00    0.00
800040015华安动态灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
801040001华安创新混合16,467.40  685.00    0.00
802040005华安宏利混合16,467.40  685.00    0.00
803040011华安核心优选混合16,467.40  685.00    0.00
804040008华安策略优选混合16,467.40  685.00    0.00
805040004华安宝利配置混合16,467.40  685.00    0.00
806040002华安中国A股增强指数16,467.40  685.00    0.00
807009707工银新兴制造混合A16,467.40  685.00    0.00
808009725东方红优质甄选一年持有混合16,467.40  685.00    0.00
809009714华安聚优精选混合16,467.40  685.00    0.00
810009708工银新兴制造混合C16,467.40  685.00    0.00
811009597泰康创新成长混合C16,467.40  685.00    0.00
812009618交银启汇混合16,467.40  685.00    0.00
813009697华夏成长精选6个月定开混合A16,467.40  685.00    0.00
814009698华夏成长精选6个月定开混合C16,467.40  685.00    0.00
815010187嘉实核心成长混合C16,467.40  685.00    0.00
816010186嘉实核心成长混合A16,467.40  685.00    0.00
817010180华夏科技龙头两年定开混合16,467.40  685.00    0.00
818010136泰达宏利高研发创新6个月混合C16,467.40  685.00    0.00
819010143交银启欣混合16,467.40  685.00    0.00
820010106华夏核心科技6个月定开混合A16,467.40  685.00    0.00
821010105景顺长城消费精选混合C16,467.40  685.00    0.00
822010094交银产业机遇混合16,467.40  685.00    0.00
823010104景顺长城消费精选混合A16,467.40  685.00    0.00
824010107华夏核心科技6个月定开混合C16,467.40  685.00    0.00
825010135泰达宏利高研发创新6个月混合A16,467.40  685.00    0.00
826010213中欧互联网混合A16,467.40  685.00    0.00
827010212景顺长城顺鑫回报混合C16,467.40  685.00    0.00
828010214中欧互联网混合C16,467.40  685.00    0.00
829010211景顺长城顺鑫回报混合A16,467.40  685.00    0.00
830007512工银沪港深股票C16,467.40  685.00    0.00
831007689国投瑞银新能源混合A16,467.40  685.00    0.00
832007690国投瑞银新能源混合C16,467.40  685.00    0.00
833007502前海开源裕和混合C16,467.40  685.00    0.00
834007579宝盈先进制造混合C16,467.40  685.00    0.00
835007553中信建投医改混合C16,467.40  685.00    0.00
836007581宝盈鸿利收益混合C16,467.40  685.00    0.00
837007593鹏扬中证500质量成长指数A16,467.40  685.00    0.00
838007594鹏扬中证500质量成长指数C16,467.40  685.00    0.00
839007353工银科技创新3年封闭混合16,467.40  685.00    0.00
840007350华夏科技创新混合C16,467.40  685.00    0.00
841007349华夏科技创新混合A16,467.40  685.00    0.00
842007465交银创业板50指数C16,467.40  685.00    0.00
843007464交银创业板50指数A16,467.40  685.00    0.00
844007460华安成长创新混合16,467.40  685.00    0.00
845007326国投瑞银新增长混合C16,467.40  685.00    0.00
846007405华宝中证100指数C16,467.40  685.00    0.00
847007412景顺长城绩优成长混合16,467.40  685.00    0.00
848007887东方红启元三年持有混合B16,467.40  685.00    0.00
849007895嘉实价值成长混合16,467.40  685.00    0.00
850007800申万菱信沪深300价值指数C16,467.40  685.00    0.00
851007804申万菱信沪深300指数增强C16,467.40  685.00    0.00
852007794申万菱信中证500指数优选增强C16,467.40  685.00    0.00
853007725招商瑞文混合A16,467.40  685.00    0.00
854007726招商瑞文混合C16,467.40  685.00    0.00
855008177建信高股息主题股票16,467.40  685.00    0.00
856007995华夏中证500指数增强C16,467.40  685.00    0.00
857007994华夏中证500指数增强A16,467.40  685.00    0.00
858008086华夏中证5G通信主题ETF联接A16,467.40  685.00    0.00
859008087华夏中证5G通信主题ETF联接C16,467.40  685.00    0.00
860008131景顺长城竞争优势混合16,467.40  685.00    0.00
861008133华安优质生活混合16,467.40  685.00    0.00
862007040前海联合泳隆混合C16,467.40  685.00    0.00
863007143国投瑞银沪深300指数量化增强A16,467.40  685.00    0.00
864007139富国民裕进取沪港深成长精选混合16,467.40  685.00    0.00
865007144国投瑞银沪深300指数量化增强C16,467.40  685.00    0.00
866007192恒越研究精选混合C16,467.40  685.00    0.00
867007089国投瑞银中证500指数量化增强C16,467.40  685.00    0.00
868007085招商瑞庆混合C16,467.40  685.00    0.00
869007193恒越核心精选混合C16,467.40  685.00    0.00
870007207华夏常阳三年定开混合16,467.40  685.00    0.00
871006604嘉实消费精选股票A16,467.40  685.00    0.00
872006605嘉实消费精选股票C16,467.40  685.00    0.00
873006608泓德研究优选混合16,467.40  685.00    0.00
874006567中泰星元灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
875006736国投瑞银先进制造混合16,467.40  685.00    0.00
876006682景顺长城中证500指数增强16,467.40  685.00    0.00
877006649汇安多因子混合C16,467.40  685.00    0.00
878006624中泰玉衡价值优选混合16,467.40  685.00    0.00
879006648汇安多因子混合A16,467.40  685.00    0.00
880006615工银战略新兴产业混合A16,467.40  685.00    0.00
881006616工银战略新兴产业混合C16,467.40  685.00    0.00
882006939鹏华沪深300指数(LOF)C16,467.40  685.00    0.00
883006937工银沪深300指数C16,467.40  685.00    0.00
884006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)16,467.40  685.00    0.00
885006879华安智能生活混合16,467.40  685.00    0.00
886161616融通医疗保健行业混合A16,467.40  685.00    0.00
887161706招商优质成长混合(LOF)16,467.40  685.00    0.00
888161609融通动力先锋混合16,467.40  685.00    0.00
889161610融通领先成长混合(LOF)A16,467.40  685.00    0.00
890161611融通内需驱动混合16,467.40  685.00    0.00
891161604融通深证100指数A16,467.40  685.00    0.00
892161606融通行业景气混合A16,467.40  685.00    0.00
893161601融通新蓝筹混合16,467.40  685.00    0.00
894161222国投瑞银瑞利混合(LOF)16,467.40  685.00    0.00
895161721招商沪深300地产等权重指数分级16,467.40  685.00    0.00
896161720招商中证全指证券公司指数分级16,467.40  685.00    0.00
897161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)16,467.40  685.00    0.00
898161726招商国证生物医药指数分级16,467.40  685.00    0.00
899163113申万菱信申银万国证券行业指数分级16,467.40  685.00    0.00
900163115申万菱信中证军工指数分级16,467.40  685.00    0.00
901164402前海开源中航军工指数分级16,467.40  685.00    0.00
902164403前海开源沪港深农业混合(LOF)16,467.40  685.00    0.00
903166027中欧创业板两年混合A16,467.40  685.00    0.00
904166019中欧价值智选混合A16,467.40  685.00    0.00
905167301方正富邦保险主题指数分级16,467.40  685.00    0.00
906166009中欧新动力混合(LOF)A16,467.40  685.00    0.00
907166005中欧价值发现混合A16,467.40  685.00    0.00
908166002中欧新蓝筹混合A16,467.40  685.00    0.00
909166001中欧新趋势混合(LOF)A16,467.40  685.00    0.00
910166006中欧行业成长混合(LOF)A16,467.40  685.00    0.00
911162605景顺长城鼎益混合(LOF)16,467.40  685.00    0.00
912162607景顺长城资源垄断混合(LOF)16,467.40  685.00    0.00
913161039富国中证1000指数增强(LOF)16,467.40  685.00    0.00
914161017富国中证500指数增强(LOF)16,467.40  685.00    0.00
915161024富国中证军工指数分级16,467.40  685.00    0.00
916161032富国中证煤炭指数分级16,467.40  685.00    0.00
917161027富国中证全指证券公司指数分级16,467.40  685.00    0.00
918161026富国中证国有企业改革指数分级16,467.40  685.00    0.00
919161031富国中证工业4.0指数分级16,467.40  685.00    0.00
920161029富国中证银行指数16,467.40  685.00    0.00
921161033富国中证智能汽车指数(LOF)16,467.40  685.00    0.00
922161005富国天惠成长混合(LOF)A16,467.40  685.00    0.00
923070021嘉实主题新动力混合16,467.40  685.00    0.00
924070027嘉实周期优选混合16,467.40  685.00    0.00
925070011嘉实策略混合16,467.40  685.00    0.00
926070003嘉实稳健混合16,467.40  685.00    0.00
927070010嘉实主题混合16,467.40  685.00    0.00
928070002嘉实增长混合16,467.40  685.00    0.00
929100026富国天合稳健优选混合16,467.40  685.00    0.00
930100032富国中证红利指数增强A16,467.40  685.00    0.00
931121010国投瑞银瑞源灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
932121003国投瑞银核心企业混合16,467.40  685.00    0.00
933121005国投瑞银创新动力混合16,467.40  685.00    0.00
934150103银河银泰混合16,467.40  685.00    0.00
935100056富国低碳环保混合16,467.40  685.00    0.00
936100038富国沪深300增强16,467.40  685.00    0.00
937501066东方红恒元五年定开混合16,467.40  685.00    0.00
938501092交银瑞思混合16,467.40  685.00    0.00
939501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A16,467.40  685.00    0.00
940501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)16,467.40  685.00    0.00
941501093华夏翔阳两年定开混合16,467.40  685.00    0.00
942501053东方红目标优选定开混合16,467.40  685.00    0.00
943501087交银瑞丰混合16,467.40  685.00    0.00
944501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合16,467.40  685.00    0.00
945501088嘉实瑞虹三年定期混合16,467.40  685.00    0.00
946483003工银精选平衡混合16,467.40  685.00    0.00
947487021工银优质精选混合16,467.40  685.00    0.00
948501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A16,467.40  685.00    0.00
949481010工银中小盘混合16,467.40  685.00    0.00
950481015工银主题策略混合16,467.40  685.00    0.00
951481001工银核心价值混合A16,467.40  685.00    0.00
952481004工银稳健成长混合A16,467.40  685.00    0.00
953481009工银沪深300指数A16,467.40  685.00    0.00
954410007华富价值增长混合16,467.40  685.00    0.00
955410003华富成长趋势混合16,467.40  685.00    0.00
956450009国富中小盘股票16,467.40  685.00    0.00
957450011国富研究精选混合16,467.40  685.00    0.00
958450001国富中国收益混合16,467.40  685.00    0.00
959450002国富弹性市值混合16,467.40  685.00    0.00
960450003国富潜力组合混合A16,467.40  685.00    0.00
961450004国富深化价值混合16,467.40  685.00    0.00
962360007光大保德信优势配置混合16,467.40  685.00    0.00
963501189嘉实战略配售混合(LOF)16,467.40  685.00    0.00
964502000西部利得中证500指数增强(LOF)A16,467.40  685.00    0.00
965502023鹏华钢铁分级16,467.40  685.00    0.00
966400003东方精选混合16,460.55  685.00    0.00
967400032东方主题精选混合16,460.55  685.00    0.00
968001702东方创新科技混合16,460.55  685.00    0.00
969005824泰康颐享混合C16,347.20  680.00    0.00
970005823泰康颐享混合A16,347.20  680.00    0.00
971519628银河君润混合C16,347.20  680.00    0.00
972519627银河君润混合A16,347.20  680.00    0.00
973121002国投瑞银景气行业混合16,347.20  680.00    0.00
974519979长信内需成长混合A16,227.00  675.00    0.00
975006022富国大盘价值量化精选混合16,227.00  675.00    0.00
976006397长信内需成长混合E16,227.00  675.00    0.00
977001755嘉实新思路混合16,227.00  675.00    0.00
978002264华夏乐享健康混合16,227.00  675.00    0.00
979519975长信量化中小盘股票16,106.80  670.00    0.00
980515020华夏中证银行ETF16,106.80  670.00    0.00
981162202泰达宏利周期混合16,106.80  670.00    0.00
982009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C15,986.60  665.00    0.00
983501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A15,986.60  665.00    0.00
984004760国寿安保稳瑞混合A15,986.60  665.00    0.00
985004761国寿安保稳瑞混合C15,986.60  665.00    0.00
986000780鹏华医疗保健股票15,986.60  665.00    0.00
987000165国投瑞银策略精选混合15,866.40  660.00    0.00
988005197工银沪港深精选混合A15,866.40  660.00    0.00
989005198工银沪港深精选混合C15,866.40  660.00    0.00
990001858建信鑫利混合15,866.40  660.00    0.01
991002222嘉实新趋势混合15,866.40  660.00    0.01
992515750富国中证科技50策略ETF15,866.40  660.00    0.00
993001915宝盈医疗健康沪港深股票15,746.20  655.00    0.00
994006864国联安核心资产策略混合15,685.25  650.00    0.00
995100016富国天源沪港深平衡混合15,669.45  650.00    0.00
996009312前海联合价值优选混合A15,626.00  650.00    0.00
997009313前海联合价值优选混合C15,626.00  650.00    0.00
998007042前海联合泳隽混合C15,626.00  650.00    0.00
999005870鹏华沪深300指数增强15,626.00  650.00    0.00
1000001407景顺长城稳健回报混合C15,626.00  650.00    0.01
1001001194景顺长城稳健回报混合A15,626.00  650.00    0.01
1002002389招商安德灵活配置混合A15,626.00  650.00    0.00
1003002390招商安德灵活配置混合C15,626.00  650.00    0.00
1004004693前海联合泳隽混合A15,626.00  650.00    0.00
1005004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合15,505.80  645.00    0.00
1006005812鹏华产业精选混合15,505.80  645.00    0.00
1007002582招商丰凯混合C15,505.80  645.00    0.01
1008002581招商丰凯混合A15,505.80  645.00    0.01
1009002792景顺长城顺益回报混合A15,505.80  645.00    0.00
1010002793景顺长城顺益回报混合C15,505.80  645.00    0.00
1011162208泰达宏利首选企业股票15,505.80  645.00    0.00
1012010478景顺长城泰祥回报混合15,505.80  645.00    0.00
1013040016华安行业轮动混合15,385.60  640.00    0.00
1014163110申万菱信量化小盘股票(LOF)15,385.60  640.00    0.00
1015501076鹏华科创3年封闭混合15,385.60  640.00    0.00
1016519679银河主题策略混合15,265.40  635.00    0.00
1017006868华夏科技成长股票15,265.40  635.00    0.00
1018162414华宝新机遇混合(LOF)A15,265.40  635.00    0.00
1019008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合15,265.40  635.00    0.01
1020003144华宝新机遇混合(LOF)C15,265.40  635.00    0.00
1021002064华富产业升级灵活配置混合15,145.20  630.00    0.00
1022001195工银农业产业股票15,145.20  630.00    0.00
1023501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合15,145.20  630.00    0.00
1024515660国联安沪深300ETF15,145.20  630.00    0.00
1025519116浦银安盛沪深300指数增强15,145.20  630.00    0.00
1026009206兴银丰运稳益回报混合C15,025.00  625.00    0.00
1027009205兴银丰运稳益回报混合A15,025.00  625.00    0.00
1028009706民生加银城镇化混合C15,025.00  625.00    0.00
1029006904泰康产业升级混合A15,025.00  625.00    0.00
1030006905泰康产业升级混合C15,025.00  625.00    0.00
1031000408民生加银城镇化混合A15,025.00  625.00    0.00
1032004772国寿安保稳泰一年定开混合A14,904.80  620.00    0.01
1033004773国寿安保稳泰一年定开混合C14,904.80  620.00    0.01
1034001118华宝事件驱动混合14,904.80  620.00    0.00
1035006364招商丰韵混合A14,904.80  620.00    0.00
1036006365招商丰韵混合C14,904.80  620.00    0.00
1037121006国投瑞银稳健增长混合14,904.80  620.00    0.00
1038519767交银科技创新灵活配置混合14,784.60  615.00    0.00
1039005552国富新趋势混合A14,784.60  615.00    0.01
1040005553国富新趋势混合C14,784.60  615.00    0.01
1041000824圆信永丰双红利混合A14,784.60  615.00    0.00
1042000825圆信永丰双红利混合C14,784.60  615.00    0.00
1043004605富国新活力灵活配置混合C14,664.40  610.00    0.00
1044004604富国新活力灵活配置混合A14,664.40  610.00    0.00
1045162209泰达宏利市值优选混合14,664.40  610.00    0.00
1046070022嘉实领先成长混合14,544.20  605.00    0.00
1047003493申万菱信安鑫优选混合A14,447.70  600.00    0.00
1048003512申万菱信安鑫优选混合C14,447.70  600.00    0.00
1049000418景顺长城成长之星股票14,424.00  600.00    0.00
1050001712东方红优势精选混合14,424.00  600.00    0.00
1051159961方正富邦深证100ETF14,424.00  600.00    0.00
1052008716鹏华优质回报两年定开混合14,424.00  600.00    0.00
1053010091中信建投医药健康混合C14,424.00  600.00    0.00
1054010090中信建投医药健康混合A14,424.00  600.00    0.00
1055240020华宝医药生物混合14,303.80  595.00    0.00
1056161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)14,063.40  585.00    0.00
1057164905交银国证新能源指数分级14,063.40  585.00    0.00
1058519150新华优选消费混合14,063.40  585.00    0.00
1059005324前海开源泽鑫混合C14,063.40  585.00    0.01
1060005323前海开源泽鑫混合A14,063.40  585.00    0.01
1061000574宝盈新价值混合A13,943.20  580.00    0.00
1062007574宝盈新价值混合C13,943.20  580.00    0.00
1063007016富国睿泽回报混合13,823.00  575.00    0.00
1064008348中信建投甄选混合C13,823.00  575.00    0.00
1065008347中信建投甄选混合A13,823.00  575.00    0.00
1066009239融通人工智能指数(LOF)C13,702.80  570.00    0.00
1067161631融通人工智能指数(LOF)A13,702.80  570.00    0.00
1068007795申万菱信中证500指数增强C13,582.60  565.00    0.00
1069481006工银红利混合13,582.60  565.00    0.00
1070002510申万菱信中证500指数增强A13,582.60  565.00    0.00
1071005562创金合信中证红利低波动指数C13,582.60  565.00    0.00
1072005561创金合信中证红利低波动指数A13,582.60  565.00    0.00
1073004874融通巨潮100指数(LOF)C13,462.40  560.00    0.00
1074161607融通巨潮100指数(LOF)A13,462.40  560.00    0.00
1075159974富国央企创新ETF13,342.20  555.00    0.00
1076121008国投瑞银成长优选混合13,342.20  555.00    0.00
1077008138富国龙头优势混合13,342.20  555.00    0.00
1078006165建信中证1000指数增强A13,342.20  555.00    0.00
1079006166建信中证1000指数增强C13,342.20  555.00    0.00
1080001719工银国家战略股票13,342.20  555.00    0.00
1081002780前海联合泓鑫混合A13,222.00  550.00    0.00
1082000557国投瑞银新机遇混合C13,222.00  550.00    0.00
1083000556国投瑞银新机遇混合A13,222.00  550.00    0.00
1084007043前海联合泓鑫混合C13,222.00  550.00    0.00
1085159966华夏创蓝筹ETF13,222.00  550.00    0.00
1086161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)13,222.00  550.00    0.00
1087000520上银新兴价值成长混合13,216.50  550.00    0.00
1088501201红土科技创新3年封闭混合13,101.80  545.00    0.00
1089007404华宝沪深300增强C12,981.60  540.00    0.00
1090008075招商核心优选股票A12,981.60  540.00    0.00
1091008076招商核心优选股票C12,981.60  540.00    0.00
1092003876华宝沪深300增强A12,981.60  540.00    0.00
1093004870融通创业板指数C12,861.40  535.00    0.00
1094004719景顺长城睿成混合C12,861.40  535.00    0.00
1095004707景顺长城睿成混合A12,861.40  535.00    0.00
1096006938鹏华中证500指数(LOF)C12,861.40  535.00    0.00
1097009601招商科技动力3个月滚动持有股票A12,861.40  535.00    0.00
1098009602招商科技动力3个月滚动持有股票C12,861.40  535.00    0.00
1099160616鹏华中证500指数(LOF)A12,861.40  535.00    0.00
1100160425华安创业板两年定开混合12,861.40  535.00    0.01
1101161613融通创业板指数A12,861.40  535.00    0.00
1102161605融通蓝筹成长混合12,741.20  530.00    0.00
1103360016光大保德信行业轮动混合12,741.20  530.00    0.00
1104000672工银绝对收益混合发起B12,741.20  530.00    0.01
1105000667工银绝对收益混合发起A12,741.20  530.00    0.01
1106001581华安沪港深通精选灵活配置混合12,621.00  525.00    0.00
1107163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A12,621.00  525.00    0.00
1108010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C12,621.00  525.00    0.00
1109217001招商安泰偏股混合12,621.00  525.00    0.00
1110530006建信核心精选混合12,621.00  525.00    0.00
1111001759嘉实成长增强混合12,500.80  520.00    0.00
1112004784招商稳健优选股票12,500.80  520.00    0.00
1113004191招商沪深300指数C12,500.80  520.00    0.00
1114004190招商沪深300指数A12,500.80  520.00    0.00
1115006441中信建投中证500指数增强C12,500.80  520.00    0.00
1116006440中信建投中证500指数增强A12,500.80  520.00    0.00
1117005643鹏扬景升混合C12,500.80  520.00    0.00
1118005642鹏扬景升混合A12,500.80  520.00    0.00
1119673050西部利得新盈混合12,380.60  515.00    0.00
1120512810华宝中证军工ETF12,380.60  515.00    0.00
1121004143招商盛合灵活混合C12,260.40  510.00    0.01
1122004142招商盛合灵活混合A12,260.40  510.00    0.01
1123004453前海开源盈鑫混合A12,260.40  510.00    0.00
1124004454前海开源盈鑫混合C12,260.40  510.00    0.00
1125001320工银丰盈回报灵活配置混合12,260.40  510.00    0.01
1126002181华安大安全混合12,140.20  505.00    0.00
1127690011民生加银积极成长混合12,140.20  505.00    0.00
1128160624鹏华消费领先混合12,140.20  505.00    0.00
1129515260华宝中证电子50ETF12,020.00  500.00    0.00
1130515950富国中证医药50ETF12,020.00  500.00    0.00
1131501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A12,020.00  500.00    0.00
1132009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C12,020.00  500.00    0.00
1133673110西部利得新润混合12,020.00  500.00    0.01
1134001157国联安睿祺灵活配置混合12,020.00  500.00    0.00
1135003131国寿安保强国智造灵活配置混合12,020.00  500.00    0.01
1136000754华宝量化对冲混合C12,020.00  500.00    0.00
1137000753华宝量化对冲混合A12,020.00  500.00    0.00
1138002691前海开源恒泽混合C11,899.80  495.00    0.00
1139002690前海开源恒泽混合A11,899.80  495.00    0.00
1140001722工银银和利混合11,899.80  495.00    0.00
1141001749招商中国机遇股票11,899.80  495.00    0.00
1142002563泓德泓汇混合11,779.60  490.00    0.00
1143003548泰达宏利沪深300指数增强C11,779.60  490.00    0.00
1144162213泰达宏利沪深300指数增强A11,779.60  490.00    0.00
1145519095新华行业周期轮换混合11,659.40  485.00    0.01
1146515060华夏中证全指房地产ETF11,659.40  485.00    0.00
1147009023鹏华稳健回报混合11,659.40  485.00    0.00
1148000431鹏华品牌传承混合11,659.40  485.00    0.00
1149000058国联安安泰灵活配置混合11,539.20  480.00    0.00
1150003715宝盈消费主题混合11,539.20  480.00    0.00
1151481017工银量化策略混合11,539.20  480.00    0.00
1152001036嘉实企业变革股票11,419.00  475.00    0.00
1153002989融通通乾研究精选灵活配置混合11,419.00  475.00    0.00
1154002310创金合信沪深300增强A11,298.80  470.00    0.00
1155002315创金合信沪深300增强C11,298.80  470.00    0.00
1156001917招商量化精选股票A11,298.80  470.00    0.00
1157005682财通资管消费精选混合11,298.80  470.00    0.00
1158005549富国成长优选三年定开混合11,298.80  470.00    0.00
1159008928泰达消费红利指数A11,298.80  470.00    0.00
1160008929泰达消费红利指数C11,298.80  470.00    0.00
1161165309建信沪深300指数(LOF)11,298.80  470.00    0.00
1162519779交银沪港深价值精选混合11,298.80  470.00    0.00
1163010586创金合信医药消费股票C11,298.80  470.00    0.00
1164010585创金合信医药消费股票A11,298.80  470.00    0.00
1165007950招商量化精选股票C11,298.80  470.00    0.00
1166006052鹏扬核心价值混合C11,178.60  465.00    0.00
1167006051鹏扬核心价值混合A11,178.60  465.00    0.00
1168001672国寿安保智慧生活股票11,178.60  465.00    0.00
1169003823中信建投轮换混合C11,058.40  460.00    0.00
1170003822中信建投轮换混合A11,058.40  460.00    0.00
1171501097国寿安保科技创新3年封闭混合11,058.40  460.00    0.00
1172519646银河鑫利混合I11,058.40  460.00    0.00
1173519652银河鑫利混合A11,058.40  460.00    0.00
1174519653银河鑫利混合C11,058.40  460.00    0.00
1175163503天治核心成长混合(LOF)11,058.40  460.00    0.00
1176519996长信银利精选混合10,938.20  455.00    0.00
1177260111景顺长城公司治理混合10,938.20  455.00    0.00
1178005268鹏华优势企业股票10,938.20  455.00    0.00
1179450010国富策略回报混合10,869.35  450.00    0.00
1180040020华安升级主题混合10,818.00  450.00    0.00
1181010424国投瑞银价值成长一年持有混合C10,697.80  445.00    0.00
1182010423国投瑞银价值成长一年持有混合A10,697.80  445.00    0.00
1183450008国富沪深300指数增强10,697.80  445.00    0.00
1184501071泓德三年封闭丰泽混合10,697.80  445.00    0.00
1185008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合10,697.80  445.00    0.00
1186519651银河转型混合10,697.80  445.00    0.00
1187671010西部利得策略优选混合10,577.60  440.00    0.00
1188001496工银聚焦30股票10,577.60  440.00    0.00
1189004618建信鑫稳回报灵活配置混合C10,457.40  435.00    0.01
1190004617建信鑫稳回报灵活配置混合A10,457.40  435.00    0.01
1191360005光大保德信红利混合10,457.40  435.00    0.00
1192166024中欧恒利三年定期开放混合10,457.40  435.00    0.00
1193008878国联安新蓝筹红利一年定开混合10,457.40  435.00    0.00
1194009398华富成长企业精选股票10,457.40  435.00    0.00
1195001103前海开源工业革命4.0混合10,337.20  430.00    0.00
1196001179德邦大健康灵活配置混合10,337.20  430.00    0.00
1197001651工银新蓝筹股票10,217.00  425.00    0.00
1198003857前海开源周期优选混合A10,217.00  425.00    0.00
1199003858前海开源周期优选混合C10,217.00  425.00    0.00
1200003603景顺长城泰安回报混合A10,096.80  420.00    0.01
1201003604景顺长城泰安回报混合C10,096.80  420.00    0.01
1202001473建信大安全战略精选股票10,096.80  420.00    0.00
1203009224宝盈现代服务业混合C10,096.80  420.00    0.00
1204009223宝盈现代服务业混合A10,096.80  420.00    0.00
1205160603鹏华普天收益混合9,976.60  415.00    0.00
1206159916深F60ETF9,976.60  415.00    0.00
1207005661嘉实资源精选股票C9,976.60  415.00    0.00
1208005660嘉实资源精选股票A9,976.60  415.00    0.00
1209005585银河文体娱乐混合9,856.40  410.00    0.00
1210006341中金MSCI质量指数A9,856.40  410.00    0.00
1211006342中金MSCI质量指数C9,856.40  410.00    0.00
1212002233工银丰收回报灵活配置混合C9,736.20  405.00    0.00
1213001220民生加银研究精选混合9,736.20  405.00    0.00
1214005076创金合信优选回报混合9,736.20  405.00    0.00
1215001650工银丰收回报灵活配置混合A9,736.20  405.00    0.00
1216159910嘉实深证基本面120ETF9,736.20  405.00    0.00
1217160419华安中证全指证券公司指数分级9,736.20  405.00    0.00
1218481008工银大盘蓝筹混合9,736.20  405.00    0.00
1219519176浦银安盛消费升级混合C9,736.20  405.00    0.00
1220008132鹏华价值驱动混合9,736.20  405.00    0.00
1221519125浦银安盛消费升级混合A9,736.20  405.00    0.00
1222009234鹏华优质企业混合9,663.40  400.00    0.00
1223008166工银消费股票A9,616.00  400.00    0.00
1224008167工银消费股票C9,616.00  400.00    0.00
1225000664国联安通盈混合A9,616.00  400.00    0.00
1226002485国联安通盈混合C9,616.00  400.00    0.00
1227001543宝盈新锐混合A9,495.80  395.00    0.00
1228007578宝盈新锐混合C9,495.80  395.00    0.00
1229161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)9,495.80  395.00    0.00
1230004131国联安鑫发混合A9,375.60  390.00    0.00
1231004132国联安鑫发混合C9,375.60  390.00    0.00
1232005110汇安多策略混合C9,375.60  390.00    0.00
1233005109汇安多策略混合A9,375.60  390.00    0.00
1234003118光大保德信吉鑫混合C9,255.40  385.00    0.01
1235003117光大保德信吉鑫混合A9,255.40  385.00    0.01
1236165312建信央视财经50指数分级9,255.40  385.00    0.00
1237519993长信增利动态混合9,255.40  385.00    0.00
1238160634鹏华环保分级9,255.40  385.00    0.00
1239009240泰康蓝筹优势股票9,135.20  380.00    0.00
1240001123鹏华弘利混合C9,135.20  380.00    0.00
1241001122鹏华弘利混合A9,135.20  380.00    0.00
1242004819国寿安保目标策略混合发起C9,135.20  380.00    0.00
1243004818国寿安保目标策略混合发起A9,135.20  380.00    0.00
1244010128宝盈发展新动能股票A9,015.00  375.00    0.00
1245010129宝盈发展新动能股票C9,015.00  375.00    0.00
1246010272国富价值成长一年持有期混合C8,894.80  370.00    0.00
1247010271国富价值成长一年持有期混合A8,894.80  370.00    0.00
1248001753红土创新新兴产业混合8,894.80  370.00    0.00
1249006265红土创新新科技股票8,894.80  370.00    0.00
1250000656前海开源沪深300指数8,894.80  370.00    0.00
1251000880富国研究精选灵活配置混合8,894.80  370.00    0.00
1252002497东方盛世灵活配置混合A8,770.95  365.00    0.00
1253009590东方盛世灵活配置混合C8,770.95  365.00    0.00
1254009891融通产业趋势臻选股票8,654.40  360.00    0.00
1255690005民生加银内需增长混合8,654.40  360.00    0.00
1256410008华富中证100指数8,654.40  360.00    0.00
1257009598景顺长城科技创新三年定期开放混合8,534.20  355.00    0.00
1258009696招商成长精选一年定期开放混合C8,534.20  355.00    0.00
1259009695招商成长精选一年定期开放混合A8,534.20  355.00    0.00
1260160626鹏华信息分级8,534.20  355.00    0.00
1261006449浙商汇金量化精选混合8,433.75  350.00    0.00
1262005434鹏华睿投混合8,414.00  350.00    0.00
1263001376泓德泓富混合C8,414.00  350.00    0.00
1264001357泓德泓富混合A8,414.00  350.00    0.00
1265519615银河君尚混合I8,414.00  350.00    0.00
1266519613银河君尚混合A8,414.00  350.00    0.00
1267519614银河君尚混合C8,414.00  350.00    0.00
1268010460兴业研究精选混合8,414.00  350.00    0.00
1269007203银河新动能混合8,293.80  345.00    0.00
1270005672前海联合研究优选混合C8,293.80  345.00    0.00
1271005671前海联合研究优选混合A8,293.80  345.00    0.00
1272005597建信战略精选灵活配置混合C8,293.80  345.00    0.00
1273005596建信战略精选灵活配置混合A8,293.80  345.00    0.00
1274002545东方岳灵活配置混合8,290.35  345.00    0.00
1275001047光大保德信国企改革股票8,173.60  340.00    0.00
1276160628鹏华地产分级8,173.60  340.00    0.00
1277159982鹏华中证500ETF8,173.60  340.00    0.00
1278160638鹏华一带一路分级8,053.40  335.00    0.00
1279006976鹏华核心优势混合8,053.40  335.00    0.00
1280009208建信沪深300指数增强(LOF)C8,053.40  335.00    0.00
1281515960嘉实医药健康100成长估值ETF8,053.40  335.00    0.00
1282165310建信沪深300指数增强(LOF)A8,053.40  335.00    0.00
1283010282中信建投智享生活混合A8,053.40  335.00    0.00
1284010283中信建投智享生活混合C8,053.40  335.00    0.00
1285009828融通转型三动力灵活配置混合C8,053.40  335.00    0.00
1286002210创金合信量化多因子股票A8,053.40  335.00    0.00
1287000663国投瑞银美丽中国混合8,053.40  335.00    0.00
1288000717融通转型三动力灵活配置混合A8,053.40  335.00    0.00
1289003865创金合信量化多因子股票C8,053.40  335.00    0.00
1290005496创金合信科技成长股票C8,053.40  335.00    0.00
1291005495创金合信科技成长股票A8,053.40  335.00    0.00
1292005075富国研究量化精选混合8,053.40  335.00    0.00
1293004986鹏华策略回报混合7,933.20  330.00    0.00
1294002562泓德泓益量化混合7,933.20  330.00    0.00
1295162216泰达宏利500指数增强(LOF)7,933.20  330.00    0.00
1296162203泰达宏利稳定混合7,813.00  325.00    0.00
1297217021招商优势企业混合7,813.00  325.00    0.00
1298501015财通多策略升级混合(LOF)7,813.00  325.00    0.00
1299002472光大保德信先进服务业混合7,813.00  325.00    0.00
1300003496鹏华弘尚混合C7,813.00  325.00    0.04
1301003495鹏华弘尚混合A7,813.00  325.00    0.04
1302001218国投瑞银精选收益混合7,692.80  320.00    0.00
1303671030西部利得事件驱动股票7,692.80  320.00    0.00
1304519655银河服务混合7,692.80  320.00    0.00
1305519665银河美丽混合C7,572.60  315.00    0.00
1306519664银河美丽混合A7,572.60  315.00    0.00
1307240017华宝新兴产业混合7,572.60  315.00    0.00
1308512040富国中证价值ETF7,572.60  315.00    0.00
1309006775前海开源优质成长混合7,572.60  315.00    0.00
1310410001华富竞争力优选混合7,572.60  315.00    0.00
1311010418财通景气行业一年封闭运作混合7,572.60  315.00    0.00
1312000763工银新财富灵活配置混合7,572.60  315.00    0.00
1313000916前海开源股息率100强股票7,572.60  315.00    0.00
1314000532景顺长城优势企业混合7,572.60  315.00    0.00
1315400001东方龙混合7,569.45  315.00    0.00
1316481013工银消费服务混合7,452.40  310.00    0.00
1317008811鹏华科技创新混合7,452.40  310.00    0.00
1318005521华安红利精选混合7,452.40  310.00    0.00
1319005620中欧品质消费股票A7,452.40  310.00    0.00
1320005621中欧品质消费股票C7,452.40  310.00    0.00
1321005541前海开源盛鑫混合A7,452.40  310.00    0.01
1322005542前海开源盛鑫混合C7,452.40  310.00    0.01
1323005634汇安行业龙头混合7,332.20  305.00    0.00
1324009490泰康科技创新一年定开混合7,332.20  305.00    0.00
1325512220景顺长城中证TMT150ETF7,332.20  305.00    0.00
1326161729招商3年封闭瑞利混合7,332.20  305.00    0.00
1327163118申万菱信中证申万医药生物指数分级7,091.80  295.00    0.00
1328512550嘉实富时中国A50ETF7,091.80  295.00    0.00
1329673071西部利得新动力混合A7,091.80  295.00    0.00
1330673073西部利得新动力混合C7,091.80  295.00    0.00
1331770001德邦优化配置混合7,091.80  295.00    0.00
1332004945长信中证500指数7,091.80  295.00    0.00
1333004194招商中证1000指数A6,971.60  290.00    0.00
1334004195招商中证1000指数C6,971.60  290.00    0.00
1335006336泓德量化精选混合6,971.60  290.00    0.00
1336001396建信互联网+产业升级股票6,971.60  290.00    0.00
1337002305光大保德信风格轮动混合A6,971.60  290.00    0.00
1338002683民生加银前沿科技混合6,971.60  290.00    0.00
1339217013招商中小盘精选混合6,971.60  290.00    0.00
1340168002国寿安保策略精选混合(LOF)6,971.60  290.00    0.00
1341007499光大保德信风格轮动混合C6,971.60  290.00    0.00
1342007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合6,851.40  285.00    0.00
1343519677银河定投宝腾讯济安指数6,851.40  285.00    0.00
1344008234光大保德信消费主题股票6,851.40  285.00    0.00
1345004335华宝新飞跃混合6,851.40  285.00    0.00
1346005632鹏华量化先锋混合6,851.40  285.00    0.00
1347000586景顺中小板创业板精选股票6,731.20  280.00    0.00
1348001152融通新区域新经济灵活配置混合6,731.20  280.00    0.00
1349008239中泰沪深300指数增强C6,731.20  280.00    0.00
1350008238中泰沪深300指数增强A6,731.20  280.00    0.00
1351008311圆信永丰优选价值混合A6,731.20  280.00    0.00
1352008312圆信永丰优选价值混合C6,731.20  280.00    0.00
1353163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A6,731.20  280.00    0.00
1354010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C6,731.20  280.00    0.00
1355009992景顺长城量化成长演化混合6,731.20  280.00    0.00
1356010636财通安盈混合A6,611.00  275.00    0.00
1357010637财通安盈混合C6,611.00  275.00    0.00
1358009898民生加银医药健康股票6,611.00  275.00    0.00
1359008290华安现代生活混合6,611.00  275.00    0.00
1360515390华安沪深300ETF6,611.00  275.00    0.00
1361515980华富中证人工智能产业ETF6,611.00  275.00    0.00
1362007827华润元大量化优选混合C6,611.00  275.00    0.03
1363161217国投瑞银中证资源指数(LOF)6,611.00  275.00    0.00
1364206012鹏华价值精选股票6,611.00  275.00    0.00
1365000646华润元大量化优选混合A6,611.00  275.00    0.03
1366400013东方成长收益灵活配置混合A6,608.25  275.00    0.00
1367007687东方成长收益灵活配置混合C6,608.25  275.00    0.00
1368007448长信沪深300指数增强C6,490.80  270.00    0.00
1369009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合6,490.80  270.00    0.00
1370005137长信沪深300指数增强A6,490.80  270.00    0.00
1371005445华宝价值发现混合6,490.80  270.00    0.00
1372001428工银灵活配置混合B6,370.60  265.00    0.00
1373003190创金合信消费主题股票A6,370.60  265.00    0.00
1374003191创金合信消费主题股票C6,370.60  265.00    0.00
1375487016工银灵活配置混合A6,370.60  265.00    0.00
1376501051圆信永丰汇利混合(LOF)6,370.60  265.00    0.00
1377002778前海联合新思路混合A6,250.40  260.00    0.00
1378002779前海联合新思路混合C6,250.40  260.00    0.00
1379001088华宝国策导向混合6,250.40  260.00    0.00
1380001385东方新思路灵活配置混合C6,247.80  260.00    0.00
1381001384东方新思路灵活配置混合A6,247.80  260.00    0.00
1382005459银河嘉谊混合A6,130.20  255.00    0.00
1383005460银河嘉谊混合C6,130.20  255.00    0.00
1384217020招商安达灵活配置混合6,130.20  255.00    0.00
1385009103鹏扬红利优选混合C6,130.20  255.00    0.00
1386009102鹏扬红利优选混合A6,130.20  255.00    0.00
1387161227国投瑞银深证100指数(LOF)6,130.20  255.00    0.00
1388501046财通福鑫定开混合发起6,010.00  250.00    0.00
1389009063财通智慧成长混合C6,010.00  250.00    0.00
1390009062财通智慧成长混合A6,010.00  250.00    0.00
1391008983财通科技创新混合A6,010.00  250.00    0.00
1392008984财通科技创新混合C6,010.00  250.00    0.00
1393002252融通成长30灵活配置混合6,010.00  250.00    0.00
1394002272新华科技创新主题灵活配置混合6,010.00  250.00    0.00
1395400025东方新兴成长混合6,007.50  250.00    0.00
1396007580宝盈中证100指数增强C5,889.80  245.00    0.00
1397515200申万菱信中证研发创新100ETF5,889.80  245.00    0.00
1398008184新华沪深300指数增强C5,889.80  245.00    0.00
1399213010宝盈中证100指数增强A5,889.80  245.00    0.00
1400006278中金瑞和混合C5,889.80  245.00    0.00
1401006277中金瑞和混合A5,889.80  245.00    0.00
1402005248新华沪深300指数增强A5,889.80  245.00    0.00
1403002612融通通慧混合A5,769.60  240.00    0.00
1404003070光大保德信创业板股票C5,769.60  240.00    0.00
1405003069光大保德信创业板股票A5,769.60  240.00    0.00
1406001891中欧成长优选混合E5,769.60  240.00    0.00
1407003581前海联合国民健康混合A5,769.60  240.00    0.00
1408007570方正富邦红利精选混合C5,769.60  240.00    0.00
1409007111前海联合国民健康混合C5,769.60  240.00    0.00
1410007387融通通慧混合C5,769.60  240.00    0.00
1411730002方正富邦红利精选混合A5,769.60  240.00    0.00
1412163109申万菱信深证成指分级5,769.60  240.00    0.00
1413166020中欧成长优选混合A5,769.60  240.00    0.00
1414519113浦银安盛精致生活混合5,769.60  240.00    0.00
1415515860嘉实新兴科技100ETF5,769.60  240.00    0.00
1416519673银河康乐股票5,649.40  235.00    0.00
1417519668银河成长混合5,649.40  235.00    0.00
1418673010西部利得新动向混合5,649.40  235.00    0.01
1419255010国联安稳健混合5,649.40  235.00    0.00
1420010206国寿安保裕安混合C5,649.40  235.00    0.00
1421010205国寿安保裕安混合A5,649.40  235.00    0.00
1422161030富国中证体育产业指数分级5,649.40  235.00    0.00
1423000884民生加银优选股票5,649.40  235.00    0.00
1424001193中金消费升级股票5,649.40  235.00    0.00
1425400011东方核心动力混合5,647.05  235.00    0.00
1426161628融通军工分级5,529.20  230.00    0.00
1427164401前海开源健康分级5,529.20  230.00    0.00
1428519120浦银安盛新兴产业混合5,529.20  230.00    0.00
1429006796富国消费升级混合5,529.20  230.00    0.00
1430010573华润元大富时中国A50指数C5,529.20  230.00    0.00
1431003579中金沪深300指数C5,529.20  230.00    0.00
1432003015中金沪深300指数A5,529.20  230.00    0.00
1433000835华润元大富时中国A50指数A5,529.20  230.00    0.00
1434000270建信灵活配置混合5,529.20  230.00    0.00
1435005526工银新生代消费混合5,529.20  230.00    0.00
1436009613上银中证500指数增强A5,526.90  230.00    0.00
1437009614上银中证500指数增强C5,526.90  230.00    0.00
1438160613鹏华盛世创新混合(LOF)5,409.00  225.00    0.00
1439164304新华中证环保产业指数分级5,409.00  225.00    0.00
1440009114鹏扬景泓回报混合A5,409.00  225.00    0.00
1441009115鹏扬景泓回报混合C5,409.00  225.00    0.00
1442005683国寿安保华兴灵活配置混合5,409.00  225.00    0.00
1443000059国联安医药100指数A5,288.80  220.00    0.00
1444002801泓德泓信混合5,288.80  220.00    0.00
1445009433德邦科技创新一年定开混合C5,288.80  220.00    0.00
1446009432德邦科技创新一年定开混合A5,288.80  220.00    0.00
1447008445融通产业趋势先锋股票5,288.80  220.00    0.00
1448501028财通福瑞混合发起(LOF)5,288.80  220.00    0.00
1449161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)5,288.80  220.00    0.00
1450006569国联安医药100指数C5,288.80  220.00    0.00
1451008072景顺长城创业板综指增强5,288.80  220.00    0.00
1452007806建信MSCI中国A股指数增强A5,168.60  215.00    0.00
1453007807建信MSCI中国A股指数增强C5,168.60  215.00    0.00
1454008640方正富邦科技创新混合A5,168.60  215.00    0.00
1455008641方正富邦科技创新混合C5,168.60  215.00    0.00
1456008779嘉实中证500指数增强C5,168.60  215.00    0.01
1457008778嘉实中证500指数增强A5,168.60  215.00    0.01
1458160620鹏华资源分级5,168.60  215.00    0.00
1459009847圆信永丰研究精选混合A5,168.60  215.00    0.00
1460009848圆信永丰研究精选混合C5,168.60  215.00    0.00
1461240011华宝大盘精选混合5,168.60  215.00    0.00
1462001037国投瑞银锐意改革混合5,168.60  215.00    0.00
1463006034富国MSCI中国A股国际通指数增强5,168.60  215.00    0.00
1464006216前海开源价值成长混合A5,168.60  215.00    0.00
1465006217前海开源价值成长混合C5,168.60  215.00    0.00
1466006223交银创新成长混合5,048.40  210.00    0.00
1467007959方正富邦天恒混合A5,048.40  210.00    0.00
1468007960方正富邦天恒混合C5,048.40  210.00    0.00
1469515780浦银安盛MSCI中国A股ETF5,048.40  210.00    0.01
1470673141西部利得景程混合A5,048.40  210.00    0.00
1471673143西部利得景程混合C5,048.40  210.00    0.00
1472164818工银中证传媒指数分级5,048.40  210.00    0.00
1473009364工银科技创新6个月定开混合A4,928.20  205.00    0.00
1474009365工银科技创新6个月定开混合C4,928.20  205.00    0.00
1475519642银河智造混合4,928.20  205.00    0.00
1476360011光大保德信动态优选混合4,928.20  205.00    0.00
1477005433申万菱信医药先锋股票4,928.20  205.00    0.00
1478000963兴业多策略混合4,928.20  205.00    0.00
1479004138上银鑫达灵活配置混合4,926.15  205.00    0.00
1480310368申万菱信竞争优势混合4,839.60  200.00    0.00
1481163001长信医疗保健混合(LOF)4,808.00  200.00    0.00
1482000017财通可持续混合4,808.00  200.00    0.00
1483400007东方策略成长混合4,806.00  200.00    0.00
1484257050国联安主题驱动混合4,687.80  195.00    0.00
1485000042中证财通可持续发展100指数A4,687.80  195.00    0.00
1486003184中证财通可持续发展100指数C4,687.80  195.00    0.00
1487006268诺德量化核心混合C4,687.80  195.00    0.00
1488006267诺德量化核心混合A4,687.80  195.00    0.00
1489005347诺德量化优选混合4,687.80  195.00    0.00
1490001154北信瑞丰平安中国主题混合4,687.80  195.00    0.04
1491002249招商境远混合4,567.60  190.00    0.00
1492002259鹏华健康环保混合4,567.60  190.00    0.00
1493002103招商康泰混合4,567.60  190.00    0.00
1494007305国联安新科技混合4,567.60  190.00    0.00
1495004260德邦稳盈增长灵活配置混合4,447.40  185.00    0.24
1496000523国投瑞银医疗保健混合4,447.40  185.00    0.00
1497005708国联安远见成长混合4,447.40  185.00    0.00
1498005211银河智慧主题混合4,327.20  180.00    0.00
1499160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)4,327.20  180.00    0.00
1500159909招商深证TMT50ETF4,327.20  180.00    0.00
1501620006金元顺安消费主题混合4,327.20  180.00    0.00
1502001120东方睿鑫热点挖掘混合A4,325.40  180.00    0.00
1503001121东方睿鑫热点挖掘混合C4,325.40  180.00    0.00
1504001463光大保德信一带一路混合4,207.00  175.00    0.00
1505005850财通量化价值优选混合4,207.00  175.00    0.00
1506006568国联安行业领先混合4,086.80  170.00    0.00
1507007657东方红中证竞争力指数A4,086.80  170.00    0.00
1508007658东方红中证竞争力指数C4,086.80  170.00    0.00
1509010505申万菱信创业板量化精选股票C4,086.80  170.00    0.00
1510010158汇安中证500增强C4,086.80  170.00    0.00
1511010157汇安中证500增强A4,086.80  170.00    0.00
1512009557申万菱信创业板量化精选股票A4,086.80  170.00    0.00
1513002174东方互联网嘉混合4,085.10  170.00    0.00
1514008307方正富邦天璇混合C3,966.60  165.00    0.00
1515008306方正富邦天璇混合A3,966.60  165.00    0.00
1516008178同泰慧盈混合A3,966.60  165.00    0.00
1517008179同泰慧盈混合C3,966.60  165.00    0.00
1518007851方正富邦天睿混合C3,846.40  160.00    0.00
1519007850方正富邦天睿混合A3,846.40  160.00    0.00
1520007041前海联合泳涛混合C3,846.40  160.00    0.00
1521673020西部利得成长精选混合3,846.40  160.00    0.00
1522519093新华钻石品质企业混合3,846.40  160.00    0.00
1523159805鹏华中证传媒ETF3,846.40  160.00    0.00
1524003646创金合信中证1000指数增强A3,846.40  160.00    0.00
1525003647创金合信中证1000指数增强C3,846.40  160.00    0.00
1526004634前海联合泳涛混合A3,846.40  160.00    0.00
1527000969前海开源大安全混合3,846.40  160.00    0.00
1528000458英大领先回报混合3,846.40  160.00    0.00
1529003292嘉实优势成长混合3,726.20  155.00    0.00
1530005851财通新视野混合A3,726.20  155.00    0.00
1531005935前海联合润丰混合C3,726.20  155.00    0.00
1532005959财通新视野混合C3,726.20  155.00    0.00
1533001758嘉实研究增强混合3,726.20  155.00    0.00
1534004809前海联合润丰混合A3,726.20  155.00    0.00
1535163111申万菱信中小板指数(LOF)A3,726.20  155.00    0.00
1536007799申万菱信中小板指数(LOF)C3,726.20  155.00    0.00
1537501026财通多策略福享混合(LOF)3,606.00  150.00    0.00
1538005914景顺长城智能生活混合3,485.80  145.00    0.00
1539005967鹏华创新驱动混合3,365.60  140.00    0.00
1540002112德邦鑫星价值灵活配置混合C3,245.40  135.00    0.02
1541001412德邦鑫星价值灵活配置混合A3,245.40  135.00    0.02
1542004192招商中证500指数A2,884.80  120.00    0.00
1543004193招商中证500指数C2,884.80  120.00    0.00
1544009056圆信永丰大湾区混合C2,884.80  120.00    0.00
1545009055圆信永丰大湾区混合A2,884.80  120.00    0.00
1546159975招商深证100ETF2,884.80  120.00    0.00
1547160635鹏华中证医药指数(LOF)A2,764.60  115.00    0.00
1548260115景顺长城中小盘混合2,764.60  115.00    0.00
1549010366鹏华中证医药指数(LOF)C2,764.60  115.00    0.00
1550001498建信鑫荣回报灵活配置混合2,764.60  115.00    0.00
1551160637鹏华创业板分级2,524.20  105.00    0.00
1552530018建信深证100指数增强2,283.80  95.00    0.00
1553159991招商创业板大盘ETF2,163.60  90.00    0.00
1554161612融通深证成份指数A2,163.60  90.00    0.00
1555004875融通深证成份指数C2,163.60  90.00    0.00
1556159956建信创业板ETF1,803.00  75.00    0.00