行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 维海德(301318)的基金
  报告期：2022-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1450009国富中小盘股票87,053.44  2,052.00    0.00
2450002国富弹性市值混合87,053.44  2,052.00    0.00
3160627鹏华策略优选混合87,053.44  2,052.00    0.02
4160616鹏华中证500指数(LOF)A87,053.44  2,052.00    0.02
5160144南方新兴消费增长股票(LOF)C87,053.44  2,052.00    0.01
6160127南方新兴消费增长股票(LOF)A87,053.44  2,052.00    0.01
7008127广发趋势优选灵活配置混合C87,053.44  2,052.00    0.00
8007192恒越研究精选混合C87,053.44  2,052.00    0.01
9007193恒越核心精选混合C87,053.44  2,052.00    0.00
10007101中欧远见两年定期开放混合C87,053.44  2,052.00    0.00
11007887东方红启元三年持有混合B87,053.44  2,052.00    0.00
12007848广发聚宝混合C87,053.44  2,052.00    0.02
13007735金鹰民安回报定开混合C87,053.44  2,052.00    0.00
14006972金鹰民安回报定开混合A87,053.44  2,052.00    0.00
15006938鹏华中证500指数(LOF)C87,053.44  2,052.00    0.02
16070013嘉实研究精选混合A87,053.44  2,052.00    0.01
17166027中欧创业板两年混合A87,053.44  2,052.00    0.01
18166025中欧远见两年定期开放混合A87,053.44  2,052.00    0.00
19009381汇安核心资产混合A87,053.44  2,052.00    0.02
20009382汇安核心资产混合C87,053.44  2,052.00    0.02
21008734交银科锐科技创新混合87,053.44  2,052.00    0.01
22009135广发恒隆一年持有期混合A87,053.44  2,052.00    0.01
23009136广发恒隆一年持有期混合C87,053.44  2,052.00    0.01
24009559嘉实稳惠6个月持有期混合C87,053.44  2,052.00    0.00
25009558嘉实稳惠6个月持有期混合A87,053.44  2,052.00    0.00
26009469博时健康成长双周定期可赎回混合C87,053.44  2,052.00    0.01
27009468博时健康成长双周定期可赎回混合A87,053.44  2,052.00    0.01
28008515国富基本面优选混合87,053.44  2,052.00    0.01
29009014泓德睿泽混合87,053.44  2,052.00    0.00
30009057博时科技创新混合A87,053.44  2,052.00    0.01
31009058博时科技创新混合C87,053.44  2,052.00    0.01
32519002华安安信消费混合87,053.44  2,052.00    0.00
33519089新华优选成长混合87,053.44  2,052.00    0.01
34519091新华泛资源优势混合87,053.44  2,052.00    0.01
35519732交银定期支付双息平衡混合87,053.44  2,052.00    0.00
36910007东方红启元三年持有混合A87,053.44  2,052.00    0.00
37320006诺安灵活配置混合87,053.44  2,052.00    0.01
38320001诺安平衡混合87,053.44  2,052.00    0.01
39169107东方红恒阳五年定开混合87,053.44  2,052.00    0.00
40210003金鹰行业优势混合87,053.44  2,052.00    0.02
41213006宝盈核心优势混合A87,053.44  2,052.00    0.01
42213008宝盈资源优选混合87,053.44  2,052.00    0.01
43040035华安逆向策略混合87,053.44  2,052.00    0.00
44009994嘉实创新先锋混合A87,053.44  2,052.00    0.01
45009995嘉实创新先锋混合C87,053.44  2,052.00    0.01
46009885新华景气行业混合A87,053.44  2,052.00    0.01
47009886新华景气行业混合C87,053.44  2,052.00    0.01
48009846国富港股通远见价值混合87,053.44  2,052.00    0.01
49009791中欧创业板两年混合C87,053.44  2,052.00    0.01
50010386华安汇嘉精选混合C87,053.44  2,052.00    0.00
51010385华安汇嘉精选混合A87,053.44  2,052.00    0.00
52010429中欧睿见混合87,053.44  2,052.00    0.00
53002967浙商大数据智选消费混合87,053.44  2,052.00    0.02
54002560诺安和鑫混合87,053.44  2,052.00    0.00
55002714鹏华金城灵活配置混合87,053.44  2,052.00    0.01
56002846泓德泓华混合87,053.44  2,052.00    0.01
57002350华安安华灵活配置混合87,053.44  2,052.00    0.00
58005885金鹰信息产业股票C87,053.44  2,052.00    0.01
59005630华安研究精选混合87,053.44  2,052.00    0.01
60006049恒越研究精选混合A87,053.44  2,052.00    0.01
61006039国富估值优势混合87,053.44  2,052.00    0.02
62006299恒越核心精选混合A87,053.44  2,052.00    0.00
63001705泓德战略转型股票87,053.44  2,052.00    0.01
64001720工银新增利混合87,053.44  2,052.00    0.05
65002006工银新得益混合87,053.44  2,052.00    0.02
66001605国富沪港深成长精选股票87,053.44  2,052.00    0.00
67001576国泰智能装备股票87,053.44  2,052.00    0.00
68001790国泰智能汽车股票87,053.44  2,052.00    0.00
69000215广发趋势优选灵活配置混合A87,053.44  2,052.00    0.00
70000241宝盈核心优势混合C87,053.44  2,052.00    0.01
71000584新华鑫益灵活配置混合87,053.44  2,052.00    0.02
72001532华安文体健康混合87,053.44  2,052.00    0.00
73001189广发聚宝混合A87,053.44  2,052.00    0.02
74003835鹏华沪深港新兴成长混合87,053.44  2,052.00    0.00
75003853金鹰信息产业股票A87,053.44  2,052.00    0.01
76003516国泰融安多策略灵活配置混合87,053.44  2,052.00    0.01
77003634嘉实农业产业股票87,053.44  2,052.00    0.00
78005242中欧时代智慧混合C87,053.44  2,052.00    0.01
79005241中欧时代智慧混合A87,053.44  2,052.00    0.01
80006128银河和美生活混合87,051.38  2,052.00    0.01
81003512申万菱信安鑫优选混合C87,051.38  2,052.00    0.02
82003493申万菱信安鑫优选混合A87,051.38  2,052.00    0.02
83310328申万菱信新动力混合87,051.38  2,052.00    0.01
84310308申万菱信盛利精选混合87,051.38  2,052.00    0.01
85010269太平睿安混合C85,526.48  2,016.00    0.02
86010268太平睿安混合A85,526.48  2,016.00    0.02
87004265金鹰民丰回报混合83,999.52  1,980.00    0.02
88233006大摩领先优势混合77,890.16  1,836.00    0.02
89008132鹏华价值驱动混合74,835.48  1,764.00    0.02
90009957广发恒誉混合C73,308.52  1,728.00    0.03
91009956广发恒誉混合A73,308.52  1,728.00    0.03
92000778鹏华先进制造股票73,308.52  1,728.00    0.02
93005726国泰价值精选灵活配置混合70,585.48  1,664.00    0.02
94160529博时创业板两年定开混合70,053.44  1,652.00    0.03
95009955广发鑫裕混合C67,199.16  1,584.00    0.01
96002134广发鑫裕混合A67,199.16  1,584.00    0.01
97003884汇安沪深300指数增强A65,672.20  1,548.00    0.02
98003885汇安沪深300指数增强C65,672.20  1,548.00    0.02
99320011诺安中小盘精选混合64,144.48  1,512.00    0.02
100002051诺安创新驱动混合C62,617.52  1,476.00    0.01
101001411诺安创新驱动混合A62,617.52  1,476.00    0.01
102000974安信消费医药股票53,454.24  1,260.00    0.02
103002067诺安精选回报混合45,817.92  1,080.00    0.04
104160642鹏华增瑞混合(LOF)45,817.92  1,080.00    0.02
105020023国泰事件驱动混合44,290.20  1,044.00    0.02
106008185诺安研究优选混合35,126.92  828.00    0.02
107003032平安医疗健康混合33,599.20  792.00    0.02
108005225广发量化多因子混合33,599.20  792.00    0.03
109005347诺德量化优选混合33,599.20  792.00    0.02
110000992广发对冲套利定期开放混合32,072.24  756.00    0.04
111690001民生加银品牌蓝筹混合22,908.96  540.00    0.02
112310368申万菱信竞争优势混合22,908.42  540.00    0.02
113003054嘉实文体娱乐股票C21,381.24  504.00    0.02
114003053嘉实文体娱乐股票A21,381.24  504.00    0.02
115160637鹏华创业板分级18,326.56  432.00    0.01
116159956建信创业板ETF14,076.56  332.00    0.02
117009566汇安泓阳三年持有期混合10,553.44  252.00    0.00
118519674银河创新成长混合10,551.38  252.00    0.00
119010157汇安中证500增强A10,490.60  248.00    0.01
120010158汇安中证500增强C10,490.60  248.00    0.01
121450010国富策略回报混合9,558.52  228.00    0.00
122009234鹏华优质企业混合9,226.88  220.00    0.00
123003117光大保德信吉鑫混合A8,640.94  207.00    0.01
124003118光大保德信吉鑫混合C8,640.94  207.00    0.01
125400003东方精选混合8,638.11  207.00    0.00
126399011中海医疗保健主题股票8,598.44  206.00    0.00
127360016光大保德信行业轮动混合8,598.44  206.00    0.00
128398021中海能源策略混合8,598.44  206.00    0.00
129398051中海环保新能源混合8,598.44  206.00    0.00
130398061中海消费主题精选混合8,598.44  206.00    0.00
131398001中海优质成长混合8,598.44  206.00    0.00
132360007光大保德信优势配置混合8,598.44  206.00    0.00
133360006光大保德信新增长混合8,598.44  206.00    0.00
134450011国富研究精选混合8,598.44  206.00    0.00
135450008国富沪深300指数增强8,598.44  206.00    0.00
136410007华富价值增长混合8,598.44  206.00    0.00
137410003华富成长趋势混合8,598.44  206.00    0.00
138450003国富潜力组合混合A8,598.44  206.00    0.00
139450004国富深化价值混合8,598.44  206.00    0.00
140450001国富中国收益混合8,598.44  206.00    0.00
141501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A8,598.44  206.00    0.00
142501092交银瑞思混合8,598.44  206.00    0.00
143501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
144501093华夏翔阳两年定开混合8,598.44  206.00    0.00
145501095中银证券科技创新3年封闭混合8,598.44  206.00    0.00
146501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
147501087交银瑞丰混合8,598.44  206.00    0.00
148501082博时科创主题3年封闭混合8,598.44  206.00    0.00
149501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
150501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
151501088嘉实瑞虹三年定期混合8,598.44  206.00    0.00
152501064国泰价值优选灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
153501062南方瑞合混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
154501071泓德三年封闭丰泽混合8,598.44  206.00    0.00
155501076鹏华科创3年封闭混合8,598.44  206.00    0.00
156501066东方红恒元五年定开混合8,598.44  206.00    0.00
157501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
158501053东方红目标优选定开混合8,598.44  206.00    0.00
159501201红土科技创新3年封闭混合8,598.44  206.00    0.00
160501189嘉实战略配售混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
161502023鹏华钢铁分级8,598.44  206.00    0.00
162502000西部利得中证500指数增强(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
163481010工银中小盘混合8,598.44  206.00    0.00
164481015工银主题策略混合8,598.44  206.00    0.00
165481017工银量化策略混合8,598.44  206.00    0.00
166481006工银红利混合8,598.44  206.00    0.00
167481004工银稳健成长混合A8,598.44  206.00    0.00
168481001工银核心价值混合A8,598.44  206.00    0.00
169481009工银沪深300指数A8,598.44  206.00    0.00
170501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)8,598.44  206.00    0.00
171501019国泰国证航天军工指数(LOF)8,598.44  206.00    0.00
172501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
173483003工银精选平衡混合8,598.44  206.00    0.00
174487021工银优质精选混合8,598.44  206.00    0.00
175501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
176501027国泰融信灵活配置混合(LOF)8,598.44  206.00    0.01
177009211中欧嘉和三年混合C8,598.44  206.00    0.00
178009210中欧嘉和三年混合A8,598.44  206.00    0.00
179009131鹏扬景恒六个月混合C8,598.44  206.00    0.00
180009130鹏扬景恒六个月混合A8,598.44  206.00    0.00
181009121广发招享混合8,598.44  206.00    0.00
182009137嘉实瑞和两年持有期混合8,598.44  206.00    0.00
183009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A8,598.44  206.00    0.00
184009206兴银丰运稳益回报混合C8,598.44  206.00    0.00
185009205兴银丰运稳益回报混合A8,598.44  206.00    0.00
186009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C8,598.44  206.00    0.00
187009086鹏华价值共赢两年持有期混合8,598.44  206.00    0.00
188009153南方瑞盛三年混合C8,598.44  206.00    0.00
189009152南方瑞盛三年混合A8,598.44  206.00    0.00
190009147建信新能源行业股票8,598.44  206.00    0.00
191009100安信稳健增利混合A8,598.44  206.00    0.00
192009101安信稳健增利混合C8,598.44  206.00    0.00
193009565汇安消费龙头混合C8,598.44  206.00    0.00
194009571鹏华匠心精选混合C8,598.44  206.00    0.00
195009570鹏华匠心精选混合A8,598.44  206.00    0.00
196009576东方红智远三年持有混合8,598.44  206.00    0.00
197009592博时研究精选持有期混合C8,598.44  206.00    0.00
198009591博时研究精选持有期混合A8,598.44  206.00    0.00
199009596泰康创新成长混合A8,598.44  206.00    0.00
200009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
201009447财通资管科技创新一年定开混合8,598.44  206.00    0.00
202009474国泰致远优势混合8,598.44  206.00    0.00
203009400华安添瑞6个月混合A8,598.44  206.00    0.00
204009402交银启明混合8,598.44  206.00    0.00
205009401华安添瑞6个月混合C8,598.44  206.00    0.00
206009420宝盈祥明一年定开混合C8,598.44  206.00    0.00
207009419宝盈祥明一年定开混合A8,598.44  206.00    0.00
208009526广发聚荣一年持有期混合C8,598.44  206.00    0.00
209009525广发聚荣一年持有期混合A8,598.44  206.00    0.00
210009556兴全合丰三年持有混合8,598.44  206.00    0.00
211009564汇安消费龙头混合A8,598.44  206.00    0.00
212009539兴业睿进混合A8,598.44  206.00    0.00
213009540兴业睿进混合C8,598.44  206.00    0.00
214009492宝盈创新驱动股票C8,598.44  206.00    0.00
215009491宝盈创新驱动股票A8,598.44  206.00    0.00
216009428鹏扬景沣六个月混合A8,598.44  206.00    0.00
217009429鹏扬景沣六个月混合C8,598.44  206.00    0.00
218009330鹏华成长价值混合A8,598.44  206.00    0.00
219009331鹏华成长价值混合C8,598.44  206.00    0.00
220009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
221009258西部利得景瑞混合C8,598.44  206.00    0.00
222009264泓德瑞兴三年持有期混合8,598.44  206.00    0.00
223009345中银顺兴回报一年持有期混合A8,598.44  206.00    0.00
224009346中银顺兴回报一年持有期混合C8,598.44  206.00    0.00
225009318南方成长先锋混合A8,598.44  206.00    0.00
226009319南方成长先锋混合C8,598.44  206.00    0.00
227009300西部利得中证500指数增强(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
228009296南方誉慧一年混合A8,598.44  206.00    0.00
229009297南方誉慧一年混合C8,598.44  206.00    0.00
230008716鹏华优质回报两年定开混合8,598.44  206.00    0.00
231008697交银养老2035三年混合(FOF)8,598.44  206.00    0.00
232008888华夏国证半导体芯片ETF联接C8,598.44  206.00    0.00
233008887华夏国证半导体芯片ETF联接A8,598.44  206.00    0.00
234008860民生加银龙头优选股票8,598.44  206.00    0.00
235008866博时产业新趋势混合A8,598.44  206.00    0.00
236008867博时产业新趋势混合C8,598.44  206.00    0.00
237008891安信价值成长混合A8,598.44  206.00    0.00
238008892安信价值成长混合C8,598.44  206.00    0.00
239008794博道嘉元混合C8,598.44  206.00    0.00
240008793博道嘉元混合A8,598.44  206.00    0.00
241008819农银汇理策略趋势混合8,598.44  206.00    0.00
242008809安信民稳增长混合A8,598.44  206.00    0.00
243008810安信民稳增长混合C8,598.44  206.00    0.00
244008208博道嘉泰回报混合8,598.44  206.00    0.00
245008328诺安新兴产业混合8,598.44  206.00    0.00
246008359华安医疗创新混合8,598.44  206.00    0.00
247008348中信建投甄选混合C8,598.44  206.00    0.00
248008347中信建投甄选混合A8,598.44  206.00    0.00
249008227宝盈研究精选混合A8,598.44  206.00    0.00
250008228宝盈研究精选混合C8,598.44  206.00    0.00
251008276财通资管价值发现混合8,598.44  206.00    0.00
252008264南方ESG股票A8,598.44  206.00    0.00
253008265南方ESG股票C8,598.44  206.00    0.00
254008293农银创新医疗混合8,598.44  206.00    0.00
255008263东方红品质优选定开混合8,598.44  206.00    0.00
256008514南方宝丰混合C8,598.44  206.00    0.00
257008507交银内核驱动混合8,598.44  206.00    0.00
258008513南方宝丰混合A8,598.44  206.00    0.00
259008546南方产业优势两年混合A8,598.44  206.00    0.00
260008545泓德丰润三年持有期混合8,598.44  206.00    0.00
261008664嘉实鑫和一年持有期混合A8,598.44  206.00    0.00
262008665嘉实鑫和一年持有期混合C8,598.44  206.00    0.00
263008681鹏华价值成长混合8,598.44  206.00    0.00
264008415国泰大制造两年持有期混合8,598.44  206.00    0.00
265008375中欧启航三年混合A8,598.44  206.00    0.00
266008371华安汇智精选混合8,598.44  206.00    0.00
267008376中欧启航三年混合C8,598.44  206.00    0.00
268008378兴全社会价值三年持有混合8,598.44  206.00    0.00
269008468博道嘉瑞混合C8,598.44  206.00    0.00
270008467博道嘉瑞混合A8,598.44  206.00    0.00
271009062财通智慧成长混合A8,598.44  206.00    0.00
272009065鹏扬景沃六个月混合C8,598.44  206.00    0.00
273009064鹏扬景沃六个月混合A8,598.44  206.00    0.00
274009063财通智慧成长混合C8,598.44  206.00    0.00
275009011华夏睿阳一年持有混合8,598.44  206.00    0.00
276009010华夏兴阳一年持有混合8,598.44  206.00    0.00
277008984财通科技创新混合C8,598.44  206.00    0.00
278008983财通科技创新混合A8,598.44  206.00    0.00
279008958嘉实回报精选股票8,598.44  206.00    0.00
280008963建信科技创新混合C8,598.44  206.00    0.00
281008962建信科技创新混合A8,598.44  206.00    0.00
282008955交银创新领航混合8,598.44  206.00    0.00
283008954安信价值回报三年持有混合8,598.44  206.00    0.00
284008950平安匠心优选混合C8,598.44  206.00    0.00
285008949平安匠心优选混合A8,598.44  206.00    0.00
286008960长信国防军工量化混合C8,598.44  206.00    0.00
287009029工银高质量成长混合A8,598.44  206.00    0.00
288009030工银高质量成长混合C8,598.44  206.00    0.00
289009009平安科技创新混合C8,598.44  206.00    0.00
290009008平安科技创新混合A8,598.44  206.00    0.00
291009007兴全沪港深两年持有混合8,598.44  206.00    0.00
292008990东方红匠心甄选一年持有混合8,598.44  206.00    0.00
293010167中银多策略混合C8,598.44  206.00    0.00
294010172中银新回报混合C8,598.44  206.00    0.00
295010159中银医疗保健混合C8,598.44  206.00    0.00
296010180华夏科技龙头两年定开混合8,598.44  206.00    0.00
297010186嘉实核心成长混合A8,598.44  206.00    0.00
298010187嘉实核心成长混合C8,598.44  206.00    0.00
299010201农银智增定开混合8,598.44  206.00    0.00
300010183南方创业板ETF联接E8,598.44  206.00    0.00
301010235广发资源优选股票C8,598.44  206.00    0.00
302010107华夏核心科技6个月定开混合C8,598.44  206.00    0.00
303010106华夏核心科技6个月定开混合A8,598.44  206.00    0.00
304010113广发研究精选股票C8,598.44  206.00    0.00
305010112广发研究精选股票A8,598.44  206.00    0.00
306010094交银产业机遇混合8,598.44  206.00    0.00
307010127平安价值成长混合C8,598.44  206.00    0.00
308010134广发新经济混合C8,598.44  206.00    0.00
309010126平安价值成长混合A8,598.44  206.00    0.00
310010213中欧互联网混合A8,598.44  206.00    0.00
311010214中欧互联网混合C8,598.44  206.00    0.00
312010147博道嘉兴一年持有期混合8,598.44  206.00    0.00
313010143交银启欣混合8,598.44  206.00    0.00
314020026国泰成长优选混合8,598.44  206.00    0.00
315010488鹏华优选成长混合A8,598.44  206.00    0.00
316010446国泰金福三个月定期开放混合8,598.44  206.00    0.00
317010454交银内需增长一年混合8,598.44  206.00    0.00
318010455博时产业精选混合A8,598.44  206.00    0.00
319010456博时产业精选混合C8,598.44  206.00    0.00
320010490鹏华高质量增长混合A8,598.44  206.00    0.00
321010489鹏华优选成长混合C8,598.44  206.00    0.00
322010541国寿安保稳和6个月混合A8,598.44  206.00    0.00
323010491鹏华高质量增长混合C8,598.44  206.00    0.00
324010542国寿安保稳和6个月混合C8,598.44  206.00    0.00
325010506东方红睿玺三年定开混合C8,598.44  206.00    0.00
326020009国泰金鹏蓝筹混合8,598.44  206.00    0.00
327020010国泰金牛创新混合8,598.44  206.00    0.00
328020005国泰金马稳健混合8,598.44  206.00    0.00
329020003国泰金龙行业混合8,598.44  206.00    0.00
330010554华安新兴消费混合A8,598.44  206.00    0.00
331010555华安新兴消费混合C8,598.44  206.00    0.00
332020011国泰沪深300指数A8,598.44  206.00    0.00
333010679中欧均衡成长混合C8,598.44  206.00    0.00
334020001国泰金鹰增长混合8,598.44  206.00    0.00
335010678中欧均衡成长混合A8,598.44  206.00    0.00
336050001博时价值增长混合8,598.44  206.00    0.00
337040004华安宝利配置混合8,598.44  206.00    0.00
338040002华安中国A股增强指数8,598.44  206.00    0.00
339040007华安中小盘成长混合8,598.44  206.00    0.00
340040008华安策略优选混合8,598.44  206.00    0.00
341040011华安核心优选混合8,598.44  206.00    0.00
342040005华安宏利混合8,598.44  206.00    0.00
343050009博时新兴成长混合8,598.44  206.00    0.00
344050008博时第三产业混合8,598.44  206.00    0.00
345050010博时特许价值混合A8,598.44  206.00    0.00
346040025华安科技动力混合8,598.44  206.00    0.00
347040015华安动态灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
348040016华安行业轮动混合8,598.44  206.00    0.00
349050002博时沪深300指数A8,598.44  206.00    0.00
350050004博时精选混合A8,598.44  206.00    0.00
351040001华安创新混合8,598.44  206.00    0.00
352009950财通资管均衡价值一年持有期混合8,598.44  206.00    0.00
353009970财通内需增长12个月定开混合8,598.44  206.00    0.00
354009959长安鑫悦消费混合C8,598.44  206.00    0.00
355009958长安鑫悦消费混合A8,598.44  206.00    0.00
356010059东方红鼎元3个月定开混合8,598.44  206.00    0.00
357010016华夏科技前沿6个月定开混合A8,598.44  206.00    0.00
358009984鹏华启航两年封闭运作混合8,598.44  206.00    0.00
359009989华宝研究精选混合8,598.44  206.00    0.00
360009993嘉实前沿创新混合8,598.44  206.00    0.00
361010080中欧优势成长混合8,598.44  206.00    0.00
362010088工银优质成长混合A8,598.44  206.00    0.00
363010089工银优质成长混合C8,598.44  206.00    0.00
364010091中信建投医药健康混合C8,598.44  206.00    0.00
365010090中信建投医药健康混合A8,598.44  206.00    0.00
366010025广发聚丰混合C8,598.44  206.00    0.00
367010017华夏科技前沿6个月定开混合C8,598.44  206.00    0.00
368010020华夏线上经济主题精选混合8,598.44  206.00    0.00
369010292东方红核心优选定开混合C8,598.44  206.00    0.00
370010424国投瑞银价值成长一年持有混合C8,598.44  206.00    0.00
371010423国投瑞银价值成长一年持有混合A8,598.44  206.00    0.00
372010305华夏创新驱动混合A8,598.44  206.00    0.00
373010300南方产业升级混合C8,598.44  206.00    0.00
374010299南方产业升级混合A8,598.44  206.00    0.00
375010306华夏创新驱动混合C8,598.44  206.00    0.00
376010364鹏华空天军工指数(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
377010394工银健康生活混合C8,598.44  206.00    0.00
378010393工银健康生活混合A8,598.44  206.00    0.00
379010329博时荣华混合C8,598.44  206.00    0.00
380010328博时荣华混合A8,598.44  206.00    0.00
381010327博时消费创新混合C8,598.44  206.00    0.00
382010326博时消费创新混合A8,598.44  206.00    0.00
383009794太平智选一年定期开放股票发起式8,598.44  206.00    0.00
384009781南方产业优势两年混合C8,598.44  206.00    0.00
385009774财通资管优选回报一年持有期混合8,598.44  206.00    0.00
386009872中欧责任投资混合A8,598.44  206.00    0.00
387009870嘉实产业先锋混合C8,598.44  206.00    0.00
388009878平安低碳经济混合A8,598.44  206.00    0.00
389009869嘉实产业先锋混合A8,598.44  206.00    0.00
390009873中欧责任投资混合C8,598.44  206.00    0.00
391009879平安低碳经济混合C8,598.44  206.00    0.00
392009795嘉实远见精选两年持有期混合8,598.44  206.00    0.00
393009805国泰医药健康股票8,598.44  206.00    0.00
394009804国泰研究优势混合8,598.44  206.00    0.00
395009806东方红招盈甄选一年持有混合A8,598.44  206.00    0.00
396009807东方红招盈甄选一年持有混合C8,598.44  206.00    0.00
397009822鹏华招华一年持有期混合A8,598.44  206.00    0.00
398009823鹏华招华一年持有期混合C8,598.44  206.00    0.00
399009849安信稳健聚申一年持有混合8,598.44  206.00    0.00
400009857博时价值臻选持有期混合A8,598.44  206.00    0.00
401009858博时价值臻选持有期混合C8,598.44  206.00    0.00
402009910嘉实动力先锋混合C8,598.44  206.00    0.00
403009909嘉实动力先锋混合A8,598.44  206.00    0.00
404009706民生加银城镇化混合C8,598.44  206.00    0.00
405009705南方景气驱动混合C8,598.44  206.00    0.00
406009708工银新兴制造混合C8,598.44  206.00    0.00
407009707工银新兴制造混合A8,598.44  206.00    0.00
408009720民生加银景气行业混合C8,598.44  206.00    0.00
409009725东方红优质甄选一年持有混合8,598.44  206.00    0.00
410009714华安聚优精选混合8,598.44  206.00    0.00
411009597泰康创新成长混合C8,598.44  206.00    0.00
412009612兴全汇享一年持有混合C8,598.44  206.00    0.00
413009611兴全汇享一年持有混合A8,598.44  206.00    0.00
414009661平安研究睿选混合A8,598.44  206.00    0.00
415009644东方阿尔法优势产业混合A8,598.44  206.00    0.00
416009645东方阿尔法优势产业混合C8,598.44  206.00    0.00
417009618交银启汇混合8,598.44  206.00    0.00
418009681南方创新精选一年混合A8,598.44  206.00    0.00
419009662平安研究睿选混合C8,598.44  206.00    0.00
420009682南方创新精选一年混合C8,598.44  206.00    0.00
421009740博时研究臻选持有期混合A8,598.44  206.00    0.00
422009741博时研究臻选持有期混合C8,598.44  206.00    0.00
423009704南方景气驱动混合A8,598.44  206.00    0.00
424009697华夏成长精选6个月定开混合A8,598.44  206.00    0.00
425009698华夏成长精选6个月定开混合C8,598.44  206.00    0.00
426519688交银精选混合8,598.44  206.00    0.00
427519712交银阿尔法核心混合8,598.44  206.00    0.00
428519710交银策略回报混合8,598.44  206.00    0.00
429519704交银先进制造混合8,598.44  206.00    0.00
430519702交银趋势优先混合8,598.44  206.00    0.00
431519714交银消费新驱动股票8,598.44  206.00    0.00
432519736交银新成长混合8,598.44  206.00    0.00
433519738交银周期回报灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
434519694交银蓝筹混合8,598.44  206.00    0.00
435519700交银主题优选混合8,598.44  206.00    0.00
436519692交银成长混合A8,598.44  206.00    0.00
437519698交银先锋混合8,598.44  206.00    0.00
438519690交银稳健配置混合A8,598.44  206.00    0.00
439519697交银优势行业灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
440750001安信灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
441960002华夏回报混合H8,598.44  206.00    0.00
442960010工银核心价值混合H8,598.44  206.00    0.00
443960011中银增长混合H8,598.44  206.00    0.00
444960004华夏兴华混合H8,598.44  206.00    0.00
445700003平安策略先锋混合8,598.44  206.00    0.00
446720001财通价值动量混合8,598.44  206.00    0.00
447960021国富潜力组合混合H8,598.44  206.00    0.00
448960022博时沪深300指数R8,598.44  206.00    0.00
449960016交银成长混合H8,598.44  206.00    0.00
450960012中银收益混合H8,598.44  206.00    0.00
451960026博时特许价值混合R8,598.44  206.00    0.00
452960023工银稳健成长混合H8,598.44  206.00    0.00
453960028建信优选成长混合H8,598.44  206.00    0.00
454660001农银行业成长混合A8,598.44  206.00    0.00
455660004农银策略价值混合8,598.44  206.00    0.00
456519909华安安顺灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
457519918华夏兴和混合8,598.44  206.00    0.00
458519975长信量化中小盘股票8,598.44  206.00    0.00
459530003建信优选成长混合A8,598.44  206.00    0.00
460530006建信核心精选混合8,598.44  206.00    0.00
461530005建信优化配置混合8,598.44  206.00    0.00
462519908华夏兴华混合A8,598.44  206.00    0.00
463519771交银优择回报灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
464519778交银经济新动力混合8,598.44  206.00    0.00
465519772交银新生活力灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
466519773交银数据产业灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
467519770交银优择回报灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
468519768交银优选回报灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
469519769交银优选回报灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
470519756交银国企改革灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
471519767交银科技创新灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
472519755交银多策略回报灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
473519766交银荣鑫灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
474519759交银周期回报灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
475519752交银新回报灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
476519760交银新回报灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
477519761交银多策略回报灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
478519979长信内需成长混合A8,598.44  206.00    0.00
479519983长信量化先锋混合A8,598.44  206.00    0.00
480688888浙商聚潮产业成长混合8,598.44  206.00    0.00
481671010西部利得策略优选混合8,598.44  206.00    0.00
482673060西部利得景瑞混合A8,598.44  206.00    0.00
483673050西部利得新盈混合8,598.44  206.00    0.00
484690007民生加银景气行业混合A8,598.44  206.00    0.00
485690011民生加银积极成长混合8,598.44  206.00    0.00
486660010农银策略精选混合8,598.44  206.00    0.00
487673110西部利得新润混合8,598.44  206.00    0.01
488673101西部利得沪深300指数增强C8,598.44  206.00    0.00
489673100西部利得沪深300指数增强A8,598.44  206.00    0.00
490270005广发聚丰混合A8,598.44  206.00    0.00
491288001华夏经典配置混合8,598.44  206.00    0.00
492288002华夏收入混合8,598.44  206.00    0.00
493270050广发新经济混合A8,598.44  206.00    0.00
494320003诺安先锋混合8,598.44  206.00    0.00
495360001光大保德信量化股票8,598.44  206.00    0.00
496320007诺安成长混合8,598.44  206.00    0.00
497320005诺安价值增长混合8,598.44  206.00    0.00
498320018诺安新动力灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
499340001兴全可转债混合8,598.44  206.00    0.00
500320022诺安研究精选股票8,598.44  206.00    0.00
501340007兴全社会责任混合8,598.44  206.00    0.00
502233007大摩卓越成长混合8,598.44  206.00    0.00
503233009大摩多因子策略混合8,598.44  206.00    0.00
504213002宝盈泛沿海混合8,598.44  206.00    0.00
505213003宝盈策略增长混合8,598.44  206.00    0.00
506240004华宝动力组合混合8,598.44  206.00    0.00
507210004金鹰稳健成长混合8,598.44  206.00    0.00
508206009鹏华新兴产业混合8,598.44  206.00    0.00
509206007鹏华消费优选混合8,598.44  206.00    0.00
510210008金鹰策略配置混合8,598.44  206.00    0.00
511213001宝盈鸿利收益混合A8,598.44  206.00    0.00
512202027南方高端装备混合A8,598.44  206.00    0.00
513184801鹏华前海万科REITS8,598.44  206.00    0.00
514202002南方稳健成长贰号混合8,598.44  206.00    0.00
515202001南方稳健成长混合8,598.44  206.00    0.00
516202003南方绩优混合A8,598.44  206.00    0.00
517202007南方隆元产业主题混合8,598.44  206.00    0.00
518202009南方盛元红利混合8,598.44  206.00    0.00
519169108东方红均衡优选定开混合8,598.44  206.00    0.00
520169104东方红睿满沪港深混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
521169106东方红创新优选定开混合8,598.44  206.00    0.00
522169103东方红睿轩三年定期开放混合8,598.44  206.00    0.00
523166019中欧价值智选混合A8,598.44  206.00    0.00
524167001平安鼎泰混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
525166001中欧新趋势混合(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
526166002中欧新蓝筹混合A8,598.44  206.00    0.00
527166006中欧行业成长混合(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
528166009中欧新动力混合(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
529161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
530161222国投瑞银瑞利混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
531161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
532163808中银中证100指数增强8,598.44  206.00    0.00
533163807中银优选混合8,598.44  206.00    0.00
534163805中银策略混合8,598.44  206.00    0.00
535163804中银收益混合A8,598.44  206.00    0.00
536163801中银中国混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
537163803中银增长混合A8,598.44  206.00    0.00
538163302大摩资源优选混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
539163406兴全合润分级混合8,598.44  206.00    0.00
540163407兴全沪深300指数(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
541163503天治核心成长混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
542163417兴全合宜混合(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
543163822中银主题策略混合8,598.44  206.00    0.00
544165309建信沪深300指数(LOF)8,598.44  206.00    0.00
545165313建信优势动力混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
546164905交银国证新能源指数分级8,598.44  206.00    0.00
547165520信诚中证800有色指数分级8,598.44  206.00    0.00
548165527信诚新旺混合(LOF)C8,598.44  206.00    0.01
549165526信诚新旺混合(LOF)A8,598.44  206.00    0.01
550162414华宝新机遇混合(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
551070011嘉实策略混合8,598.44  206.00    0.00
552070032嘉实优化红利混合8,598.44  206.00    0.00
553050022博时回报灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
554070022嘉实领先成长混合8,598.44  206.00    0.00
555070021嘉实主题新动力混合8,598.44  206.00    0.00
556070018嘉实回报混合8,598.44  206.00    0.00
557070006嘉实服务增值行业混合8,598.44  206.00    0.00
558070003嘉实稳健混合8,598.44  206.00    0.00
559070010嘉实主题混合8,598.44  206.00    0.00
560070002嘉实增长混合8,598.44  206.00    0.00
561050026博时医疗保健行业混合A8,598.44  206.00    0.00
562050201博时价值增长贰号混合8,598.44  206.00    0.00
563070027嘉实周期优选混合8,598.44  206.00    0.00
564121010国投瑞银瑞源灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
565121008国投瑞银成长优选混合8,598.44  206.00    0.00
566121003国投瑞银核心企业混合8,598.44  206.00    0.00
567121005国投瑞银创新动力混合8,598.44  206.00    0.00
568121006国投瑞银稳健增长混合8,598.44  206.00    0.00
569121002国投瑞银景气行业混合8,598.44  206.00    0.00
570159952广发创业板ETF8,598.44  206.00    0.00
571159940广发中证全指金融地产ETF8,598.44  206.00    0.00
572159948南方创业板ETF8,598.44  206.00    0.00
573159949华安创业板50ETF8,598.44  206.00    0.00
574160527博时研究优选混合A8,598.44  206.00    0.00
575160528博时研究优选混合C8,598.44  206.00    0.00
576160425华安创业板两年定开混合8,598.44  206.00    0.01
577160420华安创业板50指数分级8,598.44  206.00    0.00
578160517博时中证银行指数(LOF)8,598.44  206.00    0.00
579160516博时中证全指证券公司指数8,598.44  206.00    0.00
580160505博时主题行业混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
581160611鹏华优质治理混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
582160605鹏华中国50混合8,598.44  206.00    0.00
583160610鹏华动力增长混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
584160615鹏华沪深300指数(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
585160311华夏蓝筹混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
586160314华夏行业混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
587160323华夏磐泰混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
588160325华夏创业板两年定开混合8,598.44  206.00    0.00
589160219国泰国证医药卫生行业指数分级8,598.44  206.00    0.00
590160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)8,598.44  206.00    0.00
591160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
592160221国泰国证有色金属行业指数分级8,598.44  206.00    0.00
593160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
594160222国泰国证食品饮料行业指数分级8,598.44  206.00    0.00
595159919嘉实沪深300ETF8,598.44  206.00    0.00
596159908博时创业板ETF8,598.44  206.00    0.00
597159922嘉实中证500ETF8,598.44  206.00    0.00
598159925南方沪深300ETF8,598.44  206.00    0.00
599160633鹏华证券分级8,598.44  206.00    0.00
600160630鹏华中证国防指数分级8,598.44  206.00    0.00
601160629鹏华传媒分级8,598.44  206.00    0.00
602160631鹏华银行分级8,598.44  206.00    0.00
603160632鹏华酒分级8,598.44  206.00    0.00
604160643鹏华空天军工指数(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
605160624鹏华消费领先混合8,598.44  206.00    0.00
606160625鹏华证券保险分级8,598.44  206.00    0.00
607160716嘉实基本面50指数(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
608160725嘉实基本面50指数(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
609160119南方中证500ETF联接(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
610159995华夏国证半导体芯片ETF8,598.44  206.00    0.00
611159996国泰中证全指家用电器ETF8,598.44  206.00    0.00
612159993鹏华国证证券龙头ETF8,598.44  206.00    0.00
613159968博时中证500ETF8,598.44  206.00    0.00
614159973弘毅远方国证民企领先100ETF8,598.44  206.00    0.00
615160212国泰估值优势混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
616160133南方天元新产业股票(LOF)8,598.44  206.00    0.00
617160143南方创业板2年定期开放混合8,598.44  206.00    0.00
618160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
619160218国泰国证房地产行业指数分级8,598.44  206.00    0.00
620160215国泰价值经典混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
621160211国泰中小盘成长混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
622160106南方高增长混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
623160105南方积极配置混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
624159966华夏创蓝筹ETF8,598.44  206.00    0.00
625159967华夏创成长ETF8,598.44  206.00    0.00
626159806国泰中证新能源汽车ETF8,598.44  206.00    0.00
627159813鹏华国证半导体芯片指数ETF8,598.44  206.00    0.00
628159902华夏中小板ETF8,598.44  206.00    0.00
629519087新华优选分红混合8,598.44  206.00    0.00
630519157新华行业灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
631519158新华趋势领航混合8,598.44  206.00    0.00
632519150新华优选消费混合8,598.44  206.00    0.00
633519156新华行业灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
634512400南方中证申万有色金属ETF8,598.44  206.00    0.00
635512200南方中证全指房地产ETF8,598.44  206.00    0.00
636512330南方中证500信息技术ETF8,598.44  206.00    0.00
637512600嘉实中证主要消费ETF8,598.44  206.00    0.00
638512290国泰中证生物医药ETF8,598.44  206.00    0.00
639512500华夏中证500ETF8,598.44  206.00    0.00
640512800华宝中证银行ETF8,598.44  206.00    0.00
641512880国泰中证全指证券公司ETF8,598.44  206.00    0.00
642512810华宝中证军工ETF8,598.44  206.00    0.00
643515020华夏中证银行ETF8,598.44  206.00    0.00
644515010华夏中证全指证券公司ETF8,598.44  206.00    0.00
645515000华宝中证科技龙头ETF8,598.44  206.00    0.00
646515030华夏中证新能源汽车ETF8,598.44  206.00    0.00
647512900南方中证全指证券ETF8,598.44  206.00    0.00
648512950华夏中证央企ETF8,598.44  206.00    0.00
649512960博时央企结构调整ETF8,598.44  206.00    0.00
650512660国泰中证军工ETF8,598.44  206.00    0.00
651512670鹏华中证国防ETF8,598.44  206.00    0.00
652512690鹏华中证酒ETF8,598.44  206.00    0.00
653512700南方中证银行ETF8,598.44  206.00    0.00
654512760国泰CES半导体芯片ETF8,598.44  206.00    0.00
655512720国泰中证计算机主题ETF8,598.44  206.00    0.00
656515060华夏中证全指房地产ETF8,598.44  206.00    0.00
657515050华夏中证5G通信主题ETF8,598.44  206.00    0.00
658515070华夏中证人工智能主题ETF8,598.44  206.00    0.00
659512160MSCI中国A股国际通ETF8,598.44  206.00    0.00
660512170华宝中证医疗ETF8,598.44  206.00    0.00
661512100南方中证1000ETF8,598.44  206.00    0.00
662510590平安中证500ETF8,598.44  206.00    0.00
663512000华宝中证全指证券公司ETF8,598.44  206.00    0.00
664519029华夏稳增混合8,598.44  206.00    0.00
665519021国泰金鼎价值混合8,598.44  206.00    0.00
666515900博时央企创新驱动ETF8,598.44  206.00    0.00
667515880国泰中证全指通信设备ETF8,598.44  206.00    0.00
668515700平安中证新能源汽车产业ETF8,598.44  206.00    0.00
669515680嘉实央企创新驱动ETF8,598.44  206.00    0.00
670515220国泰中证煤炭ETF8,598.44  206.00    0.00
671515260华宝中证电子50ETF8,598.44  206.00    0.00
672515210国泰中证钢铁ETF8,598.44  206.00    0.00
673515380泰康沪深300ETF8,598.44  206.00    0.00
674510500南方中证500ETF8,598.44  206.00    0.00
675510350工银瑞信沪深300ETF8,598.44  206.00    0.00
676510360广发沪深300ETF8,598.44  206.00    0.00
677510510广发中证500ETF8,598.44  206.00    0.00
678510330华夏沪深300ETF8,598.44  206.00    0.00
679510390平安沪深300ETF8,598.44  206.00    0.00
680008133华安优质生活混合8,598.44  206.00    0.00
681008136九泰科盈价值混合C8,598.44  206.00    0.01
682008174国泰蓝筹精选混合A8,598.44  206.00    0.00
683008175国泰蓝筹精选混合C8,598.44  206.00    0.00
684008087华夏中证5G通信主题ETF联接C8,598.44  206.00    0.00
685008110九泰科盈价值混合A8,598.44  206.00    0.01
686008086华夏中证5G通信主题ETF联接A8,598.44  206.00    0.00
687007994华夏中证500指数增强A8,598.44  206.00    0.00
688007995华夏中证500指数增强C8,598.44  206.00    0.00
689006937工银沪深300指数C8,598.44  206.00    0.00
690006868华夏科技成长股票8,598.44  206.00    0.00
691006879华安智能生活混合8,598.44  206.00    0.00
692006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)8,598.44  206.00    0.00
693006921南方智诚混合8,598.44  206.00    0.00
694006905泰康产业升级混合C8,598.44  206.00    0.00
695006904泰康产业升级混合A8,598.44  206.00    0.00
696006973太平睿盈混合A8,598.44  206.00    0.00
697006939鹏华沪深300指数(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
698007343嘉实科技创新混合8,598.44  206.00    0.00
699007349华夏科技创新混合A8,598.44  206.00    0.00
700007350华夏科技创新混合C8,598.44  206.00    0.00
701007353工银科技创新3年封闭混合8,598.44  206.00    0.00
702007326国投瑞银新增长混合C8,598.44  206.00    0.00
703007460华安成长创新混合8,598.44  206.00    0.00
704007464交银创业板50指数A8,598.44  206.00    0.00
705007465交银创业板50指数C8,598.44  206.00    0.00
706007450兴全多维价值混合C8,598.44  206.00    0.00
707007449兴全多维价值混合A8,598.44  206.00    0.00
708007416南方致远混合C8,598.44  206.00    0.00
709007404华宝沪深300增强C8,598.44  206.00    0.00
710007415南方致远混合A8,598.44  206.00    0.00
711007386浙商中证500指数增强C8,598.44  206.00    0.00
712007491南方信息创新混合C8,598.44  206.00    0.00
713007490南方信息创新混合A8,598.44  206.00    0.00
714007470博道叁佰智航股票A8,598.44  206.00    0.00
715007471博道叁佰智航股票C8,598.44  206.00    0.00
716007579宝盈先进制造混合C8,598.44  206.00    0.00
717007574宝盈新价值混合C8,598.44  206.00    0.00
718007553中信建投医改混合C8,598.44  206.00    0.00
719007690国投瑞银新能源混合C8,598.44  206.00    0.00
720007689国投瑞银新能源混合A8,598.44  206.00    0.00
721007669太平睿盈混合C8,598.44  206.00    0.00
722007512工银沪港深股票C8,598.44  206.00    0.00
723007581宝盈鸿利收益混合C8,598.44  206.00    0.00
724007594鹏扬中证500质量成长指数C8,598.44  206.00    0.00
725007593鹏扬中证500质量成长指数A8,598.44  206.00    0.00
726007549中泰开阳价值优选混合8,598.44  206.00    0.00
727007802兴全合泰混合A8,598.44  206.00    0.00
728007803兴全合泰混合C8,598.44  206.00    0.00
729007831博道伍佰智航股票A8,598.44  206.00    0.00
730007835国泰鑫睿混合8,598.44  206.00    0.00
731007832博道伍佰智航股票C8,598.44  206.00    0.00
732007895嘉实价值成长混合8,598.44  206.00    0.00
733007177浙商智能行业优选混合A8,598.44  206.00    0.00
734007126博道远航混合A8,598.44  206.00    0.00
735007127博道远航混合C8,598.44  206.00    0.00
736007082平安高端制造混合A8,598.44  206.00    0.00
737007089国投瑞银中证500指数量化增强C8,598.44  206.00    0.00
738007083平安高端制造混合C8,598.44  206.00    0.00
739007230兴全沪深300指数(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
740007207华夏常阳三年定开混合8,598.44  206.00    0.00
741007217浙商智能行业优选混合C8,598.44  206.00    0.00
742007040前海联合泳隆混合C8,598.44  206.00    0.00
743007144国投瑞银沪深300指数量化增强C8,598.44  206.00    0.00
744007143国投瑞银沪深300指数量化增强A8,598.44  206.00    0.00
745006605嘉实消费精选股票C8,598.44  206.00    0.00
746006604嘉实消费精选股票A8,598.44  206.00    0.00
747006600人保沪深300指数8,598.44  206.00    0.00
748006608泓德研究优选混合8,598.44  206.00    0.00
749006567中泰星元灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
750006649汇安多因子混合C8,598.44  206.00    0.00
751006736国投瑞银先进制造混合8,598.44  206.00    0.00
752006587南方优享分红灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
753006590南方新优享灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
754006593博道中证500增强A8,598.44  206.00    0.00
755006586南方安裕混合C8,598.44  206.00    0.00
756006594博道中证500增强C8,598.44  206.00    0.00
757006648汇安多因子混合A8,598.44  206.00    0.00
758006624中泰玉衡价值优选混合8,598.44  206.00    0.00
759006616工银战略新兴产业混合C8,598.44  206.00    0.00
760006615工银战略新兴产业混合A8,598.44  206.00    0.00
761003116光大保德信诚鑫混合C8,598.44  206.00    0.01
762003115光大保德信诚鑫混合A8,598.44  206.00    0.01
763003106光大保德信永鑫混合C8,598.44  206.00    0.01
764003105光大保德信永鑫混合A8,598.44  206.00    0.01
765003144华宝新机遇混合(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
766003154华宝新活力混合8,598.44  206.00    0.01
767003161南方安泰混合8,598.44  206.00    0.00
768002345华夏高端制造混合8,598.44  206.00    0.00
769002387工银沪港深股票A8,598.44  206.00    0.00
770002385博时沪深300指数C8,598.44  206.00    0.00
771002408中信建投医改混合A8,598.44  206.00    0.00
772002431中银丰利混合C8,598.44  206.00    0.00
773002451平安睿享文娱混合C8,598.44  206.00    0.00
774002450平安睿享文娱混合A8,598.44  206.00    0.00
775002430中银丰利混合A8,598.44  206.00    0.00
776002413中银瑞利混合A8,598.44  206.00    0.00
777002414中银瑞利混合C8,598.44  206.00    0.00
778002455民生加银鑫喜混合8,598.44  206.00    0.00
779002482宝盈互联网沪港深混合8,598.44  206.00    0.00
780002462中银珍利混合C8,598.44  206.00    0.00
781002461中银珍利混合A8,598.44  206.00    0.00
782002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
783002364华安安康灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
784002363华安安康灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
785002229华夏经济转型股票8,598.44  206.00    0.00
786002222嘉实新趋势混合8,598.44  206.00    0.00
787002251华夏军工安全混合8,598.44  206.00    0.00
788002264华夏乐享健康混合8,598.44  206.00    0.00
789002556博时丝路主题股票C8,598.44  206.00    0.00
790002563泓德泓汇混合8,598.44  206.00    0.00
791002502中银腾利混合A8,598.44  206.00    0.00
792002503中银腾利混合C8,598.44  206.00    0.00
793002494兴业聚盈灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
794002621中欧消费主题股票A8,598.44  206.00    0.00
795002618中银裕利混合A8,598.44  206.00    0.00
796002619中银裕利混合C8,598.44  206.00    0.00
797003045东方红战略精选混合C8,598.44  206.00    0.00
798002983长信国防军工量化混合A8,598.44  206.00    0.00
799002980华夏创新前沿股票8,598.44  206.00    0.00
800003031安信新目标混合C8,598.44  206.00    0.00
801003030安信新目标混合A8,598.44  206.00    0.00
802003044东方红战略精选混合A8,598.44  206.00    0.00
803003016中金中证500指数A8,598.44  206.00    0.00
804002851南方品质优选灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
805002907南方中证500增强股票C8,598.44  206.00    0.00
806002906南方中证500增强股票A8,598.44  206.00    0.00
807002783东方红价值精选混合A8,598.44  206.00    0.00
808002784东方红价值精选混合C8,598.44  206.00    0.00
809002808泓德优势领航混合8,598.44  206.00    0.00
810002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
811002767泰康宏泰回报混合8,598.44  206.00    0.00
812002771安信新回报混合C8,598.44  206.00    0.00
813002770安信新回报混合A8,598.44  206.00    0.00
814002656南方创业板ETF联接A8,598.44  206.00    0.00
815002653泰康沪港深精选混合8,598.44  206.00    0.00
816002691前海开源恒泽混合C8,598.44  206.00    0.00
817002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
818002697中欧消费主题股票C8,598.44  206.00    0.00
819002708大摩健康产业混合8,598.44  206.00    0.00
820002690前海开源恒泽混合A8,598.44  206.00    0.00
821000985嘉实逆向策略股票8,598.44  206.00    0.00
822000986太平灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
823000991工银战略转型股票8,598.44  206.00    0.00
824000970东方红睿元混合8,598.44  206.00    0.00
825000971诺安新经济股票8,598.44  206.00    0.00
826000996中银新动力股票8,598.44  206.00    0.00
827001008工银国企改革股票8,598.44  206.00    0.00
828000945华夏医疗健康混合A8,598.44  206.00    0.00
829000946华夏医疗健康混合C8,598.44  206.00    0.00
830000780鹏华医疗保健股票8,598.44  206.00    0.00
831000793工银高端制造股票8,598.44  206.00    0.00
832000936博时产业新动力混合A8,598.44  206.00    0.00
833000854鹏华养老产业股票8,598.44  206.00    0.00
834000924宝盈先进制造混合A8,598.44  206.00    0.00
835000913农银医疗保健股票8,598.44  206.00    0.00
836000893工银创新动力股票8,598.44  206.00    0.00
837000831工银医疗保健股票8,598.44  206.00    0.00
838000878中海医药混合A8,598.44  206.00    0.00
839000879中海医药混合C8,598.44  206.00    0.00
840000061华夏盛世混合8,598.44  206.00    0.00
841000031华夏复兴混合8,598.44  206.00    0.00
842000065国富焦点驱动混合8,598.44  206.00    0.00
843000001华夏成长混合8,598.44  206.00    0.00
844000006西部利得量化成长混合8,598.44  206.00    0.00
845000021华夏优势增长混合8,598.44  206.00    0.00
846000051华夏沪深300ETF联接A8,598.44  206.00    0.00
847000011华夏大盘精选混合8,598.44  206.00    0.00
848000408民生加银城镇化混合A8,598.44  206.00    0.00
849000409鹏华环保产业股票8,598.44  206.00    0.00
850000462农银主题轮动混合8,598.44  206.00    0.00
851000452南方医药保健灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
852000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
853000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
854000336农银研究精选混合8,598.44  206.00    0.00
855000478建信中证500指数增强A8,598.44  206.00    0.00
856000480东方红新动力混合8,598.44  206.00    0.00
857000414嘉实绝对收益策略定期混合8,598.44  206.00    0.00
858000431鹏华品牌传承混合8,598.44  206.00    0.00
859000327南方新蓝筹混合8,598.44  206.00    0.00
860000312华安沪深300增强A8,598.44  206.00    0.00
861000313华安沪深300增强C8,598.44  206.00    0.00
862000577安信价值精选股票8,598.44  206.00    0.00
863000572中银多策略混合A8,598.44  206.00    0.00
864000574宝盈新价值混合A8,598.44  206.00    0.00
865000595嘉实泰和混合8,598.44  206.00    0.00
866000612华宝生态中国混合8,598.44  206.00    0.00
867000547建信健康民生混合8,598.44  206.00    0.00
868000527南方新优享灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
869000557国投瑞银新机遇混合C8,598.44  206.00    0.00
870000556国投瑞银新机遇混合A8,598.44  206.00    0.00
871000594大摩进取优选股票8,598.44  206.00    0.00
872000585嘉实对冲套利定期混合8,598.44  206.00    0.00
873000082嘉实研究阿尔法股票8,598.44  206.00    0.00
874000294华安生态优先混合8,598.44  206.00    0.00
875000308建信创新中国混合8,598.44  206.00    0.00
876000176嘉实沪深300指数研究增强8,598.44  206.00    0.00
877000190中银新回报混合A8,598.44  206.00    0.00
878000209信诚新兴产业混合8,598.44  206.00    0.00
879000127农银行业领先混合8,598.44  206.00    0.00
880000121华夏永福混合A8,598.44  206.00    0.00
881000165国投瑞银策略精选混合8,598.44  206.00    0.00
882000263工银信息产业混合8,598.44  206.00    0.00
883000259农银区间收益混合8,598.44  206.00    0.00
884000251工银金融地产混合8,598.44  206.00    0.00
885000667工银绝对收益混合发起A8,598.44  206.00    0.00
886000672工银绝对收益混合发起B8,598.44  206.00    0.00
887000753华宝量化对冲混合A8,598.44  206.00    0.00
888000751嘉实新兴产业股票8,598.44  206.00    0.00
889000754华宝量化对冲混合C8,598.44  206.00    0.00
890000729建信中小盘先锋股票8,598.44  206.00    0.00
891000711嘉实医疗保健股票8,598.44  206.00    0.00
892000739平安新鑫先锋混合A8,598.44  206.00    0.00
893000742国泰新经济灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
894000619东方红产业升级混合8,598.44  206.00    0.00
895000756建信潜力新蓝筹股票8,598.44  206.00    0.00
896000652博时裕隆混合8,598.44  206.00    0.00
897000698宝盈科技30混合8,598.44  206.00    0.00
898005730国泰江源优势精选灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
899005642鹏扬景升混合A8,598.44  206.00    0.00
900005643鹏扬景升混合C8,598.44  206.00    0.00
901005742南方成安优选混合8,598.44  206.00    0.00
902005743长安裕隆混合A8,598.44  206.00    0.00
903005744长安裕隆混合C8,598.44  206.00    0.00
904005774华夏产业升级混合8,598.44  206.00    0.00
905005765中欧明睿新常态混合C8,598.44  206.00    0.00
906005763中欧电子信息产业沪港深股票C8,598.44  206.00    0.00
907005689中银医疗保健混合A8,598.44  206.00    0.00
908005658华夏沪深300ETF联接C8,598.44  206.00    0.00
909005653国富天颐混合C8,598.44  206.00    0.00
910005652国富天颐混合A8,598.44  206.00    0.00
911005680财通资管价值成长混合8,598.44  206.00    0.00
912005682财通资管消费精选混合8,598.44  206.00    0.00
913005662嘉实金融精选股票A8,598.44  206.00    0.00
914005663嘉实金融精选股票C8,598.44  206.00    0.00
915005665鹏扬景欣混合C8,598.44  206.00    0.00
916005664鹏扬景欣混合A8,598.44  206.00    0.00
917006353东方红核心优选定开混合A8,598.44  206.00    0.00
918006371长安鑫盈混合A8,598.44  206.00    0.00
919006397长信内需成长混合E8,598.44  206.00    0.00
920006372长安鑫盈混合C8,598.44  206.00    0.00
921006540南方绩优混合C8,598.44  206.00    0.00
922006440中信建投中证500指数增强A8,598.44  206.00    0.00
923006441中信建投中证500指数增强C8,598.44  206.00    0.00
924006529中欧匠心两年持有期混合A8,598.44  206.00    0.00
925006530中欧匠心两年持有期混合C8,598.44  206.00    0.00
926005889华夏新兴消费混合C8,598.44  206.00    0.00
927005888华夏新兴消费混合A8,598.44  206.00    0.00
928005878博时产业新动力混合C8,598.44  206.00    0.00
929005787中欧新趋势混合(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
930005795博时中证500指数增强C8,598.44  206.00    0.00
931005812鹏华产业精选混合8,598.44  206.00    0.00
932005824泰康颐享混合C8,598.44  206.00    0.00
933005823泰康颐享混合A8,598.44  206.00    0.00
934005870鹏华沪深300指数增强8,598.44  206.00    0.00
935005867国泰沪深300指数C8,598.44  206.00    0.00
936006111泰康弘实3月定开混合8,598.44  206.00    0.00
937006161博道启航混合C8,598.44  206.00    0.00
938006160博道启航混合A8,598.44  206.00    0.00
939006154华安制造先锋混合8,598.44  206.00    0.00
940006051鹏扬核心价值混合A8,598.44  206.00    0.00
941006052鹏扬核心价值混合C8,598.44  206.00    0.00
942006100平安优势产业混合A8,598.44  206.00    0.00
943006101平安优势产业混合C8,598.44  206.00    0.00
944005962宝盈人工智能股票A8,598.44  206.00    0.00
945005963宝盈人工智能股票C8,598.44  206.00    0.00
946005940工银新能源汽车混合C8,598.44  206.00    0.00
947005939工银新能源汽车混合A8,598.44  206.00    0.00
948005938工银精选金融地产混合C8,598.44  206.00    0.00
949005937工银精选金融地产混合A8,598.44  206.00    0.00
950005994国投瑞银中证500指数量化增强A8,598.44  206.00    0.00
951006003工银医药健康股票C8,598.44  206.00    0.00
952006002工银医药健康股票A8,598.44  206.00    0.00
953005984兴业聚华混合A8,598.44  206.00    0.00
954005985兴业聚华混合C8,598.44  206.00    0.00
955005974东方红配置精选混合A8,598.44  206.00    0.00
956005975东方红配置精选混合C8,598.44  206.00    0.00
957006020广发沪深300指数增强A8,598.44  206.00    0.00
958006021广发沪深300指数增强C8,598.44  206.00    0.00
959005633建信中证500指数增强C8,598.44  206.00    0.00
960005552国富新趋势混合A8,598.44  206.00    0.00
961005553国富新趋势混合C8,598.44  206.00    0.00
962005587安信比较优势混合8,598.44  206.00    0.00
963005612嘉实核心优势股票8,598.44  206.00    0.00
964002064华富产业升级灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
965002031华夏策略混合8,598.44  206.00    0.00
966002046信诚新锐混合B8,598.44  206.00    0.00
967002036安信优势增长混合C8,598.44  206.00    0.00
968002011华夏红利混合8,598.44  206.00    0.00
969002087国富新机遇混合A8,598.44  206.00    0.00
970002083新华鑫动力灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
971002076浙商中证500指数增强A8,598.44  206.00    0.00
972002084新华鑫动力灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
973002009中欧瑾通灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
974002010中欧瑾通灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
975002021华夏回报二号混合8,598.44  206.00    0.00
976002144华安新优选灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
977002178嘉实新起点混合C8,598.44  206.00    0.00
978002168嘉实智能汽车股票8,598.44  206.00    0.00
979002166华夏永福混合C8,598.44  206.00    0.00
980002148国寿安保稳惠混合8,598.44  206.00    0.00
981002088国富新机遇混合C8,598.44  206.00    0.00
982002096博时新收益混合C8,598.44  206.00    0.00
983002095博时新收益混合A8,598.44  206.00    0.00
984002111华宝新起点混合8,598.44  206.00    0.00
985002211嘉实新财富混合8,598.44  206.00    0.00
986001719工银国家战略股票8,598.44  206.00    0.00
987001718工银物流产业股票8,598.44  206.00    0.00
988001716工银新趋势灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
989001717工银前沿医疗股票8,598.44  206.00    0.00
990001711安信新趋势混合C8,598.44  206.00    0.00
991001712东方红优势精选混合8,598.44  206.00    0.00
992001710安信新趋势混合A8,598.44  206.00    0.00
993001704国投瑞银进宝混合8,598.44  206.00    0.00
994001740光大保德信中国制造混合8,598.44  206.00    0.00
995001759嘉实成长增强混合8,598.44  206.00    0.00
996001756嘉实策略优选混合8,598.44  206.00    0.00
997001755嘉实新思路混合8,598.44  206.00    0.00
998001765前海开源嘉鑫混合A8,598.44  206.00    0.00
999001770前海开源嘉鑫混合C8,598.44  206.00    0.00
1000001743诺安优选回报混合8,598.44  206.00    0.00
1001001938中欧时代先锋股票A8,598.44  206.00    0.00
1002001928华夏消费升级混合C8,598.44  206.00    0.00
1003001927华夏消费升级混合A8,598.44  206.00    0.00
1004001890中欧精选定期开放混合E8,598.44  206.00    0.00
1005001951金鹰改革红利混合8,598.44  206.00    0.00
1006001955中欧养老混合8,598.44  206.00    0.00
1007001907国投瑞银境煊混合A8,598.44  206.00    0.00
1008001908国投瑞银境煊混合C8,598.44  206.00    0.00
1009001910泰康新机遇灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
1010001915宝盈医疗健康沪港深股票8,598.44  206.00    0.00
1011001997工银新趋势灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
1012001990中欧数据挖掘混合A8,598.44  206.00    0.00
1013001980中欧量化驱动混合8,598.44  206.00    0.00
1014002001华夏回报混合A8,598.44  206.00    0.00
1015001887中欧价值智选混合E8,598.44  206.00    0.00
1016001885中欧新蓝筹混合E8,598.44  206.00    0.00
1017001886中欧行业成长混合(LOF)E8,598.44  206.00    0.00
1018001811中欧明睿新常态混合A8,598.44  206.00    0.00
1019001809中信建投智信物联网混合A8,598.44  206.00    0.00
1020001838国投瑞银国家安全混合8,598.44  206.00    0.00
1021001883中欧新动力混合(LOF)E8,598.44  206.00    0.00
1022001881中欧新趋势混合(LOF)E8,598.44  206.00    0.00
1023001877宝盈国家安全沪港深股票8,598.44  206.00    0.00
1024001581华安沪港深通精选灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
1025001579国泰大农业股票8,598.44  206.00    0.00
1026001564东方红京东大数据混合8,598.44  206.00    0.00
1027001583安信新常态股票8,598.44  206.00    0.00
1028001606农银工业4.0混合8,598.44  206.00    0.00
1029001694华安沪港深外延增长灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
1030001688嘉实新起点混合A8,598.44  206.00    0.00
1031001667南方转型混合8,598.44  206.00    0.00
1032001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票8,598.44  206.00    0.00
1033001616嘉实环保低碳股票8,598.44  206.00    0.00
1034001645国泰大健康股票8,598.44  206.00    0.00
1035005352鹏扬景泰成长混合A8,598.44  206.00    0.00
1036005353鹏扬景泰成长混合C8,598.44  206.00    0.00
1037005303嘉实医药健康股票A8,598.44  206.00    0.00
1038005304嘉实医药健康股票C8,598.44  206.00    0.00
1039005395泓德臻远回报混合8,598.44  206.00    0.00
1040005402广发资源优选股票A8,598.44  206.00    0.00
1041005358东方阿尔法精选混合A8,598.44  206.00    0.00
1042005359东方阿尔法精选混合C8,598.44  206.00    0.00
1043005216南方全天候策略混合(FOF)C8,598.44  206.00    0.00
1044005215南方全天候策略混合(FOF)A8,598.44  206.00    0.00
1045005207南方高端装备混合C8,598.44  206.00    0.00
1046005197工银沪港深精选混合A8,598.44  206.00    0.00
1047005198工银沪港深精选混合C8,598.44  206.00    0.00
1048005178华夏睿磐泰利混合C8,598.44  206.00    0.00
1049005244国泰聚优价值灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
1050005245国泰聚优价值灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
1051005276中欧创新成长灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
1052005274中银景福回报混合8,598.44  206.00    0.00
1053005268鹏华优势企业股票8,598.44  206.00    0.00
1054005275中欧创新成长灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
1055004648南方安睿混合8,598.44  206.00    0.00
1056004617建信鑫稳回报灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.01
1057004636中信建投智信物联网混合C8,598.44  206.00    0.00
1058004618建信鑫稳回报灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.01
1059004698博时军工主题股票8,598.44  206.00    0.00
1060004702南方金融主题灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
1061004721华夏睿磐泰茂混合C8,598.44  206.00    0.00
1062004716信诚量化阿尔法股票8,598.44  206.00    0.00
1063004720华夏睿磐泰茂混合A8,598.44  206.00    0.00
1064004750广发鑫和混合A8,598.44  206.00    0.00
1065004751广发鑫和混合C8,598.44  206.00    0.00
1066005177华夏睿磐泰利混合A8,598.44  206.00    0.00
1067005123南方优享分红灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
1068005141华夏睿磐泰荣混合C8,598.44  206.00    0.00
1069005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
1070005140华夏睿磐泰荣混合A8,598.44  206.00    0.00
1071005136华安幸福生活混合8,598.44  206.00    0.00
1072005421中欧嘉泽灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
1073005417鹏华尊惠定期开放混合C8,598.44  206.00    0.00
1074005491兴全合宜混合(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
1075005474泰康均衡优选混合A8,598.44  206.00    0.00
1076005475泰康均衡优选混合C8,598.44  206.00    0.00
1077005416鹏华尊惠定期开放混合A8,598.44  206.00    0.00
1078005505前海开源中药研究精选股票发起式A8,598.44  206.00    0.00
1079005506前海开源中药研究精选股票发起式C8,598.44  206.00    0.00
1080005454前海开源医疗健康混合C8,598.44  206.00    0.00
1081005453前海开源医疗健康混合A8,598.44  206.00    0.00
1082005450华夏稳盛混合8,598.44  206.00    0.00
1083005449华夏行业龙头混合8,598.44  206.00    0.00
1084004966泓德致远混合C8,598.44  206.00    0.00
1085004975交银恒益灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
1086004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
1087005062博时中证500指数增强A8,598.44  206.00    0.00
1088005004交银品质升级混合8,598.44  206.00    0.00
1089005001交银持续成长主题混合8,598.44  206.00    0.00
1090004965泓德致远混合A8,598.44  206.00    0.00
1091005015泰康景泰回报混合C8,598.44  206.00    0.00
1092005014泰康景泰回报混合A8,598.44  206.00    0.00
1093004848中欧睿泓定期开放混合8,598.44  206.00    0.00
1094004868交银股息优化混合8,598.44  206.00    0.00
1095004789富荣沪深300指数增强C8,598.44  206.00    0.00
1096004788富荣沪深300指数增强A8,598.44  206.00    0.00
1097004773国寿安保稳泰一年定开混合C8,598.44  206.00    0.00
1098004815中欧红利优享灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
1099004814中欧红利优享灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
1100004925长信低碳环保量化股票8,598.44  206.00    0.00
1101004760国寿安保稳瑞混合A8,598.44  206.00    0.00
1102004761国寿安保稳瑞混合C8,598.44  206.00    0.00
1103004764中科沃土沃嘉混合C8,598.44  206.00    0.00
1104004772国寿安保稳泰一年定开混合A8,598.44  206.00    0.00
1105004763中科沃土沃嘉混合A8,598.44  206.00    0.00
1106001415信诚新锐混合A8,598.44  206.00    0.00
1107001409工银互联网加股票8,598.44  206.00    0.00
1108001405东方红策略精选混合A8,598.44  206.00    0.00
1109001406东方红策略精选混合C8,598.44  206.00    0.00
1110001416嘉实事件驱动股票8,598.44  206.00    0.00
1111001195工银农业产业股票8,598.44  206.00    0.00
1112001202东方红领先精选混合8,598.44  206.00    0.00
1113001222鹏华外延成长混合8,598.44  206.00    0.00
1114001183南方利淘混合A8,598.44  206.00    0.00
1115001171工银养老产业股票8,598.44  206.00    0.00
1116001166建信环保产业股票8,598.44  206.00    0.00
1117001230鹏华医药科技股票8,598.44  206.00    0.00
1118001236博时丝路主题股票A8,598.44  206.00    0.00
1119001225中邮趋势精选灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
1120001227中邮信息产业灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
1121001203东方红稳健精选混合A8,598.44  206.00    0.00
1122001204东方红稳健精选混合C8,598.44  206.00    0.00
1123001542国泰互联网+股票8,598.44  206.00    0.00
1124001500泓德远见回报混合8,598.44  206.00    0.00
1125001499国投瑞银新增长混合A8,598.44  206.00    0.00
1126001476中银智能制造股票8,598.44  206.00    0.00
1127001480财通成长优选混合8,598.44  206.00    0.00
1128001487宝盈优势产业混合8,598.44  206.00    0.00
1129001504南方利淘混合C8,598.44  206.00    0.00
1130001515平安新鑫先锋混合C8,598.44  206.00    0.00
1131001338安信稳健增值混合C8,598.44  206.00    0.00
1132001320工银丰盈回报灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
1133001316安信稳健增值混合A8,598.44  206.00    0.00
1134001324华宝新价值混合8,598.44  206.00    0.00
1135001039嘉实先进制造股票8,598.44  206.00    0.00
1136001053南方创新经济混合8,598.44  206.00    0.00
1137001054工银新金融股票8,598.44  206.00    0.00
1138001072华安智能装备主题股票8,598.44  206.00    0.00
1139001071华安媒体互联网混合8,598.44  206.00    0.00
1140001070建信信息产业股票8,598.44  206.00    0.00
1141001042华夏领先股票8,598.44  206.00    0.00
1142001043工银美丽城镇股票8,598.44  206.00    0.00
1143001040新华策略精选股票8,598.44  206.00    0.00
1144001016华夏沪深300指数增强C8,598.44  206.00    0.00
1145001015华夏沪深300指数增强A8,598.44  206.00    0.00
1146001158工银新材料新能源股票8,598.44  206.00    0.00
1147001164中欧琪和灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
1148001165中欧琪和灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
1149001112东方红中国优势混合8,598.44  206.00    0.00
1150001104华安新丝路主题股票8,598.44  206.00    0.00
1151001140工银总回报灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
1152001118华宝事件驱动混合8,598.44  206.00    0.00
1153001117中欧精选定期开放混合A8,598.44  206.00    0.00
1154001075宝盈转型动力混合8,598.44  206.00    0.00
1155001127中银宏观策略混合8,598.44  206.00    0.00
1156001125博时互联网主题灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
1157001128宝盈新兴产业混合8,598.44  206.00    0.00
1158001245工银生态环境股票8,598.44  206.00    0.00
1159001287安信优势增长混合A8,598.44  206.00    0.00
1160001298金鹰民族新兴混合8,598.44  206.00    0.00
1161001297平安智慧中国混合8,598.44  206.00    0.00
1162001309东方红睿逸定期开放混合8,598.44  206.00    0.00
1163001312华安新优选灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
1164001279中海积极增利混合8,598.44  206.00    0.00
1165001256泓德优选成长混合8,598.44  206.00    0.00
1166003887汇安丰利混合C8,598.44  206.00    0.00
1167003886汇安丰利混合A8,598.44  206.00    0.00
1168004046华夏新锦顺混合A8,598.44  206.00    0.00
1169004047华夏新锦顺混合C8,598.44  206.00    0.00
1170004040金鹰医疗健康产业股票A8,598.44  206.00    0.00
1171004041金鹰医疗健康产业股票C8,598.44  206.00    0.00
1172004128前海联合泳隆混合A8,598.44  206.00    0.00
1173003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合8,598.44  206.00    0.01
1174004070南方全指证券联接C8,598.44  206.00    0.00
1175004075交银医药创新股票8,598.44  206.00    0.00
1176004069南方全指证券联接A8,598.44  206.00    0.00
1177003985嘉实新能源新材料股票C8,598.44  206.00    0.00
1178003984嘉实新能源新材料股票A8,598.44  206.00    0.00
1179003578中金中证500指数C8,598.44  206.00    0.00
1180003567华夏行业景气混合8,598.44  206.00    0.00
1181004231中欧行业成长混合(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
1182004221长信量化先锋混合C8,598.44  206.00    0.00
1183004226国寿安保稳诚混合C8,598.44  206.00    0.00
1184004225国寿安保稳诚混合A8,598.44  206.00    0.00
1185004206华商元亨混合8,598.44  206.00    0.00
1186004236中欧新动力混合(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
1187004237中欧新蓝筹混合C8,598.44  206.00    0.00
1188004235中欧价值智选混合C8,598.44  206.00    0.00
1189004241中欧时代先锋股票C8,598.44  206.00    0.00
1190004234中欧数据挖掘混合C8,598.44  206.00    0.00
1191004442中欧康裕混合A8,598.44  206.00    0.00
1192004453前海开源盈鑫混合A8,598.44  206.00    0.00
1193004454前海开源盈鑫混合C8,598.44  206.00    0.00
1194004455中欧康裕混合C8,598.44  206.00    0.00
1195004450嘉实前沿科技沪港深股票8,598.44  206.00    0.00
1196004477嘉实沪港深回报混合8,598.44  206.00    0.00
1197004406国寿安保稳寿混合C8,598.44  206.00    0.00
1198004405国寿安保稳寿混合A8,598.44  206.00    0.00
1199004616中欧电子信息产业沪港深股票A8,598.44  206.00    0.00
1200004495博时量化平衡混合8,598.44  206.00    0.00
1201004517南方安康混合8,598.44  206.00    0.00
1202004505博时新兴消费主题混合8,598.44  206.00    0.00
1203004263华安沪港深机会灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
1204004391平安转型创新混合C8,598.44  206.00    0.00
1205004390平安转型创新混合A8,598.44  206.00    0.00
1206004357南方智慧精选灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
1207004355嘉实丰和灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
1208004348南方中证500ETF联接(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
1209004343南方创业板ETF联接C8,598.44  206.00    0.00
1210004280国寿安保稳荣混合C8,598.44  206.00    0.00
1211004279国寿安保稳荣混合A8,598.44  206.00    0.00
1212004278东方红智逸沪港深定开混合8,598.44  206.00    0.00
1213004340泰康兴泰回报沪港深混合8,598.44  206.00    0.00
1214003378泰康策略优选混合8,598.44  206.00    0.00
1215003380信诚至选混合C8,598.44  206.00    0.00
1216003379信诚至选混合A8,598.44  206.00    0.00
1217003435博时鑫泽混合C8,598.44  206.00    0.00
1218003346安信新成长混合C8,598.44  206.00    0.00
1219003345安信新成长混合A8,598.44  206.00    0.00
1220003299嘉实物流产业股票C8,598.44  206.00    0.00
1221003298嘉实物流产业股票A8,598.44  206.00    0.00
1222003283信诚至裕混合C8,598.44  206.00    0.00
1223003295南方安裕混合A8,598.44  206.00    0.00
1224003282信诚至裕混合A8,598.44  206.00    0.00
1225003433信诚至瑞混合C8,598.44  206.00    0.00
1226003434博时鑫泽混合A8,598.44  206.00    0.00
1227003396东方红优享红利混合8,598.44  206.00    0.00
1228003432信诚至瑞混合A8,598.44  206.00    0.00
1229003714英大睿盛混合C8,598.44  206.00    0.00
1230003876华宝沪深300增强A8,598.44  206.00    0.00
1231003834华夏能源革新股票8,598.44  206.00    0.00
1232003713英大睿盛混合A8,598.44  206.00    0.00
1233003986申万菱信中证500指数优选增强A8,596.38  206.00    0.00
1234005825申万菱信智能驱动股票8,596.38  206.00    0.00
1235002510申万菱信中证500指数增强A8,596.38  206.00    0.00
1236001239长盛国企改革混合8,596.38  206.00    0.00
1237001197长盛转型升级混合8,596.38  206.00    0.00
1238001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合8,596.38  206.00    0.00
1239001702东方创新科技混合8,596.38  206.00    0.00
1240004745长盛创新驱动混合8,596.38  206.00    0.00
1241007794申万菱信中证500指数优选增强C8,596.38  206.00    0.00
1242007804申万菱信沪深300指数增强C8,596.38  206.00    0.00
1243007800申万菱信沪深300价值指数C8,596.38  206.00    0.00
1244007795申万菱信中证500指数增强C8,596.38  206.00    0.00
1245163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A8,596.38  206.00    0.00
1246163115申万菱信中证军工指数分级8,596.38  206.00    0.00
1247163113申万菱信申银万国证券行业指数分级8,596.38  206.00    0.00
1248163110申万菱信量化小盘股票(LOF)8,596.38  206.00    0.00
1249160813长盛同盛成长优选混合(LOF)8,596.38  206.00    0.00
1250009801长盛制造精选混合C8,596.38  206.00    0.00
1251009800长盛制造精选混合A8,596.38  206.00    0.00
1252010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C8,596.38  206.00    0.00
1253400032东方主题精选混合8,596.38  206.00    0.00
1254008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合8,596.38  206.00    0.01
1255310398申万菱信沪深300价值指数A8,596.38  206.00    0.00
1256310318申万菱信沪深300指数增强A8,596.38  206.00    0.00
1257519679银河主题策略混合8,596.38  206.00    0.00
1258519653银河鑫利混合C8,596.38  206.00    0.00
1259519652银河鑫利混合A8,596.38  206.00    0.00
1260519646银河鑫利混合I8,596.38  206.00    0.00
1261519671银河沪深300价值指数8,596.38  206.00    0.00
1262519672银河蓝筹精选混合8,596.38  206.00    0.00
1263519670银河行业混合8,596.38  206.00    0.00
1264519627银河君润混合A8,596.38  206.00    0.00
1265519628银河君润混合C8,596.38  206.00    0.00
1266519039长盛同德主题混合8,596.38  206.00    0.00
1267080012长盛电子信息产业混合A8,596.38  206.00    0.00
1268150103银河银泰混合8,596.38  206.00    0.00
1269151002银河收益混合8,596.38  206.00    0.00
1270150968银河研究精选混合8,596.38  206.00    0.00
1271151001银河稳健混合8,596.38  206.00    0.00
1272160805长盛同智优势混合(LOF)8,596.38  206.00    0.00
1273004986鹏华策略回报混合8,562.84  204.00    0.00
1274000955南方产业活力股票8,431.48  202.00    0.00
1275001677中银战略新兴产业股票8,431.48  202.00    0.00
1276002537平安安盈灵活配置混合8,431.48  202.00    0.00
1277166802浙商沪深300指数增强(LOF)8,431.48  202.00    0.00
1278009353浙商科创一个月滚动持有混合A8,431.48  202.00    0.00
1279009354浙商科创一个月滚动持有混合C8,431.48  202.00    0.00
1280009240泰康蓝筹优势股票8,431.48  202.00    0.00
1281009590东方盛世灵活配置混合C8,429.46  202.00    0.00
1282002497东方盛世灵活配置混合A8,429.46  202.00    0.00
1283003715宝盈消费主题混合8,264.52  198.00    0.00
1284161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)8,264.52  198.00    0.00
1285040020华安升级主题混合8,264.52  198.00    0.00
1286519779交银沪港深价值精选混合8,264.52  198.00    0.00
1287519996长信银利精选混合8,139.30  195.00    0.00
1288009224宝盈现代服务业混合C8,139.30  195.00    0.00
1289009223宝盈现代服务业混合A8,139.30  195.00    0.00
1290007244安信核心竞争力混合C8,139.30  195.00    0.00
1291007243安信核心竞争力混合A8,139.30  195.00    0.00
1292003593国泰景气行业灵活配置混合8,139.30  195.00    0.00
1293005695华安睿明两年定开混合A8,139.30  195.00    0.00
1294005696华安睿明两年定开混合C8,139.30  195.00    0.00
1295001722工银银和利混合8,139.30  195.00    0.00
1296001036嘉实企业变革股票8,139.30  195.00    0.00
1297005585银河文体娱乐混合8,137.35  195.00    0.00
1298519651银河转型混合8,137.35  195.00    0.00
1299660003农银平衡双利混合7,972.34  191.00    0.00
1300159916深F60ETF7,972.34  191.00    0.00
1301003131国寿安保强国智造灵活配置混合7,972.34  191.00    0.01
1302001536南方君选混合7,972.34  191.00    0.00
1303001181南方改革机遇混合7,972.34  191.00    0.00
1304002181华安大安全混合7,972.34  191.00    0.00
1305003496鹏华弘尚混合C7,847.12  188.00    0.04
1306003495鹏华弘尚混合A7,847.12  188.00    0.04
1307001473建信大安全战略精选股票7,847.12  188.00    0.00
1308001496工银聚焦30股票7,680.16  184.00    0.00
1309004686华夏研究精选股票7,680.16  184.00    0.00
1310005152农银汇理沪深300指数C7,680.16  184.00    0.00
1311160603鹏华普天收益混合7,680.16  184.00    0.00
1312671030西部利得事件驱动股票7,680.16  184.00    0.00
1313660008农银汇理沪深300指数A7,680.16  184.00    0.00
1314009398华富成长企业精选股票7,680.16  184.00    0.00
1315166801浙商聚潮新思维混合7,680.16  184.00    0.01
1316010272国富价值成长一年持有期混合C7,680.16  184.00    0.00
1317010271国富价值成长一年持有期混合A7,680.16  184.00    0.00
1318000534长盛高端装备混合7,678.32  184.00    0.00
1319001651工银新蓝筹股票7,513.20  180.00    0.00
1320004693前海联合泳隽混合A7,513.20  180.00    0.00
1321002780前海联合泓鑫混合A7,513.20  180.00    0.00
1322009313前海联合价值优选混合C7,513.20  180.00    0.00
1323009312前海联合价值优选混合A7,513.20  180.00    0.00
1324630008华商策略精选灵活配置混合7,513.20  180.00    0.00
1325360005光大保德信红利混合7,513.20  180.00    0.00
1326007043前海联合泓鑫混合C7,513.20  180.00    0.00
1327007042前海联合泳隽混合C7,513.20  180.00    0.00
1328007718中银创新医疗混合A7,387.98  177.00    0.00
1329320012诺安主题精选混合7,387.98  177.00    0.00
1330159910嘉实深证基本面120ETF7,387.98  177.00    0.00
1331159964平安创业板ETF7,387.98  177.00    0.00
1332010500中银创新医疗混合C7,387.98  177.00    0.00
1333501098建信科技创新3年封闭混合7,387.98  177.00    0.00
1334003029安信新优选混合C7,387.98  177.00    0.00
1335003028安信新优选混合A7,387.98  177.00    0.00
1336001122鹏华弘利混合A7,387.98  177.00    0.00
1337001123鹏华弘利混合C7,387.98  177.00    0.00
1338006122华安低碳生活混合7,387.98  177.00    0.00
1339003823中信建投轮换混合C7,387.98  177.00    0.00
1340003822中信建投轮换混合A7,387.98  177.00    0.00
1341001753红土创新新兴产业混合7,387.98  177.00    0.00
1342001220民生加银研究精选混合7,221.02  173.00    0.00
1343001179德邦大健康灵活配置混合7,221.02  173.00    0.00
1344005335浙商全景消费混合7,221.02  173.00    0.00
1345006341中金MSCI质量指数A7,221.02  173.00    0.00
1346006342中金MSCI质量指数C7,221.02  173.00    0.00
1347006265红土创新新科技股票7,221.02  173.00    0.00
1348006008诺安积极配置混合C7,221.02  173.00    0.00
1349006007诺安积极配置混合A7,221.02  173.00    0.00
1350501097国寿安保科技创新3年封闭混合7,221.02  173.00    0.00
1351481008工银大盘蓝筹混合7,221.02  173.00    0.00
1352008166工银消费股票A7,221.02  173.00    0.00
1353008167工银消费股票C7,221.02  173.00    0.00
1354160419华安中证全指证券公司指数分级7,221.02  173.00    0.00
1355160634鹏华环保分级7,221.02  173.00    0.00
1356519993长信增利动态混合7,221.02  173.00    0.00
1357165312建信央视财经50指数分级7,221.02  173.00    0.00
1358519615银河君尚混合I7,219.29  173.00    0.00
1359519614银河君尚混合C7,219.29  173.00    0.00
1360519613银河君尚混合A7,219.29  173.00    0.00
1361673071西部利得新动力混合A7,095.80  170.00    0.00
1362673073西部利得新动力混合C7,095.80  170.00    0.00
1363050007博时平衡配置混合7,095.80  170.00    0.00
1364009874九泰久睿量化股票7,095.80  170.00    0.00
1365008370国泰研究精选两年持有期混合7,095.80  170.00    0.00
1366005811南方瑞祥一年混合C7,095.80  170.00    0.00
1367005810南方瑞祥一年混合A7,095.80  170.00    0.00
1368005661嘉实资源精选股票C7,095.80  170.00    0.00
1369005660嘉实资源精选股票A7,095.80  170.00    0.00
1370002160南方转型驱动灵活配置混合7,095.80  170.00    0.00
1371000663国投瑞银美丽中国混合7,095.80  170.00    0.00
1372002545东方岳灵活配置混合7,094.10  170.00    0.00
1373010155长盛核心成长混合A7,094.10  170.00    0.00
1374010156长盛核心成长混合C7,094.10  170.00    0.00
1375009231鹏华安和混合C6,928.84  166.00    0.00
1376009230鹏华安和混合A6,928.84  166.00    0.00
1377009023鹏华稳健回报混合6,928.84  166.00    0.00
1378690005民生加银内需增长混合6,928.84  166.00    0.00
1379168102九泰锐富事件驱动混合6,928.84  166.00    0.00
1380202019南方策略优化混合6,928.84  166.00    0.00
1381001218国投瑞银精选收益混合6,928.84  166.00    0.00
1382001366金鹰产业整合混合6,928.84  166.00    0.00
1383000656前海开源沪深300指数6,761.88  162.00    0.00
1384005741南方君信灵活配置混合A6,761.88  162.00    0.00
1385005672前海联合研究优选混合C6,761.88  162.00    0.00
1386005671前海联合研究优选混合A6,761.88  162.00    0.00
1387001650工银丰收回报灵活配置混合A6,761.88  162.00    0.00
1388002233工银丰收回报灵活配置混合C6,761.88  162.00    0.00
1389010150南方君信灵活配置混合C6,761.88  162.00    0.00
1390010128宝盈发展新动能股票A6,761.88  162.00    0.00
1391010129宝盈发展新动能股票C6,761.88  162.00    0.00
1392501099平安科技创新3年封闭混合6,761.88  162.00    0.00
1393167508安信价值发现两年定开混合(LOF)6,761.88  162.00    0.00
1394519095新华行业周期轮换混合6,761.88  162.00    0.00
1395010321中银大健康股票C6,636.66  159.00    0.00
1396009414中银大健康股票A6,636.66  159.00    0.00
1397007750广发优势增长股票6,636.66  159.00    0.00
1398007578宝盈新锐混合C6,636.66  159.00    0.00
1399006511博道卓远混合A6,636.66  159.00    0.00
1400006512博道卓远混合C6,636.66  159.00    0.00
1401005596建信战略精选灵活配置混合A6,636.66  159.00    0.00
1402005597建信战略精选灵活配置混合C6,636.66  159.00    0.00
1403001543宝盈新锐混合A6,636.66  159.00    0.00
1404000326南方中小盘成长股票6,636.66  159.00    0.00
1405001672国寿安保智慧生活股票6,636.66  159.00    0.00
1406005521华安红利精选混合6,636.66  159.00    0.00
1407005109汇安多策略混合A6,469.70  155.00    0.00
1408005110汇安多策略混合C6,469.70  155.00    0.00
1409002562泓德泓益量化混合6,469.70  155.00    0.00
1410009490泰康科技创新一年定开混合6,469.70  155.00    0.00
1411008318博道久航混合A6,469.70  155.00    0.00
1412008319博道久航混合C6,469.70  155.00    0.00
1413159957华夏创业板ETF6,469.70  155.00    0.00
1414202212南方平衡混合6,469.70  155.00    0.00
1415206012鹏华价值精选股票6,371.84  152.00    0.00
1416210005金鹰主题优势混合6,344.48  152.00    0.00
1417168103九泰锐益定增混合6,344.48  152.00    0.00
1418160638鹏华一带一路分级6,344.48  152.00    0.00
1419160628鹏华地产分级6,344.48  152.00    0.00
1420165519信诚中证800医药指数分级6,344.48  152.00    0.00
1421005165富荣福锦混合C6,344.48  152.00    0.00
1422005164富荣福锦混合A6,344.48  152.00    0.00
1423005819国泰优势行业混合6,344.48  152.00    0.00
1424400001东方龙混合6,342.96  152.00    0.00
1425501046财通福鑫定开混合发起6,177.52  148.00    0.00
1426512770华夏战略新兴成指ETF6,177.52  148.00    0.00
1427009411中银科技创新一年定期开放混合6,177.52  148.00    0.00
1428009208建信沪深300指数增强(LOF)C6,177.52  148.00    0.00
1429009877中银内核驱动股票6,177.52  148.00    0.00
1430009668鹏华安庆混合C6,177.52  148.00    0.00
1431009667鹏华安庆混合A6,177.52  148.00    0.00
1432165310建信沪深300指数增强(LOF)A6,177.52  148.00    0.00
1433159982鹏华中证500ETF6,177.52  148.00    0.00
1434005620中欧品质消费股票A6,177.52  148.00    0.00
1435005621中欧品质消费股票C6,177.52  148.00    0.00
1436005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A6,010.56  144.00    0.00
1437004874融通巨潮100指数(LOF)C6,010.56  144.00    0.00
1438004870融通创业板指数C6,010.56  144.00    0.00
1439004876融通深证100指数C6,010.56  144.00    0.00
1440001471融通新能源灵活配置混合6,010.56  144.00    0.00
1441001479中邮风格轮动灵活配置混合6,010.56  144.00    0.00
1442001150融通互联网传媒灵活配置混合6,010.56  144.00    0.00
1443002989融通通乾研究精选灵活配置混合6,010.56  144.00    0.00
1444001852融通中国风1号灵活配置混合A6,010.56  144.00    0.00
1445000039农银高增长混合6,010.56  144.00    0.00
1446000727融通健康产业灵活配置混合A6,010.56  144.00    0.00
1447160626鹏华信息分级6,010.56  144.00    0.00
1448009218博时荣丰回报三年封闭混合C6,010.56  144.00    0.00
1449009239融通人工智能指数(LOF)C6,010.56  144.00    0.00
1450009217博时荣丰回报三年封闭混合A6,010.56  144.00    0.00
1451009277融通行业景气混合C6,010.56  144.00    0.00
1452009241融通领先成长混合(LOF)C6,010.56  144.00    0.00
1453009273融通中国风1号灵活配置混合C6,010.56  144.00    0.00
1454009274融通健康产业灵活配置混合C6,010.56  144.00    0.00
1455009275融通医疗保健行业混合C6,010.56  144.00    0.00
1456512390平安MSCI中国A股低波动ETF6,010.56  144.00    0.00
1457161601融通新蓝筹混合6,010.56  144.00    0.00
1458161613融通创业板指数A6,010.56  144.00    0.00
1459161605融通蓝筹成长混合6,010.56  144.00    0.00
1460161606融通行业景气混合A6,010.56  144.00    0.00
1461161604融通深证100指数A6,010.56  144.00    0.00
1462161616融通医疗保健行业混合A6,010.56  144.00    0.00
1463161631融通人工智能指数(LOF)A6,010.56  144.00    0.00
1464161609融通动力先锋混合6,010.56  144.00    0.00
1465161611融通内需驱动混合6,010.56  144.00    0.00
1466161610融通领先成长混合(LOF)A6,010.56  144.00    0.00
1467161607融通巨潮100指数(LOF)A6,010.56  144.00    0.00
1468009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C6,010.56  144.00    0.00
1469007203银河新动能混合6,009.12  144.00    0.00
1470519655银河服务混合6,009.12  144.00    0.00
1471010312中银金融地产混合C5,885.34  141.00    0.00
1472515960嘉实医药健康100成长估值ETF5,885.34  141.00    0.00
1473000805中银新经济混合5,885.34  141.00    0.00
1474000309大摩品质生活精选股票5,885.34  141.00    0.00
1475006243中银双息回报混合5,885.34  141.00    0.00
1476004871中银金融地产混合A5,885.34  141.00    0.00
1477005434鹏华睿投混合5,885.34  141.00    0.00
1478002683民生加银前沿科技混合5,885.34  141.00    0.00
1479002300长盛医疗量化股票5,883.93  141.00    0.00
1480002472光大保德信先进服务业混合5,718.38  137.00    0.00
1481006336泓德量化精选混合5,718.38  137.00    0.00
1482006165建信中证1000指数增强A5,718.38  137.00    0.00
1483006166建信中证1000指数增强C5,718.38  137.00    0.00
1484001028华安物联网主题股票5,718.38  137.00    0.00
1485001047光大保德信国企改革股票5,718.38  137.00    0.00
1486008308华夏见龙精选混合5,718.38  137.00    0.00
1487398011中海分红增利混合5,718.38  137.00    0.00
1488161217国投瑞银中证资源指数(LOF)5,718.38  137.00    0.00
1489519664银河美丽混合A5,717.01  137.00    0.00
1490519665银河美丽混合C5,717.01  137.00    0.00
1491009246大摩ESG量化混合5,593.16  134.00    0.00
1492008705广发高股息优享混合C5,593.16  134.00    0.00
1493008704广发高股息优享混合A5,593.16  134.00    0.00
1494512990华夏MSCI中国A股国际通ETF5,593.16  134.00    0.00
1495160518博时睿远事件驱动混合(LOF)5,593.16  134.00    0.00
1496159824博时新能源汽车ETF5,593.16  134.00    0.00
1497501015财通多策略升级混合(LOF)5,593.16  134.00    0.00
1498481013工银消费服务混合5,593.16  134.00    0.00
1499010460兴业研究精选混合5,593.16  134.00    0.00
1500001521国寿安保成长优选股票5,593.16  134.00    0.00
1501000826广发百发100指数A5,593.16  134.00    0.00
1502000827广发百发100指数E5,593.16  134.00    0.00
1503005113平安沪深300指数量化增强A5,593.16  134.00    0.00
1504005114平安沪深300指数量化增强C5,593.16  134.00    0.00
1505001396建信互联网+产业升级股票5,426.20  130.00    0.00
1506000939中银研究精选灵活配置混合5,426.20  130.00    0.00
1507000763工银新财富灵活配置混合5,426.20  130.00    0.00
1508000219博时裕益混合5,426.20  130.00    0.00
1509001924华夏国企改革混合5,426.20  130.00    0.00
1510161227国投瑞银深证100指数(LOF)5,426.20  130.00    0.00
1511007045博道沪深300增强C5,426.20  130.00    0.00
1512007044博道沪深300增强A5,426.20  130.00    0.00
1513008811鹏华科技创新混合5,426.20  130.00    0.00
1514398041中海量化策略混合5,426.20  130.00    0.00
1515400013东方成长收益灵活配置混合A5,424.90  130.00    0.00
1516007687东方成长收益灵活配置混合C5,424.90  130.00    0.00
1517003642长盛盛丰混合C5,424.90  130.00    0.00
1518003641长盛盛丰混合A5,424.90  130.00    0.00
1519001385东方新思路灵活配置混合C5,424.90  130.00    0.00
1520001384东方新思路灵活配置混合A5,424.90  130.00    0.00
1521010418财通景气行业一年封闭运作混合5,259.24  126.00    0.00
1522010351诺安中证100指数C5,259.24  126.00    0.00
1523320010诺安中证100指数A5,259.24  126.00    0.00
1524515890博时红利ETF5,259.24  126.00    0.00
1525512550嘉实富时中国A50ETF5,259.24  126.00    0.00
1526008635华安科技创新混合5,259.24  126.00    0.00
1527010636财通安盈混合A5,134.02  123.00    0.00
1528010637财通安盈混合C5,134.02  123.00    0.00
1529410001华富竞争力优选混合5,134.02  123.00    0.00
1530006976鹏华核心优势混合5,134.02  123.00    0.00
1531007827华润元大量化优选混合C5,134.02  123.00    0.03
1532007448长信沪深300指数增强C5,134.02  123.00    0.00
1533165511信诚中证500指数5,134.02  123.00    0.00
1534163809中银蓝筹混合5,134.02  123.00    0.00
1535001277博时国企改革股票5,134.02  123.00    0.00
1536001188鹏华改革红利股票5,134.02  123.00    0.00
1537005137长信沪深300指数增强A5,134.02  123.00    0.00
1538004945长信中证500指数5,134.02  123.00    0.00
1539004335华宝新飞跃混合5,134.02  123.00    0.00
1540000646华润元大量化优选混合A5,134.02  123.00    0.03
1541001692南方国策动力股票5,134.02  123.00    0.00
1542001357泓德泓富混合A4,967.06  119.00    0.00
1543001376泓德泓富混合C4,967.06  119.00    0.00
1544001420南方大数据300指数A4,967.06  119.00    0.00
1545001426南方大数据300指数C4,967.06  119.00    0.00
1546002305光大保德信风格轮动混合A4,967.06  119.00    0.00
1547002779前海联合新思路混合C4,967.06  119.00    0.00
1548002778前海联合新思路混合A4,967.06  119.00    0.00
1549002872华夏智胜价值成长股票C4,967.06  119.00    0.00
1550002871华夏智胜价值成长股票A4,967.06  119.00    0.00
1551005266博时厚泽回报混合C4,967.06  119.00    0.00
1552005265博时厚泽回报混合A4,967.06  119.00    0.00
1553004819国寿安保目标策略混合发起C4,967.06  119.00    0.00
1554004818国寿安保目标策略混合发起A4,967.06  119.00    0.00
1555007499光大保德信风格轮动混合C4,967.06  119.00    0.00
1556009893大摩优悦安和混合4,967.06  119.00    0.00
1557008290华安现代生活混合4,967.06  119.00    0.00
1558008234光大保德信消费主题股票4,967.06  119.00    0.00
1559673010西部利得新动向混合4,967.06  119.00    0.01
1560770001德邦优化配置混合4,967.06  119.00    0.00
1561590006中邮中小盘灵活配置混合4,967.06  119.00    0.00
1562515980华富中证人工智能产业ETF4,967.06  119.00    0.00
1563515390华安沪深300ETF4,967.06  119.00    0.00
1564163118申万菱信中证申万医药生物指数分级4,965.87  119.00    0.00
1565400025东方新兴成长混合4,965.87  119.00    0.00
1566519677银河定投宝腾讯济安指数4,965.87  119.00    0.00
1567005634汇安行业龙头混合4,844.88  116.00    0.00
1568004995广发品牌消费股票A4,841.84  116.00    0.00
1569001623兴业国企改革混合4,841.84  116.00    0.00
1570001215博时沪港深优质企业混合A4,841.84  116.00    0.00
1571002555博时沪港深优质企业混合C4,841.84  116.00    0.00
1572003581前海联合国民健康混合A4,841.84  116.00    0.00
1573008313光大保德信研究精选混合4,841.84  116.00    0.00
1574202213南方核心竞争混合4,841.84  116.00    0.00
1575007111前海联合国民健康混合C4,841.84  116.00    0.00
1576009817红塔红土稳健精选混合A4,841.84  116.00    0.00
1577009818红塔红土稳健精选混合C4,841.84  116.00    0.00
1578010245广发品牌消费股票C4,841.84  116.00    0.00
1579400011东方核心动力混合4,840.68  116.00    0.00
1580000535长盛航天海工混合4,840.68  116.00    0.00
1581001656农银中国优势混合4,674.88  112.00    0.00
1582004881中银量化价值混合A4,674.88  112.00    0.00
1583002291诺安安鑫混合4,674.88  112.00    0.00
1584002272新华科技创新主题灵活配置混合4,674.88  112.00    0.00
1585001242博时中证淘金大数据100A4,674.88  112.00    0.00
1586001243博时中证淘金大数据100I4,674.88  112.00    0.00
1587001037国投瑞银锐意改革混合4,674.88  112.00    0.00
1588410008华富中证100指数4,674.88  112.00    0.00
1589009115鹏扬景泓回报混合C4,674.88  112.00    0.00
1590009114鹏扬景泓回报混合A4,674.88  112.00    0.00
1591161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)4,674.88  112.00    0.00
1592009841东财量化精选混合C4,674.88  112.00    0.00
1593009840东财量化精选混合A4,674.88  112.00    0.00
1594009891融通产业趋势臻选股票4,674.88  112.00    0.00
1595009880安信成长动力一年持有混合4,674.88  112.00    0.00
1596010311中银量化价值混合C4,674.88  112.00    0.00
1597010282中信建投智享生活混合A4,674.88  112.00    0.00
1598010283中信建投智享生活混合C4,674.88  112.00    0.00
1599010356诺安创业板指数增强(LOF)C4,507.92  108.00    0.00
1600009912九泰天富改革混合C4,507.92  108.00    0.00
1601007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合4,507.92  108.00    0.00
1602007580宝盈中证100指数增强C4,507.92  108.00    0.00
1603673141西部利得景程混合A4,507.92  108.00    0.00
1604673143西部利得景程混合C4,507.92  108.00    0.00
1605168002国寿安保策略精选混合(LOF)4,507.92  108.00    0.00
1606213010宝盈中证100指数增强A4,507.92  108.00    0.00
1607163209诺安创业板指数增强(LOF)A4,507.92  108.00    0.00
1608001305九泰天富改革混合A4,507.92  108.00    0.00
1609002142博时外延增长主题混合4,507.92  108.00    0.00
1610005632鹏华量化先锋混合4,507.92  108.00    0.00
1611002801泓德泓信混合4,507.92  108.00    0.00
1612005459银河嘉谊混合A4,506.84  108.00    0.00
1613005460银河嘉谊混合C4,506.84  108.00    0.00
1614005248新华沪深300指数增强A4,382.70  105.00    0.00
1615001428工银灵活配置混合B4,382.70  105.00    0.00
1616000835华润元大富时中国A50指数A4,382.70  105.00    0.00
1617000884民生加银优选股票4,382.70  105.00    0.00
1618164401前海开源健康分级4,382.70  105.00    0.00
1619010205国寿安保裕安混合A4,382.70  105.00    0.00
1620010206国寿安保裕安混合C4,382.70  105.00    0.00
1621010573华润元大富时中国A50指数C4,382.70  105.00    0.00
1622487016工银灵活配置混合A4,382.70  105.00    0.00
1623008184新华沪深300指数增强C4,382.70  105.00    0.00
1624008239中泰沪深300指数增强C4,382.70  105.00    0.00
1625008238中泰沪深300指数增强A4,382.70  105.00    0.00
1626007592华夏价值精选混合4,382.70  105.00    0.00
1627512930平安人工智能ETF4,382.70  105.00    0.00
1628050018博时行业轮动混合4,382.70  105.00    0.00
1629159811博时5G50ETF4,382.70  105.00    0.00
1630007063长盛研发回报混合4,381.65  105.00    0.00
1631010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C4,381.65  105.00    0.00
1632163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A4,381.65  105.00    0.00
1633168501北信瑞丰产业升级混合4,381.65  105.00    0.00
1634202211南方中证100指数A4,215.74  101.00    0.00
1635700001平安行业先锋混合4,215.74  101.00    0.00
1636160613鹏华盛世创新混合(LOF)4,215.74  101.00    0.00
1637000270建信灵活配置混合4,215.74  101.00    0.00
1638001193中金消费升级股票4,215.74  101.00    0.00
1639003015中金沪深300指数A4,215.74  101.00    0.00
1640003070光大保德信创业板股票C4,215.74  101.00    0.00
1641003069光大保德信创业板股票A4,215.74  101.00    0.00
1642003579中金沪深300指数C4,215.74  101.00    0.00
1643005691南方中证100指数C4,215.74  101.00    0.00
1644519673银河康乐股票4,214.73  101.00    0.00
1645519668银河成长混合4,214.73  101.00    0.00
1646160620鹏华资源分级4,090.52  98.00    0.00
1647007806建信MSCI中国A股指数增强A4,090.52  98.00    0.00
1648007807建信MSCI中国A股指数增强C4,090.52  98.00    0.00
1649009828融通转型三动力灵活配置混合C4,090.52  98.00    0.00
1650010033安信成长精选混合A4,090.52  98.00    0.00
1651010034安信成长精选混合C4,090.52  98.00    0.00
1652164304新华中证环保产业指数分级4,090.52  98.00    0.00
1653515760华夏中证浙江国资创新发展ETF4,090.52  98.00    0.00
1654515860嘉实新兴科技100ETF4,090.52  98.00    0.00
1655006277中金瑞和混合A4,090.52  98.00    0.00
1656006278中金瑞和混合C4,090.52  98.00    0.00
1657005526工银新生代消费混合4,090.52  98.00    0.00
1658000717融通转型三动力灵活配置混合A4,090.52  98.00    0.00
1659001782九泰久益混合A4,090.52  98.00    0.00
1660001844九泰久益混合C4,090.52  98.00    0.00
1661003958安信量化沪深300增强C4,090.52  98.00    0.00
1662003957安信量化沪深300增强A4,090.52  98.00    0.00
1663001528诺安先进制造股票4,090.52  98.00    0.00
1664001154北信瑞丰平安中国主题混合4,089.54  98.00    0.03
1665515200申万菱信中证研发创新100ETF4,089.54  98.00    0.00
1666163109申万菱信深证成指分级4,089.54  98.00    0.00
1667163001长信医疗保健混合(LOF)3,923.56  94.00    0.00
1668165515信诚沪深300指数分级3,923.56  94.00    0.00
1669163810中银价值混合3,923.56  94.00    0.00
1670007825博道志远混合A3,923.56  94.00    0.00
1671007826博道志远混合C3,923.56  94.00    0.00
1672007658东方红中证竞争力指数C3,923.56  94.00    0.00
1673007657东方红中证竞争力指数A3,923.56  94.00    0.00
1674009046西藏东财创业板指数A3,923.56  94.00    0.00
1675009047西藏东财创业板指数C3,923.56  94.00    0.00
1676501028财通福瑞混合发起(LOF)3,923.56  94.00    0.00
1677010237安信创新先锋混合发起A3,923.56  94.00    0.00
1678010238安信创新先锋混合发起C3,923.56  94.00    0.00
1679000523国投瑞银医疗保健混合3,923.56  94.00    0.00
1680006223交银创新成长混合3,923.56  94.00    0.00
1681400007东方策略成长混合3,922.62  94.00    0.00
1682006267诺德量化核心混合A3,849.20  92.00    0.00
1683006268诺德量化核心混合C3,849.20  92.00    0.00
1684005636博时量化多策略股票C3,756.60  90.00    0.00
1685005635博时量化多策略股票A3,756.60  90.00    0.00
1686000866华宝制造股票3,756.60  90.00    0.00
1687000017财通可持续混合3,756.60  90.00    0.00
1688001421南方量化成长股票3,756.60  90.00    0.00
1689004434博时逆向投资混合A3,756.60  90.00    0.00
1690004435博时逆向投资混合C3,756.60  90.00    0.00
1691008327东财通信指数C3,756.60  90.00    0.00
1692008326东财通信指数A3,756.60  90.00    0.00
1693160512博时卓越品牌混合(LOF)3,756.60  90.00    0.00
1694009432德邦科技创新一年定开混合A3,631.38  87.00    0.00
1695009433德邦科技创新一年定开混合C3,631.38  87.00    0.00
1696320014诺安沪深300指数增强A3,631.38  87.00    0.00
1697010352诺安沪深300指数增强C3,631.38  87.00    0.00
1698001152融通新区域新经济灵活配置混合3,631.38  87.00    0.00
1699002259鹏华健康环保混合3,631.38  87.00    0.00
1700002707大摩科技领先混合3,631.38  87.00    0.00
1701005433申万菱信医药先锋股票3,630.51  87.00    0.00
1702001120东方睿鑫热点挖掘混合A3,630.51  87.00    0.00
1703001121东方睿鑫热点挖掘混合C3,630.51  87.00    0.00
1704003125中科沃土沃鑫成长混合发起A3,517.56  84.00    0.00
1705009747中科沃土沃鑫成长混合发起C3,517.56  84.00    0.00
1706008778嘉实中证500指数增强A3,464.42  83.00    0.00
1707008779嘉实中证500指数增强C3,464.42  83.00    0.00
1708009364工银科技创新6个月定开混合A3,464.42  83.00    0.00
1709009365工银科技创新6个月定开混合C3,464.42  83.00    0.00
1710160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)3,464.42  83.00    0.00
1711360011光大保德信动态优选混合3,464.42  83.00    0.00
1712673020西部利得成长精选混合3,464.42  83.00    0.00
1713164818工银中证传媒指数分级3,464.42  83.00    0.00
1714005683国寿安保华兴灵活配置混合3,464.42  83.00    0.00
1715005894华夏优势精选股票3,464.42  83.00    0.00
1716000512国泰沪深300指数增强A3,464.42  83.00    0.00
1717005270太平改革红利精选混合3,464.42  83.00    0.00
1718002063国泰沪深300指数增强C3,464.42  83.00    0.00
1719002174东方互联网嘉混合3,463.59  83.00    0.00
1720519642银河智造混合3,463.59  83.00    0.00
1721570005诺德成长优势混合3,339.20  80.00    0.00
1722160223国泰创业板指数(LOF)3,339.20  80.00    0.00
1723003184中证财通可持续发展100指数C3,339.20  80.00    0.00
1724000042中证财通可持续发展100指数A3,339.20  80.00    0.00
1725000963兴业多策略混合3,339.20  80.00    0.00
1726620006金元顺安消费主题混合3,338.40  80.00    0.00
1727009609广发中证500指数增强C3,172.24  76.00    0.00
1728009608广发中证500指数增强A3,172.24  76.00    0.00
1729010236广发电子信息传媒股票C3,172.24  76.00    0.00
1730020015国泰区位优势混合3,172.24  76.00    0.00
1731008179同泰慧盈混合C3,172.24  76.00    0.00
1732008178同泰慧盈混合A3,172.24  76.00    0.00
1733007387融通通慧混合C3,172.24  76.00    0.00
1734050014博时创业成长混合A3,172.24  76.00    0.00
1735519022国泰金泰灵活配置混合C3,172.24  76.00    0.00
1736519020国泰金泰灵活配置混合A3,172.24  76.00    0.00
1737000554中国梦灵活配置混合3,172.24  76.00    0.00
1738002553博时创业成长混合C3,172.24  76.00    0.00
1739002612融通通慧混合A3,172.24  76.00    0.00
1740005341长安裕泰混合A3,172.24  76.00    0.00
1741005342长安裕泰混合C3,172.24  76.00    0.00
1742005310广发电子信息传媒股票A3,172.24  76.00    0.00
1743005050长安鑫旺价值混合C3,005.28  72.00    0.00
1744005049长安鑫旺价值混合A3,005.28  72.00    0.00
1745001291大摩量化多策略股票3,005.28  72.00    0.00
1746001463光大保德信一带一路混合3,005.28  72.00    0.00
1747005850财通量化价值优选混合3,005.28  72.00    0.00
1748002295广发稳安混合A3,005.28  72.00    0.00
1749020018国泰金鹿混合3,005.28  72.00    0.00
1750008305大摩量化配置混合C3,005.28  72.00    0.00
1751008604广发稳安混合C3,005.28  72.00    0.00
1752501026财通多策略福享混合(LOF)3,005.28  72.00    0.00
1753233015大摩量化配置混合A3,005.28  72.00    0.00
1754007854光大保德信景气先锋混合3,005.28  72.00    0.00
1755007005中金新医药股票C2,880.06  69.00    0.00
1756006981中金新医药股票A2,880.06  69.00    0.00
1757161628融通军工分级2,880.06  69.00    0.00
1758159805鹏华中证传媒ETF2,880.06  69.00    0.00
1759070017嘉实量化阿尔法混合2,880.06  69.00    0.00
1760002293南方益和混合2,880.06  69.00    0.00
1761004809前海联合润丰混合A2,880.06  69.00    0.00
1762005935前海联合润丰混合C2,880.06  69.00    0.00
1763000567广发聚祥灵活混合2,880.06  69.00    0.00
1764009557申万菱信创业板量化精选股票A2,879.37  69.00    0.00
1765010505申万菱信创业板量化精选股票C2,879.37  69.00    0.00
1766009641中银证券优选行业龙头混合C2,713.10  65.00    0.00
1767009640中银证券优选行业龙头混合A2,713.10  65.00    0.00
1768008445融通产业趋势先锋股票2,713.10  65.00    0.00
1769000458英大领先回报混合2,713.10  65.00    0.00
1770000794宝盈睿丰创新混合A2,713.10  65.00    0.00
1771000796宝盈睿丰创新混合C2,713.10  65.00    0.00
1772005851财通新视野混合A2,713.10  65.00    0.00
1773006366兴业安保优选混合2,713.10  65.00    0.00
1774005959财通新视野混合C2,713.10  65.00    0.00
1775005211银河智慧主题混合2,712.45  65.00    0.00
1776007276银河沪深300指数增强C2,712.45  65.00    0.00
1777007275银河沪深300指数增强A2,712.45  65.00    0.00
1778007041前海联合泳涛混合C2,587.88  62.00    0.00
1779008551东财医药指数发起A2,587.88  62.00    0.00
1780008552东财医药指数发起C2,587.88  62.00    0.00
1781167507安信深圳科技指数(LOF)C2,587.88  62.00    0.00
1782167506安信深圳科技指数(LOF)A2,587.88  62.00    0.00
1783004634前海联合泳涛混合A2,587.88  62.00    0.00
1784002189农银国企改革混合2,587.88  62.00    0.00
1785001758嘉实研究增强混合2,587.88  62.00    0.00
1786005967鹏华创新驱动混合2,587.88  62.00    0.00
1787005550汇安成长优选混合A2,587.88  62.00    0.01
1788005551汇安成长优选混合C2,587.88  62.00    0.01
1789163111申万菱信中小板指数(LOF)A2,587.26  62.00    0.00
1790007799申万菱信中小板指数(LOF)C2,587.26  62.00    0.00
1791001707诺安高端制造股票2,420.92  58.00    0.00
1792003292嘉实优势成长混合2,420.92  58.00    0.00
1793001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2,253.96  54.00    0.02
1794001498建信鑫荣回报灵活配置混合2,253.96  54.00    0.00
1795002053诺安优势行业混合C2,253.96  54.00    0.00
1796002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2,253.96  54.00    0.02
1797000538诺安优势行业混合A2,253.96  54.00    0.00
1798001884中欧互通精选混合E2,128.74  51.00    0.00
1799167002平安鼎越混合(LOF)2,128.74  51.00    0.00
1800166007中欧互通精选混合A2,128.74  51.00    0.00
1801010366鹏华中证医药指数(LOF)C2,128.74  51.00    0.00
1802700002平安深证300指数增强2,128.74  51.00    0.00
1803160635鹏华中证医药指数(LOF)A2,128.74  51.00    0.00
1804530018建信深证100指数增强1,836.56  44.00    0.00
1805006193鑫元核心资产股票A1,502.64  36.00    0.00
1806006194鑫元核心资产股票C1,502.64  36.00    0.00
1807004875融通深证成份指数C1,210.46  29.00    0.00
1808161612融通深证成份指数A1,210.46  29.00    0.00