行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 维海德(301318)的基金
  报告期：2022-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1450009国富中小盘股票87,053.44  2,052.00    0.00
2450002国富弹性市值混合87,053.44  2,052.00    0.00
3213006宝盈核心优势混合A87,053.44  2,052.00    0.01
4213008宝盈资源优选混合87,053.44  2,052.00    0.01
5210003金鹰行业优势混合87,053.44  2,052.00    0.02
6320006诺安灵活配置混合87,053.44  2,052.00    0.01
7320001诺安平衡混合87,053.44  2,052.00    0.01
8519002华安安信消费混合87,053.44  2,052.00    0.00
9519091新华泛资源优势混合87,053.44  2,052.00    0.01
10519089新华优选成长混合87,053.44  2,052.00    0.01
11910007东方红启元三年持有混合A87,053.44  2,052.00    0.00
12519732交银定期支付双息平衡混合87,053.44  2,052.00    0.00
13003516国泰融安多策略灵活配置混合87,053.44  2,052.00    0.01
14003634嘉实农业产业股票87,053.44  2,052.00    0.00
15003835鹏华沪深港新兴成长混合87,053.44  2,052.00    0.00
16003853金鹰信息产业股票A87,053.44  2,052.00    0.01
17002560诺安和鑫混合87,053.44  2,052.00    0.00
18002967浙商大数据智选消费混合87,053.44  2,052.00    0.02
19002714鹏华金城灵活配置混合87,053.44  2,052.00    0.01
20002846泓德泓华混合87,053.44  2,052.00    0.01
21002350华安安华灵活配置混合87,053.44  2,052.00    0.00
22005885金鹰信息产业股票C87,053.44  2,052.00    0.01
23005630华安研究精选混合87,053.44  2,052.00    0.01
24006039国富估值优势混合87,053.44  2,052.00    0.02
25006049恒越研究精选混合A87,053.44  2,052.00    0.01
26005241中欧时代智慧混合A87,053.44  2,052.00    0.01
27005242中欧时代智慧混合C87,053.44  2,052.00    0.01
28001705泓德战略转型股票87,053.44  2,052.00    0.01
29001605国富沪港深成长精选股票87,053.44  2,052.00    0.00
30001576国泰智能装备股票87,053.44  2,052.00    0.00
31001532华安文体健康混合87,053.44  2,052.00    0.00
32001790国泰智能汽车股票87,053.44  2,052.00    0.00
33001720工银新增利混合87,053.44  2,052.00    0.05
34002006工银新得益混合87,053.44  2,052.00    0.02
35001189广发聚宝混合A87,053.44  2,052.00    0.02
36000584新华鑫益灵活配置混合87,053.44  2,052.00    0.02
37000215广发趋势优选灵活配置混合A87,053.44  2,052.00    0.00
38000241宝盈核心优势混合C87,053.44  2,052.00    0.01
39160616鹏华中证500指数(LOF)A87,053.44  2,052.00    0.02
40160627鹏华策略优选混合87,053.44  2,052.00    0.02
41160127南方新兴消费增长股票(LOF)A87,053.44  2,052.00    0.01
42160144南方新兴消费增长股票(LOF)C87,053.44  2,052.00    0.01
43008734交银科锐科技创新混合87,053.44  2,052.00    0.01
44008515国富基本面优选混合87,053.44  2,052.00    0.01
45007735金鹰民安回报定开混合C87,053.44  2,052.00    0.00
46007887东方红启元三年持有混合B87,053.44  2,052.00    0.00
47007848广发聚宝混合C87,053.44  2,052.00    0.02
48008127广发趋势优选灵活配置混合C87,053.44  2,052.00    0.00
49166025中欧远见两年定期开放混合A87,053.44  2,052.00    0.00
50166027中欧创业板两年混合A87,053.44  2,052.00    0.01
51006299恒越核心精选混合A87,053.44  2,052.00    0.00
52006972金鹰民安回报定开混合A87,053.44  2,052.00    0.00
53006938鹏华中证500指数(LOF)C87,053.44  2,052.00    0.02
54007101中欧远见两年定期开放混合C87,053.44  2,052.00    0.00
55007192恒越研究精选混合C87,053.44  2,052.00    0.01
56007193恒越核心精选混合C87,053.44  2,052.00    0.00
57009382汇安核心资产混合C87,053.44  2,052.00    0.02
58009381汇安核心资产混合A87,053.44  2,052.00    0.02
59009057博时科技创新混合A87,053.44  2,052.00    0.01
60009014泓德睿泽混合87,053.44  2,052.00    0.00
61009058博时科技创新混合C87,053.44  2,052.00    0.01
62009136广发恒隆一年持有期混合C87,053.44  2,052.00    0.01
63009135广发恒隆一年持有期混合A87,053.44  2,052.00    0.01
64009468博时健康成长双周定期可赎回混合A87,053.44  2,052.00    0.01
65009559嘉实稳惠6个月持有期混合C87,053.44  2,052.00    0.00
66009558嘉实稳惠6个月持有期混合A87,053.44  2,052.00    0.00
67009469博时健康成长双周定期可赎回混合C87,053.44  2,052.00    0.01
68009886新华景气行业混合C87,053.44  2,052.00    0.01
69009885新华景气行业混合A87,053.44  2,052.00    0.01
70009846国富港股通远见价值混合87,053.44  2,052.00    0.01
71009791中欧创业板两年混合C87,053.44  2,052.00    0.01
72009994嘉实创新先锋混合A87,053.44  2,052.00    0.01
73009995嘉实创新先锋混合C87,053.44  2,052.00    0.01
74070013嘉实研究精选混合A87,053.44  2,052.00    0.01
75010386华安汇嘉精选混合C87,053.44  2,052.00    0.00
76010385华安汇嘉精选混合A87,053.44  2,052.00    0.00
77010429中欧睿见混合87,053.44  2,052.00    0.00
78040035华安逆向策略混合87,053.44  2,052.00    0.00
79006128银河和美生活混合87,051.38  2,052.00    0.01
80310328申万菱信新动力混合87,051.38  2,052.00    0.01
81310308申万菱信盛利精选混合87,051.38  2,052.00    0.01
82003512申万菱信安鑫优选混合C87,051.38  2,052.00    0.02
83003493申万菱信安鑫优选混合A87,051.38  2,052.00    0.02
84010268太平睿安混合A85,526.48  2,016.00    0.02
85010269太平睿安混合C85,526.48  2,016.00    0.02
86004265金鹰民丰回报混合83,999.52  1,980.00    0.02
87233006大摩领先优势混合77,890.16  1,836.00    0.02
88008132鹏华价值驱动混合74,835.48  1,764.00    0.02
89009957广发恒誉混合C73,308.52  1,728.00    0.03
90009956广发恒誉混合A73,308.52  1,728.00    0.03
91000778鹏华先进制造股票73,308.52  1,728.00    0.02
92005726国泰价值精选灵活配置混合70,585.48  1,664.00    0.02
93160529博时创业板两年定开混合70,053.44  1,652.00    0.03
94009955广发鑫裕混合C67,199.16  1,584.00    0.01
95002134广发鑫裕混合A67,199.16  1,584.00    0.01
96003884汇安沪深300指数增强A65,672.20  1,548.00    0.02
97003885汇安沪深300指数增强C65,672.20  1,548.00    0.02
98320011诺安中小盘精选混合64,144.48  1,512.00    0.02
99001411诺安创新驱动混合A62,617.52  1,476.00    0.01
100002051诺安创新驱动混合C62,617.52  1,476.00    0.01
101000974安信消费医药股票53,454.24  1,260.00    0.02
102002067诺安精选回报混合45,817.92  1,080.00    0.04
103160642鹏华增瑞混合(LOF)45,817.92  1,080.00    0.02
104020023国泰事件驱动混合44,290.20  1,044.00    0.02
105008185诺安研究优选混合35,126.92  828.00    0.02
106005347诺德量化优选混合33,599.20  792.00    0.02
107005225广发量化多因子混合33,599.20  792.00    0.03
108003032平安医疗健康混合33,599.20  792.00    0.02
109000992广发对冲套利定期开放混合32,072.24  756.00    0.04
110690001民生加银品牌蓝筹混合22,908.96  540.00    0.02
111310368申万菱信竞争优势混合22,908.42  540.00    0.02
112003053嘉实文体娱乐股票A21,381.24  504.00    0.02
113003054嘉实文体娱乐股票C21,381.24  504.00    0.02
114160637鹏华创业板分级18,326.56  432.00    0.01
115159956建信创业板ETF14,076.56  332.00    0.02
116009566汇安泓阳三年持有期混合10,553.44  252.00    0.00
117519674银河创新成长混合10,551.38  252.00    0.00
118010157汇安中证500增强A10,490.60  248.00    0.01
119010158汇安中证500增强C10,490.60  248.00    0.01
120450010国富策略回报混合9,558.52  228.00    0.00
121009234鹏华优质企业混合9,226.88  220.00    0.00
122003117光大保德信吉鑫混合A8,640.94  207.00    0.01
123003118光大保德信吉鑫混合C8,640.94  207.00    0.01
124400003东方精选混合8,638.11  207.00    0.00
125398061中海消费主题精选混合8,598.44  206.00    0.00
126399011中海医疗保健主题股票8,598.44  206.00    0.00
127398051中海环保新能源混合8,598.44  206.00    0.00
128410007华富价值增长混合8,598.44  206.00    0.00
129410003华富成长趋势混合8,598.44  206.00    0.00
130398001中海优质成长混合8,598.44  206.00    0.00
131398021中海能源策略混合8,598.44  206.00    0.00
132320007诺安成长混合8,598.44  206.00    0.00
133320005诺安价值增长混合8,598.44  206.00    0.00
134288002华夏收入混合8,598.44  206.00    0.00
135320003诺安先锋混合8,598.44  206.00    0.00
136210004金鹰稳健成长混合8,598.44  206.00    0.00
137206007鹏华消费优选混合8,598.44  206.00    0.00
138206009鹏华新兴产业混合8,598.44  206.00    0.00
139210008金鹰策略配置混合8,598.44  206.00    0.00
140213003宝盈策略增长混合8,598.44  206.00    0.00
141213002宝盈泛沿海混合8,598.44  206.00    0.00
142213001宝盈鸿利收益混合A8,598.44  206.00    0.00
143288001华夏经典配置混合8,598.44  206.00    0.00
144270050广发新经济混合A8,598.44  206.00    0.00
145270005广发聚丰混合A8,598.44  206.00    0.00
146233007大摩卓越成长混合8,598.44  206.00    0.00
147233009大摩多因子策略混合8,598.44  206.00    0.00
148240004华宝动力组合混合8,598.44  206.00    0.00
149202027南方高端装备混合A8,598.44  206.00    0.00
150202001南方稳健成长混合8,598.44  206.00    0.00
151202003南方绩优混合A8,598.44  206.00    0.00
152202002南方稳健成长贰号混合8,598.44  206.00    0.00
153202007南方隆元产业主题混合8,598.44  206.00    0.00
154202009南方盛元红利混合8,598.44  206.00    0.00
155360001光大保德信量化股票8,598.44  206.00    0.00
156360006光大保德信新增长混合8,598.44  206.00    0.00
157360007光大保德信优势配置混合8,598.44  206.00    0.00
158320018诺安新动力灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
159360016光大保德信行业轮动混合8,598.44  206.00    0.00
160340001兴全可转债混合8,598.44  206.00    0.00
161320022诺安研究精选股票8,598.44  206.00    0.00
162340007兴全社会责任混合8,598.44  206.00    0.00
163450011国富研究精选混合8,598.44  206.00    0.00
164450004国富深化价值混合8,598.44  206.00    0.00
165450008国富沪深300指数增强8,598.44  206.00    0.00
166450001国富中国收益混合8,598.44  206.00    0.00
167450003国富潜力组合混合A8,598.44  206.00    0.00
168501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A8,598.44  206.00    0.00
169501095中银证券科技创新3年封闭混合8,598.44  206.00    0.00
170501087交银瑞丰混合8,598.44  206.00    0.00
171501093华夏翔阳两年定开混合8,598.44  206.00    0.00
172501092交银瑞思混合8,598.44  206.00    0.00
173501088嘉实瑞虹三年定期混合8,598.44  206.00    0.00
174501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
175501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
176501189嘉实战略配售混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
177501201红土科技创新3年封闭混合8,598.44  206.00    0.00
178501053东方红目标优选定开混合8,598.44  206.00    0.00
179501082博时科创主题3年封闭混合8,598.44  206.00    0.00
180501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
181501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
182501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
183502000西部利得中证500指数增强(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
184501064国泰价值优选灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
185501076鹏华科创3年封闭混合8,598.44  206.00    0.00
186501071泓德三年封闭丰泽混合8,598.44  206.00    0.00
187501062南方瑞合混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
188502023鹏华钢铁分级8,598.44  206.00    0.00
189483003工银精选平衡混合8,598.44  206.00    0.00
190487021工银优质精选混合8,598.44  206.00    0.00
191481017工银量化策略混合8,598.44  206.00    0.00
192481015工银主题策略混合8,598.44  206.00    0.00
193481001工银核心价值混合A8,598.44  206.00    0.00
194481004工银稳健成长混合A8,598.44  206.00    0.00
195481006工银红利混合8,598.44  206.00    0.00
196481009工银沪深300指数A8,598.44  206.00    0.00
197481010工银中小盘混合8,598.44  206.00    0.00
198510330华夏沪深300ETF8,598.44  206.00    0.00
199510350工银瑞信沪深300ETF8,598.44  206.00    0.00
200510500南方中证500ETF8,598.44  206.00    0.00
201510390平安沪深300ETF8,598.44  206.00    0.00
202510360广发沪深300ETF8,598.44  206.00    0.00
203510510广发中证500ETF8,598.44  206.00    0.00
204501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
205501027国泰融信灵活配置混合(LOF)8,598.44  206.00    0.01
206501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
207501019国泰国证航天军工指数(LOF)8,598.44  206.00    0.00
208501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)8,598.44  206.00    0.00
209519694交银蓝筹混合8,598.44  206.00    0.00
210519688交银精选混合8,598.44  206.00    0.00
211519690交银稳健配置混合A8,598.44  206.00    0.00
212519692交银成长混合A8,598.44  206.00    0.00
213673110西部利得新润混合8,598.44  206.00    0.01
214688888浙商聚潮产业成长混合8,598.44  206.00    0.00
215960004华夏兴华混合H8,598.44  206.00    0.00
216960002华夏回报混合H8,598.44  206.00    0.00
217690007民生加银景气行业混合A8,598.44  206.00    0.00
218750001安信灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
219673100西部利得沪深300指数增强A8,598.44  206.00    0.00
220673101西部利得沪深300指数增强C8,598.44  206.00    0.00
221960012中银收益混合H8,598.44  206.00    0.00
222960016交银成长混合H8,598.44  206.00    0.00
223960011中银增长混合H8,598.44  206.00    0.00
224960010工银核心价值混合H8,598.44  206.00    0.00
225690011民生加银积极成长混合8,598.44  206.00    0.00
226960021国富潜力组合混合H8,598.44  206.00    0.00
227960023工银稳健成长混合H8,598.44  206.00    0.00
228960022博时沪深300指数R8,598.44  206.00    0.00
229700003平安策略先锋混合8,598.44  206.00    0.00
230720001财通价值动量混合8,598.44  206.00    0.00
231960026博时特许价值混合R8,598.44  206.00    0.00
232960028建信优选成长混合H8,598.44  206.00    0.00
233671010西部利得策略优选混合8,598.44  206.00    0.00
234673050西部利得新盈混合8,598.44  206.00    0.00
235673060西部利得景瑞混合A8,598.44  206.00    0.00
236660004农银策略价值混合8,598.44  206.00    0.00
237660001农银行业成长混合A8,598.44  206.00    0.00
238660010农银策略精选混合8,598.44  206.00    0.00
239519712交银阿尔法核心混合8,598.44  206.00    0.00
240519714交银消费新驱动股票8,598.44  206.00    0.00
241519710交银策略回报混合8,598.44  206.00    0.00
242519918华夏兴和混合8,598.44  206.00    0.00
243519975长信量化中小盘股票8,598.44  206.00    0.00
244519979长信内需成长混合A8,598.44  206.00    0.00
245519700交银主题优选混合8,598.44  206.00    0.00
246519704交银先进制造混合8,598.44  206.00    0.00
247519698交银先锋混合8,598.44  206.00    0.00
248519697交银优势行业灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
249519702交银趋势优先混合8,598.44  206.00    0.00
250519736交银新成长混合8,598.44  206.00    0.00
251519759交银周期回报灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
252519738交银周期回报灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
253519756交银国企改革灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
254519752交银新回报灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
255519755交银多策略回报灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
256519769交银优选回报灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
257519766交银荣鑫灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
258519767交银科技创新灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
259519760交银新回报灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
260519768交银优选回报灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
261519771交银优择回报灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
262519770交银优择回报灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
263519761交银多策略回报灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
264519773交银数据产业灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
265519772交银新生活力灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
266519778交银经济新动力混合8,598.44  206.00    0.00
267519909华安安顺灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
268519908华夏兴华混合A8,598.44  206.00    0.00
269530006建信核心精选混合8,598.44  206.00    0.00
270530005建信优化配置混合8,598.44  206.00    0.00
271519983长信量化先锋混合A8,598.44  206.00    0.00
272530003建信优选成长混合A8,598.44  206.00    0.00
273519087新华优选分红混合8,598.44  206.00    0.00
274519029华夏稳增混合8,598.44  206.00    0.00
275519021国泰金鼎价值混合8,598.44  206.00    0.00
276515900博时央企创新驱动ETF8,598.44  206.00    0.00
277515880国泰中证全指通信设备ETF8,598.44  206.00    0.00
278512760国泰CES半导体芯片ETF8,598.44  206.00    0.00
279512810华宝中证军工ETF8,598.44  206.00    0.00
280512800华宝中证银行ETF8,598.44  206.00    0.00
281512960博时央企结构调整ETF8,598.44  206.00    0.00
282515020华夏中证银行ETF8,598.44  206.00    0.00
283515070华夏中证人工智能主题ETF8,598.44  206.00    0.00
284515060华夏中证全指房地产ETF8,598.44  206.00    0.00
285515050华夏中证5G通信主题ETF8,598.44  206.00    0.00
286515030华夏中证新能源汽车ETF8,598.44  206.00    0.00
287515000华宝中证科技龙头ETF8,598.44  206.00    0.00
288515010华夏中证全指证券公司ETF8,598.44  206.00    0.00
289512690鹏华中证酒ETF8,598.44  206.00    0.00
290512700南方中证银行ETF8,598.44  206.00    0.00
291512720国泰中证计算机主题ETF8,598.44  206.00    0.00
292512660国泰中证军工ETF8,598.44  206.00    0.00
293512670鹏华中证国防ETF8,598.44  206.00    0.00
294512900南方中证全指证券ETF8,598.44  206.00    0.00
295512950华夏中证央企ETF8,598.44  206.00    0.00
296512880国泰中证全指证券公司ETF8,598.44  206.00    0.00
297512290国泰中证生物医药ETF8,598.44  206.00    0.00
298512330南方中证500信息技术ETF8,598.44  206.00    0.00
299512400南方中证申万有色金属ETF8,598.44  206.00    0.00
300512500华夏中证500ETF8,598.44  206.00    0.00
301512600嘉实中证主要消费ETF8,598.44  206.00    0.00
302515380泰康沪深300ETF8,598.44  206.00    0.00
303515220国泰中证煤炭ETF8,598.44  206.00    0.00
304515210国泰中证钢铁ETF8,598.44  206.00    0.00
305515260华宝中证电子50ETF8,598.44  206.00    0.00
306515700平安中证新能源汽车产业ETF8,598.44  206.00    0.00
307515680嘉实央企创新驱动ETF8,598.44  206.00    0.00
308519157新华行业灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
309519158新华趋势领航混合8,598.44  206.00    0.00
310519150新华优选消费混合8,598.44  206.00    0.00
311519156新华行业灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
312512200南方中证全指房地产ETF8,598.44  206.00    0.00
313512170华宝中证医疗ETF8,598.44  206.00    0.00
314512100南方中证1000ETF8,598.44  206.00    0.00
315512000华宝中证全指证券公司ETF8,598.44  206.00    0.00
316512160MSCI中国A股国际通ETF8,598.44  206.00    0.00
317510590平安中证500ETF8,598.44  206.00    0.00
318003105光大保德信永鑫混合A8,598.44  206.00    0.01
319003106光大保德信永鑫混合C8,598.44  206.00    0.01
320003116光大保德信诚鑫混合C8,598.44  206.00    0.01
321003115光大保德信诚鑫混合A8,598.44  206.00    0.01
322003144华宝新机遇混合(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
323003154华宝新活力混合8,598.44  206.00    0.01
324003161南方安泰混合8,598.44  206.00    0.00
325003045东方红战略精选混合C8,598.44  206.00    0.00
326003030安信新目标混合A8,598.44  206.00    0.00
327003031安信新目标混合C8,598.44  206.00    0.00
328003044东方红战略精选混合A8,598.44  206.00    0.00
329003016中金中证500指数A8,598.44  206.00    0.00
330003886汇安丰利混合A8,598.44  206.00    0.00
331003887汇安丰利混合C8,598.44  206.00    0.00
332003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合8,598.44  206.00    0.01
333003876华宝沪深300增强A8,598.44  206.00    0.00
334003834华夏能源革新股票8,598.44  206.00    0.00
335004263华安沪港深机会灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
336004231中欧行业成长混合(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
337004226国寿安保稳诚混合C8,598.44  206.00    0.00
338004225国寿安保稳诚混合A8,598.44  206.00    0.00
339004221长信量化先锋混合C8,598.44  206.00    0.00
340004235中欧价值智选混合C8,598.44  206.00    0.00
341004234中欧数据挖掘混合C8,598.44  206.00    0.00
342004236中欧新动力混合(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
343004237中欧新蓝筹混合C8,598.44  206.00    0.00
344004241中欧时代先锋股票C8,598.44  206.00    0.00
345004206华商元亨混合8,598.44  206.00    0.00
346004280国寿安保稳荣混合C8,598.44  206.00    0.00
347004278东方红智逸沪港深定开混合8,598.44  206.00    0.00
348004279国寿安保稳荣混合A8,598.44  206.00    0.00
349003283信诚至裕混合C8,598.44  206.00    0.00
350003295南方安裕混合A8,598.44  206.00    0.00
351003282信诚至裕混合A8,598.44  206.00    0.00
352003299嘉实物流产业股票C8,598.44  206.00    0.00
353003298嘉实物流产业股票A8,598.44  206.00    0.00
354003346安信新成长混合C8,598.44  206.00    0.00
355003345安信新成长混合A8,598.44  206.00    0.00
356003578中金中证500指数C8,598.44  206.00    0.00
357003433信诚至瑞混合C8,598.44  206.00    0.00
358003434博时鑫泽混合A8,598.44  206.00    0.00
359003435博时鑫泽混合C8,598.44  206.00    0.00
360003378泰康策略优选混合8,598.44  206.00    0.00
361003567华夏行业景气混合8,598.44  206.00    0.00
362003380信诚至选混合C8,598.44  206.00    0.00
363003396东方红优享红利混合8,598.44  206.00    0.00
364003432信诚至瑞混合A8,598.44  206.00    0.00
365003379信诚至选混合A8,598.44  206.00    0.00
366003713英大睿盛混合A8,598.44  206.00    0.00
367003714英大睿盛混合C8,598.44  206.00    0.00
368004047华夏新锦顺混合C8,598.44  206.00    0.00
369004046华夏新锦顺混合A8,598.44  206.00    0.00
370004040金鹰医疗健康产业股票A8,598.44  206.00    0.00
371004041金鹰医疗健康产业股票C8,598.44  206.00    0.00
372004070南方全指证券联接C8,598.44  206.00    0.00
373004069南方全指证券联接A8,598.44  206.00    0.00
374003985嘉实新能源新材料股票C8,598.44  206.00    0.00
375003984嘉实新能源新材料股票A8,598.44  206.00    0.00
376004075交银医药创新股票8,598.44  206.00    0.00
377004128前海联合泳隆混合A8,598.44  206.00    0.00
378002064华富产业升级灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
379002083新华鑫动力灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
380002084新华鑫动力灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
381002076浙商中证500指数增强A8,598.44  206.00    0.00
382002031华夏策略混合8,598.44  206.00    0.00
383002010中欧瑾通灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
384002011华夏红利混合8,598.44  206.00    0.00
385002036安信优势增长混合C8,598.44  206.00    0.00
386002046信诚新锐混合B8,598.44  206.00    0.00
387002021华夏回报二号混合8,598.44  206.00    0.00
388002009中欧瑾通灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
389002001华夏回报混合A8,598.44  206.00    0.00
390001927华夏消费升级混合A8,598.44  206.00    0.00
391001915宝盈医疗健康沪港深股票8,598.44  206.00    0.00
392001907国投瑞银境煊混合A8,598.44  206.00    0.00
393001908国投瑞银境煊混合C8,598.44  206.00    0.00
394001910泰康新机遇灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
395001980中欧量化驱动混合8,598.44  206.00    0.00
396001997工银新趋势灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
397001990中欧数据挖掘混合A8,598.44  206.00    0.00
398001938中欧时代先锋股票A8,598.44  206.00    0.00
399001955中欧养老混合8,598.44  206.00    0.00
400001951金鹰改革红利混合8,598.44  206.00    0.00
401001928华夏消费升级混合C8,598.44  206.00    0.00
402001704国投瑞银进宝混合8,598.44  206.00    0.00
403001712东方红优势精选混合8,598.44  206.00    0.00
404001710安信新趋势混合A8,598.44  206.00    0.00
405001716工银新趋势灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
406001717工银前沿医疗股票8,598.44  206.00    0.00
407001711安信新趋势混合C8,598.44  206.00    0.00
408001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票8,598.44  206.00    0.00
409001645国泰大健康股票8,598.44  206.00    0.00
410001694华安沪港深外延增长灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
411001688嘉实新起点混合A8,598.44  206.00    0.00
412001667南方转型混合8,598.44  206.00    0.00
413001886中欧行业成长混合(LOF)E8,598.44  206.00    0.00
414001883中欧新动力混合(LOF)E8,598.44  206.00    0.00
415001887中欧价值智选混合E8,598.44  206.00    0.00
416001885中欧新蓝筹混合E8,598.44  206.00    0.00
417001890中欧精选定期开放混合E8,598.44  206.00    0.00
418001838国投瑞银国家安全混合8,598.44  206.00    0.00
419001881中欧新趋势混合(LOF)E8,598.44  206.00    0.00
420001877宝盈国家安全沪港深股票8,598.44  206.00    0.00
421001811中欧明睿新常态混合A8,598.44  206.00    0.00
422001809中信建投智信物联网混合A8,598.44  206.00    0.00
423001718工银物流产业股票8,598.44  206.00    0.00
424001719工银国家战略股票8,598.44  206.00    0.00
425001743诺安优选回报混合8,598.44  206.00    0.00
426001740光大保德信中国制造混合8,598.44  206.00    0.00
427001759嘉实成长增强混合8,598.44  206.00    0.00
428001765前海开源嘉鑫混合A8,598.44  206.00    0.00
429001755嘉实新思路混合8,598.44  206.00    0.00
430001756嘉实策略优选混合8,598.44  206.00    0.00
431001770前海开源嘉鑫混合C8,598.44  206.00    0.00
432001583安信新常态股票8,598.44  206.00    0.00
433001579国泰大农业股票8,598.44  206.00    0.00
434001581华安沪港深通精选灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
435001606农银工业4.0混合8,598.44  206.00    0.00
436001616嘉实环保低碳股票8,598.44  206.00    0.00
437001515平安新鑫先锋混合C8,598.44  206.00    0.00
438001564东方红京东大数据混合8,598.44  206.00    0.00
439001542国泰互联网+股票8,598.44  206.00    0.00
440001500泓德远见回报混合8,598.44  206.00    0.00
441001499国投瑞银新增长混合A8,598.44  206.00    0.00
442001504南方利淘混合C8,598.44  206.00    0.00
443000924宝盈先进制造混合A8,598.44  206.00    0.00
444000913农银医疗保健股票8,598.44  206.00    0.00
445000893工银创新动力股票8,598.44  206.00    0.00
446000936博时产业新动力混合A8,598.44  206.00    0.00
447000971诺安新经济股票8,598.44  206.00    0.00
448000970东方红睿元混合8,598.44  206.00    0.00
449000945华夏医疗健康混合A8,598.44  206.00    0.00
450000946华夏医疗健康混合C8,598.44  206.00    0.00
451000780鹏华医疗保健股票8,598.44  206.00    0.00
452000879中海医药混合C8,598.44  206.00    0.00
453000878中海医药混合A8,598.44  206.00    0.00
454000793工银高端制造股票8,598.44  206.00    0.00
455000831工银医疗保健股票8,598.44  206.00    0.00
456000756建信潜力新蓝筹股票8,598.44  206.00    0.00
457000753华宝量化对冲混合A8,598.44  206.00    0.00
458000754华宝量化对冲混合C8,598.44  206.00    0.00
459000854鹏华养老产业股票8,598.44  206.00    0.00
460000414嘉实绝对收益策略定期混合8,598.44  206.00    0.00
461000431鹏华品牌传承混合8,598.44  206.00    0.00
462000408民生加银城镇化混合A8,598.44  206.00    0.00
463000409鹏华环保产业股票8,598.44  206.00    0.00
464000312华安沪深300增强A8,598.44  206.00    0.00
465000308建信创新中国混合8,598.44  206.00    0.00
466000462农银主题轮动混合8,598.44  206.00    0.00
467000452南方医药保健灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
468000313华安沪深300增强C8,598.44  206.00    0.00
469000327南方新蓝筹混合8,598.44  206.00    0.00
470000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
471000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
472000336农银研究精选混合8,598.44  206.00    0.00
473000021华夏优势增长混合8,598.44  206.00    0.00
474000051华夏沪深300ETF联接A8,598.44  206.00    0.00
475000001华夏成长混合8,598.44  206.00    0.00
476000006西部利得量化成长混合8,598.44  206.00    0.00
477000011华夏大盘精选混合8,598.44  206.00    0.00
478000061华夏盛世混合8,598.44  206.00    0.00
479000065国富焦点驱动混合8,598.44  206.00    0.00
480000031华夏复兴混合8,598.44  206.00    0.00
481000259农银区间收益混合8,598.44  206.00    0.00
482000251工银金融地产混合8,598.44  206.00    0.00
483000209信诚新兴产业混合8,598.44  206.00    0.00
484000082嘉实研究阿尔法股票8,598.44  206.00    0.00
485000121华夏永福混合A8,598.44  206.00    0.00
486000127农银行业领先混合8,598.44  206.00    0.00
487000165国投瑞银策略精选混合8,598.44  206.00    0.00
488000294华安生态优先混合8,598.44  206.00    0.00
489000263工银信息产业混合8,598.44  206.00    0.00
490000176嘉实沪深300指数研究增强8,598.44  206.00    0.00
491000190中银新回报混合A8,598.44  206.00    0.00
492000667工银绝对收益混合发起A8,598.44  206.00    0.00
493000751嘉实新兴产业股票8,598.44  206.00    0.00
494000742国泰新经济灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
495000739平安新鑫先锋混合A8,598.44  206.00    0.00
496000729建信中小盘先锋股票8,598.44  206.00    0.00
497000612华宝生态中国混合8,598.44  206.00    0.00
498000619东方红产业升级混合8,598.44  206.00    0.00
499000711嘉实医疗保健股票8,598.44  206.00    0.00
500000698宝盈科技30混合8,598.44  206.00    0.00
501000672工银绝对收益混合发起B8,598.44  206.00    0.00
502000594大摩进取优选股票8,598.44  206.00    0.00
503000595嘉实泰和混合8,598.44  206.00    0.00
504000652博时裕隆混合8,598.44  206.00    0.00
505000585嘉实对冲套利定期混合8,598.44  206.00    0.00
506000547建信健康民生混合8,598.44  206.00    0.00
507000478建信中证500指数增强A8,598.44  206.00    0.00
508000480东方红新动力混合8,598.44  206.00    0.00
509000527南方新优享灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
510000556国投瑞银新机遇混合A8,598.44  206.00    0.00
511000557国投瑞银新机遇混合C8,598.44  206.00    0.00
512000577安信价值精选股票8,598.44  206.00    0.00
513000574宝盈新价值混合A8,598.44  206.00    0.00
514000572中银多策略混合A8,598.44  206.00    0.00
515002148国寿安保稳惠混合8,598.44  206.00    0.00
516002144华安新优选灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
517002178嘉实新起点混合C8,598.44  206.00    0.00
518002111华宝新起点混合8,598.44  206.00    0.00
519002166华夏永福混合C8,598.44  206.00    0.00
520002168嘉实智能汽车股票8,598.44  206.00    0.00
521002088国富新机遇混合C8,598.44  206.00    0.00
522002087国富新机遇混合A8,598.44  206.00    0.00
523002095博时新收益混合A8,598.44  206.00    0.00
524002096博时新收益混合C8,598.44  206.00    0.00
525002906南方中证500增强股票A8,598.44  206.00    0.00
526002907南方中证500增强股票C8,598.44  206.00    0.00
527002983长信国防军工量化混合A8,598.44  206.00    0.00
528002980华夏创新前沿股票8,598.44  206.00    0.00
529002229华夏经济转型股票8,598.44  206.00    0.00
530002222嘉实新趋势混合8,598.44  206.00    0.00
531002211嘉实新财富混合8,598.44  206.00    0.00
532002251华夏军工安全混合8,598.44  206.00    0.00
533002264华夏乐享健康混合8,598.44  206.00    0.00
534002556博时丝路主题股票C8,598.44  206.00    0.00
535002494兴业聚盈灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
536002502中银腾利混合A8,598.44  206.00    0.00
537002455民生加银鑫喜混合8,598.44  206.00    0.00
538002462中银珍利混合C8,598.44  206.00    0.00
539002482宝盈互联网沪港深混合8,598.44  206.00    0.00
540002461中银珍利混合A8,598.44  206.00    0.00
541002503中银腾利混合C8,598.44  206.00    0.00
542002563泓德泓汇混合8,598.44  206.00    0.00
543002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
544002345华夏高端制造混合8,598.44  206.00    0.00
545002408中信建投医改混合A8,598.44  206.00    0.00
546002387工银沪港深股票A8,598.44  206.00    0.00
547002385博时沪深300指数C8,598.44  206.00    0.00
548002430中银丰利混合A8,598.44  206.00    0.00
549002413中银瑞利混合A8,598.44  206.00    0.00
550002414中银瑞利混合C8,598.44  206.00    0.00
551002431中银丰利混合C8,598.44  206.00    0.00
552002450平安睿享文娱混合A8,598.44  206.00    0.00
553002451平安睿享文娱混合C8,598.44  206.00    0.00
554002364华安安康灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
555002363华安安康灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
556002697中欧消费主题股票C8,598.44  206.00    0.00
557002708大摩健康产业混合8,598.44  206.00    0.00
558002691前海开源恒泽混合C8,598.44  206.00    0.00
559002690前海开源恒泽混合A8,598.44  206.00    0.00
560002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
561002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
562002618中银裕利混合A8,598.44  206.00    0.00
563002619中银裕利混合C8,598.44  206.00    0.00
564002656南方创业板ETF联接A8,598.44  206.00    0.00
565002653泰康沪港深精选混合8,598.44  206.00    0.00
566002621中欧消费主题股票A8,598.44  206.00    0.00
567002851南方品质优选灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
568002808泓德优势领航混合8,598.44  206.00    0.00
569002783东方红价值精选混合A8,598.44  206.00    0.00
570002784东方红价值精选混合C8,598.44  206.00    0.00
571002770安信新回报混合A8,598.44  206.00    0.00
572002771安信新回报混合C8,598.44  206.00    0.00
573002767泰康宏泰回报混合8,598.44  206.00    0.00
574000996中银新动力股票8,598.44  206.00    0.00
575001015华夏沪深300指数增强A8,598.44  206.00    0.00
576001008工银国企改革股票8,598.44  206.00    0.00
577001016华夏沪深300指数增强C8,598.44  206.00    0.00
578001043工银美丽城镇股票8,598.44  206.00    0.00
579001039嘉实先进制造股票8,598.44  206.00    0.00
580001042华夏领先股票8,598.44  206.00    0.00
581001040新华策略精选股票8,598.44  206.00    0.00
582000986太平灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
583000991工银战略转型股票8,598.44  206.00    0.00
584000985嘉实逆向策略股票8,598.44  206.00    0.00
585001071华安媒体互联网混合8,598.44  206.00    0.00
586001072华安智能装备主题股票8,598.44  206.00    0.00
587001070建信信息产业股票8,598.44  206.00    0.00
588001117中欧精选定期开放混合A8,598.44  206.00    0.00
589001118华宝事件驱动混合8,598.44  206.00    0.00
590001127中银宏观策略混合8,598.44  206.00    0.00
591001125博时互联网主题灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
592001128宝盈新兴产业混合8,598.44  206.00    0.00
593001075宝盈转型动力混合8,598.44  206.00    0.00
594001104华安新丝路主题股票8,598.44  206.00    0.00
595001112东方红中国优势混合8,598.44  206.00    0.00
596001053南方创新经济混合8,598.44  206.00    0.00
597001054工银新金融股票8,598.44  206.00    0.00
598001320工银丰盈回报灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
599001324华宝新价值混合8,598.44  206.00    0.00
600001316安信稳健增值混合A8,598.44  206.00    0.00
601001338安信稳健增值混合C8,598.44  206.00    0.00
602001297平安智慧中国混合8,598.44  206.00    0.00
603001298金鹰民族新兴混合8,598.44  206.00    0.00
604001287安信优势增长混合A8,598.44  206.00    0.00
605001312华安新优选灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
606001309东方红睿逸定期开放混合8,598.44  206.00    0.00
607001279中海积极增利混合8,598.44  206.00    0.00
608001476中银智能制造股票8,598.44  206.00    0.00
609001480财通成长优选混合8,598.44  206.00    0.00
610001487宝盈优势产业混合8,598.44  206.00    0.00
611001415信诚新锐混合A8,598.44  206.00    0.00
612001405东方红策略精选混合A8,598.44  206.00    0.00
613001406东方红策略精选混合C8,598.44  206.00    0.00
614001409工银互联网加股票8,598.44  206.00    0.00
615001416嘉实事件驱动股票8,598.44  206.00    0.00
616001164中欧琪和灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
617001158工银新材料新能源股票8,598.44  206.00    0.00
618001195工银农业产业股票8,598.44  206.00    0.00
619001183南方利淘混合A8,598.44  206.00    0.00
620001166建信环保产业股票8,598.44  206.00    0.00
621001165中欧琪和灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
622001171工银养老产业股票8,598.44  206.00    0.00
623001140工银总回报灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
624001245工银生态环境股票8,598.44  206.00    0.00
625001236博时丝路主题股票A8,598.44  206.00    0.00
626001204东方红稳健精选混合C8,598.44  206.00    0.00
627001202东方红领先精选混合8,598.44  206.00    0.00
628001203东方红稳健精选混合A8,598.44  206.00    0.00
629001256泓德优选成长混合8,598.44  206.00    0.00
630001230鹏华医药科技股票8,598.44  206.00    0.00
631001227中邮信息产业灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
632001222鹏华外延成长混合8,598.44  206.00    0.00
633001225中邮趋势精选灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
634005215南方全天候策略混合(FOF)A8,598.44  206.00    0.00
635005216南方全天候策略混合(FOF)C8,598.44  206.00    0.00
636005207南方高端装备混合C8,598.44  206.00    0.00
637005245国泰聚优价值灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
638005244国泰聚优价值灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
639005177华夏睿磐泰利混合A8,598.44  206.00    0.00
640005178华夏睿磐泰利混合C8,598.44  206.00    0.00
641005197工银沪港深精选混合A8,598.44  206.00    0.00
642005198工银沪港深精选混合C8,598.44  206.00    0.00
643004848中欧睿泓定期开放混合8,598.44  206.00    0.00
644004814中欧红利优享灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
645004815中欧红利优享灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
646004868交银股息优化混合8,598.44  206.00    0.00
647004925长信低碳环保量化股票8,598.44  206.00    0.00
648004788富荣沪深300指数增强A8,598.44  206.00    0.00
649004772国寿安保稳泰一年定开混合A8,598.44  206.00    0.00
650004773国寿安保稳泰一年定开混合C8,598.44  206.00    0.00
651004789富荣沪深300指数增强C8,598.44  206.00    0.00
652004636中信建投智信物联网混合C8,598.44  206.00    0.00
653004618建信鑫稳回报灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.01
654004517南方安康混合8,598.44  206.00    0.00
655004455中欧康裕混合C8,598.44  206.00    0.00
656004454前海开源盈鑫混合C8,598.44  206.00    0.00
657004453前海开源盈鑫混合A8,598.44  206.00    0.00
658004450嘉实前沿科技沪港深股票8,598.44  206.00    0.00
659004442中欧康裕混合A8,598.44  206.00    0.00
660004616中欧电子信息产业沪港深股票A8,598.44  206.00    0.00
661004617建信鑫稳回报灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.01
662004477嘉实沪港深回报混合8,598.44  206.00    0.00
663004495博时量化平衡混合8,598.44  206.00    0.00
664004505博时新兴消费主题混合8,598.44  206.00    0.00
665004702南方金融主题灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
666004698博时军工主题股票8,598.44  206.00    0.00
667004648南方安睿混合8,598.44  206.00    0.00
668004750广发鑫和混合A8,598.44  206.00    0.00
669004760国寿安保稳瑞混合A8,598.44  206.00    0.00
670004761国寿安保稳瑞混合C8,598.44  206.00    0.00
671004751广发鑫和混合C8,598.44  206.00    0.00
672004763中科沃土沃嘉混合A8,598.44  206.00    0.00
673004764中科沃土沃嘉混合C8,598.44  206.00    0.00
674004721华夏睿磐泰茂混合C8,598.44  206.00    0.00
675004716信诚量化阿尔法股票8,598.44  206.00    0.00
676004720华夏睿磐泰茂混合A8,598.44  206.00    0.00
677005123南方优享分红灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
678005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
679005136华安幸福生活混合8,598.44  206.00    0.00
680005140华夏睿磐泰荣混合A8,598.44  206.00    0.00
681005141华夏睿磐泰荣混合C8,598.44  206.00    0.00
682004406国寿安保稳寿混合C8,598.44  206.00    0.00
683004405国寿安保稳寿混合A8,598.44  206.00    0.00
684004343南方创业板ETF联接C8,598.44  206.00    0.00
685004340泰康兴泰回报沪港深混合8,598.44  206.00    0.00
686004348南方中证500ETF联接(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
687004357南方智慧精选灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
688004355嘉实丰和灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
689004390平安转型创新混合A8,598.44  206.00    0.00
690004391平安转型创新混合C8,598.44  206.00    0.00
691004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
692004966泓德致远混合C8,598.44  206.00    0.00
693004975交银恒益灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
694004965泓德致远混合A8,598.44  206.00    0.00
695005062博时中证500指数增强A8,598.44  206.00    0.00
696005004交银品质升级混合8,598.44  206.00    0.00
697005014泰康景泰回报混合A8,598.44  206.00    0.00
698005001交银持续成长主题混合8,598.44  206.00    0.00
699005015泰康景泰回报混合C8,598.44  206.00    0.00
700005276中欧创新成长灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
701005275中欧创新成长灵活配置混合A8,598.44  206.00    0.00
702005274中银景福回报混合8,598.44  206.00    0.00
703005268鹏华优势企业股票8,598.44  206.00    0.00
704005303嘉实医药健康股票A8,598.44  206.00    0.00
705005304嘉实医药健康股票C8,598.44  206.00    0.00
706005358东方阿尔法精选混合A8,598.44  206.00    0.00
707005359东方阿尔法精选混合C8,598.44  206.00    0.00
708005352鹏扬景泰成长混合A8,598.44  206.00    0.00
709005353鹏扬景泰成长混合C8,598.44  206.00    0.00
710006052鹏扬核心价值混合C8,598.44  206.00    0.00
711006051鹏扬核心价值混合A8,598.44  206.00    0.00
712006020广发沪深300指数增强A8,598.44  206.00    0.00
713006021广发沪深300指数增强C8,598.44  206.00    0.00
714005994国投瑞银中证500指数量化增强A8,598.44  206.00    0.00
715005985兴业聚华混合C8,598.44  206.00    0.00
716005984兴业聚华混合A8,598.44  206.00    0.00
717006101平安优势产业混合C8,598.44  206.00    0.00
718006111泰康弘实3月定开混合8,598.44  206.00    0.00
719005975东方红配置精选混合C8,598.44  206.00    0.00
720005974东方红配置精选混合A8,598.44  206.00    0.00
721006100平安优势产业混合A8,598.44  206.00    0.00
722006002工银医药健康股票A8,598.44  206.00    0.00
723006003工银医药健康股票C8,598.44  206.00    0.00
724005878博时产业新动力混合C8,598.44  206.00    0.00
725005889华夏新兴消费混合C8,598.44  206.00    0.00
726005888华夏新兴消费混合A8,598.44  206.00    0.00
727005963宝盈人工智能股票C8,598.44  206.00    0.00
728005962宝盈人工智能股票A8,598.44  206.00    0.00
729005940工银新能源汽车混合C8,598.44  206.00    0.00
730005939工银新能源汽车混合A8,598.44  206.00    0.00
731005938工银精选金融地产混合C8,598.44  206.00    0.00
732005937工银精选金融地产混合A8,598.44  206.00    0.00
733005870鹏华沪深300指数增强8,598.44  206.00    0.00
734005867国泰沪深300指数C8,598.44  206.00    0.00
735005450华夏稳盛混合8,598.44  206.00    0.00
736005449华夏行业龙头混合8,598.44  206.00    0.00
737005453前海开源医疗健康混合A8,598.44  206.00    0.00
738005454前海开源医疗健康混合C8,598.44  206.00    0.00
739005421中欧嘉泽灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
740005416鹏华尊惠定期开放混合A8,598.44  206.00    0.00
741005417鹏华尊惠定期开放混合C8,598.44  206.00    0.00
742005475泰康均衡优选混合C8,598.44  206.00    0.00
743005474泰康均衡优选混合A8,598.44  206.00    0.00
744005402广发资源优选股票A8,598.44  206.00    0.00
745005395泓德臻远回报混合8,598.44  206.00    0.00
746005812鹏华产业精选混合8,598.44  206.00    0.00
747005765中欧明睿新常态混合C8,598.44  206.00    0.00
748005763中欧电子信息产业沪港深股票C8,598.44  206.00    0.00
749005774华夏产业升级混合8,598.44  206.00    0.00
750005787中欧新趋势混合(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
751005795博时中证500指数增强C8,598.44  206.00    0.00
752005823泰康颐享混合A8,598.44  206.00    0.00
753005824泰康颐享混合C8,598.44  206.00    0.00
754005743长安裕隆混合A8,598.44  206.00    0.00
755005744长安裕隆混合C8,598.44  206.00    0.00
756005742南方成安优选混合8,598.44  206.00    0.00
757005730国泰江源优势精选灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
758005653国富天颐混合C8,598.44  206.00    0.00
759005652国富天颐混合A8,598.44  206.00    0.00
760005658华夏沪深300ETF联接C8,598.44  206.00    0.00
761005689中银医疗保健混合A8,598.44  206.00    0.00
762005682财通资管消费精选混合8,598.44  206.00    0.00
763005642鹏扬景升混合A8,598.44  206.00    0.00
764005643鹏扬景升混合C8,598.44  206.00    0.00
765005633建信中证500指数增强C8,598.44  206.00    0.00
766005662嘉实金融精选股票A8,598.44  206.00    0.00
767005665鹏扬景欣混合C8,598.44  206.00    0.00
768005680财通资管价值成长混合8,598.44  206.00    0.00
769005664鹏扬景欣混合A8,598.44  206.00    0.00
770005663嘉实金融精选股票C8,598.44  206.00    0.00
771005587安信比较优势混合8,598.44  206.00    0.00
772005491兴全合宜混合(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
773005505前海开源中药研究精选股票发起式A8,598.44  206.00    0.00
774005506前海开源中药研究精选股票发起式C8,598.44  206.00    0.00
775005612嘉实核心优势股票8,598.44  206.00    0.00
776005552国富新趋势混合A8,598.44  206.00    0.00
777005553国富新趋势混合C8,598.44  206.00    0.00
778009130鹏扬景恒六个月混合A8,598.44  206.00    0.00
779009131鹏扬景恒六个月混合C8,598.44  206.00    0.00
780009121广发招享混合8,598.44  206.00    0.00
781009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C8,598.44  206.00    0.00
782009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A8,598.44  206.00    0.00
783009153南方瑞盛三年混合C8,598.44  206.00    0.00
784009137嘉实瑞和两年持有期混合8,598.44  206.00    0.00
785009147建信新能源行业股票8,598.44  206.00    0.00
786009152南方瑞盛三年混合A8,598.44  206.00    0.00
787009100安信稳健增利混合A8,598.44  206.00    0.00
788009101安信稳健增利混合C8,598.44  206.00    0.00
789009206兴银丰运稳益回报混合C8,598.44  206.00    0.00
790009205兴银丰运稳益回报混合A8,598.44  206.00    0.00
791009210中欧嘉和三年混合A8,598.44  206.00    0.00
792009211中欧嘉和三年混合C8,598.44  206.00    0.00
793009063财通智慧成长混合C8,598.44  206.00    0.00
794009064鹏扬景沃六个月混合A8,598.44  206.00    0.00
795009065鹏扬景沃六个月混合C8,598.44  206.00    0.00
796009062财通智慧成长混合A8,598.44  206.00    0.00
797009030工银高质量成长混合C8,598.44  206.00    0.00
798009029工银高质量成长混合A8,598.44  206.00    0.00
799009008平安科技创新混合A8,598.44  206.00    0.00
800009007兴全沪港深两年持有混合8,598.44  206.00    0.00
801009011华夏睿阳一年持有混合8,598.44  206.00    0.00
802009010华夏兴阳一年持有混合8,598.44  206.00    0.00
803009009平安科技创新混合C8,598.44  206.00    0.00
804009086鹏华价值共赢两年持有期混合8,598.44  206.00    0.00
805008960长信国防军工量化混合C8,598.44  206.00    0.00
806008962建信科技创新混合A8,598.44  206.00    0.00
807008963建信科技创新混合C8,598.44  206.00    0.00
808008990东方红匠心甄选一年持有混合8,598.44  206.00    0.00
809008983财通科技创新混合A8,598.44  206.00    0.00
810008984财通科技创新混合C8,598.44  206.00    0.00
811009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
812009331鹏华成长价值混合C8,598.44  206.00    0.00
813009330鹏华成长价值混合A8,598.44  206.00    0.00
814009300西部利得中证500指数增强(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
815009318南方成长先锋混合A8,598.44  206.00    0.00
816009319南方成长先锋混合C8,598.44  206.00    0.00
817009297南方誉慧一年混合C8,598.44  206.00    0.00
818009258西部利得景瑞混合C8,598.44  206.00    0.00
819009264泓德瑞兴三年持有期混合8,598.44  206.00    0.00
820009296南方誉慧一年混合A8,598.44  206.00    0.00
821009345中银顺兴回报一年持有期混合A8,598.44  206.00    0.00
822009346中银顺兴回报一年持有期混合C8,598.44  206.00    0.00
823009706民生加银城镇化混合C8,598.44  206.00    0.00
824009704南方景气驱动混合A8,598.44  206.00    0.00
825009698华夏成长精选6个月定开混合C8,598.44  206.00    0.00
826009708工银新兴制造混合C8,598.44  206.00    0.00
827009707工银新兴制造混合A8,598.44  206.00    0.00
828009714华安聚优精选混合8,598.44  206.00    0.00
829009705南方景气驱动混合C8,598.44  206.00    0.00
830009597泰康创新成长混合C8,598.44  206.00    0.00
831009571鹏华匠心精选混合C8,598.44  206.00    0.00
832009592博时研究精选持有期混合C8,598.44  206.00    0.00
833009596泰康创新成长混合A8,598.44  206.00    0.00
834009591博时研究精选持有期混合A8,598.44  206.00    0.00
835009576东方红智远三年持有混合8,598.44  206.00    0.00
836009618交银启汇混合8,598.44  206.00    0.00
837009661平安研究睿选混合A8,598.44  206.00    0.00
838009645东方阿尔法优势产业混合C8,598.44  206.00    0.00
839009644东方阿尔法优势产业混合A8,598.44  206.00    0.00
840009697华夏成长精选6个月定开混合A8,598.44  206.00    0.00
841009681南方创新精选一年混合A8,598.44  206.00    0.00
842009662平安研究睿选混合C8,598.44  206.00    0.00
843009682南方创新精选一年混合C8,598.44  206.00    0.00
844009612兴全汇享一年持有混合C8,598.44  206.00    0.00
845009611兴全汇享一年持有混合A8,598.44  206.00    0.00
846009556兴全合丰三年持有混合8,598.44  206.00    0.00
847009570鹏华匠心精选混合A8,598.44  206.00    0.00
848009564汇安消费龙头混合A8,598.44  206.00    0.00
849009565汇安消费龙头混合C8,598.44  206.00    0.00
850009447财通资管科技创新一年定开混合8,598.44  206.00    0.00
851009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
852009525广发聚荣一年持有期混合A8,598.44  206.00    0.00
853009540兴业睿进混合C8,598.44  206.00    0.00
854009526广发聚荣一年持有期混合C8,598.44  206.00    0.00
855009539兴业睿进混合A8,598.44  206.00    0.00
856009400华安添瑞6个月混合A8,598.44  206.00    0.00
857009401华安添瑞6个月混合C8,598.44  206.00    0.00
858009402交银启明混合8,598.44  206.00    0.00
859009492宝盈创新驱动股票C8,598.44  206.00    0.00
860009491宝盈创新驱动股票A8,598.44  206.00    0.00
861009474国泰致远优势混合8,598.44  206.00    0.00
862009429鹏扬景沣六个月混合C8,598.44  206.00    0.00
863009428鹏扬景沣六个月混合A8,598.44  206.00    0.00
864009419宝盈祥明一年定开混合A8,598.44  206.00    0.00
865009420宝盈祥明一年定开混合C8,598.44  206.00    0.00
866009958长安鑫悦消费混合A8,598.44  206.00    0.00
867009959长安鑫悦消费混合C8,598.44  206.00    0.00
868009950财通资管均衡价值一年持有期混合8,598.44  206.00    0.00
869009970财通内需增长12个月定开混合8,598.44  206.00    0.00
870009984鹏华启航两年封闭运作混合8,598.44  206.00    0.00
871009993嘉实前沿创新混合8,598.44  206.00    0.00
872009989华宝研究精选混合8,598.44  206.00    0.00
873010017华夏科技前沿6个月定开混合C8,598.44  206.00    0.00
874010020华夏线上经济主题精选混合8,598.44  206.00    0.00
875010016华夏科技前沿6个月定开混合A8,598.44  206.00    0.00
876010025广发聚丰混合C8,598.44  206.00    0.00
877009909嘉实动力先锋混合A8,598.44  206.00    0.00
878009910嘉实动力先锋混合C8,598.44  206.00    0.00
879009794太平智选一年定期开放股票发起式8,598.44  206.00    0.00
880009804国泰研究优势混合8,598.44  206.00    0.00
881009795嘉实远见精选两年持有期混合8,598.44  206.00    0.00
882009873中欧责任投资混合C8,598.44  206.00    0.00
883009879平安低碳经济混合C8,598.44  206.00    0.00
884009878平安低碳经济混合A8,598.44  206.00    0.00
885009870嘉实产业先锋混合C8,598.44  206.00    0.00
886009872中欧责任投资混合A8,598.44  206.00    0.00
887009857博时价值臻选持有期混合A8,598.44  206.00    0.00
888009858博时价值臻选持有期混合C8,598.44  206.00    0.00
889009869嘉实产业先锋混合A8,598.44  206.00    0.00
890009774财通资管优选回报一年持有期混合8,598.44  206.00    0.00
891009781南方产业优势两年混合C8,598.44  206.00    0.00
892009849安信稳健聚申一年持有混合8,598.44  206.00    0.00
893009740博时研究臻选持有期混合A8,598.44  206.00    0.00
894009725东方红优质甄选一年持有混合8,598.44  206.00    0.00
895009741博时研究臻选持有期混合C8,598.44  206.00    0.00
896009720民生加银景气行业混合C8,598.44  206.00    0.00
897009823鹏华招华一年持有期混合C8,598.44  206.00    0.00
898009822鹏华招华一年持有期混合A8,598.44  206.00    0.00
899009806东方红招盈甄选一年持有混合A8,598.44  206.00    0.00
900009805国泰医药健康股票8,598.44  206.00    0.00
901009807东方红招盈甄选一年持有混合C8,598.44  206.00    0.00
902159952广发创业板ETF8,598.44  206.00    0.00
903159948南方创业板ETF8,598.44  206.00    0.00
904159949华安创业板50ETF8,598.44  206.00    0.00
905159940广发中证全指金融地产ETF8,598.44  206.00    0.00
906160629鹏华传媒分级8,598.44  206.00    0.00
907160630鹏华中证国防指数分级8,598.44  206.00    0.00
908160633鹏华证券分级8,598.44  206.00    0.00
909160632鹏华酒分级8,598.44  206.00    0.00
910160631鹏华银行分级8,598.44  206.00    0.00
911160643鹏华空天军工指数(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
912160725嘉实基本面50指数(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
913160716嘉实基本面50指数(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
914160624鹏华消费领先混合8,598.44  206.00    0.00
915160625鹏华证券保险分级8,598.44  206.00    0.00
916160528博时研究优选混合C8,598.44  206.00    0.00
917160527博时研究优选混合A8,598.44  206.00    0.00
918160611鹏华优质治理混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
919160610鹏华动力增长混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
920160605鹏华中国50混合8,598.44  206.00    0.00
921160615鹏华沪深300指数(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
922160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
923160222国泰国证食品饮料行业指数分级8,598.44  206.00    0.00
924160221国泰国证有色金属行业指数分级8,598.44  206.00    0.00
925160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)8,598.44  206.00    0.00
926160425华安创业板两年定开混合8,598.44  206.00    0.01
927160505博时主题行业混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
928160516博时中证全指证券公司指数8,598.44  206.00    0.00
929160517博时中证银行指数(LOF)8,598.44  206.00    0.00
930160420华安创业板50指数分级8,598.44  206.00    0.00
931160323华夏磐泰混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
932160314华夏行业混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
933160311华夏蓝筹混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
934160325华夏创业板两年定开混合8,598.44  206.00    0.00
935161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
936161222国投瑞银瑞利混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
937161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
938160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
939160143南方创业板2年定期开放混合8,598.44  206.00    0.00
940160219国泰国证医药卫生行业指数分级8,598.44  206.00    0.00
941160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
942160211国泰中小盘成长混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
943160212国泰估值优势混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
944160215国泰价值经典混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
945160218国泰国证房地产行业指数分级8,598.44  206.00    0.00
946159995华夏国证半导体芯片ETF8,598.44  206.00    0.00
947160105南方积极配置混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
948159996国泰中证全指家用电器ETF8,598.44  206.00    0.00
949159993鹏华国证证券龙头ETF8,598.44  206.00    0.00
950159967华夏创成长ETF8,598.44  206.00    0.00
951159966华夏创蓝筹ETF8,598.44  206.00    0.00
952159968博时中证500ETF8,598.44  206.00    0.00
953160133南方天元新产业股票(LOF)8,598.44  206.00    0.00
954160119南方中证500ETF联接(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
955159973弘毅远方国证民企领先100ETF8,598.44  206.00    0.00
956160106南方高增长混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
957159919嘉实沪深300ETF8,598.44  206.00    0.00
958159922嘉实中证500ETF8,598.44  206.00    0.00
959159925南方沪深300ETF8,598.44  206.00    0.00
960159813鹏华国证半导体芯片指数ETF8,598.44  206.00    0.00
961159908博时创业板ETF8,598.44  206.00    0.00
962159806国泰中证新能源汽车ETF8,598.44  206.00    0.00
963159902华夏中小板ETF8,598.44  206.00    0.00
964121002国投瑞银景气行业混合8,598.44  206.00    0.00
965121003国投瑞银核心企业混合8,598.44  206.00    0.00
966121005国投瑞银创新动力混合8,598.44  206.00    0.00
967121006国投瑞银稳健增长混合8,598.44  206.00    0.00
968121008国投瑞银成长优选混合8,598.44  206.00    0.00
969121010国投瑞银瑞源灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
970008208博道嘉泰回报混合8,598.44  206.00    0.00
971008133华安优质生活混合8,598.44  206.00    0.00
972008136九泰科盈价值混合C8,598.44  206.00    0.01
973008265南方ESG股票C8,598.44  206.00    0.00
974008264南方ESG股票A8,598.44  206.00    0.00
975008263东方红品质优选定开混合8,598.44  206.00    0.00
976008174国泰蓝筹精选混合A8,598.44  206.00    0.00
977008175国泰蓝筹精选混合C8,598.44  206.00    0.00
978008228宝盈研究精选混合C8,598.44  206.00    0.00
979008227宝盈研究精选混合A8,598.44  206.00    0.00
980008514南方宝丰混合C8,598.44  206.00    0.00
981008507交银内核驱动混合8,598.44  206.00    0.00
982008513南方宝丰混合A8,598.44  206.00    0.00
983008545泓德丰润三年持有期混合8,598.44  206.00    0.00
984008546南方产业优势两年混合A8,598.44  206.00    0.00
985008681鹏华价值成长混合8,598.44  206.00    0.00
986008665嘉实鑫和一年持有期混合C8,598.44  206.00    0.00
987008697交银养老2035三年混合(FOF)8,598.44  206.00    0.00
988008664嘉实鑫和一年持有期混合A8,598.44  206.00    0.00
989008716鹏华优质回报两年定开混合8,598.44  206.00    0.00
990008793博道嘉元混合A8,598.44  206.00    0.00
991008794博道嘉元混合C8,598.44  206.00    0.00
992008376中欧启航三年混合C8,598.44  206.00    0.00
993008375中欧启航三年混合A8,598.44  206.00    0.00
994008378兴全社会价值三年持有混合8,598.44  206.00    0.00
995008328诺安新兴产业混合8,598.44  206.00    0.00
996008415国泰大制造两年持有期混合8,598.44  206.00    0.00
997008468博道嘉瑞混合C8,598.44  206.00    0.00
998008467博道嘉瑞混合A8,598.44  206.00    0.00
999008293农银创新医疗混合8,598.44  206.00    0.00
1000008359华安医疗创新混合8,598.44  206.00    0.00
1001008347中信建投甄选混合A8,598.44  206.00    0.00
1002008371华安汇智精选混合8,598.44  206.00    0.00
1003008348中信建投甄选混合C8,598.44  206.00    0.00
1004008276财通资管价值发现混合8,598.44  206.00    0.00
1005007490南方信息创新混合A8,598.44  206.00    0.00
1006007491南方信息创新混合C8,598.44  206.00    0.00
1007007553中信建投医改混合C8,598.44  206.00    0.00
1008007549中泰开阳价值优选混合8,598.44  206.00    0.00
1009007593鹏扬中证500质量成长指数A8,598.44  206.00    0.00
1010007594鹏扬中证500质量成长指数C8,598.44  206.00    0.00
1011007512工银沪港深股票C8,598.44  206.00    0.00
1012007470博道叁佰智航股票A8,598.44  206.00    0.00
1013007471博道叁佰智航股票C8,598.44  206.00    0.00
1014007465交银创业板50指数C8,598.44  206.00    0.00
1015007579宝盈先进制造混合C8,598.44  206.00    0.00
1016007581宝盈鸿利收益混合C8,598.44  206.00    0.00
1017007574宝盈新价值混合C8,598.44  206.00    0.00
1018007835国泰鑫睿混合8,598.44  206.00    0.00
1019007895嘉实价值成长混合8,598.44  206.00    0.00
1020007995华夏中证500指数增强C8,598.44  206.00    0.00
1021007994华夏中证500指数增强A8,598.44  206.00    0.00
1022008087华夏中证5G通信主题ETF联接C8,598.44  206.00    0.00
1023008086华夏中证5G通信主题ETF联接A8,598.44  206.00    0.00
1024008110九泰科盈价值混合A8,598.44  206.00    0.01
1025007831博道伍佰智航股票A8,598.44  206.00    0.00
1026007832博道伍佰智航股票C8,598.44  206.00    0.00
1027007803兴全合泰混合C8,598.44  206.00    0.00
1028007689国投瑞银新能源混合A8,598.44  206.00    0.00
1029007669太平睿盈混合C8,598.44  206.00    0.00
1030007690国投瑞银新能源混合C8,598.44  206.00    0.00
1031007802兴全合泰混合A8,598.44  206.00    0.00
1032008810安信民稳增长混合C8,598.44  206.00    0.00
1033008809安信民稳增长混合A8,598.44  206.00    0.00
1034008819农银汇理策略趋势混合8,598.44  206.00    0.00
1035008860民生加银龙头优选股票8,598.44  206.00    0.00
1036008867博时产业新趋势混合C8,598.44  206.00    0.00
1037008866博时产业新趋势混合A8,598.44  206.00    0.00
1038008891安信价值成长混合A8,598.44  206.00    0.00
1039008888华夏国证半导体芯片ETF联接C8,598.44  206.00    0.00
1040008892安信价值成长混合C8,598.44  206.00    0.00
1041008887华夏国证半导体芯片ETF联接A8,598.44  206.00    0.00
1042008954安信价值回报三年持有混合8,598.44  206.00    0.00
1043008950平安匠心优选混合C8,598.44  206.00    0.00
1044008958嘉实回报精选股票8,598.44  206.00    0.00
1045008955交银创新领航混合8,598.44  206.00    0.00
1046008949平安匠心优选混合A8,598.44  206.00    0.00
1047010180华夏科技龙头两年定开混合8,598.44  206.00    0.00
1048010167中银多策略混合C8,598.44  206.00    0.00
1049010172中银新回报混合C8,598.44  206.00    0.00
1050010159中银医疗保健混合C8,598.44  206.00    0.00
1051010147博道嘉兴一年持有期混合8,598.44  206.00    0.00
1052010143交银启欣混合8,598.44  206.00    0.00
1053010134广发新经济混合C8,598.44  206.00    0.00
1054010126平安价值成长混合A8,598.44  206.00    0.00
1055010127平安价值成长混合C8,598.44  206.00    0.00
1056010088工银优质成长混合A8,598.44  206.00    0.00
1057010091中信建投医药健康混合C8,598.44  206.00    0.00
1058010094交银产业机遇混合8,598.44  206.00    0.00
1059010080中欧优势成长混合8,598.44  206.00    0.00
1060010090中信建投医药健康混合A8,598.44  206.00    0.00
1061010089工银优质成长混合C8,598.44  206.00    0.00
1062010107华夏核心科技6个月定开混合C8,598.44  206.00    0.00
1063010106华夏核心科技6个月定开混合A8,598.44  206.00    0.00
1064010113广发研究精选股票C8,598.44  206.00    0.00
1065010112广发研究精选股票A8,598.44  206.00    0.00
1066010059东方红鼎元3个月定开混合8,598.44  206.00    0.00
1067040001华安创新混合8,598.44  206.00    0.00
1068020026国泰成长优选混合8,598.44  206.00    0.00
1069040002华安中国A股增强指数8,598.44  206.00    0.00
1070020009国泰金鹏蓝筹混合8,598.44  206.00    0.00
1071020010国泰金牛创新混合8,598.44  206.00    0.00
1072020011国泰沪深300指数A8,598.44  206.00    0.00
1073040004华安宝利配置混合8,598.44  206.00    0.00
1074040005华安宏利混合8,598.44  206.00    0.00
1075010679中欧均衡成长混合C8,598.44  206.00    0.00
1076010678中欧均衡成长混合A8,598.44  206.00    0.00
1077020005国泰金马稳健混合8,598.44  206.00    0.00
1078020003国泰金龙行业混合8,598.44  206.00    0.00
1079020001国泰金鹰增长混合8,598.44  206.00    0.00
1080010306华夏创新驱动混合C8,598.44  206.00    0.00
1081010305华夏创新驱动混合A8,598.44  206.00    0.00
1082010201农银智增定开混合8,598.44  206.00    0.00
1083010187嘉实核心成长混合C8,598.44  206.00    0.00
1084010186嘉实核心成长混合A8,598.44  206.00    0.00
1085010183南方创业板ETF联接E8,598.44  206.00    0.00
1086010292东方红核心优选定开混合C8,598.44  206.00    0.00
1087010299南方产业升级混合A8,598.44  206.00    0.00
1088010300南方产业升级混合C8,598.44  206.00    0.00
1089010235广发资源优选股票C8,598.44  206.00    0.00
1090010213中欧互联网混合A8,598.44  206.00    0.00
1091010214中欧互联网混合C8,598.44  206.00    0.00
1092010327博时消费创新混合C8,598.44  206.00    0.00
1093010326博时消费创新混合A8,598.44  206.00    0.00
1094010329博时荣华混合C8,598.44  206.00    0.00
1095010328博时荣华混合A8,598.44  206.00    0.00
1096070011嘉实策略混合8,598.44  206.00    0.00
1097070032嘉实优化红利混合8,598.44  206.00    0.00
1098070027嘉实周期优选混合8,598.44  206.00    0.00
1099070003嘉实稳健混合8,598.44  206.00    0.00
1100070010嘉实主题混合8,598.44  206.00    0.00
1101070006嘉实服务增值行业混合8,598.44  206.00    0.00
1102070018嘉实回报混合8,598.44  206.00    0.00
1103070022嘉实领先成长混合8,598.44  206.00    0.00
1104070021嘉实主题新动力混合8,598.44  206.00    0.00
1105040025华安科技动力混合8,598.44  206.00    0.00
1106040007华安中小盘成长混合8,598.44  206.00    0.00
1107040015华安动态灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
1108040008华安策略优选混合8,598.44  206.00    0.00
1109040016华安行业轮动混合8,598.44  206.00    0.00
1110040011华安核心优选混合8,598.44  206.00    0.00
1111050001博时价值增长混合8,598.44  206.00    0.00
1112050201博时价值增长贰号混合8,598.44  206.00    0.00
1113070002嘉实增长混合8,598.44  206.00    0.00
1114050009博时新兴成长混合8,598.44  206.00    0.00
1115050010博时特许价值混合A8,598.44  206.00    0.00
1116050026博时医疗保健行业混合A8,598.44  206.00    0.00
1117050022博时回报灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
1118050004博时精选混合A8,598.44  206.00    0.00
1119050008博时第三产业混合8,598.44  206.00    0.00
1120050002博时沪深300指数A8,598.44  206.00    0.00
1121010424国投瑞银价值成长一年持有混合C8,598.44  206.00    0.00
1122010423国投瑞银价值成长一年持有混合A8,598.44  206.00    0.00
1123010394工银健康生活混合C8,598.44  206.00    0.00
1124010393工银健康生活混合A8,598.44  206.00    0.00
1125010554华安新兴消费混合A8,598.44  206.00    0.00
1126010555华安新兴消费混合C8,598.44  206.00    0.00
1127010490鹏华高质量增长混合A8,598.44  206.00    0.00
1128010491鹏华高质量增长混合C8,598.44  206.00    0.00
1129010506东方红睿玺三年定开混合C8,598.44  206.00    0.00
1130010541国寿安保稳和6个月混合A8,598.44  206.00    0.00
1131010542国寿安保稳和6个月混合C8,598.44  206.00    0.00
1132010488鹏华优选成长混合A8,598.44  206.00    0.00
1133010489鹏华优选成长混合C8,598.44  206.00    0.00
1134010454交银内需增长一年混合8,598.44  206.00    0.00
1135010455博时产业精选混合A8,598.44  206.00    0.00
1136010446国泰金福三个月定期开放混合8,598.44  206.00    0.00
1137010456博时产业精选混合C8,598.44  206.00    0.00
1138010364鹏华空天军工指数(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
1139166006中欧行业成长混合(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
1140166009中欧新动力混合(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
1141165526信诚新旺混合(LOF)A8,598.44  206.00    0.01
1142165520信诚中证800有色指数分级8,598.44  206.00    0.00
1143166019中欧价值智选混合A8,598.44  206.00    0.00
1144165527信诚新旺混合(LOF)C8,598.44  206.00    0.01
1145166001中欧新趋势混合(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
1146166002中欧新蓝筹混合A8,598.44  206.00    0.00
1147184801鹏华前海万科REITS8,598.44  206.00    0.00
1148164905交银国证新能源指数分级8,598.44  206.00    0.00
1149165309建信沪深300指数(LOF)8,598.44  206.00    0.00
1150165313建信优势动力混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
1151163808中银中证100指数增强8,598.44  206.00    0.00
1152163822中银主题策略混合8,598.44  206.00    0.00
1153167001平安鼎泰混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
1154169108东方红均衡优选定开混合8,598.44  206.00    0.00
1155169106东方红创新优选定开混合8,598.44  206.00    0.00
1156169104东方红睿满沪港深混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
1157169103东方红睿轩三年定期开放混合8,598.44  206.00    0.00
1158162414华宝新机遇混合(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
1159163407兴全沪深300指数(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
1160163406兴全合润分级混合8,598.44  206.00    0.00
1161163302大摩资源优选混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
1162163807中银优选混合8,598.44  206.00    0.00
1163163804中银收益混合A8,598.44  206.00    0.00
1164163805中银策略混合8,598.44  206.00    0.00
1165163801中银中国混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
1166163503天治核心成长混合(LOF)8,598.44  206.00    0.00
1167163803中银增长混合A8,598.44  206.00    0.00
1168163417兴全合宜混合(LOF)A8,598.44  206.00    0.00
1169006154华安制造先锋混合8,598.44  206.00    0.00
1170006160博道启航混合A8,598.44  206.00    0.00
1171006161博道启航混合C8,598.44  206.00    0.00
1172007177浙商智能行业优选混合A8,598.44  206.00    0.00
1173007040前海联合泳隆混合C8,598.44  206.00    0.00
1174007143国投瑞银沪深300指数量化增强A8,598.44  206.00    0.00
1175007144国投瑞银沪深300指数量化增强C8,598.44  206.00    0.00
1176007127博道远航混合C8,598.44  206.00    0.00
1177007089国投瑞银中证500指数量化增强C8,598.44  206.00    0.00
1178007126博道远航混合A8,598.44  206.00    0.00
1179007082平安高端制造混合A8,598.44  206.00    0.00
1180007083平安高端制造混合C8,598.44  206.00    0.00
1181007343嘉实科技创新混合8,598.44  206.00    0.00
1182007350华夏科技创新混合C8,598.44  206.00    0.00
1183007349华夏科技创新混合A8,598.44  206.00    0.00
1184007353工银科技创新3年封闭混合8,598.44  206.00    0.00
1185007326国投瑞银新增长混合C8,598.44  206.00    0.00
1186007207华夏常阳三年定开混合8,598.44  206.00    0.00
1187007230兴全沪深300指数(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
1188007217浙商智能行业优选混合C8,598.44  206.00    0.00
1189007416南方致远混合C8,598.44  206.00    0.00
1190007460华安成长创新混合8,598.44  206.00    0.00
1191007415南方致远混合A8,598.44  206.00    0.00
1192007449兴全多维价值混合A8,598.44  206.00    0.00
1193007450兴全多维价值混合C8,598.44  206.00    0.00
1194007464交银创业板50指数A8,598.44  206.00    0.00
1195007404华宝沪深300增强C8,598.44  206.00    0.00
1196007386浙商中证500指数增强C8,598.44  206.00    0.00
1197006567中泰星元灵活配置混合8,598.44  206.00    0.00
1198006540南方绩优混合C8,598.44  206.00    0.00
1199006530中欧匠心两年持有期混合C8,598.44  206.00    0.00
1200006529中欧匠心两年持有期混合A8,598.44  206.00    0.00
1201006440中信建投中证500指数增强A8,598.44  206.00    0.00
1202006441中信建投中证500指数增强C8,598.44  206.00    0.00
1203006937工银沪深300指数C8,598.44  206.00    0.00
1204006905泰康产业升级混合C8,598.44  206.00    0.00
1205006904泰康产业升级混合A8,598.44  206.00    0.00
1206006921南方智诚混合8,598.44  206.00    0.00
1207006973太平睿盈混合A8,598.44  206.00    0.00
1208006868华夏科技成长股票8,598.44  206.00    0.00
1209006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)8,598.44  206.00    0.00
1210006879华安智能生活混合8,598.44  206.00    0.00
1211006939鹏华沪深300指数(LOF)C8,598.44  206.00    0.00
1212006397长信内需成长混合E8,598.44  206.00    0.00
1213006353东方红核心优选定开混合A8,598.44  206.00    0.00
1214006372长安鑫盈混合C8,598.44  206.00    0.00
1215006371长安鑫盈混合A8,598.44  206.00    0.00
1216006590南方新优享灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
1217006586南方安裕混合C8,598.44  206.00    0.00
1218006587南方优享分红灵活配置混合C8,598.44  206.00    0.00
1219006593博道中证500增强A8,598.44  206.00    0.00
1220006605嘉实消费精选股票C8,598.44  206.00    0.00
1221006608泓德研究优选混合8,598.44  206.00    0.00
1222006600人保沪深300指数8,598.44  206.00    0.00
1223006594博道中证500增强C8,598.44  206.00    0.00
1224006604嘉实消费精选股票A8,598.44  206.00    0.00
1225006615工银战略新兴产业混合A8,598.44  206.00    0.00
1226006616工银战略新兴产业混合C8,598.44  206.00    0.00
1227006736国投瑞银先进制造混合8,598.44  206.00    0.00
1228006624中泰玉衡价值优选混合8,598.44  206.00    0.00
1229006649汇安多因子混合C8,598.44  206.00    0.00
1230006648汇安多因子混合A8,598.44  206.00    0.00
1231150968银河研究精选混合8,596.38  206.00    0.00
1232151001银河稳健混合8,596.38  206.00    0.00
1233151002银河收益混合8,596.38  206.00    0.00
1234150103银河银泰混合8,596.38  206.00    0.00
1235009800长盛制造精选混合A8,596.38  206.00    0.00
1236009801长盛制造精选混合C8,596.38  206.00    0.00
1237160805长盛同智优势混合(LOF)8,596.38  206.00    0.00
1238160813长盛同盛成长优选混合(LOF)8,596.38  206.00    0.00
1239163110申万菱信量化小盘股票(LOF)8,596.38  206.00    0.00
1240163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A8,596.38  206.00    0.00
1241163115申万菱信中证军工指数分级8,596.38  206.00    0.00
1242163113申万菱信申银万国证券行业指数分级8,596.38  206.00    0.00
1243008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合8,596.38  206.00    0.01
1244007795申万菱信中证500指数增强C8,596.38  206.00    0.00
1245007800申万菱信沪深300价值指数C8,596.38  206.00    0.00
1246007794申万菱信中证500指数优选增强C8,596.38  206.00    0.00
1247007804申万菱信沪深300指数增强C8,596.38  206.00    0.00
1248010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C8,596.38  206.00    0.00
1249080012长盛电子信息产业混合A8,596.38  206.00    0.00
1250519039长盛同德主题混合8,596.38  206.00    0.00
1251400032东方主题精选混合8,596.38  206.00    0.00
1252310398申万菱信沪深300价值指数A8,596.38  206.00    0.00
1253310318申万菱信沪深300指数增强A8,596.38  206.00    0.00
1254519653银河鑫利混合C8,596.38  206.00    0.00
1255519627银河君润混合A8,596.38  206.00    0.00
1256519646银河鑫利混合I8,596.38  206.00    0.00
1257519628银河君润混合C8,596.38  206.00    0.00
1258519652银河鑫利混合A8,596.38  206.00    0.00
1259519671银河沪深300价值指数8,596.38  206.00    0.00
1260519672银河蓝筹精选混合8,596.38  206.00    0.00
1261519670银河行业混合8,596.38  206.00    0.00
1262519679银河主题策略混合8,596.38  206.00    0.00
1263005825申万菱信智能驱动股票8,596.38  206.00    0.00
1264003986申万菱信中证500指数优选增强A8,596.38  206.00    0.00
1265001702东方创新科技混合8,596.38  206.00    0.00
1266004745长盛创新驱动混合8,596.38  206.00    0.00
1267002510申万菱信中证500指数增强A8,596.38  206.00    0.00
1268001239长盛国企改革混合8,596.38  206.00    0.00
1269001197长盛转型升级混合8,596.38  206.00    0.00
1270001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合8,596.38  206.00    0.00
1271004986鹏华策略回报混合8,562.84  204.00    0.00
1272000955南方产业活力股票8,431.48  202.00    0.00
1273001677中银战略新兴产业股票8,431.48  202.00    0.00
1274002537平安安盈灵活配置混合8,431.48  202.00    0.00
1275009353浙商科创一个月滚动持有混合A8,431.48  202.00    0.00
1276009354浙商科创一个月滚动持有混合C8,431.48  202.00    0.00
1277009240泰康蓝筹优势股票8,431.48  202.00    0.00
1278166802浙商沪深300指数增强(LOF)8,431.48  202.00    0.00
1279009590东方盛世灵活配置混合C8,429.46  202.00    0.00
1280002497东方盛世灵活配置混合A8,429.46  202.00    0.00
1281003715宝盈消费主题混合8,264.52  198.00    0.00
1282040020华安升级主题混合8,264.52  198.00    0.00
1283161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)8,264.52  198.00    0.00
1284519779交银沪港深价值精选混合8,264.52  198.00    0.00
1285519996长信银利精选混合8,139.30  195.00    0.00
1286003593国泰景气行业灵活配置混合8,139.30  195.00    0.00
1287005696华安睿明两年定开混合C8,139.30  195.00    0.00
1288005695华安睿明两年定开混合A8,139.30  195.00    0.00
1289001722工银银和利混合8,139.30  195.00    0.00
1290001036嘉实企业变革股票8,139.30  195.00    0.00
1291009224宝盈现代服务业混合C8,139.30  195.00    0.00
1292009223宝盈现代服务业混合A8,139.30  195.00    0.00
1293007244安信核心竞争力混合C8,139.30  195.00    0.00
1294007243安信核心竞争力混合A8,139.30  195.00    0.00
1295519651银河转型混合8,137.35  195.00    0.00
1296005585银河文体娱乐混合8,137.35  195.00    0.00
1297003131国寿安保强国智造灵活配置混合7,972.34  191.00    0.01
1298002181华安大安全混合7,972.34  191.00    0.00
1299001181南方改革机遇混合7,972.34  191.00    0.00
1300001536南方君选混合7,972.34  191.00    0.00
1301159916深F60ETF7,972.34  191.00    0.00
1302660003农银平衡双利混合7,972.34  191.00    0.00
1303003496鹏华弘尚混合C7,847.12  188.00    0.04
1304003495鹏华弘尚混合A7,847.12  188.00    0.04
1305001473建信大安全战略精选股票7,847.12  188.00    0.00
1306001496工银聚焦30股票7,680.16  184.00    0.00
1307004686华夏研究精选股票7,680.16  184.00    0.00
1308005152农银汇理沪深300指数C7,680.16  184.00    0.00
1309671030西部利得事件驱动股票7,680.16  184.00    0.00
1310660008农银汇理沪深300指数A7,680.16  184.00    0.00
1311160603鹏华普天收益混合7,680.16  184.00    0.00
1312009398华富成长企业精选股票7,680.16  184.00    0.00
1313010271国富价值成长一年持有期混合A7,680.16  184.00    0.00
1314010272国富价值成长一年持有期混合C7,680.16  184.00    0.00
1315166801浙商聚潮新思维混合7,680.16  184.00    0.01
1316000534长盛高端装备混合7,678.32  184.00    0.00
1317001651工银新蓝筹股票7,513.20  180.00    0.00
1318004693前海联合泳隽混合A7,513.20  180.00    0.00
1319002780前海联合泓鑫混合A7,513.20  180.00    0.00
1320007043前海联合泓鑫混合C7,513.20  180.00    0.00
1321007042前海联合泳隽混合C7,513.20  180.00    0.00
1322009312前海联合价值优选混合A7,513.20  180.00    0.00
1323009313前海联合价值优选混合C7,513.20  180.00    0.00
1324630008华商策略精选灵活配置混合7,513.20  180.00    0.00
1325360005光大保德信红利混合7,513.20  180.00    0.00
1326320012诺安主题精选混合7,387.98  177.00    0.00
1327501098建信科技创新3年封闭混合7,387.98  177.00    0.00
1328001122鹏华弘利混合A7,387.98  177.00    0.00
1329001123鹏华弘利混合C7,387.98  177.00    0.00
1330001753红土创新新兴产业混合7,387.98  177.00    0.00
1331003822中信建投轮换混合A7,387.98  177.00    0.00
1332003823中信建投轮换混合C7,387.98  177.00    0.00
1333003028安信新优选混合A7,387.98  177.00    0.00
1334003029安信新优选混合C7,387.98  177.00    0.00
1335159910嘉实深证基本面120ETF7,387.98  177.00    0.00
1336159964平安创业板ETF7,387.98  177.00    0.00
1337006122华安低碳生活混合7,387.98  177.00    0.00
1338010500中银创新医疗混合C7,387.98  177.00    0.00
1339007718中银创新医疗混合A7,387.98  177.00    0.00
1340008166工银消费股票A7,221.02  173.00    0.00
1341008167工银消费股票C7,221.02  173.00    0.00
1342165312建信央视财经50指数分级7,221.02  173.00    0.00
1343160419华安中证全指证券公司指数分级7,221.02  173.00    0.00
1344160634鹏华环保分级7,221.02  173.00    0.00
1345006342中金MSCI质量指数C7,221.02  173.00    0.00
1346006341中金MSCI质量指数A7,221.02  173.00    0.00
1347006265红土创新新科技股票7,221.02  173.00    0.00
1348501097国寿安保科技创新3年封闭混合7,221.02  173.00    0.00
1349481008工银大盘蓝筹混合7,221.02  173.00    0.00
1350519993长信增利动态混合7,221.02  173.00    0.00
1351005335浙商全景消费混合7,221.02  173.00    0.00
1352006007诺安积极配置混合A7,221.02  173.00    0.00
1353006008诺安积极配置混合C7,221.02  173.00    0.00
1354001179德邦大健康灵活配置混合7,221.02  173.00    0.00
1355001220民生加银研究精选混合7,221.02  173.00    0.00
1356519613银河君尚混合A7,219.29  173.00    0.00
1357519615银河君尚混合I7,219.29  173.00    0.00
1358519614银河君尚混合C7,219.29  173.00    0.00
1359673073西部利得新动力混合C7,095.80  170.00    0.00
1360673071西部利得新动力混合A7,095.80  170.00    0.00
1361008370国泰研究精选两年持有期混合7,095.80  170.00    0.00
1362009874九泰久睿量化股票7,095.80  170.00    0.00
1363050007博时平衡配置混合7,095.80  170.00    0.00
1364000663国投瑞银美丽中国混合7,095.80  170.00    0.00
1365002160南方转型驱动灵活配置混合7,095.80  170.00    0.00
1366005661嘉实资源精选股票C7,095.80  170.00    0.00
1367005660嘉实资源精选股票A7,095.80  170.00    0.00
1368005811南方瑞祥一年混合C7,095.80  170.00    0.00
1369005810南方瑞祥一年混合A7,095.80  170.00    0.00
1370002545东方岳灵活配置混合7,094.10  170.00    0.00
1371010155长盛核心成长混合A7,094.10  170.00    0.00
1372010156长盛核心成长混合C7,094.10  170.00    0.00
1373009023鹏华稳健回报混合6,928.84  166.00    0.00
1374009230鹏华安和混合A6,928.84  166.00    0.00
1375009231鹏华安和混合C6,928.84  166.00    0.00
1376168102九泰锐富事件驱动混合6,928.84  166.00    0.00
1377690005民生加银内需增长混合6,928.84  166.00    0.00
1378202019南方策略优化混合6,928.84  166.00    0.00
1379001218国投瑞银精选收益混合6,928.84  166.00    0.00
1380001366金鹰产业整合混合6,928.84  166.00    0.00
1381002233工银丰收回报灵活配置混合C6,761.88  162.00    0.00
1382000656前海开源沪深300指数6,761.88  162.00    0.00
1383005741南方君信灵活配置混合A6,761.88  162.00    0.00
1384005671前海联合研究优选混合A6,761.88  162.00    0.00
1385005672前海联合研究优选混合C6,761.88  162.00    0.00
1386001650工银丰收回报灵活配置混合A6,761.88  162.00    0.00
1387167508安信价值发现两年定开混合(LOF)6,761.88  162.00    0.00
1388010128宝盈发展新动能股票A6,761.88  162.00    0.00
1389010129宝盈发展新动能股票C6,761.88  162.00    0.00
1390010150南方君信灵活配置混合C6,761.88  162.00    0.00
1391519095新华行业周期轮换混合6,761.88  162.00    0.00
1392501099平安科技创新3年封闭混合6,761.88  162.00    0.00
1393001672国寿安保智慧生活股票6,636.66  159.00    0.00
1394001543宝盈新锐混合A6,636.66  159.00    0.00
1395005596建信战略精选灵活配置混合A6,636.66  159.00    0.00
1396005597建信战略精选灵活配置混合C6,636.66  159.00    0.00
1397005521华安红利精选混合6,636.66  159.00    0.00
1398000326南方中小盘成长股票6,636.66  159.00    0.00
1399010321中银大健康股票C6,636.66  159.00    0.00
1400007750广发优势增长股票6,636.66  159.00    0.00
1401007578宝盈新锐混合C6,636.66  159.00    0.00
1402006512博道卓远混合C6,636.66  159.00    0.00
1403006511博道卓远混合A6,636.66  159.00    0.00
1404009414中银大健康股票A6,636.66  159.00    0.00
1405009490泰康科技创新一年定开混合6,469.70  155.00    0.00
1406008318博道久航混合A6,469.70  155.00    0.00
1407008319博道久航混合C6,469.70  155.00    0.00
1408159957华夏创业板ETF6,469.70  155.00    0.00
1409202212南方平衡混合6,469.70  155.00    0.00
1410002562泓德泓益量化混合6,469.70  155.00    0.00
1411005109汇安多策略混合A6,469.70  155.00    0.00
1412005110汇安多策略混合C6,469.70  155.00    0.00
1413206012鹏华价值精选股票6,371.84  152.00    0.00
1414210005金鹰主题优势混合6,344.48  152.00    0.00
1415160628鹏华地产分级6,344.48  152.00    0.00
1416160638鹏华一带一路分级6,344.48  152.00    0.00
1417168103九泰锐益定增混合6,344.48  152.00    0.00
1418165519信诚中证800医药指数分级6,344.48  152.00    0.00
1419005164富荣福锦混合A6,344.48  152.00    0.00
1420005165富荣福锦混合C6,344.48  152.00    0.00
1421005819国泰优势行业混合6,344.48  152.00    0.00
1422400001东方龙混合6,342.96  152.00    0.00
1423501046财通福鑫定开混合发起6,177.52  148.00    0.00
1424512770华夏战略新兴成指ETF6,177.52  148.00    0.00
1425005621中欧品质消费股票C6,177.52  148.00    0.00
1426005620中欧品质消费股票A6,177.52  148.00    0.00
1427165310建信沪深300指数增强(LOF)A6,177.52  148.00    0.00
1428009411中银科技创新一年定期开放混合6,177.52  148.00    0.00
1429009208建信沪深300指数增强(LOF)C6,177.52  148.00    0.00
1430009877中银内核驱动股票6,177.52  148.00    0.00
1431009667鹏华安庆混合A6,177.52  148.00    0.00
1432009668鹏华安庆混合C6,177.52  148.00    0.00
1433159982鹏华中证500ETF6,177.52  148.00    0.00
1434160626鹏华信息分级6,010.56  144.00    0.00
1435161601融通新蓝筹混合6,010.56  144.00    0.00
1436161613融通创业板指数A6,010.56  144.00    0.00
1437161605融通蓝筹成长混合6,010.56  144.00    0.00
1438161604融通深证100指数A6,010.56  144.00    0.00
1439161606融通行业景气混合A6,010.56  144.00    0.00
1440161609融通动力先锋混合6,010.56  144.00    0.00
1441161607融通巨潮100指数(LOF)A6,010.56  144.00    0.00
1442161611融通内需驱动混合6,010.56  144.00    0.00
1443161610融通领先成长混合(LOF)A6,010.56  144.00    0.00
1444161631融通人工智能指数(LOF)A6,010.56  144.00    0.00
1445161616融通医疗保健行业混合A6,010.56  144.00    0.00
1446009217博时荣丰回报三年封闭混合A6,010.56  144.00    0.00
1447009239融通人工智能指数(LOF)C6,010.56  144.00    0.00
1448009218博时荣丰回报三年封闭混合C6,010.56  144.00    0.00
1449009241融通领先成长混合(LOF)C6,010.56  144.00    0.00
1450009277融通行业景气混合C6,010.56  144.00    0.00
1451009275融通医疗保健行业混合C6,010.56  144.00    0.00
1452009274融通健康产业灵活配置混合C6,010.56  144.00    0.00
1453009273融通中国风1号灵活配置混合C6,010.56  144.00    0.00
1454009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C6,010.56  144.00    0.00
1455512390平安MSCI中国A股低波动ETF6,010.56  144.00    0.00
1456005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A6,010.56  144.00    0.00
1457000727融通健康产业灵活配置混合A6,010.56  144.00    0.00
1458000039农银高增长混合6,010.56  144.00    0.00
1459001479中邮风格轮动灵活配置混合6,010.56  144.00    0.00
1460001471融通新能源灵活配置混合6,010.56  144.00    0.00
1461001150融通互联网传媒灵活配置混合6,010.56  144.00    0.00
1462004876融通深证100指数C6,010.56  144.00    0.00
1463004874融通巨潮100指数(LOF)C6,010.56  144.00    0.00
1464004870融通创业板指数C6,010.56  144.00    0.00
1465002989融通通乾研究精选灵活配置混合6,010.56  144.00    0.00
1466001852融通中国风1号灵活配置混合A6,010.56  144.00    0.00
1467007203银河新动能混合6,009.12  144.00    0.00
1468519655银河服务混合6,009.12  144.00    0.00
1469515960嘉实医药健康100成长估值ETF5,885.34  141.00    0.00
1470000309大摩品质生活精选股票5,885.34  141.00    0.00
1471000805中银新经济混合5,885.34  141.00    0.00
1472005434鹏华睿投混合5,885.34  141.00    0.00
1473002683民生加银前沿科技混合5,885.34  141.00    0.00
1474004871中银金融地产混合A5,885.34  141.00    0.00
1475006243中银双息回报混合5,885.34  141.00    0.00
1476010312中银金融地产混合C5,885.34  141.00    0.00
1477002300长盛医疗量化股票5,883.93  141.00    0.00
1478002472光大保德信先进服务业混合5,718.38  137.00    0.00
1479001028华安物联网主题股票5,718.38  137.00    0.00
1480001047光大保德信国企改革股票5,718.38  137.00    0.00
1481398011中海分红增利混合5,718.38  137.00    0.00
1482006165建信中证1000指数增强A5,718.38  137.00    0.00
1483006166建信中证1000指数增强C5,718.38  137.00    0.00
1484006336泓德量化精选混合5,718.38  137.00    0.00
1485161217国投瑞银中证资源指数(LOF)5,718.38  137.00    0.00
1486008308华夏见龙精选混合5,718.38  137.00    0.00
1487519665银河美丽混合C5,717.01  137.00    0.00
1488519664银河美丽混合A5,717.01  137.00    0.00
1489512990华夏MSCI中国A股国际通ETF5,593.16  134.00    0.00
1490501015财通多策略升级混合(LOF)5,593.16  134.00    0.00
1491481013工银消费服务混合5,593.16  134.00    0.00
1492000827广发百发100指数E5,593.16  134.00    0.00
1493000826广发百发100指数A5,593.16  134.00    0.00
1494001521国寿安保成长优选股票5,593.16  134.00    0.00
1495005113平安沪深300指数量化增强A5,593.16  134.00    0.00
1496005114平安沪深300指数量化增强C5,593.16  134.00    0.00
1497008705广发高股息优享混合C5,593.16  134.00    0.00
1498008704广发高股息优享混合A5,593.16  134.00    0.00
1499010460兴业研究精选混合5,593.16  134.00    0.00
1500159824博时新能源汽车ETF5,593.16  134.00    0.00
1501160518博时睿远事件驱动混合(LOF)5,593.16  134.00    0.00
1502009246大摩ESG量化混合5,593.16  134.00    0.00
1503007045博道沪深300增强C5,426.20  130.00    0.00
1504007044博道沪深300增强A5,426.20  130.00    0.00
1505008811鹏华科技创新混合5,426.20  130.00    0.00
1506161227国投瑞银深证100指数(LOF)5,426.20  130.00    0.00
1507398041中海量化策略混合5,426.20  130.00    0.00
1508000763工银新财富灵活配置混合5,426.20  130.00    0.00
1509000939中银研究精选灵活配置混合5,426.20  130.00    0.00
1510000219博时裕益混合5,426.20  130.00    0.00
1511001396建信互联网+产业升级股票5,426.20  130.00    0.00
1512001924华夏国企改革混合5,426.20  130.00    0.00
1513003641长盛盛丰混合A5,424.90  130.00    0.00
1514003642长盛盛丰混合C5,424.90  130.00    0.00
1515001385东方新思路灵活配置混合C5,424.90  130.00    0.00
1516001384东方新思路灵活配置混合A5,424.90  130.00    0.00
1517007687东方成长收益灵活配置混合C5,424.90  130.00    0.00
1518400013东方成长收益灵活配置混合A5,424.90  130.00    0.00
1519320010诺安中证100指数A5,259.24  126.00    0.00
1520512550嘉实富时中国A50ETF5,259.24  126.00    0.00
1521515890博时红利ETF5,259.24  126.00    0.00
1522008635华安科技创新混合5,259.24  126.00    0.00
1523010418财通景气行业一年封闭运作混合5,259.24  126.00    0.00
1524010351诺安中证100指数C5,259.24  126.00    0.00
1525010636财通安盈混合A5,134.02  123.00    0.00
1526010637财通安盈混合C5,134.02  123.00    0.00
1527007827华润元大量化优选混合C5,134.02  123.00    0.03
1528007448长信沪深300指数增强C5,134.02  123.00    0.00
1529006976鹏华核心优势混合5,134.02  123.00    0.00
1530165511信诚中证500指数5,134.02  123.00    0.00
1531163809中银蓝筹混合5,134.02  123.00    0.00
1532001277博时国企改革股票5,134.02  123.00    0.00
1533001188鹏华改革红利股票5,134.02  123.00    0.00
1534001692南方国策动力股票5,134.02  123.00    0.00
1535000646华润元大量化优选混合A5,134.02  123.00    0.03
1536005137长信沪深300指数增强A5,134.02  123.00    0.00
1537004335华宝新飞跃混合5,134.02  123.00    0.00
1538004945长信中证500指数5,134.02  123.00    0.00
1539410001华富竞争力优选混合5,134.02  123.00    0.00
1540770001德邦优化配置混合4,967.06  119.00    0.00
1541590006中邮中小盘灵活配置混合4,967.06  119.00    0.00
1542673010西部利得新动向混合4,967.06  119.00    0.01
1543515980华富中证人工智能产业ETF4,967.06  119.00    0.00
1544515390华安沪深300ETF4,967.06  119.00    0.00
1545008290华安现代生活混合4,967.06  119.00    0.00
1546008234光大保德信消费主题股票4,967.06  119.00    0.00
1547007499光大保德信风格轮动混合C4,967.06  119.00    0.00
1548009893大摩优悦安和混合4,967.06  119.00    0.00
1549004818国寿安保目标策略混合发起A4,967.06  119.00    0.00
1550004819国寿安保目标策略混合发起C4,967.06  119.00    0.00
1551001357泓德泓富混合A4,967.06  119.00    0.00
1552001376泓德泓富混合C4,967.06  119.00    0.00
1553001426南方大数据300指数C4,967.06  119.00    0.00
1554001420南方大数据300指数A4,967.06  119.00    0.00
1555002305光大保德信风格轮动混合A4,967.06  119.00    0.00
1556002872华夏智胜价值成长股票C4,967.06  119.00    0.00
1557002779前海联合新思路混合C4,967.06  119.00    0.00
1558002871华夏智胜价值成长股票A4,967.06  119.00    0.00
1559002778前海联合新思路混合A4,967.06  119.00    0.00
1560005265博时厚泽回报混合A4,967.06  119.00    0.00
1561005266博时厚泽回报混合C4,967.06  119.00    0.00
1562400025东方新兴成长混合4,965.87  119.00    0.00
1563519677银河定投宝腾讯济安指数4,965.87  119.00    0.00
1564163118申万菱信中证申万医药生物指数分级4,965.87  119.00    0.00
1565005634汇安行业龙头混合4,844.88  116.00    0.00
1566004995广发品牌消费股票A4,841.84  116.00    0.00
1567001623兴业国企改革混合4,841.84  116.00    0.00
1568002555博时沪港深优质企业混合C4,841.84  116.00    0.00
1569003581前海联合国民健康混合A4,841.84  116.00    0.00
1570001215博时沪港深优质企业混合A4,841.84  116.00    0.00
1571009817红塔红土稳健精选混合A4,841.84  116.00    0.00
1572009818红塔红土稳健精选混合C4,841.84  116.00    0.00
1573010245广发品牌消费股票C4,841.84  116.00    0.00
1574008313光大保德信研究精选混合4,841.84  116.00    0.00
1575007111前海联合国民健康混合C4,841.84  116.00    0.00
1576202213南方核心竞争混合4,841.84  116.00    0.00
1577400011东方核心动力混合4,840.68  116.00    0.00
1578000535长盛航天海工混合4,840.68  116.00    0.00
1579001242博时中证淘金大数据100A4,674.88  112.00    0.00
1580001243博时中证淘金大数据100I4,674.88  112.00    0.00
1581001037国投瑞银锐意改革混合4,674.88  112.00    0.00
1582004881中银量化价值混合A4,674.88  112.00    0.00
1583001656农银中国优势混合4,674.88  112.00    0.00
1584002272新华科技创新主题灵活配置混合4,674.88  112.00    0.00
1585002291诺安安鑫混合4,674.88  112.00    0.00
1586410008华富中证100指数4,674.88  112.00    0.00
1587010311中银量化价值混合C4,674.88  112.00    0.00
1588010283中信建投智享生活混合C4,674.88  112.00    0.00
1589010282中信建投智享生活混合A4,674.88  112.00    0.00
1590009840东财量化精选混合A4,674.88  112.00    0.00
1591009841东财量化精选混合C4,674.88  112.00    0.00
1592009880安信成长动力一年持有混合4,674.88  112.00    0.00
1593009114鹏扬景泓回报混合A4,674.88  112.00    0.00
1594009115鹏扬景泓回报混合C4,674.88  112.00    0.00
1595009891融通产业趋势臻选股票4,674.88  112.00    0.00
1596161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)4,674.88  112.00    0.00
1597010356诺安创业板指数增强(LOF)C4,507.92  108.00    0.00
1598163209诺安创业板指数增强(LOF)A4,507.92  108.00    0.00
1599168002国寿安保策略精选混合(LOF)4,507.92  108.00    0.00
1600007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合4,507.92  108.00    0.00
1601009912九泰天富改革混合C4,507.92  108.00    0.00
1602007580宝盈中证100指数增强C4,507.92  108.00    0.00
1603002801泓德泓信混合4,507.92  108.00    0.00
1604002142博时外延增长主题混合4,507.92  108.00    0.00
1605001305九泰天富改革混合A4,507.92  108.00    0.00
1606005632鹏华量化先锋混合4,507.92  108.00    0.00
1607213010宝盈中证100指数增强A4,507.92  108.00    0.00
1608673143西部利得景程混合C4,507.92  108.00    0.00
1609673141西部利得景程混合A4,507.92  108.00    0.00
1610005459银河嘉谊混合A4,506.84  108.00    0.00
1611005460银河嘉谊混合C4,506.84  108.00    0.00
1612001428工银灵活配置混合B4,382.70  105.00    0.00
1613000884民生加银优选股票4,382.70  105.00    0.00
1614000835华润元大富时中国A50指数A4,382.70  105.00    0.00
1615005248新华沪深300指数增强A4,382.70  105.00    0.00
1616007592华夏价值精选混合4,382.70  105.00    0.00
1617008238中泰沪深300指数增强A4,382.70  105.00    0.00
1618008184新华沪深300指数增强C4,382.70  105.00    0.00
1619008239中泰沪深300指数增强C4,382.70  105.00    0.00
1620164401前海开源健康分级4,382.70  105.00    0.00
1621010206国寿安保裕安混合C4,382.70  105.00    0.00
1622010205国寿安保裕安混合A4,382.70  105.00    0.00
1623050018博时行业轮动混合4,382.70  105.00    0.00
1624010573华润元大富时中国A50指数C4,382.70  105.00    0.00
1625159811博时5G50ETF4,382.70  105.00    0.00
1626512930平安人工智能ETF4,382.70  105.00    0.00
1627487016工银灵活配置混合A4,382.70  105.00    0.00
1628168501北信瑞丰产业升级混合4,381.65  105.00    0.00
1629163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A4,381.65  105.00    0.00
1630010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C4,381.65  105.00    0.00
1631007063长盛研发回报混合4,381.65  105.00    0.00
1632160613鹏华盛世创新混合(LOF)4,215.74  101.00    0.00
1633001193中金消费升级股票4,215.74  101.00    0.00
1634005691南方中证100指数C4,215.74  101.00    0.00
1635003015中金沪深300指数A4,215.74  101.00    0.00
1636000270建信灵活配置混合4,215.74  101.00    0.00
1637003579中金沪深300指数C4,215.74  101.00    0.00
1638003069光大保德信创业板股票A4,215.74  101.00    0.00
1639003070光大保德信创业板股票C4,215.74  101.00    0.00
1640700001平安行业先锋混合4,215.74  101.00    0.00
1641202211南方中证100指数A4,215.74  101.00    0.00
1642519668银河成长混合4,214.73  101.00    0.00
1643519673银河康乐股票4,214.73  101.00    0.00
1644515760华夏中证浙江国资创新发展ETF4,090.52  98.00    0.00
1645515860嘉实新兴科技100ETF4,090.52  98.00    0.00
1646160620鹏华资源分级4,090.52  98.00    0.00
1647006278中金瑞和混合C4,090.52  98.00    0.00
1648006277中金瑞和混合A4,090.52  98.00    0.00
1649007807建信MSCI中国A股指数增强C4,090.52  98.00    0.00
1650007806建信MSCI中国A股指数增强A4,090.52  98.00    0.00
1651164304新华中证环保产业指数分级4,090.52  98.00    0.00
1652010033安信成长精选混合A4,090.52  98.00    0.00
1653010034安信成长精选混合C4,090.52  98.00    0.00
1654009828融通转型三动力灵活配置混合C4,090.52  98.00    0.00
1655003958安信量化沪深300增强C4,090.52  98.00    0.00
1656003957安信量化沪深300增强A4,090.52  98.00    0.00
1657005526工银新生代消费混合4,090.52  98.00    0.00
1658000717融通转型三动力灵活配置混合A4,090.52  98.00    0.00
1659001528诺安先进制造股票4,090.52  98.00    0.00
1660001782九泰久益混合A4,090.52  98.00    0.00
1661001844九泰久益混合C4,090.52  98.00    0.00
1662001154北信瑞丰平安中国主题混合4,089.54  98.00    0.03
1663515200申万菱信中证研发创新100ETF4,089.54  98.00    0.00
1664163109申万菱信深证成指分级4,089.54  98.00    0.00
1665163001长信医疗保健混合(LOF)3,923.56  94.00    0.00
1666163810中银价值混合3,923.56  94.00    0.00
1667165515信诚沪深300指数分级3,923.56  94.00    0.00
1668006223交银创新成长混合3,923.56  94.00    0.00
1669009046西藏东财创业板指数A3,923.56  94.00    0.00
1670009047西藏东财创业板指数C3,923.56  94.00    0.00
1671010237安信创新先锋混合发起A3,923.56  94.00    0.00
1672010238安信创新先锋混合发起C3,923.56  94.00    0.00
1673007826博道志远混合C3,923.56  94.00    0.00
1674007825博道志远混合A3,923.56  94.00    0.00
1675007658东方红中证竞争力指数C3,923.56  94.00    0.00
1676007657东方红中证竞争力指数A3,923.56  94.00    0.00
1677000523国投瑞银医疗保健混合3,923.56  94.00    0.00
1678501028财通福瑞混合发起(LOF)3,923.56  94.00    0.00
1679400007东方策略成长混合3,922.62  94.00    0.00
1680006267诺德量化核心混合A3,849.20  92.00    0.00
1681006268诺德量化核心混合C3,849.20  92.00    0.00
1682160512博时卓越品牌混合(LOF)3,756.60  90.00    0.00
1683008327东财通信指数C3,756.60  90.00    0.00
1684008326东财通信指数A3,756.60  90.00    0.00
1685000017财通可持续混合3,756.60  90.00    0.00
1686000866华宝制造股票3,756.60  90.00    0.00
1687004435博时逆向投资混合C3,756.60  90.00    0.00
1688004434博时逆向投资混合A3,756.60  90.00    0.00
1689001421南方量化成长股票3,756.60  90.00    0.00
1690005635博时量化多策略股票A3,756.60  90.00    0.00
1691005636博时量化多策略股票C3,756.60  90.00    0.00
1692001152融通新区域新经济灵活配置混合3,631.38  87.00    0.00
1693002259鹏华健康环保混合3,631.38  87.00    0.00
1694002707大摩科技领先混合3,631.38  87.00    0.00
1695320014诺安沪深300指数增强A3,631.38  87.00    0.00
1696010352诺安沪深300指数增强C3,631.38  87.00    0.00
1697009433德邦科技创新一年定开混合C3,631.38  87.00    0.00
1698009432德邦科技创新一年定开混合A3,631.38  87.00    0.00
1699001120东方睿鑫热点挖掘混合A3,630.51  87.00    0.00
1700001121东方睿鑫热点挖掘混合C3,630.51  87.00    0.00
1701005433申万菱信医药先锋股票3,630.51  87.00    0.00
1702003125中科沃土沃鑫成长混合发起A3,517.56  84.00    0.00
1703009747中科沃土沃鑫成长混合发起C3,517.56  84.00    0.00
1704009365工银科技创新6个月定开混合C3,464.42  83.00    0.00
1705009364工银科技创新6个月定开混合A3,464.42  83.00    0.00
1706164818工银中证传媒指数分级3,464.42  83.00    0.00
1707160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)3,464.42  83.00    0.00
1708008778嘉实中证500指数增强A3,464.42  83.00    0.00
1709008779嘉实中证500指数增强C3,464.42  83.00    0.00
1710005683国寿安保华兴灵活配置混合3,464.42  83.00    0.00
1711005894华夏优势精选股票3,464.42  83.00    0.00
1712005270太平改革红利精选混合3,464.42  83.00    0.00
1713002063国泰沪深300指数增强C3,464.42  83.00    0.00
1714000512国泰沪深300指数增强A3,464.42  83.00    0.00
1715360011光大保德信动态优选混合3,464.42  83.00    0.00
1716673020西部利得成长精选混合3,464.42  83.00    0.00
1717519642银河智造混合3,463.59  83.00    0.00
1718002174东方互联网嘉混合3,463.59  83.00    0.00
1719003184中证财通可持续发展100指数C3,339.20  80.00    0.00
1720000042中证财通可持续发展100指数A3,339.20  80.00    0.00
1721000963兴业多策略混合3,339.20  80.00    0.00
1722160223国泰创业板指数(LOF)3,339.20  80.00    0.00
1723570005诺德成长优势混合3,339.20  80.00    0.00
1724620006金元顺安消费主题混合3,338.40  80.00    0.00
1725519022国泰金泰灵活配置混合C3,172.24  76.00    0.00
1726519020国泰金泰灵活配置混合A3,172.24  76.00    0.00
1727000554中国梦灵活配置混合3,172.24  76.00    0.00
1728002612融通通慧混合A3,172.24  76.00    0.00
1729002553博时创业成长混合C3,172.24  76.00    0.00
1730005341长安裕泰混合A3,172.24  76.00    0.00
1731005342长安裕泰混合C3,172.24  76.00    0.00
1732005310广发电子信息传媒股票A3,172.24  76.00    0.00
1733009608广发中证500指数增强A3,172.24  76.00    0.00
1734009609广发中证500指数增强C3,172.24  76.00    0.00
1735007387融通通慧混合C3,172.24  76.00    0.00
1736008179同泰慧盈混合C3,172.24  76.00    0.00
1737008178同泰慧盈混合A3,172.24  76.00    0.00
1738010236广发电子信息传媒股票C3,172.24  76.00    0.00
1739050014博时创业成长混合A3,172.24  76.00    0.00
1740020015国泰区位优势混合3,172.24  76.00    0.00
1741020018国泰金鹿混合3,005.28  72.00    0.00
1742008604广发稳安混合C3,005.28  72.00    0.00
1743008305大摩量化配置混合C3,005.28  72.00    0.00
1744007854光大保德信景气先锋混合3,005.28  72.00    0.00
1745233015大摩量化配置混合A3,005.28  72.00    0.00
1746501026财通多策略福享混合(LOF)3,005.28  72.00    0.00
1747005850财通量化价值优选混合3,005.28  72.00    0.00
1748002295广发稳安混合A3,005.28  72.00    0.00
1749001463光大保德信一带一路混合3,005.28  72.00    0.00
1750001291大摩量化多策略股票3,005.28  72.00    0.00
1751005050长安鑫旺价值混合C3,005.28  72.00    0.00
1752005049长安鑫旺价值混合A3,005.28  72.00    0.00
1753004809前海联合润丰混合A2,880.06  69.00    0.00
1754005935前海联合润丰混合C2,880.06  69.00    0.00
1755000567广发聚祥灵活混合2,880.06  69.00    0.00
1756002293南方益和混合2,880.06  69.00    0.00
1757159805鹏华中证传媒ETF2,880.06  69.00    0.00
1758070017嘉实量化阿尔法混合2,880.06  69.00    0.00
1759006981中金新医药股票A2,880.06  69.00    0.00
1760007005中金新医药股票C2,880.06  69.00    0.00
1761161628融通军工分级2,880.06  69.00    0.00
1762009557申万菱信创业板量化精选股票A2,879.37  69.00    0.00
1763010505申万菱信创业板量化精选股票C2,879.37  69.00    0.00
1764008445融通产业趋势先锋股票2,713.10  65.00    0.00
1765009641中银证券优选行业龙头混合C2,713.10  65.00    0.00
1766009640中银证券优选行业龙头混合A2,713.10  65.00    0.00
1767006366兴业安保优选混合2,713.10  65.00    0.00
1768005959财通新视野混合C2,713.10  65.00    0.00
1769005851财通新视野混合A2,713.10  65.00    0.00
1770000794宝盈睿丰创新混合A2,713.10  65.00    0.00
1771000796宝盈睿丰创新混合C2,713.10  65.00    0.00
1772000458英大领先回报混合2,713.10  65.00    0.00
1773005211银河智慧主题混合2,712.45  65.00    0.00
1774007276银河沪深300指数增强C2,712.45  65.00    0.00
1775007275银河沪深300指数增强A2,712.45  65.00    0.00
1776007041前海联合泳涛混合C2,587.88  62.00    0.00
1777167507安信深圳科技指数(LOF)C2,587.88  62.00    0.00
1778167506安信深圳科技指数(LOF)A2,587.88  62.00    0.00
1779008552东财医药指数发起C2,587.88  62.00    0.00
1780008551东财医药指数发起A2,587.88  62.00    0.00
1781004634前海联合泳涛混合A2,587.88  62.00    0.00
1782001758嘉实研究增强混合2,587.88  62.00    0.00
1783002189农银国企改革混合2,587.88  62.00    0.00
1784005551汇安成长优选混合C2,587.88  62.00    0.01
1785005550汇安成长优选混合A2,587.88  62.00    0.01
1786005967鹏华创新驱动混合2,587.88  62.00    0.00
1787007799申万菱信中小板指数(LOF)C2,587.26  62.00    0.00
1788163111申万菱信中小板指数(LOF)A2,587.26  62.00    0.00
1789001707诺安高端制造股票2,420.92  58.00    0.00
1790003292嘉实优势成长混合2,420.92  58.00    0.00
1791000538诺安优势行业混合A2,253.96  54.00    0.00
1792001498建信鑫荣回报灵活配置混合2,253.96  54.00    0.00
1793002053诺安优势行业混合C2,253.96  54.00    0.00
1794002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2,253.96  54.00    0.02
1795001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2,253.96  54.00    0.02
1796001884中欧互通精选混合E2,128.74  51.00    0.00
1797166007中欧互通精选混合A2,128.74  51.00    0.00
1798167002平安鼎越混合(LOF)2,128.74  51.00    0.00
1799010366鹏华中证医药指数(LOF)C2,128.74  51.00    0.00
1800160635鹏华中证医药指数(LOF)A2,128.74  51.00    0.00
1801700002平安深证300指数增强2,128.74  51.00    0.00
1802530018建信深证100指数增强1,836.56  44.00    0.00
1803006194鑫元核心资产股票C1,502.64  36.00    0.00
1804006193鑫元核心资产股票A1,502.64  36.00    0.00
1805161612融通深证成份指数A1,210.46  29.00    0.00
1806004875融通深证成份指数C1,210.46  29.00    0.00