行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 唯特偶(301319)的基金
  报告期：2022-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003567华夏行业景气混合21,680,608.15  372,849.00    0.20
2506006汇添富科创板2年定开混合18,480,070.00  317,800.00    1.07
3163302大摩资源优选混合(LOF)12,531,325.00  215,500.00    2.55
4001105信达澳银转型创新股票11,847,132.10  203,734.00    3.49
5501082博时科创主题3年封闭混合10,798,766.05  185,715.00    1.14
6006111泰康弘实3月定开混合7,606,331.05  130,815.00    0.24
7000756建信潜力新蓝筹股票7,373,420.00  126,800.00    0.28
8530005建信优化配置混合7,238,570.15  124,481.00    0.30
9003378泰康策略优选混合5,762,976.05  99,115.00    0.42
10000729建信中小盘先锋股票4,526,221.55  77,837.00    0.11
11009057博时科技创新混合A4,101,863.15  70,549.00    0.51
12009058博时科技创新混合C4,101,863.15  70,549.00    0.51
13009218博时荣丰回报三年封闭混合C2,814,771.05  48,415.00    1.05
14009217博时荣丰回报三年封闭混合A2,814,771.05  48,415.00    1.05
15009008平安科技创新混合A2,808,645.00  48,300.00    0.82
16009009平安科技创新混合C2,808,645.00  48,300.00    0.82
17005265博时厚泽回报混合A2,600,634.29  44,731.00    1.03
18005266博时厚泽回报混合C2,600,634.29  44,731.00    1.03
19501099平安科技创新3年封闭混合2,221,330.00  38,200.00    0.81
20001723华商新动力混合761,765.00  13,100.00    1.01
21009568浙商智多宝稳健一年持有期混合A587,315.00  10,100.00    0.29
22009569浙商智多宝稳健一年持有期混合C587,315.00  10,100.00    0.29
23004092博时沪港深价值优选混合C471,015.00  8,100.00    0.42
24004091博时沪港深价值优选混合A471,015.00  8,100.00    0.42
25003145中融竞争优势股票430,621.05  7,415.00    0.16
26700004平安灵活配置混合395,420.00  6,800.00    0.79
27003456信达澳银新目标混合273,305.00  4,700.00    0.62
28519674银河创新成长混合66,265.80  1,149.00    0.00
29006128银河和美生活混合66,265.80  1,149.00    0.01
30005825申万菱信智能驱动股票66,265.80  1,149.00    0.01
31310328申万菱信新动力混合66,265.80  1,149.00    0.00
32000214广发成长优选混合66,253.15  1,149.00    0.01
33000584新华鑫益灵活配置混合66,253.15  1,149.00    0.01
34000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A66,253.15  1,149.00    0.00
35000878中海医药混合A66,253.15  1,149.00    0.01
36000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C66,253.15  1,149.00    0.00
37001579国泰大农业股票66,253.15  1,149.00    0.01
38000879中海医药混合C66,253.15  1,149.00    0.01
39002006工银新得益混合66,253.15  1,149.00    0.01
40007944永赢乾元三年定开混合66,253.15  1,149.00    0.01
41008415国泰大制造两年持有期混合66,253.15  1,149.00    0.01
42006604嘉实消费精选股票A66,253.15  1,149.00    0.00
43009468博时健康成长双周定期可赎回混合A66,253.15  1,149.00    0.01
44007835国泰鑫睿混合66,253.15  1,149.00    0.01
45009006创金合信鑫祺混合C66,253.15  1,149.00    0.01
46009886新华景气行业混合C66,253.15  1,149.00    0.01
47009005创金合信鑫祺混合A66,253.15  1,149.00    0.01
48009995嘉实创新先锋混合C66,253.15  1,149.00    0.01
49009994嘉实创新先锋混合A66,253.15  1,149.00    0.01
50160921大成多策略混合(LOF)66,253.15  1,149.00    0.00
51160627鹏华策略优选混合66,253.15  1,149.00    0.01
52160611鹏华优质治理混合(LOF)66,253.15  1,149.00    0.01
53112002易方达策略成长二号混合66,253.15  1,149.00    0.01
54006252永赢消费主题混合A66,253.15  1,149.00    0.00
55005711永赢惠添利灵活配置混合66,253.15  1,149.00    0.01
56519688交银精选混合66,253.15  1,149.00    0.00
57005245国泰聚优价值灵活配置混合C66,253.15  1,149.00    0.01
58519017大成积极成长混合66,253.15  1,149.00    0.01
59005938工银精选金融地产混合C66,253.15  1,149.00    0.01
60005630华安研究精选混合66,253.15  1,149.00    0.01
61005821万家新机遇龙头企业混合66,253.15  1,149.00    0.00
62005937工银精选金融地产混合A66,253.15  1,149.00    0.01
63160607鹏华价值优势混合(LOF)66,253.15  1,149.00    0.00
64005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合66,253.15  1,149.00    0.00
65160926大成创业板两年定开混合A66,253.15  1,149.00    0.01
66501079大成科创主题3年封闭混合66,253.15  1,149.00    0.01
67005244国泰聚优价值灵活配置混合A66,253.15  1,149.00    0.01
68001694华安沪港深外延增长灵活配置混合66,253.15  1,149.00    0.00
69000241宝盈核心优势混合C66,253.15  1,149.00    0.01
70000251工银金融地产混合66,253.15  1,149.00    0.00
71002714鹏华金城灵活配置混合66,253.15  1,149.00    0.01
72001071华安媒体互联网混合66,253.15  1,149.00    0.00
73001054工银新金融股票66,253.15  1,149.00    0.00
74003634嘉实农业产业股票66,253.15  1,149.00    0.00
75002134广发鑫裕混合A66,253.15  1,149.00    0.01
76001720工银新增利混合66,253.15  1,149.00    0.04
77001518万家瑞兴混合66,253.15  1,149.00    0.02
78008271大成优势企业混合A66,253.15  1,149.00    0.01
79008132鹏华价值驱动混合66,253.15  1,149.00    0.02
80008272大成优势企业混合C66,253.15  1,149.00    0.01
81005028鹏华研究精选混合66,253.15  1,149.00    0.01
82000778鹏华先进制造股票66,253.15  1,149.00    0.02
83001704国投瑞银进宝混合66,253.15  1,149.00    0.00
84010386华安汇嘉精选混合C66,253.15  1,149.00    0.00
85010385华安汇嘉精选混合A66,253.15  1,149.00    0.00
86010455博时产业精选混合A66,253.15  1,149.00    0.01
87010456博时产业精选混合C66,253.15  1,149.00    0.01
88007146鹏华研究智选混合66,253.15  1,149.00    0.02
89070013嘉实研究精选混合A66,253.15  1,149.00    0.01
90110010易方达价值成长混合66,253.15  1,149.00    0.00
91010371大成成长进取混合A66,253.15  1,149.00    0.01
92010265鹏华成长智选混合C66,253.15  1,149.00    0.00
93110002易方达策略成长混合66,253.15  1,149.00    0.01
94010269太平睿安混合C66,253.15  1,149.00    0.02
95090001大成价值增长混合66,253.15  1,149.00    0.01
96090003大成蓝筹稳健混合66,253.15  1,149.00    0.01
97010372大成成长进取混合C66,253.15  1,149.00    0.01
98010268太平睿安混合A66,253.15  1,149.00    0.02
99009076工银圆兴混合66,253.15  1,149.00    0.00
100009559嘉实稳惠6个月持有期混合C66,253.15  1,149.00    0.00
101010264鹏华成长智选混合A66,253.15  1,149.00    0.00
102009558嘉实稳惠6个月持有期混合A66,253.15  1,149.00    0.00
103008734交银科锐科技创新混合66,253.15  1,149.00    0.01
104009820嘉实浦惠6个月持有期混合A66,253.15  1,149.00    0.01
105008955交银创新领航混合66,253.15  1,149.00    0.00
106009932永赢稳健增长一年持有混合66,253.15  1,149.00    0.01
107009885新华景气行业混合A66,253.15  1,149.00    0.01
108006605嘉实消费精选股票C66,253.15  1,149.00    0.00
109009821嘉实浦惠6个月持有期混合C66,253.15  1,149.00    0.01
110009955广发鑫裕混合C66,253.15  1,149.00    0.01
111006253永赢消费主题混合C66,253.15  1,149.00    0.00
112009469博时健康成长双周定期可赎回混合C66,253.15  1,149.00    0.01
113410003华富成长趋势混合66,253.15  1,149.00    0.01
114470098汇添富逆向投资混合66,253.15  1,149.00    0.00
115006299恒越核心精选混合A66,253.15  1,149.00    0.00
116501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)66,253.15  1,149.00    0.00
117166025中欧远见两年定期开放混合A66,253.15  1,149.00    0.00
118360016光大保德信行业轮动混合66,253.15  1,149.00    0.02
119320022诺安研究精选股票66,253.15  1,149.00    0.01
120166027中欧创业板两年混合A66,253.15  1,149.00    0.01
121320011诺安中小盘精选混合66,253.15  1,149.00    0.02
122320005诺安价值增长混合66,253.15  1,149.00    0.01
123470028汇添富社会责任混合66,253.15  1,149.00    0.01
124410007华富价值增长混合66,253.15  1,149.00    0.01
125202009南方盛元红利混合66,253.15  1,149.00    0.01
126166006中欧行业成长混合(LOF)A66,253.15  1,149.00    0.00
127320007诺安成长混合66,253.15  1,149.00    0.00
128070003嘉实稳健混合66,253.15  1,149.00    0.00
129910007东方红启元三年持有混合A66,253.15  1,149.00    0.00
130020010国泰金牛创新混合66,253.15  1,149.00    0.00
131040035华安逆向策略混合66,253.15  1,149.00    0.00
132213006宝盈核心优势混合A66,253.15  1,149.00    0.01
133399011中海医疗保健主题股票66,253.15  1,149.00    0.01
134213008宝盈资源优选混合66,253.15  1,149.00    0.01
135009798大成创业板两年定开混合C66,253.15  1,149.00    0.01
136003835鹏华沪深港新兴成长混合66,253.15  1,149.00    0.00
137160529博时创业板两年定开混合66,253.15  1,149.00    0.03
138009069大成睿鑫股票A66,253.15  1,149.00    0.02
139009070大成睿鑫股票C66,253.15  1,149.00    0.02
140009548汇添富中盘价值精选混合A66,253.15  1,149.00    0.00
141003887汇安丰利混合C66,253.15  1,149.00    0.02
142009872中欧责任投资混合A66,253.15  1,149.00    0.00
143009791中欧创业板两年混合C66,253.15  1,149.00    0.01
144009549汇添富中盘价值精选混合C66,253.15  1,149.00    0.00
145009939淳厚欣享混合C66,253.15  1,149.00    0.01
146010429中欧睿见混合66,253.15  1,149.00    0.00
147009382汇安核心资产混合C66,253.15  1,149.00    0.02
148009873中欧责任投资混合C66,253.15  1,149.00    0.00
149009391汇添富优质成长混合A66,253.15  1,149.00    0.00
150010298汇添富品牌驱动六个月持有混合66,253.15  1,149.00    0.00
151000877华泰柏瑞量化优选混合66,253.15  1,149.00    0.01
152006531华泰柏瑞量化驱动混合C66,253.15  1,149.00    0.02
153001074华泰柏瑞量化驱动混合A66,253.15  1,149.00    0.02
154005276中欧创新成长灵活配置混合C66,253.15  1,149.00    0.00
155002419汇添富盈安混合66,253.15  1,149.00    0.03
156007639汇添富3年封闭竞争优势混合66,253.15  1,149.00    0.01
157000828泰达转型机遇股票66,253.15  1,149.00    0.00
158010246华泰柏瑞量化先行混合C66,253.15  1,149.00    0.01
159008025汇添富稳健增长混合A66,253.15  1,149.00    0.01
160006049恒越研究精选混合A66,253.15  1,149.00    0.01
161008186淳厚信睿混合A66,253.15  1,149.00    0.00
162008187淳厚信睿混合C66,253.15  1,149.00    0.00
163008026汇添富稳健增长混合C66,253.15  1,149.00    0.01
164005275中欧创新成长灵活配置混合A66,253.15  1,149.00    0.00
165006408添富消费升级混合66,253.15  1,149.00    0.00
166005379添富价值创造定开混合66,253.15  1,149.00    0.00
167007193恒越核心精选混合C66,253.15  1,149.00    0.00
168008376中欧启航三年混合C66,253.15  1,149.00    0.00
169005760富国周期优势混合66,253.15  1,149.00    0.00
170008375中欧启航三年混合A66,253.15  1,149.00    0.00
171004231中欧行业成长混合(LOF)C66,253.15  1,149.00    0.00
172007524汇添富内需增长股票C66,253.15  1,149.00    0.01
173005241中欧时代智慧混合A66,253.15  1,149.00    0.01
174007101中欧远见两年定期开放混合C66,253.15  1,149.00    0.00
175004648南方安睿混合66,253.15  1,149.00    0.01
176007887东方红启元三年持有混合B66,253.15  1,149.00    0.00
177005242中欧时代智慧混合C66,253.15  1,149.00    0.01
178007523汇添富内需增长股票A66,253.15  1,149.00    0.01
179005802添富智能制造股票66,253.15  1,149.00    0.00
180006039国富估值优势混合66,253.15  1,149.00    0.02
181007192恒越研究精选混合C66,253.15  1,149.00    0.01
182000083汇添富消费行业混合66,253.15  1,149.00    0.00
183519736交银新成长混合66,253.15  1,149.00    0.00
184519732交银定期支付双息平衡混合66,253.15  1,149.00    0.00
185001521国寿安保成长优选股票66,253.15  1,149.00    0.00
186001712东方红优势精选混合66,253.15  1,149.00    0.01
187519002华安安信消费混合66,253.15  1,149.00    0.00
188002051诺安创新驱动混合C66,253.15  1,149.00    0.01
189001726汇添富新兴消费股票66,253.15  1,149.00    0.02
190001411诺安创新驱动混合A66,253.15  1,149.00    0.01
191000800华商未来主题混合66,253.15  1,149.00    0.02
192519091新华泛资源优势混合66,253.15  1,149.00    0.01
193001605国富沪港深成长精选股票66,253.15  1,149.00    0.00
194001623兴业国企改革混合66,253.15  1,149.00    0.02
195001886中欧行业成长混合(LOF)E66,253.15  1,149.00    0.00
196003886汇安丰利混合A66,253.15  1,149.00    0.02
197002560诺安和鑫混合66,253.15  1,149.00    0.00
198000471富国城镇发展股票66,253.15  1,149.00    0.01
199519778交银经济新动力混合66,253.15  1,149.00    0.00
200519089新华优选成长混合66,253.15  1,149.00    0.01
201001210天弘互联网混合66,253.15  1,149.00    0.01
202003884汇安沪深300指数增强A66,253.15  1,149.00    0.02
203003885汇安沪深300指数增强C66,253.15  1,149.00    0.02
204162201泰达宏利成长混合66,253.15  1,149.00    0.00
205460009华泰柏瑞量化先行混合A66,253.15  1,149.00    0.01
206002746汇添富多策略定开混合66,253.15  1,149.00    0.02
207002472光大保德信先进服务业混合66,253.15  1,149.00    0.02
208009736汇添富稳健收益混合A66,253.15  1,149.00    0.00
209010549富国均衡策略混合66,253.15  1,149.00    0.00
210009539兴业睿进混合A66,253.15  1,149.00    0.01
211010439汇添富稳健汇盈一年持有混合66,253.15  1,149.00    0.00
212009540兴业睿进混合C66,253.15  1,149.00    0.01
213009392汇添富优质成长混合C66,253.15  1,149.00    0.00
214010045汇添富稳健添盈一年持有混合66,253.15  1,149.00    0.00
215009931淳厚欣享混合A66,253.15  1,149.00    0.01
216009381汇安核心资产混合A66,253.15  1,149.00    0.02
217009737汇添富稳健收益混合C66,253.15  1,149.00    0.00
218009987天弘创新领航混合C63,539.62  1,102.00    0.03
219008988大成科技创新混合A63,539.62  1,102.00    0.03
220008989大成科技创新混合C63,539.62  1,102.00    0.03
221009986天弘创新领航混合A63,539.62  1,102.00    0.03
222002291诺安安鑫混合58,122.32  1,008.00    0.02
223010032华泰柏瑞新兴产业混合C54,085.98  938.00    0.04
224005409华泰柏瑞新兴产业混合A54,085.98  938.00    0.04
225001796汇添富安鑫智选混合A54,085.98  938.00    0.02
226002158汇添富安鑫智选混合C54,085.98  938.00    0.02
227006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C52,700.14  914.00    0.02
228005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A52,700.14  914.00    0.02
229000587大成灵活配置混合51,372.45  891.00    0.03
230001628招商体育文化休闲股票51,372.45  891.00    0.02
231160642鹏华增瑞混合(LOF)49,991.49  867.00    0.02
232009782富国兴泉回报12个月持有期混合A48,808.15  849.00    0.01
233010030富国稳进回报12个月持有期混合C48,808.15  849.00    0.01
234010029富国稳进回报12个月持有期混合A48,808.15  849.00    0.01
235009783富国兴泉回报12个月持有期混合C48,808.15  849.00    0.01
236001403招商国企改革主题混合48,663.80  844.00    0.03
237009365工银科技创新6个月定开混合C47,282.84  820.00    0.03
238007518东方阿尔法优选混合A47,282.84  820.00    0.03
239009364工银科技创新6个月定开混合A47,282.84  820.00    0.03
240007519东方阿尔法优选混合C47,282.84  820.00    0.03
241007114永赢高端制造混合C44,569.31  773.00    0.02
242007113永赢高端制造混合A44,569.31  773.00    0.02
243010060华泰柏瑞景利混合A42,993.15  749.00    0.01
244000585嘉实对冲套利定期混合42,993.15  749.00    0.02
245010061华泰柏瑞景利混合C42,993.15  749.00    0.01
246002293南方益和混合32,402.14  562.00    0.03
247000082嘉实研究阿尔法股票31,363.15  549.00    0.00
248002289华商改革创新股票28,365.80  492.00    0.02
249003053嘉实文体娱乐股票A27,042.99  469.00    0.03
250003054嘉实文体娱乐股票C27,042.99  469.00    0.03
251400003东方精选混合16,974.84  318.00    0.00
252002851南方品质优选灵活配置混合13,918.15  249.00    0.00
253002455民生加银鑫喜混合13,918.15  249.00    0.00
254010158汇安中证500增强C11,855.67  209.00    0.01
255010157汇安中证500增强A11,855.67  209.00    0.01
256001558天弘医疗健康混合A8,103.15  149.00    0.00
257006864国联安核心资产策略混合8,103.15  149.00    0.00
258001490汇添富国企创新股票8,103.15  149.00    0.00
259007581宝盈鸿利收益混合C8,103.15  149.00    0.00
260000751嘉实新兴产业股票8,103.15  149.00    0.00
261000595嘉实泰和混合8,103.15  149.00    0.00
262010187嘉实核心成长混合C8,103.15  149.00    0.00
263010186嘉实核心成长混合A8,103.15  149.00    0.00
264006879华安智能生活混合8,103.15  149.00    0.00
265009795嘉实远见精选两年持有期混合8,103.15  149.00    0.00
266009137嘉实瑞和两年持有期混合8,103.15  149.00    0.00
267450010国富策略回报混合8,103.15  149.00    0.00
268360001光大保德信量化股票8,103.15  149.00    0.00
269100016富国天源沪港深平衡混合8,103.15  149.00    0.00
270257020国联安精选混合8,103.15  149.00    0.00
271070002嘉实增长混合8,103.15  149.00    0.00
272213001宝盈鸿利收益混合A8,103.15  149.00    0.00
273009234鹏华优质企业混合8,103.15  149.00    0.00
274006218富国生物医药科技混合8,103.15  149.00    0.00
275001559天弘医疗健康混合C8,103.15  149.00    0.00
276004745长盛创新驱动混合6,138.70  115.00    0.00
277001197长盛转型升级混合6,138.70  115.00    0.00
278000534长盛高端装备混合6,138.70  115.00    0.00
279000063长盛电子信息主题混合6,138.70  115.00    0.00
280001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合6,138.70  115.00    0.00
281160805长盛同智优势混合(LOF)6,138.70  115.00    0.00
282160813长盛同盛成长优选混合(LOF)6,138.70  115.00    0.00
283001239长盛国企改革混合6,138.70  115.00    0.00
284502053长盛中证证券公司分级6,138.70  115.00    0.00
285003493申万菱信安鑫优选混合A6,138.70  115.00    0.00
286003512申万菱信安鑫优选混合C6,138.70  115.00    0.00
287003986申万菱信中证500指数优选增强A6,138.70  115.00    0.00
288002510申万菱信中证500指数增强A6,138.70  115.00    0.00
289010155长盛核心成长混合A6,138.70  115.00    0.00
290010156长盛核心成长混合C6,138.70  115.00    0.00
291007203银河新动能混合6,138.70  115.00    0.00
292005585银河文体娱乐混合6,138.70  115.00    0.00
293519672银河蓝筹精选混合6,138.70  115.00    0.00
294519615银河君尚混合I6,138.70  115.00    0.00
295519655银河服务混合6,138.70  115.00    0.00
296519670银河行业混合6,138.70  115.00    0.00
297519613银河君尚混合A6,138.70  115.00    0.00
298151002银河收益混合6,138.70  115.00    0.00
299519614银河君尚混合C6,138.70  115.00    0.00
300519671银河沪深300价值指数6,138.70  115.00    0.00
301150968银河研究精选混合6,138.70  115.00    0.00
302519679银河主题策略混合6,138.70  115.00    0.00
303151001银河稳健混合6,138.70  115.00    0.00
304519665银河美丽混合C6,138.70  115.00    0.00
305519627银河君润混合A6,138.70  115.00    0.00
306519677银河定投宝腾讯济安指数6,138.70  115.00    0.00
307519664银河美丽混合A6,138.70  115.00    0.00
308519628银河君润混合C6,138.70  115.00    0.00
309150103银河银泰混合6,138.70  115.00    0.00
310519651银河转型混合6,138.70  115.00    0.00
311080012长盛电子信息产业混合A6,138.70  115.00    0.00
312502013长盛中证申万一带一路分级6,138.70  115.00    0.00
313007794申万菱信中证500指数优选增强C6,138.70  115.00    0.00
314007795申万菱信中证500指数增强C6,138.70  115.00    0.00
315310398申万菱信沪深300价值指数A6,138.70  115.00    0.00
316080001长盛成长价值混合6,138.70  115.00    0.00
317163110申万菱信量化小盘股票(LOF)6,138.70  115.00    0.00
318310318申万菱信沪深300指数增强A6,138.70  115.00    0.00
319163115申万菱信中证军工指数分级6,138.70  115.00    0.00
320163113申万菱信申银万国证券行业指数分级6,138.70  115.00    0.00
321163118申万菱信中证申万医药生物指数分级6,138.70  115.00    0.00
322310308申万菱信盛利精选混合6,138.70  115.00    0.00
323400032东方主题精选混合6,138.70  115.00    0.00
324519100长盛中证100指数6,138.70  115.00    0.00
325519039长盛同德主题混合6,138.70  115.00    0.00
326163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A6,138.70  115.00    0.00
327009590东方盛世灵活配置混合C6,138.70  115.00    0.00
328400001东方龙混合6,138.70  115.00    0.00
329002497东方盛世灵活配置混合A6,138.70  115.00    0.00
330002545东方岳灵活配置混合6,138.70  115.00    0.00
331001702东方创新科技混合6,138.70  115.00    0.00
332009801长盛制造精选混合C6,138.70  115.00    0.00
333010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C6,138.70  115.00    0.00
334009800长盛制造精选混合A6,138.70  115.00    0.00
335008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合6,138.70  115.00    0.00
336007800申万菱信沪深300价值指数C6,138.70  115.00    0.00
337007804申万菱信沪深300指数增强C6,138.70  115.00    0.00
338519761交银多策略回报灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
339000541华商创新成长混合发起式6,126.05  115.00    0.00
340690005民生加银内需增长混合6,126.05  115.00    0.00
341673110西部利得新润混合6,126.05  115.00    0.00
342515960嘉实医药健康100成长估值ETF6,126.05  115.00    0.00
343519692交银成长混合A6,126.05  115.00    0.00
344002207前海开源金银珠宝混合C6,126.05  115.00    0.00
345001837前海开源沪港深蓝筹精选混合6,126.05  115.00    0.00
346001179德邦大健康灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
347000696汇添富环保行业股票6,126.05  115.00    0.00
348960004华夏兴华混合H6,126.05  115.00    0.00
349515880国泰中证全指通信设备ETF6,126.05  115.00    0.00
350519694交银蓝筹混合6,126.05  115.00    0.00
351001938中欧时代先锋股票A6,126.05  115.00    0.00
352001955中欧养老混合6,126.05  115.00    0.00
353519157新华行业灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
354001883中欧新动力混合(LOF)E6,126.05  115.00    0.00
355001887中欧价值智选混合E6,126.05  115.00    0.00
356001822华商智能生活混合6,126.05  115.00    0.00
357001874前海开源沪港深价值精选混合6,126.05  115.00    0.00
358001890中欧精选定期开放混合E6,126.05  115.00    0.00
359001811中欧明睿新常态混合A6,126.05  115.00    0.00
360001881中欧新趋势混合(LOF)E6,126.05  115.00    0.00
361673100西部利得沪深300指数增强A6,126.05  115.00    0.00
362519771交银优择回报灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
363001933华商新兴活力混合6,126.05  115.00    0.00
364519021国泰金鼎价值混合6,126.05  115.00    0.00
365001885中欧新蓝筹混合E6,126.05  115.00    0.00
366001117中欧精选定期开放混合A6,126.05  115.00    0.00
367001672国寿安保智慧生活股票6,126.05  115.00    0.00
368001053南方创新经济混合6,126.05  115.00    0.00
369001178前海开源再融资股票6,126.05  115.00    0.00
370001202东方红领先精选混合6,126.05  115.00    0.00
371519772交银新生活力灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
372000634富国天盛灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
373519704交银先进制造混合6,126.05  115.00    0.00
374519759交银周期回报灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
375001632天弘中证食品饮料指数C6,126.05  115.00    0.00
376001551天弘中证医药100指数C6,126.05  115.00    0.00
377001959华商乐享互联混合6,126.05  115.00    0.00
378519150新华优选消费混合6,126.05  115.00    0.00
379000619东方红产业升级混合6,126.05  115.00    0.00
380001000中欧明睿新起点混合6,126.05  115.00    0.00
381560003益民创新优势混合6,126.05  115.00    0.00
382960022博时沪深300指数R6,126.05  115.00    0.00
383673101西部利得沪深300指数增强C6,126.05  115.00    0.00
384519029华夏稳增混合6,126.05  115.00    0.00
385519690交银稳健配置混合A6,126.05  115.00    0.00
386519760交银新回报灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
387002079前海开源中国稀缺资产混合C6,126.05  115.00    0.00
388002148国寿安保稳惠混合6,126.05  115.00    0.00
389002087国富新机遇混合A6,126.05  115.00    0.00
390519710交银策略回报混合6,126.05  115.00    0.00
391002064华富产业升级灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
392001986前海开源人工智能主题混合6,126.05  115.00    0.00
393001203东方红稳健精选混合A6,126.05  115.00    0.00
394960002华夏回报混合H6,126.05  115.00    0.00
395519087新华优选分红混合6,126.05  115.00    0.00
396519712交银阿尔法核心混合6,126.05  115.00    0.00
397519156新华行业灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
398519773交银数据产业灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
399002322银华汇利灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
400002199前海开源中证军工指数C6,126.05  115.00    0.00
401001740光大保德信中国制造混合6,126.05  115.00    0.00
402001679前海开源中国稀缺资产混合A6,126.05  115.00    0.00
403002160南方转型驱动灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
404001143华商量化进取混合6,126.05  115.00    0.00
405000762汇添富绝对收益定开混合A6,126.05  115.00    0.00
406001743诺安优选回报混合6,126.05  115.00    0.00
407001556天弘中证500指数增强A6,126.05  115.00    0.00
408001504南方利淘混合C6,126.05  115.00    0.00
409519769交银优选回报灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
410001990中欧数据挖掘混合A6,126.05  115.00    0.00
411519193万家消费成长股票6,126.05  115.00    0.00
412001157国联安睿祺灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
413001183南方利淘混合A6,126.05  115.00    0.00
414001405东方红策略精选混合A6,126.05  115.00    0.00
415519700交银主题优选混合6,126.05  115.00    0.00
416710001富安达优势成长混合6,126.05  115.00    0.00
417000209信诚新兴产业混合6,126.05  115.00    0.00
418000971诺安新经济股票6,126.05  115.00    0.00
419001980中欧量化驱动混合6,126.05  115.00    0.00
420519909华安安顺灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
421688888浙商聚潮产业成长混合6,126.05  115.00    0.00
422960012中银收益混合H6,126.05  115.00    0.00
423519918华夏兴和混合6,126.05  115.00    0.00
424002088国富新机遇混合C6,126.05  115.00    0.00
425002009中欧瑾通灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
426001508富国新动力灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
427001510富国新动力灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
428002010中欧瑾通灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
429001631天弘中证食品饮料指数A6,126.05  115.00    0.00
430519755交银多策略回报灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
431000058国联安安泰灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
432000513富国高端制造行业股票6,126.05  115.00    0.00
433000823银华高端制造业混合6,126.05  115.00    0.00
434001406东方红策略精选混合C6,126.05  115.00    0.00
435000664国联安通盈混合A6,126.05  115.00    0.00
436519756交银国企改革灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
437519770交银优择回报灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
438519095新华行业周期轮换混合6,126.05  115.00    0.00
439519702交银趋势优先混合6,126.05  115.00    0.00
440001186富国文体健康股票6,126.05  115.00    0.00
441001050汇添富成长多因子量化策略股票6,126.05  115.00    0.00
442001511兴全新视野定期开放混合发起式6,126.05  115.00    0.00
443001164中欧琪和灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
444000609华商新量化混合6,126.05  115.00    0.00
445671010西部利得策略优选混合6,126.05  115.00    0.00
446000925汇添富外延增长主题股票6,126.05  115.00    0.00
447960016交银成长混合H6,126.05  115.00    0.00
448671030西部利得事件驱动股票6,126.05  115.00    0.00
449001557天弘中证500指数增强C6,126.05  115.00    0.00
450001875前海开源沪港深优势精选混合6,126.05  115.00    0.00
451000326南方中小盘成长股票6,126.05  115.00    0.00
452001550天弘中证医药100指数A6,126.05  115.00    0.00
453001165中欧琪和灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
454720001财通价值动量混合6,126.05  115.00    0.00
455000327南方新蓝筹混合6,126.05  115.00    0.00
456000690前海开源大海洋混合6,126.05  115.00    0.00
457001181南方改革机遇混合6,126.05  115.00    0.00
458001103前海开源工业革命4.0混合6,126.05  115.00    0.00
459960010工银核心价值混合H6,126.05  115.00    0.00
460001027前海开源中证大农业指数增强6,126.05  115.00    0.00
461673050西部利得新盈混合6,126.05  115.00    0.00
462960026博时特许价值混合R6,126.05  115.00    0.00
463519697交银优势行业灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
464519738交银周期回报灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
465001725汇添富高端制造股票6,126.05  115.00    0.00
466519158新华趋势领航混合6,126.05  115.00    0.00
467001593天弘创业板ETF联接C6,126.05  115.00    0.00
468001102前海开源国家比较优势混合6,126.05  115.00    0.00
469001564东方红京东大数据混合6,126.05  115.00    0.00
470000970东方红睿元混合6,126.05  115.00    0.00
471001349富国改革动力混合6,126.05  115.00    0.00
472000480东方红新动力混合6,126.05  115.00    0.00
473690011民生加银积极成长混合6,126.05  115.00    0.00
474000961天弘沪深300ETF联接A6,126.05  115.00    0.00
475519767交银科技创新灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
476515160招商MSCI中国A股国际通ETF6,126.05  115.00    0.00
477519779交银沪港深价值精选混合6,126.05  115.00    0.00
478001592天弘创业板ETF联接A6,126.05  115.00    0.00
479000656前海开源沪深300指数6,126.05  115.00    0.00
480000173汇添富美丽30混合6,126.05  115.00    0.00
481000596前海开源中证军工指数A6,126.05  115.00    0.00
482519752交银新回报灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
483000029富国宏观策略灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
484673060西部利得景瑞混合A6,126.05  115.00    0.00
485515080招商中证红利ETF6,126.05  115.00    0.00
486515210国泰中证钢铁ETF6,126.05  115.00    0.00
487519698交银先锋混合6,126.05  115.00    0.00
488001765前海开源嘉鑫混合A6,126.05  115.00    0.00
489001770前海开源嘉鑫混合C6,126.05  115.00    0.00
490515900博时央企创新驱动ETF6,126.05  115.00    0.00
491000880富国研究精选灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
492001112东方红中国优势混合6,126.05  115.00    0.00
493001309东方红睿逸定期开放混合6,126.05  115.00    0.00
494000390华商优势行业混合6,126.05  115.00    0.00
495960011中银增长混合H6,126.05  115.00    0.00
496519768交银优选回报灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
497519908华夏兴华混合A6,126.05  115.00    0.00
498515220国泰中证煤炭ETF6,126.05  115.00    0.00
499002784东方红价值精选混合C6,126.05  115.00    0.00
500002339海富通安颐收益混合C6,126.05  115.00    0.00
501002340富国价值优势混合6,126.05  115.00    0.00
502162202泰达宏利周期混合6,126.05  115.00    0.00
503165526信诚新旺混合(LOF)A6,126.05  115.00    0.01
504501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
505002485国联安通盈混合C6,126.05  115.00    0.00
506002691前海开源恒泽混合C6,126.05  115.00    0.00
507002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
508003501泰达睿智稳健混合6,126.05  115.00    0.00
509004070南方全指证券联接C6,126.05  115.00    0.00
510004069南方全指证券联接A6,126.05  115.00    0.00
511162203泰达宏利稳定混合6,126.05  115.00    0.00
512003396东方红优享红利混合6,126.05  115.00    0.00
513580002东吴双动力混合6,126.05  115.00    0.00
514162209泰达宏利市值优选混合6,126.05  115.00    0.00
515159959银华中证央企结构调整ETF6,126.05  115.00    0.00
516003305前海开源沪港深核心资源混合C6,126.05  115.00    0.00
517165527信诚新旺混合(LOF)C6,126.05  115.00    0.01
518003304前海开源沪港深核心资源混合A6,126.05  115.00    0.00
519002494兴业聚盈灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
520003858前海开源周期优选混合C6,126.05  115.00    0.00
521960041华泰柏瑞量化增强混合H6,126.05  115.00    0.00
522001289银华汇利灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
523001204东方红稳健精选混合C6,126.05  115.00    0.00
524000697汇添富移动互联股票6,126.05  115.00    0.00
525002690前海开源恒泽混合A6,126.05  115.00    0.00
526960020南方优选价值混合H6,126.05  115.00    0.00
527004132国联安鑫发混合C6,126.05  115.00    0.00
528004131国联安鑫发混合A6,126.05  115.00    0.00
529002593富国美丽中国混合6,126.05  115.00    0.00
530202001南方稳健成长混合6,126.05  115.00    0.00
531165516信诚周期轮动混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
532002621中欧消费主题股票A6,126.05  115.00    0.00
533002656南方创业板ETF联接A6,126.05  115.00    0.00
534001302前海开源金银珠宝混合A6,126.05  115.00    0.00
535001553天弘中证证券保险指数C6,126.05  115.00    0.00
536690007民生加银景气行业混合A6,126.05  115.00    0.00
537519766交银荣鑫灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
538960023工银稳健成长混合H6,126.05  115.00    0.00
539519714交银消费新驱动股票6,126.05  115.00    0.00
540001552天弘中证证券保险指数A6,126.05  115.00    0.00
541515390华安沪深300ETF6,126.05  115.00    0.00
542162213泰达宏利沪深300指数增强A6,126.05  115.00    0.00
543160127南方新兴消费增长股票(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
544202002南方稳健成长贰号混合6,126.05  115.00    0.00
545515580华泰柏瑞中证科技100ETF6,126.05  115.00    0.00
546512160MSCI中国A股国际通ETF6,126.05  115.00    0.00
547162204泰达宏利行业混合6,126.05  115.00    0.00
548003095中欧医疗健康混合A6,126.05  115.00    0.00
549003117光大保德信吉鑫混合A6,126.05  115.00    0.01
550003044东方红战略精选混合A6,126.05  115.00    0.00
551002906南方中证500增强股票A6,126.05  115.00    0.00
552002907南方中证500增强股票C6,126.05  115.00    0.00
553002783东方红价值精选混合A6,126.05  115.00    0.00
554160105南方积极配置混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
555002959汇添富盈泰混合6,126.05  115.00    0.00
556519993长信增利动态混合6,126.05  115.00    0.00
557512510华泰柏瑞中证500ETF6,126.05  115.00    0.00
558512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF6,126.05  115.00    0.00
559512100南方中证1000ETF6,126.05  115.00    0.00
560519975长信量化中小盘股票6,126.05  115.00    0.00
561160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
562161837银华大盘两年定期开放混合6,126.05  115.00    0.00
563202212南方平衡混合6,126.05  115.00    0.00
564460002华泰柏瑞积极成长混合A6,126.05  115.00    0.00
565160106南方高增长混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
566160144南方新兴消费增长股票(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
567003118光大保德信吉鑫混合C6,126.05  115.00    0.01
568003494富国天惠成长混合(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
569510300华泰柏瑞沪深300ETF6,126.05  115.00    0.00
570003096中欧医疗健康混合C6,126.05  115.00    0.00
571162216泰达宏利500指数增强(LOF)6,126.05  115.00    0.00
572160143南方创业板2年定期开放混合6,126.05  115.00    0.00
573003045东方红战略精选混合C6,126.05  115.00    0.00
574168103九泰锐益定增混合6,126.05  115.00    0.00
575002697中欧消费主题股票C6,126.05  115.00    0.00
576002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
577003940银华盛世精选灵活配置混合发起式6,126.05  115.00    0.00
578004206华商元亨混合6,126.05  115.00    0.00
579168102九泰锐富事件驱动混合6,126.05  115.00    0.00
580004218前海开源裕和混合A6,126.05  115.00    0.00
581003857前海开源周期优选混合A6,126.05  115.00    0.00
582519062海富通阿尔法对冲混合A6,126.05  115.00    0.00
583162208泰达宏利首选企业股票6,126.05  115.00    0.00
584003161南方安泰混合6,126.05  115.00    0.00
585003131国寿安保强国智造灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
586159948南方创业板ETF6,126.05  115.00    0.00
587160119南方中证500ETF联接(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
588010044天弘安康颐和混合C6,126.05  115.00    0.00
589010655天弘医药创新混合C6,126.05  115.00    0.00
590009950财通资管均衡价值一年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
591009807东方红招盈甄选一年持有混合C6,126.05  115.00    0.00
592009875天弘甄选食品饮料股票A6,126.05  115.00    0.00
593009334富国融享18个月定期开放混合6,126.05  115.00    0.00
594010150南方君信灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
595010271国富价值成长一年持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
596009683汇添富创新增长一年定开混合A6,126.05  115.00    0.00
597009777中欧阿尔法混合C6,126.05  115.00    0.00
598009564汇安消费龙头混合A6,126.05  115.00    0.00
599009318南方成长先锋混合A6,126.05  115.00    0.00
600009776中欧阿尔法混合A6,126.05  115.00    0.00
601010213中欧互联网混合A6,126.05  115.00    0.00
602009566汇安泓阳三年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
603010556汇添富沪深300指数增强C6,126.05  115.00    0.00
604010272国富价值成长一年持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
605009565汇安消费龙头混合C6,126.05  115.00    0.00
606009684汇添富创新增长一年定开混合C6,126.05  115.00    0.00
607010506东方红睿玺三年定开混合C6,126.05  115.00    0.00
608010183南方创业板ETF联接E6,126.05  115.00    0.00
609009319南方成长先锋混合C6,126.05  115.00    0.00
610010214中欧互联网混合C6,126.05  115.00    0.00
611010409富国消费精选30股票6,126.05  115.00    0.00
612165519信诚中证800医药指数分级6,126.05  115.00    0.00
613460005华泰柏瑞价值增长混合A6,126.05  115.00    0.00
614010557汇添富数字生活六个月持有混合6,126.05  115.00    0.00
615009576东方红智远三年持有混合6,126.05  115.00    0.00
616009852银华品质消费股票6,126.05  115.00    0.00
617010460兴业研究精选混合6,126.05  115.00    0.00
618360005光大保德信红利混合6,126.05  115.00    0.00
619202019南方策略优化混合6,126.05  115.00    0.00
620512700南方中证银行ETF6,126.05  115.00    0.00
621512330南方中证500信息技术ETF6,126.05  115.00    0.00
622519979长信内需成长混合A6,126.05  115.00    0.00
623161812银华深证100指数分级6,126.05  115.00    0.00
624165520信诚中证800有色指数分级6,126.05  115.00    0.00
625460007华泰柏瑞行业领先混合6,126.05  115.00    0.00
626512200南方中证全指房地产ETF6,126.05  115.00    0.00
627510500南方中证500ETF6,126.05  115.00    0.00
628202011南方优选价值混合A6,126.05  115.00    0.00
629002418汇添富优选回报混合C6,126.05  115.00    0.00
630519996长信银利精选混合6,126.05  115.00    0.00
631010234华泰柏瑞量化增强混合C6,126.05  115.00    0.00
632003283信诚至裕混合C6,126.05  115.00    0.00
633001247华泰柏瑞新利混合A6,126.05  115.00    0.00
634005543银华心诚灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
635004905华泰柏瑞生物医药混合A6,126.05  115.00    0.00
636008929泰达消费红利指数C6,126.05  115.00    0.00
637010291华泰柏瑞研究精选混合C6,126.05  115.00    0.00
638001815华泰柏瑞激励动力混合A6,126.05  115.00    0.00
639004348南方中证500ETF联接(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
640003433信诚至瑞混合C6,126.05  115.00    0.00
641009211中欧嘉和三年混合C6,126.05  115.00    0.00
642009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A6,126.05  115.00    0.00
643009611兴全汇享一年持有混合A6,126.05  115.00    0.00
644010080中欧优势成长混合6,126.05  115.00    0.00
645009725东方红优质甄选一年持有混合6,126.05  115.00    0.00
646009398华富成长企业精选股票6,126.05  115.00    0.00
647003282信诚至裕混合A6,126.05  115.00    0.00
648009447财通资管科技创新一年定开混合6,126.05  115.00    0.00
649010292东方红核心优选定开混合C6,126.05  115.00    0.00
650010678中欧均衡成长混合A6,126.05  115.00    0.00
651009612兴全汇享一年持有混合C6,126.05  115.00    0.00
652010059东方红鼎元3个月定开混合6,126.05  115.00    0.00
653010679中欧均衡成长混合C6,126.05  115.00    0.00
654009806东方红招盈甄选一年持有混合A6,126.05  115.00    0.00
655010043天弘安康颐和混合A6,126.05  115.00    0.00
656009774财通资管优选回报一年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
657010654天弘医药创新混合A6,126.05  115.00    0.00
658009556兴全合丰三年持有混合6,126.05  115.00    0.00
659010109富国价值增长混合6,126.05  115.00    0.00
660009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C6,126.05  115.00    0.00
661009308天弘安康颐养混合C6,126.05  115.00    0.00
662010550华商双擎领航混合6,126.05  115.00    0.00
663009876天弘甄选食品饮料股票C6,126.05  115.00    0.00
664005805华泰柏瑞医疗健康混合6,126.05  115.00    0.00
665010132南方创新成长混合A6,126.05  115.00    0.00
666009681南方创新精选一年混合A6,126.05  115.00    0.00
667002082华泰柏瑞激励动力混合C6,126.05  115.00    0.00
668005235银华食品饮料量化股票发起式A6,126.05  115.00    0.00
669010028华泰柏瑞创新升级混合C6,126.05  115.00    0.00
670006161博道启航混合C6,126.05  115.00    0.00
671009682南方创新精选一年混合C6,126.05  115.00    0.00
672001244华泰柏瑞量化智慧混合A6,126.05  115.00    0.00
673004512海富通沪深300指数增强C6,126.05  115.00    0.00
674002091华泰柏瑞新利混合C6,126.05  115.00    0.00
675008467博道嘉瑞混合A6,126.05  115.00    0.00
676009297南方誉慧一年混合C6,126.05  115.00    0.00
677009636华泰柏瑞景气优选混合6,126.05  115.00    0.00
678010133南方创新成长混合C6,126.05  115.00    0.00
679001415信诚新锐混合A6,126.05  115.00    0.00
680001667南方转型混合6,126.05  115.00    0.00
681006586南方安裕混合C6,126.05  115.00    0.00
682006594博道中证500增强C6,126.05  115.00    0.00
683003578中金中证500指数C6,126.05  115.00    0.00
684003380信诚至选混合C6,126.05  115.00    0.00
685009705南方景气驱动混合C6,126.05  115.00    0.00
686007471博道叁佰智航股票C6,126.05  115.00    0.00
687006590南方新优享灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
688002919东吴智慧医疗混合6,126.05  115.00    0.00
689008513南方宝丰混合A6,126.05  115.00    0.00
690000452南方医药保健灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
691001692南方国策动力股票6,126.05  115.00    0.00
692003432信诚至瑞混合A6,126.05  115.00    0.00
693009704南方景气驱动混合A6,126.05  115.00    0.00
694006587南方优享分红灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
695004010华泰柏瑞鼎利混合A6,126.05  115.00    0.00
696008468博道嘉瑞混合C6,126.05  115.00    0.00
697010031华泰柏瑞生物医药混合C6,126.05  115.00    0.00
698007127博道远航混合C6,126.05  115.00    0.00
699000527南方新优享灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
700008793博道嘉元混合A6,126.05  115.00    0.00
701009990华泰柏瑞品质优选混合A6,126.05  115.00    0.00
702002983长信国防军工量化混合A6,126.05  115.00    0.00
703005123南方优享分红灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
704010135泰达宏利高研发创新6个月混合A6,126.05  115.00    0.00
705002270东吴安盈量化混合6,126.05  115.00    0.00
706004011华泰柏瑞鼎利混合C6,126.05  115.00    0.00
707010300南方产业升级混合C6,126.05  115.00    0.00
708008928泰达消费红利指数A6,126.05  115.00    0.00
709000967华泰柏瑞创新动力混合6,126.05  115.00    0.00
710010136泰达宏利高研发创新6个月混合C6,126.05  115.00    0.00
711001536南方君选混合6,126.05  115.00    0.00
712004702南方金融主题灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
713005080海富通量化多因子混合C6,126.05  115.00    0.00
714004925长信低碳环保量化股票6,126.05  115.00    0.00
715005215南方全天候策略混合(FOF)A6,126.05  115.00    0.00
716005794银华心怡灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
717006104华泰柏瑞量化智慧混合C6,126.05  115.00    0.00
718003548泰达宏利沪深300指数增强C6,126.05  115.00    0.00
719000566华泰柏瑞创新升级混合A6,126.05  115.00    0.00
720009715汇添富策略增长两年封闭混合6,126.05  115.00    0.00
721008209南方宝泰一年混合A6,126.05  115.00    0.00
722009646南方核心成长混合A6,126.05  115.00    0.00
723007832博道伍佰智航股票C6,126.05  115.00    0.00
724007968华泰柏瑞研究精选混合A6,126.05  115.00    0.00
725003295南方安裕混合A6,126.05  115.00    0.00
726010123华泰柏瑞优势领航混合C6,126.05  115.00    0.00
727009874九泰久睿量化股票6,126.05  115.00    0.00
728009991华泰柏瑞品质优选混合C6,126.05  115.00    0.00
729006539南方优选价值混合C6,126.05  115.00    0.00
730003379信诚至选混合A6,126.05  115.00    0.00
731002046信诚新锐混合B6,126.05  115.00    0.00
732008830海富通安益对冲混合C6,126.05  115.00    0.00
733008210南方宝泰一年混合C6,126.05  115.00    0.00
734009647南方核心成长混合C6,126.05  115.00    0.00
735004716信诚量化阿尔法股票6,126.05  115.00    0.00
736003591华泰柏瑞享利混合A6,126.05  115.00    0.00
737008110九泰科盈价值混合A6,126.05  115.00    0.01
738000172华泰柏瑞量化增强混合A6,126.05  115.00    0.00
739003016中金中证500指数A6,126.05  115.00    0.00
740007831博道伍佰智航股票A6,126.05  115.00    0.00
741006397长信内需成长混合E6,126.05  115.00    0.00
742008374华泰柏瑞景气回报混合C6,126.05  115.00    0.00
743008264南方ESG股票A6,126.05  115.00    0.00
744005216南方全天候策略混合(FOF)C6,126.05  115.00    0.00
745003592华泰柏瑞享利混合C6,126.05  115.00    0.00
746010147博道嘉兴一年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
747010037华泰柏瑞价值增长混合C6,126.05  115.00    0.00
748010299南方产业升级混合A6,126.05  115.00    0.00
749007126博道远航混合A6,126.05  115.00    0.00
750008795海富通阿尔法对冲混合C6,126.05  115.00    0.00
751008136九泰科盈价值混合C6,126.05  115.00    0.01
752009296南方誉慧一年混合A6,126.05  115.00    0.00
753008528华泰柏瑞质量成长混合6,126.05  115.00    0.00
754007470博道叁佰智航股票A6,126.05  115.00    0.00
755008265南方ESG股票C6,126.05  115.00    0.00
756005236银华食品饮料量化股票发起式C6,126.05  115.00    0.00
757004475华泰柏瑞富利混合6,126.05  115.00    0.00
758005918天弘沪深300ETF联接C6,126.05  115.00    0.00
759004818国寿安保目标策略混合发起A6,126.05  115.00    0.00
760005652国富天颐混合A6,126.05  115.00    0.00
761004280国寿安保稳荣混合C6,126.05  115.00    0.00
762004761国寿安保稳瑞混合C6,126.05  115.00    0.00
763004237中欧新蓝筹混合C6,126.05  115.00    0.00
764004605富国新活力灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
765005038银华新能源新材料量化股票发起式C6,126.05  115.00    0.00
766008901富国内需增长混合6,126.05  115.00    0.00
767008114天弘中证红利低波动100指数A6,126.05  115.00    0.00
768008115天弘中证红利低波动100指数C6,126.05  115.00    0.00
769006527富国优质发展混合A6,126.05  115.00    0.00
770005975东方红配置精选混合C6,126.05  115.00    0.00
771005810南方瑞祥一年混合A6,126.05  115.00    0.00
772004453前海开源盈鑫混合A6,126.05  115.00    0.00
773004604富国新活力灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
774005323前海开源泽鑫混合A6,126.05  115.00    0.00
775008328诺安新兴产业混合6,126.05  115.00    0.00
776004454前海开源盈鑫混合C6,126.05  115.00    0.00
777008263东方红品质优选定开混合6,126.05  115.00    0.00
778008378兴全社会价值三年持有混合6,126.05  115.00    0.00
779005811南方瑞祥一年混合C6,126.05  115.00    0.00
780009085银华丰享一年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
781005653国富天颐混合C6,126.05  115.00    0.00
782004819国寿安保目标策略混合发起C6,126.05  115.00    0.00
783004945长信中证500指数6,126.05  115.00    0.00
784005506前海开源中药研究精选股票发起式C6,126.05  115.00    0.00
785004616中欧电子信息产业沪港深股票A6,126.05  115.00    0.00
786008682富国中证红利指数增强C6,126.05  115.00    0.00
787008831海富通安益对冲混合A6,126.05  115.00    0.00
788008276财通资管价值发现混合6,126.05  115.00    0.00
789009210中欧嘉和三年混合A6,126.05  115.00    0.00
790005765中欧明睿新常态混合C6,126.05  115.00    0.00
791005984兴业聚华混合A6,126.05  115.00    0.00
792010122华泰柏瑞优势领航混合A6,126.05  115.00    0.00
793001163银华中国梦30股票6,126.05  115.00    0.00
794008794博道嘉元混合C6,126.05  115.00    0.00
795008373华泰柏瑞景气回报混合A6,126.05  115.00    0.00
796008960长信国防军工量化混合C6,126.05  115.00    0.00
797008514南方宝丰混合C6,126.05  115.00    0.00
798008208博道嘉泰回报混合6,126.05  115.00    0.00
799006921南方智诚混合6,126.05  115.00    0.00
800006160博道启航混合A6,126.05  115.00    0.00
801006593博道中证500增强A6,126.05  115.00    0.00
802006022富国大盘价值量化精选混合6,126.05  115.00    0.00
803004513海富通沪深300指数增强A6,126.05  115.00    0.00
804005549富国成长优选三年定开混合6,126.05  115.00    0.00
805004675富国新机遇灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
806004225国寿安保稳诚混合A6,126.05  115.00    0.00
807005110汇安多策略混合C6,126.05  115.00    0.00
808008990东方红匠心甄选一年持有混合6,126.05  115.00    0.00
809008878国联安新蓝筹红利一年定开混合6,126.05  115.00    0.00
810006342中金MSCI质量指数C6,126.05  115.00    0.00
811006512博道卓远混合C6,126.05  115.00    0.00
812006260添富红利增长混合C6,126.05  115.00    0.00
813005491兴全合宜混合(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
814004226国寿安保稳诚混合C6,126.05  115.00    0.00
815004278东方红智逸沪港深定开混合6,126.05  115.00    0.00
816004814中欧红利优享灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
817004760国寿安保稳瑞混合A6,126.05  115.00    0.00
818007490南方信息创新混合A6,126.05  115.00    0.00
819008515国富基本面优选混合6,126.05  115.00    0.00
820006696添富3年封闭研究优选混合6,126.05  115.00    0.00
821007415南方致远混合A6,126.05  115.00    0.00
822005634汇安行业龙头混合6,126.05  115.00    0.00
823004517南方安康混合6,126.05  115.00    0.00
824005081海富通量化多因子混合A6,126.05  115.00    0.00
825008592天弘沪深300指数增强A6,126.05  115.00    0.00
826004235中欧价值智选混合C6,126.05  115.00    0.00
827008009华商高端装备制造股票6,126.05  115.00    0.00
828008063汇添富大盘核心资产混合6,126.05  115.00    0.00
829004236中欧新动力混合(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
830005763中欧电子信息产业沪港深股票C6,126.05  115.00    0.00
831005974东方红配置精选混合A6,126.05  115.00    0.00
832007491南方信息创新混合C6,126.05  115.00    0.00
833004815中欧红利优享灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
834004279国寿安保稳荣混合A6,126.05  115.00    0.00
835005037银华新能源新材料量化股票发起式A6,126.05  115.00    0.00
836008591天弘中证全指证券公司指数C6,126.05  115.00    0.00
837005505前海开源中药研究精选股票发起式A6,126.05  115.00    0.00
838008138富国龙头优势混合6,126.05  115.00    0.00
839004357南方智慧精选灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
840007416南方致远混合C6,126.05  115.00    0.00
841006353东方红核心优选定开混合A6,126.05  115.00    0.00
842008372富国阿尔法两年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
843007812淳厚信泽混合C6,126.05  115.00    0.00
844007450兴全多维价值混合C6,126.05  115.00    0.00
845006007诺安积极配置混合A6,126.05  115.00    0.00
846006529中欧匠心两年持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
847006229中欧医疗创新股票C6,126.05  115.00    0.00
848005739富国转型机遇混合6,126.05  115.00    0.00
849005553国富新趋势混合C6,126.05  115.00    0.00
850005682财通资管消费精选混合6,126.05  115.00    0.00
851008590天弘中证全指证券公司指数A6,126.05  115.00    0.00
852005075富国研究量化精选混合6,126.05  115.00    0.00
853004343南方创业板ETF联接C6,126.05  115.00    0.00
854008593天弘沪深300指数增强C6,126.05  115.00    0.00
855005109汇安多策略混合A6,126.05  115.00    0.00
856004221长信量化先锋混合C6,126.05  115.00    0.00
857007355汇添富科技创新混合A6,126.05  115.00    0.00
858006649汇安多因子混合C6,126.05  115.00    0.00
859004234中欧数据挖掘混合C6,126.05  115.00    0.00
860006530中欧匠心两年持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
861006179富国品质生活混合6,126.05  115.00    0.00
862004674富国新机遇灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
863005454前海开源医疗健康混合C6,126.05  115.00    0.00
864004424汇添富文体娱乐混合6,126.05  115.00    0.00
865008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
866006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A6,126.05  115.00    0.00
867006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C6,126.05  115.00    0.00
868005453前海开源医疗健康混合A6,126.05  115.00    0.00
869006008诺安积极配置混合C6,126.05  115.00    0.00
870005741南方君信灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
871007356汇添富科技创新混合C6,126.05  115.00    0.00
872007139富国民裕进取沪港深成长精选混合6,126.05  115.00    0.00
873006341中金MSCI质量指数A6,126.05  115.00    0.00
874006259添富红利增长混合A6,126.05  115.00    0.00
875006511博道卓远混合A6,126.05  115.00    0.00
876005742南方成安优选混合6,126.05  115.00    0.00
877008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
878450009国富中小盘股票6,126.05  115.00    0.00
879180010银华优质增长混合6,126.05  115.00    0.00
880512710富国中证军工龙头ETF6,126.05  115.00    0.00
881470021汇添富优选回报混合A6,126.05  115.00    0.00
882450003国富潜力组合混合A6,126.05  115.00    0.00
883169103东方红睿轩三年定期开放混合6,126.05  115.00    0.00
884501012汇添富中证中药指数(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
885501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
886501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
887470009汇添富民营活力混合A6,126.05  115.00    0.00
888161028富国中证新能源汽车指数分级6,126.05  115.00    0.00
889161017富国中证500指数增强(LOF)6,126.05  115.00    0.00
890159961方正富邦深证100ETF6,126.05  115.00    0.00
891501054东方红睿泽三年定开混合6,126.05  115.00    0.00
892501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
893004788富荣沪深300指数增强A6,126.05  115.00    0.00
894006528富国优质发展混合C6,126.05  115.00    0.00
895007202天弘优质成长企业混合6,126.05  115.00    0.00
896004241中欧时代先锋股票C6,126.05  115.00    0.00
897005985兴业聚华混合C6,126.05  115.00    0.00
898501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
899501097国寿安保科技创新3年封闭混合6,126.05  115.00    0.00
900501053东方红目标优选定开混合6,126.05  115.00    0.00
901005530汇添富沪深300指数增强A6,126.05  115.00    0.00
902008188前海开源稳健增长三年混合6,126.05  115.00    0.00
903008140汇添富绝对收益定开混合C6,126.05  115.00    0.00
904006228中欧医疗创新股票A6,126.05  115.00    0.00
905004848中欧睿泓定期开放混合6,126.05  115.00    0.00
906005421中欧嘉泽灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
907005552国富新趋势混合A6,126.05  115.00    0.00
908007802兴全合泰混合A6,126.05  115.00    0.00
909005324前海开源泽鑫混合C6,126.05  115.00    0.00
910007811淳厚信泽混合A6,126.05  115.00    0.00
911004789富荣沪深300指数增强C6,126.05  115.00    0.00
912007502前海开源裕和混合C6,126.05  115.00    0.00
913007803兴全合泰混合C6,126.05  115.00    0.00
914007449兴全多维价值混合A6,126.05  115.00    0.00
915007230兴全沪深300指数(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
916007016富国睿泽回报混合6,126.05  115.00    0.00
917006648汇安多因子混合A6,126.05  115.00    0.00
918005680财通资管价值成长混合6,126.05  115.00    0.00
919005787中欧新趋势混合(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
920501011汇添富中证中药指数(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
921167301方正富邦保险主题指数分级6,126.05  115.00    0.00
922161033富国中证智能汽车指数(LOF)6,126.05  115.00    0.00
923163412兴全轻资产混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
924161035富国中证医药主题指数增强(LOF)6,126.05  115.00    0.00
925161024富国中证军工指数分级6,126.05  115.00    0.00
926159977天弘创业板ETF6,126.05  115.00    0.00
927161818银华消费主题混合6,126.05  115.00    0.00
928159928汇添富中证主要消费ETF6,126.05  115.00    0.00
929159992银华中证创新药产业ETF6,126.05  115.00    0.00
930161005富国天惠成长混合(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
931100056富国低碳环保混合6,126.05  115.00    0.00
932159825富国中证农业主题ETF6,126.05  115.00    0.00
933501049东方红睿玺三年定开混合A6,126.05  115.00    0.00
934320003诺安先锋混合6,126.05  115.00    0.00
935166001中欧新趋势混合(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
936257010国联安小盘精选混合6,126.05  115.00    0.00
937168601汇安裕阳定开混合6,126.05  115.00    0.00
938161039富国中证1000指数增强(LOF)6,126.05  115.00    0.00
939180001银华优势企业混合6,126.05  115.00    0.00
940512040富国中证价值ETF6,126.05  115.00    0.00
941161025富国中证移动互联网指数分级6,126.05  115.00    0.00
942159994银华中证5G通信主题ETF6,126.05  115.00    0.00
943100032富国中证红利指数增强A6,126.05  115.00    0.00
944164402前海开源中航军工指数分级6,126.05  115.00    0.00
945501066东方红恒元五年定开混合6,126.05  115.00    0.00
946169108东方红均衡优选定开混合6,126.05  115.00    0.00
947410001华富竞争力优选混合6,126.05  115.00    0.00
948515150富国中证国企一带一路ETF6,126.05  115.00    0.00
949420009天弘安康颐养混合A6,126.05  115.00    0.00
950159997天弘中证电子ETF6,126.05  115.00    0.00
951420005天弘周期策略混合6,126.05  115.00    0.00
952161026富国中证国有企业改革指数分级6,126.05  115.00    0.00
953180003银华-道琼斯88指数A6,126.05  115.00    0.00
954512480国联安中证全指半导体ETF6,126.05  115.00    0.00
955512900南方中证全指证券ETF6,126.05  115.00    0.00
956450008国富沪深300指数增强6,126.05  115.00    0.00
957450004国富深化价值混合6,126.05  115.00    0.00
958450001国富中国收益混合6,126.05  115.00    0.00
959501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
960159998天弘中证计算机主题ETF6,126.05  115.00    0.00
961161027富国中证全指证券公司指数分级6,126.05  115.00    0.00
962470008汇添富策略回报混合6,126.05  115.00    0.00
963519050海富通安颐收益混合A6,126.05  115.00    0.00
964519008汇添富优势精选混合6,126.05  115.00    0.00
965360007光大保德信优势配置混合6,126.05  115.00    0.00
966410008华富中证100指数6,126.05  115.00    0.00
967340001兴全可转债混合6,126.05  115.00    0.00
968320006诺安灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
969320001诺安平衡混合6,126.05  115.00    0.00
970100038富国沪深300增强6,126.05  115.00    0.00
971360006光大保德信新增长混合6,126.05  115.00    0.00
972420001天弘精选混合6,126.05  115.00    0.00
973169104东方红睿满沪港深混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
974166301华商新趋势优选混合6,126.05  115.00    0.00
975169106东方红创新优选定开混合6,126.05  115.00    0.00
976159974富国央企创新ETF6,126.05  115.00    0.00
977450002国富弹性市值混合6,126.05  115.00    0.00
978340006兴全全球视野股票6,126.05  115.00    0.00
979515330天弘沪深300ETF6,126.05  115.00    0.00
980180031银华中小盘混合6,126.05  115.00    0.00
981159925南方沪深300ETF6,126.05  115.00    0.00
982163402兴全趋势投资混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
983512400南方中证申万有色金属ETF6,126.05  115.00    0.00
984512650添富中证长三角ETF6,126.05  115.00    0.00
985161031富国中证工业4.0指数分级6,126.05  115.00    0.00
986340008兴全有机增长混合6,126.05  115.00    0.00
987164205天弘文化新兴产业股票6,126.05  115.00    0.00
988163406兴全合润分级混合6,126.05  115.00    0.00
989450011国富研究精选混合6,126.05  115.00    0.00
990163411兴全精选混合6,126.05  115.00    0.00
991161032富国中证煤炭指数分级6,126.05  115.00    0.00
992340007兴全社会责任混合6,126.05  115.00    0.00
993420003天弘永定价值成长混合6,126.05  115.00    0.00
994320012诺安主题精选混合6,126.05  115.00    0.00
995166019中欧价值智选混合A6,126.05  115.00    0.00
996257030国联安优势混合6,126.05  115.00    0.00
997501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
998163415兴全商业模式优选混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
999161022富国创业板指数分级6,126.05  115.00    0.00
1000163407兴全沪深300指数(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1001320018诺安新动力灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1002100026富国天合稳健优选混合6,126.05  115.00    0.00
1003070022嘉实领先成长混合6,126.05  115.00    0.00
1004159908博时创业板ETF6,126.05  115.00    0.00
1005009428鹏扬景沣六个月混合A6,126.05  115.00    0.00
1006050007博时平衡配置混合6,126.05  115.00    0.00
1007020003国泰金龙行业混合6,126.05  115.00    0.00
1008020001国泰金鹰增长混合6,126.05  115.00    0.00
1009040020华安升级主题混合6,126.05  115.00    0.00
1010070011嘉实策略混合6,126.05  115.00    0.00
1011630005华商动态阿尔法混合6,126.05  115.00    0.00
1012550003中信保诚盛世蓝筹混合6,126.05  115.00    0.00
1013519915富国消费主题混合6,126.05  115.00    0.00
1014630002华商盛世成长混合6,126.05  115.00    0.00
1015515980华富中证人工智能产业ETF6,126.05  115.00    0.00
1016519018汇添富均衡增长混合6,126.05  115.00    0.00
1017515650富国中证消费50ETF6,126.05  115.00    0.00
1018550001信诚四季红混合6,126.05  115.00    0.00
1019515950富国中证医药50ETF6,126.05  115.00    0.00
1020630001华商领先企业混合6,126.05  115.00    0.00
1021159806国泰中证新能源汽车ETF6,126.05  115.00    0.00
1022005642鹏扬景升混合A6,126.05  115.00    0.00
1023050026博时医疗保健行业混合A6,126.05  115.00    0.00
1024580009东吴多策略灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1025630011华商主题精选混合6,126.05  115.00    0.00
1026519994长信金利趋势混合6,126.05  115.00    0.00
1027519983长信量化先锋混合A6,126.05  115.00    0.00
1028630008华商策略精选灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1029519035富国天博创新主题混合6,126.05  115.00    0.00
1030580008东吴新产业精选混合6,126.05  115.00    0.00
1031519069汇添富价值精选混合A6,126.05  115.00    0.00
1032519068汇添富成长焦点混合6,126.05  115.00    0.00
1033515800添富中证800ETF6,126.05  115.00    0.00
1034515660国联安沪深300ETF6,126.05  115.00    0.00
1035164403前海开源沪港深农业混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1036166002中欧新蓝筹混合A6,126.05  115.00    0.00
1037166009中欧新动力混合(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1038163417兴全合宜混合(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1039159820天弘中证500ETF6,126.05  115.00    0.00
1040960021国富潜力组合混合H6,126.05  115.00    0.00
1041161029富国中证银行指数6,126.05  115.00    0.00
1042770001德邦优化配置混合6,126.05  115.00    0.00
1043515750富国中证科技50策略ETF6,126.05  115.00    0.00
1044040004华安宝利配置混合6,126.05  115.00    0.00
1045040025华安科技动力混合6,126.05  115.00    0.00
1046009429鹏扬景沣六个月混合C6,126.05  115.00    0.00
1047501093华夏翔阳两年定开混合6,126.05  115.00    0.00
1048020005国泰金马稳健混合6,126.05  115.00    0.00
1049159967华夏创成长ETF6,126.05  115.00    0.00
1050005664鹏扬景欣混合A6,126.05  115.00    0.00
1051050009博时新兴成长混合6,126.05  115.00    0.00
1052050201博时价值增长贰号混合6,126.05  115.00    0.00
1053040001华安创新混合6,126.05  115.00    0.00
1054009131鹏扬景恒六个月混合C6,126.05  115.00    0.00
1055009644东方阿尔法优势产业混合A6,126.05  115.00    0.00
1056020026国泰成长优选混合6,126.05  115.00    0.00
1057040005华安宏利混合6,126.05  115.00    0.00
1058009130鹏扬景恒六个月混合A6,126.05  115.00    0.00
1059050010博时特许价值混合A6,126.05  115.00    0.00
1060009065鹏扬景沃六个月混合C6,126.05  115.00    0.00
1061009645东方阿尔法优势产业混合C6,126.05  115.00    0.00
1062005665鹏扬景欣混合C6,126.05  115.00    0.00
1063007593鹏扬中证500质量成长指数A6,126.05  115.00    0.00
1064040007华安中小盘成长混合6,126.05  115.00    0.00
1065009064鹏扬景沃六个月混合A6,126.05  115.00    0.00
1066070018嘉实回报混合6,126.05  115.00    0.00
1067005353鹏扬景泰成长混合C6,126.05  115.00    0.00
1068006052鹏扬核心价值混合C6,126.05  115.00    0.00
1069070021嘉实主题新动力混合6,126.05  115.00    0.00
1070040011华安核心优选混合6,126.05  115.00    0.00
1071159902华夏中小板ETF6,126.05  115.00    0.00
1072006051鹏扬核心价值混合A6,126.05  115.00    0.00
1073007594鹏扬中证500质量成长指数C6,126.05  115.00    0.00
1074050001博时价值增长混合6,126.05  115.00    0.00
1075020011国泰沪深300指数A6,126.05  115.00    0.00
1076040008华安策略优选混合6,126.05  115.00    0.00
1077050022博时回报灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1078070027嘉实周期优选混合6,126.05  115.00    0.00
1079070010嘉实主题混合6,126.05  115.00    0.00
1080040016华安行业轮动混合6,126.05  115.00    0.00
1081050002博时沪深300指数A6,126.05  115.00    0.00
1082040002华安中国A股增强指数6,126.05  115.00    0.00
1083040015华安动态灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1084217005招商先锋混合6,126.05  115.00    0.00
1085483003工银精选平衡混合6,126.05  115.00    0.00
1086481001工银核心价值混合A6,126.05  115.00    0.00
1087501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1088481008工银大盘蓝筹混合6,126.05  115.00    0.00
1089217012招商行业领先混合A6,126.05  115.00    0.00
1090487016工银灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1091213002宝盈泛沿海混合6,126.05  115.00    0.00
1092398021中海能源策略混合6,126.05  115.00    0.00
1093161725招商中证白酒指数分级6,126.05  115.00    0.00
1094512990华夏MSCI中国A股国际通ETF6,126.05  115.00    0.00
1095481013工银消费服务混合6,126.05  115.00    0.00
1096515060华夏中证全指房地产ETF6,126.05  115.00    0.00
1097163801中银中国混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1098217001招商安泰偏股混合6,126.05  115.00    0.00
1099502000西部利得中证500指数增强(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1100501189嘉实战略配售混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1101161726招商国证生物医药指数分级6,126.05  115.00    0.00
1102501071泓德三年封闭丰泽混合6,126.05  115.00    0.00
1103501095中银证券科技创新3年封闭混合6,126.05  115.00    0.00
1104217021招商优势企业混合6,126.05  115.00    0.00
1105501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1106213003宝盈策略增长混合6,126.05  115.00    0.00
1107481015工银主题策略混合6,126.05  115.00    0.00
1108398041中海量化策略混合6,126.05  115.00    0.00
1109159957华夏创业板ETF6,126.05  115.00    0.00
1110159952广发创业板ETF6,126.05  115.00    0.00
1111510510广发中证500ETF6,126.05  115.00    0.00
1112512770华夏战略新兴成指ETF6,126.05  115.00    0.00
1113510330华夏沪深300ETF6,126.05  115.00    0.00
1114512600嘉实中证主要消费ETF6,126.05  115.00    0.00
1115288001华夏经典配置混合6,126.05  115.00    0.00
1116159940广发中证全指金融地产ETF6,126.05  115.00    0.00
1117159949华安创业板50ETF6,126.05  115.00    0.00
1118164905交银国证新能源指数分级6,126.05  115.00    0.00
1119217027招商央视财经50指数A6,126.05  115.00    0.00
1120217009招商核心价值混合6,126.05  115.00    0.00
1121501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A6,126.05  115.00    0.00
1122159966华夏创蓝筹ETF6,126.05  115.00    0.00
1123487021工银优质精选混合6,126.05  115.00    0.00
1124501019国泰国证航天军工指数(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1125501073华安科创主题混合6,126.05  115.00    0.00
1126512720国泰中证计算机主题ETF6,126.05  115.00    0.00
1127398001中海优质成长混合6,126.05  115.00    0.00
1128398051中海环保新能源混合6,126.05  115.00    0.00
1129481004工银稳健成长混合A6,126.05  115.00    0.00
1130512950华夏中证央企ETF6,126.05  115.00    0.00
1131515010华夏中证全指证券公司ETF6,126.05  115.00    0.00
1132515020华夏中证银行ETF6,126.05  115.00    0.00
1133166801浙商聚潮新思维混合6,126.05  115.00    0.00
1134512500华夏中证500ETF6,126.05  115.00    0.00
1135512550嘉实富时中国A50ETF6,126.05  115.00    0.00
1136005352鹏扬景泰成长混合A6,126.05  115.00    0.00
1137005643鹏扬景升混合C6,126.05  115.00    0.00
1138050008博时第三产业混合6,126.05  115.00    0.00
1139020009国泰金鹏蓝筹混合6,126.05  115.00    0.00
1140168203中融国证钢铁行业指数分级6,126.05  115.00    0.00
1141398061中海消费主题精选混合6,126.05  115.00    0.00
1142481009工银沪深300指数A6,126.05  115.00    0.00
1143515050华夏中证5G通信主题ETF6,126.05  115.00    0.00
1144159996国泰中证全指家用电器ETF6,126.05  115.00    0.00
1145161903万家行业优选混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1146515030华夏中证新能源汽车ETF6,126.05  115.00    0.00
1147160420华安创业板50指数分级6,126.05  115.00    0.00
1148161729招商3年封闭瑞利混合6,126.05  115.00    0.00
1149163822中银主题策略混合6,126.05  115.00    0.00
1150160218国泰国证房地产行业指数分级6,126.05  115.00    0.00
1151501088嘉实瑞虹三年定期混合6,126.05  115.00    0.00
1152163805中银策略混合6,126.05  115.00    0.00
1153501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1154160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1155160211国泰中小盘成长混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1156161720招商中证全指证券公司指数分级6,126.05  115.00    0.00
1157481017工银量化策略混合6,126.05  115.00    0.00
1158160219国泰国证医药卫生行业指数分级6,126.05  115.00    0.00
1159160323华夏磐泰混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1160501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1161481010工银中小盘混合6,126.05  115.00    0.00
1162501064国泰价值优选灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1163161913万家社会责任18个月定期开放混合C6,126.05  115.00    0.00
1164161914万家创业板2年定期开放混合A6,126.05  115.00    0.00
1165161723招商中证银行指数分级6,126.05  115.00    0.00
1166161721招商沪深300地产等权重指数分级6,126.05  115.00    0.00
1167160325华夏创业板两年定开混合6,126.05  115.00    0.00
1168161912万家社会责任18个月定期开放混合A6,126.05  115.00    0.00
1169160527博时研究优选混合A6,126.05  115.00    0.00
1170160311华夏蓝筹混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1171160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
1172502010易方达证券公司分级6,126.05  115.00    0.00
1173159922嘉实中证500ETF6,126.05  115.00    0.00
1174160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1175160725嘉实基本面50指数(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
1176506001万家科创板2年定期开放混合6,126.05  115.00    0.00
1177160505博时主题行业混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1178398011中海分红增利混合6,126.05  115.00    0.00
1179481006工银红利混合6,126.05  115.00    0.00
1180512660国泰中证军工ETF6,126.05  115.00    0.00
1181512760国泰CES半导体芯片ETF6,126.05  115.00    0.00
1182161915万家创业板2年定期开放混合C6,126.05  115.00    0.00
1183163807中银优选混合6,126.05  115.00    0.00
1184512290国泰中证生物医药ETF6,126.05  115.00    0.00
1185161724招商中证煤炭等权指数分级6,126.05  115.00    0.00
1186512880国泰中证全指证券公司ETF6,126.05  115.00    0.00
1187160516博时中证全指证券公司指数6,126.05  115.00    0.00
1188512960博时央企结构调整ETF6,126.05  115.00    0.00
1189160528博时研究优选混合C6,126.05  115.00    0.00
1190510350工银瑞信沪深300ETF6,126.05  115.00    0.00
1191515070华夏中证人工智能主题ETF6,126.05  115.00    0.00
1192501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1193002027中加心享混合A6,126.05  115.00    0.00
1194001745易方达瑞富混合I6,126.05  115.00    0.00
1195001342易方达新享混合A6,126.05  115.00    0.00
1196001433易方达瑞景混合6,126.05  115.00    0.00
1197001475易方达国防军工混合6,126.05  115.00    0.00
1198001908国投瑞银境煊混合C6,126.05  115.00    0.00
1199001562易方达瑞和混合6,126.05  115.00    0.00
1200001832易方达瑞恒混合6,126.05  115.00    0.00
1201009250易方达磐泰一年持有混合C6,126.05  115.00    0.00
1202009277融通行业景气混合C6,126.05  115.00    0.00
1203001150融通互联网传媒灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1204009239融通人工智能指数(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
1205009241融通领先成长混合(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
1206009249易方达磐泰一年持有混合A6,126.05  115.00    0.00
1207009216易方达瑞川混合发起式C6,126.05  115.00    0.00
1208007548易方达ESG责任投资股票发起式6,126.05  115.00    0.00
1209009205兴银丰运稳益回报混合A6,126.05  115.00    0.00
1210001217易方达新收益混合C6,126.05  115.00    0.00
1211000215广发趋势优选灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1212000404易方达新兴成长混合6,126.05  115.00    0.00
1213009330鹏华成长价值混合A6,126.05  115.00    0.00
1214000727融通健康产业灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1215009690易方达瑞锦混合发起式C6,126.05  115.00    0.00
1216007669太平睿盈混合C6,126.05  115.00    0.00
1217009275融通医疗保健行业混合C6,126.05  115.00    0.00
1218006976鹏华核心优势混合6,126.05  115.00    0.00
1219007326国投瑞银新增长混合C6,126.05  115.00    0.00
1220005994国投瑞银中证500指数量化增强A6,126.05  115.00    0.00
1221006314中融策略优选混合A6,126.05  115.00    0.00
1222163803中银增长混合A6,126.05  115.00    0.00
1223160419华安中证全指证券公司指数分级6,126.05  115.00    0.00
1224160221国泰国证有色金属行业指数分级6,126.05  115.00    0.00
1225159968博时中证500ETF6,126.05  115.00    0.00
1226160212国泰估值优势混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1227005274中银景福回报混合6,126.05  115.00    0.00
1228001746易方达瑞富混合E6,126.05  115.00    0.00
1229001343易方达新享混合C6,126.05  115.00    0.00
1230001835易方达瑞祥混合I6,126.05  115.00    0.00
1231002533中加心享混合C6,126.05  115.00    0.00
1232160716嘉实基本面50指数(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1233288002华夏收入混合6,126.05  115.00    0.00
1234270005广发聚丰混合A6,126.05  115.00    0.00
1235160215国泰价值经典混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1236217010招商大盘蓝筹混合6,126.05  115.00    0.00
1237160222国泰国证食品饮料行业指数分级6,126.05  115.00    0.00
1238159995华夏国证半导体芯片ETF6,126.05  115.00    0.00
1239160314华夏行业混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1240166802浙商沪深300指数增强(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1241168204中融中证煤炭指数分级6,126.05  115.00    0.00
1242161706招商优质成长混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1243160517博时中证银行指数(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1244163804中银收益混合A6,126.05  115.00    0.00
1245001286易方达新鑫混合E6,126.05  115.00    0.00
1246001471融通新能源灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1247009062财通智慧成长混合A6,126.05  115.00    0.00
1248008984财通科技创新混合C6,126.05  115.00    0.00
1249009570鹏华匠心精选混合A6,126.05  115.00    0.00
1250002671万家沪深300指数增强C6,126.05  115.00    0.00
1251007217浙商智能行业优选混合C6,126.05  115.00    0.00
1252005824泰康颐享混合C6,126.05  115.00    0.00
1253000986太平灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1254001817易方达瑞兴混合I6,126.05  115.00    0.00
1255004128前海联合泳隆混合A6,126.05  115.00    0.00
1256000663国投瑞银美丽中国混合6,126.05  115.00    0.00
1257001818易方达瑞兴混合E6,126.05  115.00    0.00
1258001189广发聚宝混合A6,126.05  115.00    0.00
1259009049易方达高端制造混合发起式6,126.05  115.00    0.00
1260009135广发恒隆一年持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1261007144国投瑞银沪深300指数量化增强C6,126.05  115.00    0.00
1262009023鹏华稳健回报混合6,126.05  115.00    0.00
1263005094万家臻选混合6,126.05  115.00    0.00
1264001898易方达大健康主题混合6,126.05  115.00    0.00
1265001136易方达裕如混合6,126.05  115.00    0.00
1266001907国投瑞银境煊混合A6,126.05  115.00    0.00
1267007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1268000165国投瑞银策略精选混合6,126.05  115.00    0.00
1269009063财通智慧成长混合C6,126.05  115.00    0.00
1270009086鹏华价值共赢两年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
1271006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)6,126.05  115.00    0.00
1272006973太平睿盈混合A6,126.05  115.00    0.00
1273007089国投瑞银中证500指数量化增强C6,126.05  115.00    0.00
1274004744易方达创业板ETF联接C6,126.05  115.00    0.00
1275005402广发资源优选股票A6,126.05  115.00    0.00
1276000717融通转型三动力灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1277001216易方达新收益混合A6,126.05  115.00    0.00
1278009215易方达瑞川混合发起式A6,126.05  115.00    0.00
1279006243中银双息回报混合6,126.05  115.00    0.00
1280009136广发恒隆一年持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1281009206兴银丰运稳益回报混合C6,126.05  115.00    0.00
1282005416鹏华尊惠定期开放混合A6,126.05  115.00    0.00
1283006736国投瑞银先进制造混合6,126.05  115.00    0.00
1284004142招商盛合灵活混合A6,126.05  115.00    0.00
1285004746易方达上证50指数C6,126.05  115.00    0.00
1286005870鹏华沪深300指数增强6,126.05  115.00    0.00
1287006904泰康产业升级混合A6,126.05  115.00    0.00
1288006939鹏华沪深300指数(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
1289004143招商盛合灵活混合C6,126.05  115.00    0.00
1290005417鹏华尊惠定期开放混合C6,126.05  115.00    0.00
1291001499国投瑞银新增长混合A6,126.05  115.00    0.00
1292001249易方达新利混合6,126.05  115.00    0.00
1293001806易方达瑞智混合I6,126.05  115.00    0.00
1294009490泰康科技创新一年定开混合6,126.05  115.00    0.00
1295005474泰康均衡优选混合A6,126.05  115.00    0.00
1296005014泰康景泰回报混合A6,126.05  115.00    0.00
1297001856易方达环保主题混合6,126.05  115.00    0.00
1298001759嘉实成长增强混合6,126.05  115.00    0.00
1299001382易方达国企改革混合6,126.05  115.00    0.00
1300000805中银新经济混合6,126.05  115.00    0.00
1301001314易方达新益混合I6,126.05  115.00    0.00
1302009571鹏华匠心精选混合C6,126.05  115.00    0.00
1303009596泰康创新成长混合A6,126.05  115.00    0.00
1304009597泰康创新成长混合C6,126.05  115.00    0.00
1305005015泰康景泰回报混合C6,126.05  115.00    0.00
1306001315易方达新益混合E6,126.05  115.00    0.00
1307001807易方达瑞智混合E6,126.05  115.00    0.00
1308009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合6,126.05  115.00    0.00
1309000603易方达创新驱动混合6,126.05  115.00    0.00
1310009808易方达创新成长混合6,126.05  115.00    0.00
1311001513易方达信息产业混合6,126.05  115.00    0.00
1312007346易方达科技创新混合6,126.05  115.00    0.00
1313000431鹏华品牌传承混合6,126.05  115.00    0.00
1314004874融通巨潮100指数(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
1315002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1316000628大成高新技术产业股票6,126.05  115.00    0.00
1317001285易方达新鑫混合I6,126.05  115.00    0.00
1318009265易方达消费精选股票6,126.05  115.00    0.00
1319009273融通中国风1号灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1320009248易方达磐恒九个月持有混合C6,126.05  115.00    0.00
1321009274融通健康产业灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1322009247易方达磐恒九个月持有混合A6,126.05  115.00    0.00
1323005475泰康均衡优选混合C6,126.05  115.00    0.00
1324005812鹏华产业精选混合6,126.05  115.00    0.00
1325007143国投瑞银沪深300指数量化增强A6,126.05  115.00    0.00
1326006533易方达科融混合6,126.05  115.00    0.00
1327008120万家自主创新混合A6,126.05  115.00    0.00
1328003961易方达瑞程混合A6,126.05  115.00    0.00
1329002211嘉实新财富混合6,126.05  115.00    0.00
1330008983财通科技创新混合A6,126.05  115.00    0.00
1331000436易方达裕惠定开混合发起式6,126.05  115.00    0.00
1332001182易方达安心回馈混合6,126.05  115.00    0.00
1333009342易方达优质企业三年持有混合6,126.05  115.00    0.00
1334009412易方达招易一年持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1335009413易方达招易一年持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1336003962易方达瑞程混合C6,126.05  115.00    0.00
1337005823泰康颐享混合A6,126.05  115.00    0.00
1338001857易方达现代服务业混合6,126.05  115.00    0.00
1339001076易方达改革红利混合6,126.05  115.00    0.00
1340005827易方达蓝筹精选混合6,126.05  115.00    0.00
1341007689国投瑞银新能源混合A6,126.05  115.00    0.00
1342008681鹏华价值成长混合6,126.05  115.00    0.00
1343007339易方达沪深300ETF联接C6,126.05  115.00    0.00
1344005876易方达鑫转增利混合A6,126.05  115.00    0.00
1345005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1346002252融通成长30灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1347002653泰康沪港深精选混合6,126.05  115.00    0.00
1348001442易方达瑞信混合E6,126.05  115.00    0.00
1349001836易方达瑞祥混合E6,126.05  115.00    0.00
1350001747易方达瑞祺混合I6,126.05  115.00    0.00
1351007801大成中证红利指数C6,126.05  115.00    0.00
1352008127广发趋势优选灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1353004876融通深证100指数C6,126.05  115.00    0.00
1354004340泰康兴泰回报沪港深混合6,126.05  115.00    0.00
1355005877易方达鑫转增利混合C6,126.05  115.00    0.00
1356002989融通通乾研究精选灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1357001603易方达安盈回报混合6,126.05  115.00    0.00
1358001748易方达瑞祺混合E6,126.05  115.00    0.00
1359008286易方达研究精选股票6,126.05  115.00    0.00
1360000409鹏华环保产业股票6,126.05  115.00    0.00
1361000572中银多策略混合A6,126.05  115.00    0.00
1362005434鹏华睿投混合6,126.05  115.00    0.00
1363005672前海联合研究优选混合C6,126.05  115.00    0.00
1364001838国投瑞银国家安全混合6,126.05  115.00    0.00
1365001443易方达瑞选混合I6,126.05  115.00    0.00
1366008270大成睿享混合C6,126.05  115.00    0.00
1367009689易方达瑞锦混合发起式A6,126.05  115.00    0.00
1368005671前海联合研究优选混合A6,126.05  115.00    0.00
1369001039嘉实先进制造股票6,126.05  115.00    0.00
1370007040前海联合泳隆混合C6,126.05  115.00    0.00
1371005775中加转型动力混合A6,126.05  115.00    0.00
1372004870融通创业板指数C6,126.05  115.00    0.00
1373001852融通中国风1号灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1374001755嘉实新思路混合6,126.05  115.00    0.00
1375002670万家沪深300指数增强A6,126.05  115.00    0.00
1376009341易方达均衡成长股票6,126.05  115.00    0.00
1377000780鹏华医疗保健股票6,126.05  115.00    0.00
1378001373易方达新丝路混合6,126.05  115.00    0.00
1379001444易方达瑞选混合E6,126.05  115.00    0.00
1380008716鹏华优质回报两年定开混合6,126.05  115.00    0.00
1381009331鹏华成长价值混合C6,126.05  115.00    0.00
1382007177浙商智能行业优选混合A6,126.05  115.00    0.00
1383007848广发聚宝混合C6,126.05  115.00    0.00
1384005776中加转型动力混合C6,126.05  115.00    0.00
1385006938鹏华中证500指数(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
1386002168嘉实智能汽车股票6,126.05  115.00    0.00
1387002910易方达供给改革混合6,126.05  115.00    0.00
1388010488鹏华优选成长混合A6,126.05  115.00    0.00
1389010738大成优选升级一年持有混合A6,126.05  115.00    0.00
1390110022易方达消费行业股票6,126.05  115.00    0.00
1391090010大成中证红利指数A6,126.05  115.00    0.00
1392090006大成2020生命周期混合6,126.05  115.00    0.00
1393010172中银新回报混合C6,126.05  115.00    0.00
1394010089工银优质成长混合C6,126.05  115.00    0.00
1395010555华安新兴消费混合C6,126.05  115.00    0.00
1396010025广发聚丰混合C6,126.05  115.00    0.00
1397010554华安新兴消费混合A6,126.05  115.00    0.00
1398010128宝盈发展新动能股票A6,126.05  115.00    0.00
1399010020华夏线上经济主题精选混合6,126.05  115.00    0.00
1400010088工银优质成长混合A6,126.05  115.00    0.00
1401010446国泰金福三个月定期开放混合6,126.05  115.00    0.00
1402010306华夏创新驱动混合C6,126.05  115.00    0.00
1403010329博时荣华混合C6,126.05  115.00    0.00
1404010321中银大健康股票C6,126.05  115.00    0.00
1405010454交银内需增长一年混合6,126.05  115.00    0.00
1406010094交银产业机遇混合6,126.05  115.00    0.00
1407010180华夏科技龙头两年定开混合6,126.05  115.00    0.00
1408010563永赢成长领航混合C6,126.05  115.00    0.00
1409010394工银健康生活混合C6,126.05  115.00    0.00
1410010562永赢成长领航混合A6,126.05  115.00    0.00
1411010129宝盈发展新动能股票C6,126.05  115.00    0.00
1412010393工银健康生活混合A6,126.05  115.00    0.00
1413010500中银创新医疗混合C6,126.05  115.00    0.00
1414001018易方达新经济混合6,126.05  115.00    0.00
1415010327博时消费创新混合C6,126.05  115.00    0.00
1416006315中融策略优选混合C6,126.05  115.00    0.00
1417007690国投瑞银新能源混合C6,126.05  115.00    0.00
1418007884易方达恒盛3个月定开混合发起式6,126.05  115.00    0.00
1419010107华夏核心科技6个月定开混合C6,126.05  115.00    0.00
1420006905泰康产业升级混合C6,126.05  115.00    0.00
1421010326博时消费创新混合A6,126.05  115.00    0.00
1422010585创金合信医药消费股票A6,126.05  115.00    0.00
1423010106华夏核心科技6个月定开混合A6,126.05  115.00    0.00
1424010143交银启欣混合6,126.05  115.00    0.00
1425010016华夏科技前沿6个月定开混合A6,126.05  115.00    0.00
1426008283易方达金融行业股票发起式6,126.05  115.00    0.00
1427009240泰康蓝筹优势股票6,126.05  115.00    0.00
1428000557国投瑞银新机遇混合C6,126.05  115.00    0.00
1429005875易方达中盘成长混合6,126.05  115.00    0.00
1430005335浙商全景消费混合6,126.05  115.00    0.00
1431007096大成沪深300指数C6,126.05  115.00    0.00
1432008269大成睿享混合A6,126.05  115.00    0.00
1433003293易方达科瑞灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1434000556国投瑞银新机遇混合A6,126.05  115.00    0.00
1435001441易方达瑞信混合I6,126.05  115.00    0.00
1436001218国投瑞银精选收益混合6,126.05  115.00    0.00
1437001910泰康新机遇灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1438008121万家自主创新混合C6,126.05  115.00    0.00
1439010490鹏华高质量增长混合A6,126.05  115.00    0.00
1440010489鹏华优选成长混合C6,126.05  115.00    0.00
1441009861鹏华新兴成长混合A6,126.05  115.00    0.00
1442010418财通景气行业一年封闭运作混合6,126.05  115.00    0.00
1443010739大成优选升级一年持有混合C6,126.05  115.00    0.00
1444010134广发新经济混合C6,126.05  115.00    0.00
1445010387易方达医药生物股票A6,126.05  115.00    0.00
1446110013易方达科翔混合6,126.05  115.00    0.00
1447009822鹏华招华一年持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1448110012易方达科汇灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1449110003易方达上证50指数A6,126.05  115.00    0.00
1450009891融通产业趋势臻选股票6,126.05  115.00    0.00
1451090015大成内需增长混合A6,126.05  115.00    0.00
1452009813易方达悦兴一年持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1453009862鹏华新兴成长混合C6,126.05  115.00    0.00
1454010389易方达科益混合A6,126.05  115.00    0.00
1455009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1456010340易方达高质量严选三年持有混合6,126.05  115.00    0.00
1457010341招商产业精选股票A6,126.05  115.00    0.00
1458110001易方达平稳增长混合6,126.05  115.00    0.00
1459009828融通转型三动力灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1460009970财通内需增长12个月定开混合6,126.05  115.00    0.00
1461090004大成精选增值混合6,126.05  115.00    0.00
1462090007大成策略回报混合6,126.05  115.00    0.00
1463010388易方达医药生物股票C6,126.05  115.00    0.00
1464090016大成消费主题混合6,126.05  115.00    0.00
1465009823鹏华招华一年持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1466110015易方达行业领先混合6,126.05  115.00    0.00
1467110023易方达医疗保健行业混合6,126.05  115.00    0.00
1468009860易方达中证银行指数(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
1469010013易方达信息行业精选股票6,126.05  115.00    0.00
1470010364鹏华空天军工指数(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
1471050004博时精选混合A6,126.05  115.00    0.00
1472070032嘉实优化红利混合6,126.05  115.00    0.00
1473010235广发资源优选股票C6,126.05  115.00    0.00
1474110005易方达积极成长混合6,126.05  115.00    0.00
1475010342招商产业精选股票C6,126.05  115.00    0.00
1476010390易方达科益混合C6,126.05  115.00    0.00
1477070006嘉实服务增值行业混合6,126.05  115.00    0.00
1478010113广发研究精选股票C6,126.05  115.00    0.00
1479010055万家健康产业混合C6,126.05  115.00    0.00
1480010159中银医疗保健混合C6,126.05  115.00    0.00
1481010305华夏创新驱动混合A6,126.05  115.00    0.00
1482010328博时荣华混合A6,126.05  115.00    0.00
1483010054万家健康产业混合A6,126.05  115.00    0.00
1484010017华夏科技前沿6个月定开混合C6,126.05  115.00    0.00
1485010112广发研究精选股票A6,126.05  115.00    0.00
1486010586创金合信医药消费股票C6,126.05  115.00    0.00
1487110020易方达沪深300ETF联接A6,126.05  115.00    0.00
1488009794太平智选一年定期开放股票发起式6,126.05  115.00    0.00
1489008887华夏国证半导体芯片ETF联接A6,126.05  115.00    0.00
1490009864招商景气优选股票A6,126.05  115.00    0.00
1491007578宝盈新锐混合C6,126.05  115.00    0.00
1492006868华夏科技成长股票6,126.05  115.00    0.00
1493006608泓德研究优选混合6,126.05  115.00    0.00
1494007386浙商中证500指数增强C6,126.05  115.00    0.00
1495009402交银启明混合6,126.05  115.00    0.00
1496009363招商丰盈积极配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1497009121广发招享混合6,126.05  115.00    0.00
1498009223宝盈现代服务业混合A6,126.05  115.00    0.00
1499008966博时成长优选两年封闭混合A6,126.05  115.00    0.00
1500009865招商景气优选股票C6,126.05  115.00    0.00
1501009362招商丰盈积极配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1502009199万家价值优势一年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
1503009377招商瑞恒一年持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1504009346中银顺兴回报一年持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1505007579宝盈先进制造混合C6,126.05  115.00    0.00
1506009492宝盈创新驱动股票C6,126.05  115.00    0.00
1507009474国泰致远优势混合6,126.05  115.00    0.00
1508009360招商创新增长混合A6,126.05  115.00    0.00
1509009378招商瑞恒一年持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1510009400华安添瑞6个月混合A6,126.05  115.00    0.00
1511009224宝盈现代服务业混合C6,126.05  115.00    0.00
1512009258西部利得景瑞混合C6,126.05  115.00    0.00
1513009993嘉实前沿创新混合6,126.05  115.00    0.00
1514009695招商成长精选一年定期开放混合A6,126.05  115.00    0.00
1515009698华夏成长精选6个月定开混合C6,126.05  115.00    0.00
1516007538永赢沪深300指数A6,126.05  115.00    0.00
1517009592博时研究精选持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1518009401华安添瑞6个月混合C6,126.05  115.00    0.00
1519009423招商瑞信稳健配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1520010491鹏华高质量增长混合C6,126.05  115.00    0.00
1521090013大成竞争优势混合6,126.05  115.00    0.00
1522010424国投瑞银价值成长一年持有混合C6,126.05  115.00    0.00
1523010167中银多策略混合C6,126.05  115.00    0.00
1524009812易方达悦兴一年持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1525010423国投瑞银价值成长一年持有混合A6,126.05  115.00    0.00
1526009618交银启汇混合6,126.05  115.00    0.00
1527008866博时产业新趋势混合A6,126.05  115.00    0.00
1528008507交银内核驱动混合6,126.05  115.00    0.00
1529006730万家中证500指数增强发起式C6,126.05  115.00    0.00
1530008133华安优质生活混合6,126.05  115.00    0.00
1531009526广发聚荣一年持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1532006615工银战略新兴产业混合A6,126.05  115.00    0.00
1533009491宝盈创新驱动股票A6,126.05  115.00    0.00
1534009525广发聚荣一年持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1535009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
1536008655招商科技创新混合A6,126.05  115.00    0.00
1537006616工银战略新兴产业混合C6,126.05  115.00    0.00
1538006336泓德量化精选混合6,126.05  115.00    0.00
1539009697华夏成长精选6个月定开混合A6,126.05  115.00    0.00
1540009857博时价值臻选持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1541009805国泰医药健康股票6,126.05  115.00    0.00
1542007085招商瑞庆混合C6,126.05  115.00    0.00
1543008656招商科技创新混合C6,126.05  115.00    0.00
1544009696招商成长精选一年定期开放混合C6,126.05  115.00    0.00
1545009707工银新兴制造混合A6,126.05  115.00    0.00
1546009591博时研究精选持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1547009869嘉实产业先锋混合A6,126.05  115.00    0.00
1548009708工银新兴制造混合C6,126.05  115.00    0.00
1549009740博时研究臻选持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1550009714华安聚优精选混合6,126.05  115.00    0.00
1551009706民生加银城镇化混合C6,126.05  115.00    0.00
1552009720民生加银景气行业混合C6,126.05  115.00    0.00
1553008867博时产业新趋势混合C6,126.05  115.00    0.00
1554007574宝盈新价值混合C6,126.05  115.00    0.00
1555007512工银沪港深股票C6,126.05  115.00    0.00
1556009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1557009858博时价值臻选持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1558009870嘉实产业先锋混合C6,126.05  115.00    0.00
1559009910嘉实动力先锋混合C6,126.05  115.00    0.00
1560009741博时研究臻选持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1561008958嘉实回报精选股票6,126.05  115.00    0.00
1562008664嘉实鑫和一年持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1563009909嘉实动力先锋混合A6,126.05  115.00    0.00
1564009029工银高质量成长混合A6,126.05  115.00    0.00
1565009354浙商科创一个月滚动持有混合C6,126.05  115.00    0.00
1566009804国泰研究优势混合6,126.05  115.00    0.00
1567008174国泰蓝筹精选混合A6,126.05  115.00    0.00
1568008371华安汇智精选混合6,126.05  115.00    0.00
1569007995华夏中证500指数增强C6,126.05  115.00    0.00
1570006266永赢智能领先混合A6,126.05  115.00    0.00
1571007349华夏科技创新混合A6,126.05  115.00    0.00
1572008919永赢科技驱动混合A6,126.05  115.00    0.00
1573009011华夏睿阳一年持有混合6,126.05  115.00    0.00
1574009030工银高质量成长混合C6,126.05  115.00    0.00
1575006364招商丰韵混合A6,126.05  115.00    0.00
1576008370国泰研究精选两年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
1577008633万家科技创新混合A6,126.05  115.00    0.00
1578008634万家科技创新混合C6,126.05  115.00    0.00
1579007464交银创业板50指数A6,126.05  115.00    0.00
1580006836永赢惠泽一年混合6,126.05  115.00    0.00
1581007539永赢沪深300指数C6,126.05  115.00    0.00
1582007350华夏科技创新混合C6,126.05  115.00    0.00
1583006269永赢智能领先混合C6,126.05  115.00    0.00
1584009353浙商科创一个月滚动持有混合A6,126.05  115.00    0.00
1585006365招商丰韵混合C6,126.05  115.00    0.00
1586009345中银顺兴回报一年持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1587009300西部利得中证500指数增强(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
1588009361招商创新增长混合C6,126.05  115.00    0.00
1589009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1590008086华夏中证5G通信主题ETF联接A6,126.05  115.00    0.00
1591007895嘉实价值成长混合6,126.05  115.00    0.00
1592007994华夏中证500指数增强A6,126.05  115.00    0.00
1593007207华夏常阳三年定开混合6,126.05  115.00    0.00
1594009264泓德瑞兴三年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
1595009424招商瑞信稳健配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1596008635华安科技创新混合6,126.05  115.00    0.00
1597008920永赢科技驱动混合C6,126.05  115.00    0.00
1598008227宝盈研究精选混合A6,126.05  115.00    0.00
1599008308华夏见龙精选混合6,126.05  115.00    0.00
1600008087华夏中证5G通信主题ETF联接C6,126.05  115.00    0.00
1601007353工银科技创新3年封闭混合6,126.05  115.00    0.00
1602006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)6,126.05  115.00    0.00
1603009414中银大健康股票A6,126.05  115.00    0.00
1604008860民生加银龙头优选股票6,126.05  115.00    0.00
1605007465交银创业板50指数C6,126.05  115.00    0.00
1606005300万家成长优选混合C6,126.05  115.00    0.00
1607006058民生加银新兴成长混合6,126.05  115.00    0.00
1608512560易方达中证军工ETF6,126.05  115.00    0.00
1609515180易方达中证红利ETF6,126.05  115.00    0.00
1610515680嘉实央企创新驱动ETF6,126.05  115.00    0.00
1611007718中银创新医疗混合A6,126.05  115.00    0.00
1612501076鹏华科创3年封闭混合6,126.05  115.00    0.00
1613510310易方达沪深300发起式ETF6,126.05  115.00    0.00
1614161610融通领先成长混合(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1615161616融通医疗保健行业混合A6,126.05  115.00    0.00
1616005878博时产业新动力混合C6,126.05  115.00    0.00
1617160630鹏华中证国防指数分级6,126.05  115.00    0.00
1618006233万家汽车新趋势混合A6,126.05  115.00    0.00
1619005867国泰沪深300指数C6,126.05  115.00    0.00
1620501046财通福鑫定开混合发起6,126.05  115.00    0.00
1621184801鹏华前海万科REITS6,126.05  115.00    0.00
1622510580易方达中证500ETF6,126.05  115.00    0.00
1623007726招商瑞文混合C6,126.05  115.00    0.00
1624006600人保沪深300指数6,126.05  115.00    0.00
1625009010华夏兴阳一年持有混合6,126.05  115.00    0.00
1626006729万家中证500指数增强发起式A6,126.05  115.00    0.00
1627008665嘉实鑫和一年持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1628008888华夏国证半导体芯片ETF联接C6,126.05  115.00    0.00
1629008967博时成长优选两年封闭混合C6,126.05  115.00    0.00
1630008175国泰蓝筹精选混合C6,126.05  115.00    0.00
1631008545泓德丰润三年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
1632007750广发优势增长股票6,126.05  115.00    0.00
1633007950招商量化精选股票C6,126.05  115.00    0.00
1634006937工银沪深300指数C6,126.05  115.00    0.00
1635007343嘉实科技创新混合6,126.05  115.00    0.00
1636008166工银消费股票A6,126.05  115.00    0.00
1637008359华安医疗创新混合6,126.05  115.00    0.00
1638008456招商瑞阳混合A6,126.05  115.00    0.00
1639008167工银消费股票C6,126.05  115.00    0.00
1640008075招商核心优选股票A6,126.05  115.00    0.00
1641007725招商瑞文混合A6,126.05  115.00    0.00
1642007460华安成长创新混合6,126.05  115.00    0.00
1643009014泓德睿泽混合6,126.05  115.00    0.00
1644008697交银养老2035三年混合(FOF)6,126.05  115.00    0.00
1645008228宝盈研究精选混合C6,126.05  115.00    0.00
1646008076招商核心优选股票C6,126.05  115.00    0.00
1647008457招商瑞阳混合C6,126.05  115.00    0.00
1648005689中银医疗保健混合A6,126.05  115.00    0.00
1649005962宝盈人工智能股票A6,126.05  115.00    0.00
1650005963宝盈人工智能股票C6,126.05  115.00    0.00
1651004868交银股息优化混合6,126.05  115.00    0.00
1652005313万家中证1000指数A6,126.05  115.00    0.00
1653501092交银瑞思混合6,126.05  115.00    0.00
1654519181万家和谐增长混合6,126.05  115.00    0.00
1655519185万家精选混合6,126.05  115.00    0.00
1656005076创金合信优选回报混合6,126.05  115.00    0.00
1657160616鹏华中证500指数(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1658121010国投瑞银瑞源灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1659159915易方达创业板ETF6,126.05  115.00    0.00
1660159982鹏华中证500ETF6,126.05  115.00    0.00
1661515110易方达中证国企一带一路ETF6,126.05  115.00    0.00
1662005968创金合信工业周期股票A6,126.05  115.00    0.00
1663006003工银医药健康股票C6,126.05  115.00    0.00
1664519191万家新利灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1665004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1666005177华夏睿磐泰利混合A6,126.05  115.00    0.00
1667161123易方达重组指数分级6,126.05  115.00    0.00
1668161227国投瑞银深证100指数(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1669161607融通巨潮100指数(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1670512090易方达MSCI中国A股国际通ETF6,126.05  115.00    0.00
1671519212万家宏观择时多策略混合6,126.05  115.00    0.00
1672006021广发沪深300指数增强C6,126.05  115.00    0.00
1673161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1674161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1675006014易方达鑫转招利混合C6,126.05  115.00    0.00
1676006020广发沪深300指数增强A6,126.05  115.00    0.00
1677006002工银医药健康股票A6,126.05  115.00    0.00
1678519195万家品质混合6,126.05  115.00    0.00
1679005969创金合信工业周期股票C6,126.05  115.00    0.00
1680160610鹏华动力增长混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1681161609融通动力先锋混合6,126.05  115.00    0.00
1682161613融通创业板指数A6,126.05  115.00    0.00
1683160628鹏华地产分级6,126.05  115.00    0.00
1684006132万家智造优势混合A6,126.05  115.00    0.00
1685006013易方达鑫转招利混合A6,126.05  115.00    0.00
1686006122华安低碳生活混合6,126.05  115.00    0.00
1687004764中科沃土沃嘉混合C6,126.05  115.00    0.00
1688519196万家新兴蓝筹混合6,126.05  115.00    0.00
1689005299万家成长优选混合A6,126.05  115.00    0.00
1690161217国投瑞银中证资源指数(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1691160629鹏华传媒分级6,126.05  115.00    0.00
1692161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1693006133万家智造优势混合C6,126.05  115.00    0.00
1694159807易方达中证科技50ETF6,126.05  115.00    0.00
1695006154华安制造先锋混合6,126.05  115.00    0.00
1696121005国投瑞银创新动力混合6,126.05  115.00    0.00
1697159901易方达深证100ETF6,126.05  115.00    0.00
1698206007鹏华消费优选混合6,126.05  115.00    0.00
1699161604融通深证100指数A6,126.05  115.00    0.00
1700512010易方达沪深300医药ETF6,126.05  115.00    0.00
1701160910大成创新成长混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1702161121易方达中证银行指数(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1703110026易方达创业板ETF联接A6,126.05  115.00    0.00
1704160624鹏华消费领先混合6,126.05  115.00    0.00
1705005197工银沪港深精选混合A6,126.05  115.00    0.00
1706005062博时中证500指数增强A6,126.05  115.00    0.00
1707510360广发沪深300ETF6,126.05  115.00    0.00
1708512070易方达沪深300非银ETF6,126.05  115.00    0.00
1709161605融通蓝筹成长混合6,126.05  115.00    0.00
1710502023鹏华钢铁分级6,126.05  115.00    0.00
1711121006国投瑞银稳健增长混合6,126.05  115.00    0.00
1712160634鹏华环保分级6,126.05  115.00    0.00
1713160916大成优选混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1714005928创金合信新能源汽车股票C6,126.05  115.00    0.00
1715005927创金合信新能源汽车股票A6,126.05  115.00    0.00
1716004965泓德致远混合A6,126.05  115.00    0.00
1717005612嘉实核心优势股票6,126.05  115.00    0.00
1718005661嘉实资源精选股票C6,126.05  115.00    0.00
1719005562创金合信中证红利低波动指数C6,126.05  115.00    0.00
1720159910嘉实深证基本面120ETF6,126.05  115.00    0.00
1721519019大成景阳领先混合6,126.05  115.00    0.00
1722160625鹏华证券保险分级6,126.05  115.00    0.00
1723163808中银中证100指数增强6,126.05  115.00    0.00
1724960018大成内需增长混合H6,126.05  115.00    0.00
1725110029易方达科讯混合6,126.05  115.00    0.00
1726161122易方达生物科技指数分级6,126.05  115.00    0.00
1727005662嘉实金融精选股票A6,126.05  115.00    0.00
1728005819国泰优势行业混合6,126.05  115.00    0.00
1729004966泓德致远混合C6,126.05  115.00    0.00
1730501015财通多策略升级混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1731005198工银沪港深精选混合C6,126.05  115.00    0.00
1732005663嘉实金融精选股票C6,126.05  115.00    0.00
1733206009鹏华新兴产业混合6,126.05  115.00    0.00
1734005140华夏睿磐泰荣混合A6,126.05  115.00    0.00
1735004975交银恒益灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1736161606融通行业景气混合A6,126.05  115.00    0.00
1737121008国投瑞银成长优选混合6,126.05  115.00    0.00
1738160919大成产业升级股票(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1739005939工银新能源汽车混合A6,126.05  115.00    0.00
1740005940工银新能源汽车混合C6,126.05  115.00    0.00
1741110030易方达沪深300量化增强6,126.05  115.00    0.00
1742160626鹏华信息分级6,126.05  115.00    0.00
1743512670鹏华中证国防ETF6,126.05  115.00    0.00
1744005141华夏睿磐泰荣混合C6,126.05  115.00    0.00
1745159919嘉实沪深300ETF6,126.05  115.00    0.00
1746005695华安睿明两年定开混合A6,126.05  115.00    0.00
1747005730国泰江源优势精选灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1748121002国投瑞银景气行业混合6,126.05  115.00    0.00
1749005658华夏沪深300ETF联接C6,126.05  115.00    0.00
1750005696华安睿明两年定开混合C6,126.05  115.00    0.00
1751005178华夏睿磐泰利混合C6,126.05  115.00    0.00
1752005001交银持续成长主题混合6,126.05  115.00    0.00
1753005304嘉实医药健康股票C6,126.05  115.00    0.00
1754515380泰康沪深300ETF6,126.05  115.00    0.00
1755512690鹏华中证酒ETF6,126.05  115.00    0.00
1756004784招商稳健优选股票6,126.05  115.00    0.00
1757161601融通新蓝筹混合6,126.05  115.00    0.00
1758270050广发新经济混合A6,126.05  115.00    0.00
1759161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1760161631融通人工智能指数(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1761006234万家汽车新趋势混合C6,126.05  115.00    0.00
1762005450华夏稳盛混合6,126.05  115.00    0.00
1763161611融通内需驱动混合6,126.05  115.00    0.00
1764502003易方达军工分级6,126.05  115.00    0.00
1765160643鹏华空天军工指数(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1766110025易方达资源行业混合6,126.05  115.00    0.00
1767160603鹏华普天收益混合6,126.05  115.00    0.00
1768160632鹏华酒分级6,126.05  115.00    0.00
1769005774华夏产业升级混合6,126.05  115.00    0.00
1770121003国投瑞银核心企业混合6,126.05  115.00    0.00
1771159813鹏华国证半导体芯片指数ETF6,126.05  115.00    0.00
1772005888华夏新兴消费混合A6,126.05  115.00    0.00
1773005561创金合信中证红利低波动指数A6,126.05  115.00    0.00
1774005660嘉实资源精选股票A6,126.05  115.00    0.00
1775005311万家经济新动能混合A6,126.05  115.00    0.00
1776004932招商丰拓灵活混合A6,126.05  115.00    0.00
1777005004交银品质升级混合6,126.05  115.00    0.00
1778161222国投瑞银瑞利混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1779160633鹏华证券分级6,126.05  115.00    0.00
1780005136华安幸福生活混合6,126.05  115.00    0.00
1781159819易方达中证人工智能主题ETF6,126.05  115.00    0.00
1782160615鹏华沪深300指数(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1783005495创金合信科技成长股票A6,126.05  115.00    0.00
1784005395泓德臻远回报混合6,126.05  115.00    0.00
1785005726国泰价值精选灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1786005795博时中证500指数增强C6,126.05  115.00    0.00
1787004933招商丰拓灵活混合C6,126.05  115.00    0.00
1788005496创金合信科技成长股票C6,126.05  115.00    0.00
1789005312万家经济新动能混合C6,126.05  115.00    0.00
1790160605鹏华中国50混合6,126.05  115.00    0.00
1791005889华夏新兴消费混合C6,126.05  115.00    0.00
1792004046华夏新锦顺混合A6,126.05  115.00    0.00
1793004190招商沪深300指数A6,126.05  115.00    0.00
1794004355嘉实丰和灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1795002350华安安华灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1796003985嘉实新能源新材料股票C6,126.05  115.00    0.00
1797000414嘉实绝对收益策略定期混合6,126.05  115.00    0.00
1798000831工银医疗保健股票6,126.05  115.00    0.00
1799003231创金合信医疗保健股票C6,126.05  115.00    0.00
1800000061华夏盛世混合6,126.05  115.00    0.00
1801004720华夏睿磐泰茂混合A6,126.05  115.00    0.00
1802001279中海积极增利混合6,126.05  115.00    0.00
1803003187嘉实安益混合6,126.05  115.00    0.00
1804004450嘉实前沿科技沪港深股票6,126.05  115.00    0.00
1805004505博时新兴消费主题混合6,126.05  115.00    0.00
1806002980华夏创新前沿股票6,126.05  115.00    0.00
1807004191招商沪深300指数C6,126.05  115.00    0.00
1808001072华安智能装备主题股票6,126.05  115.00    0.00
1809001749招商中国机遇股票6,126.05  115.00    0.00
1810000945华夏医疗健康混合A6,126.05  115.00    0.00
1811003299嘉实物流产业股票C6,126.05  115.00    0.00
1812002315创金合信沪深300增强C6,126.05  115.00    0.00
1813002363华安安康灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1814002846泓德泓华混合6,126.05  115.00    0.00
1815001915宝盈医疗健康沪港深股票6,126.05  115.00    0.00
1816001245工银生态环境股票6,126.05  115.00    0.00
1817000854鹏华养老产业股票6,126.05  115.00    0.00
1818001075宝盈转型动力混合6,126.05  115.00    0.00
1819001220民生加银研究精选混合6,126.05  115.00    0.00
1820000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A6,126.05  115.00    0.00
1821001312华安新优选灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1822000667工银绝对收益混合发起A6,126.05  115.00    0.00
1823003190创金合信消费主题股票A6,126.05  115.00    0.00
1824000996中银新动力股票6,126.05  115.00    0.00
1825005449华夏行业龙头混合6,126.05  115.00    0.00
1826005268鹏华优势企业股票6,126.05  115.00    0.00
1827005303嘉实医药健康股票A6,126.05  115.00    0.00
1828001320工银丰盈回报灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1829519300大成沪深300指数A6,126.05  115.00    0.00
1830004986鹏华策略回报混合6,126.05  115.00    0.00
1831003516国泰融安多策略灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1832000011华夏大盘精选混合6,126.05  115.00    0.00
1833003191创金合信消费主题股票C6,126.05  115.00    0.00
1834002871华夏智胜价值成长股票A6,126.05  115.00    0.00
1835002364华安安康灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1836001256泓德优选成长混合6,126.05  115.00    0.00
1837160631鹏华银行分级6,126.05  115.00    0.00
1838159993鹏华国证证券龙头ETF6,126.05  115.00    0.00
1839005314万家中证1000指数C6,126.05  115.00    0.00
1840003714英大睿盛混合C6,126.05  115.00    0.00
1841002563泓德泓汇混合6,126.05  115.00    0.00
1842002311创金合信中证500增强A6,126.05  115.00    0.00
1843002231华夏新趋势混合A6,126.05  115.00    0.00
1844002076浙商中证500指数增强A6,126.05  115.00    0.00
1845002084新华鑫动力灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1846001650工银丰收回报灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1847001869招商制造业混合A6,126.05  115.00    0.00
1848001543宝盈新锐混合A6,126.05  115.00    0.00
1849002819招商丰美混合A6,126.05  115.00    0.00
1850003715宝盈消费主题混合6,126.05  115.00    0.00
1851001877宝盈国家安全沪港深股票6,126.05  115.00    0.00
1852001128宝盈新兴产业混合6,126.05  115.00    0.00
1853001722工银银和利混合6,126.05  115.00    0.00
1854000924宝盈先进制造混合A6,126.05  115.00    0.00
1855001043工银美丽城镇股票6,126.05  115.00    0.00
1856000051华夏沪深300ETF联接A6,126.05  115.00    0.00
1857000711嘉实医疗保健股票6,126.05  115.00    0.00
1858001688嘉实新起点混合A6,126.05  115.00    0.00
1859001714工银文体产业股票6,126.05  115.00    0.00
1860001651工银新蓝筹股票6,126.05  115.00    0.00
1861002232华夏新趋势混合C6,126.05  115.00    0.00
1862002144华安新优选灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1863000985嘉实逆向策略股票6,126.05  115.00    0.00
1864000550广发新动力混合6,126.05  115.00    0.00
1865000121华夏永福混合A6,126.05  115.00    0.00
1866004263华安沪港深机会灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1867003984嘉实新能源新材料股票A6,126.05  115.00    0.00
1868001195工银农业产业股票6,126.05  115.00    0.00
1869002210创金合信量化多因子股票A6,126.05  115.00    0.00
1870000742国泰新经济灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1871004686华夏研究精选股票6,126.05  115.00    0.00
1872000936博时产业新动力混合A6,126.05  115.00    0.00
1873004495博时量化平衡混合6,126.05  115.00    0.00
1874004641万家量化睿选混合6,126.05  115.00    0.00
1875004047华夏新锦顺混合C6,126.05  115.00    0.00
1876003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合6,126.05  115.00    0.01
1877004410招商央视财经50指数C6,126.05  115.00    0.00
1878002820招商丰美混合C6,126.05  115.00    0.00
1879003865创金合信量化多因子股票C6,126.05  115.00    0.00
1880002233工银丰收回报灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1881000746招商行业精选股票6,126.05  115.00    0.00
1882001028华安物联网主题股票6,126.05  115.00    0.00
1883000574宝盈新价值混合A6,126.05  115.00    0.00
1884000652博时裕隆混合6,126.05  115.00    0.00
1885000991工银战略转型股票6,126.05  115.00    0.00
1886004698博时军工主题股票6,126.05  115.00    0.00
1887000126招商安润灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1888002872华夏智胜价值成长股票C6,126.05  115.00    0.00
1889002414中银瑞利混合C6,126.05  115.00    0.00
1890001500泓德远见回报混合6,126.05  115.00    0.00
1891001125博时互联网主题灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1892001040新华策略精选股票6,126.05  115.00    0.00
1893001236博时丝路主题股票A6,126.05  115.00    0.00
1894000190中银新回报混合A6,126.05  115.00    0.00
1895000793工银高端制造股票6,126.05  115.00    0.00
1896000031华夏复兴混合6,126.05  115.00    0.00
1897002967浙商大数据智选消费混合6,126.05  115.00    0.00
1898002181华安大安全混合6,126.05  115.00    0.00
1899002083新华鑫动力灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1900003593国泰景气行业灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1901000893工银创新动力股票6,126.05  115.00    0.00
1902002556博时丝路主题股票C6,126.05  115.00    0.00
1903003298嘉实物流产业股票A6,126.05  115.00    0.00
1904003434博时鑫泽混合A6,126.05  115.00    0.00
1905002767泰康宏泰回报混合6,126.05  115.00    0.00
1906002768华安安进灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1907002808泓德优势领航混合6,126.05  115.00    0.00
1908002222嘉实新趋势混合6,126.05  115.00    0.00
1909002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C6,126.05  115.00    0.00
1910002482宝盈互联网沪港深混合6,126.05  115.00    0.00
1911001445华安国企改革主题灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1912001480财通成长优选混合6,126.05  115.00    0.00
1913001645国泰大健康股票6,126.05  115.00    0.00
1914000006西部利得量化成长混合6,126.05  115.00    0.00
1915000698宝盈科技30混合6,126.05  115.00    0.00
1916003624创金合信资源主题精选股票A6,126.05  115.00    0.00
1917003713英大睿盛混合A6,126.05  115.00    0.00
1918002658招商安裕灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1919003435博时鑫泽混合C6,126.05  115.00    0.00
1920003230创金合信医疗保健股票A6,126.05  115.00    0.00
1921001719工银国家战略股票6,126.05  115.00    0.00
1922002657招商安裕灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1923001446招商丰泽混合C6,126.05  115.00    0.00
1924001542国泰互联网+股票6,126.05  115.00    0.00
1925001184易方达新常态混合6,126.05  115.00    0.00
1926000408民生加银城镇化混合A6,126.05  115.00    0.00
1927003834华夏能源革新股票6,126.05  115.00    0.00
1928002562泓德泓益量化混合6,126.05  115.00    0.00
1929003751万家瑞隆混合6,126.05  115.00    0.00
1930002264华夏乐享健康混合6,126.05  115.00    0.00
1931002229华夏经济转型股票6,126.05  115.00    0.00
1932001127中银宏观策略混合6,126.05  115.00    0.00
1933001616嘉实环保低碳股票6,126.05  115.00    0.00
1934001016华夏沪深300指数增强C6,126.05  115.00    0.00
1935001042华夏领先股票6,126.05  115.00    0.00
1936002345华夏高端制造混合6,126.05  115.00    0.00
1937003625创金合信资源主题精选股票C6,126.05  115.00    0.00
1938004075交银医药创新股票6,126.05  115.00    0.00
1939001357泓德泓富混合A6,126.05  115.00    0.00
1940001404招商移动互联网产业股票6,126.05  115.00    0.00
1941001104华安新丝路主题股票6,126.05  115.00    0.00
1942001222鹏华外延成长混合6,126.05  115.00    0.00
1943002502中银腾利混合A6,126.05  115.00    0.00
1944001476中银智能制造股票6,126.05  115.00    0.00
1945001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票6,126.05  115.00    0.00
1946001532华安文体健康混合6,126.05  115.00    0.00
1947001158工银新材料新能源股票6,126.05  115.00    0.00
1948000263工银信息产业混合6,126.05  115.00    0.00
1949000526国泰浓益灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1950004569招商制造业混合C6,126.05  115.00    0.00
1951004477嘉实沪港深回报混合6,126.05  115.00    0.00
1952002387工银沪港深股票A6,126.05  115.00    0.00
1953002574招商瑞庆混合A6,126.05  115.00    0.00
1954002431中银丰利混合C6,126.05  115.00    0.00
1955002001华夏回报混合A6,126.05  115.00    0.00
1956000021华夏优势增长混合6,126.05  115.00    0.00
1957004721华夏睿磐泰茂混合C6,126.05  115.00    0.00
1958002503中银腾利混合C6,126.05  115.00    0.00
1959002031华夏策略混合6,126.05  115.00    0.00
1960002251华夏军工安全混合6,126.05  115.00    0.00
1961002310创金合信沪深300增强A6,126.05  115.00    0.00
1962002389招商安德灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1963002413中银瑞利混合A6,126.05  115.00    0.00
1964002178嘉实新起点混合C6,126.05  115.00    0.00
1965001677中银战略新兴产业股票6,126.05  115.00    0.00
1966001705泓德战略转型股票6,126.05  115.00    0.00
1967001928华夏消费升级混合C6,126.05  115.00    0.00
1968001790国泰智能汽车股票6,126.05  115.00    0.00
1969002059国泰浓益灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1970002011华夏红利混合6,126.05  115.00    0.00
1971001718工银物流产业股票6,126.05  115.00    0.00
1972001428工银灵活配置混合B6,126.05  115.00    0.00
1973001496工银聚焦30股票6,126.05  115.00    0.00
1974001230鹏华医药科技股票6,126.05  115.00    0.00
1975001409工银互联网加股票6,126.05  115.00    0.00
1976001416嘉实事件驱动股票6,126.05  115.00    0.00
1977001036嘉实企业变革股票6,126.05  115.00    0.00
1978001015华夏沪深300指数增强A6,126.05  115.00    0.00
1979000763工银新财富灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1980002316创金合信中证500增强C6,126.05  115.00    0.00
1981001171工银养老产业股票6,126.05  115.00    0.00
1982001581华安沪港深通精选灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1983000294华安生态优先混合6,126.05  115.00    0.00
1984000960招商医药健康产业股票6,126.05  115.00    0.00
1985000672工银绝对收益混合发起B6,126.05  115.00    0.00
1986004763中科沃土沃嘉混合A6,126.05  115.00    0.00
1987000001华夏成长混合6,126.05  115.00    0.00
1988002581招商丰凯混合A6,126.05  115.00    0.00
1989002582招商丰凯混合C6,126.05  115.00    0.00
1990008712景顺长城品质成长混合6,126.05  115.00    0.00
1991009190景顺长城核心优选一年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
1992003604景顺长城泰安回报混合C6,126.05  115.00    0.00
1993009098景顺长城价值领航两年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
1994010348景顺长城泰保三个月定开混合6,126.05  115.00    0.00
1995010027景顺核心中景一年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
1996007497中庚价值灵动灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1997008657景顺长城科技创新混合6,126.05  115.00    0.00
1998001362景顺长城领先回报混合A6,126.05  115.00    0.00
1999001194景顺长城稳健回报混合A6,126.05  115.00    0.00
2000010003景顺长城电子信息产业股票A6,126.05  115.00    0.00
2001010211景顺长城顺鑫回报混合A6,126.05  115.00    0.00
2002000979景顺长城沪港深精选股票6,126.05  115.00    0.00
2003008131景顺长城竞争优势混合6,126.05  115.00    0.00
2004004719景顺长城睿成混合C6,126.05  115.00    0.00
2005006551中庚价值领航混合6,126.05  115.00    0.00
2006159973弘毅远方国证民企领先100ETF6,126.05  115.00    0.00
2007006435景顺长城创新成长混合6,126.05  115.00    0.00
2008005457景顺长城量化小盘股票6,126.05  115.00    0.00
2009004707景顺长城睿成混合A6,126.05  115.00    0.00
2010008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
2011006345景顺长城集英成长两年定期开放混合6,126.05  115.00    0.00
2012000946华夏医疗健康混合C6,126.05  115.00    0.00
2013008479景顺长城泰申回报混合6,126.05  115.00    0.00
2014162607景顺长城资源垄断混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
2015162605景顺长城鼎益混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
2016010004景顺长城电子信息产业股票C6,126.05  115.00    0.00
2017003318景顺长城中证500行业中性低波动指数6,126.05  115.00    0.00
2018010212景顺长城顺鑫回报混合C6,126.05  115.00    0.00
2019006682景顺长城中证500指数增强6,126.05  115.00    0.00
2020007130中庚小盘价值股票6,126.05  115.00    0.00
2021008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合6,126.05  115.00    0.00
2022000176嘉实沪深300指数研究增强6,126.05  115.00    0.00
2023002602易方达丰惠混合6,126.05  115.00    0.00
2024002095博时新收益混合A6,126.05  115.00    0.00
2025002390招商安德灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
2026002166华夏永福混合C6,126.05  115.00    0.00
2027002430中银丰利混合A6,126.05  115.00    0.00
2028002021华夏回报二号混合6,126.05  115.00    0.00
2029001917招商量化精选股票A6,126.05  115.00    0.00
2030001927华夏消费升级混合A6,126.05  115.00    0.00
2031001716工银新趋势灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
2032001997工银新趋势灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
2033001487宝盈优势产业混合6,126.05  115.00    0.00
2034001376泓德泓富混合C6,126.05  115.00    0.00
2035001008工银国企改革股票6,126.05  115.00    0.00
2036001140工银总回报灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
2037002385博时沪深300指数C6,126.05  115.00    0.00
2038002096博时新收益混合C6,126.05  115.00    0.00
2039001427招商丰泽混合A6,126.05  115.00    0.00
2040001576国泰智能装备股票6,126.05  115.00    0.00
2041001717工银前沿医疗股票6,126.05  115.00    0.00
2042001924华夏国企改革混合6,126.05  115.00    0.00
2043005359东方阿尔法精选混合C6,126.05  115.00    0.00
2044005358东方阿尔法精选混合A6,126.05  115.00    0.00
2045005904华泰保兴成长优选混合A6,126.05  115.00    0.00
2046009124华泰保兴科荣混合A6,126.05  115.00    0.00
2047009125华泰保兴科荣混合C6,126.05  115.00    0.00
2048004375华泰保兴吉年丰混合C6,126.05  115.00    0.00
2049260112景顺长城能源基建混合6,126.05  115.00    0.00
2050002793景顺长城顺益回报混合C6,126.05  115.00    0.00
2051007586华泰保兴多策略股票6,126.05  115.00    0.00
2052260104景顺长城内需增长混合6,126.05  115.00    0.00
2053001975景顺长城环保优势股票6,126.05  115.00    0.00
2054260103景顺长城动力平衡混合6,126.05  115.00    0.00
2055001974景顺长城量化新动力股票6,126.05  115.00    0.00
2056003603景顺长城泰安回报混合A6,126.05  115.00    0.00
2057960008景顺长城核心竞争力混合H6,126.05  115.00    0.00
2058005905华泰保兴成长优选混合C6,126.05  115.00    0.00
2059260101景顺长城优选混合6,126.05  115.00    0.00
2060004374华泰保兴吉年丰混合A6,126.05  115.00    0.00
2061007385华泰保兴安盈混合6,126.05  115.00    0.00
2062260111景顺长城公司治理混合6,126.05  115.00    0.00
2063002792景顺长城顺益回报混合A6,126.05  115.00    0.00
2064260110景顺长城精选蓝筹混合6,126.05  115.00    0.00
2065006642华泰保兴吉年利混合6,126.05  115.00    0.00
2066260109景顺长城内需贰号混合6,126.05  115.00    0.00
2067260108景顺长城新兴成长混合6,126.05  115.00    0.00
2068001379景顺长城领先回报混合C6,126.05  115.00    0.00
2069010478景顺长城泰祥回报混合6,126.05  115.00    0.00
2070007412景顺长城绩优成长混合6,126.05  115.00    0.00
2071000978景顺长城量化精选股票6,126.05  115.00    0.00
2072000311景顺长城沪深300指数增强6,126.05  115.00    0.00
2073000418景顺长城成长之星股票6,126.05  115.00    0.00
2074000772景顺长城中国回报混合6,126.05  115.00    0.00
2075000020景顺长城品质投资混合6,126.05  115.00    0.00
2076000242景顺长城策略精选灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
2077001422景顺长城安享回报混合A6,126.05  115.00    0.00
2078001407景顺长城稳健回报混合C6,126.05  115.00    0.00
2079001423景顺长城安享回报混合C6,126.05  115.00    0.00
2080260116景顺长城核心竞争力混合A6,126.05  115.00    0.00
2081009598景顺长城科技创新三年定期开放混合6,126.05  115.00    0.00
2082004476景顺长城沪港深领先科技股票6,126.05  115.00    0.00
2083010105景顺长城消费精选混合C6,126.05  115.00    0.00
2084010104景顺长城消费精选混合A6,126.05  115.00    0.00
2085009376景顺长城成长领航混合6,126.05  115.00    0.00
2086005620中欧品质消费股票A6,019.51  113.00    0.00
2087005621中欧品质消费股票C6,019.51  113.00    0.00
2088001069华泰柏瑞消费成长混合6,019.51  113.00    0.00
2089008704广发高股息优享混合A5,912.97  111.00    0.00
2090008705广发高股息优享混合C5,912.97  111.00    0.00
2091008290华安现代生活混合5,912.97  111.00    0.00
2092501200民生加银科技创新3年封闭混合5,912.97  111.00    0.00
2093004195招商中证1000指数C5,912.97  111.00    0.00
2094008319博道久航混合C5,912.97  111.00    0.00
2095003359大成中证360互联网+大数据100指数C5,912.97  111.00    0.00
2096002236大成中证360互联网+大数据100指数A5,912.97  111.00    0.00
2097009877中银内核驱动股票5,912.97  111.00    0.00
2098090020大成健康产业混合5,912.97  111.00    0.00
2099008318博道久航混合A5,912.97  111.00    0.00
2100004194招商中证1000指数A5,912.97  111.00    0.00
2101002300长盛医疗量化股票5,765.04  108.00    0.00
2102004871中银金融地产混合A5,753.16  108.00    0.00
2103005632鹏华量化先锋混合5,753.16  108.00    0.00
2104001144大成互联网思维混合5,753.16  108.00    0.00
2105010312中银金融地产混合C5,753.16  108.00    0.00
2106515890博时红利ETF5,753.16  108.00    0.00
2107007499光大保德信风格轮动混合C5,753.16  108.00    0.00
2108001305九泰天富改革混合A5,753.16  108.00    0.00
2109002305光大保德信风格轮动混合A5,753.16  108.00    0.00
2110000532景顺长城优势企业混合5,753.16  108.00    0.00
2111009912九泰天富改革混合C5,753.16  108.00    0.00
2112005460银河嘉谊混合C5,658.28  106.00    0.00
2113003642长盛盛丰混合C5,658.28  106.00    0.00
2114003641长盛盛丰混合A5,658.28  106.00    0.00
2115400013东方成长收益灵活配置混合A5,658.28  106.00    0.00
2116001385东方新思路灵活配置混合C5,658.28  106.00    0.00
2117001384东方新思路灵活配置混合A5,658.28  106.00    0.00
2118007687东方成长收益灵活配置混合C5,658.28  106.00    0.00
2119005459银河嘉谊混合A5,658.28  106.00    0.00
2120320010诺安中证100指数A5,646.62  106.00    0.00
2121002801泓德泓信混合5,646.62  106.00    0.00
2122001420南方大数据300指数A5,646.62  106.00    0.00
2123580006东吴新经济混合5,646.62  106.00    0.00
2124005137长信沪深300指数增强A5,646.62  106.00    0.00
2125007448长信沪深300指数增强C5,646.62  106.00    0.00
2126008234光大保德信消费主题股票5,646.62  106.00    0.00
2127168002国寿安保策略精选混合(LOF)5,646.62  106.00    0.00
2128006775前海开源优质成长混合5,646.62  106.00    0.00
2129001152融通新区域新经济灵活配置混合5,646.62  106.00    0.00
2130007592华夏价值精选混合5,646.62  106.00    0.00
2131009411中银科技创新一年定期开放混合5,646.62  106.00    0.00
2132001426南方大数据300指数C5,646.62  106.00    0.00
2133010351诺安中证100指数C5,646.62  106.00    0.00
2134000916前海开源股息率100强股票5,646.62  106.00    0.00
2135010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C5,551.52  104.00    0.00
2136163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A5,551.52  104.00    0.00
2137010636财通安盈混合A5,540.08  104.00    0.00
2138161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)5,540.08  104.00    0.00
2139160518博时睿远事件驱动混合(LOF)5,540.08  104.00    0.00
2140217016招商深证100指数A5,540.08  104.00    0.00
2141002216易方达量化策略精选混合A5,540.08  104.00    0.00
2142002217易方达量化策略精选混合C5,540.08  104.00    0.00
2143008445融通产业趋势先锋股票5,540.08  104.00    0.00
2144020023国泰事件驱动混合5,540.08  104.00    0.00
2145630015华商大盘量化精选混合5,540.08  104.00    0.00
2146217013招商中小盘精选混合5,540.08  104.00    0.00
2147004130国联安鑫汇混合C5,540.08  104.00    0.00
2148004129国联安鑫汇混合A5,540.08  104.00    0.00
2149010202天弘中证科技100指数增强A5,540.08  104.00    0.00
2150010203天弘中证科技100指数增强C5,540.08  104.00    0.00
2151010637财通安盈混合C5,540.08  104.00    0.00
2152004408招商深证100指数C5,540.08  104.00    0.00
2153512220景顺长城中证TMT150ETF5,540.08  104.00    0.00
2154000535长盛航天海工混合5,391.38  101.00    0.00
2155202213南方核心竞争混合5,380.27  101.00    0.00
2156008848中融智选对冲3个月定开混合5,380.27  101.00    0.00
2157206012鹏华价值精选股票5,380.27  101.00    0.00
2158159824博时新能源汽车ETF5,380.27  101.00    0.00
2159050018博时行业轮动混合5,380.27  101.00    0.00
2160007044博道沪深300增强A5,380.27  101.00    0.00
2161007045博道沪深300增强C5,380.27  101.00    0.00
2162005541前海开源盛鑫混合A5,380.27  101.00    0.00
2163007827华润元大量化优选混合C5,380.27  101.00    0.03
2164007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合5,380.27  101.00    0.00
2165005542前海开源盛鑫混合C5,380.27  101.00    0.00
2166000646华润元大量化优选混合A5,380.27  101.00    0.03
2167580001东吴嘉禾优势精选混合5,380.27  101.00    0.00
2168165511信诚中证500指数5,380.27  101.00    0.00
2169005521华安红利精选混合5,380.27  101.00    0.00
2170001370中银新趋势混合5,380.27  101.00    0.00
2171001188鹏华改革红利股票5,273.73  99.00    0.00
2172000939中银研究精选灵活配置混合5,273.73  99.00    0.00
2173009898民生加银医药健康股票5,273.73  99.00    0.00
2174002779前海联合新思路混合C5,273.73  99.00    0.00
2175001106华商健康生活混合5,273.73  99.00    0.00
2176002778前海联合新思路混合A5,273.73  99.00    0.00
2177005165富荣福锦混合C5,273.73  99.00    0.00
2178005164富荣福锦混合A5,273.73  99.00    0.00
2179000523国投瑞银医疗保健混合5,250.15  97.00    0.00
2180519673银河康乐股票5,177.86  97.00    0.00
2181006281万家人工智能混合5,167.19  97.00    0.00
2182001037国投瑞银锐意改革混合5,167.19  97.00    0.00
2183255010国联安稳健混合5,167.19  97.00    0.00
2184010356诺安创业板指数增强(LOF)C5,167.19  97.00    0.00
2185002186国联安鑫享灵活配置混合C5,167.19  97.00    0.01
2186001228国联安鑫享灵活配置混合A5,167.19  97.00    0.01
2187009432德邦科技创新一年定开混合A5,167.19  97.00    0.00
2188009433德邦科技创新一年定开混合C5,167.19  97.00    0.00
2189009992景顺长城量化成长演化混合5,167.19  97.00    0.00
2190163209诺安创业板指数增强(LOF)A5,167.19  97.00    0.00
2191400025东方新兴成长混合5,017.72  94.00    0.00
2192519223海富通欣荣混合C5,007.38  94.00    0.01
2193009841东财量化精选混合C5,007.38  94.00    0.00
2194009840东财量化精选混合A5,007.38  94.00    0.00
2195007580宝盈中证100指数增强C5,007.38  94.00    0.00
2196163809中银蓝筹混合5,007.38  94.00    0.00
2197009313前海联合价值优选混合C5,007.38  94.00    0.00
2198007042前海联合泳隽混合C5,007.38  94.00    0.00
2199007043前海联合泓鑫混合C5,007.38  94.00    0.00
2200009312前海联合价值优选混合A5,007.38  94.00    0.00
2201004693前海联合泳隽混合A5,007.38  94.00    0.00
2202002780前海联合泓鑫混合A5,007.38  94.00    0.00
2203005729南方人工智能主题混合5,007.38  94.00    0.00
2204519224海富通欣荣混合A5,007.38  94.00    0.01
2205213010宝盈中证100指数增强A5,007.38  94.00    0.00
2206515760华夏中证浙江国资创新发展ETF5,007.38  94.00    0.00
2207001277博时国企改革股票5,007.38  94.00    0.00
2208000586景顺中小板创业板精选股票5,007.38  94.00    0.00
2209519668银河成长混合4,910.96  92.00    0.00
2210400011东方核心动力混合4,910.96  92.00    0.00
2211515200申万菱信中证研发创新100ETF4,910.96  92.00    0.00
2212005401万家潜力价值混合C4,900.84  92.00    0.00
2213005400万家潜力价值混合A4,900.84  92.00    0.00
2214005526工银新生代消费混合4,900.84  92.00    0.00
2215001741广发百发大数据精选混合A4,900.84  92.00    0.00
2216001742广发百发大数据精选混合E4,900.84  92.00    0.00
2217006038大成景恒混合C4,900.84  92.00    0.00
2218010245广发品牌消费股票C4,900.84  92.00    0.00
2219090019大成景恒混合A4,900.84  92.00    0.00
2220007570方正富邦红利精选混合C4,900.84  92.00    0.00
2221009103鹏扬红利优选混合C4,900.84  92.00    0.00
2222730002方正富邦红利精选混合A4,900.84  92.00    0.00
2223009102鹏扬红利优选混合A4,900.84  92.00    0.00
2224004995广发品牌消费股票A4,900.84  92.00    0.00
2225001449华商双驱优选混合4,900.84  92.00    0.00
2226006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A4,900.84  92.00    0.00
2227006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C4,900.84  92.00    0.00
2228163109申万菱信深证成指分级4,804.20  90.00    0.00
2229001243博时中证淘金大数据100I4,794.30  90.00    0.00
2230001242博时中证淘金大数据100A4,794.30  90.00    0.00
2231002555博时沪港深优质企业混合C4,794.30  90.00    0.00
2232007685华商电子行业量化股票发起式4,794.30  90.00    0.00
2233161030富国中证体育产业指数分级4,794.30  90.00    0.00
2234161628融通军工分级4,794.30  90.00    0.00
2235001215博时沪港深优质企业混合A4,794.30  90.00    0.00
2236008778嘉实中证500指数增强A4,634.49  87.00    0.00
2237008779嘉实中证500指数增强C4,634.49  87.00    0.00
2238501028财通福瑞混合发起(LOF)4,634.49  87.00    0.00
2239004881中银量化价值混合A4,634.49  87.00    0.00
2240164818工银中证传媒指数分级4,634.49  87.00    0.00
2241010311中银量化价值混合C4,634.49  87.00    0.00
2242007664永赢创业板指数A4,634.49  87.00    0.00
2243007665永赢创业板指数C4,634.49  87.00    0.00
2244202211南方中证100指数A4,634.49  87.00    0.00
2245217020招商安达灵活配置混合4,634.49  87.00    0.00
2246003579中金沪深300指数C4,634.49  87.00    0.00
2247003015中金沪深300指数A4,634.49  87.00    0.00
2248001322东吴新趋势混合4,634.49  87.00    0.00
2249007825博道志远混合A4,634.49  87.00    0.00
2250007826博道志远混合C4,634.49  87.00    0.00
2251006277中金瑞和混合A4,634.49  87.00    0.00
2252006278中金瑞和混合C4,634.49  87.00    0.00
2253005691南方中证100指数C4,634.49  87.00    0.00
2254006302银华行业轮动混合4,634.49  87.00    0.00
2255006034富国MSCI中国A股国际通指数增强4,634.49  87.00    0.00
2256000835华润元大富时中国A50指数A4,634.49  87.00    0.00
2257515860嘉实新兴科技100ETF4,634.49  87.00    0.00
2258003070光大保德信创业板股票C4,634.49  87.00    0.00
2259003069光大保德信创业板股票A4,634.49  87.00    0.00
2260010205国寿安保裕安混合A4,634.49  87.00    0.00
2261010573华润元大富时中国A50指数C4,634.49  87.00    0.00
2262010206国寿安保裕安混合C4,634.49  87.00    0.00
2263004260德邦稳盈增长灵活配置混合4,527.95  85.00    0.25
2264005250银华估值优势混合4,527.95  85.00    0.00
2265003581前海联合国民健康混合A4,527.95  85.00    0.00
2266007111前海联合国民健康混合C4,527.95  85.00    0.00
2267001193中金消费升级股票4,527.95  85.00    0.00
2268001398华泰柏瑞健康生活混合4,527.95  85.00    0.00
2269005635博时量化多策略股票A4,527.95  85.00    0.00
2270002272新华科技创新主题灵活配置混合4,527.95  85.00    0.00
2271000884民生加银优选股票4,527.95  85.00    0.00
2272008184新华沪深300指数增强C4,527.95  85.00    0.00
2273005636博时量化多策略股票C4,527.95  85.00    0.00
2274005248新华沪深300指数增强A4,527.95  85.00    0.00
2275002142博时外延增长主题混合4,527.95  85.00    0.00
2276006569国联安医药100指数C4,368.14  82.00    0.00
2277000059国联安医药100指数A4,368.14  82.00    0.00
2278580003东吴行业轮动混合4,368.14  82.00    0.00
2279000017财通可持续混合4,368.14  82.00    0.00
2280006223交银创新成长混合4,368.14  82.00    0.00
2281009114鹏扬景泓回报混合A4,368.14  82.00    0.00
2282009115鹏扬景泓回报混合C4,368.14  82.00    0.00
2283159811博时5G50ETF4,368.14  82.00    0.00
2284160613鹏华盛世创新混合(LOF)4,368.14  82.00    0.00
2285512380银华MSCI中国A股ETF4,368.14  82.00    0.00
2286519642银河智造混合4,270.40  80.00    0.00
2287168501北信瑞丰产业升级混合4,270.40  80.00    0.00
2288160807长盛沪深300指数(LOF)4,270.40  80.00    0.00
2289005433申万菱信医药先锋股票4,270.40  80.00    0.00
2290001782九泰久益混合A4,261.60  80.00    0.00
2291001844九泰久益混合C4,261.60  80.00    0.00
2292161118易方达中小板指数(LOF)4,261.60  80.00    0.00
2293009060南方沪深300增强C4,261.60  80.00    0.00
2294007959方正富邦天恒混合A4,261.60  80.00    0.00
2295020015国泰区位优势混合4,261.60  80.00    0.00
2296007960方正富邦天恒混合C4,261.60  80.00    0.00
2297005683国寿安保华兴灵活配置混合4,261.60  80.00    0.00
2298009059南方沪深300增强A4,261.60  80.00    0.00
2299005894华夏优势精选股票4,261.60  80.00    0.00
2300007063长盛研发回报混合4,163.64  78.00    0.00
2301005211银河智慧主题混合4,163.64  78.00    0.00
2302006785东方量化多策略混合4,163.64  78.00    0.00
2303400007东方策略成长混合4,163.64  78.00    0.00
2304001154北信瑞丰平安中国主题混合4,163.64  78.00    0.03
2305501063添富悦享定开混合4,155.06  78.00    0.00
2306164401前海开源健康分级4,155.06  78.00    0.00
2307163001长信医疗保健混合(LOF)4,155.06  78.00    0.00
2308163810中银价值混合4,155.06  78.00    0.00
2309007387融通通慧混合C4,155.06  78.00    0.00
2310002612融通通慧混合A4,155.06  78.00    0.00
2311673141西部利得景程混合A4,155.06  78.00    0.00
2312673143西部利得景程混合C4,155.06  78.00    0.00
2313160620鹏华资源分级4,155.06  78.00    0.00
2314000279华商红利优选混合4,155.06  78.00    0.00
2315007276银河沪深300指数增强C4,003.50  75.00    0.00
2316007275银河沪深300指数增强A4,003.50  75.00    0.00
2317008640方正富邦科技创新混合A3,995.25  75.00    0.00
2318008641方正富邦科技创新混合C3,995.25  75.00    0.00
2319001421南方量化成长股票3,995.25  75.00    0.00
2320002577南方新兴龙头灵活配置混合3,995.25  75.00    0.00
2321165515信诚沪深300指数分级3,995.25  75.00    0.00
2322003184中证财通可持续发展100指数C3,995.25  75.00    0.00
2323164304新华中证环保产业指数分级3,995.25  75.00    0.00
2324161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)3,995.25  75.00    0.00
2325008327东财通信指数C3,995.25  75.00    0.00
2326008326东财通信指数A3,995.25  75.00    0.00
2327009046西藏东财创业板指数A3,995.25  75.00    0.00
2328009047西藏东财创业板指数C3,995.25  75.00    0.00
2329000042中证财通可持续发展100指数A3,995.25  75.00    0.00
2330006216前海开源价值成长混合A3,888.71  73.00    0.00
2331006217前海开源价值成长混合C3,888.71  73.00    0.00
2332010352诺安沪深300指数增强C3,888.71  73.00    0.00
2333010293华商量化优质精选混合3,888.71  73.00    0.00
2334320014诺安沪深300指数增强A3,888.71  73.00    0.00
2335360011光大保德信动态优选混合3,888.71  73.00    0.00
2336003292嘉实优势成长混合3,888.71  73.00    0.00
2337002259鹏华健康环保混合3,888.71  73.00    0.00
2338008072景顺长城创业板综指增强3,888.71  73.00    0.00
2339005270太平改革红利精选混合3,888.71  73.00    0.00
2340006267诺德量化核心混合A3,782.17  71.00    0.00
2341005708国联安远见成长混合3,782.17  71.00    0.00
2342005347诺德量化优选混合3,782.17  71.00    0.00
2343007305国联安新科技混合3,782.17  71.00    0.00
2344004434博时逆向投资混合A3,782.17  71.00    0.00
2345005959财通新视野混合C3,782.17  71.00    0.00
2346005851财通新视野混合A3,782.17  71.00    0.00
2347003704光大保德信事件驱动混合3,782.17  71.00    0.04
2348004435博时逆向投资混合C3,782.17  71.00    0.00
2349006268诺德量化核心混合C3,782.17  71.00    0.00
2350001120东方睿鑫热点挖掘混合A3,629.84  68.00    0.00
2351001121东方睿鑫热点挖掘混合C3,629.84  68.00    0.00
2352005850财通量化价值优选混合3,622.36  68.00    0.00
2353004448博时汇智回报混合3,622.36  68.00    0.00
2354001457华商新常态混合3,622.36  68.00    0.00
2355002174东方互联网嘉混合3,523.08  66.00    0.00
2356620006金元顺安消费主题混合3,523.08  66.00    0.00
2357005310广发电子信息传媒股票A3,515.82  66.00    0.00
2358010236广发电子信息传媒股票C3,515.82  66.00    0.00
2359008307方正富邦天璇混合C3,409.28  64.00    0.00
2360160223国泰创业板指数(LOF)3,409.28  64.00    0.00
2361519022国泰金泰灵活配置混合C3,409.28  64.00    0.00
2362519020国泰金泰灵活配置混合A3,409.28  64.00    0.00
2363000554中国梦灵活配置混合3,409.28  64.00    0.00
2364009347中融价值成长6个月持有混合A3,409.28  64.00    0.00
2365009348中融价值成长6个月持有混合C3,409.28  64.00    0.00
2366009609广发中证500指数增强C3,409.28  64.00    0.00
2367007853华商计算机行业量化股票发起式3,409.28  64.00    0.00
2368020018国泰金鹿混合3,409.28  64.00    0.00
2369582003东吴配置优化混合3,409.28  64.00    0.00
2370002683民生加银前沿科技混合3,409.28  64.00    0.00
2371002103招商康泰混合3,409.28  64.00    0.00
2372002249招商境远混合3,409.28  64.00    0.00
2373006548红塔红土盛弘混合型发起式C3,409.28  64.00    0.00
2374009608广发中证500指数增强A3,409.28  64.00    0.00
2375006547红塔红土盛弘混合型发起式A3,409.28  64.00    0.00
2376008306方正富邦天璇混合A3,409.28  64.00    0.00
2377009557申万菱信创业板量化精选股票A3,256.18  61.00    0.00
2378010505申万菱信创业板量化精选股票C3,256.18  61.00    0.00
2379673020西部利得成长精选混合3,249.47  61.00    0.00
2380159909招商深证TMT50ETF3,249.47  61.00    0.00
2381070017嘉实量化阿尔法混合3,249.47  61.00    0.00
2382000458英大领先回报混合3,249.47  61.00    0.00
2383008604广发稳安混合C3,249.47  61.00    0.00
2384159805鹏华中证传媒ETF3,249.47  61.00    0.00
2385002295广发稳安混合A3,249.47  61.00    0.00
2386007851方正富邦天睿混合C3,249.47  61.00    0.00
2387007850方正富邦天睿混合A3,249.47  61.00    0.00
2388257050国联安主题驱动混合3,249.47  61.00    0.00
2389007799申万菱信中小板指数(LOF)C3,149.42  59.00    0.00
2390163111申万菱信中小板指数(LOF)A3,149.42  59.00    0.00
2391000567广发聚祥灵活混合3,142.93  59.00    0.00
2392002553博时创业成长混合C3,142.93  59.00    0.00
2393009641中银证券优选行业龙头混合C3,142.93  59.00    0.00
2394008179同泰慧盈混合C3,142.93  59.00    0.00
2395008178同泰慧盈混合A3,142.93  59.00    0.00
2396009640中银证券优选行业龙头混合A3,142.93  59.00    0.00
2397001097华泰柏瑞积极优选股票3,142.93  59.00    0.00
2398050014博时创业成长混合A3,142.93  59.00    0.00
2399310368申万菱信竞争优势混合3,042.66  57.00    0.00
2400004809前海联合润丰混合A3,036.39  57.00    0.00
2401007041前海联合泳涛混合C3,036.39  57.00    0.00
2402004634前海联合泳涛混合A3,036.39  57.00    0.00
2403006377广发趋势动力混合3,036.39  57.00    0.00
2404005967鹏华创新驱动混合3,036.39  57.00    0.00
2405005935前海联合润丰混合C3,036.39  57.00    0.00
2406001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2,876.58  54.00    0.02
2407002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2,876.58  54.00    0.02
2408010304华泰柏瑞量化创盈混合C2,876.58  54.00    0.00
2409008552东财医药指数发起C2,876.58  54.00    0.00
2410003646创金合信中证1000指数增强A2,876.58  54.00    0.00
2411003647创金合信中证1000指数增强C2,876.58  54.00    0.00
2412008551东财医药指数发起A2,876.58  54.00    0.00
2413010303华泰柏瑞量化创盈混合A2,876.58  54.00    0.00
2414006568国联安行业领先混合2,770.04  52.00    0.00
2415000969前海开源大安全混合2,770.04  52.00    0.00
2416005188海富通量化前锋股票C2,770.04  52.00    0.00
2417005189海富通量化前锋股票A2,770.04  52.00    0.00
2418008107华商医药医疗行业股票2,663.50  50.00    0.00
2419630016华商价值共享混合发起式2,663.50  50.00    0.00
2420159906大成深证成长40ETF2,663.50  50.00    0.00
2421001758嘉实研究增强混合2,663.50  50.00    0.00
2422160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)2,663.50  50.00    0.00
2423001707诺安高端制造股票2,503.69  47.00    0.00
2424005914景顺长城智能生活混合2,503.69  47.00    0.00
2425161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2,503.69  47.00    0.00
2426010366鹏华中证医药指数(LOF)C2,397.15  45.00    0.00
2427004394华泰柏瑞量化创优混合2,397.15  45.00    0.00
2428004193招商中证500指数C2,397.15  45.00    0.00
2429160635鹏华中证医药指数(LOF)A2,397.15  45.00    0.00
2430004192招商中证500指数A2,397.15  45.00    0.00
2431519678银河消费驱动混合2,135.20  40.00    0.00
2432159975招商深证100ETF2,130.80  40.00    0.00
2433159943大成深证成份ETF2,130.80  40.00    0.00
2434005287海富通创业板增强C2,130.80  40.00    0.00
2435260115景顺长城中小盘混合2,130.80  40.00    0.00
2436005288海富通创业板增强A2,130.80  40.00    0.00
2437360012光大保德信中小盘混合2,130.80  40.00    0.00
2438000538诺安优势行业混合A2,024.26  38.00    0.00
2439160637鹏华创业板分级2,024.26  38.00    0.00
2440002053诺安优势行业混合C2,024.26  38.00    0.00
2441161612融通深证成份指数A1,757.91  33.00    0.00
2442004875融通深证成份指数C1,757.91  33.00    0.00
2443159956建信创业板ETF1,651.37  31.00    0.00
2444159991招商创业板大盘ETF1,544.83  29.00    0.00