行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 唯特偶(301319)的基金
  报告期:2022-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003567华夏行业景气混合21,680,608.15  372,849.00    0.20
2506006汇添富科创板2年定开混合18,480,070.00  317,800.00    1.07
3163302大摩资源优选混合(LOF)12,531,325.00  215,500.00    2.55
4001105信达澳银转型创新股票11,847,132.10  203,734.00    3.49
5501082博时科创主题3年封闭混合10,798,766.05  185,715.00    1.14
6006111泰康弘实3月定开混合7,606,331.05  130,815.00    0.24
7000756建信潜力新蓝筹股票7,373,420.00  126,800.00    0.28
8530005建信优化配置混合7,238,570.15  124,481.00    0.30
9003378泰康策略优选混合5,762,976.05  99,115.00    0.42
10000729建信中小盘先锋股票4,526,221.55  77,837.00    0.11
11009058博时科技创新混合C4,101,863.15  70,549.00    0.51
12009057博时科技创新混合A4,101,863.15  70,549.00    0.51
13009217博时荣丰回报三年封闭混合A2,814,771.05  48,415.00    1.05
14009218博时荣丰回报三年封闭混合C2,814,771.05  48,415.00    1.05
15009009平安科技创新混合C2,808,645.00  48,300.00    0.82
16009008平安科技创新混合A2,808,645.00  48,300.00    0.82
17005266博时厚泽回报混合C2,600,634.29  44,731.00    1.03
18005265博时厚泽回报混合A2,600,634.29  44,731.00    1.03
19501099平安科技创新3年封闭混合2,221,330.00  38,200.00    0.81
20001723华商新动力混合761,765.00  13,100.00    1.01
21009569浙商智多宝稳健一年持有期混合C587,315.00  10,100.00    0.29
22009568浙商智多宝稳健一年持有期混合A587,315.00  10,100.00    0.29
23004092博时沪港深价值优选混合C471,015.00  8,100.00    0.42
24004091博时沪港深价值优选混合A471,015.00  8,100.00    0.42
25003145中融竞争优势股票430,621.05  7,415.00    0.16
26700004平安灵活配置混合395,420.00  6,800.00    0.79
27003456信达澳银新目标混合273,305.00  4,700.00    0.62
28005825申万菱信智能驱动股票66,265.80  1,149.00    0.01
29519674银河创新成长混合66,265.80  1,149.00    0.00
30310328申万菱信新动力混合66,265.80  1,149.00    0.00
31006128银河和美生活混合66,265.80  1,149.00    0.01
32006605嘉实消费精选股票C66,253.15  1,149.00    0.00
33006604嘉实消费精选股票A66,253.15  1,149.00    0.00
34006252永赢消费主题混合A66,253.15  1,149.00    0.00
35006253永赢消费主题混合C66,253.15  1,149.00    0.00
36006299恒越核心精选混合A66,253.15  1,149.00    0.00
37006408添富消费升级混合66,253.15  1,149.00    0.00
38006531华泰柏瑞量化驱动混合C66,253.15  1,149.00    0.02
39007146鹏华研究智选混合66,253.15  1,149.00    0.02
40007192恒越研究精选混合C66,253.15  1,149.00    0.01
41007193恒越核心精选混合C66,253.15  1,149.00    0.00
42007101中欧远见两年定期开放混合C66,253.15  1,149.00    0.00
43166027中欧创业板两年混合A66,253.15  1,149.00    0.01
44166025中欧远见两年定期开放混合A66,253.15  1,149.00    0.00
45166006中欧行业成长混合(LOF)A66,253.15  1,149.00    0.00
46162201泰达宏利成长混合66,253.15  1,149.00    0.00
47160627鹏华策略优选混合66,253.15  1,149.00    0.01
48160607鹏华价值优势混合(LOF)66,253.15  1,149.00    0.00
49160611鹏华优质治理混合(LOF)66,253.15  1,149.00    0.01
50160529博时创业板两年定开混合66,253.15  1,149.00    0.03
51160921大成多策略混合(LOF)66,253.15  1,149.00    0.00
52160926大成创业板两年定开混合A66,253.15  1,149.00    0.01
53007524汇添富内需增长股票C66,253.15  1,149.00    0.01
54007523汇添富内需增长股票A66,253.15  1,149.00    0.01
55007639汇添富3年封闭竞争优势混合66,253.15  1,149.00    0.01
56008734交银科锐科技创新混合66,253.15  1,149.00    0.01
57008272大成优势企业混合C66,253.15  1,149.00    0.01
58008271大成优势企业混合A66,253.15  1,149.00    0.01
59008415国泰大制造两年持有期混合66,253.15  1,149.00    0.01
60008376中欧启航三年混合C66,253.15  1,149.00    0.00
61008375中欧启航三年混合A66,253.15  1,149.00    0.00
62008132鹏华价值驱动混合66,253.15  1,149.00    0.02
63008186淳厚信睿混合A66,253.15  1,149.00    0.00
64008187淳厚信睿混合C66,253.15  1,149.00    0.00
65008025汇添富稳健增长混合A66,253.15  1,149.00    0.01
66008026汇添富稳健增长混合C66,253.15  1,149.00    0.01
67007944永赢乾元三年定开混合66,253.15  1,149.00    0.01
68007887东方红启元三年持有混合B66,253.15  1,149.00    0.00
69007835国泰鑫睿混合66,253.15  1,149.00    0.01
70008955交银创新领航混合66,253.15  1,149.00    0.00
71009558嘉实稳惠6个月持有期混合A66,253.15  1,149.00    0.00
72009559嘉实稳惠6个月持有期混合C66,253.15  1,149.00    0.00
73009392汇添富优质成长混合C66,253.15  1,149.00    0.00
74009391汇添富优质成长混合A66,253.15  1,149.00    0.00
75009468博时健康成长双周定期可赎回混合A66,253.15  1,149.00    0.01
76009539兴业睿进混合A66,253.15  1,149.00    0.01
77009540兴业睿进混合C66,253.15  1,149.00    0.01
78009549汇添富中盘价值精选混合C66,253.15  1,149.00    0.00
79009548汇添富中盘价值精选混合A66,253.15  1,149.00    0.00
80009469博时健康成长双周定期可赎回混合C66,253.15  1,149.00    0.01
81009006创金合信鑫祺混合C66,253.15  1,149.00    0.01
82009005创金合信鑫祺混合A66,253.15  1,149.00    0.01
83009070大成睿鑫股票C66,253.15  1,149.00    0.02
84009076工银圆兴混合66,253.15  1,149.00    0.00
85009069大成睿鑫股票A66,253.15  1,149.00    0.02
86009381汇安核心资产混合A66,253.15  1,149.00    0.02
87009382汇安核心资产混合C66,253.15  1,149.00    0.02
88009791中欧创业板两年混合C66,253.15  1,149.00    0.01
89009798大成创业板两年定开混合C66,253.15  1,149.00    0.01
90009737汇添富稳健收益混合C66,253.15  1,149.00    0.00
91009736汇添富稳健收益混合A66,253.15  1,149.00    0.00
92009872中欧责任投资混合A66,253.15  1,149.00    0.00
93009885新华景气行业混合A66,253.15  1,149.00    0.01
94009886新华景气行业混合C66,253.15  1,149.00    0.01
95009873中欧责任投资混合C66,253.15  1,149.00    0.00
96009821嘉实浦惠6个月持有期混合C66,253.15  1,149.00    0.01
97009820嘉实浦惠6个月持有期混合A66,253.15  1,149.00    0.01
98009955广发鑫裕混合C66,253.15  1,149.00    0.01
99009931淳厚欣享混合A66,253.15  1,149.00    0.01
100009932永赢稳健增长一年持有混合66,253.15  1,149.00    0.01
101009939淳厚欣享混合C66,253.15  1,149.00    0.01
102009994嘉实创新先锋混合A66,253.15  1,149.00    0.01
103009995嘉实创新先锋混合C66,253.15  1,149.00    0.01
104112002易方达策略成长二号混合66,253.15  1,149.00    0.01
105110010易方达价值成长混合66,253.15  1,149.00    0.00
106110002易方达策略成长混合66,253.15  1,149.00    0.01
107020010国泰金牛创新混合66,253.15  1,149.00    0.00
108010265鹏华成长智选混合C66,253.15  1,149.00    0.00
109010269太平睿安混合C66,253.15  1,149.00    0.02
110010264鹏华成长智选混合A66,253.15  1,149.00    0.00
111010268太平睿安混合A66,253.15  1,149.00    0.02
112010246华泰柏瑞量化先行混合C66,253.15  1,149.00    0.01
113010298汇添富品牌驱动六个月持有混合66,253.15  1,149.00    0.00
114070003嘉实稳健混合66,253.15  1,149.00    0.00
115090003大成蓝筹稳健混合66,253.15  1,149.00    0.01
116090001大成价值增长混合66,253.15  1,149.00    0.01
117070013嘉实研究精选混合A66,253.15  1,149.00    0.01
118010045汇添富稳健添盈一年持有混合66,253.15  1,149.00    0.00
119040035华安逆向策略混合66,253.15  1,149.00    0.00
120010549富国均衡策略混合66,253.15  1,149.00    0.00
121010385华安汇嘉精选混合A66,253.15  1,149.00    0.00
122010372大成成长进取混合C66,253.15  1,149.00    0.01
123010386华安汇嘉精选混合C66,253.15  1,149.00    0.00
124010371大成成长进取混合A66,253.15  1,149.00    0.01
125010439汇添富稳健汇盈一年持有混合66,253.15  1,149.00    0.00
126010429中欧睿见混合66,253.15  1,149.00    0.00
127010456博时产业精选混合C66,253.15  1,149.00    0.01
128010455博时产业精选混合A66,253.15  1,149.00    0.01
129005821万家新机遇龙头企业混合66,253.15  1,149.00    0.00
130005802添富智能制造股票66,253.15  1,149.00    0.00
131005711永赢惠添利灵活配置混合66,253.15  1,149.00    0.01
132005760富国周期优势混合66,253.15  1,149.00    0.00
133005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合66,253.15  1,149.00    0.00
134005275中欧创新成长灵活配置混合A66,253.15  1,149.00    0.00
135005276中欧创新成长灵活配置混合C66,253.15  1,149.00    0.00
136005630华安研究精选混合66,253.15  1,149.00    0.01
137006039国富估值优势混合66,253.15  1,149.00    0.02
138006049恒越研究精选混合A66,253.15  1,149.00    0.01
139005937工银精选金融地产混合A66,253.15  1,149.00    0.01
140005938工银精选金融地产混合C66,253.15  1,149.00    0.01
141005379添富价值创造定开混合66,253.15  1,149.00    0.00
142000800华商未来主题混合66,253.15  1,149.00    0.02
143000828泰达转型机遇股票66,253.15  1,149.00    0.00
144000778鹏华先进制造股票66,253.15  1,149.00    0.02
145000878中海医药混合A66,253.15  1,149.00    0.01
146000877华泰柏瑞量化优选混合66,253.15  1,149.00    0.01
147000879中海医药混合C66,253.15  1,149.00    0.01
148000083汇添富消费行业混合66,253.15  1,149.00    0.00
149000251工银金融地产混合66,253.15  1,149.00    0.00
150000241宝盈核心优势混合C66,253.15  1,149.00    0.01
151000214广发成长优选混合66,253.15  1,149.00    0.01
152000471富国城镇发展股票66,253.15  1,149.00    0.01
153000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A66,253.15  1,149.00    0.00
154000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C66,253.15  1,149.00    0.00
155000584新华鑫益灵活配置混合66,253.15  1,149.00    0.01
156001074华泰柏瑞量化驱动混合A66,253.15  1,149.00    0.02
157001071华安媒体互联网混合66,253.15  1,149.00    0.00
158001054工银新金融股票66,253.15  1,149.00    0.00
159001411诺安创新驱动混合A66,253.15  1,149.00    0.01
160001210天弘互联网混合66,253.15  1,149.00    0.01
161005028鹏华研究精选混合66,253.15  1,149.00    0.01
162005242中欧时代智慧混合C66,253.15  1,149.00    0.01
163005244国泰聚优价值灵活配置混合A66,253.15  1,149.00    0.01
164005241中欧时代智慧混合A66,253.15  1,149.00    0.01
165005245国泰聚优价值灵活配置混合C66,253.15  1,149.00    0.01
166004648南方安睿混合66,253.15  1,149.00    0.01
167004231中欧行业成长混合(LOF)C66,253.15  1,149.00    0.00
168003887汇安丰利混合C66,253.15  1,149.00    0.02
169003835鹏华沪深港新兴成长混合66,253.15  1,149.00    0.00
170003886汇安丰利混合A66,253.15  1,149.00    0.02
171003885汇安沪深300指数增强C66,253.15  1,149.00    0.02
172003884汇安沪深300指数增强A66,253.15  1,149.00    0.02
173003634嘉实农业产业股票66,253.15  1,149.00    0.00
174002472光大保德信先进服务业混合66,253.15  1,149.00    0.02
175002560诺安和鑫混合66,253.15  1,149.00    0.00
176002746汇添富多策略定开混合66,253.15  1,149.00    0.02
177002134广发鑫裕混合A66,253.15  1,149.00    0.01
178002419汇添富盈安混合66,253.15  1,149.00    0.03
179002714鹏华金城灵活配置混合66,253.15  1,149.00    0.01
180001726汇添富新兴消费股票66,253.15  1,149.00    0.02
181001720工银新增利混合66,253.15  1,149.00    0.04
182001704国投瑞银进宝混合66,253.15  1,149.00    0.00
183001712东方红优势精选混合66,253.15  1,149.00    0.01
184001694华安沪港深外延增长灵活配置混合66,253.15  1,149.00    0.00
185001518万家瑞兴混合66,253.15  1,149.00    0.02
186001521国寿安保成长优选股票66,253.15  1,149.00    0.00
187002051诺安创新驱动混合C66,253.15  1,149.00    0.01
188001886中欧行业成长混合(LOF)E66,253.15  1,149.00    0.00
189001623兴业国企改革混合66,253.15  1,149.00    0.02
190001605国富沪港深成长精选股票66,253.15  1,149.00    0.00
191001579国泰大农业股票66,253.15  1,149.00    0.01
192002006工银新得益混合66,253.15  1,149.00    0.01
193320011诺安中小盘精选混合66,253.15  1,149.00    0.02
194320005诺安价值增长混合66,253.15  1,149.00    0.01
195320007诺安成长混合66,253.15  1,149.00    0.00
196360016光大保德信行业轮动混合66,253.15  1,149.00    0.02
197320022诺安研究精选股票66,253.15  1,149.00    0.01
198213008宝盈资源优选混合66,253.15  1,149.00    0.01
199213006宝盈核心优势混合A66,253.15  1,149.00    0.01
200410007华富价值增长混合66,253.15  1,149.00    0.01
201410003华富成长趋势混合66,253.15  1,149.00    0.01
202399011中海医疗保健主题股票66,253.15  1,149.00    0.01
203202009南方盛元红利混合66,253.15  1,149.00    0.01
204519688交银精选混合66,253.15  1,149.00    0.00
205910007东方红启元三年持有混合A66,253.15  1,149.00    0.00
206519736交银新成长混合66,253.15  1,149.00    0.00
207519732交银定期支付双息平衡混合66,253.15  1,149.00    0.00
208519778交银经济新动力混合66,253.15  1,149.00    0.00
209501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)66,253.15  1,149.00    0.00
210501079大成科创主题3年封闭混合66,253.15  1,149.00    0.01
211460009华泰柏瑞量化先行混合A66,253.15  1,149.00    0.01
212470028汇添富社会责任混合66,253.15  1,149.00    0.01
213470098汇添富逆向投资混合66,253.15  1,149.00    0.00
214519002华安安信消费混合66,253.15  1,149.00    0.00
215519017大成积极成长混合66,253.15  1,149.00    0.01
216519089新华优选成长混合66,253.15  1,149.00    0.01
217519091新华泛资源优势混合66,253.15  1,149.00    0.01
218009986天弘创新领航混合A63,539.62  1,102.00    0.03
219009987天弘创新领航混合C63,539.62  1,102.00    0.03
220008988大成科技创新混合A63,539.62  1,102.00    0.03
221008989大成科技创新混合C63,539.62  1,102.00    0.03
222002291诺安安鑫混合58,122.32  1,008.00    0.02
223002158汇添富安鑫智选混合C54,085.98  938.00    0.02
224005409华泰柏瑞新兴产业混合A54,085.98  938.00    0.04
225001796汇添富安鑫智选混合A54,085.98  938.00    0.02
226010032华泰柏瑞新兴产业混合C54,085.98  938.00    0.04
227006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C52,700.14  914.00    0.02
228005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A52,700.14  914.00    0.02
229000587大成灵活配置混合51,372.45  891.00    0.03
230001628招商体育文化休闲股票51,372.45  891.00    0.02
231160642鹏华增瑞混合(LOF)49,991.49  867.00    0.02
232010030富国稳进回报12个月持有期混合C48,808.15  849.00    0.01
233010029富国稳进回报12个月持有期混合A48,808.15  849.00    0.01
234009782富国兴泉回报12个月持有期混合A48,808.15  849.00    0.01
235009783富国兴泉回报12个月持有期混合C48,808.15  849.00    0.01
236001403招商国企改革主题混合48,663.80  844.00    0.03
237009365工银科技创新6个月定开混合C47,282.84  820.00    0.03
238009364工银科技创新6个月定开混合A47,282.84  820.00    0.03
239007519东方阿尔法优选混合C47,282.84  820.00    0.03
240007518东方阿尔法优选混合A47,282.84  820.00    0.03
241007114永赢高端制造混合C44,569.31  773.00    0.02
242007113永赢高端制造混合A44,569.31  773.00    0.02
243010061华泰柏瑞景利混合C42,993.15  749.00    0.01
244010060华泰柏瑞景利混合A42,993.15  749.00    0.01
245000585嘉实对冲套利定期混合42,993.15  749.00    0.02
246002293南方益和混合32,402.14  562.00    0.03
247000082嘉实研究阿尔法股票31,363.15  549.00    0.00
248002289华商改革创新股票28,365.80  492.00    0.02
249003053嘉实文体娱乐股票A27,042.99  469.00    0.03
250003054嘉实文体娱乐股票C27,042.99  469.00    0.03
251400003东方精选混合16,974.84  318.00    0.00
252002851南方品质优选灵活配置混合13,918.15  249.00    0.00
253002455民生加银鑫喜混合13,918.15  249.00    0.00
254010158汇安中证500增强C11,855.67  209.00    0.01
255010157汇安中证500增强A11,855.67  209.00    0.01
256010187嘉实核心成长混合C8,103.15  149.00    0.00
257010186嘉实核心成长混合A8,103.15  149.00    0.00
258100016富国天源沪港深平衡混合8,103.15  149.00    0.00
259070002嘉实增长混合8,103.15  149.00    0.00
260007581宝盈鸿利收益混合C8,103.15  149.00    0.00
261006218富国生物医药科技混合8,103.15  149.00    0.00
262006864国联安核心资产策略混合8,103.15  149.00    0.00
263006879华安智能生活混合8,103.15  149.00    0.00
264009795嘉实远见精选两年持有期混合8,103.15  149.00    0.00
265009234鹏华优质企业混合8,103.15  149.00    0.00
266009137嘉实瑞和两年持有期混合8,103.15  149.00    0.00
267360001光大保德信量化股票8,103.15  149.00    0.00
268257020国联安精选混合8,103.15  149.00    0.00
269213001宝盈鸿利收益混合A8,103.15  149.00    0.00
270450010国富策略回报混合8,103.15  149.00    0.00
271000751嘉实新兴产业股票8,103.15  149.00    0.00
272000595嘉实泰和混合8,103.15  149.00    0.00
273001558天弘医疗健康混合A8,103.15  149.00    0.00
274001559天弘医疗健康混合C8,103.15  149.00    0.00
275001490汇添富国企创新股票8,103.15  149.00    0.00
276001239长盛国企改革混合6,138.70  115.00    0.00
277001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合6,138.70  115.00    0.00
278001197长盛转型升级混合6,138.70  115.00    0.00
279000534长盛高端装备混合6,138.70  115.00    0.00
280000063长盛电子信息主题混合6,138.70  115.00    0.00
281004745长盛创新驱动混合6,138.70  115.00    0.00
282002497东方盛世灵活配置混合A6,138.70  115.00    0.00
283002545东方岳灵活配置混合6,138.70  115.00    0.00
284002510申万菱信中证500指数增强A6,138.70  115.00    0.00
285001702东方创新科技混合6,138.70  115.00    0.00
286005585银河文体娱乐混合6,138.70  115.00    0.00
287003986申万菱信中证500指数优选增强A6,138.70  115.00    0.00
288003493申万菱信安鑫优选混合A6,138.70  115.00    0.00
289003512申万菱信安鑫优选混合C6,138.70  115.00    0.00
290009590东方盛世灵活配置混合C6,138.70  115.00    0.00
291009801长盛制造精选混合C6,138.70  115.00    0.00
292009800长盛制造精选混合A6,138.70  115.00    0.00
293010156长盛核心成长混合C6,138.70  115.00    0.00
294010155长盛核心成长混合A6,138.70  115.00    0.00
295080012长盛电子信息产业混合A6,138.70  115.00    0.00
296080001长盛成长价值混合6,138.70  115.00    0.00
297010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C6,138.70  115.00    0.00
298160805长盛同智优势混合(LOF)6,138.70  115.00    0.00
299160813长盛同盛成长优选混合(LOF)6,138.70  115.00    0.00
300163110申万菱信量化小盘股票(LOF)6,138.70  115.00    0.00
301163113申万菱信申银万国证券行业指数分级6,138.70  115.00    0.00
302163118申万菱信中证申万医药生物指数分级6,138.70  115.00    0.00
303163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A6,138.70  115.00    0.00
304163115申万菱信中证军工指数分级6,138.70  115.00    0.00
305007203银河新动能混合6,138.70  115.00    0.00
306008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合6,138.70  115.00    0.00
307007794申万菱信中证500指数优选增强C6,138.70  115.00    0.00
308007795申万菱信中证500指数增强C6,138.70  115.00    0.00
309007800申万菱信沪深300价值指数C6,138.70  115.00    0.00
310007804申万菱信沪深300指数增强C6,138.70  115.00    0.00
311151002银河收益混合6,138.70  115.00    0.00
312151001银河稳健混合6,138.70  115.00    0.00
313150968银河研究精选混合6,138.70  115.00    0.00
314150103银河银泰混合6,138.70  115.00    0.00
315502053长盛中证证券公司分级6,138.70  115.00    0.00
316502013长盛中证申万一带一路分级6,138.70  115.00    0.00
317519100长盛中证100指数6,138.70  115.00    0.00
318519039长盛同德主题混合6,138.70  115.00    0.00
319519672银河蓝筹精选混合6,138.70  115.00    0.00
320519671银河沪深300价值指数6,138.70  115.00    0.00
321519670银河行业混合6,138.70  115.00    0.00
322519651银河转型混合6,138.70  115.00    0.00
323519627银河君润混合A6,138.70  115.00    0.00
324519628银河君润混合C6,138.70  115.00    0.00
325519614银河君尚混合C6,138.70  115.00    0.00
326519615银河君尚混合I6,138.70  115.00    0.00
327519664银河美丽混合A6,138.70  115.00    0.00
328519665银河美丽混合C6,138.70  115.00    0.00
329519655银河服务混合6,138.70  115.00    0.00
330519613银河君尚混合A6,138.70  115.00    0.00
331519677银河定投宝腾讯济安指数6,138.70  115.00    0.00
332519679银河主题策略混合6,138.70  115.00    0.00
333400001东方龙混合6,138.70  115.00    0.00
334400032东方主题精选混合6,138.70  115.00    0.00
335310398申万菱信沪深300价值指数A6,138.70  115.00    0.00
336310308申万菱信盛利精选混合6,138.70  115.00    0.00
337310318申万菱信沪深300指数增强A6,138.70  115.00    0.00
338320006诺安灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
339320003诺安先锋混合6,126.05  115.00    0.00
340320001诺安平衡混合6,126.05  115.00    0.00
341288002华夏收入混合6,126.05  115.00    0.00
342320012诺安主题精选混合6,126.05  115.00    0.00
343410001华富竞争力优选混合6,126.05  115.00    0.00
344410008华富中证100指数6,126.05  115.00    0.00
345398041中海量化策略混合6,126.05  115.00    0.00
346398021中海能源策略混合6,126.05  115.00    0.00
347398001中海优质成长混合6,126.05  115.00    0.00
348398011中海分红增利混合6,126.05  115.00    0.00
349398051中海环保新能源混合6,126.05  115.00    0.00
350398061中海消费主题精选混合6,126.05  115.00    0.00
351340001兴全可转债混合6,126.05  115.00    0.00
352340007兴全社会责任混合6,126.05  115.00    0.00
353340008兴全有机增长混合6,126.05  115.00    0.00
354340006兴全全球视野股票6,126.05  115.00    0.00
355360005光大保德信红利混合6,126.05  115.00    0.00
356360007光大保德信优势配置混合6,126.05  115.00    0.00
357360006光大保德信新增长混合6,126.05  115.00    0.00
358320018诺安新动力灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
359213002宝盈泛沿海混合6,126.05  115.00    0.00
360213003宝盈策略增长混合6,126.05  115.00    0.00
361217021招商优势企业混合6,126.05  115.00    0.00
362206009鹏华新兴产业混合6,126.05  115.00    0.00
363206007鹏华消费优选混合6,126.05  115.00    0.00
364217001招商安泰偏股混合6,126.05  115.00    0.00
365217010招商大盘蓝筹混合6,126.05  115.00    0.00
366217005招商先锋混合6,126.05  115.00    0.00
367217009招商核心价值混合6,126.05  115.00    0.00
368217012招商行业领先混合A6,126.05  115.00    0.00
369257030国联安优势混合6,126.05  115.00    0.00
370257010国联安小盘精选混合6,126.05  115.00    0.00
371270005广发聚丰混合A6,126.05  115.00    0.00
372260103景顺长城动力平衡混合6,126.05  115.00    0.00
373260104景顺长城内需增长混合6,126.05  115.00    0.00
374260101景顺长城优选混合6,126.05  115.00    0.00
375270050广发新经济混合A6,126.05  115.00    0.00
376288001华夏经典配置混合6,126.05  115.00    0.00
377260110景顺长城精选蓝筹混合6,126.05  115.00    0.00
378260108景顺长城新兴成长混合6,126.05  115.00    0.00
379260111景顺长城公司治理混合6,126.05  115.00    0.00
380260112景顺长城能源基建混合6,126.05  115.00    0.00
381260109景顺长城内需贰号混合6,126.05  115.00    0.00
382260116景顺长城核心竞争力混合A6,126.05  115.00    0.00
383202011南方优选价值混合A6,126.05  115.00    0.00
384202212南方平衡混合6,126.05  115.00    0.00
385202002南方稳健成长贰号混合6,126.05  115.00    0.00
386202001南方稳健成长混合6,126.05  115.00    0.00
387202019南方策略优化混合6,126.05  115.00    0.00
388217027招商央视财经50指数A6,126.05  115.00    0.00
389519050海富通安颐收益混合A6,126.05  115.00    0.00
390519095新华行业周期轮换混合6,126.05  115.00    0.00
391519087新华优选分红混合6,126.05  115.00    0.00
392519068汇添富成长焦点混合6,126.05  115.00    0.00
393519062海富通阿尔法对冲混合A6,126.05  115.00    0.00
394519069汇添富价值精选混合A6,126.05  115.00    0.00
395519029华夏稳增混合6,126.05  115.00    0.00
396519035富国天博创新主题混合6,126.05  115.00    0.00
397519018汇添富均衡增长混合6,126.05  115.00    0.00
398515980华富中证人工智能产业ETF6,126.05  115.00    0.00
399515960嘉实医药健康100成长估值ETF6,126.05  115.00    0.00
400515950富国中证医药50ETF6,126.05  115.00    0.00
401515880国泰中证全指通信设备ETF6,126.05  115.00    0.00
402515900博时央企创新驱动ETF6,126.05  115.00    0.00
403519008汇添富优势精选混合6,126.05  115.00    0.00
404519019大成景阳领先混合6,126.05  115.00    0.00
405519021国泰金鼎价值混合6,126.05  115.00    0.00
406515800添富中证800ETF6,126.05  115.00    0.00
407512100南方中证1000ETF6,126.05  115.00    0.00
408512040富国中证价值ETF6,126.05  115.00    0.00
409512090易方达MSCI中国A股国际通ETF6,126.05  115.00    0.00
410512010易方达沪深300医药ETF6,126.05  115.00    0.00
411512070易方达沪深300非银ETF6,126.05  115.00    0.00
412512200南方中证全指房地产ETF6,126.05  115.00    0.00
413512160MSCI中国A股国际通ETF6,126.05  115.00    0.00
414510580易方达中证500ETF6,126.05  115.00    0.00
415512880国泰中证全指证券公司ETF6,126.05  115.00    0.00
416512900南方中证全指证券ETF6,126.05  115.00    0.00
417512950华夏中证央企ETF6,126.05  115.00    0.00
418512990华夏MSCI中国A股国际通ETF6,126.05  115.00    0.00
419515150富国中证国企一带一路ETF6,126.05  115.00    0.00
420515110易方达中证国企一带一路ETF6,126.05  115.00    0.00
421515160招商MSCI中国A股国际通ETF6,126.05  115.00    0.00
422512960博时央企结构调整ETF6,126.05  115.00    0.00
423512770华夏战略新兴成指ETF6,126.05  115.00    0.00
424512760国泰CES半导体芯片ETF6,126.05  115.00    0.00
425515010华夏中证全指证券公司ETF6,126.05  115.00    0.00
426515070华夏中证人工智能主题ETF6,126.05  115.00    0.00
427515020华夏中证银行ETF6,126.05  115.00    0.00
428515050华夏中证5G通信主题ETF6,126.05  115.00    0.00
429515030华夏中证新能源汽车ETF6,126.05  115.00    0.00
430515060华夏中证全指房地产ETF6,126.05  115.00    0.00
431515080招商中证红利ETF6,126.05  115.00    0.00
432512670鹏华中证国防ETF6,126.05  115.00    0.00
433512720国泰中证计算机主题ETF6,126.05  115.00    0.00
434512710富国中证军工龙头ETF6,126.05  115.00    0.00
435512700南方中证银行ETF6,126.05  115.00    0.00
436512690鹏华中证酒ETF6,126.05  115.00    0.00
437512660国泰中证军工ETF6,126.05  115.00    0.00
438512650添富中证长三角ETF6,126.05  115.00    0.00
439515210国泰中证钢铁ETF6,126.05  115.00    0.00
440515220国泰中证煤炭ETF6,126.05  115.00    0.00
441515180易方达中证红利ETF6,126.05  115.00    0.00
442515390华安沪深300ETF6,126.05  115.00    0.00
443515380泰康沪深300ETF6,126.05  115.00    0.00
444515680嘉实央企创新驱动ETF6,126.05  115.00    0.00
445515750富国中证科技50策略ETF6,126.05  115.00    0.00
446515660国联安沪深300ETF6,126.05  115.00    0.00
447515650富国中证消费50ETF6,126.05  115.00    0.00
448515580华泰柏瑞中证科技100ETF6,126.05  115.00    0.00
449515330天弘沪深300ETF6,126.05  115.00    0.00
450519156新华行业灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
451519157新华行业灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
452519150新华优选消费混合6,126.05  115.00    0.00
453519158新华趋势领航混合6,126.05  115.00    0.00
454519195万家品质混合6,126.05  115.00    0.00
455519212万家宏观择时多策略混合6,126.05  115.00    0.00
456519196万家新兴蓝筹混合6,126.05  115.00    0.00
457519193万家消费成长股票6,126.05  115.00    0.00
458519191万家新利灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
459519185万家精选混合6,126.05  115.00    0.00
460519181万家和谐增长混合6,126.05  115.00    0.00
461512550嘉实富时中国A50ETF6,126.05  115.00    0.00
462512510华泰柏瑞中证500ETF6,126.05  115.00    0.00
463512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF6,126.05  115.00    0.00
464512330南方中证500信息技术ETF6,126.05  115.00    0.00
465512290国泰中证生物医药ETF6,126.05  115.00    0.00
466512400南方中证申万有色金属ETF6,126.05  115.00    0.00
467512480国联安中证全指半导体ETF6,126.05  115.00    0.00
468512500华夏中证500ETF6,126.05  115.00    0.00
469512600嘉实中证主要消费ETF6,126.05  115.00    0.00
470512560易方达中证军工ETF6,126.05  115.00    0.00
471502010易方达证券公司分级6,126.05  115.00    0.00
472502023鹏华钢铁分级6,126.05  115.00    0.00
473506001万家科创板2年定期开放混合6,126.05  115.00    0.00
474502003易方达军工分级6,126.05  115.00    0.00
475450011国富研究精选混合6,126.05  115.00    0.00
476450009国富中小盘股票6,126.05  115.00    0.00
477460007华泰柏瑞行业领先混合6,126.05  115.00    0.00
478460002华泰柏瑞积极成长混合A6,126.05  115.00    0.00
479460005华泰柏瑞价值增长混合A6,126.05  115.00    0.00
480450003国富潜力组合混合A6,126.05  115.00    0.00
481450002国富弹性市值混合6,126.05  115.00    0.00
482450001国富中国收益混合6,126.05  115.00    0.00
483420009天弘安康颐养混合A6,126.05  115.00    0.00
484450008国富沪深300指数增强6,126.05  115.00    0.00
485450004国富深化价值混合6,126.05  115.00    0.00
486420005天弘周期策略混合6,126.05  115.00    0.00
487420001天弘精选混合6,126.05  115.00    0.00
488420003天弘永定价值成长混合6,126.05  115.00    0.00
489470021汇添富优选回报混合A6,126.05  115.00    0.00
490470009汇添富民营活力混合A6,126.05  115.00    0.00
491470008汇添富策略回报混合6,126.05  115.00    0.00
492481013工银消费服务混合6,126.05  115.00    0.00
493481015工银主题策略混合6,126.05  115.00    0.00
494481017工银量化策略混合6,126.05  115.00    0.00
495481010工银中小盘混合6,126.05  115.00    0.00
496481009工银沪深300指数A6,126.05  115.00    0.00
497487016工银灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
498483003工银精选平衡混合6,126.05  115.00    0.00
499487021工银优质精选混合6,126.05  115.00    0.00
500481008工银大盘蓝筹混合6,126.05  115.00    0.00
501481006工银红利混合6,126.05  115.00    0.00
502481004工银稳健成长混合A6,126.05  115.00    0.00
503481001工银核心价值混合A6,126.05  115.00    0.00
504501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
505501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
506501189嘉实战略配售混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
507501046财通福鑫定开混合发起6,126.05  115.00    0.00
508501053东方红目标优选定开混合6,126.05  115.00    0.00
509501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
510501064国泰价值优选灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
511501073华安科创主题混合6,126.05  115.00    0.00
512501071泓德三年封闭丰泽混合6,126.05  115.00    0.00
513501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
514501076鹏华科创3年封闭混合6,126.05  115.00    0.00
515501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A6,126.05  115.00    0.00
516501097国寿安保科技创新3年封闭混合6,126.05  115.00    0.00
517501095中银证券科技创新3年封闭混合6,126.05  115.00    0.00
518501088嘉实瑞虹三年定期混合6,126.05  115.00    0.00
519501093华夏翔阳两年定开混合6,126.05  115.00    0.00
520501092交银瑞思混合6,126.05  115.00    0.00
521502000西部利得中证500指数增强(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
522501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
523501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
524501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
525501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
526501015财通多策略升级混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
527501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)6,126.05  115.00    0.00
528501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
529501011汇添富中证中药指数(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
530501019国泰国证航天军工指数(LOF)6,126.05  115.00    0.00
531501012汇添富中证中药指数(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
532501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
533501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
534510510广发中证500ETF6,126.05  115.00    0.00
535510360广发沪深300ETF6,126.05  115.00    0.00
536510500南方中证500ETF6,126.05  115.00    0.00
537510350工银瑞信沪深300ETF6,126.05  115.00    0.00
538510330华夏沪深300ETF6,126.05  115.00    0.00
539510300华泰柏瑞沪深300ETF6,126.05  115.00    0.00
540510310易方达沪深300发起式ETF6,126.05  115.00    0.00
541519694交银蓝筹混合6,126.05  115.00    0.00
542519692交银成长混合A6,126.05  115.00    0.00
543519690交银稳健配置混合A6,126.05  115.00    0.00
544519300大成沪深300指数A6,126.05  115.00    0.00
545519779交银沪港深价值精选混合6,126.05  115.00    0.00
546519772交银新生活力灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
547519773交银数据产业灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
548519908华夏兴华混合A6,126.05  115.00    0.00
549519909华安安顺灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
550519915富国消费主题混合6,126.05  115.00    0.00
551519755交银多策略回报灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
552519759交银周期回报灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
553519752交银新回报灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
554519738交银周期回报灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
555519756交银国企改革灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
556519979长信内需成长混合A6,126.05  115.00    0.00
557519975长信量化中小盘股票6,126.05  115.00    0.00
558519918华夏兴和混合6,126.05  115.00    0.00
559519710交银策略回报混合6,126.05  115.00    0.00
560519714交银消费新驱动股票6,126.05  115.00    0.00
561519712交银阿尔法核心混合6,126.05  115.00    0.00
562519702交银趋势优先混合6,126.05  115.00    0.00
563519704交银先进制造混合6,126.05  115.00    0.00
564519700交银主题优选混合6,126.05  115.00    0.00
565519697交银优势行业灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
566519698交银先锋混合6,126.05  115.00    0.00
567519761交银多策略回报灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
568519760交银新回报灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
569519769交银优选回报灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
570519766交银荣鑫灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
571519767交银科技创新灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
572519770交银优择回报灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
573519768交银优选回报灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
574519771交银优择回报灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
575770001德邦优化配置混合6,126.05  115.00    0.00
576960002华夏回报混合H6,126.05  115.00    0.00
577960004华夏兴华混合H6,126.05  115.00    0.00
578673110西部利得新润混合6,126.05  115.00    0.00
579688888浙商聚潮产业成长混合6,126.05  115.00    0.00
580690005民生加银内需增长混合6,126.05  115.00    0.00
581690007民生加银景气行业混合A6,126.05  115.00    0.00
582673101西部利得沪深300指数增强C6,126.05  115.00    0.00
583673100西部利得沪深300指数增强A6,126.05  115.00    0.00
584960026博时特许价值混合R6,126.05  115.00    0.00
585960041华泰柏瑞量化增强混合H6,126.05  115.00    0.00
586960010工银核心价值混合H6,126.05  115.00    0.00
587960012中银收益混合H6,126.05  115.00    0.00
588960008景顺长城核心竞争力混合H6,126.05  115.00    0.00
589960011中银增长混合H6,126.05  115.00    0.00
590960016交银成长混合H6,126.05  115.00    0.00
591720001财通价值动量混合6,126.05  115.00    0.00
592710001富安达优势成长混合6,126.05  115.00    0.00
593690011民生加银积极成长混合6,126.05  115.00    0.00
594960020南方优选价值混合H6,126.05  115.00    0.00
595960021国富潜力组合混合H6,126.05  115.00    0.00
596960022博时沪深300指数R6,126.05  115.00    0.00
597960018大成内需增长混合H6,126.05  115.00    0.00
598960023工银稳健成长混合H6,126.05  115.00    0.00
599630011华商主题精选混合6,126.05  115.00    0.00
600630005华商动态阿尔法混合6,126.05  115.00    0.00
601630008华商策略精选灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
602673050西部利得新盈混合6,126.05  115.00    0.00
603673060西部利得景瑞混合A6,126.05  115.00    0.00
604671030西部利得事件驱动股票6,126.05  115.00    0.00
605671010西部利得策略优选混合6,126.05  115.00    0.00
606519994长信金利趋势混合6,126.05  115.00    0.00
607519996长信银利精选混合6,126.05  115.00    0.00
608550003中信保诚盛世蓝筹混合6,126.05  115.00    0.00
609550001信诚四季红混合6,126.05  115.00    0.00
610560003益民创新优势混合6,126.05  115.00    0.00
611519993长信增利动态混合6,126.05  115.00    0.00
612519983长信量化先锋混合A6,126.05  115.00    0.00
613630002华商盛世成长混合6,126.05  115.00    0.00
614630001华商领先企业混合6,126.05  115.00    0.00
615580009东吴多策略灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
616580008东吴新产业精选混合6,126.05  115.00    0.00
617580002东吴双动力混合6,126.05  115.00    0.00
618003516国泰融安多策略灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
619003501泰达睿智稳健混合6,126.05  115.00    0.00
620003548泰达宏利沪深300指数增强C6,126.05  115.00    0.00
621003433信诚至瑞混合C6,126.05  115.00    0.00
622003435博时鑫泽混合C6,126.05  115.00    0.00
623003434博时鑫泽混合A6,126.05  115.00    0.00
624003379信诚至选混合A6,126.05  115.00    0.00
625003380信诚至选混合C6,126.05  115.00    0.00
626003432信诚至瑞混合A6,126.05  115.00    0.00
627003396东方红优享红利混合6,126.05  115.00    0.00
628003494富国天惠成长混合(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
629003578中金中证500指数C6,126.05  115.00    0.00
630003984嘉实新能源新材料股票A6,126.05  115.00    0.00
631003985嘉实新能源新材料股票C6,126.05  115.00    0.00
632003962易方达瑞程混合C6,126.05  115.00    0.00
633003961易方达瑞程混合A6,126.05  115.00    0.00
634004128前海联合泳隆混合A6,126.05  115.00    0.00
635004131国联安鑫发混合A6,126.05  115.00    0.00
636004132国联安鑫发混合C6,126.05  115.00    0.00
637004069南方全指证券联接A6,126.05  115.00    0.00
638004047华夏新锦顺混合C6,126.05  115.00    0.00
639004046华夏新锦顺混合A6,126.05  115.00    0.00
640004070南方全指证券联接C6,126.05  115.00    0.00
641004190招商沪深300指数A6,126.05  115.00    0.00
642004075交银医药创新股票6,126.05  115.00    0.00
643004143招商盛合灵活混合C6,126.05  115.00    0.00
644004142招商盛合灵活混合A6,126.05  115.00    0.00
645004010华泰柏瑞鼎利混合A6,126.05  115.00    0.00
646004011华泰柏瑞鼎利混合C6,126.05  115.00    0.00
647004221长信量化先锋混合C6,126.05  115.00    0.00
648004225国寿安保稳诚混合A6,126.05  115.00    0.00
649004226国寿安保稳诚混合C6,126.05  115.00    0.00
650004263华安沪港深机会灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
651004191招商沪深300指数C6,126.05  115.00    0.00
652004235中欧价值智选混合C6,126.05  115.00    0.00
653004241中欧时代先锋股票C6,126.05  115.00    0.00
654004237中欧新蓝筹混合C6,126.05  115.00    0.00
655004234中欧数据挖掘混合C6,126.05  115.00    0.00
656004236中欧新动力混合(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
657004279国寿安保稳荣混合A6,126.05  115.00    0.00
658004280国寿安保稳荣混合C6,126.05  115.00    0.00
659004278东方红智逸沪港深定开混合6,126.05  115.00    0.00
660004206华商元亨混合6,126.05  115.00    0.00
661004218前海开源裕和混合A6,126.05  115.00    0.00
662003044东方红战略精选混合A6,126.05  115.00    0.00
663003045东方红战略精选混合C6,126.05  115.00    0.00
664003131国寿安保强国智造灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
665003016中金中证500指数A6,126.05  115.00    0.00
666003161南方安泰混合6,126.05  115.00    0.00
667003095中欧医疗健康混合A6,126.05  115.00    0.00
668003096中欧医疗健康混合C6,126.05  115.00    0.00
669003117光大保德信吉鑫混合A6,126.05  115.00    0.01
670003118光大保德信吉鑫混合C6,126.05  115.00    0.01
671003624创金合信资源主题精选股票A6,126.05  115.00    0.00
672003604景顺长城泰安回报混合C6,126.05  115.00    0.00
673003625创金合信资源主题精选股票C6,126.05  115.00    0.00
674003603景顺长城泰安回报混合A6,126.05  115.00    0.00
675003593国泰景气行业灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
676003591华泰柏瑞享利混合A6,126.05  115.00    0.00
677003592华泰柏瑞享利混合C6,126.05  115.00    0.00
678003715宝盈消费主题混合6,126.05  115.00    0.00
679003713英大睿盛混合A6,126.05  115.00    0.00
680003714英大睿盛混合C6,126.05  115.00    0.00
681003751万家瑞隆混合6,126.05  115.00    0.00
682003191创金合信消费主题股票C6,126.05  115.00    0.00
683003190创金合信消费主题股票A6,126.05  115.00    0.00
684003187嘉实安益混合6,126.05  115.00    0.00
685003282信诚至裕混合A6,126.05  115.00    0.00
686003293易方达科瑞灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
687003295南方安裕混合A6,126.05  115.00    0.00
688003283信诚至裕混合C6,126.05  115.00    0.00
689003298嘉实物流产业股票A6,126.05  115.00    0.00
690003299嘉实物流产业股票C6,126.05  115.00    0.00
691003231创金合信医疗保健股票C6,126.05  115.00    0.00
692003230创金合信医疗保健股票A6,126.05  115.00    0.00
693003318景顺长城中证500行业中性低波动指数6,126.05  115.00    0.00
694003305前海开源沪港深核心资源混合C6,126.05  115.00    0.00
695003304前海开源沪港深核心资源混合A6,126.05  115.00    0.00
696003834华夏能源革新股票6,126.05  115.00    0.00
697003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合6,126.05  115.00    0.01
698003940银华盛世精选灵活配置混合发起式6,126.05  115.00    0.00
699003865创金合信量化多因子股票C6,126.05  115.00    0.00
700003858前海开源周期优选混合C6,126.05  115.00    0.00
701003857前海开源周期优选混合A6,126.05  115.00    0.00
702004746易方达上证50指数C6,126.05  115.00    0.00
703004744易方达创业板ETF联接C6,126.05  115.00    0.00
704004698博时军工主题股票6,126.05  115.00    0.00
705004707景顺长城睿成混合A6,126.05  115.00    0.00
706004702南方金融主题灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
707004720华夏睿磐泰茂混合A6,126.05  115.00    0.00
708004716信诚量化阿尔法股票6,126.05  115.00    0.00
709004719景顺长城睿成混合C6,126.05  115.00    0.00
710004675富国新机遇灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
711004686华夏研究精选股票6,126.05  115.00    0.00
712004674富国新机遇灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
713004721华夏睿磐泰茂混合C6,126.05  115.00    0.00
714004764中科沃土沃嘉混合C6,126.05  115.00    0.00
715004760国寿安保稳瑞混合A6,126.05  115.00    0.00
716004761国寿安保稳瑞混合C6,126.05  115.00    0.00
717004763中科沃土沃嘉混合A6,126.05  115.00    0.00
718005062博时中证500指数增强A6,126.05  115.00    0.00
719004986鹏华策略回报混合6,126.05  115.00    0.00
720004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
721004945长信中证500指数6,126.05  115.00    0.00
722004965泓德致远混合A6,126.05  115.00    0.00
723004975交银恒益灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
724004966泓德致远混合C6,126.05  115.00    0.00
725005037银华新能源新材料量化股票发起式A6,126.05  115.00    0.00
726005015泰康景泰回报混合C6,126.05  115.00    0.00
727005001交银持续成长主题混合6,126.05  115.00    0.00
728005004交银品质升级混合6,126.05  115.00    0.00
729005014泰康景泰回报混合A6,126.05  115.00    0.00
730005038银华新能源新材料量化股票发起式C6,126.05  115.00    0.00
731005080海富通量化多因子混合C6,126.05  115.00    0.00
732005076创金合信优选回报混合6,126.05  115.00    0.00
733005075富国研究量化精选混合6,126.05  115.00    0.00
734005141华夏睿磐泰荣混合C6,126.05  115.00    0.00
735005140华夏睿磐泰荣混合A6,126.05  115.00    0.00
736005123南方优享分红灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
737005136华安幸福生活混合6,126.05  115.00    0.00
738005094万家臻选混合6,126.05  115.00    0.00
739005081海富通量化多因子混合A6,126.05  115.00    0.00
740005110汇安多策略混合C6,126.05  115.00    0.00
741005109汇安多策略混合A6,126.05  115.00    0.00
742004424汇添富文体娱乐混合6,126.05  115.00    0.00
743004410招商央视财经50指数C6,126.05  115.00    0.00
744004340泰康兴泰回报沪港深混合6,126.05  115.00    0.00
745004343南方创业板ETF联接C6,126.05  115.00    0.00
746004374华泰保兴吉年丰混合A6,126.05  115.00    0.00
747004375华泰保兴吉年丰混合C6,126.05  115.00    0.00
748004355嘉实丰和灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
749004357南方智慧精选灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
750004348南方中证500ETF联接(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
751005198工银沪港深精选混合C6,126.05  115.00    0.00
752005197工银沪港深精选混合A6,126.05  115.00    0.00
753005235银华食品饮料量化股票发起式A6,126.05  115.00    0.00
754005236银华食品饮料量化股票发起式C6,126.05  115.00    0.00
755005178华夏睿磐泰利混合C6,126.05  115.00    0.00
756005177华夏睿磐泰利混合A6,126.05  115.00    0.00
757005215南方全天候策略混合(FOF)A6,126.05  115.00    0.00
758005216南方全天候策略混合(FOF)C6,126.05  115.00    0.00
759004454前海开源盈鑫混合C6,126.05  115.00    0.00
760004450嘉实前沿科技沪港深股票6,126.05  115.00    0.00
761004453前海开源盈鑫混合A6,126.05  115.00    0.00
762004641万家量化睿选混合6,126.05  115.00    0.00
763004505博时新兴消费主题混合6,126.05  115.00    0.00
764004495博时量化平衡混合6,126.05  115.00    0.00
765004517南方安康混合6,126.05  115.00    0.00
766004513海富通沪深300指数增强A6,126.05  115.00    0.00
767004512海富通沪深300指数增强C6,126.05  115.00    0.00
768004477嘉实沪港深回报混合6,126.05  115.00    0.00
769004475华泰柏瑞富利混合6,126.05  115.00    0.00
770004476景顺长城沪港深领先科技股票6,126.05  115.00    0.00
771004569招商制造业混合C6,126.05  115.00    0.00
772004616中欧电子信息产业沪港深股票A6,126.05  115.00    0.00
773004605富国新活力灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
774004604富国新活力灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
775004933招商丰拓灵活混合C6,126.05  115.00    0.00
776004925长信低碳环保量化股票6,126.05  115.00    0.00
777004932招商丰拓灵活混合A6,126.05  115.00    0.00
778004905华泰柏瑞生物医药混合A6,126.05  115.00    0.00
779004874融通巨潮100指数(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
780004876融通深证100指数C6,126.05  115.00    0.00
781004868交银股息优化混合6,126.05  115.00    0.00
782004870融通创业板指数C6,126.05  115.00    0.00
783004848中欧睿泓定期开放混合6,126.05  115.00    0.00
784004819国寿安保目标策略混合发起C6,126.05  115.00    0.00
785004815中欧红利优享灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
786004818国寿安保目标策略混合发起A6,126.05  115.00    0.00
787004814中欧红利优享灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
788004784招商稳健优选股票6,126.05  115.00    0.00
789004789富荣沪深300指数增强C6,126.05  115.00    0.00
790004788富荣沪深300指数增强A6,126.05  115.00    0.00
791001195工银农业产业股票6,126.05  115.00    0.00
792001194景顺长城稳健回报混合A6,126.05  115.00    0.00
793001189广发聚宝混合A6,126.05  115.00    0.00
794001186富国文体健康股票6,126.05  115.00    0.00
795001184易方达新常态混合6,126.05  115.00    0.00
796001143华商量化进取混合6,126.05  115.00    0.00
797001150融通互联网传媒灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
798001140工银总回报灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
799001136易方达裕如混合6,126.05  115.00    0.00
800001163银华中国梦30股票6,126.05  115.00    0.00
801001158工银新材料新能源股票6,126.05  115.00    0.00
802001157国联安睿祺灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
803001164中欧琪和灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
804001179德邦大健康灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
805001181南方改革机遇混合6,126.05  115.00    0.00
806001183南方利淘混合A6,126.05  115.00    0.00
807001182易方达安心回馈混合6,126.05  115.00    0.00
808001171工银养老产业股票6,126.05  115.00    0.00
809001165中欧琪和灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
810001178前海开源再融资股票6,126.05  115.00    0.00
811001496工银聚焦30股票6,126.05  115.00    0.00
812001487宝盈优势产业混合6,126.05  115.00    0.00
813001428工银灵活配置混合B6,126.05  115.00    0.00
814001427招商丰泽混合A6,126.05  115.00    0.00
815001444易方达瑞选混合E6,126.05  115.00    0.00
816001433易方达瑞景混合6,126.05  115.00    0.00
817001446招商丰泽混合C6,126.05  115.00    0.00
818001445华安国企改革主题灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
819001442易方达瑞信混合E6,126.05  115.00    0.00
820001443易方达瑞选混合I6,126.05  115.00    0.00
821001441易方达瑞信混合I6,126.05  115.00    0.00
822001423景顺长城安享回报混合C6,126.05  115.00    0.00
823001422景顺长城安享回报混合A6,126.05  115.00    0.00
824001480财通成长优选混合6,126.05  115.00    0.00
825001476中银智能制造股票6,126.05  115.00    0.00
826001475易方达国防军工混合6,126.05  115.00    0.00
827001471融通新能源灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
828001409工银互联网加股票6,126.05  115.00    0.00
829001407景顺长城稳健回报混合C6,126.05  115.00    0.00
830001404招商移动互联网产业股票6,126.05  115.00    0.00
831001405东方红策略精选混合A6,126.05  115.00    0.00
832001406东方红策略精选混合C6,126.05  115.00    0.00
833001357泓德泓富混合A6,126.05  115.00    0.00
834001362景顺长城领先回报混合A6,126.05  115.00    0.00
835001379景顺长城领先回报混合C6,126.05  115.00    0.00
836001382易方达国企改革混合6,126.05  115.00    0.00
837001415信诚新锐混合A6,126.05  115.00    0.00
838001376泓德泓富混合C6,126.05  115.00    0.00
839001373易方达新丝路混合6,126.05  115.00    0.00
840001416嘉实事件驱动股票6,126.05  115.00    0.00
841001053南方创新经济混合6,126.05  115.00    0.00
842001072华安智能装备主题股票6,126.05  115.00    0.00
843001112东方红中国优势混合6,126.05  115.00    0.00
844001104华安新丝路主题股票6,126.05  115.00    0.00
845001117中欧精选定期开放混合A6,126.05  115.00    0.00
846001128宝盈新兴产业混合6,126.05  115.00    0.00
847001127中银宏观策略混合6,126.05  115.00    0.00
848001125博时互联网主题灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
849001075宝盈转型动力混合6,126.05  115.00    0.00
850001103前海开源工业革命4.0混合6,126.05  115.00    0.00
851001102前海开源国家比较优势混合6,126.05  115.00    0.00
852001076易方达改革红利混合6,126.05  115.00    0.00
853001236博时丝路主题股票A6,126.05  115.00    0.00
854001216易方达新收益混合A6,126.05  115.00    0.00
855001217易方达新收益混合C6,126.05  115.00    0.00
856001218国投瑞银精选收益混合6,126.05  115.00    0.00
857001220民生加银研究精选混合6,126.05  115.00    0.00
858001245工银生态环境股票6,126.05  115.00    0.00
859001247华泰柏瑞新利混合A6,126.05  115.00    0.00
860001244华泰柏瑞量化智慧混合A6,126.05  115.00    0.00
861001249易方达新利混合6,126.05  115.00    0.00
862001202东方红领先精选混合6,126.05  115.00    0.00
863001204东方红稳健精选混合C6,126.05  115.00    0.00
864001203东方红稳健精选混合A6,126.05  115.00    0.00
865001256泓德优选成长混合6,126.05  115.00    0.00
866001230鹏华医药科技股票6,126.05  115.00    0.00
867001222鹏华外延成长混合6,126.05  115.00    0.00
868001289银华汇利灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
869001286易方达新鑫混合E6,126.05  115.00    0.00
870001302前海开源金银珠宝混合A6,126.05  115.00    0.00
871001315易方达新益混合E6,126.05  115.00    0.00
872001320工银丰盈回报灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
873001342易方达新享混合A6,126.05  115.00    0.00
874001349富国改革动力混合6,126.05  115.00    0.00
875001343易方达新享混合C6,126.05  115.00    0.00
876001309东方红睿逸定期开放混合6,126.05  115.00    0.00
877001312华安新优选灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
878001314易方达新益混合I6,126.05  115.00    0.00
879001285易方达新鑫混合I6,126.05  115.00    0.00
880001279中海积极增利混合6,126.05  115.00    0.00
881001028华安物联网主题股票6,126.05  115.00    0.00
882001027前海开源中证大农业指数增强6,126.05  115.00    0.00
883001016华夏沪深300指数增强C6,126.05  115.00    0.00
884001018易方达新经济混合6,126.05  115.00    0.00
885001043工银美丽城镇股票6,126.05  115.00    0.00
886001050汇添富成长多因子量化策略股票6,126.05  115.00    0.00
887000996中银新动力股票6,126.05  115.00    0.00
888001000中欧明睿新起点混合6,126.05  115.00    0.00
889001036嘉实企业变革股票6,126.05  115.00    0.00
890001040新华策略精选股票6,126.05  115.00    0.00
891001039嘉实先进制造股票6,126.05  115.00    0.00
892001042华夏领先股票6,126.05  115.00    0.00
893001015华夏沪深300指数增强A6,126.05  115.00    0.00
894001008工银国企改革股票6,126.05  115.00    0.00
895000985嘉实逆向策略股票6,126.05  115.00    0.00
896000986太平灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
897000991工银战略转型股票6,126.05  115.00    0.00
898000979景顺长城沪港深精选股票6,126.05  115.00    0.00
899000061华夏盛世混合6,126.05  115.00    0.00
900000021华夏优势增长混合6,126.05  115.00    0.00
901000020景顺长城品质投资混合6,126.05  115.00    0.00
902000029富国宏观策略灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
903000058国联安安泰灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
904000051华夏沪深300ETF联接A6,126.05  115.00    0.00
905000006西部利得量化成长混合6,126.05  115.00    0.00
906000001华夏成长混合6,126.05  115.00    0.00
907000031华夏复兴混合6,126.05  115.00    0.00
908000011华夏大盘精选混合6,126.05  115.00    0.00
909000603易方达创新驱动混合6,126.05  115.00    0.00
910000596前海开源中证军工指数A6,126.05  115.00    0.00
911000628大成高新技术产业股票6,126.05  115.00    0.00
912000609华商新量化混合6,126.05  115.00    0.00
913000619东方红产业升级混合6,126.05  115.00    0.00
914000696汇添富环保行业股票6,126.05  115.00    0.00
915000717融通转型三动力灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
916000698宝盈科技30混合6,126.05  115.00    0.00
917000697汇添富移动互联股票6,126.05  115.00    0.00
918000711嘉实医疗保健股票6,126.05  115.00    0.00
919000656前海开源沪深300指数6,126.05  115.00    0.00
920000663国投瑞银美丽中国混合6,126.05  115.00    0.00
921000667工银绝对收益混合发起A6,126.05  115.00    0.00
922000664国联安通盈混合A6,126.05  115.00    0.00
923000746招商行业精选股票6,126.05  115.00    0.00
924000727融通健康产业灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
925000742国泰新经济灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
926000652博时裕隆混合6,126.05  115.00    0.00
927000634富国天盛灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
928000672工银绝对收益混合发起B6,126.05  115.00    0.00
929000690前海开源大海洋混合6,126.05  115.00    0.00
930000209信诚新兴产业混合6,126.05  115.00    0.00
931000215广发趋势优选灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
932000173汇添富美丽30混合6,126.05  115.00    0.00
933000176嘉实沪深300指数研究增强6,126.05  115.00    0.00
934000190中银新回报混合A6,126.05  115.00    0.00
935000263工银信息产业混合6,126.05  115.00    0.00
936000294华安生态优先混合6,126.05  115.00    0.00
937000242景顺长城策略精选灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
938000126招商安润灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
939000121华夏永福混合A6,126.05  115.00    0.00
940000165国投瑞银策略精选混合6,126.05  115.00    0.00
941000172华泰柏瑞量化增强混合A6,126.05  115.00    0.00
942000880富国研究精选灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
943000805中银新经济混合6,126.05  115.00    0.00
944000793工银高端制造股票6,126.05  115.00    0.00
945000854鹏华养老产业股票6,126.05  115.00    0.00
946000772景顺长城中国回报混合6,126.05  115.00    0.00
947000780鹏华医疗保健股票6,126.05  115.00    0.00
948000762汇添富绝对收益定开混合A6,126.05  115.00    0.00
949000763工银新财富灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
950000831工银医疗保健股票6,126.05  115.00    0.00
951000823银华高端制造业混合6,126.05  115.00    0.00
952000541华商创新成长混合发起式6,126.05  115.00    0.00
953000527南方新优享灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
954000526国泰浓益灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
955000557国投瑞银新机遇混合C6,126.05  115.00    0.00
956000556国投瑞银新机遇混合A6,126.05  115.00    0.00
957000550广发新动力混合6,126.05  115.00    0.00
958000480东方红新动力混合6,126.05  115.00    0.00
959000572中银多策略混合A6,126.05  115.00    0.00
960000574宝盈新价值混合A6,126.05  115.00    0.00
961000566华泰柏瑞创新升级混合A6,126.05  115.00    0.00
962000513富国高端制造行业股票6,126.05  115.00    0.00
963000924宝盈先进制造混合A6,126.05  115.00    0.00
964000893工银创新动力股票6,126.05  115.00    0.00
965000925汇添富外延增长主题股票6,126.05  115.00    0.00
966000970东方红睿元混合6,126.05  115.00    0.00
967000967华泰柏瑞创新动力混合6,126.05  115.00    0.00
968000971诺安新经济股票6,126.05  115.00    0.00
969000978景顺长城量化精选股票6,126.05  115.00    0.00
970000960招商医药健康产业股票6,126.05  115.00    0.00
971000961天弘沪深300ETF联接A6,126.05  115.00    0.00
972000936博时产业新动力混合A6,126.05  115.00    0.00
973000946华夏医疗健康混合C6,126.05  115.00    0.00
974000945华夏医疗健康混合A6,126.05  115.00    0.00
975000409鹏华环保产业股票6,126.05  115.00    0.00
976000408民生加银城镇化混合A6,126.05  115.00    0.00
977000404易方达新兴成长混合6,126.05  115.00    0.00
978000326南方中小盘成长股票6,126.05  115.00    0.00
979000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A6,126.05  115.00    0.00
980000327南方新蓝筹混合6,126.05  115.00    0.00
981000390华商优势行业混合6,126.05  115.00    0.00
982000452南方医药保健灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
983000436易方达裕惠定开混合发起式6,126.05  115.00    0.00
984000431鹏华品牌传承混合6,126.05  115.00    0.00
985000418景顺长城成长之星股票6,126.05  115.00    0.00
986000414嘉实绝对收益策略定期混合6,126.05  115.00    0.00
987000311景顺长城沪深300指数增强6,126.05  115.00    0.00
988005495创金合信科技成长股票A6,126.05  115.00    0.00
989005496创金合信科技成长股票C6,126.05  115.00    0.00
990005491兴全合宜混合(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
991005562创金合信中证红利低波动指数C6,126.05  115.00    0.00
992005553国富新趋势混合C6,126.05  115.00    0.00
993005552国富新趋势混合A6,126.05  115.00    0.00
994005561创金合信中证红利低波动指数A6,126.05  115.00    0.00
995005549富国成长优选三年定开混合6,126.05  115.00    0.00
996005530汇添富沪深300指数增强A6,126.05  115.00    0.00
997005543银华心诚灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
998005505前海开源中药研究精选股票发起式A6,126.05  115.00    0.00
999005506前海开源中药研究精选股票发起式C6,126.05  115.00    0.00
1000005612嘉实核心优势股票6,126.05  115.00    0.00
1001005416鹏华尊惠定期开放混合A6,126.05  115.00    0.00
1002005417鹏华尊惠定期开放混合C6,126.05  115.00    0.00
1003005421中欧嘉泽灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1004005395泓德臻远回报混合6,126.05  115.00    0.00
1005005434鹏华睿投混合6,126.05  115.00    0.00
1006005475泰康均衡优选混合C6,126.05  115.00    0.00
1007005474泰康均衡优选混合A6,126.05  115.00    0.00
1008005453前海开源医疗健康混合A6,126.05  115.00    0.00
1009005454前海开源医疗健康混合C6,126.05  115.00    0.00
1010005450华夏稳盛混合6,126.05  115.00    0.00
1011005449华夏行业龙头混合6,126.05  115.00    0.00
1012005457景顺长城量化小盘股票6,126.05  115.00    0.00
1013005402广发资源优选股票A6,126.05  115.00    0.00
1014005324前海开源泽鑫混合C6,126.05  115.00    0.00
1015005335浙商全景消费混合6,126.05  115.00    0.00
1016005353鹏扬景泰成长混合C6,126.05  115.00    0.00
1017005352鹏扬景泰成长混合A6,126.05  115.00    0.00
1018005358东方阿尔法精选混合A6,126.05  115.00    0.00
1019005359东方阿尔法精选混合C6,126.05  115.00    0.00
1020005313万家中证1000指数A6,126.05  115.00    0.00
1021005314万家中证1000指数C6,126.05  115.00    0.00
1022005323前海开源泽鑫混合A6,126.05  115.00    0.00
1023005268鹏华优势企业股票6,126.05  115.00    0.00
1024005274中银景福回报混合6,126.05  115.00    0.00
1025005304嘉实医药健康股票C6,126.05  115.00    0.00
1026005311万家经济新动能混合A6,126.05  115.00    0.00
1027005312万家经济新动能混合C6,126.05  115.00    0.00
1028005303嘉实医药健康股票A6,126.05  115.00    0.00
1029005299万家成长优选混合A6,126.05  115.00    0.00
1030005300万家成长优选混合C6,126.05  115.00    0.00
1031005741南方君信灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1032005739富国转型机遇混合6,126.05  115.00    0.00
1033005730国泰江源优势精选灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1034005742南方成安优选混合6,126.05  115.00    0.00
1035005726国泰价值精选灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1036005824泰康颐享混合C6,126.05  115.00    0.00
1037005823泰康颐享混合A6,126.05  115.00    0.00
1038005827易方达蓝筹精选混合6,126.05  115.00    0.00
1039005805华泰柏瑞医疗健康混合6,126.05  115.00    0.00
1040005812鹏华产业精选混合6,126.05  115.00    0.00
1041005819国泰优势行业混合6,126.05  115.00    0.00
1042005811南方瑞祥一年混合C6,126.05  115.00    0.00
1043005810南方瑞祥一年混合A6,126.05  115.00    0.00
1044005763中欧电子信息产业沪港深股票C6,126.05  115.00    0.00
1045005765中欧明睿新常态混合C6,126.05  115.00    0.00
1046005795博时中证500指数增强C6,126.05  115.00    0.00
1047005776中加转型动力混合C6,126.05  115.00    0.00
1048005775中加转型动力混合A6,126.05  115.00    0.00
1049005794银华心怡灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1050005787中欧新趋势混合(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
1051005774华夏产业升级混合6,126.05  115.00    0.00
1052005940工银新能源汽车混合C6,126.05  115.00    0.00
1053005939工银新能源汽车混合A6,126.05  115.00    0.00
1054005928创金合信新能源汽车股票C6,126.05  115.00    0.00
1055005927创金合信新能源汽车股票A6,126.05  115.00    0.00
1056005867国泰沪深300指数C6,126.05  115.00    0.00
1057005870鹏华沪深300指数增强6,126.05  115.00    0.00
1058005875易方达中盘成长混合6,126.05  115.00    0.00
1059005876易方达鑫转增利混合A6,126.05  115.00    0.00
1060005877易方达鑫转增利混合C6,126.05  115.00    0.00
1061005962宝盈人工智能股票A6,126.05  115.00    0.00
1062005963宝盈人工智能股票C6,126.05  115.00    0.00
1063005888华夏新兴消费混合A6,126.05  115.00    0.00
1064005889华夏新兴消费混合C6,126.05  115.00    0.00
1065005878博时产业新动力混合C6,126.05  115.00    0.00
1066005904华泰保兴成长优选混合A6,126.05  115.00    0.00
1067005918天弘沪深300ETF联接C6,126.05  115.00    0.00
1068005905华泰保兴成长优选混合C6,126.05  115.00    0.00
1069005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1070005660嘉实资源精选股票A6,126.05  115.00    0.00
1071005662嘉实金融精选股票A6,126.05  115.00    0.00
1072005661嘉实资源精选股票C6,126.05  115.00    0.00
1073005664鹏扬景欣混合A6,126.05  115.00    0.00
1074005663嘉实金融精选股票C6,126.05  115.00    0.00
1075005671前海联合研究优选混合A6,126.05  115.00    0.00
1076005672前海联合研究优选混合C6,126.05  115.00    0.00
1077005680财通资管价值成长混合6,126.05  115.00    0.00
1078005665鹏扬景欣混合C6,126.05  115.00    0.00
1079005695华安睿明两年定开混合A6,126.05  115.00    0.00
1080005682财通资管消费精选混合6,126.05  115.00    0.00
1081005689中银医疗保健混合A6,126.05  115.00    0.00
1082005696华安睿明两年定开混合C6,126.05  115.00    0.00
1083005653国富天颐混合C6,126.05  115.00    0.00
1084005652国富天颐混合A6,126.05  115.00    0.00
1085005658华夏沪深300ETF联接C6,126.05  115.00    0.00
1086005642鹏扬景升混合A6,126.05  115.00    0.00
1087005643鹏扬景升混合C6,126.05  115.00    0.00
1088005634汇安行业龙头混合6,126.05  115.00    0.00
1089006052鹏扬核心价值混合C6,126.05  115.00    0.00
1090006051鹏扬核心价值混合A6,126.05  115.00    0.00
1091006058民生加银新兴成长混合6,126.05  115.00    0.00
1092006104华泰柏瑞量化智慧混合C6,126.05  115.00    0.00
1093005984兴业聚华混合A6,126.05  115.00    0.00
1094005985兴业聚华混合C6,126.05  115.00    0.00
1095005994国投瑞银中证500指数量化增强A6,126.05  115.00    0.00
1096006021广发沪深300指数增强C6,126.05  115.00    0.00
1097006020广发沪深300指数增强A6,126.05  115.00    0.00
1098006022富国大盘价值量化精选混合6,126.05  115.00    0.00
1099005968创金合信工业周期股票A6,126.05  115.00    0.00
1100005969创金合信工业周期股票C6,126.05  115.00    0.00
1101005974东方红配置精选混合A6,126.05  115.00    0.00
1102005975东方红配置精选混合C6,126.05  115.00    0.00
1103006008诺安积极配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1104006007诺安积极配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1105006003工银医药健康股票C6,126.05  115.00    0.00
1106006014易方达鑫转招利混合C6,126.05  115.00    0.00
1107006002工银医药健康股票A6,126.05  115.00    0.00
1108006013易方达鑫转招利混合A6,126.05  115.00    0.00
1109002503中银腾利混合C6,126.05  115.00    0.00
1110002482宝盈互联网沪港深混合6,126.05  115.00    0.00
1111002593富国美丽中国混合6,126.05  115.00    0.00
1112002581招商丰凯混合A6,126.05  115.00    0.00
1113002582招商丰凯混合C6,126.05  115.00    0.00
1114002533中加心享混合C6,126.05  115.00    0.00
1115002556博时丝路主题股票C6,126.05  115.00    0.00
1116002502中银腾利混合A6,126.05  115.00    0.00
1117002485国联安通盈混合C6,126.05  115.00    0.00
1118002494兴业聚盈灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1119002562泓德泓益量化混合6,126.05  115.00    0.00
1120002563泓德泓汇混合6,126.05  115.00    0.00
1121002574招商瑞庆混合A6,126.05  115.00    0.00
1122002846泓德泓华混合6,126.05  115.00    0.00
1123002767泰康宏泰回报混合6,126.05  115.00    0.00
1124002768华安安进灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1125002783东方红价值精选混合A6,126.05  115.00    0.00
1126002784东方红价值精选混合C6,126.05  115.00    0.00
1127002792景顺长城顺益回报混合A6,126.05  115.00    0.00
1128002793景顺长城顺益回报混合C6,126.05  115.00    0.00
1129002871华夏智胜价值成长股票A6,126.05  115.00    0.00
1130002808泓德优势领航混合6,126.05  115.00    0.00
1131002820招商丰美混合C6,126.05  115.00    0.00
1132002819招商丰美混合A6,126.05  115.00    0.00
1133002697中欧消费主题股票C6,126.05  115.00    0.00
1134002602易方达丰惠混合6,126.05  115.00    0.00
1135002621中欧消费主题股票A6,126.05  115.00    0.00
1136002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1137002671万家沪深300指数增强C6,126.05  115.00    0.00
1138002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1139002691前海开源恒泽混合C6,126.05  115.00    0.00
1140002690前海开源恒泽混合A6,126.05  115.00    0.00
1141002670万家沪深300指数增强A6,126.05  115.00    0.00
1142002653泰康沪港深精选混合6,126.05  115.00    0.00
1143002658招商安裕灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1144002657招商安裕灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1145002656南方创业板ETF联接A6,126.05  115.00    0.00
1146002222嘉实新趋势混合6,126.05  115.00    0.00
1147002232华夏新趋势混合C6,126.05  115.00    0.00
1148002231华夏新趋势混合A6,126.05  115.00    0.00
1149002229华夏经济转型股票6,126.05  115.00    0.00
1150002270东吴安盈量化混合6,126.05  115.00    0.00
1151002264华夏乐享健康混合6,126.05  115.00    0.00
1152002233工银丰收回报灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1153002251华夏军工安全混合6,126.05  115.00    0.00
1154002252融通成长30灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1155002311创金合信中证500增强A6,126.05  115.00    0.00
1156002310创金合信沪深300增强A6,126.05  115.00    0.00
1157002211嘉实新财富混合6,126.05  115.00    0.00
1158002210创金合信量化多因子股票A6,126.05  115.00    0.00
1159002144华安新优选灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1160002148国寿安保稳惠混合6,126.05  115.00    0.00
1161002096博时新收益混合C6,126.05  115.00    0.00
1162002088国富新机遇混合C6,126.05  115.00    0.00
1163002087国富新机遇混合A6,126.05  115.00    0.00
1164002095博时新收益混合A6,126.05  115.00    0.00
1165002091华泰柏瑞新利混合C6,126.05  115.00    0.00
1166002160南方转型驱动灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1167002166华夏永福混合C6,126.05  115.00    0.00
1168002168嘉实智能汽车股票6,126.05  115.00    0.00
1169002199前海开源中证军工指数C6,126.05  115.00    0.00
1170002207前海开源金银珠宝混合C6,126.05  115.00    0.00
1171002181华安大安全混合6,126.05  115.00    0.00
1172002178嘉实新起点混合C6,126.05  115.00    0.00
1173002872华夏智胜价值成长股票C6,126.05  115.00    0.00
1174002967浙商大数据智选消费混合6,126.05  115.00    0.00
1175002959汇添富盈泰混合6,126.05  115.00    0.00
1176002919东吴智慧医疗混合6,126.05  115.00    0.00
1177002989融通通乾研究精选灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1178002983长信国防军工量化混合A6,126.05  115.00    0.00
1179002980华夏创新前沿股票6,126.05  115.00    0.00
1180002907南方中证500增强股票C6,126.05  115.00    0.00
1181002910易方达供给改革混合6,126.05  115.00    0.00
1182002906南方中证500增强股票A6,126.05  115.00    0.00
1183002418汇添富优选回报混合C6,126.05  115.00    0.00
1184002414中银瑞利混合C6,126.05  115.00    0.00
1185002430中银丰利混合A6,126.05  115.00    0.00
1186002413中银瑞利混合A6,126.05  115.00    0.00
1187002385博时沪深300指数C6,126.05  115.00    0.00
1188002389招商安德灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1189002390招商安德灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1190002387工银沪港深股票A6,126.05  115.00    0.00
1191002345华夏高端制造混合6,126.05  115.00    0.00
1192002350华安安华灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1193002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1194002339海富通安颐收益混合C6,126.05  115.00    0.00
1195002340富国价值优势混合6,126.05  115.00    0.00
1196002363华安安康灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1197002364华安安康灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1198002316创金合信中证500增强C6,126.05  115.00    0.00
1199002315创金合信沪深300增强C6,126.05  115.00    0.00
1200002322银华汇利灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1201002431中银丰利混合C6,126.05  115.00    0.00
1202001705泓德战略转型股票6,126.05  115.00    0.00
1203001688嘉实新起点混合A6,126.05  115.00    0.00
1204001692南方国策动力股票6,126.05  115.00    0.00
1205001645国泰大健康股票6,126.05  115.00    0.00
1206001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票6,126.05  115.00    0.00
1207001650工银丰收回报灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1208001651工银新蓝筹股票6,126.05  115.00    0.00
1209001714工银文体产业股票6,126.05  115.00    0.00
1210001716工银新趋势灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1211001717工银前沿医疗股票6,126.05  115.00    0.00
1212001672国寿安保智慧生活股票6,126.05  115.00    0.00
1213001679前海开源中国稀缺资产混合A6,126.05  115.00    0.00
1214001677中银战略新兴产业股票6,126.05  115.00    0.00
1215001667南方转型混合6,126.05  115.00    0.00
1216001632天弘中证食品饮料指数C6,126.05  115.00    0.00
1217001631天弘中证食品饮料指数A6,126.05  115.00    0.00
1218001564东方红京东大数据混合6,126.05  115.00    0.00
1219001562易方达瑞和混合6,126.05  115.00    0.00
1220001513易方达信息产业混合6,126.05  115.00    0.00
1221001511兴全新视野定期开放混合发起式6,126.05  115.00    0.00
1222001510富国新动力灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1223001543宝盈新锐混合A6,126.05  115.00    0.00
1224001542国泰互联网+股票6,126.05  115.00    0.00
1225001532华安文体健康混合6,126.05  115.00    0.00
1226001536南方君选混合6,126.05  115.00    0.00
1227001556天弘中证500指数增强A6,126.05  115.00    0.00
1228001557天弘中证500指数增强C6,126.05  115.00    0.00
1229001551天弘中证医药100指数C6,126.05  115.00    0.00
1230001550天弘中证医药100指数A6,126.05  115.00    0.00
1231001553天弘中证证券保险指数C6,126.05  115.00    0.00
1232001552天弘中证证券保险指数A6,126.05  115.00    0.00
1233001504南方利淘混合C6,126.05  115.00    0.00
1234001500泓德远见回报混合6,126.05  115.00    0.00
1235001499国投瑞银新增长混合A6,126.05  115.00    0.00
1236001508富国新动力灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1237002001华夏回报混合A6,126.05  115.00    0.00
1238002009中欧瑾通灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1239001959华商乐享互联混合6,126.05  115.00    0.00
1240001974景顺长城量化新动力股票6,126.05  115.00    0.00
1241001924华夏国企改革混合6,126.05  115.00    0.00
1242001915宝盈医疗健康沪港深股票6,126.05  115.00    0.00
1243001927华夏消费升级混合A6,126.05  115.00    0.00
1244001917招商量化精选股票A6,126.05  115.00    0.00
1245001928华夏消费升级混合C6,126.05  115.00    0.00
1246001938中欧时代先锋股票A6,126.05  115.00    0.00
1247001933华商新兴活力混合6,126.05  115.00    0.00
1248001955中欧养老混合6,126.05  115.00    0.00
1249001990中欧数据挖掘混合A6,126.05  115.00    0.00
1250001997工银新趋势灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1251001910泰康新机遇灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1252001908国投瑞银境煊混合C6,126.05  115.00    0.00
1253001907国投瑞银境煊混合A6,126.05  115.00    0.00
1254001980中欧量化驱动混合6,126.05  115.00    0.00
1255001975景顺长城环保优势股票6,126.05  115.00    0.00
1256001986前海开源人工智能主题混合6,126.05  115.00    0.00
1257001581华安沪港深通精选灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1258001576国泰智能装备股票6,126.05  115.00    0.00
1259001603易方达安盈回报混合6,126.05  115.00    0.00
1260001616嘉实环保低碳股票6,126.05  115.00    0.00
1261001593天弘创业板ETF联接C6,126.05  115.00    0.00
1262001592天弘创业板ETF联接A6,126.05  115.00    0.00
1263001790国泰智能汽车股票6,126.05  115.00    0.00
1264001759嘉实成长增强混合6,126.05  115.00    0.00
1265001755嘉实新思路混合6,126.05  115.00    0.00
1266001765前海开源嘉鑫混合A6,126.05  115.00    0.00
1267001749招商中国机遇股票6,126.05  115.00    0.00
1268001745易方达瑞富混合I6,126.05  115.00    0.00
1269001746易方达瑞富混合E6,126.05  115.00    0.00
1270001747易方达瑞祺混合I6,126.05  115.00    0.00
1271001748易方达瑞祺混合E6,126.05  115.00    0.00
1272001722工银银和利混合6,126.05  115.00    0.00
1273001725汇添富高端制造股票6,126.05  115.00    0.00
1274001718工银物流产业股票6,126.05  115.00    0.00
1275001719工银国家战略股票6,126.05  115.00    0.00
1276001770前海开源嘉鑫混合C6,126.05  115.00    0.00
1277001740光大保德信中国制造混合6,126.05  115.00    0.00
1278001743诺安优选回报混合6,126.05  115.00    0.00
1279002046信诚新锐混合B6,126.05  115.00    0.00
1280002021华夏回报二号混合6,126.05  115.00    0.00
1281002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C6,126.05  115.00    0.00
1282002031华夏策略混合6,126.05  115.00    0.00
1283002027中加心享混合A6,126.05  115.00    0.00
1284002076浙商中证500指数增强A6,126.05  115.00    0.00
1285002082华泰柏瑞激励动力混合C6,126.05  115.00    0.00
1286002084新华鑫动力灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1287002079前海开源中国稀缺资产混合C6,126.05  115.00    0.00
1288002083新华鑫动力灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1289002064华富产业升级灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1290002011华夏红利混合6,126.05  115.00    0.00
1291002010中欧瑾通灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1292002059国泰浓益灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1293001887中欧价值智选混合E6,126.05  115.00    0.00
1294001885中欧新蓝筹混合E6,126.05  115.00    0.00
1295001883中欧新动力混合(LOF)E6,126.05  115.00    0.00
1296001838国投瑞银国家安全混合6,126.05  115.00    0.00
1297001836易方达瑞祥混合E6,126.05  115.00    0.00
1298001837前海开源沪港深蓝筹精选混合6,126.05  115.00    0.00
1299001835易方达瑞祥混合I6,126.05  115.00    0.00
1300001811中欧明睿新常态混合A6,126.05  115.00    0.00
1301001806易方达瑞智混合I6,126.05  115.00    0.00
1302001807易方达瑞智混合E6,126.05  115.00    0.00
1303001890中欧精选定期开放混合E6,126.05  115.00    0.00
1304001898易方达大健康主题混合6,126.05  115.00    0.00
1305001852融通中国风1号灵活配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1306001856易方达环保主题混合6,126.05  115.00    0.00
1307001857易方达现代服务业混合6,126.05  115.00    0.00
1308001815华泰柏瑞激励动力混合A6,126.05  115.00    0.00
1309001818易方达瑞兴混合E6,126.05  115.00    0.00
1310001832易方达瑞恒混合6,126.05  115.00    0.00
1311001817易方达瑞兴混合I6,126.05  115.00    0.00
1312001822华商智能生活混合6,126.05  115.00    0.00
1313001877宝盈国家安全沪港深股票6,126.05  115.00    0.00
1314001874前海开源沪港深价值精选混合6,126.05  115.00    0.00
1315001869招商制造业混合A6,126.05  115.00    0.00
1316001881中欧新趋势混合(LOF)E6,126.05  115.00    0.00
1317001875前海开源沪港深优势精选混合6,126.05  115.00    0.00
1318110013易方达科翔混合6,126.05  115.00    0.00
1319110012易方达科汇灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1320110015易方达行业领先混合6,126.05  115.00    0.00
1321110020易方达沪深300ETF联接A6,126.05  115.00    0.00
1322110022易方达消费行业股票6,126.05  115.00    0.00
1323110025易方达资源行业混合6,126.05  115.00    0.00
1324110026易方达创业板ETF联接A6,126.05  115.00    0.00
1325110023易方达医疗保健行业混合6,126.05  115.00    0.00
1326110005易方达积极成长混合6,126.05  115.00    0.00
1327110003易方达上证50指数A6,126.05  115.00    0.00
1328121003国投瑞银核心企业混合6,126.05  115.00    0.00
1329121002国投瑞银景气行业混合6,126.05  115.00    0.00
1330121010国投瑞银瑞源灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1331121005国投瑞银创新动力混合6,126.05  115.00    0.00
1332121008国投瑞银成长优选混合6,126.05  115.00    0.00
1333121006国投瑞银稳健增长混合6,126.05  115.00    0.00
1334110030易方达沪深300量化增强6,126.05  115.00    0.00
1335110029易方达科讯混合6,126.05  115.00    0.00
1336159825富国中证农业主题ETF6,126.05  115.00    0.00
1337159820天弘中证500ETF6,126.05  115.00    0.00
1338159819易方达中证人工智能主题ETF6,126.05  115.00    0.00
1339159813鹏华国证半导体芯片指数ETF6,126.05  115.00    0.00
1340159902华夏中小板ETF6,126.05  115.00    0.00
1341159901易方达深证100ETF6,126.05  115.00    0.00
1342159806国泰中证新能源汽车ETF6,126.05  115.00    0.00
1343159807易方达中证科技50ETF6,126.05  115.00    0.00
1344159908博时创业板ETF6,126.05  115.00    0.00
1345160910大成创新成长混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1346160916大成优选混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1347160919大成产业升级股票(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1348161031富国中证工业4.0指数分级6,126.05  115.00    0.00
1349161035富国中证医药主题指数增强(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1350161032富国中证煤炭指数分级6,126.05  115.00    0.00
1351161033富国中证智能汽车指数(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1352161027富国中证全指证券公司指数分级6,126.05  115.00    0.00
1353161029富国中证银行指数6,126.05  115.00    0.00
1354161028富国中证新能源汽车指数分级6,126.05  115.00    0.00
1355161017富国中证500指数增强(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1356161026富国中证国有企业改革指数分级6,126.05  115.00    0.00
1357161025富国中证移动互联网指数分级6,126.05  115.00    0.00
1358161024富国中证军工指数分级6,126.05  115.00    0.00
1359161039富国中证1000指数增强(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1360161005富国天惠成长混合(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1361160643鹏华空天军工指数(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1362160628鹏华地产分级6,126.05  115.00    0.00
1363160629鹏华传媒分级6,126.05  115.00    0.00
1364160630鹏华中证国防指数分级6,126.05  115.00    0.00
1365160634鹏华环保分级6,126.05  115.00    0.00
1366160633鹏华证券分级6,126.05  115.00    0.00
1367160631鹏华银行分级6,126.05  115.00    0.00
1368160632鹏华酒分级6,126.05  115.00    0.00
1369160716嘉实基本面50指数(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1370160725嘉实基本面50指数(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
1371160624鹏华消费领先混合6,126.05  115.00    0.00
1372160626鹏华信息分级6,126.05  115.00    0.00
1373160625鹏华证券保险分级6,126.05  115.00    0.00
1374160616鹏华中证500指数(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1375159957华夏创业板ETF6,126.05  115.00    0.00
1376159959银华中证央企结构调整ETF6,126.05  115.00    0.00
1377159961方正富邦深证100ETF6,126.05  115.00    0.00
1378159940广发中证全指金融地产ETF6,126.05  115.00    0.00
1379159952广发创业板ETF6,126.05  115.00    0.00
1380159949华安创业板50ETF6,126.05  115.00    0.00
1381159948南方创业板ETF6,126.05  115.00    0.00
1382159982鹏华中证500ETF6,126.05  115.00    0.00
1383159993鹏华国证证券龙头ETF6,126.05  115.00    0.00
1384159994银华中证5G通信主题ETF6,126.05  115.00    0.00
1385159992银华中证创新药产业ETF6,126.05  115.00    0.00
1386159968博时中证500ETF6,126.05  115.00    0.00
1387159967华夏创成长ETF6,126.05  115.00    0.00
1388159966华夏创蓝筹ETF6,126.05  115.00    0.00
1389160218国泰国证房地产行业指数分级6,126.05  115.00    0.00
1390160219国泰国证医药卫生行业指数分级6,126.05  115.00    0.00
1391160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1392160144南方新兴消费增长股票(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
1393160143南方创业板2年定期开放混合6,126.05  115.00    0.00
1394160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1395160215国泰价值经典混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1396160211国泰中小盘成长混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1397160212国泰估值优势混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1398159996国泰中证全指家用电器ETF6,126.05  115.00    0.00
1399159997天弘中证电子ETF6,126.05  115.00    0.00
1400159995华夏国证半导体芯片ETF6,126.05  115.00    0.00
1401160105南方积极配置混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1402159998天弘中证计算机主题ETF6,126.05  115.00    0.00
1403160106南方高增长混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1404159973弘毅远方国证民企领先100ETF6,126.05  115.00    0.00
1405159977天弘创业板ETF6,126.05  115.00    0.00
1406159974富国央企创新ETF6,126.05  115.00    0.00
1407160119南方中证500ETF联接(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1408160127南方新兴消费增长股票(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1409160528博时研究优选混合C6,126.05  115.00    0.00
1410160527博时研究优选混合A6,126.05  115.00    0.00
1411160603鹏华普天收益混合6,126.05  115.00    0.00
1412160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1413160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
1414160221国泰国证有色金属行业指数分级6,126.05  115.00    0.00
1415160222国泰国证食品饮料行业指数分级6,126.05  115.00    0.00
1416160325华夏创业板两年定开混合6,126.05  115.00    0.00
1417160314华夏行业混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1418160323华夏磐泰混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1419160311华夏蓝筹混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1420160615鹏华沪深300指数(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1421160605鹏华中国50混合6,126.05  115.00    0.00
1422160610鹏华动力增长混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1423160419华安中证全指证券公司指数分级6,126.05  115.00    0.00
1424160420华安创业板50指数分级6,126.05  115.00    0.00
1425160505博时主题行业混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1426160517博时中证银行指数(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1427160516博时中证全指证券公司指数6,126.05  115.00    0.00
1428159910嘉实深证基本面120ETF6,126.05  115.00    0.00
1429159915易方达创业板ETF6,126.05  115.00    0.00
1430159925南方沪深300ETF6,126.05  115.00    0.00
1431159928汇添富中证主要消费ETF6,126.05  115.00    0.00
1432159922嘉实中证500ETF6,126.05  115.00    0.00
1433159919嘉实沪深300ETF6,126.05  115.00    0.00
1434161222国投瑞银瑞利混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1435161217国投瑞银中证资源指数(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1436161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1437161227国投瑞银深证100指数(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1438161601融通新蓝筹混合6,126.05  115.00    0.00
1439161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1440161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1441161123易方达重组指数分级6,126.05  115.00    0.00
1442161122易方达生物科技指数分级6,126.05  115.00    0.00
1443161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1444161121易方达中证银行指数(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1445161613融通创业板指数A6,126.05  115.00    0.00
1446161606融通行业景气混合A6,126.05  115.00    0.00
1447161605融通蓝筹成长混合6,126.05  115.00    0.00
1448161604融通深证100指数A6,126.05  115.00    0.00
1449161610融通领先成长混合(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1450161607融通巨潮100指数(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1451161609融通动力先锋混合6,126.05  115.00    0.00
1452161611融通内需驱动混合6,126.05  115.00    0.00
1453009804国泰研究优势混合6,126.05  115.00    0.00
1454009794太平智选一年定期开放股票发起式6,126.05  115.00    0.00
1455009828融通转型三动力灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1456009813易方达悦兴一年持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1457009812易方达悦兴一年持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1458009823鹏华招华一年持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1459009822鹏华招华一年持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1460009808易方达创新成长混合6,126.05  115.00    0.00
1461009807东方红招盈甄选一年持有混合C6,126.05  115.00    0.00
1462009806东方红招盈甄选一年持有混合A6,126.05  115.00    0.00
1463009805国泰医药健康股票6,126.05  115.00    0.00
1464009870嘉实产业先锋混合C6,126.05  115.00    0.00
1465009869嘉实产业先锋混合A6,126.05  115.00    0.00
1466009861鹏华新兴成长混合A6,126.05  115.00    0.00
1467009862鹏华新兴成长混合C6,126.05  115.00    0.00
1468009857博时价值臻选持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1469009858博时价值臻选持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1470009860易方达中证银行指数(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
1471009864招商景气优选股票A6,126.05  115.00    0.00
1472009865招商景气优选股票C6,126.05  115.00    0.00
1473009720民生加银景气行业混合C6,126.05  115.00    0.00
1474009725东方红优质甄选一年持有混合6,126.05  115.00    0.00
1475009740博时研究臻选持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1476009741博时研究臻选持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1477009874九泰久睿量化股票6,126.05  115.00    0.00
1478009876天弘甄选食品饮料股票C6,126.05  115.00    0.00
1479009875天弘甄选食品饮料股票A6,126.05  115.00    0.00
1480009774财通资管优选回报一年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
1481009777中欧阿尔法混合C6,126.05  115.00    0.00
1482009776中欧阿尔法混合A6,126.05  115.00    0.00
1483009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1484009852银华品质消费股票6,126.05  115.00    0.00
1485009136广发恒隆一年持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1486009098景顺长城价值领航两年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
1487009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1488009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1489009190景顺长城核心优选一年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
1490009125华泰保兴科荣混合C6,126.05  115.00    0.00
1491009124华泰保兴科荣混合A6,126.05  115.00    0.00
1492009121广发招享混合6,126.05  115.00    0.00
1493009130鹏扬景恒六个月混合A6,126.05  115.00    0.00
1494009131鹏扬景恒六个月混合C6,126.05  115.00    0.00
1495009135广发恒隆一年持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1496009241融通领先成长混合(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
1497009223宝盈现代服务业混合A6,126.05  115.00    0.00
1498009224宝盈现代服务业混合C6,126.05  115.00    0.00
1499009240泰康蓝筹优势股票6,126.05  115.00    0.00
1500009239融通人工智能指数(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
1501009206兴银丰运稳益回报混合C6,126.05  115.00    0.00
1502009205兴银丰运稳益回报混合A6,126.05  115.00    0.00
1503009216易方达瑞川混合发起式C6,126.05  115.00    0.00
1504009215易方达瑞川混合发起式A6,126.05  115.00    0.00
1505009211中欧嘉和三年混合C6,126.05  115.00    0.00
1506009199万家价值优势一年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
1507009210中欧嘉和三年混合A6,126.05  115.00    0.00
1508008990东方红匠心甄选一年持有混合6,126.05  115.00    0.00
1509008983财通科技创新混合A6,126.05  115.00    0.00
1510008984财通科技创新混合C6,126.05  115.00    0.00
1511009086鹏华价值共赢两年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
1512009085银华丰享一年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
1513009062财通智慧成长混合A6,126.05  115.00    0.00
1514009063财通智慧成长混合C6,126.05  115.00    0.00
1515009064鹏扬景沃六个月混合A6,126.05  115.00    0.00
1516009065鹏扬景沃六个月混合C6,126.05  115.00    0.00
1517009010华夏兴阳一年持有混合6,126.05  115.00    0.00
1518009011华夏睿阳一年持有混合6,126.05  115.00    0.00
1519009049易方达高端制造混合发起式6,126.05  115.00    0.00
1520009029工银高质量成长混合A6,126.05  115.00    0.00
1521009030工银高质量成长混合C6,126.05  115.00    0.00
1522009023鹏华稳健回报混合6,126.05  115.00    0.00
1523009014泓德睿泽混合6,126.05  115.00    0.00
1524008960长信国防军工量化混合C6,126.05  115.00    0.00
1525008967博时成长优选两年封闭混合C6,126.05  115.00    0.00
1526008966博时成长优选两年封闭混合A6,126.05  115.00    0.00
1527009490泰康科技创新一年定开混合6,126.05  115.00    0.00
1528009491宝盈创新驱动股票A6,126.05  115.00    0.00
1529009474国泰致远优势混合6,126.05  115.00    0.00
1530009492宝盈创新驱动股票C6,126.05  115.00    0.00
1531009414中银大健康股票A6,126.05  115.00    0.00
1532009413易方达招易一年持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1533009398华富成长企业精选股票6,126.05  115.00    0.00
1534009412易方达招易一年持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1535009402交银启明混合6,126.05  115.00    0.00
1536009400华安添瑞6个月混合A6,126.05  115.00    0.00
1537009401华安添瑞6个月混合C6,126.05  115.00    0.00
1538009566汇安泓阳三年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
1539009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A6,126.05  115.00    0.00
1540009565汇安消费龙头混合C6,126.05  115.00    0.00
1541009564汇安消费龙头混合A6,126.05  115.00    0.00
1542009570鹏华匠心精选混合A6,126.05  115.00    0.00
1543009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C6,126.05  115.00    0.00
1544009556兴全合丰三年持有混合6,126.05  115.00    0.00
1545009526广发聚荣一年持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1546009525广发聚荣一年持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1547009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
1548009447财通资管科技创新一年定开混合6,126.05  115.00    0.00
1549009424招商瑞信稳健配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1550009423招商瑞信稳健配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1551009429鹏扬景沣六个月混合C6,126.05  115.00    0.00
1552009428鹏扬景沣六个月混合A6,126.05  115.00    0.00
1553009591博时研究精选持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1554009592博时研究精选持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1555009597泰康创新成长混合C6,126.05  115.00    0.00
1556009598景顺长城科技创新三年定期开放混合6,126.05  115.00    0.00
1557009571鹏华匠心精选混合C6,126.05  115.00    0.00
1558009576东方红智远三年持有混合6,126.05  115.00    0.00
1559009596泰康创新成长混合A6,126.05  115.00    0.00
1560009646南方核心成长混合A6,126.05  115.00    0.00
1561009647南方核心成长混合C6,126.05  115.00    0.00
1562009645东方阿尔法优势产业混合C6,126.05  115.00    0.00
1563009644东方阿尔法优势产业混合A6,126.05  115.00    0.00
1564009681南方创新精选一年混合A6,126.05  115.00    0.00
1565009683汇添富创新增长一年定开混合A6,126.05  115.00    0.00
1566009682南方创新精选一年混合C6,126.05  115.00    0.00
1567009618交银启汇混合6,126.05  115.00    0.00
1568009636华泰柏瑞景气优选混合6,126.05  115.00    0.00
1569009696招商成长精选一年定期开放混合C6,126.05  115.00    0.00
1570009697华夏成长精选6个月定开混合A6,126.05  115.00    0.00
1571009684汇添富创新增长一年定开混合C6,126.05  115.00    0.00
1572009689易方达瑞锦混合发起式A6,126.05  115.00    0.00
1573009690易方达瑞锦混合发起式C6,126.05  115.00    0.00
1574009695招商成长精选一年定期开放混合A6,126.05  115.00    0.00
1575009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合6,126.05  115.00    0.00
1576009715汇添富策略增长两年封闭混合6,126.05  115.00    0.00
1577009708工银新兴制造混合C6,126.05  115.00    0.00
1578009707工银新兴制造混合A6,126.05  115.00    0.00
1579009706民生加银城镇化混合C6,126.05  115.00    0.00
1580009698华夏成长精选6个月定开混合C6,126.05  115.00    0.00
1581009704南方景气驱动混合A6,126.05  115.00    0.00
1582009705南方景气驱动混合C6,126.05  115.00    0.00
1583009714华安聚优精选混合6,126.05  115.00    0.00
1584009612兴全汇享一年持有混合C6,126.05  115.00    0.00
1585009611兴全汇享一年持有混合A6,126.05  115.00    0.00
1586009361招商创新增长混合C6,126.05  115.00    0.00
1587009363招商丰盈积极配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1588009362招商丰盈积极配置混合A6,126.05  115.00    0.00
1589009353浙商科创一个月滚动持有混合A6,126.05  115.00    0.00
1590009354浙商科创一个月滚动持有混合C6,126.05  115.00    0.00
1591009360招商创新增长混合A6,126.05  115.00    0.00
1592009318南方成长先锋混合A6,126.05  115.00    0.00
1593009319南方成长先锋混合C6,126.05  115.00    0.00
1594009300西部利得中证500指数增强(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
1595009297南方誉慧一年混合C6,126.05  115.00    0.00
1596009308天弘安康颐养混合C6,126.05  115.00    0.00
1597009258西部利得景瑞混合C6,126.05  115.00    0.00
1598009249易方达磐泰一年持有混合A6,126.05  115.00    0.00
1599009250易方达磐泰一年持有混合C6,126.05  115.00    0.00
1600009247易方达磐恒九个月持有混合A6,126.05  115.00    0.00
1601009248易方达磐恒九个月持有混合C6,126.05  115.00    0.00
1602009331鹏华成长价值混合C6,126.05  115.00    0.00
1603009330鹏华成长价值混合A6,126.05  115.00    0.00
1604009376景顺长城成长领航混合6,126.05  115.00    0.00
1605009378招商瑞恒一年持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1606009377招商瑞恒一年持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1607009346中银顺兴回报一年持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1608009334富国融享18个月定期开放混合6,126.05  115.00    0.00
1609009341易方达均衡成长股票6,126.05  115.00    0.00
1610009342易方达优质企业三年持有混合6,126.05  115.00    0.00
1611009345中银顺兴回报一年持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1612009273融通中国风1号灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1613009296南方誉慧一年混合A6,126.05  115.00    0.00
1614009265易方达消费精选股票6,126.05  115.00    0.00
1615009264泓德瑞兴三年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
1616009274融通健康产业灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1617009275融通医疗保健行业混合C6,126.05  115.00    0.00
1618009277融通行业景气混合C6,126.05  115.00    0.00
1619010028华泰柏瑞创新升级混合C6,126.05  115.00    0.00
1620010037华泰柏瑞价值增长混合C6,126.05  115.00    0.00
1621010031华泰柏瑞生物医药混合C6,126.05  115.00    0.00
1622010027景顺核心中景一年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
1623009993嘉实前沿创新混合6,126.05  115.00    0.00
1624009991华泰柏瑞品质优选混合C6,126.05  115.00    0.00
1625009990华泰柏瑞品质优选混合A6,126.05  115.00    0.00
1626009970财通内需增长12个月定开混合6,126.05  115.00    0.00
1627009950财通资管均衡价值一年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
1628010013易方达信息行业精选股票6,126.05  115.00    0.00
1629010004景顺长城电子信息产业股票C6,126.05  115.00    0.00
1630010003景顺长城电子信息产业股票A6,126.05  115.00    0.00
1631010025广发聚丰混合C6,126.05  115.00    0.00
1632010017华夏科技前沿6个月定开混合C6,126.05  115.00    0.00
1633010016华夏科技前沿6个月定开混合A6,126.05  115.00    0.00
1634010020华夏线上经济主题精选混合6,126.05  115.00    0.00
1635009891融通产业趋势臻选股票6,126.05  115.00    0.00
1636009909嘉实动力先锋混合A6,126.05  115.00    0.00
1637009910嘉实动力先锋混合C6,126.05  115.00    0.00
1638010393工银健康生活混合A6,126.05  115.00    0.00
1639010394工银健康生活混合C6,126.05  115.00    0.00
1640010389易方达科益混合A6,126.05  115.00    0.00
1641010390易方达科益混合C6,126.05  115.00    0.00
1642010418财通景气行业一年封闭运作混合6,126.05  115.00    0.00
1643010409富国消费精选30股票6,126.05  115.00    0.00
1644010387易方达医药生物股票A6,126.05  115.00    0.00
1645010388易方达医药生物股票C6,126.05  115.00    0.00
1646010454交银内需增长一年混合6,126.05  115.00    0.00
1647010478景顺长城泰祥回报混合6,126.05  115.00    0.00
1648010460兴业研究精选混合6,126.05  115.00    0.00
1649010446国泰金福三个月定期开放混合6,126.05  115.00    0.00
1650010550华商双擎领航混合6,126.05  115.00    0.00
1651010554华安新兴消费混合A6,126.05  115.00    0.00
1652010555华安新兴消费混合C6,126.05  115.00    0.00
1653010562永赢成长领航混合A6,126.05  115.00    0.00
1654010563永赢成长领航混合C6,126.05  115.00    0.00
1655010556汇添富沪深300指数增强C6,126.05  115.00    0.00
1656010557汇添富数字生活六个月持有混合6,126.05  115.00    0.00
1657010364鹏华空天军工指数(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
1658010423国投瑞银价值成长一年持有混合A6,126.05  115.00    0.00
1659010424国投瑞银价值成长一年持有混合C6,126.05  115.00    0.00
1660010506东方红睿玺三年定开混合C6,126.05  115.00    0.00
1661010491鹏华高质量增长混合C6,126.05  115.00    0.00
1662010490鹏华高质量增长混合A6,126.05  115.00    0.00
1663010500中银创新医疗混合C6,126.05  115.00    0.00
1664010489鹏华优选成长混合C6,126.05  115.00    0.00
1665010488鹏华优选成长混合A6,126.05  115.00    0.00
1666050201博时价值增长贰号混合6,126.05  115.00    0.00
1667040020华安升级主题混合6,126.05  115.00    0.00
1668040025华安科技动力混合6,126.05  115.00    0.00
1669050001博时价值增长混合6,126.05  115.00    0.00
1670040011华安核心优选混合6,126.05  115.00    0.00
1671040015华安动态灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1672040007华安中小盘成长混合6,126.05  115.00    0.00
1673040016华安行业轮动混合6,126.05  115.00    0.00
1674040008华安策略优选混合6,126.05  115.00    0.00
1675050022博时回报灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1676050026博时医疗保健行业混合A6,126.05  115.00    0.00
1677050010博时特许价值混合A6,126.05  115.00    0.00
1678050009博时新兴成长混合6,126.05  115.00    0.00
1679050007博时平衡配置混合6,126.05  115.00    0.00
1680050004博时精选混合A6,126.05  115.00    0.00
1681050002博时沪深300指数A6,126.05  115.00    0.00
1682050008博时第三产业混合6,126.05  115.00    0.00
1683010183南方创业板ETF联接E6,126.05  115.00    0.00
1684010299南方产业升级混合A6,126.05  115.00    0.00
1685010292东方红核心优选定开混合C6,126.05  115.00    0.00
1686010291华泰柏瑞研究精选混合C6,126.05  115.00    0.00
1687010300南方产业升级混合C6,126.05  115.00    0.00
1688010272国富价值成长一年持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1689010271国富价值成长一年持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1690010213中欧互联网混合A6,126.05  115.00    0.00
1691010214中欧互联网混合C6,126.05  115.00    0.00
1692010212景顺长城顺鑫回报混合C6,126.05  115.00    0.00
1693010211景顺长城顺鑫回报混合A6,126.05  115.00    0.00
1694010235广发资源优选股票C6,126.05  115.00    0.00
1695010234华泰柏瑞量化增强混合C6,126.05  115.00    0.00
1696010348景顺长城泰保三个月定开混合6,126.05  115.00    0.00
1697010340易方达高质量严选三年持有混合6,126.05  115.00    0.00
1698010329博时荣华混合C6,126.05  115.00    0.00
1699010328博时荣华混合A6,126.05  115.00    0.00
1700010326博时消费创新混合A6,126.05  115.00    0.00
1701010327博时消费创新混合C6,126.05  115.00    0.00
1702010342招商产业精选股票C6,126.05  115.00    0.00
1703010341招商产业精选股票A6,126.05  115.00    0.00
1704010321中银大健康股票C6,126.05  115.00    0.00
1705010305华夏创新驱动混合A6,126.05  115.00    0.00
1706010306华夏创新驱动混合C6,126.05  115.00    0.00
1707020009国泰金鹏蓝筹混合6,126.05  115.00    0.00
1708020026国泰成长优选混合6,126.05  115.00    0.00
1709040001华安创新混合6,126.05  115.00    0.00
1710040002华安中国A股增强指数6,126.05  115.00    0.00
1711020011国泰沪深300指数A6,126.05  115.00    0.00
1712010585创金合信医药消费股票A6,126.05  115.00    0.00
1713010586创金合信医药消费股票C6,126.05  115.00    0.00
1714010655天弘医药创新混合C6,126.05  115.00    0.00
1715010654天弘医药创新混合A6,126.05  115.00    0.00
1716010679中欧均衡成长混合C6,126.05  115.00    0.00
1717010678中欧均衡成长混合A6,126.05  115.00    0.00
1718020001国泰金鹰增长混合6,126.05  115.00    0.00
1719010738大成优选升级一年持有混合A6,126.05  115.00    0.00
1720010739大成优选升级一年持有混合C6,126.05  115.00    0.00
1721020003国泰金龙行业混合6,126.05  115.00    0.00
1722020005国泰金马稳健混合6,126.05  115.00    0.00
1723040005华安宏利混合6,126.05  115.00    0.00
1724040004华安宝利配置混合6,126.05  115.00    0.00
1725070011嘉实策略混合6,126.05  115.00    0.00
1726070006嘉实服务增值行业混合6,126.05  115.00    0.00
1727070010嘉实主题混合6,126.05  115.00    0.00
1728070027嘉实周期优选混合6,126.05  115.00    0.00
1729070032嘉实优化红利混合6,126.05  115.00    0.00
1730070021嘉实主题新动力混合6,126.05  115.00    0.00
1731070018嘉实回报混合6,126.05  115.00    0.00
1732070022嘉实领先成长混合6,126.05  115.00    0.00
1733090016大成消费主题混合6,126.05  115.00    0.00
1734110001易方达平稳增长混合6,126.05  115.00    0.00
1735090007大成策略回报混合6,126.05  115.00    0.00
1736090004大成精选增值混合6,126.05  115.00    0.00
1737090006大成2020生命周期混合6,126.05  115.00    0.00
1738090013大成竞争优势混合6,126.05  115.00    0.00
1739090015大成内需增长混合A6,126.05  115.00    0.00
1740090010大成中证红利指数A6,126.05  115.00    0.00
1741100038富国沪深300增强6,126.05  115.00    0.00
1742100056富国低碳环保混合6,126.05  115.00    0.00
1743100026富国天合稳健优选混合6,126.05  115.00    0.00
1744100032富国中证红利指数增强A6,126.05  115.00    0.00
1745010159中银医疗保健混合C6,126.05  115.00    0.00
1746010180华夏科技龙头两年定开混合6,126.05  115.00    0.00
1747010172中银新回报混合C6,126.05  115.00    0.00
1748010167中银多策略混合C6,126.05  115.00    0.00
1749010059东方红鼎元3个月定开混合6,126.05  115.00    0.00
1750010043天弘安康颐和混合A6,126.05  115.00    0.00
1751010044天弘安康颐和混合C6,126.05  115.00    0.00
1752010054万家健康产业混合A6,126.05  115.00    0.00
1753010055万家健康产业混合C6,126.05  115.00    0.00
1754010150南方君信灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1755010147博道嘉兴一年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
1756010143交银启欣混合6,126.05  115.00    0.00
1757010134广发新经济混合C6,126.05  115.00    0.00
1758010133南方创新成长混合C6,126.05  115.00    0.00
1759010135泰达宏利高研发创新6个月混合A6,126.05  115.00    0.00
1760010128宝盈发展新动能股票A6,126.05  115.00    0.00
1761010129宝盈发展新动能股票C6,126.05  115.00    0.00
1762010132南方创新成长混合A6,126.05  115.00    0.00
1763010136泰达宏利高研发创新6个月混合C6,126.05  115.00    0.00
1764010112广发研究精选股票A6,126.05  115.00    0.00
1765010107华夏核心科技6个月定开混合C6,126.05  115.00    0.00
1766010106华夏核心科技6个月定开混合A6,126.05  115.00    0.00
1767010122华泰柏瑞优势领航混合A6,126.05  115.00    0.00
1768010109富国价值增长混合6,126.05  115.00    0.00
1769010113广发研究精选股票C6,126.05  115.00    0.00
1770010123华泰柏瑞优势领航混合C6,126.05  115.00    0.00
1771010089工银优质成长混合C6,126.05  115.00    0.00
1772010088工银优质成长混合A6,126.05  115.00    0.00
1773010105景顺长城消费精选混合C6,126.05  115.00    0.00
1774010080中欧优势成长混合6,126.05  115.00    0.00
1775010094交银产业机遇混合6,126.05  115.00    0.00
1776010104景顺长城消费精选混合A6,126.05  115.00    0.00
1777007803兴全合泰混合C6,126.05  115.00    0.00
1778007811淳厚信泽混合A6,126.05  115.00    0.00
1779007812淳厚信泽混合C6,126.05  115.00    0.00
1780007802兴全合泰混合A6,126.05  115.00    0.00
1781007801大成中证红利指数C6,126.05  115.00    0.00
1782007690国投瑞银新能源混合C6,126.05  115.00    0.00
1783007669太平睿盈混合C6,126.05  115.00    0.00
1784007689国投瑞银新能源混合A6,126.05  115.00    0.00
1785007832博道伍佰智航股票C6,126.05  115.00    0.00
1786007831博道伍佰智航股票A6,126.05  115.00    0.00
1787007718中银创新医疗混合A6,126.05  115.00    0.00
1788007725招商瑞文混合A6,126.05  115.00    0.00
1789007726招商瑞文混合C6,126.05  115.00    0.00
1790007750广发优势增长股票6,126.05  115.00    0.00
1791007578宝盈新锐混合C6,126.05  115.00    0.00
1792007579宝盈先进制造混合C6,126.05  115.00    0.00
1793007574宝盈新价值混合C6,126.05  115.00    0.00
1794007502前海开源裕和混合C6,126.05  115.00    0.00
1795007497中庚价值灵动灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1796007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1797007490南方信息创新混合A6,126.05  115.00    0.00
1798007491南方信息创新混合C6,126.05  115.00    0.00
1799007539永赢沪深300指数C6,126.05  115.00    0.00
1800007548易方达ESG责任投资股票发起式6,126.05  115.00    0.00
1801007512工银沪港深股票C6,126.05  115.00    0.00
1802007538永赢沪深300指数A6,126.05  115.00    0.00
1803007465交银创业板50指数C6,126.05  115.00    0.00
1804007470博道叁佰智航股票A6,126.05  115.00    0.00
1805007471博道叁佰智航股票C6,126.05  115.00    0.00
1806007586华泰保兴多策略股票6,126.05  115.00    0.00
1807007594鹏扬中证500质量成长指数C6,126.05  115.00    0.00
1808007593鹏扬中证500质量成长指数A6,126.05  115.00    0.00
1809008374华泰柏瑞景气回报混合C6,126.05  115.00    0.00
1810008372富国阿尔法两年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
1811008378兴全社会价值三年持有混合6,126.05  115.00    0.00
1812008373华泰柏瑞景气回报混合A6,126.05  115.00    0.00
1813008276财通资管价值发现混合6,126.05  115.00    0.00
1814008283易方达金融行业股票发起式6,126.05  115.00    0.00
1815008286易方达研究精选股票6,126.05  115.00    0.00
1816008370国泰研究精选两年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
1817008359华安医疗创新混合6,126.05  115.00    0.00
1818008371华安汇智精选混合6,126.05  115.00    0.00
1819008456招商瑞阳混合A6,126.05  115.00    0.00
1820008468博道嘉瑞混合C6,126.05  115.00    0.00
1821008479景顺长城泰申回报混合6,126.05  115.00    0.00
1822008467博道嘉瑞混合A6,126.05  115.00    0.00
1823008457招商瑞阳混合C6,126.05  115.00    0.00
1824008328诺安新兴产业混合6,126.05  115.00    0.00
1825008308华夏见龙精选混合6,126.05  115.00    0.00
1826008716鹏华优质回报两年定开混合6,126.05  115.00    0.00
1827008712景顺长城品质成长混合6,126.05  115.00    0.00
1828008591天弘中证全指证券公司指数C6,126.05  115.00    0.00
1829008590天弘中证全指证券公司指数A6,126.05  115.00    0.00
1830008592天弘沪深300指数增强A6,126.05  115.00    0.00
1831008593天弘沪深300指数增强C6,126.05  115.00    0.00
1832008513南方宝丰混合A6,126.05  115.00    0.00
1833008507交银内核驱动混合6,126.05  115.00    0.00
1834008515国富基本面优选混合6,126.05  115.00    0.00
1835008514南方宝丰混合C6,126.05  115.00    0.00
1836008635华安科技创新混合6,126.05  115.00    0.00
1837008634万家科技创新混合C6,126.05  115.00    0.00
1838008664嘉实鑫和一年持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1839008657景顺长城科技创新混合6,126.05  115.00    0.00
1840008633万家科技创新混合A6,126.05  115.00    0.00
1841008655招商科技创新混合A6,126.05  115.00    0.00
1842008656招商科技创新混合C6,126.05  115.00    0.00
1843008794博道嘉元混合C6,126.05  115.00    0.00
1844008793博道嘉元混合A6,126.05  115.00    0.00
1845008795海富通阿尔法对冲混合C6,126.05  115.00    0.00
1846008528华泰柏瑞质量成长混合6,126.05  115.00    0.00
1847008545泓德丰润三年持有期混合6,126.05  115.00    0.00
1848008697交银养老2035三年混合(FOF)6,126.05  115.00    0.00
1849008681鹏华价值成长混合6,126.05  115.00    0.00
1850008682富国中证红利指数增强C6,126.05  115.00    0.00
1851008665嘉实鑫和一年持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1852008887华夏国证半导体芯片ETF联接A6,126.05  115.00    0.00
1853008888华夏国证半导体芯片ETF联接C6,126.05  115.00    0.00
1854008901富国内需增长混合6,126.05  115.00    0.00
1855008958嘉实回报精选股票6,126.05  115.00    0.00
1856008929泰达消费红利指数C6,126.05  115.00    0.00
1857008928泰达消费红利指数A6,126.05  115.00    0.00
1858008920永赢科技驱动混合C6,126.05  115.00    0.00
1859008919永赢科技驱动混合A6,126.05  115.00    0.00
1860008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
1861008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
1862008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合6,126.05  115.00    0.00
1863008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合6,126.05  115.00    0.00
1864008831海富通安益对冲混合A6,126.05  115.00    0.00
1865008830海富通安益对冲混合C6,126.05  115.00    0.00
1866008867博时产业新趋势混合C6,126.05  115.00    0.00
1867008866博时产业新趋势混合A6,126.05  115.00    0.00
1868008878国联安新蓝筹红利一年定开混合6,126.05  115.00    0.00
1869008860民生加银龙头优选股票6,126.05  115.00    0.00
1870008208博道嘉泰回报混合6,126.05  115.00    0.00
1871008209南方宝泰一年混合A6,126.05  115.00    0.00
1872008188前海开源稳健增长三年混合6,126.05  115.00    0.00
1873008174国泰蓝筹精选混合A6,126.05  115.00    0.00
1874008175国泰蓝筹精选混合C6,126.05  115.00    0.00
1875008166工银消费股票A6,126.05  115.00    0.00
1876008167工银消费股票C6,126.05  115.00    0.00
1877008210南方宝泰一年混合C6,126.05  115.00    0.00
1878008227宝盈研究精选混合A6,126.05  115.00    0.00
1879008228宝盈研究精选混合C6,126.05  115.00    0.00
1880008114天弘中证红利低波动100指数A6,126.05  115.00    0.00
1881008115天弘中证红利低波动100指数C6,126.05  115.00    0.00
1882008120万家自主创新混合A6,126.05  115.00    0.00
1883008121万家自主创新混合C6,126.05  115.00    0.00
1884008131景顺长城竞争优势混合6,126.05  115.00    0.00
1885008136九泰科盈价值混合C6,126.05  115.00    0.01
1886008140汇添富绝对收益定开混合C6,126.05  115.00    0.00
1887008133华安优质生活混合6,126.05  115.00    0.00
1888008138富国龙头优势混合6,126.05  115.00    0.00
1889008127广发趋势优选灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
1890008270大成睿享混合C6,126.05  115.00    0.00
1891008269大成睿享混合A6,126.05  115.00    0.00
1892008265南方ESG股票C6,126.05  115.00    0.00
1893008263东方红品质优选定开混合6,126.05  115.00    0.00
1894008264南方ESG股票A6,126.05  115.00    0.00
1895007848广发聚宝混合C6,126.05  115.00    0.00
1896007884易方达恒盛3个月定开混合发起式6,126.05  115.00    0.00
1897008009华商高端装备制造股票6,126.05  115.00    0.00
1898007994华夏中证500指数增强A6,126.05  115.00    0.00
1899007995华夏中证500指数增强C6,126.05  115.00    0.00
1900008110九泰科盈价值混合A6,126.05  115.00    0.01
1901008086华夏中证5G通信主题ETF联接A6,126.05  115.00    0.00
1902008087华夏中证5G通信主题ETF联接C6,126.05  115.00    0.00
1903008063汇添富大盘核心资产混合6,126.05  115.00    0.00
1904007895嘉实价值成长混合6,126.05  115.00    0.00
1905008075招商核心优选股票A6,126.05  115.00    0.00
1906008076招商核心优选股票C6,126.05  115.00    0.00
1907007968华泰柏瑞研究精选混合A6,126.05  115.00    0.00
1908007950招商量化精选股票C6,126.05  115.00    0.00
1909163406兴全合润分级混合6,126.05  115.00    0.00
1910163402兴全趋势投资混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1911163417兴全合宜混合(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1912163415兴全商业模式优选混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1913163803中银增长混合A6,126.05  115.00    0.00
1914163801中银中国混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1915163407兴全沪深300指数(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1916163411兴全精选混合6,126.05  115.00    0.00
1917163412兴全轻资产混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1918163805中银策略混合6,126.05  115.00    0.00
1919163804中银收益混合A6,126.05  115.00    0.00
1920163807中银优选混合6,126.05  115.00    0.00
1921162204泰达宏利行业混合6,126.05  115.00    0.00
1922162202泰达宏利周期混合6,126.05  115.00    0.00
1923162203泰达宏利稳定混合6,126.05  115.00    0.00
1924161818银华消费主题混合6,126.05  115.00    0.00
1925161812银华深证100指数分级6,126.05  115.00    0.00
1926161729招商3年封闭瑞利混合6,126.05  115.00    0.00
1927161912万家社会责任18个月定期开放混合A6,126.05  115.00    0.00
1928161903万家行业优选混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1929161915万家创业板2年定期开放混合C6,126.05  115.00    0.00
1930161914万家创业板2年定期开放混合A6,126.05  115.00    0.00
1931161913万家社会责任18个月定期开放混合C6,126.05  115.00    0.00
1932161720招商中证全指证券公司指数分级6,126.05  115.00    0.00
1933161721招商沪深300地产等权重指数分级6,126.05  115.00    0.00
1934161726招商国证生物医药指数分级6,126.05  115.00    0.00
1935161724招商中证煤炭等权指数分级6,126.05  115.00    0.00
1936161725招商中证白酒指数分级6,126.05  115.00    0.00
1937161723招商中证银行指数分级6,126.05  115.00    0.00
1938161706招商优质成长混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1939161616融通医疗保健行业混合A6,126.05  115.00    0.00
1940161631融通人工智能指数(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1941161837银华大盘两年定期开放混合6,126.05  115.00    0.00
1942164905交银国证新能源指数分级6,126.05  115.00    0.00
1943163808中银中证100指数增强6,126.05  115.00    0.00
1944164402前海开源中航军工指数分级6,126.05  115.00    0.00
1945164205天弘文化新兴产业股票6,126.05  115.00    0.00
1946164403前海开源沪港深农业混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1947163822中银主题策略混合6,126.05  115.00    0.00
1948184801鹏华前海万科REITS6,126.05  115.00    0.00
1949180031银华中小盘混合6,126.05  115.00    0.00
1950166009中欧新动力混合(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1951166019中欧价值智选混合A6,126.05  115.00    0.00
1952165516信诚周期轮动混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1953165519信诚中证800医药指数分级6,126.05  115.00    0.00
1954165520信诚中证800有色指数分级6,126.05  115.00    0.00
1955165526信诚新旺混合(LOF)A6,126.05  115.00    0.01
1956166002中欧新蓝筹混合A6,126.05  115.00    0.00
1957166001中欧新趋势混合(LOF)A6,126.05  115.00    0.00
1958165527信诚新旺混合(LOF)C6,126.05  115.00    0.01
1959166301华商新趋势优选混合6,126.05  115.00    0.00
1960166801浙商聚潮新思维混合6,126.05  115.00    0.00
1961169103东方红睿轩三年定期开放混合6,126.05  115.00    0.00
1962168204中融中证煤炭指数分级6,126.05  115.00    0.00
1963168203中融国证钢铁行业指数分级6,126.05  115.00    0.00
1964169104东方红睿满沪港深混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1965168103九泰锐益定增混合6,126.05  115.00    0.00
1966168102九泰锐富事件驱动混合6,126.05  115.00    0.00
1967180010银华优质增长混合6,126.05  115.00    0.00
1968180003银华-道琼斯88指数A6,126.05  115.00    0.00
1969166802浙商沪深300指数增强(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1970167301方正富邦保险主题指数分级6,126.05  115.00    0.00
1971169108东方红均衡优选定开混合6,126.05  115.00    0.00
1972169106东方红创新优选定开混合6,126.05  115.00    0.00
1973180001银华优势企业混合6,126.05  115.00    0.00
1974162216泰达宏利500指数增强(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1975162605景顺长城鼎益混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1976162607景顺长城资源垄断混合(LOF)6,126.05  115.00    0.00
1977162208泰达宏利首选企业股票6,126.05  115.00    0.00
1978162209泰达宏利市值优选混合6,126.05  115.00    0.00
1979162213泰达宏利沪深300指数增强A6,126.05  115.00    0.00
1980007202天弘优质成长企业混合6,126.05  115.00    0.00
1981007177浙商智能行业优选混合A6,126.05  115.00    0.00
1982007096大成沪深300指数C6,126.05  115.00    0.00
1983007089国投瑞银中证500指数量化增强C6,126.05  115.00    0.00
1984007085招商瑞庆混合C6,126.05  115.00    0.00
1985007040前海联合泳隆混合C6,126.05  115.00    0.00
1986007143国投瑞银沪深300指数量化增强A6,126.05  115.00    0.00
1987007144国投瑞银沪深300指数量化增强C6,126.05  115.00    0.00
1988007139富国民裕进取沪港深成长精选混合6,126.05  115.00    0.00
1989007126博道远航混合A6,126.05  115.00    0.00
1990007127博道远航混合C6,126.05  115.00    0.00
1991007130中庚小盘价值股票6,126.05  115.00    0.00
1992006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)6,126.05  115.00    0.00
1993006868华夏科技成长股票6,126.05  115.00    0.00
1994006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)6,126.05  115.00    0.00
1995006973太平睿盈混合A6,126.05  115.00    0.00
1996007016富国睿泽回报混合6,126.05  115.00    0.00
1997006976鹏华核心优势混合6,126.05  115.00    0.00
1998006937工银沪深300指数C6,126.05  115.00    0.00
1999006938鹏华中证500指数(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
2000006836永赢惠泽一年混合6,126.05  115.00    0.00
2001006921南方智诚混合6,126.05  115.00    0.00
2002006904泰康产业升级混合A6,126.05  115.00    0.00
2003006905泰康产业升级混合C6,126.05  115.00    0.00
2004006939鹏华沪深300指数(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
2005007355汇添富科技创新混合A6,126.05  115.00    0.00
2006007356汇添富科技创新混合C6,126.05  115.00    0.00
2007007385华泰保兴安盈混合6,126.05  115.00    0.00
2008007386浙商中证500指数增强C6,126.05  115.00    0.00
2009007349华夏科技创新混合A6,126.05  115.00    0.00
2010007346易方达科技创新混合6,126.05  115.00    0.00
2011007353工银科技创新3年封闭混合6,126.05  115.00    0.00
2012007343嘉实科技创新混合6,126.05  115.00    0.00
2013007350华夏科技创新混合C6,126.05  115.00    0.00
2014007326国投瑞银新增长混合C6,126.05  115.00    0.00
2015007339易方达沪深300ETF联接C6,126.05  115.00    0.00
2016007464交银创业板50指数A6,126.05  115.00    0.00
2017007416南方致远混合C6,126.05  115.00    0.00
2018007449兴全多维价值混合A6,126.05  115.00    0.00
2019007450兴全多维价值混合C6,126.05  115.00    0.00
2020007460华安成长创新混合6,126.05  115.00    0.00
2021007415南方致远混合A6,126.05  115.00    0.00
2022007412景顺长城绩优成长混合6,126.05  115.00    0.00
2023007217浙商智能行业优选混合C6,126.05  115.00    0.00
2024007230兴全沪深300指数(LOF)C6,126.05  115.00    0.00
2025007207华夏常阳三年定开混合6,126.05  115.00    0.00
2026006608泓德研究优选混合6,126.05  115.00    0.00
2027006594博道中证500增强C6,126.05  115.00    0.00
2028006600人保沪深300指数6,126.05  115.00    0.00
2029006590南方新优享灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
2030006593博道中证500增强A6,126.05  115.00    0.00
2031006586南方安裕混合C6,126.05  115.00    0.00
2032006587南方优享分红灵活配置混合C6,126.05  115.00    0.00
2033006648汇安多因子混合A6,126.05  115.00    0.00
2034006649汇安多因子混合C6,126.05  115.00    0.00
2035006642华泰保兴吉年利混合6,126.05  115.00    0.00
2036006616工银战略新兴产业混合C6,126.05  115.00    0.00
2037006615工银战略新兴产业混合A6,126.05  115.00    0.00
2038006736国投瑞银先进制造混合6,126.05  115.00    0.00
2039006729万家中证500指数增强发起式A6,126.05  115.00    0.00
2040006730万家中证500指数增强发起式C6,126.05  115.00    0.00
2041006682景顺长城中证500指数增强6,126.05  115.00    0.00
2042006696添富3年封闭研究优选混合6,126.05  115.00    0.00
2043006179富国品质生活混合6,126.05  115.00    0.00
2044006243中银双息回报混合6,126.05  115.00    0.00
2045006234万家汽车新趋势混合C6,126.05  115.00    0.00
2046006233万家汽车新趋势混合A6,126.05  115.00    0.00
2047006229中欧医疗创新股票C6,126.05  115.00    0.00
2048006228中欧医疗创新股票A6,126.05  115.00    0.00
2049006161博道启航混合C6,126.05  115.00    0.00
2050006160博道启航混合A6,126.05  115.00    0.00
2051006122华安低碳生活混合6,126.05  115.00    0.00
2052006154华安制造先锋混合6,126.05  115.00    0.00
2053006132万家智造优势混合A6,126.05  115.00    0.00
2054006133万家智造优势混合C6,126.05  115.00    0.00
2055006539南方优选价值混合C6,126.05  115.00    0.00
2056006533易方达科融混合6,126.05  115.00    0.00
2057006551中庚价值领航混合6,126.05  115.00    0.00
2058006511博道卓远混合A6,126.05  115.00    0.00
2059006512博道卓远混合C6,126.05  115.00    0.00
2060006435景顺长城创新成长混合6,126.05  115.00    0.00
2061006529中欧匠心两年持有期混合A6,126.05  115.00    0.00
2062006528富国优质发展混合C6,126.05  115.00    0.00
2063006527富国优质发展混合A6,126.05  115.00    0.00
2064006530中欧匠心两年持有期混合C6,126.05  115.00    0.00
2065006397长信内需成长混合E6,126.05  115.00    0.00
2066006353东方红核心优选定开混合A6,126.05  115.00    0.00
2067006365招商丰韵混合C6,126.05  115.00    0.00
2068006364招商丰韵混合A6,126.05  115.00    0.00
2069006269永赢智能领先混合C6,126.05  115.00    0.00
2070006266永赢智能领先混合A6,126.05  115.00    0.00
2071006345景顺长城集英成长两年定期开放混合6,126.05  115.00    0.00
2072006336泓德量化精选混合6,126.05  115.00    0.00
2073006341中金MSCI质量指数A6,126.05  115.00    0.00
2074006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A6,126.05  115.00    0.00
2075006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C6,126.05  115.00    0.00
2076006342中金MSCI质量指数C6,126.05  115.00    0.00
2077006315中融策略优选混合C6,126.05  115.00    0.00
2078006314中融策略优选混合A6,126.05  115.00    0.00
2079006259添富红利增长混合A6,126.05  115.00    0.00
2080006260添富红利增长混合C6,126.05  115.00    0.00
2081001069华泰柏瑞消费成长混合6,019.51  113.00    0.00
2082005621中欧品质消费股票C6,019.51  113.00    0.00
2083005620中欧品质消费股票A6,019.51  113.00    0.00
2084004194招商中证1000指数A5,912.97  111.00    0.00
2085004195招商中证1000指数C5,912.97  111.00    0.00
2086003359大成中证360互联网+大数据100指数C5,912.97  111.00    0.00
2087002236大成中证360互联网+大数据100指数A5,912.97  111.00    0.00
2088501200民生加银科技创新3年封闭混合5,912.97  111.00    0.00
2089009877中银内核驱动股票5,912.97  111.00    0.00
2090090020大成健康产业混合5,912.97  111.00    0.00
2091008290华安现代生活混合5,912.97  111.00    0.00
2092008319博道久航混合C5,912.97  111.00    0.00
2093008318博道久航混合A5,912.97  111.00    0.00
2094008704广发高股息优享混合A5,912.97  111.00    0.00
2095008705广发高股息优享混合C5,912.97  111.00    0.00
2096002300长盛医疗量化股票5,765.04  108.00    0.00
2097002305光大保德信风格轮动混合A5,753.16  108.00    0.00
2098005632鹏华量化先锋混合5,753.16  108.00    0.00
2099004871中银金融地产混合A5,753.16  108.00    0.00
2100000532景顺长城优势企业混合5,753.16  108.00    0.00
2101001144大成互联网思维混合5,753.16  108.00    0.00
2102001305九泰天富改革混合A5,753.16  108.00    0.00
2103007499光大保德信风格轮动混合C5,753.16  108.00    0.00
2104010312中银金融地产混合C5,753.16  108.00    0.00
2105009912九泰天富改革混合C5,753.16  108.00    0.00
2106515890博时红利ETF5,753.16  108.00    0.00
2107400013东方成长收益灵活配置混合A5,658.28  106.00    0.00
2108001384东方新思路灵活配置混合A5,658.28  106.00    0.00
2109001385东方新思路灵活配置混合C5,658.28  106.00    0.00
2110005459银河嘉谊混合A5,658.28  106.00    0.00
2111005460银河嘉谊混合C5,658.28  106.00    0.00
2112003642长盛盛丰混合C5,658.28  106.00    0.00
2113003641长盛盛丰混合A5,658.28  106.00    0.00
2114007687东方成长收益灵活配置混合C5,658.28  106.00    0.00
2115007592华夏价值精选混合5,646.62  106.00    0.00
2116008234光大保德信消费主题股票5,646.62  106.00    0.00
2117007448长信沪深300指数增强C5,646.62  106.00    0.00
2118006775前海开源优质成长混合5,646.62  106.00    0.00
2119009411中银科技创新一年定期开放混合5,646.62  106.00    0.00
2120168002国寿安保策略精选混合(LOF)5,646.62  106.00    0.00
2121010351诺安中证100指数C5,646.62  106.00    0.00
2122320010诺安中证100指数A5,646.62  106.00    0.00
2123580006东吴新经济混合5,646.62  106.00    0.00
2124001426南方大数据300指数C5,646.62  106.00    0.00
2125001420南方大数据300指数A5,646.62  106.00    0.00
2126001152融通新区域新经济灵活配置混合5,646.62  106.00    0.00
2127002801泓德泓信混合5,646.62  106.00    0.00
2128000916前海开源股息率100强股票5,646.62  106.00    0.00
2129005137长信沪深300指数增强A5,646.62  106.00    0.00
2130010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C5,551.52  104.00    0.00
2131163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A5,551.52  104.00    0.00
2132008445融通产业趋势先锋股票5,540.08  104.00    0.00
2133161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)5,540.08  104.00    0.00
2134160518博时睿远事件驱动混合(LOF)5,540.08  104.00    0.00
2135010203天弘中证科技100指数增强C5,540.08  104.00    0.00
2136010202天弘中证科技100指数增强A5,540.08  104.00    0.00
2137020023国泰事件驱动混合5,540.08  104.00    0.00
2138010637财通安盈混合C5,540.08  104.00    0.00
2139010636财通安盈混合A5,540.08  104.00    0.00
2140004408招商深证100指数C5,540.08  104.00    0.00
2141004129国联安鑫汇混合A5,540.08  104.00    0.00
2142004130国联安鑫汇混合C5,540.08  104.00    0.00
2143002217易方达量化策略精选混合C5,540.08  104.00    0.00
2144002216易方达量化策略精选混合A5,540.08  104.00    0.00
2145630015华商大盘量化精选混合5,540.08  104.00    0.00
2146512220景顺长城中证TMT150ETF5,540.08  104.00    0.00
2147217013招商中小盘精选混合5,540.08  104.00    0.00
2148217016招商深证100指数A5,540.08  104.00    0.00
2149000535长盛航天海工混合5,391.38  101.00    0.00
2150000646华润元大量化优选混合A5,380.27  101.00    0.03
2151001370中银新趋势混合5,380.27  101.00    0.00
2152005521华安红利精选混合5,380.27  101.00    0.00
2153005541前海开源盛鑫混合A5,380.27  101.00    0.00
2154005542前海开源盛鑫混合C5,380.27  101.00    0.00
2155050018博时行业轮动混合5,380.27  101.00    0.00
2156007827华润元大量化优选混合C5,380.27  101.00    0.03
2157008848中融智选对冲3个月定开混合5,380.27  101.00    0.00
2158159824博时新能源汽车ETF5,380.27  101.00    0.00
2159165511信诚中证500指数5,380.27  101.00    0.00
2160007044博道沪深300增强A5,380.27  101.00    0.00
2161007045博道沪深300增强C5,380.27  101.00    0.00
2162007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合5,380.27  101.00    0.00
2163206012鹏华价值精选股票5,380.27  101.00    0.00
2164202213南方核心竞争混合5,380.27  101.00    0.00
2165580001东吴嘉禾优势精选混合5,380.27  101.00    0.00
2166000939中银研究精选灵活配置混合5,273.73  99.00    0.00
2167005165富荣福锦混合C5,273.73  99.00    0.00
2168005164富荣福锦混合A5,273.73  99.00    0.00
2169001188鹏华改革红利股票5,273.73  99.00    0.00
2170001106华商健康生活混合5,273.73  99.00    0.00
2171002779前海联合新思路混合C5,273.73  99.00    0.00
2172002778前海联合新思路混合A5,273.73  99.00    0.00
2173009898民生加银医药健康股票5,273.73  99.00    0.00
2174000523国投瑞银医疗保健混合5,250.15  97.00    0.00
2175519673银河康乐股票5,177.86  97.00    0.00
2176255010国联安稳健混合5,167.19  97.00    0.00
2177002186国联安鑫享灵活配置混合C5,167.19  97.00    0.01
2178001037国投瑞银锐意改革混合5,167.19  97.00    0.00
2179001228国联安鑫享灵活配置混合A5,167.19  97.00    0.01
2180009992景顺长城量化成长演化混合5,167.19  97.00    0.00
2181009432德邦科技创新一年定开混合A5,167.19  97.00    0.00
2182009433德邦科技创新一年定开混合C5,167.19  97.00    0.00
2183010356诺安创业板指数增强(LOF)C5,167.19  97.00    0.00
2184006281万家人工智能混合5,167.19  97.00    0.00
2185163209诺安创业板指数增强(LOF)A5,167.19  97.00    0.00
2186400025东方新兴成长混合5,017.72  94.00    0.00
2187213010宝盈中证100指数增强A5,007.38  94.00    0.00
2188519223海富通欣荣混合C5,007.38  94.00    0.01
2189519224海富通欣荣混合A5,007.38  94.00    0.01
2190515760华夏中证浙江国资创新发展ETF5,007.38  94.00    0.00
2191163809中银蓝筹混合5,007.38  94.00    0.00
2192009841东财量化精选混合C5,007.38  94.00    0.00
2193009840东财量化精选混合A5,007.38  94.00    0.00
2194009313前海联合价值优选混合C5,007.38  94.00    0.00
2195009312前海联合价值优选混合A5,007.38  94.00    0.00
2196007580宝盈中证100指数增强C5,007.38  94.00    0.00
2197007042前海联合泳隽混合C5,007.38  94.00    0.00
2198007043前海联合泓鑫混合C5,007.38  94.00    0.00
2199001277博时国企改革股票5,007.38  94.00    0.00
2200000586景顺中小板创业板精选股票5,007.38  94.00    0.00
2201005729南方人工智能主题混合5,007.38  94.00    0.00
2202002780前海联合泓鑫混合A5,007.38  94.00    0.00
2203004693前海联合泳隽混合A5,007.38  94.00    0.00
2204515200申万菱信中证研发创新100ETF4,910.96  92.00    0.00
2205519668银河成长混合4,910.96  92.00    0.00
2206400011东方核心动力混合4,910.96  92.00    0.00
2207730002方正富邦红利精选混合A4,900.84  92.00    0.00
2208004995广发品牌消费股票A4,900.84  92.00    0.00
2209001742广发百发大数据精选混合E4,900.84  92.00    0.00
2210001741广发百发大数据精选混合A4,900.84  92.00    0.00
2211001449华商双驱优选混合4,900.84  92.00    0.00
2212005400万家潜力价值混合A4,900.84  92.00    0.00
2213005401万家潜力价值混合C4,900.84  92.00    0.00
2214005526工银新生代消费混合4,900.84  92.00    0.00
2215006038大成景恒混合C4,900.84  92.00    0.00
2216006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A4,900.84  92.00    0.00
2217006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C4,900.84  92.00    0.00
2218009102鹏扬红利优选混合A4,900.84  92.00    0.00
2219009103鹏扬红利优选混合C4,900.84  92.00    0.00
2220007570方正富邦红利精选混合C4,900.84  92.00    0.00
2221090019大成景恒混合A4,900.84  92.00    0.00
2222010245广发品牌消费股票C4,900.84  92.00    0.00
2223163109申万菱信深证成指分级4,804.20  90.00    0.00
2224161628融通军工分级4,794.30  90.00    0.00
2225007685华商电子行业量化股票发起式4,794.30  90.00    0.00
2226161030富国中证体育产业指数分级4,794.30  90.00    0.00
2227001215博时沪港深优质企业混合A4,794.30  90.00    0.00
2228001243博时中证淘金大数据100I4,794.30  90.00    0.00
2229001242博时中证淘金大数据100A4,794.30  90.00    0.00
2230002555博时沪港深优质企业混合C4,794.30  90.00    0.00
2231003015中金沪深300指数A4,634.49  87.00    0.00
2232000835华润元大富时中国A50指数A4,634.49  87.00    0.00
2233004881中银量化价值混合A4,634.49  87.00    0.00
2234001322东吴新趋势混合4,634.49  87.00    0.00
2235006034富国MSCI中国A股国际通指数增强4,634.49  87.00    0.00
2236005691南方中证100指数C4,634.49  87.00    0.00
2237003579中金沪深300指数C4,634.49  87.00    0.00
2238003069光大保德信创业板股票A4,634.49  87.00    0.00
2239003070光大保德信创业板股票C4,634.49  87.00    0.00
2240515860嘉实新兴科技100ETF4,634.49  87.00    0.00
2241501028财通福瑞混合发起(LOF)4,634.49  87.00    0.00
2242217020招商安达灵活配置混合4,634.49  87.00    0.00
2243202211南方中证100指数A4,634.49  87.00    0.00
2244010206国寿安保裕安混合C4,634.49  87.00    0.00
2245010205国寿安保裕安混合A4,634.49  87.00    0.00
2246010311中银量化价值混合C4,634.49  87.00    0.00
2247010573华润元大富时中国A50指数C4,634.49  87.00    0.00
2248006278中金瑞和混合C4,634.49  87.00    0.00
2249006277中金瑞和混合A4,634.49  87.00    0.00
2250006302银华行业轮动混合4,634.49  87.00    0.00
2251007664永赢创业板指数A4,634.49  87.00    0.00
2252007665永赢创业板指数C4,634.49  87.00    0.00
2253007826博道志远混合C4,634.49  87.00    0.00
2254007825博道志远混合A4,634.49  87.00    0.00
2255008778嘉实中证500指数增强A4,634.49  87.00    0.00
2256008779嘉实中证500指数增强C4,634.49  87.00    0.00
2257164818工银中证传媒指数分级4,634.49  87.00    0.00
2258008184新华沪深300指数增强C4,527.95  85.00    0.00
2259007111前海联合国民健康混合C4,527.95  85.00    0.00
2260004260德邦稳盈增长灵活配置混合4,527.95  85.00    0.25
2261003581前海联合国民健康混合A4,527.95  85.00    0.00
2262000884民生加银优选股票4,527.95  85.00    0.00
2263002272新华科技创新主题灵活配置混合4,527.95  85.00    0.00
2264002142博时外延增长主题混合4,527.95  85.00    0.00
2265005635博时量化多策略股票A4,527.95  85.00    0.00
2266005636博时量化多策略股票C4,527.95  85.00    0.00
2267005248新华沪深300指数增强A4,527.95  85.00    0.00
2268005250银华估值优势混合4,527.95  85.00    0.00
2269001398华泰柏瑞健康生活混合4,527.95  85.00    0.00
2270001193中金消费升级股票4,527.95  85.00    0.00
2271000059国联安医药100指数A4,368.14  82.00    0.00
2272000017财通可持续混合4,368.14  82.00    0.00
2273006569国联安医药100指数C4,368.14  82.00    0.00
2274006223交银创新成长混合4,368.14  82.00    0.00
2275159811博时5G50ETF4,368.14  82.00    0.00
2276160613鹏华盛世创新混合(LOF)4,368.14  82.00    0.00
2277009114鹏扬景泓回报混合A4,368.14  82.00    0.00
2278009115鹏扬景泓回报混合C4,368.14  82.00    0.00
2279512380银华MSCI中国A股ETF4,368.14  82.00    0.00
2280580003东吴行业轮动混合4,368.14  82.00    0.00
2281519642银河智造混合4,270.40  80.00    0.00
2282005433申万菱信医药先锋股票4,270.40  80.00    0.00
2283160807长盛沪深300指数(LOF)4,270.40  80.00    0.00
2284168501北信瑞丰产业升级混合4,270.40  80.00    0.00
2285020015国泰区位优势混合4,261.60  80.00    0.00
2286161118易方达中小板指数(LOF)4,261.60  80.00    0.00
2287009059南方沪深300增强A4,261.60  80.00    0.00
2288009060南方沪深300增强C4,261.60  80.00    0.00
2289007960方正富邦天恒混合C4,261.60  80.00    0.00
2290007959方正富邦天恒混合A4,261.60  80.00    0.00
2291005683国寿安保华兴灵活配置混合4,261.60  80.00    0.00
2292005894华夏优势精选股票4,261.60  80.00    0.00
2293001782九泰久益混合A4,261.60  80.00    0.00
2294001844九泰久益混合C4,261.60  80.00    0.00
2295001154北信瑞丰平安中国主题混合4,163.64  78.00    0.03
2296005211银河智慧主题混合4,163.64  78.00    0.00
2297400007东方策略成长混合4,163.64  78.00    0.00
2298006785东方量化多策略混合4,163.64  78.00    0.00
2299007063长盛研发回报混合4,163.64  78.00    0.00
2300007387融通通慧混合C4,155.06  78.00    0.00
2301163810中银价值混合4,155.06  78.00    0.00
2302164401前海开源健康分级4,155.06  78.00    0.00
2303163001长信医疗保健混合(LOF)4,155.06  78.00    0.00
2304160620鹏华资源分级4,155.06  78.00    0.00
2305002612融通通慧混合A4,155.06  78.00    0.00
2306000279华商红利优选混合4,155.06  78.00    0.00
2307673143西部利得景程混合C4,155.06  78.00    0.00
2308673141西部利得景程混合A4,155.06  78.00    0.00
2309007275银河沪深300指数增强A4,003.50  75.00    0.00
2310007276银河沪深300指数增强C4,003.50  75.00    0.00
2311008327东财通信指数C3,995.25  75.00    0.00
2312008326东财通信指数A3,995.25  75.00    0.00
2313008641方正富邦科技创新混合C3,995.25  75.00    0.00
2314008640方正富邦科技创新混合A3,995.25  75.00    0.00
2315164304新华中证环保产业指数分级3,995.25  75.00    0.00
2316165515信诚沪深300指数分级3,995.25  75.00    0.00
2317161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)3,995.25  75.00    0.00
2318009047西藏东财创业板指数C3,995.25  75.00    0.00
2319009046西藏东财创业板指数A3,995.25  75.00    0.00
2320000042中证财通可持续发展100指数A3,995.25  75.00    0.00
2321003184中证财通可持续发展100指数C3,995.25  75.00    0.00
2322002577南方新兴龙头灵活配置混合3,995.25  75.00    0.00
2323001421南方量化成长股票3,995.25  75.00    0.00
2324005270太平改革红利精选混合3,888.71  73.00    0.00
2325002259鹏华健康环保混合3,888.71  73.00    0.00
2326003292嘉实优势成长混合3,888.71  73.00    0.00
2327360011光大保德信动态优选混合3,888.71  73.00    0.00
2328320014诺安沪深300指数增强A3,888.71  73.00    0.00
2329006217前海开源价值成长混合C3,888.71  73.00    0.00
2330006216前海开源价值成长混合A3,888.71  73.00    0.00
2331010293华商量化优质精选混合3,888.71  73.00    0.00
2332010352诺安沪深300指数增强C3,888.71  73.00    0.00
2333008072景顺长城创业板综指增强3,888.71  73.00    0.00
2334007305国联安新科技混合3,782.17  71.00    0.00
2335006268诺德量化核心混合C3,782.17  71.00    0.00
2336006267诺德量化核心混合A3,782.17  71.00    0.00
2337003704光大保德信事件驱动混合3,782.17  71.00    0.04
2338005347诺德量化优选混合3,782.17  71.00    0.00
2339005959财通新视野混合C3,782.17  71.00    0.00
2340005708国联安远见成长混合3,782.17  71.00    0.00
2341005851财通新视野混合A3,782.17  71.00    0.00
2342004434博时逆向投资混合A3,782.17  71.00    0.00
2343004435博时逆向投资混合C3,782.17  71.00    0.00
2344001120东方睿鑫热点挖掘混合A3,629.84  68.00    0.00
2345001121东方睿鑫热点挖掘混合C3,629.84  68.00    0.00
2346001457华商新常态混合3,622.36  68.00    0.00
2347004448博时汇智回报混合3,622.36  68.00    0.00
2348005850财通量化价值优选混合3,622.36  68.00    0.00
2349002174东方互联网嘉混合3,523.08  66.00    0.00
2350620006金元顺安消费主题混合3,523.08  66.00    0.00
2351010236广发电子信息传媒股票C3,515.82  66.00    0.00
2352005310广发电子信息传媒股票A3,515.82  66.00    0.00
2353000554中国梦灵活配置混合3,409.28  64.00    0.00
2354002103招商康泰混合3,409.28  64.00    0.00
2355002249招商境远混合3,409.28  64.00    0.00
2356002683民生加银前沿科技混合3,409.28  64.00    0.00
2357582003东吴配置优化混合3,409.28  64.00    0.00
2358519022国泰金泰灵活配置混合C3,409.28  64.00    0.00
2359519020国泰金泰灵活配置混合A3,409.28  64.00    0.00
2360020018国泰金鹿混合3,409.28  64.00    0.00
2361009348中融价值成长6个月持有混合C3,409.28  64.00    0.00
2362009347中融价值成长6个月持有混合A3,409.28  64.00    0.00
2363009609广发中证500指数增强C3,409.28  64.00    0.00
2364009608广发中证500指数增强A3,409.28  64.00    0.00
2365160223国泰创业板指数(LOF)3,409.28  64.00    0.00
2366006547红塔红土盛弘混合型发起式A3,409.28  64.00    0.00
2367006548红塔红土盛弘混合型发起式C3,409.28  64.00    0.00
2368007853华商计算机行业量化股票发起式3,409.28  64.00    0.00
2369008306方正富邦天璇混合A3,409.28  64.00    0.00
2370008307方正富邦天璇混合C3,409.28  64.00    0.00
2371009557申万菱信创业板量化精选股票A3,256.18  61.00    0.00
2372010505申万菱信创业板量化精选股票C3,256.18  61.00    0.00
2373070017嘉实量化阿尔法混合3,249.47  61.00    0.00
2374159805鹏华中证传媒ETF3,249.47  61.00    0.00
2375159909招商深证TMT50ETF3,249.47  61.00    0.00
2376008604广发稳安混合C3,249.47  61.00    0.00
2377007850方正富邦天睿混合A3,249.47  61.00    0.00
2378007851方正富邦天睿混合C3,249.47  61.00    0.00
2379002295广发稳安混合A3,249.47  61.00    0.00
2380000458英大领先回报混合3,249.47  61.00    0.00
2381673020西部利得成长精选混合3,249.47  61.00    0.00
2382257050国联安主题驱动混合3,249.47  61.00    0.00
2383007799申万菱信中小板指数(LOF)C3,149.42  59.00    0.00
2384163111申万菱信中小板指数(LOF)A3,149.42  59.00    0.00
2385009640中银证券优选行业龙头混合A3,142.93  59.00    0.00
2386009641中银证券优选行业龙头混合C3,142.93  59.00    0.00
2387050014博时创业成长混合A3,142.93  59.00    0.00
2388008179同泰慧盈混合C3,142.93  59.00    0.00
2389008178同泰慧盈混合A3,142.93  59.00    0.00
2390000567广发聚祥灵活混合3,142.93  59.00    0.00
2391001097华泰柏瑞积极优选股票3,142.93  59.00    0.00
2392002553博时创业成长混合C3,142.93  59.00    0.00
2393310368申万菱信竞争优势混合3,042.66  57.00    0.00
2394005935前海联合润丰混合C3,036.39  57.00    0.00
2395005967鹏华创新驱动混合3,036.39  57.00    0.00
2396004634前海联合泳涛混合A3,036.39  57.00    0.00
2397004809前海联合润丰混合A3,036.39  57.00    0.00
2398006377广发趋势动力混合3,036.39  57.00    0.00
2399007041前海联合泳涛混合C3,036.39  57.00    0.00
2400008552东财医药指数发起C2,876.58  54.00    0.00
2401008551东财医药指数发起A2,876.58  54.00    0.00
2402010304华泰柏瑞量化创盈混合C2,876.58  54.00    0.00
2403010303华泰柏瑞量化创盈混合A2,876.58  54.00    0.00
2404002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2,876.58  54.00    0.02
2405001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2,876.58  54.00    0.02
2406003646创金合信中证1000指数增强A2,876.58  54.00    0.00
2407003647创金合信中证1000指数增强C2,876.58  54.00    0.00
2408005188海富通量化前锋股票C2,770.04  52.00    0.00
2409005189海富通量化前锋股票A2,770.04  52.00    0.00
2410000969前海开源大安全混合2,770.04  52.00    0.00
2411006568国联安行业领先混合2,770.04  52.00    0.00
2412159906大成深证成长40ETF2,663.50  50.00    0.00
2413008107华商医药医疗行业股票2,663.50  50.00    0.00
2414160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)2,663.50  50.00    0.00
2415630016华商价值共享混合发起式2,663.50  50.00    0.00
2416001758嘉实研究增强混合2,663.50  50.00    0.00
2417001707诺安高端制造股票2,503.69  47.00    0.00
2418005914景顺长城智能生活混合2,503.69  47.00    0.00
2419161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2,503.69  47.00    0.00
2420160635鹏华中证医药指数(LOF)A2,397.15  45.00    0.00
2421010366鹏华中证医药指数(LOF)C2,397.15  45.00    0.00
2422004192招商中证500指数A2,397.15  45.00    0.00
2423004193招商中证500指数C2,397.15  45.00    0.00
2424004394华泰柏瑞量化创优混合2,397.15  45.00    0.00
2425519678银河消费驱动混合2,135.20  40.00    0.00
2426260115景顺长城中小盘混合2,130.80  40.00    0.00
2427360012光大保德信中小盘混合2,130.80  40.00    0.00
2428159943大成深证成份ETF2,130.80  40.00    0.00
2429159975招商深证100ETF2,130.80  40.00    0.00
2430005287海富通创业板增强C2,130.80  40.00    0.00
2431005288海富通创业板增强A2,130.80  40.00    0.00
2432000538诺安优势行业混合A2,024.26  38.00    0.00
2433002053诺安优势行业混合C2,024.26  38.00    0.00
2434160637鹏华创业板分级2,024.26  38.00    0.00
2435161612融通深证成份指数A1,757.91  33.00    0.00
2436004875融通深证成份指数C1,757.91  33.00    0.00
2437159956建信创业板ETF1,651.37  31.00    0.00
2438159991招商创业板大盘ETF1,544.83  29.00    0.00