行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 大秦铁路(601006)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510300华泰柏瑞沪深300ETF141,517,827.97  17,492,933.00    0.39
2005267嘉实价值精选股票116,888,559.16  14,448,524.00    3.56
3161026富国中证国有企业改革指数分级115,356,119.00  14,259,100.00    1.57
4150209富国中证国有企业改革指数分级A115,356,119.00  14,259,100.00    1.57
5150210富国中证国有企业改革指数分级B115,356,119.00  14,259,100.00    1.57
6510180华安上证180ETF111,477,789.18  13,779,702.00    0.56
7510330华夏沪深300ETF103,311,727.00  12,770,300.00    0.39
8159919嘉实沪深300ETF101,588,759.25  12,557,325.00    0.39
9110003易方达上证50指数A93,625,246.40  11,572,960.00    0.57
10004746易方达上证50指数C93,625,246.40  11,572,960.00    0.57
11100038富国沪深300增强92,928,212.00  11,486,800.00    1.04
12000172华泰柏瑞量化增强混合A62,313,475.79  7,702,531.00    1.22
13510880华泰柏瑞上证红利ETF46,513,956.58  5,749,562.00    1.70
14570005诺德成长优势混合44,450,658.71  5,494,519.00    2.34
15002385博时沪深300指数C44,443,224.00  5,493,600.00    0.63
16050002博时沪深300指数A44,443,224.00  5,493,600.00    0.63
17960022博时沪深300指数R44,443,224.00  5,493,600.00    0.63
18460009华泰柏瑞量化先行混合43,442,660.89  5,369,921.00    1.52
19100032富国中证红利指数增强A41,875,724.97  5,176,233.00    1.09
20006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C40,269,593.00  4,977,700.00    2.10
21005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A40,269,593.00  4,977,700.00    2.10
22510890兴业上证红利低波动ETF34,620,184.20  4,279,380.00    2.14
23510310易方达沪深300发起式ETF34,266,958.62  4,235,718.00    0.38
24070013嘉实研究精选混合A26,469,671.00  3,271,900.00    0.92
25160716嘉实基本面50指数(LOF)A25,624,039.48  3,167,372.00    1.09
26160725嘉实基本面50指数(LOF)C25,624,039.48  3,167,372.00    1.09
27320003诺安先锋混合24,925,290.00  3,081,000.00    0.80
28163407兴全沪深300指数(LOF)A23,774,932.45  2,938,805.00    0.70
29007230兴全沪深300指数(LOF)C23,774,932.45  2,938,805.00    0.70
30373010上投摩根双息平衡混合A23,039,777.97  2,847,933.00    1.65
31960005上投摩根双息平衡混合H23,039,777.97  2,847,933.00    1.65
32510390平安沪深300ETF20,655,849.13  2,553,257.00    0.38
33501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A19,028,489.00  2,352,100.00    0.80
34005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C19,028,489.00  2,352,100.00    0.80
35510380国寿安保沪深300ETF18,283,400.00  2,260,000.00    0.39
36006104华泰柏瑞量化智慧混合C16,868,459.00  2,085,100.00    1.11
37001244华泰柏瑞量化智慧混合A16,868,459.00  2,085,100.00    1.11
38310398申万菱信沪深300价值指数A15,207,468.74  1,879,786.00    0.79
39001226中邮稳健添利灵活配置混合14,813,599.00  1,831,100.00    3.25
40481009工银沪深300指数A14,012,875.07  1,732,123.00    0.36
41006937工银沪深300指数C14,012,875.07  1,732,123.00    0.36
42510360广发沪深300ETF13,504,337.67  1,669,263.00    0.39
43005762招商MSCI中国A股国际通指数C13,035,417.00  1,611,300.00    0.54
44005761招商MSCI中国A股国际通指数A13,035,417.00  1,611,300.00    0.54
45005918天弘沪深300ETF联接C12,698,031.64  1,569,596.00    0.37
46000961天弘沪深300ETF联接A12,698,031.64  1,569,596.00    0.37
47000877华泰柏瑞量化优选混合11,304,157.00  1,397,300.00    1.90
48000042中证财通可持续发展100指数A11,301,746.18  1,397,002.00    2.26
49003184中证财通可持续发展100指数C11,301,746.18  1,397,002.00    2.26
50006531华泰柏瑞量化驱动混合C10,689,349.36  1,321,304.00    1.88
51001074华泰柏瑞量化驱动混合A10,689,349.36  1,321,304.00    1.88
52519611银河旺利混合C10,517,000.00  1,300,000.00    1.33
53519612银河旺利混合I10,517,000.00  1,300,000.00    1.33
54519610银河旺利混合A10,517,000.00  1,300,000.00    1.33
55161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)10,436,100.00  1,290,000.00    0.04
56090010大成中证红利指数A9,992,258.33  1,235,137.00    0.85
57001015华夏沪深300指数增强A9,904,587.00  1,224,300.00    1.34
58001016华夏沪深300指数增强C9,904,587.00  1,224,300.00    1.34
59020011国泰沪深300指数A9,246,028.64  1,142,896.00    0.39
60005867国泰沪深300指数C9,246,028.64  1,142,896.00    0.39
61001566南方利达灵活配置混合A9,133,610.00  1,129,000.00    2.01
62001567南方利达灵活配置混合C9,133,610.00  1,129,000.00    2.01
63512380银华MSCI中国A股ETF8,988,799.00  1,111,100.00    0.48
64002714鹏华金城灵活配置混合8,970,192.00  1,108,800.00    1.38
65000195工银成长收益混合A8,919,540.51  1,102,539.00    0.39
66000196工银成长收益混合B8,919,540.51  1,102,539.00    0.39
67519652银河鑫利混合A8,761,470.00  1,083,000.00    3.33
68519646银河鑫利混合I8,761,470.00  1,083,000.00    3.33
69519653银河鑫利混合C8,761,470.00  1,083,000.00    3.33
70001335南方利众混合A8,370,723.00  1,034,700.00    2.53
71001505南方利众混合C8,370,723.00  1,034,700.00    2.53
72002228长城新优选混合C8,090,000.00  1,000,000.00    1.13
73002227长城新优选混合A8,090,000.00  1,000,000.00    1.13
74001115广发聚安混合A8,090,000.00  1,000,000.00    2.34
75001116广发聚安混合C8,090,000.00  1,000,000.00    2.34
76519300大成沪深300指数A7,918,144.13  978,757.00    0.39
77007096大成沪深300指数C7,918,144.13  978,757.00    0.39
78519180万家180指数7,755,349.06  958,634.00    0.53
79040002华安中国A股增强指数7,611,072.00  940,800.00    0.27
80001580南方利安灵活配置混合C7,473,542.00  923,800.00    1.50
81001570南方利安灵活配置混合A7,473,542.00  923,800.00    1.50
82519062海富通阿尔法对冲混合A7,199,485.16  889,924.00    0.44
83005665鹏扬景欣混合C7,196,055.00  889,500.00    2.37
84005664鹏扬景欣混合A7,196,055.00  889,500.00    2.37
85005120上投摩根量化多因子混合7,173,403.00  886,700.00    2.38
86519671银河沪深300指数7,032,459.02  869,278.00    0.78
87000916前海开源股息率100强股票6,819,611.12  842,968.00    0.83
88002574招商瑞庆混合A6,361,167.00  786,300.00    2.89
89007085招商瑞庆混合C6,361,167.00  786,300.00    2.89
90159925南方沪深300ETF6,096,672.54  753,606.00    0.39
91510160中证南方小康产业指数ETF5,891,178.45  728,205.00    1.00
92007063长盛研发回报混合5,800,530.00  717,000.00    1.18
93001531招商安益混合5,719,630.00  707,000.00    6.52
94673081西部利得祥运混合A5,657,337.00  699,300.00    1.33
95673083西部利得祥运混合C5,657,337.00  699,300.00    1.33
96470007汇添富上证综合指数5,518,544.96  682,144.00    0.39
97160722嘉实惠泽混合(LOF)5,312,703.00  656,700.00    2.34
98002167南方顺康混合5,210,024.72  644,008.00    4.29
99001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A5,184,881.00  640,900.00    1.40
100001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C5,184,881.00  640,900.00    1.40
101519007海富通强化回报混合5,054,632.00  624,800.00    1.38
102003476南方安颐混合4,943,799.00  611,100.00    1.52
103005059南方安福混合A4,905,776.00  606,400.00    1.40
104004517南方安康混合4,854,000.00  600,000.00    1.37
105003001招商丰德混合C4,603,210.00  569,000.00    3.87
106003000招商丰德混合A4,603,210.00  569,000.00    3.87
107510130中盘ETF4,574,895.00  565,500.00    1.65
108006365招商丰韵混合C4,523,928.00  559,200.00    1.12
109006364招商丰韵混合A4,523,928.00  559,200.00    1.12
110512160MSCI中国A股国际通ETF4,510,352.98  557,522.00    0.57
111512090易方达MSCI中国A股国际通ETF4,454,354.00  550,600.00    0.57
112000508泰达宏利宏达混合B4,345,948.00  537,200.00    1.98
113000507泰达宏利宏达混合A4,345,948.00  537,200.00    1.98
114001524华泰柏瑞精选回报混合4,227,834.00  522,600.00    0.77
115001073华泰柏瑞量化绝对收益混合4,184,957.00  517,300.00    1.39
116502006易方达国企改革分级4,153,406.00  513,400.00    1.52
117502008易方达国企改革分级B4,153,406.00  513,400.00    1.52
118502007易方达国企改革分级A4,153,406.00  513,400.00    1.52
119200011长城景气行业龙头混合4,112,147.00  508,300.00    3.58
120002804华泰柏瑞量化对冲混合4,098,394.00  506,600.00    1.78
121001426南方大数据300指数C4,053,899.00  501,100.00    0.78
122001420南方大数据300指数A4,053,899.00  501,100.00    0.78
123002653泰康沪港深精选混合4,045,000.00  500,000.00    0.43
124001692南方国策动力股票4,045,000.00  500,000.00    2.75
125006586南方安裕混合C4,045,000.00  500,000.00    1.11
126003295南方安裕混合A4,045,000.00  500,000.00    1.11
127004166东方价值挖掘灵活配置混合A4,045,000.00  500,000.00    1.22
128003062银华通利灵活配置混合A3,970,701.44  490,816.00    1.09
129003063银华通利灵活配置混合C3,970,701.44  490,816.00    1.09
130166802浙商沪深300指数增强(LOF)3,886,290.38  480,382.00    1.84
131003862招商兴福混合C3,756,187.00  464,300.00    1.15
132003861招商兴福混合A3,756,187.00  464,300.00    1.15
133000496长安产业精选混合A3,747,830.03  463,267.00    3.30
134002071长安产业精选混合C3,747,830.03  463,267.00    3.30
135512180建信MSCI中国A股国际通ETF3,738,389.00  462,100.00    0.57
136165531信诚策略混合(LOF)3,729,490.00  461,000.00    2.68
137002456招商安元混合A3,689,849.00  456,100.00    2.06
138002457招商安元混合C3,689,849.00  456,100.00    2.06
139007326国投瑞银新增长混合C3,675,287.00  454,300.00    1.37
140001499国投瑞银新增长混合A3,675,287.00  454,300.00    1.37
141004874融通巨潮100指数(LOF)C3,665,320.12  453,068.00    0.48
142161607融通巨潮100指数(LOF)A3,665,320.12  453,068.00    0.48
143510010治理ETF3,597,436.93  444,677.00    0.90
144519677银河定投宝腾讯济安指数3,562,641.84  440,376.00    0.87
145550001信诚四季红混合3,549,083.00  438,700.00    0.50
146000082嘉实研究阿尔法股票3,408,721.50  421,350.00    0.33
147001149汇丰晋信恒生龙头指数C3,405,016.28  420,892.00    1.19
148540012汇丰晋信恒生龙头指数A3,405,016.28  420,892.00    1.19
149002088国富新机遇混合C3,350,093.27  414,103.00    1.18
150002087国富新机遇混合A3,350,093.27  414,103.00    1.18
151233015大摩量化配置混合A3,273,214.00  404,600.00    0.56
152002315创金合信沪深300增强C3,261,888.00  403,200.00    1.43
153002310创金合信沪深300增强A3,261,888.00  403,200.00    1.43
154003028安信新优选混合A3,241,897.61  400,729.00    0.95
155003029安信新优选混合C3,241,897.61  400,729.00    0.95
156002497东方盛世灵活配置混合3,236,000.00  400,000.00    1.15
157004279国寿安保稳荣混合A3,236,000.00  400,000.00    1.03
158004280国寿安保稳荣混合C3,236,000.00  400,000.00    1.03
159002319大成一带一路灵活配置混合3,230,337.00  399,300.00    2.72
160002210创金合信量化多因子股票A3,221,438.00  398,200.00    0.51
161003865创金合信量化多因子股票C3,221,438.00  398,200.00    0.51
162005152农银汇理沪深300指数C3,209,739.86  396,754.00    0.37
163660008农银汇理沪深300指数A3,209,739.86  396,754.00    0.37
164000743红塔红土盛世普益混合发起式3,171,280.00  392,000.00    2.52
165002779前海联合新思路混合C3,145,392.00  388,800.00    2.05
166002778前海联合新思路混合A3,145,392.00  388,800.00    2.05
167512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3,131,639.00  387,100.00    0.56
168005850财通量化价值优选混合3,099,279.00  383,100.00    1.48
169630005华商动态阿尔法混合2,973,075.00  367,500.00    0.28
170512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2,971,481.27  367,303.00    0.56
171001249易方达新利混合2,954,306.20  365,180.00    0.88
172001433易方达瑞景混合2,918,063.00  360,700.00    0.94
173005397南方安养混合2,915,636.00  360,400.00    1.61
174000512国泰沪深300指数增强A2,850,406.33  352,337.00    0.25
175002063国泰沪深300指数增强C2,850,406.33  352,337.00    0.25
176001817易方达瑞兴混合I2,833,118.00  350,200.00    0.89
177001818易方达瑞兴混合E2,833,118.00  350,200.00    0.89
178512390平安MSCI中国A股低波动ETF2,831,500.00  350,000.00    1.34
179001806易方达瑞智混合I2,828,264.00  349,600.00    0.78
180001807易方达瑞智混合E2,828,264.00  349,600.00    0.78
181001342易方达新享混合A2,817,747.00  348,300.00    0.78
182001343易方达新享混合C2,817,747.00  348,300.00    0.78
183001286易方达新鑫混合E2,817,747.00  348,300.00    0.77
184001285易方达新鑫混合I2,817,747.00  348,300.00    0.77
185001836易方达瑞祥混合E2,810,466.00  347,400.00    0.77
186001835易方达瑞祥混合I2,810,466.00  347,400.00    0.77
187001110中欧瑾泉灵活配置混合A2,784,578.00  344,200.00    0.46
188001111中欧瑾泉灵活配置混合C2,784,578.00  344,200.00    0.46
189001291大摩量化多策略股票2,783,769.00  344,100.00    0.61
190006021广发沪深300指数增强C2,591,227.00  320,300.00    1.43
191006020广发沪深300指数增强A2,591,227.00  320,300.00    1.43
192006168德邦乐享生活混合C2,588,800.00  320,000.00    0.71
193006167德邦乐享生活混合A2,588,800.00  320,000.00    0.71
194240014华宝中证100指数A2,582,692.05  319,245.00    0.44
195007405华宝中证100指数C2,582,692.05  319,245.00    0.44
196002544长城久益混合C2,535,406.00  313,400.00    3.16
197002543长城久益混合A2,535,406.00  313,400.00    3.16
198004732万家瑞尧灵活配置混合C2,525,698.00  312,200.00    1.65
199004731万家瑞尧灵活配置混合A2,525,698.00  312,200.00    1.65
200150296南方中证国有企业改革指数分级B2,503,046.00  309,400.00    1.52
201160136南方中证国有企业改革指数分级2,503,046.00  309,400.00    1.52
202150295南方中证国有企业改革指数分级A2,503,046.00  309,400.00    1.52
203001363长城久惠混合2,493,338.00  308,200.00    3.07
204003797华安新瑞利灵活配置混合A2,443,989.00  302,100.00    0.35
205003798华安新瑞利灵活配置混合C2,443,989.00  302,100.00    0.35
206510060上证中央企业50ETF2,443,180.00  302,000.00    1.60
207002455民生加银鑫喜混合2,428,415.75  300,175.00    0.33
208161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2,427,000.00  300,000.00    1.86
209005386银河睿达混合A2,427,000.00  300,000.00    1.58
210005387银河睿达混合C2,427,000.00  300,000.00    1.58
211002313泰达宏利新起点混合B2,427,000.00  300,000.00    1.14
212001254泰达宏利新起点混合A2,427,000.00  300,000.00    1.14
213007040前海联合泳隆混合C2,408,393.00  297,700.00    1.56
214004128前海联合泳隆混合A2,408,393.00  297,700.00    1.56
215004606上投摩根优选多因子股票2,364,375.31  292,259.00    2.38
216005569中融智选红利股票A2,353,381.00  290,900.00    1.79
217005570中融智选红利股票C2,353,381.00  290,900.00    1.79
218004442中欧康裕混合A2,346,100.00  290,000.00    0.28
219004455中欧康裕混合C2,346,100.00  290,000.00    0.28
220005844东方人工智能主题混合2,308,077.00  285,300.00    2.75
221512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2,245,436.13  277,557.00    0.57
222000753华宝量化对冲混合A2,238,503.00  276,700.00    0.60
223000754华宝量化对冲混合C2,238,503.00  276,700.00    0.60
224001485华安添颐混合2,234,458.00  276,200.00    0.20
225002628招商安博混合A2,226,368.00  275,200.00    1.81
226002629招商安博混合C2,226,368.00  275,200.00    1.81
227163808中银中证100指数增强2,188,781.86  270,554.00    0.52
228000708华安安享混合2,162,457.00  267,300.00    0.18
229001139华安新动力灵活配置混合2,160,030.00  267,000.00    0.17
230003117光大保德信吉鑫混合A2,137,378.00  264,200.00    0.83
231003118光大保德信吉鑫混合C2,137,378.00  264,200.00    0.83
232519100长盛中证100指数2,122,872.63  262,407.00    0.54
233165309建信沪深300指数(LOF)2,107,258.93  260,477.00    0.36
234003380信诚至选混合C2,087,220.00  258,000.00    0.34
235003379信诚至选混合A2,087,220.00  258,000.00    0.34
236002454九泰久稳灵活配置混合C2,087,220.00  258,000.00    1.65
237002453九泰久稳灵活配置混合A2,087,220.00  258,000.00    1.65
238002220南方瑞利混合2,085,602.00  257,800.00    1.82
239000590华安新活力混合2,043,501.64  252,596.00    0.40
240002398华安安禧灵活配置混合A2,029,781.00  250,900.00    0.48
241002399华安安禧灵活配置混合C2,029,781.00  250,900.00    0.48
242006548红塔红土盛弘混合型发起式C2,022,500.00  250,000.00    1.30
243006547红塔红土盛弘混合型发起式A2,022,500.00  250,000.00    1.30
244233009大摩多因子策略混合2,016,837.00  249,300.00    0.13
245001311华安新回报灵活配置混合1,967,488.00  243,200.00    0.28
246510030价值ETF1,966,735.63  243,107.00    1.27
247005769南方共享经济灵活配置混合1,917,330.00  237,000.00    0.44
248002174东方互联网嘉混合1,894,678.00  234,200.00    1.75
249080005长盛量化红利混合1,891,442.00  233,800.00    0.87
250001146中欧瑾源灵活配置混合A1,856,655.00  229,500.00    0.46
251001147中欧瑾源灵活配置混合C1,856,655.00  229,500.00    0.46
252002058中银新机遇混合C1,837,036.75  227,075.00    0.37
253002057中银新机遇混合A1,837,036.75  227,075.00    0.37
254673071西部利得新动力混合A1,827,531.00  225,900.00    0.50
255673073西部利得新动力混合C1,827,531.00  225,900.00    0.50
256002504鹏华金鼎混合A1,808,115.00  223,500.00    0.36
257002505鹏华金鼎混合C1,808,115.00  223,500.00    0.36
258003799华安新泰利灵活配置混合A1,782,227.00  220,300.00    0.57
259003800华安新泰利灵活配置混合C1,782,227.00  220,300.00    0.57
260160925大成中华沪深港300指数(LOF)A1,772,519.00  219,100.00    0.20
261006157财通量化核心优选混合1,726,406.00  213,400.00    1.24
262007045博道沪深300增强C1,724,788.00  213,200.00    0.47
263007044博道沪深300增强A1,724,788.00  213,200.00    0.47
264005279华泰紫金红利低波指数发起1,690,810.00  209,000.00    1.91
265003876华宝沪深300增强A1,666,540.00  206,000.00    0.66
266007404华宝沪深300增强C1,666,540.00  206,000.00    0.66
267002837华夏网购精选混合A1,658,450.00  205,000.00    0.37
268001789国泰量化收益灵活配置混合1,656,832.00  204,800.00    0.54
269020022国泰策略价值灵活配置混合1,626,899.00  201,100.00    1.39
270004260德邦稳盈增长灵活配置混合1,618,000.00  200,000.00    0.85
271002850南方甑智混合1,618,000.00  200,000.00    1.03
272005075富国研究量化精选混合1,555,707.00  192,300.00    0.91
273007387融通通慧混合C1,551,662.00  191,800.00    1.10
274002612融通通慧混合A1,551,662.00  191,800.00    1.10
275004975交银恒益灵活配置混合1,544,381.00  190,900.00    0.49
276000761国富健康优质生活股票1,510,403.00  186,700.00    0.37
277160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,476,675.79  182,531.00    0.37
278006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,476,675.79  182,531.00    0.37
279001193中金消费升级股票1,447,301.00  178,900.00    0.86
280501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A1,429,503.00  176,700.00    1.56
281002462中银珍利混合C1,424,212.14  176,046.00    0.29
282002461中银珍利混合A1,424,212.14  176,046.00    0.29
283110030易方达沪深300量化增强1,406,042.00  173,800.00    0.12
284070016嘉实多元债券B1,389,862.00  171,800.00    0.34
285070015嘉实多元债券A1,389,862.00  171,800.00    0.34
286002334汇丰晋信大盘波动股票A1,342,940.00  166,000.00    1.81
287002335汇丰晋信大盘波动股票C1,342,940.00  166,000.00    1.81
288002513金鹰元安混合C1,294,400.00  160,000.00    0.43
289000110金鹰元安混合A1,294,400.00  160,000.00    0.43
290005110汇安多策略混合C1,286,310.00  159,000.00    0.45
291005109汇安多策略混合A1,286,310.00  159,000.00    0.45
292002091华泰柏瑞新利混合C1,279,029.00  158,100.00    0.47
293001247华泰柏瑞新利混合A1,279,029.00  158,100.00    0.47
294001358宝盈祥泰混合A1,269,321.00  156,900.00    0.41
295004175博时鑫泰混合A1,241,871.63  153,507.00    0.61
296004176博时鑫泰混合C1,241,871.63  153,507.00    0.61
297582003东吴配置优化混合1,237,381.68  152,952.00    0.96
298519116浦银安盛沪深300指数增强1,234,315.57  152,573.00    0.63
299550005信诚三得益债券B1,228,062.00  151,800.00    0.07
300550004信诚三得益债券A1,228,062.00  151,800.00    0.07
301150051信诚沪深300指数分级A1,226,516.81  151,609.00    0.31
302150052信诚沪深300指数分级B1,226,516.81  151,609.00    0.31
303165515信诚沪深300指数分级1,226,516.81  151,609.00    0.31
304003183华富弘鑫灵活配置混合C1,215,198.90  150,210.00    0.40
305002729华富益鑫灵活配置混合C1,215,198.90  150,210.00    0.37
306002728华富益鑫灵活配置混合A1,215,198.90  150,210.00    0.37
307003182华富弘鑫灵活配置混合A1,215,198.90  150,210.00    0.40
308002503中银腾利混合C1,201,106.12  148,468.00    0.24
309002502中银腾利混合A1,201,106.12  148,468.00    0.24
310005502华泰紫金智能量化股票发起1,187,612.00  146,800.00    1.12
311213010宝盈中证100指数增强A1,167,387.00  144,300.00    0.49
312512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF1,158,973.40  143,260.00    1.97
313002489国泰民福策略价值混合1,147,971.00  141,900.00    0.62
314002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合1,111,566.00  137,400.00    1.10
315510190华安上证龙头ETF1,108,872.03  137,067.00    1.22
316001123鹏华弘利混合C1,103,476.00  136,400.00    0.12
317001122鹏华弘利混合A1,103,476.00  136,400.00    0.12
318002643鹏华兴利混合1,103,476.00  136,400.00    0.20
319001191鹏华弘润灵活配置混合C1,099,495.72  135,908.00    0.08
320001190鹏华弘润灵活配置混合A1,099,495.72  135,908.00    0.08
321002018鹏华弘安混合A1,098,622.00  135,800.00    0.12
322002019鹏华弘安混合C1,098,622.00  135,800.00    0.12
323003804华安新丰利混合C1,085,678.00  134,200.00    0.49
324003803华安新丰利混合A1,085,678.00  134,200.00    0.49
325001758嘉实研究增强混合1,070,307.00  132,300.00    0.34
326512360平安MSCI中国A股国际ETF1,059,790.00  131,000.00    0.46
327160417华安沪深300指数分级1,052,290.57  130,073.00    0.36
328150105华安沪深300指数分级B1,052,290.57  130,073.00    0.36
329150104华安沪深300指数分级A1,052,290.57  130,073.00    0.36
330004359创金合信量化核心混合A1,050,891.00  129,900.00    1.21
331004360创金合信量化核心混合C1,050,891.00  129,900.00    1.21
332000591中银健康生活混合1,029,048.00  127,200.00    0.93
333519222海富通欣益混合A1,011,250.00  125,000.00    0.30
334002441德邦新添利债券C1,011,250.00  125,000.00    0.25
335001367德邦新添利债券A1,011,250.00  125,000.00    0.25
336001289银华汇利灵活配置混合A1,011,250.00  125,000.00    0.17
337002322银华汇利灵活配置混合C1,011,250.00  125,000.00    0.17
338519221海富通欣益混合C1,011,250.00  125,000.00    0.30
339501061中金中证优选300指数(LOF)C1,010,441.00  124,900.00    0.59
340501060中金中证优选300指数(LOF)A1,010,441.00  124,900.00    0.59
341160806长盛同庆(LOF)995,296.52  123,028.00    0.34
342002311创金合信中证500增强A988,598.00  122,200.00    0.18
343002316创金合信中证500增强C988,598.00  122,200.00    0.18
344202211南方中证100指数A939,249.00  116,100.00    0.50
345005691南方中证100指数C939,249.00  116,100.00    0.50
346000410益民服务领先混合931,968.00  115,200.00    1.40
347512270华安沪深300低波ETF922,260.00  114,000.00    0.75
348202213南方核心竞争混合918,215.00  113,500.00    0.52
349320010诺安中证100指数917,842.86  113,454.00    0.53
350005339兴业中证国有企业改革指数增强A917,406.00  113,400.00    1.35
351410008华富中证100指数890,660.46  110,094.00    0.51
352002717红塔红土盛隆灵活配置混合A889,900.00  110,000.00    0.60
353002718红塔红土盛隆灵活配置混合C889,900.00  110,000.00    0.60
354005295诺德天富混合879,383.00  108,700.00    0.64
355002545东方岳灵活配置混合849,450.00  105,000.00    0.36
356150009瑞和远见846,335.35  104,615.00    0.33
357150008瑞和小康846,335.35  104,615.00    0.33
358161207国投瑞银沪深300指数分级846,335.35  104,615.00    0.33
359004190招商沪深300指数A842,468.33  104,137.00    0.38
360004191招商沪深300指数C842,468.33  104,137.00    0.38
361005225广发量化多因子混合838,933.00  103,700.00    0.84
362005128华夏永康添福混合837,315.00  103,500.00    0.68
363004648南方安睿混合809,000.00  100,000.00    0.72
364004460富国嘉利稳健配置定期开放混合809,000.00  100,000.00    0.33
365004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合809,000.00  100,000.00    0.37
366450004国富深化价值混合792,011.00  97,900.00    0.73
367162307海富通中证100指数(LOF)782,756.04  96,756.00    0.52
368090011大成核心双动力混合780,685.00  96,500.00    0.88
369512590浦银安盛中证高股息ETF778,258.00  96,200.00    2.23
370002024红塔红土稳健回报混合C770,168.00  95,200.00    0.31
371002023红塔红土稳健回报混合A770,168.00  95,200.00    0.31
372162509国联安双禧中证100指数767,927.07  94,923.00    0.52
373150013国联安双禧中证100指数B767,927.07  94,923.00    0.52
374150012国联安双禧中证100指数A767,927.07  94,923.00    0.52
375002119广发安盈混合C753,179.00  93,100.00    0.35
376002118广发安盈混合A753,179.00  93,100.00    0.35
377004321前海开源沪港深强国产业混合737,808.00  91,200.00    0.48
378000368汇添富沪深300安中指数725,616.37  89,693.00    0.22
379004769申万菱信价值优先混合720,819.00  89,100.00    0.36
380003125中科沃土沃鑫成长混合发起720,819.00  89,100.00    0.79
381006425嘉合锦程混合C711,920.00  88,000.00    0.93
382006424嘉合锦程混合A711,920.00  88,000.00    0.93
383510210富国上证综指ETF709,768.06  87,734.00    0.42
384002192东方鼎新灵活配置混合C697,358.00  86,200.00    0.30
385001196东方鼎新灵活配置混合A697,358.00  86,200.00    0.30
386510220华泰柏瑞中小盘ETF690,886.00  85,400.00    0.93
387004881中银量化价值混合689,268.00  85,200.00    0.44
388161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)683,605.00  84,500.00    0.81
389000006西部利得量化成长混合658,526.00  81,400.00    0.48
390006034富国MSCI中国A股国际通指数增强652,863.00  80,700.00    0.87
391003154华宝新活力混合632,638.00  78,200.00    0.19
392501043汇添富沪深300指数(LOF)A626,166.00  77,400.00    0.36
393501045汇添富沪深300指数(LOF)C626,166.00  77,400.00    0.36
394501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A616,458.00  76,200.00    0.75
395501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C616,458.00  76,200.00    0.75
396000667工银绝对收益混合发起A608,368.00  75,200.00    0.50
397000672工银绝对收益混合发起B608,368.00  75,200.00    0.50
398002833华夏新锦绣混合A607,559.00  75,100.00    0.32
399002834华夏新锦绣混合C607,559.00  75,100.00    0.32
400004716信诚量化阿尔法股票600,278.00  74,200.00    0.74
401004083国联安鑫隆混合A597,851.00  73,900.00    0.28
402004084国联安鑫隆混合C597,851.00  73,900.00    0.28
403004010华泰柏瑞鼎利混合A584,098.00  72,200.00    0.28
404004011华泰柏瑞鼎利混合C584,098.00  72,200.00    0.28
405003885汇安沪深300指数增强C567,918.00  70,200.00    0.78
406003884汇安沪深300指数增强A567,918.00  70,200.00    0.78
407002282平安安享灵活配置混合A564,682.00  69,800.00    0.33
408006600人保沪深300指数563,873.00  69,700.00    0.36
409001686安信新动力混合A559,828.00  69,200.00    0.21
410001687安信新动力混合C559,828.00  69,200.00    0.21
411005140华夏睿磐泰荣混合A559,019.00  69,100.00    0.16
412005141华夏睿磐泰荣混合C559,019.00  69,100.00    0.16
413001397建信精工制造指数增强551,738.00  68,200.00    0.66
414005807安信复兴100指数A538,794.00  66,600.00    1.39
415005080海富通量化多因子混合C538,794.00  66,600.00    0.70
416005808安信复兴100指数C538,794.00  66,600.00    1.39
417005081海富通量化多因子混合A538,794.00  66,600.00    0.70
418001173中欧瑾和灵活配置混合A529,895.00  65,500.00    0.50
419001174中欧瑾和灵活配置混合C529,895.00  65,500.00    0.50
420001381鹏华弘泽灵活配置混合C528,277.00  65,300.00    0.10
421001172鹏华弘泽灵活配置混合A528,277.00  65,300.00    0.10
422002411华夏新机遇混合A523,423.00  64,700.00    0.17
423001884中欧互通精选混合E513,334.77  63,453.00    0.79
424166007中欧互通精选混合A513,334.77  63,453.00    0.79
425560003益民创新优势混合511,126.20  63,180.00    0.07
426162213泰达宏利沪深300指数增强A500,771.00  61,900.00    0.22
427003548泰达宏利沪深300指数增强C500,771.00  61,900.00    0.22
428240002华宝宝康配置混合499,387.61  61,729.00    0.16
429003242创金合信量化发现混合C495,917.00  61,300.00    0.14
430003241创金合信量化发现混合A495,917.00  61,300.00    0.14
431003642长盛盛丰混合C485,400.00  60,000.00    0.27
432003641长盛盛丰混合A485,400.00  60,000.00    0.27
433003950博时鑫润混合A482,738.39  59,671.00    0.44
434003951博时鑫润混合C482,738.39  59,671.00    0.44
435660006农银汇理大盘蓝筹混合476,501.00  58,900.00    0.21
436003579中金沪深300指数C464,495.44  57,416.00    1.53
437003015中金沪深300指数A464,495.44  57,416.00    1.53
438001325鹏华弘和混合A459,512.00  56,800.00    0.14
439001326鹏华弘和混合C459,512.00  56,800.00    0.14
440003805华安新恒利灵活配置混合A436,051.00  53,900.00    0.19
441003806华安新恒利灵活配置混合C436,051.00  53,900.00    0.19
442005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A432,006.00  53,400.00    0.53
443006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C432,006.00  53,400.00    0.53
444000866华宝制造股票419,871.00  51,900.00    0.12
445001453鹏华弘鑫混合A419,062.00  51,800.00    0.10
446001454鹏华弘鑫混合C419,062.00  51,800.00    0.10
447006349中金MSCI价值指数A415,017.00  51,300.00    2.36
448006350中金MSCI价值指数C415,017.00  51,300.00    2.36
449005658华夏沪深300ETF联接C410,163.00  50,700.00    0.00
450000051华夏沪深300ETF联接A410,163.00  50,700.00    0.00
451519624银河君耀混合C404,500.00  50,000.00    0.20
452519623银河君耀混合A404,500.00  50,000.00    0.20
453510110周期ETF401,264.00  49,600.00    1.02
454006291南方养老2035混合(FOF)C375,376.00  46,400.00    0.08
455006290南方养老2035混合(FOF)A375,376.00  46,400.00    0.08
456001732广发百发大数据价值混合E368,095.00  45,500.00    0.66
457001731广发百发大数据价值混合A368,095.00  45,500.00    0.66
458005331益民优势安享混合367,286.00  45,400.00    1.35
459110020易方达沪深300ETF联接A366,477.00  45,300.00    0.00
460007339易方达沪深300ETF联接C366,477.00  45,300.00    0.00
461161907万家中证红利指数(LOF)363,556.51  44,939.00    0.86
462000664国联安通盈混合A363,241.00  44,900.00    0.59
463002485国联安通盈混合C363,241.00  44,900.00    0.59
464001904光大保德信欣鑫混合C360,005.00  44,500.00    0.13
465006648汇安多因子混合A360,005.00  44,500.00    0.07
466006649汇安多因子混合C360,005.00  44,500.00    0.07
467001903光大保德信欣鑫混合A360,005.00  44,500.00    0.13
468001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A355,151.00  43,900.00    0.17
469002866新华丰盈回报债券340,491.92  42,088.00    0.67
470000613国寿安保沪深300ETF联接339,780.00  42,000.00    0.01
471005111泰康泉林量化价值精选混合C323,600.00  40,000.00    0.13
472005000泰康泉林量化价值精选混合A323,600.00  40,000.00    0.13
473150136国富中证100指数增强分级B320,364.00  39,600.00    0.55
474164508国富中证100指数增强(LOF)320,364.00  39,600.00    0.55
475150135国富中证100指数增强分级A320,364.00  39,600.00    0.55
476161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)320,137.48  39,572.00    0.83
477005870鹏华沪深300指数增强317,128.00  39,200.00    1.21
478320014诺安沪深300指数增强315,510.00  39,000.00    0.61
479005568创金合信MSCI中国A股国际指数C311,465.00  38,500.00    0.44
480005567创金合信MSCI中国A股国际指数A311,465.00  38,500.00    0.44
481000986太平灵活配置混合294,476.00  36,400.00    0.02
482002919东吴智慧医疗混合292,858.00  36,200.00    0.20
483450008国富沪深300指数增强292,049.00  36,100.00    0.17
484002425金鹰元禧混合C288,004.00  35,600.00    0.10
485210006金鹰元禧混合A288,004.00  35,600.00    0.10
486001498建信鑫荣回报灵活配置混合283,150.00  35,000.00    0.11
487159953广发中证全指工业ETF282,341.00  34,900.00    1.30
488001059中金绝对收益混合275,869.00  34,100.00    0.53
489003702平安中证沪港深高股息指数268,588.00  33,200.00    1.87
490003831建信鑫瑞回报灵活配置混合257,262.00  31,800.00    0.05
491006277中金瑞和混合A254,026.00  31,400.00    0.18
492006278中金瑞和混合C254,026.00  31,400.00    0.18
493160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A251,599.00  31,100.00    0.00
494160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C251,599.00  31,100.00    0.00
495002383大成趋势回报灵活配置混合248,363.00  30,700.00    0.33
496150033嘉实多利分级债券进取246,745.00  30,500.00    0.35
497160718嘉实多利分级债券246,745.00  30,500.00    0.35
498150032嘉实多利分级债券优先246,745.00  30,500.00    0.35
499004157信诚至诚混合A242,700.00  30,000.00    0.24
500004158信诚至诚混合B242,700.00  30,000.00    0.24
501519224海富通欣荣混合A239,464.00  29,600.00    0.18
502519223海富通欣荣混合C239,464.00  29,600.00    0.18
503005113平安沪深300指数量化增强A232,992.00  28,800.00    0.42
504005114平安沪深300指数量化增强C232,992.00  28,800.00    0.42
505004719景顺长城睿成混合C228,947.00  28,300.00    0.38
506004707景顺长城睿成混合A228,947.00  28,300.00    0.38
507166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)225,711.00  27,900.00    0.49
508006343中金MSCI低波动指数A219,239.00  27,100.00    1.39
509006344中金MSCI低波动指数C219,239.00  27,100.00    1.39
510005562创金合信中证红利低波动指数C217,621.00  26,900.00    1.85
511005561创金合信中证红利低波动指数A217,621.00  26,900.00    1.85
512005632鹏华量化先锋混合217,621.00  26,900.00    1.20
513202015南方沪深300ETF联接A216,003.00  26,700.00    0.02
514004342南方沪深300ETF联接C216,003.00  26,700.00    0.02
515001588天弘中证800指数A214,385.00  26,500.00    0.28
516001589天弘中证800指数C214,385.00  26,500.00    0.28
517003302华夏鼎融债券C207,913.00  25,700.00    0.10
518003301华夏鼎融债券A207,913.00  25,700.00    0.10
519350007天治趋势精选混合206,295.00  25,500.00    1.11
520007039前海联合沪深300指数C204,677.00  25,300.00    0.35
521003475前海联合沪深300指数A204,677.00  25,300.00    0.35
522006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)204,677.00  25,300.00    0.03
523150167银华沪深300指数分级A204,660.82  25,298.00    0.17
524161811银华沪深300指数分级204,660.82  25,298.00    0.17
525150168银华沪深300指数分级B204,660.82  25,298.00    0.17
526160807长盛沪深300指数(LOF)202,379.44  25,016.00    0.35
527519050海富通安颐收益混合A198,205.00  24,500.00    0.05
528002339海富通安颐收益混合C198,205.00  24,500.00    0.05
529159923大成中证100ETF197,703.42  24,438.00    0.54
530512860华安MSCI中国A股国际ETF188,497.00  23,300.00    0.46
531003283信诚至裕混合C182,834.00  22,600.00    0.04
532003282信诚至裕混合A182,834.00  22,600.00    0.04
533000597中海积极收益混合178,789.00  22,100.00    0.07
534003186鹏华兴安定期开放混合177,980.00  22,000.00    0.25
535000656前海开源沪深300指数176,717.96  21,844.00    0.36
536003432信诚至瑞混合A172,317.00  21,300.00    0.06
537003433信诚至瑞混合C172,317.00  21,300.00    0.06
538163402兴全趋势投资混合(LOF)162,609.00  20,100.00    0.00
539005382泰康睿利量化多策略混合C161,800.00  20,000.00    0.09
540005381泰康睿利量化多策略混合A161,800.00  20,000.00    0.09
541000411景顺长城优质成长股票160,991.00  19,900.00    0.18
542005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A160,182.00  19,800.00    0.21
543005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C160,182.00  19,800.00    0.21
544003958安信量化沪深300增强C157,755.00  19,500.00    0.42
545003957安信量化沪深300增强A157,755.00  19,500.00    0.42
546003262安信沪深300增强C155,328.00  19,200.00    0.68
547003261安信沪深300增强A155,328.00  19,200.00    0.68
548510270中银上证国企100ETF152,092.00  18,800.00    0.85
549005636博时量化多策略股票C148,856.00  18,400.00    0.18
550005635博时量化多策略股票A148,856.00  18,400.00    0.18
551002670万家沪深300指数增强A142,384.00  17,600.00    0.11
552002671万家沪深300指数增强C142,384.00  17,600.00    0.11
553005960博时量化价值股票A136,721.00  16,900.00    0.20
554005961博时量化价值股票C136,721.00  16,900.00    0.20
555001708东兴改革精选混合131,058.00  16,200.00    0.58
556001277博时国企改革股票129,666.52  16,028.00    0.01
557003344鹏华弘惠混合C129,440.00  16,000.00    0.04
558003343鹏华弘惠混合A129,440.00  16,000.00    0.04
559002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式127,822.00  15,800.00    0.04
560002156长盛盛世混合A125,395.00  15,500.00    0.09
561002157长盛盛世混合C125,395.00  15,500.00    0.09
562006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C123,777.00  15,300.00    0.01
563460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A123,777.00  15,300.00    0.01
564163821中银沪深300等权重指数(LOF)120,136.50  14,850.00    0.27
565005133兴业量化混合A117,305.00  14,500.00    0.18
566005216南方全天候策略混合(FOF)C111,642.00  13,800.00    0.02
567005215南方全天候策略混合(FOF)A111,642.00  13,800.00    0.02
568001415信诚新锐混合A105,170.00  13,000.00    0.04
569002046信诚新锐混合B105,170.00  13,000.00    0.04
570001330鹏华弘实混合C97,889.00  12,100.00    0.08
571001329鹏华弘实混合A97,889.00  12,100.00    0.08
572005490中金衡优混合C97,889.00  12,100.00    0.17
573005489中金衡优混合A97,889.00  12,100.00    0.17
574002713广发转型升级混合96,271.00  11,900.00    0.14
575004481华宝第三产业混合94,653.00  11,700.00    0.22
576004346南方小康ETF联接C94,653.00  11,700.00    0.02
577202021南方小康ETF联接A94,653.00  11,700.00    0.02
578001648工银新价值灵活配置混合93,568.94  11,566.00    0.20
579002004工银新机遇灵活配置混合C89,799.00  11,100.00    0.15
580002003工银新机遇灵活配置混合A89,799.00  11,100.00    0.15
581004720华夏睿磐泰茂混合A88,990.00  11,000.00    0.07
582004721华夏睿磐泰茂混合C88,990.00  11,000.00    0.07
583005280安信阿尔法定开混合A88,990.00  11,000.00    0.06
584005078富国宝利增强债券88,990.00  11,000.00    0.27
585003697华夏睿磐泰盛定开混合87,372.00  10,800.00    0.08
586000566华泰柏瑞创新升级混合83,375.54  10,306.00    0.01
587005121富国兴利增强债券81,709.00  10,100.00    0.19
588003826华夏鼎汇债券A79,282.00  9,800.00    0.07
589003827华夏鼎汇债券C79,282.00  9,800.00    0.07
590005409华泰柏瑞新兴产业混合78,982.67  9,763.00    0.01
591005090嘉合睿金混合发起A76,046.00  9,400.00    0.67
592005091嘉合睿金混合发起C76,046.00  9,400.00    0.67
593005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数74,428.00  9,200.00    1.85
594512920新华MSCI中国A股国际ETF72,810.00  9,000.00    0.46
595005115国泰量化价值精选混合A72,810.00  9,000.00    0.59
596005116国泰量化价值精选混合C72,810.00  9,000.00    0.59
597001797华融新利混合72,001.00  8,900.00    0.77
598519686交银上证180公司治理ETF联接67,956.00  8,400.00    0.02
599206013鹏华宏观混合60,675.00  7,500.00    0.11
600003208东兴量化多策略混合59,057.00  7,300.00    0.54
601519030海富通稳固收益债券59,057.00  7,300.00    0.09
602006525前海开源MSCI中国A股指数C51,776.00  6,400.00    0.30
603006524前海开源MSCI中国A股指数A51,776.00  6,400.00    0.30
604005651万家量化同顺多策略混合C50,967.00  6,300.00    0.08
605005650万家量化同顺多策略混合A50,967.00  6,300.00    0.08
606165526信诚新旺混合(LOF)A48,540.00  6,000.00    0.78
607165527信诚新旺混合(LOF)C48,540.00  6,000.00    0.78
608006755东兴核心成长混合C48,540.00  6,000.00    0.53
609006749东兴核心成长混合A48,540.00  6,000.00    0.53
610001791大成绝对收益混合发起A46,922.00  5,800.00    0.19
611001792大成绝对收益混合发起C46,922.00  5,800.00    0.19
612002766新华双利债券C46,193.90  5,710.00    1.03
613002765新华双利债券A46,193.90  5,710.00    1.03
614167601国金沪深300指数增强45,732.77  5,653.00    0.27
615003416招商财经大数据股票A42,068.00  5,200.00    0.22
616004495博时量化平衡混合34,787.00  4,300.00    0.08
617240016华宝上证180价值ETF联接32,360.00  4,000.00    0.02
618233010大摩深证300指数增强30,742.00  3,800.00    0.07
619005564创金合信国证1000指数C29,933.00  3,700.00    0.30
620005563创金合信国证1000指数A29,933.00  3,700.00    0.30
621002465东兴众智优选混合29,124.00  3,600.00    0.57
622005414创金合信国证A股指数A28,315.00  3,500.00    0.24
623005415创金合信国证A股指数C28,315.00  3,500.00    0.24
624165806东吴沪深300指数A27,586.90  3,410.00    0.37
625165810东吴沪深300指数C27,586.90  3,410.00    0.37
626002172海富通新内需混合C25,888.00  3,200.00    0.00
627519130海富通新内需混合A25,888.00  3,200.00    0.00
628006705易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C24,270.00  3,000.00    0.01
629006704易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A24,270.00  3,000.00    0.01
630519134海富通富祥混合24,270.00  3,000.00    0.05
631001967华宝转型升级混合22,652.00  2,800.00    0.05
632005789MSCI中国A股国际通ETF联接C17,798.00  2,200.00    0.01
633005788MSCI中国A股国际通ETF联接A17,798.00  2,200.00    0.01
634004512海富通沪深300指数增强C16,989.00  2,100.00    0.11
635004513海富通沪深300指数增强A16,989.00  2,100.00    0.11
636005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C14,448.74  1,786.00    0.13
637005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A14,448.74  1,786.00    0.13
638000967华泰柏瑞创新动力混合13,477.94  1,666.00    0.01
639006698红土创新沪深300增强A12,944.00  1,600.00    0.10
640006699红土创新沪深300增强C12,944.00  1,600.00    0.10
641006293华泰柏瑞MSCIETF联接C12,135.00  1,500.00    0.02
642006286华泰柏瑞MSCIETF联接A12,135.00  1,500.00    0.02
643260111景顺长城公司治理混合10,517.00  1,300.00    0.01
644550016信诚至远混合C8,090.00  1,000.00    0.03
645550015信诚至远混合A8,090.00  1,000.00    0.03
646163805中银策略混合8,090.00  1,000.00    0.00
647001467华富永鑫灵活配置混合C6,472.00  800.00    0.13
648001466华富永鑫灵活配置混合A6,472.00  800.00    0.13
649001135益民品质升级混合4,045.00  500.00    0.00
650560006益民核心增长混合2,427.00  300.00    0.04
651006912长城久泰沪深300指数C1,609.91  199.00    0.00
652200002长城久泰沪深300指数A1,609.91  199.00    0.00
653519163新华增怡债券C809.00  100.00    0.00
654519162新华增怡债券A809.00  100.00    0.00
655000176嘉实沪深300指数研究增强687.65  85.00    0.00
656001416嘉实事件驱动股票542.03  67.00    0.00