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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期：2024-05-22  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 成立日期 最新规模
(亿份)		 单位净值 累计净值 昨日净值 当日
净值涨跌
(%)		 近1周
(%)		 近4周
(%)		 近13周
(%)		 近26周
(%)		 近52周
(%)		 今年以来
(%)		 上市至今
(%)
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 2017-01-11 28.72 1.1451 2.3137 1.1450 0.0087 0.0087 0.04 0.77 1.89 139.56 1.40 148.34
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 2021-06-08 48.17 1.1071 2.1316 1.1070 0.0090 0.0090 0.03 0.77 1.89 134.36 1.39 108.31
3 008729 同泰恒利纯债C 2020-02-18 5.12 1.8217 2.3417 1.8217 0.0000 -0.0055 -0.09 0.56 74.36 124.88 73.71 142.92
4 008728 同泰恒利纯债A 2020-02-18 1.49 1.8062 2.3262 1.8061 0.0055 0.0000 -0.07 0.61 74.53 121.80 73.85 141.27
5 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2015-08-06 14.83 1.0241 1.0241 1.0157 0.8270 13.0353 12.38 36.84 35.80 41.65 34.36 2.41
6 519185 万家精选A 2009-05-18 11.63 1.9942 3.3685 1.9852 0.4534 4.9137 7.17 2.64 31.10 40.65 22.30 402.27
7 015566 万家精选C 2022-04-25 3.35 1.9714 2.0976 1.9625 0.4535 4.9008 7.12 2.49 30.71 39.81 22.02 67.45
8 519212 万家宏观择时多策略A 2017-03-30 8.00 2.8224 2.8224 2.8120 0.3698 5.2977 7.33 3.14 30.59 38.92 21.64 182.24
9 519191 万家新利 2014-01-24 7.03 2.2427 2.6053 2.2406 0.0937 5.0052 7.51 2.91 30.22 38.91 21.28 214.06
10 017787 万家宏观择时多策略C 2023-01-17 1.66 2.8045 2.8045 2.7943 0.3650 5.2859 7.29 3.02 30.27 38.24 21.41 41.22
11 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2019-09-24 6.79 2.3237 2.3237 2.3282 -0.1933 1.2859 7.37 18.33 0.67 33.45 5.75 132.37
12 008480 永赢股息优选A 2020-03-25 1.80 1.3500 1.3500 1.3510 -0.0740 0.2376 2.77 9.05 28.11 29.40 23.92 35.00
13 008481 永赢股息优选C 2020-03-25 2.48 1.3392 1.3392 1.3402 -0.0746 0.2320 2.75 9.00 27.98 29.14 23.83 33.92
14 017622 同泰恒盛债券A 2023-04-20 0.01 1.1632 1.2852 1.1630 0.0172 0.0258 -0.13 0.68 1.47 28.64 1.08 28.70
15 017623 同泰恒盛债券C 2023-04-20 0.77 1.0383 1.2813 1.0381 0.0193 0.0289 -0.13 0.65 1.42 28.42 1.04 28.45
16 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2020-01-13 3.77 2.0797 2.0797 2.0836 -0.1872 1.1921 6.96 16.31 -0.47 28.36 4.38 107.97
17 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2020-01-13 0.01 2.0526 2.0526 2.0565 -0.1896 1.1881 6.94 16.23 -0.61 27.98 4.26 105.26
18 005024 南方兴利半年定开债券发起式 2017-09-12 20.10 1.2363 1.5002 1.2356 0.0567 0.0243 -0.12 23.03 24.90 27.22 24.14 60.18
19 159980 大成有色金属期货ETF 2019-10-24 2.79 1.8749 1.8749 1.8763 -0.0746 5.0364 6.83 22.53 22.85 26.92 21.49 87.49
20 005660 嘉实资源精选股票A 2018-10-22 1.53 3.0492 3.0492 3.0778 -0.9292 0.4083 3.06 25.95 27.49 26.39 27.45 204.92
21 000929 博时黄金ETF场外D类 2014-12-18 0.01 5.5714 2.3975 5.5750 -0.0646 2.2463 2.04 18.50 21.84 26.18 18.36 148.60
22 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 31.71 5.4894 2.0729 5.4929 -0.0637 2.2558 2.10 18.45 21.78 26.18 18.33 107.28
23 000930 博时黄金ETF场外I类 2014-12-18 0.83 5.4701 2.2777 5.4737 -0.0658 2.2468 2.04 18.50 21.83 26.17 18.36 127.71
24 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 12.37 5.4308 2.2125 5.4343 -0.0644 2.2615 2.12 18.49 21.83 26.17 18.36 121.23
25 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 17.27 5.4844 2.1535 5.4880 -0.0656 2.2465 2.04 18.49 21.82 26.16 18.35 115.37
26 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 5.55 5.4230 2.0514 5.4265 -0.0645 2.2609 2.11 18.47 21.80 26.16 18.34 105.15
27 518680 富国上海金ETF 2020-07-06 0.55 5.4730 1.3665 5.4663 0.1226 2.4063 2.25 18.30 21.86 25.92 17.86 36.61
28 159834 南方上海金ETF 2022-03-03 0.10 5.7359 1.4003 5.7291 0.1187 2.4067 2.23 18.37 22.13 25.90 17.90 40.03
29 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 5.65 2.0843 2.0843 2.0857 -0.0671 2.2969 2.19 18.13 21.48 25.89 17.99 108.43
30 159831 嘉实上海金ETF 2022-03-23 0.11 5.5616 1.3989 5.5549 0.1206 2.3896 2.22 18.26 21.82 25.86 17.81 39.89
31 518850 华夏黄金ETF 2020-04-13 0.61 5.5084 1.4180 5.5120 -0.0653 2.2555 2.10 18.40 21.62 25.83 18.21 41.80
32 518860 建信上海金ETF 2020-08-05 0.16 5.5108 1.3095 5.5048 0.1090 2.4027 2.19 18.34 21.83 25.81 17.88 30.95
33 005661 嘉实资源精选股票C 2018-10-22 1.46