| 开放式基金净值回报 | 封闭式基金净值回报 |
| 数据日期：2024-05-21 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) | 单位净值 | 累计净值 | 昨日净值 | 当日 净值涨跌 (%) | 近1周 (%) | 近4周 (%) | 近13周 (%) | 近26周 (%) | 近52周 (%) | 今年以来 (%) | 上市至今 (%) |
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 2013-03-05 | 0.13 | 135.7950 | 1.3710 | 135.8050 | -0.0074 | -0.0081 | 0.04 | 1.12 | 2.63 | 3.77 | 1.82 | 37.41 |
| 2 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 2017-08-04 | 0.09 | 127.6290 | 1.2760 | 127.6540 | -0.0196 | -0.0916 | -0.14 | 1.26 | 3.32 | 5.09 | 2.48 | 27.60 |
| 3 | 511020 | 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 2018-12-21 | 0.10 | 113.9677 | 1.1927 | 113.9858 | -0.0159 | -0.0663 | -0.07 | 1.26 | 3.34 | 4.81 | 2.38 | 19.85 |
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 2018-10-12 | 0.08 | 113.0656 | 1.2956 | 113.0618 | 0.0034 | -0.0236 | -0.17 | 1.72 | 4.53 | 5.89 | 3.45 | 31.50 |
| 5 | 159972 | 5年地债 | 2019-08-23 | 0.30 | 111.0331 | 1.1985 | 111.0015 | 0.0285 | 0.0807 | 0.13 | 1.46 | 3.57 | 4.77 | 2.50 | 20.09 |
| 6 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 2023-05-19 | 0.16 | 111.0030 | 1.1250 | 111.0196 | -0.0150 | -0.4686 | -2.07 | 1.39 | 9.02 | 12.45 | 6.46 | 12.45 |
| 7 | 159816 | 0-4地债 | 2020-07-30 | 0.13 | 110.4303 | 1.1177 | 110.4148 | 0.0140 | 0.0686 | 0.17 | 1.04 | 2.36 | 3.69 | 1.78 | 11.90 |
| 8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 2020-08-03 | 2.36 | 109.7741 | 1.0977 | 109.7721 | 0.0018 | 0.0335 | 0.16 | 0.59 | 1.31 | 2.38 | 0.99 | 9.77 |
| 9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 2022-08-19 | 1.26 | 107.9960 | 1.0800 | 107.9995 | -0.0032 | -0.1111 | -0.38 | 1.84 | 4.25 | 6.22 | 3.09 | 7.99 |
| 10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 2022-09-15 | 0.02 | 106.3636 | 1.0636 | 106.4152 | -0.0485 | 0.0005 | 0.15 | 1.17 | 2.83 | 4.30 | 2.19 | 6.36 |
| 11 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 2022-08-08 | 0.44 | 104.9879 | 1.0499 | 105.0043 | -0.0156 | 0.0419 | 0.19 | 1.05 | 2.25 | 3.54 | 1.63 | 4.99 |
| 12 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 2019-11-07 | 0.06 | 104.8719 | 1.1702 | 104.8305 | 0.0395 | 0.0604 | 0.17 | 1.46 | 3.19 | 4.40 | 2.39 | 18.05 |
| 13 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 2022-08-26 | 0.60 | 104.0822 | 1.0408 | 104.0894 | -0.0069 | 0.0215 | 0.16 | 0.82 | 1.81 | 2.85 | 1.31 | 4.06 |
| 14 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 2022-09-01 | 0.22 | 103.8953 | 1.0390 | 103.9026 | -0.0070 | 0.0390 | 0.21 | 0.80 | 1.77 | 2.76 | 1.29 | 3.89 |
| 15 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 2023-12-13 | 0.04 | 102.2483 | 1.0225 | 102.2887 | -0.0395 | -0.0841 | -0.25 | 0.84 | -- | -- | 1.87 | 2.25 |
| 16 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 2015-07-06 | 0.30 | 101.0360 | 1.4380 | 100.9880 | 0.0475 | 0.3905 | 1.33 | 2.52 | 0.83 | 2.03 | 0.79 | 51.73 |
| 17 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 2024-03-20 | 0.48 | 99.1968 | 0.9920 | 99.2328 | -0.0363 | -0.4854 | -1.80 | -- | -- | -- | 0.00 | -0.84 |
| 18 | 070002 | 嘉实增长混合 | 2003-07-09 | 1.57 | 15.0668 | 15.7378 | 15.1465 | -0.5262 | -1.1170 | 4.55 | 5.93 | -3.57 | -14.34 | 0.36 | 1953.05 |
| 19 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 2004-08-11 | 2.49 | 13.6160 | 20.7720 | 13.6940 | -0.5696 | 0.1029 | 4.41 | 8.87 | -4.96 | -13.22 | 1.67 | 2745.90 |
| 20 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 2021-06-15 | 0.01 | 13.3080 | 13.6580 | 13.3840 | -0.5678 | 0.0978 | 4.36 | 8.73 | -5.27 | -13.88 | 1.46 | -30.88 |
| 21 | 511380 | 博时可转债ETF | 2020-03-06 | 6.80 | 11.3335 | 1.1334 | 11.3535 | -0.1762 | 0.1927 | 3.00 | 4.36 | 2.43 | -0.21 | 3.43 | 13.30 |
| 22 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 2020-07-13 | 0.46 | 10.9390 | 1.0939 | 10.9457 | -0.0612 | 0.1419 | 2.25 | 3.93 | 4.85 | 2.55 | 5.52 | 9.39 |
| 23 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 2018-12-27 | 6.05 | 10.5508 | 1.1591 | 10.5506 | 0.0019 | 0.0569 | 0.19 | 1.15 | 2.27 | 2.95 | 1.85 | 16.63 |
| 24 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2014-11-13 | 5.19 | 10.2264 | 1.3998 | 10.2262 | 0.0020 | 0.0656 |