开放式基金净值回报 | 封闭式基金净值回报 |
数据日期:2024-04-30 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) | 单位净值 | 累计净值 | 昨日净值 | 当日 净值涨跌 (%) | 近1周 (%) | 近4周 (%) | 近13周 (%) | 近26周 (%) | 近52周 (%) | 今年以来 (%) | 上市至今 (%) |
1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 2013-03-05 | 0.13 | 135.5070 | 1.3680 | 135.1940 | 0.2315 | -0.2965 | 0.38 | 1.01 | 2.62 | 4.07 | 1.60 | 37.12 |
2 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 2017-08-04 | 0.09 | 127.4010 | 1.2740 | 126.9810 | 0.3308 | -0.5604 | 0.34 | 1.42 | 3.57 | 5.35 | 2.29 | 27.38 |
3 | 511020 | 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 2018-12-21 | 0.10 | 113.7257 | 1.1903 | 113.3702 | 0.3136 | -0.5058 | 0.37 | 1.35 | 3.48 | 5.03 | 2.17 | 19.60 |
4 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 2018-10-12 | 0.08 | 112.7815 | 1.2927 | 112.6304 | 0.1342 | -0.7356 | 0.49 | 2.04 | 4.58 | 6.10 | 3.19 | 31.17 |
5 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 2023-05-19 | 0.16 | 111.6927 | 1.1319 | 110.8031 | 0.8029 | -2.0259 | -0.62 | 3.79 | 11.20 | -- | 7.12 | 13.15 |
6 | 159972 | 5年地债 | 2019-08-23 | 0.30 | 110.7907 | 1.1961 | 110.6344 | 0.1413 | -0.2370 | 0.56 | 1.54 | 3.62 | 5.16 | 2.27 | 19.83 |
7 | 159816 | 0-4地债 | 2020-07-30 | 0.13 | 110.1881 | 1.1153 | 110.0719 | 0.1056 | -0.1395 | 0.31 | 1.08 | 2.36 | 3.84 | 1.55 | 11.66 |
8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 2020-08-03 | 2.36 | 109.6283 | 1.0963 | 109.6061 | 0.0203 | -0.0045 | 0.23 | 0.65 | 1.33 | 2.43 | 0.85 | 9.63 |
9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 2022-08-19 | 1.26 | 107.8297 | 1.0783 | 107.4656 | 0.3388 | -0.8016 | 0.51 | 2.10 | 4.34 | 6.60 | 2.93 | 7.82 |
10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 2022-09-15 | 0.02 | 105.9924 | 1.0599 | 105.8717 | 0.1140 | -0.3461 | 0.29 | 1.04 | 2.71 | 4.42 | 1.83 | 5.99 |
11 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 2022-08-08 | 0.44 | 104.7304 | 1.0473 | 104.5676 | 0.1557 | -0.1664 | 0.30 | 1.02 | 2.14 | 3.64 | 1.38 | 4.73 |
12 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 2019-11-07 | 0.06 | 104.4726 | 1.1662 | 104.4585 | 0.0135 | -0.3463 | 0.40 | 1.39 | 3.11 | 4.54 | 2.00 | 17.60 |
13 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 2022-08-26 | 0.60 | 103.8920 | 1.0389 | 103.7751 | 0.1126 | -0.1023 | 0.23 | 0.87 | 1.72 | 2.92 | 1.13 | 3.87 |
14 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 2022-09-01 | 0.22 | 103.6915 | 1.0369 | 103.6036 | 0.0848 | -0.0431 | 0.20 | 0.83 | 1.67 | 2.81 | 1.09 | 3.69 |
15 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 2023-12-13 | 0.04 | 102.1776 | 1.0218 | 101.9722 | 0.2014 | -0.5160 | -0.01 | 1.13 | -- | -- | 1.80 | 2.18 |
16 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 2015-07-06 | 0.30 | 100.0600 | 1.4280 | 100.1470 | -0.0869 | 0.6235 | 0.34 | 2.64 | 0.03 | 1.07 | -0.18 | 50.27 |
17 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 2024-03-20 | 0.48 | 99.5654 | 0.9957 | 99.0326 | 0.5380 | -2.1611 | -0.61 | -- | -- | -- | 0.00 | -0.47 |
18 | 070002 | 嘉实增长混合 | 2003-07-09 | 1.57 | 14.8085 | 15.4795 | 14.7916 | 0.1143 | 2.4108 | 4.14 | 9.12 | -3.64 | -17.41 | -1.36 | 1917.85 |
19 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 2004-08-11 | 2.49 | 13.4480 | 20.6040 | 13.4460 | 0.0149 | 3.6854 | 2.73 | 14.36 | -6.03 | -16.75 | 0.42 | 2710.79 |
20 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 2021-06-15 | 0.01 | 13.1470 | 13.4970 | 13.1460 | 0.0076 | 3.6748 | 2.69 | 14.22 | -6.37 | -17.40 | 0.23 | -31.72 |
21 | 511380 | 博时可转债ETF | 2020-03-06 | 6.80 | 11.1041 | 1.1104 | 11.0765 | 0.2492 | 1.3851 | 1.94 | 4.64 | 0.23 | -2.71 | 1.33 | 11.01 |
22 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 2020-07-13 | 0.46 | 10.7384 | 1.0738 | 10.7083 | 0.2811 | 0.8140 | 1.94 | 4.71 | 2.63 | 0.69 | 3.59 | 7.38 |
23 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 2018-12-27 | 6.05 | 10.5237 | 1.1564 | 10.5189 | 0.0456 | -0.1575 | 0.37 | 1.26 | 2.26 | 3.03 | 1.59 | 16.33 |
24 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2014-11-13 | 5.19 | 10.1932 | 1.3965 | 10.1877 | 0.0540 | -0.1753 | 0.56 | 1.26 | 2.91 | 4.63 | 1.84 | 49.60 |
25 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 2012-09-06 | 11.36 | 9.4440 | 9.4440 | 9.4960 | -0.5476 | 3.7232 | 2.51 | 18.70 | 3.89 | -5.19 | 6.09 | 844.40 |
26 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 2021-04-21 | 0.73 | 9.3687 | 9.9217 | 9.3640 | 0.0502 | 2.4730 | 5.64 | 15.73 | 12.59 | 1.71 | 16.29 | -20.00 |
27 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 2021-04-21 | 11.68 | 8.9882 | 8.9882 | 8.9840 | 0.0467 | 2.4495 | 5.53 | 15.39 | 11.92 | 0.42 | 15.83 | -29.60 |
28 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 2004-06-25 | 2.78 | 8.5250 | 10.4010 | 8.5290 | -0.0469 | 3.1832 | 2.38 | 13.88 | -4.78 | -13.59 | 2.35 | 1526.39 |
29 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 2004-07-09 | 1.01 | 6.7212 | 8.5262 | 6.7295 | -0.1233 | 4.3973 | 2.52 | 12.56 | -4.16 | -8.90 | -2.25 | 1066.06 |
30 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 2006-06-15 | 0.93 | 6.7042 | 6.7042 | 6.6991 | 0.0761 | 5.2333 | 5.12 | 16.23 | -1.30 | -18.00 | 5.22 | 570.58 |
31 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 2022-06-10 | 0.07 | 6.6246 | 6.6246 | 6.6329 | -0.1251 | 4.3902 | 2.48 | 12.45 | -4.35 | -9.27 | -2.39 | -8.45 |
32 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 2022-04-22 | -- | 6.6211 | 6.6211 |