开放式基金净值回报

1	511010	国泰上证5年期国债ETF	2013-03-05	0.13	135.5070	1.3680	135.1940	0.2315	-0.2965	0.38	1.01	2.62	4.07	1.60	37.12
2	511260	上证10年期国债ETF	2017-08-04	0.09	127.4010	1.2740	126.9810	0.3308	-0.5604	0.34	1.42	3.57	5.35	2.29	27.38
3	511020	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2018-12-21	0.10	113.7257	1.1903	113.3702	0.3136	-0.5058	0.37	1.35	3.48	5.03	2.17	19.60
4	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	2018-10-12	0.08	112.7815	1.2927	112.6304	0.1342	-0.7356	0.49	2.04	4.58	6.10	3.19	31.17
5	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	2023-05-19	0.16	111.6927	1.1319	110.8031	0.8029	-2.0259	-0.62	3.79	11.20	--	7.12	13.15
6	159972	5年地债	2019-08-23	0.30	110.7907	1.1961	110.6344	0.1413	-0.2370	0.56	1.54	3.62	5.16	2.27	19.83
7	159816	0-4地债	2020-07-30	0.13	110.1881	1.1153	110.0719	0.1056	-0.1395	0.31	1.08	2.36	3.84	1.55	11.66
8	511360	海富通中证短融ETF	2020-08-03	2.36	109.6283	1.0963	109.6061	0.0203	-0.0045	0.23	0.65	1.33	2.43	0.85	9.63
9	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	2022-08-19	1.26	107.8297	1.0783	107.4656	0.3388	-0.8016	0.51	2.10	4.34	6.60	2.93	7.82
10	511580	招商中证政策性金融债3-5年ETF	2022-09-15	0.02	105.9924	1.0599	105.8717	0.1140	-0.3461	0.29	1.04	2.71	4.42	1.83	5.99
11	159649	华安中债1-5年国开行债券ETF	2022-08-08	0.44	104.7304	1.0473	104.5676	0.1557	-0.1664	0.30	1.02	2.14	3.64	1.38	4.73
12	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	2019-11-07	0.06	104.4726	1.1662	104.4585	0.0135	-0.3463	0.40	1.39	3.11	4.54	2.00	17.60
13	159650	博时中债0-3年国开行ETF	2022-08-26	0.60	103.8920	1.0389	103.7751	0.1126	-0.1023	0.23	0.87	1.72	2.92	1.13	3.87
14	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	2022-09-01	0.22	103.6915	1.0369	103.6036	0.0848	-0.0431	0.20	0.83	1.67	2.81	1.09	3.69
15	511100	华夏上证基准做市国债ETF	2023-12-13	0.04	102.1776	1.0218	101.9722	0.2014	-0.5160	-0.01	1.13	--	--	1.80	2.18
16	184801	鹏华前海万科REITS	2015-07-06	0.30	100.0600	1.4280	100.1470	-0.0869	0.6235	0.34	2.64	0.03	1.07	-0.18	50.27
17	511130	博时上证30年期国债ETF	2024-03-20	0.48	99.5654	0.9957	99.0326	0.5380	-2.1611	-0.61	--	--	--	0.00	-0.47
18	070002	嘉实增长混合	2003-07-09	1.57	14.8085	15.4795	14.7916	0.1143	2.4108	4.14	9.12	-3.64	-17.41	-1.36	1917.85
19	000011	华夏大盘精选混合A	2004-08-11	2.49	13.4480	20.6040	13.4460	0.0149	3.6854	2.73	14.36	-6.03	-16.75	0.42	2710.79
20	012628	华夏大盘精选混合C	2021-06-15	0.01	13.1470	13.4970	13.1460	0.0076	3.6748	2.69	14.22	-6.37	-17.40	0.23	-31.72
21	511380	博时可转债ETF	2020-03-06	6.80	11.1041	1.1104	11.0765	0.2492	1.3851	1.94	4.64	0.23	-2.71	1.33	11.01
22	511180	海富通上证投资级可转债ETF	2020-07-13	0.46	10.7384	1.0738	10.7083	0.2811	0.8140	1.94	4.71	2.63	0.69	3.59	7.38
23	511030	平安中高等级公司债利差因子ETF	2018-12-27	6.05	10.5237	1.1564	10.5189	0.0456	-0.1575	0.37	1.26	2.26	3.03	1.59	16.33
24	511220	海富通上证城投债ETF	2014-11-13	5.19	10.1932	1.3965	10.1877	0.0540	-0.1753	0.56	1.26	2.91	4.63	1.84	49.60
25	166301	华商新趋势优选混合	2012-09-06	11.36	9.4440	9.4440	9.4960	-0.5476	3.7232	2.51	18.70	3.89	-5.19	6.09	844.40
26	910004	东方红启恒三年持有混合A	2021-04-21	0.73	9.3687	9.9217	9.3640	0.0502	2.4730	5.64	15.73	12.59	1.71	16.29	-20.00
27	011724	东方红启恒三年持有混合B	2021-04-21	11.68	8.9882	8.9882	8.9840	0.0467	2.4495	5.53	15.39	11.92	0.42	15.83	-29.60
28	260104	景顺长城内需增长混合	2004-06-25	2.78	8.5250	10.4010	8.5290	-0.0469	3.1832	2.38	13.88	-4.78	-13.59	2.35	1526.39
29	162204	宏利行业精选混合A	2004-07-09	1.01	6.7212	8.5262	6.7295	-0.1233	4.3973	2.52	12.56	-4.16	-8.90	-2.25	1066.06
30	240008	华宝收益增长混合A	2006-06-15	0.93	6.7042	6.7042	6.6991	0.0761	5.2333	5.12	16.23	-1.30	-18.00	5.22	570.58
31	015601	宏利行业精选混合C	2022-06-10	0.07	6.6246	6.6246	6.6329	-0.1251	4.3902	2.48	12.45	-4.35	-9.27	-2.39	-8.45
32	015573	华宝收益增长混合C	2022-04-22	--	6.6211	6.6211