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| 数据日期：2024-05-24 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 001602 | 鑫元鑫新收益C | 0.6321 | 0.6291 | 0.8091 | -0.4746% | -0.0030 | 0.00 | 2015-07-15 | 张汉毅 |
| 2 | 001601 | 鑫元鑫新收益A | 0.6544 | 0.6513 | 0.8673 | -0.4737% | -0.0031 | 0.64 | 2015-07-15 | 张汉毅 |
| 3 | 004948 | 鑫元鑫趋势C | 1.3176 | 1.3085 | 1.3085 | -0.6906% | -0.0091 | 0.24 | 2017-08-24 | 刘宇涛 |
| 4 | 004944 | 鑫元鑫趋势A | 1.3577 | 1.3483 | 1.3483 | -0.6923% | -0.0094 | 0.08 | 2017-08-24 | 刘宇涛 |
| 5 | 012097 | 鑫元鑫动力混合C | 0.7351 | 0.7212 | 0.7212 | -1.8909% | -0.0139 | 0.81 | 2021-07-13 | 李彪 |
| 6 | 012096 | 鑫元鑫动力混合A | 0.7435 | 0.7295 | 0.7295 | -1.8830% | -0.0140 | 1.85 | 2021-07-13 | 李彪 |
| 7 | 014284 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | 1.0318 | 1.0330 | 1.0712 | +0.1163% | +0.0012 | 11.98 | 2022-03-15 | 曹建华 |
| 8 | 015164 | 鑫元晟利一年定开债发起式 | 1.0602 | 1.0601 | 1.0601 | -0.0094% | -0.0001 | 25.10 | 2022-07-20 | 黄轩 |
| 9 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 0.4983 | 0.4939 | 0.4939 | -0.8830% | -0.0044 | 0.26 | 2022-06-17 | 周颖 |
| 10 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 0.5021 | 0.4977 | 0.4977 | -0.8763% | -0.0044 | 2.06 | 2022-06-17 | 周颖 |
| 11 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.9288 | 0.9201 | 0.9201 | -0.9367% | -0.0087 | 0.28 | 2022-11-28 | 刘宇涛 |
| 12 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.9344 | 0.9256 | 0.9256 | -0.9418% | -0.0088 | 0.32 | 2022-11-28 | 刘宇涛 |
| 13 | 007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 1.1455 | 1.1452 | 1.1652 | -0.0262% | -0.0003 | 0.03 | 2019-11-15 | 陈浩 |
| 14 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 1.1525 | 1.1522 | 1.1722 | -0.0260% | -0.0003 | 13.33 | 2019-11-15 | 陈浩 |
| 15 | 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.1196 | 1.1195 | 1.1405 | -0.0089% | -0.0001 | 0.00 | 2019-11-07 | 陈浩 |
| 16 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 1.1255 | 1.1254 | 1.1464 | -0.0089% | -0.0001 | 33.13 | 2019-11-07 | 陈浩 |
| 17 | 008865 | 鑫元中短债C | 1.1390 | 1.1392 | 1.1437 | +0.0176% | +0.0002 | 27.31 | 2020-04-29 | 赵慧 |
| 18 | 008864 | 鑫元中短债A | 1.1509 | 1.1510 | 1.1555 | +0.0087% | +0.0001 | 62.23 | 2020-04-29 | 赵慧 |
| 19 | 006632 | 鑫元臻利C | 1.0152 | 1.0152 | 1.1698 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2019-01-25 | 颜昕 |
| 20 | 006631 | 鑫元臻利A | 1.0166 | 1.0167 | 1.1949 | +0.0098% | +0.0001 | 4.99 | 2019-01-25 | 颜昕 |
| 21 | 004059 | 鑫元招利 | 1.0403 | 1.0403 | 1.2715 | 0.0000% | 0.0000 | 8.94 | 2016-12-22 | 颜昕、俞敏超 |
| 22 | 005780 | 鑫元增利定期开放 | 1.0318 | 1.0335 | 1.2761 | +0.1648% | +0.0017 | 9.70 | 2018-05-25 | 曹建华 |
| 23 | 019533 | 鑫元泽利C | 1.0997 | 1.0998 | 1.0998 | +0.0091% | +0.0001 | 0.00 | 2023-09-19 | 曹建华 |
| 24 | 007551 | 鑫元泽利A | 1.0998 | 1.0999 | 1.2670 | +0.0091% | +0.0001 | 2.64 | 2019-09-02 | 曹建华 |
| 25 | 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 1.0705 | 1.0706 | 1.0706 | +0.0093% | +0.0001 | 0.35 | 2022-04-19 | 赵慧、黄轩 |
| 26 | 014882 |