开放式基金净值排行

数据日期：2024-05-09 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	110032	易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)	0.1136	0.1154	0.1154	+1.5845%	+0.0018	15.89	2012-08-21	余海燕、成曦、PAN LINGDAN
2	110033	易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)	0.1136	0.1154	0.1154	+1.5845%	+0.0018	15.89	2012-08-21	余海燕、成曦、PAN LINGDAN
3	000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.1542	0.1563	0.1563	+1.3619%	+0.0021	50.24	2012-08-21	徐猛
4	164818	工银传媒指数A	0.8675	0.8769	0.2702	+1.0836%	+0.0094	1.65	2020-11-26	刘伟琳
5	013028	恒越品质生活混合发起式	0.3165	0.3196	0.3196	+0.9795%	+0.0031	2.19	2021-08-31	吴海宁、杨藻
6	001239	长盛国企改革混合	0.3290	0.3300	0.3300	+0.3040%	+0.0010	10.31	2015-06-04	代毅
7	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.3354	0.3373	0.3373	+0.5665%	+0.0019	0.17	2022-01-17	翟云飞
8	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.3399	0.3419	0.3419	+0.5884%	+0.0020	1.44	2021-06-08	翟云飞
9	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3527	0.3579	0.3579	+1.4743%	+0.0052	1.80	2021-03-25	范洁、黄智然
10	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3551	0.3614	0.3614	+1.7741%	+0.0063	15.68	2021-08-12	王岩
11	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3571	0.3623	0.3623	+1.4562%	+0.0052	2.44	2021-03-25	范洁、黄智然
12	162413	华宝中证1000指数	0.8351	0.8482	0.3624	+1.5687%	+0.0131	0.38	2015-06-04	丰晨成
13	516820	平安中证医疗创新ETF	0.3602	0.3626	0.3626	+0.6663%	+0.0024	32.05	2021-06-09	翁欣
14	159839	汇添富国证生物医药ETF	0.3679	0.3722	0.3722	+1.1688%	+0.0043	13.27	2021-02-01	过蓓蓓
15	160420	华安创业板50指数A	0.9602	0.9761	0.3725	+1.6559%	+0.0159	10.29	2021-01-01	刘璇子
16	501205	鹏华创新未来混合(LOF)	0.3687	0.3726	0.3726	+1.0578%	+0.0039	47.37	2020-09-30	闫思倩
17	005478	长安鑫禧混合C	0.3644	0.3739	0.3739	+2.6070%	+0.0095	9.94	2018-02-07	袁苇
18	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.3697	0.3756	0.3756	+1.5959%	+0.0059	0.64	2021-08-27	邵文婷
19	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3707	0.3767	0.3767	+1.6186%	+0.0060	3.62	2016-07-19	邵文婷
20	005477	长安鑫禧混合A	0.3689	0.3785	0.3785	+2.6023%	+0.0096	2.18	2018-02-07	袁苇
21	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3676	0.3785	0.3785	+2.9652%	+0.0109	0.84	2021-05-07	何琦
22	010893	中银证券精选行业股票C	0.3782	0.3832	0.3832	+1.3221%	+0.0050	0.33	2021-01-20	林博程
23	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3743	0.3853	0.3853	+2.9388%	+0.0110	0.97	2021-05-07	何琦
24	513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.3750	0.3868	0.3868	+3.1467%	+0.0118	291.68	2021-03-18	万琼
25	010892