开放式基金净值排行

数据日期：2024-04-26 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	110032	易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)	0.1082	0.1107	0.1107	+2.3105%	+0.0025	15.89	2012-08-21	余海燕、成曦、PAN LINGDAN
2	110033	易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)	0.1082	0.1107	0.1107	+2.3105%	+0.0025	15.89	2012-08-21	余海燕、成曦、PAN LINGDAN
3	000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.1458	0.1488	0.1488	+2.0576%	+0.0030	50.24	2012-08-21	徐猛
4	481001	工银核心价值混合A	0.2458	0.2492	5.1640	+1.3832%	+0.0034	155.54	2005-08-31	何肖颉
5	012236	中银增长混合C	0.2660	0.2686	0.3937	+0.9774%	+0.0026	0.58	2021-05-14	王睿
6	960011	中银增长混合H	0.2687	0.2714	0.6395	+1.0048%	+0.0027	0.16	2016-02-02	王睿
7	163803	中银增长混合A	0.2688	0.2715	4.0190	+1.0045%	+0.0027	47.64	2006-03-17	王睿
8	398001	中海优质成长混合	0.2748	0.2801	4.0639	+1.9287%	+0.0053	41.88	2004-09-28	许定晴
9	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2878	0.2950	3.5272	+2.5017%	+0.0072	30.32	2005-04-27	牛勇
10	020003	国泰金龙行业精选混合	0.3040	0.3060	5.6150	+0.6579%	+0.0020	27.39	2003-12-05	陈异
11	519021	国泰金鼎价值精选混合	0.3030	0.3080	2.5700	+1.6502%	+0.0050	14.65	2007-04-11	饶玉涵
12	013028	恒越品质生活混合发起式	0.3070	0.3127	0.3127	+1.8567%	+0.0057	2.19	2021-08-31	吴海宁、杨藻
13	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.3203	0.3274	0.3274	+2.2167%	+0.0071	0.17	2022-01-17	翟云飞
14	001239	长盛国企改革混合	0.3180	0.3290	0.3290	+3.4591%	+0.0110	10.31	2015-06-04	代毅
15	512170	华宝中证医疗ETF	0.3224	0.3299	0.9897	+2.3263%	+0.0075	668.96	2019-05-20	胡洁
16	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.3247	0.3318	0.3318	+2.1866%	+0.0071	1.44	2021-06-08	翟云飞
17	159814	西部利得创业板大盘ETF	0.3285	0.3412	0.7025	+3.8661%	+0.0127	14.44	2020-06-19	蔡路平
18	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3358	0.3425	0.3425	+1.9952%	+0.0067	1.80	2021-03-25	范洁、黄智然
19	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3267	0.3430	0.3430	+4.9893%	+0.0163	15.68	2021-08-12	王岩
20	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3275	0.3439	1.1484	+5.0076%	+0.0164	8.32	2021-01-01	王岩
21	516820	平安中证医疗创新ETF	0.3379	0.3460	0.3460	+2.3972%	+0.0081	32.05	2021-06-09	翁欣
22	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3399	0.3467	0.3467	+2.0006%	+0.0068	2.44	2021-03-25	范洁、黄智然
23	217001	招商安泰偏股混合	0.3450	0.3489	3.8166	+1.1304%	+0.0039	9.25	2003-04-28	张西林、李正伟
24	202002	南方稳健成长贰号混合	0.3487	0.3511	2.8738	+0.6883%	+0.0024	33.21	2006-07-25	应帅
25	159839	汇添富国证生物医药ETF	0.3436	0.3532	0.3532	+2.7939%	+0.0096	13.27	2021-02-01	过蓓蓓
26	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3343	0.3539	0.3539	+5.8630%	+0.0196	0.84	2021-05-07	何琦
27	005478	长安鑫禧混合C	0.3501	0.3542	0.3542	+1.1711%	+0.0041	9.94	2018-02-07	袁苇
28	005477	长安鑫禧混合A	0.3543	0.3584	0.3584	+1.1572%	+0.0041	2.18	2018-02-07	袁苇
29	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.3564	0.3584	0.3584	+0.5612%	+0.0020	0.64	2021-08-27	邵文婷
30	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3513	0.3589	1.4356	+2.1634%	+0.0076	477.37	2013-09-23	余海燕
31	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3574	0.3594	0.3594	+0.5596%	+0.0020	3.62	2016-07-19	邵文婷
32	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3403	0.3602	0.3602	+5.8478%	+0.0199	0.97	2021-05-07	何琦
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