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| 数据日期：2024-05-22 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 006401 | 先锋量化优选A | 1.3610 | 1.3646 | 63.7792 | +0.2645% | +0.0036 | 0.32 | 2019-05-15 | 曾捷 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.6160 | 13.5440 | 20.7000 | -0.5288% | -0.0720 | 2.49 | 2004-08-11 | 屠环宇 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 15.0668 | 14.9507 | 15.6217 | -0.7706% | -0.1161 | 1.57 | 2003-07-09 | 归凯 |
| 4 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 13.3080 | 13.2370 | 13.5870 | -0.5335% | -0.0710 | 0.01 | 2021-06-15 | 屠环宇 |
| 5 | 110013 | 易方达科翔混合 | 3.9650 | 3.9510 | 10.5740 | -0.3531% | -0.0140 | 12.16 | 2008-11-13 | 陈皓 |
| 6 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 8.6480 | 8.5940 | 10.4700 | -0.6244% | -0.0540 | 2.78 | 2004-06-25 | 刘彦春 |
| 7 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5504 | 0.5514 | 10.0544 | +0.1817% | +0.0010 | 281.62 | 2005-11-03 | 董理 |
| 8 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 9.5056 | 9.4467 | 9.9997 | -0.6196% | -0.0589 | 0.73 | 2021-04-21 | 张锋、王焯 |
| 9 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 9.7560 | 9.7380 | 9.7380 | -0.1845% | -0.0180 | 11.36 | 2012-09-06 | 周海栋 |
| 10 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 3.2308 | 3.2044 | 9.3358 | -0.8171% | -0.0264 | 2.99 | 2003-07-15 | 汤慧 |
| 11 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 9.1134 | 9.0566 | 9.0566 | -0.6233% | -0.0568 | 11.68 | 2021-04-21 | 张锋、王焯 |
| 12 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 6.7520 | 6.7328 | 8.5378 | -0.2844% | -0.0192 | 1.01 | 2004-07-09 | 孟杰 |
| 13 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.3969 | 2.3766 | 7.9068 | -0.8469% | -0.0203 | 11.51 | 2005-08-25 | 王栩 |
| 14 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 5.2024 | 5.2041 | 7.8753 | +0.0327% | +0.0017 | 0.55 | 2018-05-31 | 陈岚 |
| 15 | 519035 | 富国天博创新混合 | 1.8014 | 1.7797 | 7.8750 | -1.2046% | -0.0217 | 10.64 | 2007-04-27 | 毕天宇 |
| 16 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2.3260 | 2.3230 | 7.2660 | -0.1290% | -0.0030 | 6.74 | 2008-10-09 | 杨嘉文 |
| 17 | 110029 | 易方达科讯混合 | 1.3994 | 1.3909 | 7.2548 | -0.6074% | -0.0085 | 21.81 | 2007-12-18 | 刘健维 |
| 18 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2.6890 | 2.6680 | 7.1740 | -0.7810% | -0.0210 | 11.83 | 2014-04-04 | 归凯 |
| 19 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 7.0165 | 7.0666 | 7.0666 | +0.7140% | +0.0501 | 0.93 | 2006-06-15 | 毛文博 |
| 20 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 5.3923 | 5.3861 | 7.0411 | -0.1150% | -0.0062 | 7.75 | 2008-09-23 | 周海栋、孙蔚 |
| 21 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 6.9270 | 6.9764 | 6.9764 | +0.7132% | +0.0494 | 0.00 | 2022-04-22 | 毛文博 |
| 22 | 519908 | 华夏兴华混合 | 2.5000 | 2.4930 | 6.9580 | -0.2800% | -0.0070 | 2.55 | 2013-04-12 | 阳琨 |
| 23 | 960004 | 华夏兴华混合H | 2.5000 | 2.4930 | 6.9580 | -0.2800% | -0.0070 | 2.55 | 2016-04-06 | 阳琨 |
| 24 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.1539 | 5.1098 | 6.8998 | -0.8557% | -0.0441 | 30.05 | 2021-09-10 | 张坤 |
| 25 | 288002 | 华夏收入混合 | 5.3950 | 5.4410 | 6.8410 | +0.8526% | +0.0460 | 2.95 | 2005-11-17 | 郑煜 |
| 26 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.1670 | 1.1550 | 6.6390 | -1.0283% | -0.0120 | 9.96 | 2007-11-22 | 王睿智 |
| 27 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 6.6534 | 6.6344 | 6.6344 | -0.2856% | -0.0190 | 0.07 | 2022-06-10 | 孟杰 |
| 28 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.8960 | 5.8840 | 6.4240 | -0.2035% | -0.0120 | 1.79 | 2004-04-01 | 常蓁、牛歌 |
| 29 | 020005 | 国泰金马稳健回报混合A | 1.0080 | 1.0063 | 6.4126 | -0.1687% | -0.0017 | 7.90 | 2004-06-18 | 谢泓材 |
| 30 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 6.2913 | 6.2741 | 6.3741 | -0.2734% | -0.0172 | 0.73 | 2012-11-14 | 邢军亮 |
| 31 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.7990 | 5.7400 | 6.2400 | -1.0174% | -0.0590 | 13.32 | 2012-03-20 | 韩创 |
| 32 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 6.2427 | 6.2256 | 6.2256 | -0.2739% | -0.0171 | 0.24 | 2022-05-26 | 邢军亮 |
| 33 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.4726 | 2.4579 | 6.1623 | -0.5945% | -0.0147 | 5.06 | 2014-04-10 | 魏庆国 |