| 开放式基金净值排行 | 封闭式基金净值排行 | 货币基金净值排行 | 加入收藏 |
| 数据日期：2024-05-22 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | ---- | 1.0000 | 1.0000 | ---- | ---- | 0.30 | 2024-05-22 | 魏昕宇 |
| 2 | 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | ---- | 1.0000 | 1.0000 | ---- | ---- | 2.02 | 2024-05-22 | 魏昕宇 |
| 3 | 021208 | 银华中证A50ETF联接A | ---- | 1.0000 | 1.0000 | ---- | ---- | 0.88 | 2024-05-22 | 王帅 |
| 4 | 021209 | 银华中证A50ETF联接C | ---- | 1.0000 | 1.0000 | ---- | ---- | 9.93 | 2024-05-22 | 王帅 |
| 5 | 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | ---- | 1.0588 | 1.0588 | ---- | ---- | 0.00 | 2024-05-22 | 武磊 |
| 6 | 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E | ---- | 1.0588 | 1.0588 | ---- | ---- | 0.00 | 2024-05-22 | 武磊 |
| 7 | 563150 | 油气资源 | ---- | 1.0000 | 1.0000 | ---- | ---- | 2.80 | 2024-05-22 | 张亦驰 |
| 8 | 021493 | 摩根丰瑞债券D | 1.0689 | 1.0690 | 1.0690 | +0.0094% | +0.0001 | 0.00 | 2024-05-21 | 雷杨娟 |
| 9 | 021394 | 富荣富祥纯债C | 1.1531 | 1.1535 | 1.1535 | +0.0347% | +0.0004 | 0.00 | 2024-05-20 | 宋芳 |
| 10 | 021499 | 博时黄金ETF联接E | 1.9236 | 1.9226 | 1.9226 | -0.0520% | -0.0010 | 0.00 | 2024-05-20 | 赵云阳、王祥 |
| 11 | 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 0.7457 | 0.7397 | 0.7397 | -0.8046% | -0.0060 | 0.00 | 2024-05-17 | 叶培培 |
| 12 | 021358 | 东财沪港深互联网指数E | 0.5842 | 0.5848 | 0.5848 | +0.1027% | +0.0006 | 0.00 | 2024-05-17 | 吴逸、姚楠燕 |
| 13 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 1.0960 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2024-05-17 | 任翔 |
| 14 | 021479 | 国联安稳健混合C | 0.9350 | 0.9320 | 0.9320 | -0.3209% | -0.0030 | 0.00 | 2024-05-17 | 储乐延 |
| 15 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 4.2580 | 4.2330 | 4.2330 | -0.5871% | -0.0250 | 0.00 | 2024-05-17 | 周寒颖 |
| 16 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.9950 | 0.9651 | 0.9651 | -3.0050% | -0.0299 | 0.13 | 2024-05-16 | 夏浩洋 |
| 17 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.9950 | 0.9650 | 0.9650 | -3.0151% | -0.0300 | 0.06 | 2024-05-16 | 夏浩洋 |
| 18 | 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 1.1011 | 1.1014 | 1.1014 | +0.0272% | +0.0003 | 0.00 | 2024-05-16 | 高翔 |
| 19 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 1.2750 | 1.2740 | 1.2740 | -0.0784% | -0.0010 | 0.00 | 2024-05-16 | 张仲维 |
| 20 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 1.0002 | 1.0003 | 1.0003 | +0.0100% | +0.0001 | 79.90 | 2024-05-15 | 张丽娟 |
| 21 | 021433 | 融通债券D | 1.1504 | 1.1506 | 1.1506 | +0.0174% | +0.0002 | 0.00 | 2024-05-14 | 王超 |
| 22 | 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E | 1.0873 | 1.0875 | 1.0875 | +0.0184% | +0.0002 | 0.00 | 2024-05-13 | 张海静 |
| 23 | 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 1.0652 | 1.0655 | 1.0655 | +0.0282% | +0.0003 | 0.00 | 2024-05-13 | 黄纪亮、朱梦娜 |
| 24 | 021434 | 融通通福债券D | 1.3876 | 1.3882 | 1.3882 | +0.0432% | +0.0006 | 0.00 | 2024-05-13 | 樊鑫、李冠頔 |
| 25 | 021446 | 华泰紫金丰睿债券发起D | 1.0329 | 1.0330 | 1.0330 | +0.0097% | +0.0001 | 0.00 | 2024-05-13 | 刘鹏飞 |