开放式基金净值排行

数据日期：2024-05-24 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	000001	华夏成长混合	0.7520	0.7440	3.3070	-1.0638%	-0.0080	31.02	2001-12-18	王泽实、万方方
2	000003	中海可转债债券A	0.7770	0.7750	0.9850	-0.2574%	-0.0020	0.90	2013-03-20	章俊
3	000004	中海可转债债券C	0.7640	0.7620	0.9720	-0.2618%	-0.0020	0.28	2013-03-20	章俊
4	000005	嘉实增强信用定期债券	1.0321	1.0322	1.5149	+0.0097%	+0.0001	2.75	2013-03-08	轩璇、吴翠
5	000006	西部利得量化成长混合A	1.7182	1.6972	2.0252	-1.2222%	-0.0210	6.63	2019-03-19	盛丰衍
6	000008	嘉实中证500ETF联接A	1.5558	1.5431	1.6091	-0.8163%	-0.0127	11.41	2013-03-22	何如、李直
7	000011	华夏大盘精选混合A	13.3900	13.2390	20.3950	-1.1277%	-0.1510	2.49	2004-08-11	屠环宇
8	000014	华夏聚利债券A	1.7038	1.6980	1.6980	-0.3404%	-0.0058	4.22	2013-03-19	何家琪
9	000015	华夏纯债债券A	1.1282	1.1283	1.5189	+0.0089%	+0.0001	77.02	2013-03-08	柳万军
10	000016	华夏纯债债券C	1.1262	1.1262	1.4570	0.0000%	0.0000	13.74	2013-03-08	柳万军
11	000017	财通可持续混合	1.1680	1.1560	2.9720	-1.0274%	-0.0120	0.87	2013-03-27	夏钦
12	000020	景顺长城品质投资混合A	2.7610	2.7160	2.8840	-1.6298%	-0.0450	1.45	2013-03-19	詹成
13	000021	华夏优势增长混合	2.0390	2.0070	3.1770	-1.5694%	-0.0320	20.61	2006-11-24	郑晓辉
14	000024	大摩双利增强债券A	1.1592	1.1594	1.6502	+0.0173%	+0.0002	4.33	2013-03-26	周梦琳
15	000025	大摩双利增强债券C	1.1398	1.1399	1.6071	+0.0088%	+0.0001	4.08	2013-03-26	周梦琳
16	000028	华富安鑫债券	0.9570	0.9522	1.4182	-0.5016%	-0.0048	0.45	2013-04-24	戴弘毅
17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A/B	2.0690	2.0630	2.2580	-0.2900%	-0.0060	0.90	2013-04-12	袁宜
18	000030	长城核心优选混合A	1.0273	1.0206	1.8894	-0.6522%	-0.0067	1.14	2013-04-18	向晨
19	000031	华夏复兴混合A	1.8480	1.8340	1.8340	-0.7576%	-0.0140	8.50	2007-09-10	周克平
20	000032	易方达信用债债券A	1.1304	1.1305	1.5765	+0.0088%	+0.0001	90.71	2013-04-24	胡剑、纪玲云
21	000033	易方达信用债债券C	1.1281	1.1281	1.5231	0.0000%	0.0000	26.71	2013-04-24	胡剑、纪玲云
22	000037	广发景宁纯债A	1.1431	1.1434	1.1858	+0.0262%	+0.0003	93.16	2013-06-20	宋倩倩
23	000039	农银高增长混合	3.0845	3.0360	3.0360	-1.5724%	-0.0485	0.76	2013-03-26	张燕
24	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.8019	1.7876	2.2764	-0.7936%	-0.0143	0.36	2013-03-22	顾弘原
25	000045	工银产业债券A	1.4370	1.4350	1.8400	-0.1392%	-0.0020	38.59	2013-03-29	何秀红、谷青春
26	000046	工银产业债券B	1.3910	1.3890	1.7680	-0.1438%	-0.0020	0.90	2013-03-29	何秀红、谷青春
27	000047	华夏双债债券A	1.6464	1.6481	1.9502	+0.1033%	+0.0017	2.28	2013-03-14	柳万军
28	000048	华夏双债债券C	1.6048	1.6064	1.8981	+0.0997%	+0.0016	0.82	2013-03-14	柳万军
29	000051	华夏沪深300ETF联接A	1.3163	1.3026	1.3026	-1.0408%	-0.0137	72.62	2009-07-10	张弘弢、赵宗庭
30	000053	鹏华永诚一年定期开放债券	1.0594	1.0595	1.8132	+0.0094%	+0.0001	7.28	2013-05-03	刘涛
31	000054	鹏华双债增利债券A	1.2647	1.2648	1.6351	+0.0079%	+0.0001	9.22	2013-03-13	杨雅洁
32	000056	建信消费升级混合	2.1390	2.1130	2.1130	-1.2155%	-0.0260	0.25	2013-06-14	邱宇航
33	000057	中银消费主题混合A	1.9200	1.9060	1.9060	-0.7292%	-0.0140	0.33	2013-04-25	杨庆运
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