开放式基金净值排行

数据日期：2024-05-23 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	110032	易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)	0.1199	0.1180	0.1180	-1.5847%	-0.0019	15.89	2012-08-21	余海燕、成曦、PAN LINGDAN
2	110033	易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)	0.1199	0.1180	0.1180	-1.5847%	-0.0019	15.89	2012-08-21	余海燕、成曦、PAN LINGDAN
3	000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.1621	0.1594	0.1594	-1.6656%	-0.0027	50.24	2012-08-21	徐猛
4	481001	工银核心价值混合A	0.2599	0.2572	5.1930	-1.0389%	-0.0027	155.54	2005-08-31	何肖颉
5	012236	中银增长混合C	0.2786	0.2754	0.4005	-1.1486%	-0.0032	0.58	2021-05-14	王睿
6	960011	中银增长混合H	0.2815	0.2783	0.6464	-1.1368%	-0.0032	0.16	2016-02-02	王睿
7	163803	中银增长混合A	0.2816	0.2784	4.0365	-1.1364%	-0.0032	47.64	2006-03-17	王睿
8	398001	中海优质成长混合	0.2819	0.2785	4.0599	-1.2061%	-0.0034	41.88	2004-09-28	许定晴
9	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2979	0.2927	3.5217	-1.7456%	-0.0052	30.32	2005-04-27	牛勇
10	020003	国泰金龙行业精选混合	0.3070	0.3030	5.6060	-1.3029%	-0.0040	27.39	2003-12-05	陈异
11	013028	恒越品质生活混合发起式	0.3115	0.3073	0.3073	-1.3483%	-0.0042	2.19	2021-08-31	吴海宁、杨藻
12	519021	国泰金鼎价值精选混合	0.3140	0.3110	2.5750	-0.9554%	-0.0030	14.65	2007-04-11	饶玉涵
13	001239	长盛国企改革混合	0.3280	0.3250	0.3250	-0.9146%	-0.0030	10.31	2015-06-04	代毅
14	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.3303	0.3276	0.3276	-0.8174%	-0.0027	0.17	2022-01-17	翟云飞
15	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.3349	0.3322	0.3322	-0.8062%	-0.0027	1.44	2021-06-08	翟云飞
16	512170	华宝中证医疗ETF	0.3375	0.3324	0.9972	-1.5111%	-0.0051	668.96	2019-05-20	胡洁
17	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3441	0.3401	0.3401	-1.1625%	-0.0040	1.80	2021-03-25	范洁、黄智然
18	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3484	0.3444	0.3444	-1.1481%	-0.0040	2.44	2021-03-25	范洁、黄智然
19	159814	西部利得创业板大盘ETF	0.3514	0.3471	0.7147	-1.2237%	-0.0043	14.44	2020-06-19	蔡路平
20	516820	平安中证医疗创新ETF	0.3535	0.3489	0.3489	-1.3013%	-0.0046	32.05	2021-06-09	翁欣
21	159839	汇添富国证生物医药ETF	0.3568	0.3494	0.3494	-2.0740%	-0.0074	13.27	2021-02-01	过蓓蓓
22	005478	长安鑫禧混合C	0.3586	0.3501	0.3501	-2.3703%	-0.0085	9.94	2018-02-07	袁苇
23	202002	南方稳健成长贰号混合	0.3526	0.3504	2.8723	-0.6239%	-0.0022	33.21	2006-07-25	应帅
24	217001	招商安泰偏股混合	0.3547	0.3510	3.8187	-1.0431%	-0.0037	9.25	2003-04-28	张西林、李正伟
25	005477	长安鑫禧混合A	0.3630	0.3544	0.3544	-2.3691%