开放式基金净值排行

数据日期：2024-05-22 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	110032	易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)	0.1200	0.1199	0.1199	-0.0833%	-0.0001	15.89	2012-08-21	余海燕、成曦、PAN LINGDAN
2	110033	易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)	0.1200	0.1199	0.1199	-0.0833%	-0.0001	15.89	2012-08-21	余海燕、成曦、PAN LINGDAN
3	000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.1624	0.1621	0.1621	-0.1847%	-0.0003	50.24	2012-08-21	徐猛
4	164818	工银传媒指数A	0.8653	0.8653	0.2673	0.0000%	0.0000	1.65	2020-11-26	刘伟琳
5	013028	恒越品质生活混合发起式	0.3153	0.3115	0.3115	-1.2052%	-0.0038	2.19	2021-08-31	吴海宁、杨藻
6	001239	长盛国企改革混合	0.3310	0.3280	0.3280	-0.9063%	-0.0030	10.31	2015-06-04	代毅
7	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.3305	0.3303	0.3303	-0.0605%	-0.0002	0.17	2022-01-17	翟云飞
8	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.3351	0.3349	0.3349	-0.0597%	-0.0002	1.44	2021-06-08	翟云飞
9	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3475	0.3441	0.3441	-0.9784%	-0.0034	1.80	2021-03-25	范洁、黄智然
10	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3519	0.3484	0.3484	-0.9946%	-0.0035	2.44	2021-03-25	范洁、黄智然
11	516820	平安中证医疗创新ETF	0.3542	0.3535	0.3535	-0.1976%	-0.0007	32.05	2021-06-09	翁欣
12	159839	汇添富国证生物医药ETF	0.3564	0.3568	0.3568	+0.1122%	+0.0004	13.27	2021-02-01	过蓓蓓
13	162413	华宝中证1000指数	0.8360	0.8366	0.3582	+0.0718%	+0.0006	0.38	2015-06-04	丰晨成
14	005478	长安鑫禧混合C	0.3561	0.3586	0.3586	+0.7020%	+0.0025	9.94	2018-02-07	袁苇
15	005477	长安鑫禧混合A	0.3605	0.3630	0.3630	+0.6935%	+0.0025	2.18	2018-02-07	袁苇
16	160420	华安创业板50指数A	0.9536	0.9644	0.3680	+1.1326%	+0.0108	10.29	2021-01-01	刘璇子
17	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.3684	0.3719	0.3719	+0.9501%	+0.0035	0.64	2021-08-27	邵文婷
18	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3695	0.3729	0.3729	+0.9202%	+0.0034	3.62	2016-07-19	邵文婷
19	010893	中银证券精选行业股票C	0.3734	0.3755	0.3755	+0.5624%	+0.0021	0.33	2021-01-20	林博程
20	513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.3776	0.3775	0.3775	-0.0265%	-0.0001	291.68	2021-03-18	万琼
21	501205	鹏华创新未来混合(LOF)	0.3719	0.3788	0.3788	+1.8553%	+0.0069	47.37	2020-09-30	闫思倩
22	159859	天弘国证生物医药ETF	0.3794	0.3798	0.3798	+0.1054%	+0.0004	66.08	2021-06-24	沙川、贺雨轩
23	010892	中银证券精选行业股票A	0.3784	0.3805	0.3805	+0.5550%	+0.0021	12.13	2021-01-20	林博程
24	159847	易方达中证医疗ETF	0.3883	0.3875	0.3875	-0.2060%	-0.0008	14.98	2021-07-08	张湛
25	014758	民生加银医药健康股票C</