基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型QDII
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.212亿份
  • 净资产 0.118亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.063亿份
  • 成立日期2016-10-14
  • 基金经理
  • 管理人 泰达宏利基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 06日: 1.0269 30日: 1.0269 29日: 1.0269 28日: 1.0269 27日: 1.0269

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华夏鼎富债券A 5.39% 吴彬 
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%

最近一年中泰达宏利亚洲债券(QDII)C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第343,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1749/3901

  • -4.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    3740/3794

  • 3.8
    2.0
    -5.1
    近一年

    223/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -5.8% -4.1% 3.8% 0.0%
排名 1754/4075 --/3337 3870/3907 3740/3794 223/3419 2109/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 Shanghai Commercial Bank Ltd 6.48% -- 2
2 Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.79% -- 2
3 Woori Bank 5.17% -- 2
4 Fufeng Group Ltd 4.91% -- 2
5 Chong Hing Bank Ltd 4.85% -- 2
截止:2020-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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