基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-02-08
  • 基金经理
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 0.815 29日: 0.8089 26日: 0.8226 25日: 0.8245 24日: 0.8248

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中中金金序量化成长A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -6.5
    -1.2
    -1.2
    近一月

    5737/6036

  • -17.7
    -8.1
    -5.9
    近六月

    5007/5503

  • -10.3
    -5.1
    近一年

    --/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.8% % -9.2% -17.7% % %
排名 908/5912 --/5042 3495/5718 5007/5503 --/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中信证券 9.68% -- 294
2 中天科技 9.30% 64.60% 20
3 宜华生活 8.07% 29.95% 4
4 天业通联 6.61% -14.16% 6
5 招商银行 6.30% 95.65% 853
6 福耀玻璃 3.94% 67.66% 65
7 中国平安 3.31% -- 1340
8 辽宁成大 1.88% 54.10% 5
9 永辉超市 1.22% 79.41% 83
截止：2018-09-30

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