644/790
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 17日: 1.0763 14日: 1.0763 10日: 1.0762 03日: 1.076 26日: 1.0759

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 17日: 1.0763 14日: 1.0763 10日: 1.0762 03日: 1.076 26日: 1.0759
644/790
542/736
542/676
--/646
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 0.8% | 1.0% | 1.7% | 5.2% |
排名 | 402/806 | --/646 | 564/769 | 542/736 | 542/676 | 438/500 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 18贴债38 | 36.32% | -- | 7 |
2 | 国开1704 | 28.09% | 18.42% | 130 |
3 | 18贴现国债37 | 20.91% | -- | 39 |
4 | 国开1302 | 6.83% | 19.82% | 177 |
5 | 国开1702 | 5.28% | -- | 226 |