基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市场运行趋势和市场利率水平变化特点等进行分析研究,优选具有投资价值的个券,在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,实现基金的持续稳定增值。 (一)类属资产配置策略 鉴于各券种的收益率变化和利差变化的影响因素存在差异,且各经济阶段内的各券种波动... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-05-25
  • 基金经理
  • 管理人 东方基金管理
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 08日: 1.0854 07日: 1.0853 06日: 1.0853 05日: 1.0853 04日: 1.0853

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中东方臻悦纯债债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第28,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.0224元,排名第3415名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.4
    -0.4
    近一月

    3293/3703

  • 4.1
    0.7
    6.4
    近六月

    86/3501

  • 10.8
    2.5
    -3.5
    近一年

    36/3145

  • 1.0
    4.8
    今年以来

    --/3333

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -3.3% 4.1% 10.8% %
排名 3624/3844 --/3333 3709/3735 86/3501 36/3145 --/1935
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17国债17 88.25% 183.85% 93
截止：2018-03-31

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
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  • 满意度对比
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