基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.199亿份
  • 净资产 1.987亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.861亿份
  • 成立日期2016-03-29
  • 基金经理
  • 管理人 东方基金管理
  • 管理费率1.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 08日: 1.0695 07日: 1.0695 06日: 1.0694 05日: 1.0694 04日: 1.0694

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华富旺财保本 0.10%
新华阿鑫二号 0.09%
创金聚财 0.02%
天弘鑫安宝 0.01%
东方合家保本混合 0.01%
天弘乐享 0.01%
安信安盈保本混合A 0.01%
华安乐惠保本混合A 0.01%
安信安盈保本混合C 0.01%
南方避险 0.01%
博时保丰保本C 0.00%

最近一年中东方荣家保本混合在保本型基金中净值增长率排名第10,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.1
    -1.2
    近一月

    21/34

  • 0.7
    2.5
    -5.9
    近六月

    28/35

  • 5.5
    7.0
    -5.1
    近一年

    10/35

  • -3.5
    今年以来

    /

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.2% 0.7% 5.5% %
排名 17/36 / 25/35 28/35 10/35 --/11
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 伊利股份 1.74% 25.18% 701
2 上汽集团 1.71% -3.93% 320
3 贵州茅台 1.52% 7.80% 789
4 桃李面包 1.10% 3.77% 7
5 恒瑞医药 1.08% 16.13% 196
6 中炬高新 0.88% 27.54% 87
7 安琪酵母 0.69% -2.82% 48
8 保利地产 0.59% 3.51% 175
9 中国医药 0.55% -8.33% 75
截止:2017-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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