395/1118
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 28日: 1.0463 21日: 1.0461 14日: 1.046 11日: 1.0459 07日: 1.0458

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 28日: 1.0463 21日: 1.0461 14日: 1.046 11日: 1.0459 07日: 1.0458
395/1118
16/1018
28/925
--/887
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | -1.2% | 8.4% | 9.1% | % |
排名 | 531/1125 | --/887 | 1024/1081 | 16/1018 | 28/925 | --/614 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 国开1703 | 55.01% | -- | 536 |
2 | 国开1702 | 28.38% | -- | 52 |
3 | 国开1701 | 10.05% | 28.19% | 329 |
4 | 12长宁债 | 6.74% | -- | 2 |