基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,积极把握行业和个股投资机会,通过精选个股和有效的风险控制,力争获得超越业绩比较基准的收益。 1、类别资产配置 在类别资产的配置上,本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平,进而对股票、债... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 东方价值挖掘A
  • 004166
  • 单位净值 (2023-01-17)
  • 0.9250 (-0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.601亿份
  • 净资产 0.003亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.601亿份
  • 成立日期2017-05-17
  • 基金经理
  • 管理人 东方基金管理
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-17日: 0.9250 1-16日: 0.9251 1-13日: 0.9251 1-12日: 0.9251 1-11日: 0.9251

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
国泰科创板两年定期开放混合 18.21% 彭凌志 
创业板两年定开 14.48% 王利刚 
银华惠享三年定期开放混合 12.05% 方建  施航 
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
信澳博见成长一年定期开放混合A 9.99% 李博 
信澳博见成长一年定期开放混合C 9.98% 李博 
鹏华新能源混合 9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A 8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C 8.35%
安联中国成长优选混合A 7.46% 程彧 

最近一年中东方价值挖掘A在偏股混合型基金中净值增长率排名第5938,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.055元,排名第6583名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.1
    -1.2
    -1.2
    近一月

    3091/6036

  • -9.9
    -8.1
    -5.9
    近六月

    3225/5503

  • -21.4
    -10.3
    -5.1
    近一年

    4178/5082

  • 0.0
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    871/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% -4.2% -9.9% -21.4% -8.8%
排名 3929/5912 871/5042 1727/5718 3225/5503 4178/5082 1312/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 2.51% -- 969
2 特宝生物 1.93% 16.27% 27
3 长江电力 1.70% 466.67% 650
4 兴业银行 1.66% -- 598
5 格力电器 1.61% -- 315
6 长安汽车 1.56% -- 112
7 海大集团 1.50% 14.50% 294
8 立讯精密 1.46% -- 764
9 唐人神 1.39% -- 45
10 中信证券 1.30% 176.60% 303
截止：2022-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 东方价值

    单位净值：0.925

    近一月涨幅：-1.06%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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