基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）封闭期投资策略 1、资产配置策略 通过分析宏观经济发展趋势，基于对国家财政政策与货币政策的深入研究，结合对我国债券市场、股票市场发展特点的理解，在基金合同约定的投资范围内，跟踪把握各类资产预期表现的相对变化，据此形成一定的预期和判断，动态调整债券资产和股票资产的配置比例，控制运作风险，提高... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.000亿份
  • 净资产 0.154亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.000亿份
  • 成立日期2016-12-27
  • 基金经理
  • 管理人 东方基金管理
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-15日: 1.1295 6-08日: 1.1291 6-01日: 1.1290 5-25日: 1.1288 5-20日: 1.1287

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中东方永熙18个月定期开放债券A在二级债基基金中净值增长率排名第1111,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    304/1204

  • -0.4
    -0.5
    -5.9
    近六月

    614/1105

  • 0.9
    -1.4
    -5.1
    近一年

    286/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.3% -0.4% 0.9% 11.4%
排名 574/1208 --/887 414/1153 614/1105 286/991 111/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1704 75.90% 181.11% 720
2 15国债21 2.13% -- 2
3 12国债18 1.58% -- 2
4 中来转债 0.11% -- 2
5 明阳转债 0.07% -- 28
截止：2020-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 东方永熙

    单位净值：1.1295

    近一月涨幅：-0.07%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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