基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 A.价值蓝筹类股票的界定 所谓价值蓝筹是指具备行业壁垒，能够持续保持较高或者持续提高净资产收益率（ROE）的公司。本基金高度重视公司市净率（PB）与净资产收益率（ROE）的匹配程度，在具备安全边际的基础上（PB合理或者低估）对符合标准的公司进行买入... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 长信价值蓝筹A
  • 005392
  • 单位净值 (2022-11-10)
  • 0.9464 (0.06%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.101亿份
  • 净资产 0.058亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.101亿份
  • 成立日期2018-08-16
  • 基金经理
  • 管理人 长信基金管理
  • 管理费率1.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-10日: 0.9464 1-09日: 0.9458 1-08日: 0.9452 1-07日: 0.9450 1-04日: 0.9442

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
华安睿明两年定开混合A 4.20% 陆奔 
华安睿明两年定开混合C 4.19% 陆奔 
信澳新财富混合 2.88% 李德清  王建华 
长城久嘉创新成长混合C 2.64% 尤国梁 
长城久嘉创新成长混合A 2.64% 尤国梁 
长盛国企 2.08% 代毅 
格林伯锐灵活配置A 2.00% 宋宾煌  王振林 
格林伯锐灵活配置C 1.98% 宋宾煌  王振林 
北信瑞丰鼎丰 1.95%

最近一年中长信价值蓝筹A在平衡混合型基金中净值增长率排名第500,排名中间。该基金累计分红4次,共计分红0.24元,排名第2363名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -1.1
    -1.2
    近一月

    337/1137

  • -2.8
    -4.8
    -5.9
    近六月

    445/1021

  • 7.4
    -5.4
    -5.1
    近一年

    87/990

  • -4.5
    -3.5
    今年以来

    --/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 2.3% -2.8% 7.4% -7.9%
排名 493/1053 --/743 76/1042 445/1021 87/990 490/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 江苏银行 9.27% -0.86% 1022
2 杭州银行 8.29% 21.91% 843
3 金地集团 8.15% -- 1155
4 苏农银行 8.02% -0.12% 185
5 邮储银行 7.95% 37.31% 916
6 成都银行 7.94% -- 901
7 中国建筑 7.94% -0.50% 1382
8 无锡银行 7.94% 1.79% 193
9 保利发展 7.03% -- 2279
10 周大生 5.46% -- 445
截止：2022-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 长信价值

    单位净值：0.9464

    近一月涨幅：0.08%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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