244/264
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 23日: 1 22日: 1.0122 21日: 1.0121 20日: 1.0121 17日: 1.0119

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 23日: 1 22日: 1.0122 21日: 1.0121 20日: 1.0121 17日: 1.0119
244/264
153/261
204/252
--/179
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -1.2% | % | -0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
排名 | 255/267 | --/179 | 240/265 | 153/261 | 204/252 | 181/212 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 16国开11 | 15.68% | -- | 3 |
2 | 15国开15 | 13.08% | 152.02% | 3 |
3 | 14永安国投债 | 5.03% | -1.95% | 3 |
4 | 14伊宁债 | 2.93% | -- | 3 |
5 | 14临沂经开债 | 2.86% | -- | 3 |