基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金A、B两级虽然分别募集及申购、赎回，但两级资金将融合一起来进行投资管理。 本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资产市场风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较，首先采用类属配置策略进行大类资产的配置，在此基础上，再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测，制定各自策略。 1、类... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 利鑫A
  • 163004
  • 单位净值 (2016-06-23)
  • 1.0000 (-1.21%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.560亿份
  • 净资产 3.823亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2011-06-24
  • 基金经理
  • 管理人 长信基金管理
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 1 22日: 1.0122 21日: 1.0121 20日: 1.0121 17日: 1.0119

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
鹏华全球(美元现汇) 0.48% 郝黎黎  朱庆恒 
鹏华全球 0.45% 郝黎黎  朱庆恒 
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
海富通一年定开A 0.24% 夏妍妍 
海富通一年定开C 0.23% 夏妍妍 
宝利B 0.16%

最近一年中利鑫A在一级债基基金中净值增长率排名第196,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    -0.4
    -1.1
    近一月

    244/264

  • 0.0
    0.0
    3.4
    近六月

    153/261

  • 0.0
    2.3
    -2.8
    近一年

    204/252

  • 1.6
    3.8
    今年以来

    --/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.2% % -0.6% 0.0% 0.0% 0.0%
排名 255/267 --/179 240/265 153/261 204/252 181/212
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16国开11 15.68% -- 3
2 15国开15 13.08% 152.02% 3
3 14永安国投债 5.03% -1.95% 3
4 14伊宁债 2.93% -- 3
5 14临沂经开债 2.86% -- 3
截止：2016-06-24

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

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