基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数,即主要按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.051亿份
  • 净资产 0.029亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.027亿份
  • 成立日期2020-01-16
  • 基金经理
  • 管理人 长信基金管理
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 02日: 1.0455 01日: 1.0477 28日: 1.044 25日: 1.0445 24日: 1.0436

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%

最近一年中长信中证转债及可交换债50指数C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.4
    0.5
    6.3
    近一月

    380/387

  • -1.9
    1.9
    -17.2
    近六月

    358/369

  • 2.4
    36.4
    -24.8
    近一年

    266/310

  • -3.3
    1.5
    -19.5
    今年以来

    295/299

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% -3.3% -2.2% -1.9% 2.4% %
排名 383/392 295/299 373/385 358/369 266/310 --/117
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 浦发转债 7.13% -4.81% 181
2 中信转债 7.04% -7.12% 65
3 大秦转债 5.75% -12.61% 96
4 东财转3 4.86% -- 173
5 G三峡EB1 4.58% -- 68
截止:2021-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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