基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的投资策略，通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致深入的分析，确定债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上，综合运用久期策略、期限结构策略、息差策略、个券选择策略等积极主动地... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-12-12
  • 基金经理
  • 管理人 中科沃土基金
  • 管理费率0.400%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-04日: 1.0000 7-01日: 1.0000 6-30日: 1.0163 6-29日: 1.0163 6-28日: 1.0163

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中中科沃土沃盛纯债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3547,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.0204元,排名第6616名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.6
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3847/3901

  • -1.0
    1.7
    -5.9
    近六月

    3636/3794

  • 1.1
    2.0
    -5.1
    近一年

    2700/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -1.3% -1.0% 1.1% %
排名 1595/4075 --/3337 3730/3907 3636/3794 2700/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开11 11.83% -- 440
2 19国开14 9.89% 51.22% 202
3 21国开02 7.90% -- 277
4 21国开07 6.70% -- 218
5 19国开08 6.09% -- 184
截止：2022-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中科沃土

    单位净值：1

    近一月涨幅：-1.57%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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